《存货管理子系统》PPT课件.ppt

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1、部门：部门：部门：部门：讲师：讲师：讲师：讲师：存货管理子系统培训存货管理子系统培训( (INVINV) )易飞管理软件易飞管理软件易飞管理软件易飞管理软件一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲壹、前 言一、系 统 目 的二、系 统 特 色1. 实时处理库存帐务处理。2. 库存交易统计及呆滞料管理。3. 简易及明确的盘点管理。一、系统目的1. 提供多厂,多库别的库存帐务管理。2. 提供各品号多仓库的管理方式。3.

2、提供月加权,标准成本制。4. 提供各品号实时的交易与存量查询。5. 提供月底计价与结转作业.二、系统特色一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲一、系统主画面(参考主画面的信息流)二、系统作业列表三、存货管理子系统与其它系统的关联四、存货管理子系统与其它系统的关 联库存帐务信息流向图贰、系统架构一、系统主画面二、系统作业列表系统参数设置系统参数设置 - - 厂别、库别、编码原则、品号类别、品号信厂别、库别、编码原则、品号类别、品号信

3、 息、设置息、设置库存库存单据性质单据性质交易处理作业交易处理作业 - - 库存交易、库存调拨、成本开帐库存交易、库存调拨、成本开帐/ /调整调整( (单录入单录入) )凭证及列表打印凭证及列表打印 - - 交易单据、库存调拨、成本开帐交易单据、库存调拨、成本开帐/ /调整调整单单库存查询作业库存查询作业 - - 库存量、可用量、未来交易量、历史交易记库存量、可用量、未来交易量、历史交易记 录、录、( (批号批号) )库存量、交易记录库存量、交易记录库库存存盤盤点点作作业业 - - 计计划划生生成成、品品号号盘盘点点清清單單、盘盘点点卡卡、数数量量重重新新赋赋予予、创创建建、盘盘点点盈盈损损报

4、报表表、盤盤點點信信息息更更新新、信息清除信息清除批号管理作业批号管理作业 录入信息录入信息、交易追踪表、库存明细表、期限控、交易追踪表、库存明细表、期限控制表、制表、库存异常检测表、盘点管理、指定结案库存异常检测表、盘点管理、指定结案管理报表打印管理报表打印 - - 库存明细表、帐、进耗存、单据别领用、部门库存明细表、帐、进耗存、单据别领用、部门 别领用别领用( (统计表统计表) )品号品名对照、单据性质一品号品名对照、单据性质一 览、品号信息、品号成本价格、库存异览、品号信息、品号成本价格、库存异动动 库存调拨库存调拨( (明细表明细表) )定期维护作业定期维护作业 - - 基本信息异常检

5、测、基本信息异常检测、维护维护维护维护交易明细、交易明细、维护维护品号品号 每月统计每月统计信息信息、重计现有库存、重计现有库存库存结转作业库存结转作业 - - 月底成本计月底成本计价价、自动调整库存、标准成本调、自动调整库存、标准成本调 整、月底存货结转整、月底存货结转借出借出/ /借入管理借入管理 录入借出录入借出/ /借入借入单单、归还、归还单单、打印借出、打印借出/ /借入借入 ( (归还归还) )单单、明细表、状况表、明细表、状况表、汇总表汇总表以库存帐为主以库存帐为主的的信息流信息流三、库存系统与其它系统的关联产品结构产品结构子子系统系统工单工单/ /委外委外管理管理子子系统系统主

6、主主主生产生产生产生产排程排程排程排程系统系统系统系统自动分录自动分录自动分录自动分录子子子子系统系统系统系统采购管理采购管理采购管理采购管理子子子子系统系统系统系统订单管理订单管理订单管理订单管理子子子子系统系统系统系统存货管理子系统存货管理子系统四、存货管理子系统与其它系统的关联库存帐务信息流向图订单管理子系统销货单销退单存货管理子系统库存明细表库存明细帐进耗存统计表库存交易统计表部门库存交易统计表采购管理子系统进货单退货单产品结构子系统组合单拆解单工单/委外管理子系统领料单退料单生产入库单委外进货单委外退货单存货管理子系统开帐单 +调拨单 +/盘盈损单 +/数量调整单 +/成本调整单 +

7、/报废单 零星领料单零星退料单+借入单+借出单一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理 七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲参、基本信息创建一、基本信息子系统的关联作业二、存货管理子系统的基本信息一、基本信息子系统 的关联作业系统上线前基本参数设置，未设置者无法输入交易信息。共同参数设置进销存参数设置1.设置共用参数2.录入公司信息将公司详细信息创建，供凭证或报将公司详细信息创建，供凭证或报 表输出。表输出。3. 录入工厂信息为库存、商品交易相关报表

