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1、横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2011-046横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人何时金、主管会计工作负责人张芝芳及会计机构负责人(会计主管人员
2、)贾华东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码上市证券交易所横店东磁002056深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱吴雪萍浙江省东阳市横店工业区0579-865519990579-何静浙江省东阳市横店工业区0579-865519990579-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）4,409,195,4
3、30.552,988,411,162.49425,900,000.007.02报告期（16 月）1,958,980,725.09117,588,743.113,764,620,436.602,747,401,245.17410,900,000.006.69上年同期1,017,888,989.68149,012,762.7417.12%8.77%3.65%4.93%本报告期比上年同期增减（）92.46%-21.09%1-横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每
4、股收益（元/股）加权平均净资产收益率 （%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）125,898,033.0193,404,167.3085,159,287.990.220.223.21%2.92%-58,960,882.48-0.14148,207,444.95126,076,155.57125,971,745.450.310.315.12%5.12%159,522,482.860.39-15.05%-25.91%-32.40%-29.03%-29.03%-1.91%-2.20%-136.96%-135.90%2
5、.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计金额281,055.2010,017,434.62-507,495.50-104,868.60-1,448,858.887,612.478,244,879.3
6、1附注（如适用）2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份3,1500.00% 15,000,00015,000,00015,003,1503.52%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股7,275,0007,275,0007,275,0001.71%其中：境内非国有法人持股200000000000000000横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新
7、股送股公积金转股其他小计数量比例境内自然人持股7,275,0007,275,0007,275,0001.71%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股3,150410,896,850410,896,8500.00%100.00%100.00%7,725,0007,725,0007,728,150410,896,850410,896,8501.81%96.48%96.48%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数410,900,000100.00% 15,000,00015,000,000 425,900,000 100.00
8、%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数前 10 名股东持股情况66,276股东名称横店集团控股有限公司股东性质境内非国有法人持股比例54.03%持股总数230,100,000持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量80,000,000中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人2.17%9,254,486何时金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金法国爱德蒙得洛希尔银行中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行许志寿泰康人寿保险股份有
9、限公司投连个险投连境内自然人境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内非国有法人0.95%0.61%0.52%0.46%0.44%0.29%0.25%0.23%4,050,0002,612,0282,200,0001,954,7181,886,1701,216,7011,050,0001,000,0004,050,0001,050,000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类横店集团控股有限公司中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金法国爱德蒙得洛希尔银行中国工商银行融通深证 100
10、 指数证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行3230,100,000 人民币普通股9,254,486 人民币普通股2,612,028 人民币普通股2,200,000 人民币普通股1,954,718 人民币普通股1,886,170 人民币普通股1,216,701 人民币普通股00000000000横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连招商信诺人寿保险有限公司投连保险产品韩双葛1,000,000 人民币普通股999,992 人民币普通股932,380 人民币普通股上述股东关联关系或一
11、致行动的说明前十名股东和前十名无限售条件股东之间未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用姓名职务年初持股数本期增持股 本期减持股份数量 份数量期末持股数其中：持有限制 期末持有股性股票数量 票期权数量变动原因何时金许志寿任晓明郭晓东董事长副总经理副总经理副总经理4,050,0001,050,000900,000750,0004,050,0001,050,000900,000750,0004,050,0001,050,000900,000750,0000 股权激励实施0 股权激
12、励实施0 股权激励实施0 股权激励实施吴雪萍张芝芳董事会秘书财务总监4,200450,000525,000454,200525,000453,150525,0000 股权激励实施0 股权激励实施5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%） 期增减（%）电子元件制造业太阳能光伏行业115,660.0177,647.9474,499.2274,812.9635.59%3.65%26.95%828.04%15.87%998.72%6.16%-14.97%
