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1、按销售订单结算按销售订单结算系统实现及操作系统实现及操作目目录录1、两种业务场景.31.1 无差异模式.31.2 有差异模式.32、无差异模式.42.1 系统实现.42.1.1 生产订单结算的相关配置.42.1.2 销售订单本钱控制的相关配置.92.1.3 销售订单结果分析的相关配置.142.1.4 销售订单结算的相关配置.212.2 业务流程操作步骤.222.2.1 创立物料.222.2.2 创立 BOM . 232.2.3 定义方案作业价格.232.2.4 创立工艺路线.252.2.5 创立销售订单.262.2.6 按单采购.262.2.7 创立生产订单.282.2.8 发料至生产订单.2
2、92.2.9 报工.302.2.10 生产订单收货.322.2.11 销售订单发货过账.322.2.12 销售开票.332.2.13 本钱中心费用实际过账.342.2.14 本钱要素分割.352.2.15 计算实际作业价格.352.2.16 作业价格重估.352.2.17 结算生产订单.362.2.18 销售订单结果分析.372.2.19 销售订单结算.372.3 其他情况.382.3.1 销售订单未开票.382.3.2 对销售订单局部开票.422.3.3 对销售订单剩余数量开票.453、有差异模式.483.1 系统实现-与无差异模式的区别.483.1.1 库存评估的区别.483.1.2 生产
3、订单差异计算的配置.493.1.3 结果分析的分配的区别.523.2 业务流程操作步骤.533.2.1 创立物料.5313.2.2 创立 BOM . 533.2.3 定义方案作业价格.543.2.4 创立工艺路线.553.2.5 创立销售订单.563.2.6 采购.573.2.7 创立生产订单.573.2.8 发料到生产订单.583.2.9 报工.603.2.10 生产订单收货.613.2.12 销售订订单发货过账.623.2.12 销售开票.633.2.13 费用实际过账.643.2.14 本钱要素分割.653.2.15 计算实际作业价格.653.2.16 作业价格重估.653.2.17 生
4、产订单差异计算.663.2.18 结算生产订单.663.2.19 销售订单结果分析.673.2.20 销售订单结算.6821 1、两种业务场景、两种业务场景1.11.1 无差异模式无差异模式A 公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP 系统中的实现采取以下方式：1、采购部门MM 模块 ：按销售订单进行采购；在创立采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料本钱不经过生产订单，直接进入销售订单。2、生产部门PP 模块 ：按销售订单进行生产；创立生产订单时， 输入相对应的销售订单， 报工到生产订单， 如果 SAP 后台配置中， “需求层中科目分配所对应的“评估为空即：不进行
5、库存评估的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规那么为SDI销售订单 ，在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。3、销售部门SD 模块 ：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析， 产生可交货的方案行， 再进行发货过账。 如果 SAP 后台配置中， “需求层中科目分配所对应的“评估为空即：不进行库存评估 ，发货过账时不会产生会计凭证。4、财务部门FI/CO 模块 ：采取先结算生产订单将生产订单结算至销售订单 ，再结算销售订单计算在制品，结算销售本钱的方式进行结算。1.21.2 有差异模式有差异模式B 公司产品按销售订单进行生产，
6、各个部门的业务及其在SAP 系统中的实现采取以下方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产本钱转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品本钱结转至销售本钱；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。32 2、无差异模式、无差异模式2.12.1 系统实现系统实现这里只讲 CO 模块的后台配置。2.1.12.1.1 生产订单结算的相关配置生产订单结算的相关配置2.1.1.12.1.1.1 定义结算参数文件定义结算参数文件4当缺省对象类型选择“SDI时，生产订单的结算接收方为销售订