8、信息的筛选条件运行MRP/LRP(物料需求计划/生产计划系统)时厂别亦是一个重要信息区隔或筛选条件为配合全球ERP的管理，如果只有单一制造厂管理，亦请设置一个厂别代号来标示同一公司别的品号单位成本是一致的，不会因为同一商品存放于不同厂区，其单位成本就不同4. 录入仓库信息商品库存保存仓库，期初上线时请将仓库信息先行创建，再进行库存系统的录入品号信息。一般来说只有制造业的成品仓库才有设置允许库存数量不足可以出货的考量，通用仓库尤其是买卖行为的行业，其仓库管理主要是针对库存者，均应设为库存不足不可出货。若有加工管理者，且将加工厂仓视作本公司原物料仓库进行库存管制，则加工厂仓应设仓库管理。5. 录入

9、工作中心工作中心乃定义厂内生产排程或制造成本计算时商品制造费用分摊基础的单元，有关成本信息应于成本计算系统上线时将信息准备完成并补输入生产计划及工令制程系统的需求字段“每日人工产能、每日机器产能”为本产品相关计算产能负荷的基础信息成本计算系统的需求字段“制费分摊依据、标准人工成本、标准制造费用”6. 录入部门信息将公司内组织部门编号输入，可作为分析的分类，或作资产分摊部门。7. 录入币种汇率对作外币交易时，每天的银行买进卖出汇率需先行创建，至于海关买进卖出汇率可期间整批生成。单价、金额可依不同币别设置不同取位,单位成本及成本金额只可以本币设置取位。8. 设置编码原则针对品号、客户、供应商及固定

10、资产编号的原则，先于此创建；当创建新品号、新客户、新供应商及新的固定资产时，可依定义的原则自动生成编号。9.录入员工姓名将公司所有员工信息创建，为人事薪资系统的员工基本信息录入的来源。10. 录入常用语对常用的片语信息可依个人或共享方式先行创建,于一般备注字段可以直接取用,提高输入效率。11./12. (程序)录入页脚/签核对常用的页脚及签核可先行创建,可于设置单据性质作业、打印凭证或报表取用。对程序对应的页脚签核可先行创建,凭证部份会于设置单据性质作业内自动带出。13. 录入职务类别将公司员工作职务的归属，对相关字段只可提供特定的职务人员所输入。如果某一员工,在任何相关字段皆可输入,则需在所

11、有类别输入此员工。14.录入产品工艺路线 -产品结构系统产品标准工艺路线创建，一产品可设置多种工艺路线，为开立工令制程的信息来源。 二、库存管理系统的基本信息1. 录入品号类别分类乃将繁杂的事务依一定的标准逐次区分，而作有系统的排列；料件种类繁多，而人的记忆有限，要治理繁杂必须分门别类化繁为简，然后才能提纲挈领依序处理；故分类乃为科学管理的开始。本作业乃针对设置共用参数中，定义的四种分类信息创建。2. 录入品号信息 原物料原物料 成品或制成品成品或制成品 半成品半成品 服务性商品服务性商品哪些料件一定要编号？哪些料件一定要编号？可以设置库存管理否可以设置库存管理否1.编号应反应分类2.编号应反

12、应顺序3.变动属性不应纳入编号原则4.长短应适中（8-12 最佳)5.避免有意义编号6.避免使用中英文字母混合7.避免使用特殊符号(., /,%,$,）8.同类编号长度应要求一致9.编号原则应有防错功能 、计算机编号基本原则品号信息画面字段说明-单位在双单位制时，小单位字段方可以输入假定:12支=1打1.单一单位制需输入库存单位字段 1.5打 = 1 打 + 6 支2.双单位制需输入库存单位字段及小单位字段 1.005打 = 1 打 + 5 支常为采购及销售的单位常为采购及销售的单位如：螺丝，库存及如：螺丝，库存及BOMBOM单位为单位为PCSPCS，采购采购 时以包计，每包时以包计，每包50

13、0 500 PCSPCS 故：库存单位：故：库存单位：PCS PCS 换算单位换算单位: :BOX BOX 换算率换算率:500 :500 即即 1 1 BOX=500 PCSBOX=500 PCS设置换算率者，应注意采购及销售时的设置换算率者，应注意采购及销售时的 计价单位计价单位= =换算单位换算单位换算单位更改品名规格下列性质的单据在输入时，遇到该品号其品名规下列性质的单据在输入时，遇到该品号其品名规格字段均可由使用者自行更改格字段均可由使用者自行更改1.1.报价单报价单/ /客户订单客户订单/ /销货单销货单2.2.采购单采购单/ /进货单进货单/ /退货单退货单3.3.工令单工令单/