13、主营业务分产品情况永磁铁氧体软磁铁氧体太阳能电池片50,871.5240,336.7977,647.9431,776.0126,395.7674,812.9637.54%34.56%3.65%22.93%0.87%828.04%16.24%-6.00%998.72%3.60%4.78%-14.97%5.2 主营业务分地区情况单位：万元境内销售境外销售地区4营业收入138,266.8655,041.08营业收入比上年增减（%）128.11%41.63%变更项目(含部分变额 额(2) (2)/(1)横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
14、适用 不适用本报告期，永磁铁氧体和软磁铁氧体的营业收入占总营业收入的比例为 47.18%，而去年同期占总营业收入的比例为 81.80%，主要原因是：本期太阳能项目销售量增加明显。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本报告期，主营业务毛利率为 22.76%，去年同期毛利率为 28.52%，主要原因是本期太阳能光伏产品的销售比例明显提升，而太阳能光伏产品的毛利率比永磁铁氧体和软磁铁氧体低，从而导致本期综合毛利率低于去年同期。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用本报告期，归属于母公司的净利润比去年同期下降了 3,267.20 元
15、，下降比例为 25.91% ，其中：本期太阳能行业市场变化较快，出现了亏损；永磁铁氧体等磁性材料的效益则比去年同期有所增长。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例89,484.000.0026,000.0029.06%本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额5,354.6979,396.27承诺投资项目和超募资金投向是否已 募集资 截至期 截至期末金承诺 调整后投资 本报告期投 末累计 投资进度投资总 总额(1) 入金额 投入金 (%)(3)更)项
16、目达到预 本报告期 是否达定可使用状 实现的效 到预计态日期 益 效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技 否改项目32,592.0032,592.004,388.2729,122.3689.35%2011 年 12 月31 日1,526.89 否否年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技 否改项目年产 1200 吨数字平板LCD 显示用 NiZn 铁氧 否体技改项目年产 5000 吨数字平板LCD 显示用 MnZn 铁 否氧体技改项目20,507.005,746.007,342.0020,507.005,746.007,342.00966.
17、42 8,865.740.00 5,842.470.00 7,380.4143.23%101.68%100.52%2011 年 12 月31 日2009 年 06 月30 日2010 年 12 月31 日38.98 否717.53 是1,104.29 是否否否激光打印机显影辊技术改造项目年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目是否26,000.000.000.0026,170.000.000.000.0028,185.290.00%107.70%2009 年 11 月12 日2010 年 09 月30 日0.00 否-465.68 否是否5-横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
18、承诺投资项目小计92,187.0092,357.005,354.6979,396.272,922.01超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-0.000.000.000.00-0.00-合计92,187.0092,357.005,354.6979,396.272,922.01年产 12000 吨汽车电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目：截至 2011 年 6 月 30 日，该项目尚未完全完工投产，本期边投资边销售，故本期实现的效益小于招股书承诺的收益。未达到计划进度或预 年产 2500 万台汽车电机机壳和电机定子技改项目：截至 2011 年 6 月 30 日，该项目尚未
19、完全完工投产，计收益的情况和原因 汽车电机机壳和电机定子市场尚未成熟，故本期实现的效益远小于招股书承诺的收益。（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向激光打印机显影辊技术改造项目：该项目 2009 年度变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目：因太阳能行业市场变化较快，原材料价格波动较大,增加了经营难度，故本期实现
20、的效益小于承诺的收益。无不适用不适用不适用不适用不适用不适用尚未使用募集资金存放于募集资金专户中将用于未完工的募集资金投资项目建设。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目 本报告期拟投入募集 实际投入资金总额(1) 金额截至期末 截至期末实际累计 投资进度投入金额 (%)(3)=(2)/(2) (1)项目达到预定可使用状态日期是否本报告期实 达到现的效益 预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产 100MW 晶 激光打印机显体硅太阳能电 影辊技术改造池片项目 项目26,170.000
21、.0028,185.29107.70%2010 年 09 月30 日-465.68 否否合计-26,170.000.0028,185.29-465.68-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)基于对激光打印机显影辊技术改造募集资金投资项目（以下简称显影辊项目）的市场需求、技术调试、客户开发进度的综合因素考虑，为更充分有效利用募集资金，尽快创造经济效益，确保公司投资项目的安全、有效，公司将显影辊项目变更为年产 100MW 晶体硅太阳能电池片项目。该次募集资金项目的变更业经公司第四届董事会第十三次会议决议并经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。6调整经营计划内容：横店集团东磁
22、股份有限公司 2011 年半年度报告摘要未达到计划进度或预计收益的情况和原因2011 年上半年太阳能光伏行业急剧变化，原材料和产品价格均出现很大波动，增加了经营难度。(分具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用根据上半年的经营计划完成情况及下半年的市场形势，公司预计不能完成年初制订的经营计划，因此拟对经营计划进行调整。公司预计 2011 年全年营业总收入将比去年同期上升 20%-50%；归属上市公司股东的净利润比去年下降 0%-30%。5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上
23、市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围2010 年 1-9 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）0.00%30.00%247,056,014.27业绩变动的原因说明光伏产业市场波动较大，预计盈利能力下降幅度较大。5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出