7、单，生产本钱要求结算至销售本钱，所以， “实际本钱/销售本钱应该选择“将被全部结算；缺省值中的“分配结构可以选择已经定义好的分配结构，详见2.1.1.2;右边有效接收方中的“物料和“销售订单都必须为“可选结算。注意：如在生产订单结算参数文件中不定义分配结构，在创立销售订单时，会出现以下错误信息：562.1.1.22.1.1.2 定义分配结构定义分配结构定义分配结构中的本钱要素的结构即：初级本钱要素和次级本钱要素 ：定义发送方要发送的初级本钱要素的区间范围：定义发送方要发送的次级本钱要素的区间范围：7定义初级本钱要素中的接收方：定义次级本钱要素中分摊用本钱要素：82.1.1.32.1.1.3 定
8、义结算凭证的编号范围定义结算凭证的编号范围2.1.22.1.2 销售订单本钱控制的相关配置销售订单本钱控制的相关配置2.1.2.12.1.2.1 定义帐户分派类别系统自带定义帐户分派类别系统自带按销售订单结算时，在这里我们使用科目分配类别E。消耗记账“E决定了按销售订单进行结算。92.1.2.22.1.2.2 定义需求层定义需求层( (SPROSPRO销售和分销销售和分销根本功能根本功能科目分配科目分配/ /本钱本钱维护本钱维护本钱/ /科目分配的科目分配的需求类别需求类别 中的科目分配类别和评估中的科目分配类别和评估) )在这里，将科目分配类别、销售订单的结算参数文件、 以及销售订单的结果分
9、析码分配给需求层“040。左边的 “本钱核算局部确定了销售凭证 报价单和销售订单 本钱估算时所选的变式；右边的“科目分配那么确定了按销售订单结算时的一些重要参数。其中， “科目分配类别已经在 2.1.2.1 中讲过，这里不再赘述。 “评估决定了是否对库存进行评估，见以下图所示：“评估为空， 确定了生产订单的结算接收方为销售订单， 对生产订单收货和销售订单外向交货过账时都不会产生会计凭证，生产订单不能计算差异和在制品。102.1.2.32.1.2.3 定义需求类别定义需求类别将需求层“040分配给需求类别“KE。2.1.2.42.1.2.4 将需求类型分配给行工程将需求类型分配给行工程11将需求
10、类型分配给销售订单的行工程类别。2.1.2.52.1.2.5 定义策略组定义策略组2.1.2.62.1.2.6 将需求类别分配给策略组将需求类别分配给策略组12将需求类别“KE分配给已经定义好的策略组“20。2.1.2.72.1.2.7 定义销售定单行工程定义销售定单行工程为按单生产物料定义专门的行工程。132.1.2.82.1.2.8 定义物料的工程分类定义物料的工程分类将物料与行工程关联。2.1.2.92.1.2.9 工程类别分配工程类别分配将上面定义的行工程类别和物料的工程类别分配给销售订单类型。2.1.32.1.3 销售订单结果分析的相关配置销售订单结果分析的相关配置2.1.3.12.
11、1.3.1 定义结果分析码定义结果分析码14一个结果分析码代表了一种结果分析的评估方法，详见2.1.3.3。2.1.3.22.1.3.2 定义结果分析版本定义结果分析版本15注意：注意：1 “传送至财务会计，这个选项决定了最终的结算是否能产生会计凭证， 对“传送至财务会计打勾，最终结算才能产生会计凭证。 但必须在定义好“财务会计的记账规那么之后才能对此选项打勾。2在计算在产品WIP 或结果分析中，勾选“相关销售订单产品中的定单的话，如果在结算完销售订单后，生产订单的本钱又有所改变， 只需要再次结算销售订单， 即可以把生产订单上的本钱结转出来；反之，那么必须先结算生产订单，将本钱从生产订单转到销
12、售订单，然后再结算一次销售订单。162.1.3.32.1.3.3 定义结果分析的评估方法定义结果分析的评估方法1000 控制范围下的 000004 结果分析码并未启用专家模式， 启用的是简单模式。双击该行之后，进入该结果分析码对应的评估方法：17结果分析方式结果分析方式05 ：在结算过程中，将未实现的本钱如在制品、产成品、准备金等资本化的方式；状态控制：状态控制：结果分析状态REL ：表示在销售订单行工程状态为REL 的情况下才可以进行结果分析；删除的存货/准备金状态FNBL ：表示在 FNBL 的状态下实际本钱均结转为销售本钱，而不会结转到在制品或准备金中；利润基值：利润基值：销售订单的本钱