14、 /领退料单领退料单/ /生产入库单生产入库单/ /委外进货单委外进货单/ /委委 外退货单外退货单4.4.库存交易单据库存交易单据/ /调拨单调拨单 原则原则: :该商品库存特性为零库存该商品库存特性为零库存举例说明:品号 品名 规格110101 纸杯-粉色KITTY CAT 3.5CM规格图案乃由客户指定，图案版费另计，报价时不含制版费用，而且不做库存品，客户要什幺图案在报价单时决定.生产多余的商品直接赠与客户，完全不保留.库存管理当品号有交易时要不要记录其进出信息包含:数量及金额1.维修费用2.运费3.拆装费用服务性商品无须进行库存管理季盘点S2年盘点 Y季盘点S1季盘点S3季盘点S4M

15、2 M4 M6 M8 M10 M12两月一次盘点总品号循环盘点码从从品号品号进货时因质量或来源因素，须针对该批进进货时因质量或来源因素，须针对该批进货予以标示，管制自库存、领用、不良至出货的货予以标示，管制自库存、领用、不良至出货的批次交易信息，以满足后续信息管理需求，该料批次交易信息，以满足后续信息管理需求，该料件须进行批号管制件须进行批号管制 Y Y。批号管理 采购件：如：有效期间为一年的涂料或黏胶相关字段：有效天数及复检天数从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予从成品入库后必须针对该批生产的质量或生产条件予以记录识别，方便将来针对该成品的生产程序追踪，以记录识别，方便将来针对该成

16、品的生产程序追踪，自入库、出库或销货所有交易须要填入批号者，该自入库、出库或销货所有交易须要填入批号者，该品号品号必须进行批号管制。必须进行批号管制。批号管理-制造件：品号属性-Y:虚设料件1.BOM1.BOM表结构清晰化、模块化表结构清晰化、模块化, ,降低信息量及增加输降低信息量及增加输入效率。入效率。2.2.遇到共享件设计变更时遇到共享件设计变更时, ,可使更改幅度降低。可使更改幅度降低。3.3.节省磁盘数据库的保存空间节省磁盘数据库的保存空间EX:EX: A A由上例可知由上例可知, W, W为虚设料件为虚设料件原有原有BOMBOM现有现有BOMBOMB C D E F GWB C D

17、 E FW GA 品号属性-F/OF:FeatureF:Feature件件, ,在在销销售售或或生生产产时时, ,某某些些必必要要的的材材料料最最后后才才决决定定, ,当当生生产产汽汽车车,“,“颜颜色色”由由客客户户来来决决定定时时如如果没有指定颜色则无法成一成品果没有指定颜色则无法成一成品O:OptionO:Option件件, ,在在组组成成BOMBOM结结构构中中, ,有有些些组组成成可可有有可可无无, ,完全由客户来决定完全由客户来决定, ,如汽车的安全汽囊或加如汽车的安全汽囊或加ABS.ABS. CARCARCARCAR轮胎轮胎轮胎轮胎钢圈钢圈钢圈钢圈颜色颜色颜色颜色ABSABSAB

18、SABS气气气气囊囊囊囊米米米米正正正正铝铝铝铝钢钢钢钢红红红红黄黄黄黄 其其其其新新新新圈圈圈圈圈圈圈圈色色色色色色色色 林林林林低阶码1.1.品号品号在在BOMBOM架构中的最低阶数。架构中的最低阶数。2.2.用在计算用在计算MRPMRP时展开时展开BOMBOM并控制退出的指针。并控制退出的指针。3.3.用在计算标准成本用在计算标准成本, ,计计BOMBOM阶次阶次, ,并控制退出指针。并控制退出指针。EX:EX:0 0阶阶 A A 甲甲1 1阶阶B C B C 乙乙 丙丙2 2阶阶 D E D E F F3 3阶阶 F G F G ABCABC等级等级期间内期间内品号品号库存耗用的重点管

19、理识别码库存耗用的重点管理识别码, ,可可人工自行定义人工自行定义, ,或由库存系统的库存或由库存系统的库存ABCABC分析分析表来更新。表来更新。A E F D O P H F G C A E F D O P H F G C L IL I累计耗用百分比累计耗用百分比品号品号耗耗用用金金额额% %A A 级级 B B 级级 C C级级0%-75%-90%-100%100%100%A A级表此品号期间的耗用金额大，应检测：级表此品号期间的耗用金额大，应检测：1. 1. 平均库存的合理性平均库存的合理性 = = 每日平均耗用每日平均耗用* *补货周期补货周期+ +调整量调整量2. 2. 采购政策的

