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1、-珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张彬贤、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员) 刘春媚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）768,748,880.50531,976,671.40100,000,000.005.32766,813,499.78521,843,047.79100,000,000.005.220.25%1.94%0%1.94%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的
3、加权平均净资产收益率（%）128,776,408.846,254,848.04-0.060.061.12%1.16%-8.88%28.61%20%20%17.53%19.84%358,980,348.0814,954,349.3489,631,230.980.90.150.152.83%2.9%-11.97%-4.02%283.57%283.57%-6.25%-6.25%-6.33%7.49%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
4、受的政府补助除外）-1,001,429.52 清理到期报废生产设备720,763.631珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司
5、正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额10,096.0357,402.43-180,605.02合计-393,772.45-公司对“其他符合非经常性损益
6、定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况15,258股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量马苑文曹桂华许云光熊启洪4,550,000 人民币普通股2,107,977 人民币普通股1,172,018 人民币普通股539,800 人民币普通股4,550,0002,107,9771,172,018539,8002珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吴伟达谢丽红刘海兰孙欣凌祖群游俊49
7、6,200 人民币普通股450,000 人民币普通股417,150 人民币普通股406,900 人民币普通股369,674 人民币普通股330,000 人民币普通股496,200450,000417,150406,900369,674330,000股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加283.57%，主要是较多采用银行承兑汇票方式支付材料款，减少了现金支付；2、报告期内，营业利润增加35.07%，主要是产品毛利提高；3、报告期末，货币资金减少48.02%，主要为募投项目投入资金；4、报告
8、期末，预付款项减少32.00%，主要是取得预付款项对应的发票并入账；5、报告期末，应收利息减少100.00%，主要是定期存款到期；6、报告期末，其他应收款减少73.07%，主要是加大清理力度收回其他应收款项；7、报告期末，固定资产增加162.01%，主要是募投项目在建工程完工转入固定资产；8、报告期末，长期待摊费用增加33.66%，主要是装修工程费用；9、报告期末，递延所得税资产减少30.79%，主要是递延所得税资产转回；10、报告期末，短期借款减少59.71%，主要是偿还了银行贷款；11、报告期末，应付票据增加733.62%主要是利用银行授信额度采用银行承兑汇票支付采购款；12、报告期末，预
9、收款项减少39.48%，主要是加大了预收款项的管理和清理；13、报告期末，应交税费减少57.441%，主要是缴纳上年企业所得税；14、报告期末，应付股利减少100.00%，主要是子公司支付给少数股东的股利；15、报告期内，营业税金及附加增加42.08%，主要是增值税额增加相应的附加也增加；16、报告期内，财务费用增加249.71%，主要是较去年同期银行贷款利率高，同时存款减少利息收入相应减少；17、报告期内，资产减值损失减少4480.39%，主要是加大应收账款及其他应收款的清理回收，相应减少资产减值损失；18、报告期内，营业外收入减少58.59%，主要是较上年同期补贴收入减少；19、报告期内，
10、营业外支出增加626.18%，主要是清理到期的固定资产损失；20、报告期内，少数股东损益增加179.17%，主要是控股子公司较去年同期利润增长。21、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金增加182.95%，主要是收回其他应收款；22、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金减少33.94%，主要是减少现金支付原料采购款；23、报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加853.63%，主要为清理到期的固定资产收回的残值；24、报告期内，取得借款收到的现金减少30.66%，主要是减少了银行贷款；25、报告期内，偿还债务支付的现金增加97.26%，主要是偿还了银行贷款。（二）
11、重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用32009 年 11 月 23 日 36 个月。2009 年 11 月 23 日 36 个月。2009 年 11 月 23 日 长期有效珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告
12、期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无承诺时间承诺期限无无无履行情况无无无公司控股股东珠海市智明有限公司公司实际控制人张彬贤、刘秋华自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）自珠海市乐通化工股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的珠海市智明有限公司的股权，也不由珠海市智明有限公司回购本人所持有的该公司股份
13、（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资 2009 年 11 月 23 日 36 个月本公积金转增等）。自珠海市乐通化工股份有限公司股票上市之日起满三十六个月后，本人承诺每年转让所持有的珠海市智明有限公司股权的数额不高于本人持股比例的百分之二十五。正常履行中正常履行中发行时所作承诺公司的股东冯发兴、李高文、黄耀泉、黄秋英、廖新强、赖芳芳、张瑞云、甘碧云自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）正常履行中自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已
14、持有的公司股公司现任董事刘明、李华份，也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等） 2009 年 11 月 23 日 36 个月在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。正常履行中自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，公司股票上 公司股票上市的股份锁 市时的股份公司现任监事何喜森也不由公司收购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；在 2009 年 11 月 23 日其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总
15、数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。定承诺期限 锁定承诺已为 12 个月， 履行完毕。任任职期间的 职期间的股股票转让承 票转让承诺诺长期有效。正常履行中。公司的控股股东珠海市智明有限向公司出具了避免同业竞争的承诺函。承诺：“ 1、本公司（本人）保证现时不存在经营与公正常履行中4。珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司、实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇及持股 5%以上的主要股东马苑文、谢丽红、马苑梅、冯发兴司相同或相似业务的情况。2、本公司（本人）保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对公司构成或可能构成直接或间接竞争
16、的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为公司股东为止。”向公司出具了规范和减少关联交易的承诺函承诺：“1、将严格按照公司法等法律法规以及公司公司章程等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必公司控股股东珠 要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的海市智明有限公 关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，司、实际
17、控制人张 遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东彬贤、刘秋华权益的情况发生。2、为规范将来可能发生的关联交易，与公司之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公司公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。”2009 年 11 月 23 日 长期有效正常履行中其他对公司中小股东所作承诺无无无无无承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承