13、估算：表示销售订单结算时，销售本钱先取销售订单本钱估算的方案本钱，当实际发生的本钱实际本钱+在制品大于方案本钱时，销售本钱才取实际本钱+在制品；销售订单物料的标准价格： 表示销售订单结算时， 销售本钱先取物料的标准价格， 当实际发生的本钱实际本钱+在制品大于标准价格时，销售本钱取实际本钱+在制品。评估等级：评估等级：总计层的评估： 表示在本钱总计层面进行结果分析， 并不对每一个行标示进行结果分析，“行标示详见 2.1.3.4；行标识层评估：表示对每一个行标示进行结果分析。例如，系统将计算， 哪些资本化本钱是物料本钱，哪些是生产本钱。仅用于特殊方法的参数：18根底数量B ：表示开票的数量是结果分
14、析的根底， 以开票数量为结转销售本钱的依据， 为开票的数量的本钱计入在制品。2.1.3.42.1.3.4 定义行标示定义行标示“行标示用于对进行结果分析相关的本钱要素或收入要素进行分组。2.1.3.52.1.3.5 定义结果分析的分配定义结果分析的分配此处定义了 1000 控制范围下， 000004 结果分析码的 4 个行标示分别对应的本钱要素的区间范围。192.1.3.62.1.3.6 定义结果分析的更新定义结果分析的更新此处定义了结果分析数据被更新即：结果被保存时，每一个行标示本钱要素组对应的次级本钱要素。2.1.3.72.1.3.7 定义财务会计计算的记账规那么定义财务会计计算的记账规那
15、么41010900 生产本钱转出-在制品非本钱要素14010201 在制品非本钱要素51211000 主营业务本钱-国内非本钱要素51210011 销售本钱结转非本钱要素此处定义了结算之后， 过账到财务会计时， 不同的结果分析类别所需使用的损益类及资产负债类科目，即产生会计凭证时所记入的科目。其中， WIPR 表示在制品；RUCR 表示未实现的本钱储藏，即负在制品；COSR 表示销售本钱。202.1.3.82.1.3.8 维护结果分析凭证的编号范围维护结果分析凭证的编号范围此处定义了结果分析产生的会计凭证所使用的编号范围。2.1.42.1.4 销售订单结算的相关配置销售订单结算的相关配置2.1
16、.4.12.1.4.1 定义结算参数文件定义结算参数文件21因为销售订单不需要结算到其他本钱对象，所以“实际本钱/销售本钱应该选择“不要结算；“有效接收方中任何接收方都可以选择“不容许结算。2.1.4.22.1.4.2 创立分配结构创立分配结构见 2.1.1.2 所示。2.1.4.32.1.4.3 定义结算凭证的编号范围定义结算凭证的编号范围见 2.1.1.3 所示。2.22.2 业务流程操作步骤业务流程操作步骤2.2.12.2.1 创立物料创立物料创立按单生产的、标准价格为0 的产成品：28TCODE：MM01222.2.22.2.2 创立创立 BOMBOM创立 BOMTCODE：CS012
17、.2.32.2.3 定义方案作业价格定义方案作业价格创立本钱中心TCODE：KS0123为了方便显示单独结算结果，对本钱中心100800 创立本钱中心组 1010TCODE：KSH1定义本钱中心 10080010 月份的方案作业价格：TCODE：KP26242.2.42.2.4 创立工艺路线创立工艺路线创立工艺路线TCODE：CA01工作中心对应本钱中心: 100800TCODE：CR02252.2.52.2.5 创立销售订单创立销售订单创立销售订单: 89TCODE：VA012.2.62.2.6 按单采购按单采购创立采购订单TCODE：ME21N26采购收货TCODE：MIGO产生的会计凭证
18、：27CO 凭证：此时：原材料本钱已经记入销售订单2.2.72.2.7 创立生产订单创立生产订单根据销售订单 88 创立生产订单：200000082TCODE：CO08282.2.82.2.8 发料至生产订单发料至生产订单发料到生产订单TCODE：MB1A29无会计凭证和 CO 凭证产生2.2.92.2.9 报工报工对生产订单报工TCODE：CO1530产生的会计凭证：CO 凭证312.2.102.2.10 生产订单收货生产订单收货生产订单收货TCODE：MB31无会计凭证产生：2.2.112.2.11 销售订单发货过账销售订单发货过账销售订单发货过账TCODE：VL01N先对销售订单重新执行