20、合理性采购政策的合理性 经济订购量、补货周期、订购点经济订购量、补货周期、订购点3. 3. 进货成本的有效性进货成本的有效性 采购成本、订购成本、保存成本采购成本、订购成本、保存成本 ABC等级的管理意义(应依类别管理)主供应商为为运运行行MRP/LRPMRP/LRP需需求求字字段段，当当品品号号生生成成采采购购计计划划时时，该该计计划划的的默默认认采采购购供供应应商商由由此字段定义。此字段定义。采购需求,可直接由库存量来判定。采购量应等于经济批量与补货倍量的最小联集经济订购量：乃定义当库存低于补货点时，采购的批量，此量必须考虑到常为一般成品的共享性材料，采购、进料、保存成本低，以订购点的库存

21、管理方式为其采购政策依每日平均耗用、采购周期、成本及前置时间而定义。补货政策-R:依补货点 A AB C D EB C D EH IH I时间时间存存 量量订订 购点购点经济订购量经济订购量 生生生生产产产产或或或或采采采采购购购购来来来来自自自自订订订订单单单单需需需需求求求求( ( ( (或或或或计计计计划划划划生生生生产产产产) ) ) )当当当当有有有有订订订订单单单单时时时时先先先先检检检检测测测测库库库库存存存存数数数数量量量量及及及及在在在在途途途途各各各各种种种种有有有有效效效效可可可可用用用用量量量量，确确确确实实实实无无无无法法法法在在在在时时时时间间间间点点点点满满满满足

22、足足足需需需需求求求求时时时时，则则则则透透透透过过过过MRP/LRPMRP/LRPMRP/LRPMRP/LRP来来来来生生生生成成成成补补补补货货货货计计计计划划划划，我我我我们们们们称称称称此此此此种种种种料料料料件件件件为为为为依需求补货。依需求补货。依需求补货。依需求补货。 A AB C E DB C E DH IH I补货政策-M:依需求补货此种品号为特殊的料件此种品号为特殊的料件( (在于补货时间点的定在于补货时间点的定义义),),如下如下 例例, ,此种时间推算称为此种时间推算称为MRPMRP的理论逻辑。的理论逻辑。在设在设LRP LRP 件时必须注意件时必须注意LRP LRP

23、的单阶用途料必须为的单阶用途料必须为尾阶尾阶 材料或者同为材料或者同为LRPLRP件，否则件，否则LRP LRP 的功能无法发挥。的功能无法发挥。补货政策-L:依LRP需求补货A A 假设30日要出货前置5天 则B应于25日投入(工）B C D E 前置5天 则E应于20日入厂E F 品号品号的采购完全人工控管，一般为非的采购完全人工控管，一般为非BOMBOM内的库存管制品内的库存管制品 如：如：1.1.固定资产固定资产2.2.文具用品文具用品3.3.夹治具夹治具4.4.模具模具.补货政策- N:不须固定前置天数:一般指公司内部固定准备时间。流程的程序天数，如开单、核准、检验等。变动前置天数:

24、 属于工作中心的加工时间或采购件在供应商制造的时间，如果此时间的设置会因量的不同而成正比的变化，请于批量字段输入计量批量。采购件:供应商从收到采购单至送货到厂所需要的天数。制造件或委外件:工作中心从领料日至成品完成入库所 需要的天数。前置天数1.逐批领料:当生产时，我们必须填写领用单，向仓库领料，仓库将依领料单数转交。2.自动扣料:当领料无法对应具体产品的消耗，可以使用最终产品的生产数量来反推标准用量扣库存帐。3.单独领料:品号的领用完全使用者自订，一般为非BOM 中的用料。领料码1.品号采购进货或委外进货时，如进货数量大 于本次应到未到数量者，无法输入进货单(办 理到货) ,可设超收。2.委

25、外加工除非遇到局部代料或加工金额非常 高者，一般不设超收管制。超收率1.1.应创建流程管制以确保信息的正确性及信息登录应创建流程管制以确保信息的正确性及信息登录 的权责。的权责。2.2.成本信息应由成本会计人员负责创建。成本信息应由成本会计人员负责创建。3.3.开发中品号是否需要创建，应慎重考虑。开发中品号是否需要创建，应慎重考虑。4.4.品号创建错误，是否删除的决定，应由专人全权品号创建错误，是否删除的决定，应由专人全权 负责。负责。5.5.买卖商品若无库存时可以设置一单一品号，并将买卖商品若无库存时可以设置一单一品号，并将 的设为可更改品名规格来管制的设为可更改品名规格来管制. .关于录入

26、品号信息时应注意3.设置单据性质 凡凡于于库库存存系系统统所所使使用用的的单单据据如如盘盘点点单单、报报废废单单、调调拨拨单单、数数量量调调整整单单等等，必必须须先先于于本本作作业业编编设设单单据据代代码码及及相相关关基基础础信信息息，以以方方便便日日后后交交易易单单据输入。据输入。 单单据据一一经经设设置置请请勿勿随随意意更更改改，必必须须更更改改时时，请请保保持持在在单单一一使使用用者者状状况况更更改改，再再次次提提醒醒您您，交交易易类类别别将将影影响响进进耗耗存存的的统统计计，千千万万不不得得造造成成单单据不同时区，所设置的交易类别不同。据不同时区，所设置的交易类别不同。单据示范单据 影