24、售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用70.000.000.00横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）0.000.00报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（
25、A4）0.000.00公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完 是否为关联方毕 担保（是或否）披露日：2011杞县东磁新能源有限公司年 5 月 21日；公告编40,000.002010 年 12 月30 日5,000.00连带责任保证两年否是号：2011-025报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）40,000.00报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）40,000.00报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）5,000.00公司担保总额（即前两大项的合
26、计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）40,000.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例40,000.00报告期末实际担保余额合计（A4+B4）5,000.001.67%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明5,000.005,000.005,000.00本公司为杞县东磁新能源的上述债务提供连带责任保
27、证。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用单位：万元关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额浙江普洛康裕制药有限公司浙江省东阳市诚基电机有限公司横店集团浙江东磁房地产开发有限公司东阳市横店东磁电机有限公司21.27801.0915.29152.6710.32255.5619.6139.260.00534.560.000.000.00476.950.000.008横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额浙江横店影视娱乐有限公司浙江好乐多商贸有限公司东阳得邦照明有限公司横店集团得
28、邦照明有限公司浙江横店进出口有限公司横店集团浙江英洛华电声有限公司横店集团建设有限公司横店集团英洛华电气有限公司横店集团联宜电机有限公司浙江横店影视城有限公司浙江东磁进出口有限公司横店集团控股有限公司东阳市康壮门业有限公司横店集团浙江英洛华化工有限公司浙江普洛得邦化学有限公司浙江普洛医药科技有限公司横店集团浙江得邦化工有限公司横店集团自来水厂东阳市横店东磁联运有限公司合计16.963.7113.58530.007.251.700.591.27139.805.043.354.095.881.4410.185.614.320.000.001,745.092.492.574.630.00130.86
29、0.350.120.000.0014.152.440.007.450.253.352.044.620.000.00500.070.00125.610.000.000.000.000.000.000.0058.580.000.000.000.000.000.000.0048.321,071.981,839.050.00429.620.000.000.000.000.000.000.003.030.000.000.000.000.000.000.00756.370.001,665.97其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 1,745.09 万元，余额 500.07 万元。
30、6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用9横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位
31、：元项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净
32、额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本期发生额0.00上期发生额0.00接待时间2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 16 日接待地点横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研接待对象华宝证券东吴证券东海证券中欧基金大成基金广发证券谈论的主要内容及提供的资料公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况公司经
33、营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况10横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2011 年 03 月 24 日2011 年 03 月 24 日2011 年 03 月 24 日2011 年 06 月 09 日2011 年 06 月 09 日2011 年 06 月 09 日2011 年 06 月 10 日2011 年 06 月 10 日横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室横店东磁九楼会议室实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研国联安基金农银汇理中信金通广发证券华泰
34、联合证券银华基金大成基金泰信基金公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况公司经营基本情况7 财务报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表未经审计审计编制单位：横店集团东磁股份有限公司元2011 年 06 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金532,483,149.43519,247,751.22627,356,995.94571,628,556.30结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项33,212,435.39643,133,870.41
35、300,365,231.2233,212,435.39648,210,837.78231,011,334.532,780,000.00512,657,486.25222,587,047.6870,000.00500,682,132.23144,493,765.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息2,535,085.502,535,085.502,366,708.332,366,708.33应收股利其他应收款18,810,071.36573,356,164.6910,131,808.29387,284,299.19买入返售金融资产存货623,085,076.53446,235,14