19、可用性检查，确认可交货数量：32然后，执行销售订单发货过账：交货单 80000018 被创立。2.2.122.2.12 销售开票销售开票根据交货单开票：TCODE：VF01产生的会计凭证：33CO 凭证2.2.132.2.13 本钱中心费用实际过账本钱中心费用实际过账记账生产性本钱中心实际发生费用与作业有关450 元TCODE：F-02342.2.142.2.14 本钱要素分割本钱要素分割本钱要素分割：对本钱中心100200TCODE：KSS2将与作业相关的实际费用分割按照一定的比例分割到作业类型上去。2.2.152.2.15 计算实际作业价格计算实际作业价格计算实际作业价格TCODE：KSI
20、I根据实际发生的与作业相关的费用，以及报工的实际数量，计算实际作业价格。2.2.162.2.16 作业价格重估作业价格重估对单张生产订单进行作业价格重估：TCODE：MFN135把计算得出的实际作业价格重估到订单。2.2.172.2.17 结算生产订单结算生产订单结算生产订单 200000082TCODE：KO88注：注：因为生产订单的结算接受方是销售订单，因此不能计算差异：无会计凭证产生，只有 CO 凭证：36CO 凭证：2.2.182.2.18 销售订单结果分析销售订单结果分析对销售订单 86 进行结果分析TCODE：KKA32.2.192.2.19 销售订单结算销售订单结算TCODE：V
21、A8837产生的会计凭证：2.32.3 其他情况其他情况以上生产订单和销售订单的结算， 是在生产订单全部收货、 销售订单全部发货过账、 开票的根底上进行的。如果生产订单只是局部收货， 销售订单局部发货、 局部开票的情况下，生产本钱投入在销售订单结算之后记入在制品，流程如下所示。2.3.12.3.1 销售订单未开票销售订单未开票销售订单 92 ：38生产订单 200000088：全部发料到生产订单：39局部报工 5 个：生产订单订单局部收货5 个：40在这种情况下，KKA3 销售订单结果分析结果：VA88销售订单结算结果：41将 5 个报工的作业本钱以及直接原材料的生产本钱投入记入在制品。2.3
22、.22.3.2 对销售订单局部开票对销售订单局部开票继续报工 2 个：生产订单收货 2 个：42销售订单发货过账 7 个：开票 7 个：此时，销售订单结果分析结果：43销售订单结算产生的会计凭证：将第一次 383 元的在制品转出，将2 个产品报工的 100 元本钱与在制品结转至销售本钱；442.3.32.3.3 对销售订单剩余数量开票对销售订单剩余数量开票报工剩余 3 个：生产订单收货剩余 3 个：销售订单发货过账剩余3 个：45VF01 开票剩余 3 个：KKA3 销售订单结果分析：46VA88 销售订单结算产生的会计凭证：第二次 207 元的在制品转出，同时，将 3 个产品报工的 150
23、元作业本钱，以及转出的在制品结转至销售本钱。473 3、有差异模式、有差异模式3.13.1 系统实现系统实现- -与无差异模式的区别与无差异模式的区别由于这里涉及的“有差异模式也是按照销售订单进行结算， 先结算生产订单，再结算销售订单， 所以， 其配置与 “无差异模式中的配置根本相同， 两者之间配置的区别有以下两点：3.1.13.1.1 库存评估的区别库存评估的区别如 2.1.2.2 中所述，无差异模式中的“评估为空，即无库存的评估，表示不评估库存。这样的配置决定了：1.生产订单收货与销售订单发货过账时都不会产生会计凭证；2.生产订单的结算接收方为销售订单/行工程，见以下图：有差异模式中， “
24、评估选择 M，即带参照销售凭证/工程的单独评估，表示依据销售凭证/工程中产成品的标准价格计入本钱，见以下图：这样的配置决定了：1.生产订单收货和销售订单发货过账时都会产生会计凭证；482.生产订单的接收方为物料，见以下图所示：3.1.23.1.2 生产订单差异计算的配置生产订单差异计算的配置要实现对生产订单计算差异，必须在后台有以下配置：3.1.2.13.1.2.1 定义差异码定义差异码勾选了“废料，那么产生的废料能够在计算差异时被计算， 反之，计算得出的总差异中，不包含废料产生的差异；勾选了“写行工程，那么就能在 KOB3查看差异的行工程中就可以查看针对某张生产订单或本钱要素的差异明细，反之
25、，就不能显示出差异的行工程；493.1.2.23.1.2.2 定义每个工厂的差异码定义每个工厂的差异码此处的配置就是将3.1.2.1 中定义的差异码分配给工厂。3.1.2.33.1.2.3 检查差异变式检查差异变式表示在显示差异类别时能计算并显示出的差异类别。 小差异表示按总差异的百分比计算得出的差异。503.1.2.43.1.2.4 定义在产品和废品的评估变式定义在产品和废品的评估变式优先级如上所示，表示在制品废品的估算本钱最优先取当前的标准本钱估算。3.1.2.53.1.2.5 定义目标本钱版本定义目标本钱版本此处，将差异变式分配给所定义的目标本钱版本；“控制本钱中选择了“实际本钱，表示以