27、响 更 新 更 新 更 新编号 单别名称 库存 入库日 出库日 盘点日 影响成本码 对应科目1101 其它入库单 Y 赋予成本结果 1102 其它出库单 Y 赋予成本结果 1103 零星领料 Y 赋予成本结果 制造费用1104 零星退料 Y 赋予成本结果 制造费用1105 数量调整单 Y Y 赋予成本结果 盘盈损或 其它损失1106 成本调整单 成本调整（系统生成）1107 成本调整单 成本调整1108盘盈损单 Y 赋予成本结果单别示范单据单据 影响影响 更更 新新 更更 新新 更更 新新编号编号 单别名称单别名称 库存库存 入库日入库日 出库日出库日 盘点日盘点日 影响成本码影响成本码 对方

28、科目对方科目1109 1109 仓库报废单仓库报废单 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 盘盈损或盘盈损或 其它损失其它损失1120 1120 赠品入库单赠品入库单 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 无无1121 1121 赠品出库单赠品出库单 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 无无1122 1122 制程报废入制程报废入 Y Y 赋予成本结果赋予成本结果 无无1123 1123 1123 1123 制程报废出制程报废出制程报废出制程报废出 Y Y Y Y 赋予成本结果赋予成本结果赋予成本结果赋予成本结果 无无无无1130 1130 1130 1130 期初开帐期初开帐期初开帐期初开帐 Y Y

29、Y Y 成本来源成本来源成本来源成本来源 制造费用制造费用制造费用制造费用1201 1201 1201 1201 调拨单调拨单调拨单调拨单 Y Y Y Y Y Y Y Y 赋予成本结果赋予成本结果赋予成本结果赋予成本结果 无无无无单据设置时应注意事项1.1.盘盈损单及成本调整单单据的编号方盘盈损单及成本调整单单据的编号方 式必须为自动编号。式必须为自动编号。2.2.凡工令的领料及退料必须于工令系统凡工令的领料及退料必须于工令系统 处理不可由本系统输入。处理不可由本系统输入。3.3.若无采购系统或者订单系统则库存进出的若无采购系统或者订单系统则库存进出的 单据必须于本作业进行设置单据必须于本作业

30、进行设置( (进货单、退进货单、退 货单、销货单、销退单货单、销货单、销退单) )。4.录入商品条码当当有有进进行行一一品品号号对对应应多多条条码码的的管管理理时时，需需于此创建。于此创建。 课程大纲课程大纲课程大纲课程大纲一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷肆、日常交易一、一、 其它领料其它领料( (费用领料费用领料) )作业流程作业流程二、二、 其它退料其它退料( (费用退料费用退料) )作业流程作业流程三、三、 异常库存帐调整作业流程异

31、常库存帐调整作业流程四、四、 库存成本调整作业流程库存成本调整作业流程( (料工费合并料工费合并) )五、五、 库存成本调整作业流程库存成本调整作业流程( (料工费分离料工费分离) )六、六、 库存报废作业流程库存报废作业流程七、七、 录入库存交易单据录入库存交易单据八、八、 录入成本开帐录入成本开帐/ /调整单调整单九、九、 料件调拨作业流程料件调拨作业流程十、十、 录入录入调拨单调拨单十一、库存交易统计表十一、库存交易统计表十二、部门库存交易统计表十二、部门库存交易统计表一、其它领料(费用领料)作业流程录入领料单领料单核准(Y/N)部门库存交易统计表库存交易统计表审查(Y/N)仓库备料其它

32、领料需求领料单确认Y YY YN N N NN N N N二、其它退料(费用退料)作业流程录入退料单退料单核准(Y/N)部门库存交易统计表库存交易统计表检验良品良品退回仓库其它退料需求退料单确认不良品入库退料单不良品退回现场报废流程退料单确认不良品报废流程YYYNNN三、异常库存帐调整作业流程录入调整单调整单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)帐务调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单NYNYNY四、库存成本调整作业流程-料工费合并录入调整单调整单核准(Y/N)统计表成本调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单标准成本调整作业NNYY五、库存成本调整作业流程-料工费分离录入调整单调整单核准(Y/N

33、)统计表成本调整需求调整单确认核准(Y/N)调整单标准成本调整作业YYNN六、库存报废作业流程录入报废单报废单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)报废单确认呆滞或周转率报表销货退回作业流程工令退料作业流程其它退料作业流程库存报废需求核准(Y/N)报废单NNNYYY七、录入库存交易单凡非采购进货、退货，营业销售及销退，生产领料、退料、入库，委外进货退货、领料、退料的其它与库存相关的库存交易进出（盘营损单、零星领料单、零星退料单、报废单、成本调整单.等），由本作业进行登录。八、录入成本开帐/调整单购买成本系统的期初库存开帐或成本调整时，可由此程序区分材料人工、制费、加工的成本。九、品号调拨作业流程录