36、8.97435,859,562.36343,403,375.39一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,153,624,919.842,453,808,758.081,813,739,608.851,949,928,836.74非流动资产：发放委托贷款及垫款11横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产63,000,000.0031,559,497.4663,000,000.0031,332,449.96固定资产在建工程1,646,454,340.98409,047,54
37、4.501,267,132,386.04233,115,550.051,525,205,835.27228,989,707.001,275,644,188.18132,384,428.80工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产189,558,403.17173,871,860.33191,929,127.08176,072,486.32开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产10,510,222.0610,542,772.894,756,158.404,455,911.81其他非流动资产非流动资产合计资产总计2,255,570,510.714,409,195,430.551,779,
38、222,066.774,233,030,824.851,950,880,827.753,764,620,436.601,682,889,465.073,632,818,301.81流动负债：短期借款761,178,414.23711,178,414.23384,592,328.92334,592,328.92向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项1,817,716.57139,190,000.00440,071,770.4914,009,882.131,817,716.57136,500,000.00319,564,804.7710,916,875.93
39、1,310,221.07112,504,000.00452,879,262.3024,899,328.581,310,221.07112,504,000.00376,559,186.3619,334,091.17卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款76,332,991.35-69,967,842.965,027,286.711,050,294.0018,860,357.6770,735,529.71-23,587,778.824,927,064.501,050,294.0015,465,101.5940,970,820.56-33,048,461.0
40、71,809,028.364,827,376.1637,493,600.17-17,723,596.251,791,275.582,389,829.41应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债12：横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动负债合计1,387,570,870.191,248,568,022.48990,743,904.88868,250,936.43非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计17,956,021.6
41、817,956,021.681,405,526,891.8717,956,021.6817,956,021.681,266,524,044.1621,408,656.3021,408,656.301,012,152,561.1821,408,656.3021,408,656.30889,659,592.73所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积425,900,000.001,442,425,483.10425,900,000.001,442,425,483.10410,900,000.001,280,006,733.08410,900,000.001,280,006,733.08减
42、：库存股专项储备盈余公积166,852,227.36166,852,227.36166,852,227.36166,852,227.36一般风险准备未分配利润953,233,452.03931,329,070.23889,642,284.73885,399,748.64外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,988,411,162.4915,257,376.193,003,668,538.684,409,195,430.552,966,506,780.692,966,506,780.694,233,030,824.852,747,401,24
43、5.175,066,630.252,752,467,875.423,764,620,436.602,743,158,709.082,743,158,709.083,632,818,301.817.2.2 利润表编制单位：横店集团东磁股份有限公司2011 年 1-6 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,958,980,725.091,958,980,725.091,813,807,303.471,813,807,303.471,017,888,989.681,017,888,989.68988,869,548.24988,869,548.24利息收入
44、已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,840,884,486.481,510,376,957.951,734,517,841.451,432,496,797.51868,764,780.74727,956,350.75840,694,165.97703,946,923.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额13横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用0.00营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列
45、）3,238,093.2158,630,615.10225,756,236.403,506,042.2739,376,541.55-507,495.500.001,017,661.4157,445,530.51216,533,893.59-2,185,705.9329,209,664.36-507,495.500.005,394,179.9747,965,406.6386,021,936.63-370,000.921,796,907.68-61,248.46-50,197.745,313,546.0647,287,397.4184,266,944.88-2,393,273.432,272,62
46、7.58-61,248.46-50,197.74资收益其中：对联营企业和合营企业的投0.000.00-50,197.74-50,197.74汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益117,588,743.1110,421,169.112,111,879.21-281,055.20125,898,033.0122,303,119.77103,594,913.2493,404,167.3010,190
