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1、-江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周新基先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 徐锋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比
2、上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,141,666,132.85817,544,622.43232,200,000.003.521,060,338,553.13773,508,705.05232,200,000.003.337.67%5.69%0%5.71%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权
3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）213,132,500.818,159,346.91-0.040.041.00%0.40%-13.04%24.20%33.33%33.33%0.12%-0.47%742,393,121.5853,389,597.3848,088,897.310.210.230.236.72%5.48%-3.59%33.01%235.74%240.00%35.29%35.29%1.28%0.15%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）8,472,598.33说明越权审批或无正式批准文件的税收返还
4、、减免1江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
5、益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额6,045,400.00-3,020,770.03-5,771.30-1,663,500.14合计9,8
6、27,956.86-公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况22,579股东名称管怀兵期末持有无限售条件股份的数量3,810,000种类人民币普通股股份种类及数量数量3,810,0002江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文邵海泉1,941,900人民币普通股1,941,900缪斌1,801,350人民币普通股1,801,350薛松田王美琴沈加斌1,752,0001,66
7、4,0001,461,611人民币普通股人民币普通股人民币普通股1,752,0001,664,0001,461,611殷祥1,398,000人民币普通股1,398,000虞建东1,380,000人民币普通股1,380,000赵进1,230,000人民币普通股1,230,000周建荣1,182,000人民币普通股1,182,000股东情况的说明公司前 10 名无限售条件的流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：（1）报告期末预付款项66
8、,358,439.80元，比年初增长45.00%，主要原因是报告期内预付在建工程项目用的设备款增加。（2）报告期末其他应收款4,473,508.76元，比年初减少41.09%，主要原因是报告期内收回部分押金、保证金。（3）报告期末存货108,129,022.07元，比年初增长41.41%，主要原因是报告期内库存原材料增加。（4）报告期末在建工程170,090,191.54元，比年初增长312.82%，主要原因是报告期内对5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。（5）报告期末工程物资2,8
9、21,349.86元，比年初减少57.42%，主要原因是报告期内年产400吨六氟磷酸锂项目、5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目领用工程物资。（6）报告期末长期待摊费用135,000.00元，比年初减少57.32%，主要原因是报告期内按期摊销了长期待摊费用。（7）报告期末短期借款171,670,810.66元，比年初增长71.67%，主要原因是报告期内银行短期借款、已贴现未到期的银行承兑汇票增加。（8）报告期末应交税费-3,951,064.93元，比年初减少499.05%，主要原因是报告期末未抵扣的增值税进项税增加。（9）报告期末应付股利758,613.60元，比年初减少69.33%，主
10、要原因是报告期内控股子公司支付了2011年度尚未支付的少数股东现金股利。（10）报告期末其他应付款2,484,714.41元，比年初减少78.81%，主要原因是报告期内结转如东县马塘镇人3江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文民政府土地回购款10,000,000.00 元。（11）报告期末一年内到期的非流动负债15,000,000.00元，主要原因是报告期末将一年内到期的部分长期借款转入。（12）报告期末长期借款15,000,000.00元，比年初减少50%，主要原因是还款期限在一年以上的长期借款减少。2、利润表项目大幅度变动的情况及原因：（1）报告期内财务费用发生额1,24
11、7,080.72元，比上年同期增长623.22%，主要原因是报告期内银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。（2）报告期内资产减值损失发生额921,665.44元，比上年同期增长89.01%，主要原因是报告期末需计提减值准备的应收款增加。（3）报告期内营业外收入发生额14,701,515.60元，比上年同期增长912.76%，主要原因是报告期内收到的政府补助、处置房产土地的净收入增加。（4）报告期内营业外支出发生额3,204,287.30元，比上年同期增长397.34%，主要原因是报告期内对外捐赠增加。（5）报告期内归属于母公司所有者的净利润发生额53,389,597.38元，比上年同期增长3
12、3.01%，主要原因是报告期内营业外收入增加。（6）报告期内少数股东损益发生额2,132,061.42元，比上年同期减少76.91%，主要原因是报告期内控股子公司产品毛利率降低导致营业利润、净利润减少。（7）报告期内基本每股收益0.23元，比上年同期增长35.29%，主要原因是报告期内营业外收入增加导致归属于母公司所有者的净利润增加。3、现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：（1）报告期内销售商品、提供劳务收到的现金发生额520,804,133.35元，比上年同期增长38.88%，主要原因是报告期内收到的用现金结算的货款增加。（2）报告期内收到的税费返还8,404,404.69元，比上年同期增
13、长594.75%，主要原因是报告期内收到的出口货物退税增加。（3）报告期内收到其他与经营活动有关的现金36,252,691.15元，比上年同期增长85.30%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。（4）报告期内支付其他与经营活动有关的现金45,326,791.76元，比上年同期增长42.43%，主要原因是报告期内捐赠、保证金及押金现金支付增加。（5）报告期内经营活动产生的现金流量净额48,088,897.31元，比上年同期增长235.74%，主要原因是报告4江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期内销售商品收到的现金增加。（6）报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14、回的现金净额5,339,877.85元，比上年同期增长13,425.53%，主要原因是报告期内处置固定资产、无形资产收到的现金增加。（7）报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生额132,803,956.23元，比上年同期增长81.82%，主要原因是报告期内5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的投资增加。（8）报告期内投资活动产生的现金流量净额-127,464,078.38元，比上年同期减少74.60%，主要原因是报告期内支付5,5-二甲基海因及其衍生产品搬迁扩建项目、锂电池隔