34、入调拨单调拨单核准(Y/N)库存交易统计表审查(Y/N)仓库备料出库品号调拨需求调拨单确认Y YY YN N N NN N N N十、录入调拨单两个仓库间品号的移转，由本作业进行登录。1.品号 F2 品号信息查询。 F3 整套组件展开作业2.转出库别 必需为单头厂别内的库别。3.转入库别 可为不同厂别的库别。4.不同库性的仓库间不可互相调 拨。十一、库存交易统计表凡依选定的单别统计期间单据交易数量成本金额，并依对应类别会计科目汇总。十二、部门库存交易统计表依选定的单别统计期间单据交易数量金额，并依部门分开统计及依对应类别会计科目汇总。一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批

35、号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲伍、批号管理一、批号管理处理程序二、品号批号管理的特性三、批号的定义四、作业要点五、信息文件六、跟催报表作业一、批号管理处理程序OI品号信息-批号管理批号资料入库单据确认批号生成进货单库存交易单据生产入库单委外进货单退料单出库单据确认-批号生成退货单库存交易单据委外退货单领料单批号交易追踪表批号库存明细表批号期限控制表批号库存异常检测表二、品号批号管理的特性1.1.针对针对品号品号的质量有效期特性，加以管制以防止的质量有效期特性，加以管制以防止 过期

36、而无法使用过期而无法使用( (如食品、化工、药品等如食品、化工、药品等) )。2.2.针对特定针对特定品号品号进出作跟催，以利日后管制其异进出作跟催，以利日后管制其异 动状况，加以批号管理。动状况，加以批号管理。3.3.有别于制造系统中的有别于制造系统中的计划计划批号管理批号管理。4.4.配合软件包制造业特殊弹性作业管理配合软件包制造业特殊弹性作业管理( (如如 FeatureFeature、OptionOption的次品号入库管理，销货回的次品号入库管理，销货回 修入、出管理，制造版本入、出库管制等修入、出管理，制造版本入、出库管制等) )。5.5.品号品号少量多样，且需区分少量多样，且需区

37、分品品号以管制存量及成号以管制存量及成 本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。本，因属性差异不大，而作主、次品的管制。三、批号的定义1.1.指各系统的指各系统的仓仓库入、出单据流程，单据的附库入、出单据流程，单据的附 注批号，以利日后的追踪分析其来历去向的注批号，以利日后的追踪分析其来历去向的 管理。管理。2.2.批号长度为批号长度为 20 20 码，其为符号管理，依其产码，其为符号管理，依其产 业的特性、管理的重点、作业的需求需拟定业的特性、管理的重点、作业的需求需拟定 其批号原则，所以符号需统一一致，不可无其批号原则，所以符号需统一一致，不可无 其依循规则，或为日期编码，或为厂商、客其依

38、循规则，或为日期编码，或为厂商、客 户代码，或为版序号，或为员工代号，以及户代码，或为版序号，或为员工代号，以及 次品号等。次品号等。四、作业要点1.1.品号信息的批号管理码为品号信息的批号管理码为“Y”,“W”Y”,“W”或或“T”T”， 以及有效天数、复检天数的定义。以及有效天数、复检天数的定义。2.2.各单据输入需赋予批号号码，及管制有效日各单据输入需赋予批号号码，及管制有效日 期、复检日期。期、复检日期。3.3.对于对于品号品号批号的管制严谨度，设置批号的管制严谨度，设置“Y”Y”或或“T”T”则则 为交易时必要有批号处理，否则无法完成输入，为交易时必要有批号处理，否则无法完成输入，

39、此为比较严谨的运用；若设置此为比较严谨的运用；若设置“W”W”则为交易需要则为交易需要 批号处理，不输入则警告的，为比较弹性的运用。批号处理，不输入则警告的，为比较弹性的运用。五、信息文件作业要点成立，计算机系统自动生成一笔记录于批号管理维护档内，但对于严谨度高的设置可于维护档先行录入其批号信息，以利于交易作业的查询及输入。六、跟催报表作业1.批号交易追踪表。2.批号库存明细表。3.批号期限控制表。4.批号库存异常检测表 检测各批号的各库存数与各库库存数差异 ，稽核各种交易单据输入是否无误。5.库存状况查询的批号交易记录。 一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六