18、诺的解决期限解决方式承诺的履行情况 是 否 不适用无 是 否 不适用无无无（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-20%1,461.87至至30%2,375.542011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明18,273,422.42鉴于下半年经济形势不乐观，且公司面临人工成本上升、管理成本上升的压力，业绩可能存在一定的波动。5珠海市
19、乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表无接待时间无接待地点无接待方式无接待对象类型无接待对象谈论的主要内容及提供的资料无5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表
20、、合并资产负债表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项期末余额66,310,160.3056,268,080.26172,610,404.6956,056,166.16期初余额127,558,256.8751,709,360.09157,757,313.0982,430,247.30应收保费6珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利341,333.33其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托
21、贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费5,836,741.07111,786,721.74468,868,274.226,853,895.59188,434,358.7080,249,848.6818,449,008.771,249,870.684,643,623.8629
22、9,880,606.28768,748,880.5041,696,368.5992,948,488.6152,381,185.766,622,635.802,738,417.072,433,973.6921,670,622.15114,662,839.70556,129,972.537,222,741.8771,919,327.30105,116,136.9918,780,414.78935,144.246,709,762.07210,683,527.25766,813,499.78103,500,000.0011,150,000.0072,562,344.7510,943,322.252,5
23、59,835.475,718,659.797：珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张彬贤64,083.510.006,65
24、9,118.10205,544,271.130.00205,544,271.13100,000,000.00291,102,894.560.009,035,562.5613,809,987.51118,028,226.77531,976,671.4031,227,937.97563,204,609.37768,748,880.50主管会计工作负责人：陈虹62,516.66805,502.889,018,957.35216,321,139.150.00216,321,139.15100,000,000.00291,102,894.568,856,288.2913,809,987.51108,07
25、3,877.430.00521,843,047.7928,649,312.84550,492,360.63766,813,499.78会计机构负责人：刘春媚2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据期末余额44,638,981.2627,809,809.72期初余额24,454,629.1931,816,390.768珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长
26、期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计123,521,592.7030,884,275.698,606,246.41101,621,217.20337,082,122.98336,377,383.3131,061,907.85720,482.561,550,994.492,372,400.40372,083,168.
27、61709,165,291.591,696,368.5979,795,298.4776,203,492.7115,577,225.151,851,493.203,211,541.184,122,598.90182,458,018.20109,258,853.8642,635,053.5344,402,848.9170,209,363.87322,777,140.12306,377,383.3123,451,065.58600,824.441,619,155.723,054,659.69335,103,088.74657,880,228.8668,500,000.007,300,000.0049
28、,152,089.116,973,285.691,740,227.106,058,554.223,006,390.74142,730,546.86非流动负债：9：珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：张彬贤0.00182,458,018.20100,000,000.00292,193,512.877
29、,315,404.6813,601,212.69113,597,143.15526,707,273.39709,165,291.59主管会计工作负责人：陈虹0.00142,730,546.86100,000,000.00292,193,512.876,944,042.1813,601,212.69102,410,914.26515,149,682.00657,880,228.86会计机构负责人：刘春媚3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费
30、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加本期金额128,776,408.84128,776,408.8498,536,725.6398,536,725.63189,967.69上期金额141,319,295.66141,319,295.66114,801,391.70114,801,391.70504,179.0710加额珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业
31、利润（亏损以“”号填列）8,343,294.1610,576,410.081,158,776.7127,910.069,943,324.5110,055,438.249,770,360.86256,844.840.005,931,080.95加减：营业外收入：营业外支出732,536.65639,857.1811,945.5575,763.42其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收
32、益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-617,471.1210,036,003.982,309,201.637,726,802.356,254,848.041,471,954.310.060.067,726,802.356,254,848.041,471,954.31-67,528.395,867,263.081,504,082.484,363,180.604,863,264.45-500,083.850.050.054,363,180.604,863,264.45-500,083.85本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：张
33、彬贤主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人：刘春媚4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额103,459,845.4582,317,998.9731,226.416,106,762.856,700,028.05331,863.280.00上期金额103,807,057.3780,745,210.77450,802.296,514,074.206,168,899.96-95,602.640.0011珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：
34、公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张彬贤0.000.000.007,971,965.89434,075.11559,514.78537,128.727,846,526.221,178,643.916,667,882.31-0.070.076,667,882.31主管会计工作
35、负责人：陈虹0.000.000.0010,023,672.7911,945.558,401.83166.8010,027,216.511,504,082.488,523,134.03-0.090.098,523,134.03会计机构负责人：刘春媚5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额358,980,3
36、48.08358,980,348.08278,422,308.63278,422,308.631,421,604.9424,895,494.6530,939,655.904,935,893.92-2,608,456.25上期金额411,380,365.06411,380,365.06337,164,534.12337,164,534.121,000,597.3027,536,640.5728,679,575.021,411,425.9359,548.5112加加减额珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对
37、联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-20,973,846.29897,056.651,167,626.511,001,429.5220,703,276.434,200,970.9916,502,305.