26、实际本钱作为控制本钱；“目标本钱中选择了当前标准本钱估算，表示以标准本钱估算得出的本钱作为目标本钱。513.1.2.63.1.2.6 定义差异凭证的编号范围定义差异凭证的编号范围3.1.33.1.3 结果分析的分配的区别结果分析的分配的区别如 2.1.3.5 中所述，在无差异模式中，不需要计算差异，所以“销售订单结果分析的分配行标示 SET已结算的本钱中，只配置了“ 41010600 生产本钱转出这个本钱要素，见以下图所示：在有差异模式中，需要对生产订单计算差异， 所以在销售订单结果分析时， 需要在行标示 SET已结算的本钱中，配置“41010700 生产本钱转出-差异这个本钱要素，见以下图所
27、示：523.23.2 业务流程操作步骤业务流程操作步骤这里的业务流程与 2.2 中的步骤大致相同，区别是：当生产订单的状态为 TECO 或 DLV时，在生产订单结算之前，需要计算差异。3.2.13.2.1 创立物料创立物料创立产成品：30TCODE：MM013.2.23.2.2 创立创立 BOMBOMTCODE：CS01533.2.33.2.3 定义方案作业价格定义方案作业价格定义新的本钱中心：100888TCODE：KS01为了方便对该本钱中心单独结算，为上述本钱中心创立本钱中心组1088：54TCODE：KSH1定义本钱中心 10088810 月份的方案作业价格：TCODE：KP263.2
28、.43.2.4 创立工艺路线创立工艺路线创立工艺路线：TCODE：CA01工作中心 W001 和 W002 对应的本钱中心都是 100888：553.2.53.2.5 创立销售订单创立销售订单创立销售订单 96：TCODE：VA01563.2.63.2.6 采购采购这里因为做了库存评估，所以不能进行按单采购。采用一般的采购，这里不再详述。3.2.73.2.7 创立生产订单创立生产订单创立按单生产的生产订单200000093TCODE：CO08573.2.83.2.8 发料到生产订单发料到生产订单发料到生产订单：TCODE：MB1A58产生的会计凭证：CO 凭证：593.2.93.2.9 报工报
29、工对生产订单报工：TCODE：CO15产生的会计凭证：CO 凭证：603.2.103.2.10 生产订单收货生产订单收货生产订单完全收货：TCODE：MB31产生的会计凭证：CO 凭证：61此时，生产订单状态为 DLV：3.2.123.2.12 销售订订单发货过账销售订订单发货过账首先重新对销售订单进行可用性检查，生成可交货的方案行：TCODE：VA02VL01N 发货过账：TCODE：VL01N产生的物料凭证：62会计凭证：CO 凭证：3.2.123.2.12 销售开票销售开票根据交货单开票：TCODE：VF01产生的会计凭证：63CO 凭证：3.2.133.2.13 费用实际过账费用实际过
30、账生产性本钱中心与作业相关的费用过账：TCODE：F-02643.2.143.2.14 本钱要素分割本钱要素分割本钱要素分割：TCODE：KSS23.2.153.2.15 计算实际作业价格计算实际作业价格计算实际作业价格：TCODE：KSII3.2.163.2.16 作业价格重估作业价格重估TCODE：MFN1653.2.173.2.17 生产订单差异计算生产订单差异计算生产订单差异计算：TCODE：KKS2根据生产过程中产生差异的原因，计算生产订单差异：输入的原材料价格无差异，作业价格目标与实际的差异为100，所以输入价格差异输入价格差异为 100；由于方案的间接费用为8*10*4*2.5%
31、=8,而实际间接费用为 0，所以资源利用差异资源利用差异为-8；发料到生产订单时多发了两个，单价为10，故产生的输入数量差异输入数量差异为 20。3.2.183.2.18 结算生产订单结算生产订单结算生产订单 200000093：TCODE：KO88生产订单结算规那么：66产生的会计凭证：CO 凭证：3.2.193.2.19 销售订单结果分析销售订单结果分析对销售订单 96 进行结果分析：TCODE：KKA367其中，实际本钱中包括销售订单发货时结转的国内销售本钱和生产订单差异两局部。3.2.203.2.20 销售订单结算销售订单结算对销售订单 96 进行结算：TCODE：VA8868产生的会计凭证：销售订单发货时结转的国内销售本钱和生产订单差异两局部一起被结转为主营业务本钱。结算之后，销售订单 96 的本钱分析报告显示：69