47、,745.9478,781,966.5210,316,169.111,995,888.38-293,622.4287,102,247.2511,359,925.6675,742,321.5975,742,321.590.00149,012,762.741,433,045.592,238,363.381,194,119.19148,207,444.9521,745,541.76126,461,903.19126,076,155.57385,747.62148,063,936.071,344,845.592,203,245.581,194,119.19147,205,536.0821,739,25
48、9.09125,466,276.99125,466,276.990.00六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.220.220.180.180.310.310.310.31七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额103,594,913.2493,404,167.3010,190,745.9475,742,321.5975,742,321.590.00126,461,903.19126,076,155.57385,747.62125,466,276.99125,466,276.990.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合
49、并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表编制单位：横店集团东磁股份有限公司2011 年 1-6 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,079,422,168.701,864,323,049.141,053,095,057.721,017,234,842.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额14横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处
50、置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金58,456,846.09123,497,305.592,261,376,320.381,954,675,290.4658,456,846.09122,434,596.262,045,214,491.491,784,584,054.943,815,745.2285,469,892.011,142,380,694.95680,277,360.373,815,745.2275,245,123.581,096,295,711
51、.56640,782,576.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额172,076,486.8540,312,025.92153,273,399.632,320,337,202.86-58,960,882.48159,432,466.0626,886,547.78306,488,805.872,277,391,874.65-232,177,383.16170,977,063.4918,6
52、25,582.71112,978,205.52982,858,212.09159,522,482.86169,661,566.5916,881,846.19108,424,870.51935,750,860.05160,544,851.51二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,446,872.752,225,128.70789,495.89495,370.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金4,64
53、5,120.537,091,993.28460,606,271.974,598,408.606,823,537.30243,398,769.24227,047.5012,422,892.7413,212,388.63219,917,929.6612,403,137.6712,898,507.98209,539,637.8512,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额460,606,271.97-453,514,278.69243,625,816.74-236,802,279.44219
54、,917,929.66-206,705,541.03221,539,637.85-208,641,129.87三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金133,800,000.00133,800,000.00取得借款收到的现金629,781,645.01629,781,645.0166,836,660.5166,836,660.5115横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金23,303,065.9723,303,065.97筹资活动现金流入小计偿还债务支
55、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金763,581,645.01253,195,559.7036,855,512.87763,581,645.01253,195,559.7035,168,296.2290,139,726.4843,754,119.9029,877,466.4290,139,726.4843,754,119.9029,877,466.42其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额42,
56、110,000.00332,161,072.57431,420,572.449,437,461.34-71,617,127.39461,942,276.82390,325,149.4342,110,000.00330,473,855.92433,107,789.099,437,787.55-26,434,085.96406,213,837.18379,779,751.2266,622,722.08140,254,308.40-50,114,581.92-6,495,581.81-103,793,221.901,064,431,818.26960,638,596.3666,622,722.081
57、40,254,308.40-50,114,581.92-6,495,366.39-104,706,226.671,060,364,294.46955,658,067.7916横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.4 合并所有者权益变动表编制单位：横店集团东磁股份有限公司本期金额归属于母公司所有者权益2011 半年度上年金额归属于母公司所有者权益单位：元项目实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润少数股其他 东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润
58、少数股其他 东权益所有者权益合计一、上年年末余额410,900,000.00 1,280,006,733.08166,852,227.36889,642,284.735,066,630.25 2,752,467,875.42410,900,000.00 1,280,006,733.08133,547,707.80589,107,749.424,684,043.24 2,418,246,233.54加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额410,900,000.00 1,280,006,733.08166,852,227.36889,642,284.735,066,630.25 2,75
