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1、中金黄金股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告中金黄金股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据上海证券交易所发布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 6 月 30 日止的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 7 月 25 日签发的证监许可2011第 1181 号文关于核准中金黄金股份有限公司非公开发行股票的批复，本公司获准向符合相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股 112,
2、134,561股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 24.97 元 ， 股 款 以 人 民 币 缴 足 ， 共 计 人 民 币2,799,999,988.17 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 57,893,604.27 元后，净募集资金共计人民币 2,742,106,383.90 元，上述资金于 2011 年 8 月 10 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字2011第 186 号验资报告。根据于 2010 年 8 月 13 日公告的中金黄金股份有限公司非公开发行股票预案，本公司计划将募集资金分别用于：收购中国黄金集团公司所持有的嵩县金
3、牛有限责任公司 60%的股权；收购中国黄金集团公司所持有河北东梁黄金矿业有限责任公司 100%的股权；收购中国黄金集团公司所持有中国黄金集团江西金山矿业有限公司 76%的股权；安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目，剩余募集资金用于补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司已经投入使用募集资金 2,380,000,183.90元。其中，2012 年 1-6 月投入 295,115,467.94 元。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金期末账户余额为 379,216,074.04 元，其中：暂未投入使用的募集资金 362,106,200.00 元；未转出的发
4、行费用 7,558,742.21 元以及银行利息收入9,551,131.83 元。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保护投资者的利益，本公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上海证券交易所股票1、中金黄金股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告上市规则上市公司证券发行管理办法等法律法规和公司章程的有关规定，制定了中金黄金股份有限公司募集资金管理制度。本公司将到位时的募集资金 2,761,999,988.17 元（含 19,893,604.27 元中介机构费用）存入下述三个专用账户，对募集资金按用途进行专户存储和管理使用，其中：交通银行北京和
5、平里支行，账号为 110060224018010017288，转入账户资金 1,400,055,500.00 元，用于收购中国黄金集团公司持有的三家子公司股权；浙商银行北京分行营业部，账号为 1000000010120100109811，转入账户资金 527,106,200.00 元，用于安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目；中信银行北京中粮广场支行，账号为 7112610182600049599，转入账户资金834,838,288.17 元（含 19,893,604.27 元中介机构费用），用于补充流动资金。截至 2012 年 6 月 30 日，交通银行北京和平里支行用于收购中国黄金
6、集团公司三家子公司股权的募集资金已经全部使用；浙商银行北京分行营业部账户余额367,451,644.08 元；中信银行北京中粮广场支行账户余额 11,764,429.96 元。2011 年 8 月 23 日，本公司和保荐人瑞银证券有限责任公司分别与交通银行北京和平里支行、浙商银行北京分行、中信银行北京中粮广场支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异，本期募集资金专户存储三方监管协议得到有效执行。三、本期募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）
7、。2、募投项目先期投入及置换情况根据中金黄金股份有限公司非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换先期投入的自筹资金。本公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建工程项目计人民币 7,165.40万元，2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十五次会议通过了关于以募集资金置换再融资项目前期投入的议案，同意用募集资金人民币 7,165.40 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该项目先期投入资金已经全部置换完毕。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司无
8、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2中金黄金股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告4、结余募集资金使用情况截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募投项目尚未结束，募集资金期末账户余额为 379,216,074.04 元，主要为暂未投入使用的募集资金 362,106,200.00 元，以及未转出的发行费用 7,558,742.21 元以及银行利息收入 9,551,131.83 元。四、变更募投项目的资金使用情况本公司募投项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等有关规定对募集资金使用和披露，公司已披露的相关信息不
9、存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。中金黄金股份有限公司董事会2012 年 8 月 27 日3-无无否否-无无无无附表:募集资金使用情况对照表2012年1-6月编制单位：中金黄金股份有限公司金额单位:人民币元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例2,742,106,383.90 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额295,115,467.942,380,000,183.90承诺投资项目已变更项目(含部 募集资金承诺投分变更) 资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投截至期末累计投 入金额与承诺投入金额(2) 入金额的差额
10、(3)(2)-(1)截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预（%）(4) 使用状态日期 的效益 计效益(2)/(1)项目可行性是否发生重大变化收购黄金集团持有的三家子公司股权1,400,055,500.001,400,055,500.001,400,055,500.001,400,055,500.00100.00收购已完成，正常经营40,850,795.77安徽太平矿业有限公司前常铜铁矿改扩建527,106,200.00527,106,200.00527,106,200.0095,000,000.00165,000,000.00-362,106,200.0031.30项目建设阶
11、段工程项目补充流动资金合计814,944,683.902,742,106,383.90814,944,683.902,742,106,383.90814,944,683.902,742,106,383.90200,115,467.94295,115,467.94814,944,683.902,380,000,183.90-362,106,200.00100.0040,850,795.77否未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况X先期投入7,165.40万元已经全部置换完毕不适用