40、、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲陆、库存盘点管理 一、 盘点计划运行的作业程序二、 定期盘点作业流程三、 循环盘点作业流程四、 自动生成抽盘料件五、 品号盘点清单六、 库存盘点卡七、 录入盘点料件八、 补入实盘数量九、 盘点盈亏明细表十、 自动更新盘点信息十一、盘点料件库存异常表十二、清除盘点信息十三、重新赋予盘点数量一、盘点计划运行的作业程序自动自动生成抽盘料件生成抽盘料件盘点卡打印盘点卡打印盘点列表打印盘点列表打印盘点信息创建盘点信息创建月底成本计价月底成本计价盘盈亏报表打印盘盈亏报表打

41、印盘点信息更新盘点信息更新盘盈损单确认盘盈损单确认帐务调整完成帐务调整完成贴于料架上的凭证工作分派重点实盘信息补入作业使盘盈亏金额的单价为当月的月加权或标准成本计算机自动生成盘点单作库存调整二、定期盘点作业流程盘点信息生成盘点列表核对循环盘点需求盘点资料修正盘点卡N盘点卡盘点列表盘点卡贴示帐务冻结实物初复盘盘点数量重新赋予输入盘点信息盘点信息汇总盘点盈亏表帐务冻结删除盈亏确认专案存查核准盘点信息更新盘点盈亏表核对盘点品号库存明细NY盘点单凭证YNNY三、循环盘点作业流程盘点信息生成盘点列表核对定期盘点需求盘点资料修正N盘点列表实物盘点录入盘点信息盘点信息汇总盘点盈亏表盈亏确认专案存查盘点信息更

42、新盘点盈亏表核对盘点品号库存明细NY盘点单凭证NY 一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲柒、借出借入管理 一、借入作业流程一、借入作业流程二、借入归还作业流程二、借入归还作业流程三、借出作业流程三、借出作业流程四、借出归还作业流程四、借出归还作业流程五、录入借出五、录入借出/ /入单入单六、录入借出六、录入借出/ /入归还入归还单单七、借出七、借出/ /入状况表入状况表八、借出八、借出/ /入汇总表入汇总表一、借入作业流程录入

43、借入单料件借入需求N借入单借入单确认仓库接收入库核准良品借入单凭证借出入状况表YNY二、借入归还作业流程录入借入归还单借入归还需求N借入归还单借入归还单确认仓库备料出库核准审核借入归还单凭证借出入状况表YNY三、借出作业流程录入借出单料件借出需求N借出单借出单确认仓库备料出库核准审核借出单凭证借出入状况表YNY录入录入借出归借出归还单还单借出归还借出归还需求需求N借出归还单借出归还单核准核准良品良品YNY无法处理无法处理归还归还替换否替换否借出归还借出归还作业流程作业流程转销否转销否Y借出转销借出转销作业流程作业流程Y转费用转费用借出归还借出归还作业流程作业流程Y转应收转应收借出归还借出归还作

44、业流程作业流程Y借出单确认借出单确认仓库备料仓库备料出库出库借出单凭证借出单凭证借出入状况表借出入状况表费用领料费用领料作业流程作业流程其它应收帐款其它应收帐款作业流程作业流程NNN暂不处理暂不处理归还归还四、借出归还作业流程四、借出归还作业流程 一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲捌、月结管理 一、 月结作业程序二、 库存成本计价方式简介三、 月结作业信息处理流程四、 库存月结作业流程五、 单据缺号检查表六、 库存明细帐七、

45、 重计现有库存八、 月底成本计价九、 库存明细表十、 自动调整库存十一、月底存货结转十二、进耗存统计表十三、维护库存交易明细十四、维护品号每月统计信息一、月底作业流程帐务冻结日期设置帐务报表检核库存相关交易单据完整性检核月底成本计价作业自动调整自动调整库存作业库存作业交易单据确认(成本调整单)月底结转作业原因分原因分析及信析及信息修订息修订打印库存相关报表更新更新品号品号基本信息基本信息更新库存交易明细更新库存交易明细更新每月统计信息更新每月统计信息更新交易单据信息更新交易单据信息YN单单据据是是否否有有未未确确认认者者; ;进进料料加加工工成成本本单单价价是是否否正正确确; ;库库存存明明细

46、细表表数数量量及成本异常者及成本异常者二、库存成本计价方式简介二、库存成本计价方式简介品号信息品号信息标准成本标准成本库存交易单据库存交易单据单位成本单位成本库存交易明细库存交易明细单位成本单位成本运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额更新更新重新重新标准成本制1.进出库存的单位成本均以标准成本入帐。2.品号基本信息的标准成本必须输入。3.月中如遇标准成本更改，月底计价时，将 追溯至月初的第一笔交易信息。标准成本制的意义二、库存成本计价方式简介二、库存成本计价方式简介更更新新库存交易单据库存交易单据的单位成本的单位成本库存交易明