59、2,467,875.42410,900,000.00 1,280,006,733.08133,547,707.80589,107,749.424,684,043.24 2,418,246,233.54三、本年增减变动金额（减15,000,000.00162,418,750.0263,591,167.3010,190,745.94251,200,663.2633,304,519.56300,534,535.31382,587.01334,221,641.88少以“-”号填列）（一）净利润93,404,167.3010,190,745.94103,594,913.24362,602,054.873
60、82,587.01362,984,641.88（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计93,404,167.3010,190,745.94103,594,913.24362,602,054.87382,587.01362,984,641.88（三）所有者投入和减少资本15,000,000.00162,418,750.02177,418,750.021所有者投入资本15,000,000.00118,800,000.00133,800,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他43,618,750.021743,618,750.02横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本期金额
61、归属于母公司所有者权益上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润少数股其他 东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公 减：库 专项储 盈余公 一般风 未分配积 存股 备 积 险准备 利润少数股其他 东权益所有者权益合计（四）利润分配-29,813,000.00-29,813,000.0033,304,519.56-62,067,519.56-28,763,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）33,304,519.56-33,304,519.56-29,813,000.00-29
62、,813,000.00-28,763,000.00-28,763,000.00的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额425,900,000.00 1,442,425,483.10166,852,227.36953,233,452.0315,257,376.19 3,003,668,538.68410,900,000.00 1,280,006,733.08166,852,227.36889,642,284.735,066,630.25 2,752,467,87
63、5.4218横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2.5 母公司所有者权益变动表编制单位：横店集团东磁股份有限公司本期金额2011 半年度上年金额单位：元项目一、上年年末余额实收资本（或股 资本公积本）410,900,000.00 1,280,006,733.08减：库存股专项储备 盈余公积166,852,227.36一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计885,399,748.64 2,743,158,709.08实收资本（或股 资本公积本）410,900,000.00 1,280,006,733.08减：库存股专项储备 盈余公积133,547,707.80一般风险
64、未分配利 所有者权准备 润 益合计614,422,072.57 2,438,876,513.45加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额410,900,000.00 1,280,006,733.08166,852,227.36885,399,748.64 2,743,158,709.08410,900,000.00 1,280,006,733.08133,547,707.80614,422,072.57 2,438,876,513.45三、本年增减变动金额（减15,000,000.00162,418,750.0245,929,321.59223,348,071.6133,304,519
65、.56270,977,676.07304,282,195.63少以“-”号填列）（一）净利润75,742,321.5975,742,321.59333,045,195.63333,045,195.63（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计75,742,321.5975,742,321.59333,045,195.63333,045,195.63（三）所有者投入和减少资本15,000,000.00162,418,750.02177,418,750.021所有者投入资本15,000,000.00118,800,000.00133,800,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他43,61
66、8,750.0243,618,750.02（四）利润分配-29,813,000.00-29,813,000.0033,304,519.56-62,067,519.56-28,763,000.0019横店集团东磁股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本期金额上年金额项目实收资本（或股 资本公积本）减：库存股专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计实收资本（或股 资本公积本）减：库存股专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）33,304,519.56-33,304,519.56-29,813,000.
67、00-29,813,000.00-28,763,000.00-28,763,000.00的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额425,900,000.00 1,442,425,483.10166,852,227.36931,329,070.23 2,966,506,780.69410,900,000.00 1,280,006,733.08166,852,227.36885,399,748.64 2,743,158,709.0820横店集团东磁股份有限公司 2
68、011 年半年度报告摘要7.3 报表附注7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 适用 不适用7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 适用 不适用本期公司出资设立 DMEGC Germay GmbH，于 2011 年 4 月 28 日办妥设立手续。该公司注册资本 25000 欧元，均由本公司出资，拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截止 2011 年 6 月 30 日，净资产为 227,047.50元，2011 年 1-6 月净利润为 0.00 元。7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 适用 不适用横店集团东磁股份有限公司董事长：何时金二一一年八月二十六日21