15、膜项目、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维、综合办公楼、兴洋公寓楼、控股子公司搬迁扩建项目的工程款增加。（9）报告期内偿还债务支付的现金95,000,000.00元，比上年同期增长137.50%，主要原因是报告期内偿还银行短期借款增加。（10）报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,711,308.15元，比上年同期增长82.01%，主要原因是报告期内向股东支付现金股利增加。（11）报告期内支付其他与筹资活动有关的现金65,600.00元，主要原因是报告期内向银行借款的融资安排费增加65,600.00元。（12）报告期内筹资活动产生的现金流量净额6,223,091.85元，比上年同期减少91
16、.58%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加。（13）报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.47元，比上年同期增长99.96%，主要原因是报告期末外币存款同比减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用5周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人江
17、苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文公司于2011年11月4日公告的关于公司一宗闲置土地使用权及相关附着物收储事宜，如东县土地储备中心、如东县马塘镇人民政府已按协议约定将补偿费用分期支付，报告期内补偿费用已全部到账，土地及房产 证予以注销，相关手续也已办结。在扣除资产账面净值并扣除土地增值税、营业税、城市维护建设税、印花税、教育费附加税后公司计入营业外收入848.30万元，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺
18、期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、为避免同业竞争，公司公开发行股票前控股股东即实际控制人周新基承诺：“一、本人除持有公司股份外，不存在通过投资关系或其他安排控制或重大影响任何其他经济实体、机构和经济组织的情形。二、本人或本人关系密切的家庭成员目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。三、1、公开发行股发行时所作承诺如公司认定本人或本人关系密切
19、的1、周新基；2、家庭成员现有业务或将来产生的业务与公司存在同业竞争，则在公司提 2008 年 07出异议后，本人将及时并负责本人关 月 20 日系密切的家庭成员及时转让或终止上述业务。如公司提出受让请求，则本人或本人关系密切的家庭成员应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给公司。四、本人保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，保障公司独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。上述承诺自即日起具有法律效力，对本人具有法律约束力，如有违反并因此给公司造成损失，本人愿意承担相应法律责任。
20、本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本人不再对公司有重大影响为止。” 2、公司公6票前承诺，持续有效，直至其不再对公司有重大影响为止；2、自公司股票上市之日起 36 个月内。严格履行-江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文开发行股票前控股股东暨实际控制人周新基及股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等 6 人承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。”其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺
21、的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）-5%5,944.57至至25%7,821.8162,574,454.71结合国内经济形势、市场需求情况和公司经营实际等多方面因素综合考虑，业绩变动的原因说明预计公司本年度业绩与上年同期相比不会出现大幅度波动，总体生产经营情况趋于平稳。可
22、能出现的原材料价格波动以及四季度取得政府补贴金额的多少将在一定程度上影响本次预测的准确性。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用7江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料中信证券股份有限公司研究部高级经2012 年 02 月 09 日公司实地调研机构理邵希、高级经理李辉；
23、上海朱雀投资发展中心投资副总监陈秋东；招商证券股份有限公司中小市值研究员王建伟；广发证券股份有限公司化工行业分析公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况师曹勇。东兴证券股份有限公司研究所研究员 公司生产经营情况，2012 年 02 月 17 日公司实地调研机构郝力芳；平安资产管理有限责任公司投 项目建设情况、产品资研究部分析师孙文立。市场情况2012 年 03 月 01 日公司实地调研机构宏源证券股份有限公司研究所化工行业高级分析师祖广平。公司生产经营情况，项目建设情况、产品市场情况上海唯盛投资有限公司研发总监王植 公司生产经营情况，2012 年 05 月 16 日公司实地调研机构祥；润银
24、宏业（上海）投资有限公司投 项目建设情况、产品资发展部投资总监饶建辉。市场情况公司总体生产经营2012 年 08 月 16 日公司实地调研机构上海玖石股权投资管理公司研究总监郭良斋、研究员王文健。情况、主营业务及产品介绍、项目建设情况、产品市场开拓情况等公司总体生产经营2012 年 08 月 17 日公司实地调研机构第一创业证券股份有限公司研究所研 情况、项目建设情究员聂杰。 况、产品市场开拓情况等2012 年 09 月 03 日公司实地调研机构日信证券有限责任公司化工行业研究员郝亮。公司总体生产经营情况、项目建设情况、主要产品情况等上海市股份公司联合会副秘书长许东铭；宏源证券股份有限公司上海
25、源深路证券营业部总经理周华；国泰君安证券股份有限公司投资经理陈卫然；中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部总经理申云祥；新时代证券有限责任公司上海天山路证券营业部总经2012 年 09 月 12 日公司实地调研机构理张建锋；平安资产管理有限公司高级投资经理吴涛；上海汇银集团有限公司投资二部副总经理张欣；上海泽熙投资管理有限公司投资研究员杨佳；上海安公司总体生产经营情况、主要产品情况、项目建设情况等大投资有限公司投资部经理何杰；上海三赢投资顾问有限公司董事长戚春伟；上海豪丰投资发展中心（有限合作）总监任建龙；上海永望资产管理有限公司总经理黄树军；上海银沙创业投资有限公司副总经理陈军；上海百
26、富诚投资有限公司王建平。5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否8江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投