47、细库存交易明细单位成本单位成本运算运算品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额品号信息品号信息库存数量库存数量库存金额库存金额库存交易明细库存交易明细影响成本码影响成本码Y Y库存数量库存数量库存金额库存金额品号信息品号信息月初数量月初数量月初金额月初金额计算月加权计算月加权单价单价月加权成本制影响成本码影响成本码N N让本月份耗用的单位成本一致化，本系统日常的交易，对于库存价值以移动平均计价，所以如果两次进货的进价不同，第一次进货后的领料单位成本，与第二次进货后的领料单位不同，为了让同一月份的领料单位成本一致，必须运行月底成本计价作业月加权成本制的意义更新后更新后三、月结作业信息处理

48、流程现行年月品号信息品号信息月初数量月初数量月初成本月初成本品号每月库存统计品号每月库存统计月结月份各项交易月结月份各项交易次月的月初数量次月的月初数量品号信息品号信息-月初数量月初数量月初成本月初成本库存交易明细库存交易明细交易数量交易数量交易成本交易成本生成生成四、库存月结作业库存月结需求重计现有库存信息完成重计库存异常报表NY单据作业流程单据完成单据作业流程库存计价月底成本计价作业成本会计成本会计流程库存明细表成本调整成本调整流程月底库存结转作业库存存货报表NYNYNNYN五、单据缺号检查表位于基本信息子系统列表检核各种单据缺号状况。六、库存明细帐1.打印期间内品号详细的进出明细信息，并

49、结算库别品号的期末库存余额。2.交易明细信息会因为月底成本计价作业的运行所影响，故要本报表信息正确,请先运行月底成本计价作业。七、重计现有库存1.发觉关帐年月以后，现行年月以前的某月月初库存数量及金额有误（品号月统计信息）。2.发觉品号信息单头或单身的库存数量及金额有误时。3.重计年月不可空白，且须大于设置共用参数的库存关帐年月及小于等于库存现行年月。八、月底成本计价计算品号当月份的月加权平均成本，并更新库存交易明细信息档及库存交易单据，并更新品号信息的单头及单身库存金额及数量。九、库存明细表打印每一特定时日各品号于各库别的库存数量、库存金额及单位成本等统计信息。十、自动调整库存本作业主要目的

50、是将库存数量为零，金额不为零的料件，生成一张成本调整单于库存交易单据录入中，调整后（单据确认），相应料件库存数量及金额均为零。十一、月底存货结转1.结算当月份的库存及统计当月的库存交易，生成品号现行年月交易统计信息。2.先进行信息备份作业。3.运行本作业时应保持网络在单一使用者状态下。4.运行后现行年月1 ，所有原现行年月的成本、库存相关的信息无法再进行修订。5.应付帐款信息必须完成结帐（货款必须确定完成）。6.所有的交易单据不可输入、取消确认或确认。7.若有成本计算子系统，应配合成本系统进行 信息结算。8.月结作业不运行对信息的正确性没有影响， 但对报表的生成速度有非常大的影响。9.月结作业

51、涉及库存成本帐与会计单位的资产 帐应一致，所以由会计人员（或成本会计） 来运行为最佳人选。十二、进耗存统计表 统计期间内各品号于各库别的期间的入库、出库、销货、销退、领料量、退料、调拨量、调整量入、调整量出，并由期初及本期交易计算出期末结存。十三、交易明细维护作业库存交易（入出）的明细信息，本信息由系统相关的单据确认而生成，原始单据取消确认时明细信息同时被删除。（进货单、退货单、销货单、销退单、领料单、退料单、生产入库单、委外进货单、委外退货单、库存交易单据、调拨单、借出调拨单据,借入暂收单据、借出归还单据、借入归还单据等,共计15种单据）十四、品号每月统计维护本信息由月底存货结转而生成，可查

52、询品号每月各库别、各种交易统计信息。属于系统汇总信息，信息有误时，应透过批次作业中的重计现有库存来重算，不应直接从数据库或本作业中进行调整。 一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲1.自动调整标准成本2.整批审核撤消审核3.清除库存单据批次作业批次作业 一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲期初开帐与信息搜集库存帐导入作业流程库存帐及成本（料工费合并）导入作业流程库存帐及成本（料工费分离）导入作业流程 一、 前言二、 系统架构三、 基础设置四、 录入单据五、 批号管理 六、 库存盘点管理七、 借出/借入管理八、 月结管理九、 批次作业十、 期初开帐与信息搜集十一、报表与查询十二、测验及问卷课程大纲课程大纲1.品号信息异常检测表2.库存预计状况表3.库存ABC分析表4.库存呆滞分析表5.库存周转率分析表6.库存再补货建议表7.查询库存状况作业报表与查询报表与查询1.请所有学员参与测验2.测验内容有不清楚者请发问课后测验谢谢您的参与，期待下一次与您再相逢