38、4414,954,349.341,547,956.100.150.1516,502,305.4414,954,349.341,547,956.10-15,528,043.612,166,369.02160,789.5667,528.3917,533,623.073,907,542.7413,626,080.3315,581,188.83-1,955,108.500.160.1613,626,080.3315,581,188.83-1,955,108.50年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：张彬贤主管会计工作负责人：陈虹会计机构负责人：刘春媚6
39、、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益本期金额261,918,814.18203,458,599.071,025,681.2519,049,390.8120,099,707.283,626,849.99-4,548,395.280.000.000.00上期金额291,019,144.19229,353,736.24816,098.0518,001,1
40、66.8517,824,082.841,136,289.8159,548.510.000.000.0013珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：张彬贤19,206,981.06448,595.11610,995.15567,908.7219,044,581.022,858,352.1316,186,228.89-0.16
41、0.1616,186,228.89主管会计工作负责人：陈虹23,828,221.892,166,369.0224,821.42166.8025,969,769.493,895,465.4422,074,304.05-0.220.2222,074,304.05会计机构负责人：刘春媚7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
42、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费本期金额336,110,839.8122,997,319.45359,108,159.26171,277,866.9722,125,925.1421,782,588.37上期金额288,403,240.688,127,787.22296,531
43、,027.90259,281,169.9624,184,598.9017,832,725.7314珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资
44、活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金54,290,547.80269,476,928.2889,631,230.98455,875.00455,875.00101,325,514.76101,325,514.76-100,869,639.76107,373,681.13107,373,681.13169,183,592.3844,058,403.62345,356,898.21-48,825,870.3147,804.004
45、7,804.0086,404,929.9786,404,929.97-86,357,125.97154,843,474.90154,843,474.9085,768,174.40现金分配股利、利润或偿付利息支付的10,486,796.0313,858,161.88其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金805,502.88筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张彬贤179,670,388.41-72,296,707.28-83,5
46、35,116.06127,402,110.1843,866,994.12主管会计工作负责人：陈虹99,626,336.2855,217,138.62-79,965,857.66225,740,927.27145,775,069.61会计机构负责人：刘春媚15珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 珠海市乐通化工股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支
47、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入
48、小计偿还债务支付的现金本期金额250,144,406.8870,037,870.71320,182,277.59111,080,540.9914,701,847.0416,550,001.4170,743,139.47213,075,528.91107,106,748.680.004,870,558.3830,000,000.0034,870,558.38-34,870,558.3833,373,681.1333,373,681.13100,183,592.38上期金额207,975,872.5920,411,842.89228,387,715.48183,861,853.0916,404,3
49、48.9114,840,391.7234,652,252.62249,758,846.34-21,371,130.860.007,701,668.111,000,000.008,701,668.11-8,701,668.11127,843,474.90127,843,474.9075,768,174.40现金分配股利、利润或偿付利息支付的7,643,946.4712,805,186.19支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额107,827,538.85-74,453,857.7288,573,360.5939,270,114.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影16珠海市乐通化工股份有限公司 2012 年第三季度报告全文响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张彬贤（二）审计报告-2,217,667.4224,413,482.5022,195,815.08主管会计工作负责人：陈虹9,197,315.34117,475,631.85126,672,947.19会计机构负责人：刘春媚审计意见本报告未经审计珠海市乐通化工股份有限公司2012年10月28日17