27、资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资期末余额253,414,293.42142,508,982.27142,393,176.8366,358,439.802,048,129.024,473,508.76108,129,022.07719,325,552.17198,776,724.18170,090,191.542,821,349.86期初余额326,566,408.11179,705,080.72115,231,194.1345,765,384.282,285,709.697,593,362.5076,462,746.43753,609,885.86214,373,5
28、49.7841,201,717.176,626,570.60固定资产清理生产性生物资产9：江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流
29、动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）1048,031,561.63135,000.002,485,753.47422,340,580.681,141,666,132.85171,670,810.6656,153,281.3319,262,805.436,724,111.87-3,951,064.93223,795.41758,613.602,484,714.4115,000,000.00560,000.00268,887,067.7815,000,000.007,575,000.0022,575,000.00291,462,067.7841,824,958.99316,313.442,3
30、85,557.29306,728,667.271,060,338,553.13100,000,000.0072,766,956.4720,584,678.269,130,839.30-659,553.48261,343.002,473,740.0011,728,153.71560,000.00216,846,157.2630,000,000.007,995,000.0037,995,000.00254,841,157.26江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少
31、数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周新基232,200,000.00365,784,720.0015,701,693.67203,858,208.76817,544,622.4332,659,442.64850,204,065.071,141,666,132.85主管会计工作负责人：徐锋232,200,000.00363,528,400.0015,701,693.67162,078,611.38773,508,705.0531,988,690.82805,497,395.871,060,338,553.13会计机构负责人：徐锋2、母公司资产负债
32、表、母公司资产负债表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资期末余额253,183,125.0685,369,576.47133,481,817.6265,073,674.802,048,129.027,945,191.3391,657,585.86638,759,100.162,852,700.00191,253,005.83101,700,953.7
33、12,821,349.86期初余额320,455,212.89132,623,928.80107,846,099.1417,462,662.492,285,709.696,997,552.5070,226,759.28657,897,924.792,852,700.00206,422,940.6922,039,355.153,626,305.98固定资产清理生产性生物资产11：江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税
34、费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计1241,449,068.32135,000.001,777,081.76341,989,159.48980,748,259.64115,000,000.0049,735,620.1217,394,544.045,866,204.251,561,149.32196,346.89
35、1,846,612.06560,000.00192,160,476.683,575,000.003,575,000.00195,735,476.68232,200,000.00365,784,720.0015,701,693.67171,326,369.29785,012,782.9635,137,531.77316,313.441,582,681.97271,977,829.00929,875,753.7980,000,000.0062,017,864.3518,172,786.048,018,802.98261,764.54165,968.0014,258,231.20560,000.00
36、183,455,417.113,995,000.003,995,000.00187,450,417.11232,200,000.00363,528,400.0015,701,693.67130,995,243.01742,425,336.68加加减江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周新基980,748,259.64主管会计工作负责人：徐锋929,875,753.79会计机构负责人：徐锋3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费
37、及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润本期金额13213,132,500.81213,132,500.81208
38、,809,260.88181,807,960.97463,538.654,158,132.8322,388,676.90862,686.18-871,734.654,323,239.938,789,246.763,056,709.6410,055,777.051,744,779.978,310,997.088,159,346.91上期金额245,096,038.58245,096,038.58234,900,493.07207,824,613.24839,034.564,447,187.6721,675,196.76616,228.09-501,767.2510,195,545.51150,3
39、57.9810,345,903.491,647,183.708,698,719.796,569,509.19额江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额-151,650.170.040.048,310,997.088,159,346.91151,650.17-2,129,210.600.030.038,698,719.796,569,509.192,129,210.60本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
40、元。法定代表人：周新基主管会计工作负责人：徐锋会计机构负责人：徐锋4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人
41、：周新基本期金额179,111,905.22152,729,720.84423,630.132,981,095.0219,975,004.4131,653.16-480,257.951,574,690.405,025,750.018,743,068.413,053,617.6810,715,200.741,606,317.269,108,883.48-0.040.049,108,883.48主管会计工作负责人：徐锋14上期金额206,609,340.17178,638,055.78592,224.533,356,675.2019,775,964.19-37,497.99-658,495.522
42、,282,160.007,224,573.9883,760.009,971.757,298,362.23752,437.106,545,925.13-0.030.036,545,925.13会计机构负责人：徐锋加加减江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失
43、：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益本期金额-15742,393,121.58742,393,121.58689,190,007.16609,999,100.372,702,178.3312,914,784.8161,405,197.49
44、1,247,080.72921,665.4453,203,114.4214,701,515.603,204,287.3064,700,342.729,178,683.9255,521,658.8053,389,597.382,132,061.420.23上期金额-770,044,002.13770,044,002.13712,509,134.65636,463,249.952,415,360.0214,323,323.5859,057,920.09-238,348.65487,629.6657,534,867.481,451,627.51644,291.0758,342,203.928,968
45、,329.5849,373,874.3440,140,873.279,233,001.070.17额江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额0.2355,521,658.8053,389,597.382,132,061.420.1749,373,874.3440,140,873.279,233,001.07年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：周新基主管会计工作负责人：徐锋会计机构负责人：徐锋6、母公司年初到报告期末利润表
46、、母公司年初到报告期末利润表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：周新基本期金额639,581,877.08523,229,671.132,582,
47、452.779,600,207.9755,649,387.29-991,290.181,528,498.631,574,690.4049,557,639.8714,655,337.253,172,761.7361,040,215.399,099,089.1151,941,126.28-0.220.2251,941,126.28主管会计工作负责人：徐锋上期金额649,058,266.37550,212,207.661,679,809.7410,018,432.3053,642,538.98-1,260,786.11112,216.412,282,160.0036,936,007.391,415,
48、882.79147,144.1438,204,746.045,471,678.8632,733,067.18-0.140.1432,733,067.18会计机构负责人：徐锋7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元16江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费
49、及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产
50、、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计本期金额17520,804,133.358,404,404.6936,252,691.15565,461,229.19364,549,799.8570,741,758.7336,753,981.5445,326,791.76517,372,331.8848,088,897.315,339,877.855,339,877.85132,803,956.23132,803,956.23上期金额374,994,104.071,209,706.0419,5
51、64,284.47395,768,094.58303,934,198.8963,631,322.9731,805,866.5331,823,137.02431,194,525.41-35,426,430.8339,480.0039,480.0073,041,464.4173,041,464.41江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金-127,464,078.38125
52、,000,000.00125,000,000.0095,000,000.00-73,001,984.41126,961,370.44126,961,370.4440,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的23,711,308.1513,027,248.33其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周新基1,461,309.6065,600.00118,776,908.156,22
53、3,091.85-25.47-73,152,114.69325,325,813.91252,173,699.22主管会计工作负责人：徐锋2,117,840.0053,027,248.3373,934,122.11-64,153.03-34,558,446.16320,574,754.30286,016,308.14会计机构负责人：徐锋8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 江苏九九久科技股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金
54、支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长本期金额18377,137,845.988,360,479.6214,999,627.91400,497,953.51263,177,300.0062,744,485.0335,421,864.6623,490,435.78384,834,085.4715,663,868.0474,690.405,280,177.85上期金额270,397,333.271,209,706.041
55、6,381,870.30287,988,909.61225,623,841.9758,317,477.2619,377,647.8319,816,647.39323,135,614.45-35,146,704.841,082,160.0039,480.00江苏九九久科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活
56、动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金5,354,868.25106,791,047.98106,791,047.98-101,436,179.73115,000,000.00115,000,000.0080,000,000.001,121,640.0057,427,359.2557,427,359.25-56,305,719.25100,000,000.00100,000,000.0030,000,000.00现金分配股利、利润或偿付利息支付的16,499,750.6710,763,642.4
57、9支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：周新基96,499,750.6718,500,249.33-25.47-67,272,087.83319,214,618.69251,942,530.86主管会计工作负责人：徐锋40,763,642.4959,236,357.51-64,153.03-32,280,219.61317,016,863.91284,736,644.30会计机构负责人：徐锋（二）审计报告审计意见：未经审计江苏九九久科技股份有限公司董事长：周新基二一二年十月二十三日19
