【定稿】海口创业主题咖啡厅项目商业计划7月4日版

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1、海口海口“创业主题咖啡厅创业主题咖啡厅”商业计划商业计划（创新型创业企业孵化器）（创新型创业企业孵化器）创业创业投资投资人脉人脉资源资源发起人：发起人：程川程川新浪微博：新浪微博：海口创益天使咖啡海口创益天使咖啡 创益程川创益程川目目 录录一、项目背景一、项目背景二、海口缘起二、海口缘起三、优劣势分析三、优劣势分析四、经营模式（含公司架构）四、经营模式（含公司架构）五、盈利模式五、盈利模式六、发展规划六、发展规划七、财务情况七、财务情况八、投资回报八、投资回报九、竞争分析九、竞争分析十、资源分析十、资源分析十一、退出机制十一、退出机制十二、团队介绍（发起人）十二、团队介绍（发起人）十三、背景资

2、料附件十三、背景资料附件项目背景项目背景一、什么是创业主题咖啡厅一、什么是创业主题咖啡厅从从“车库车库”说起说起 中国第一家创业主题咖啡大致是中国第一家创业主题咖啡大致是20092009年年6 6月从浙江杭州月从浙江杭州的的贝塔贝塔朋友朋友咖啡厅开始。咖啡厅开始。 从影响力来说，北京中关村的从影响力来说，北京中关村的车库咖啡，车库咖啡，3W3W咖啡咖啡是这个是这个小众咖啡厅领域的领头羊。小众咖啡厅领域的领头羊。 2012 2012年年5 5月月2727日，中央电视台新闻联播从车库咖啡，日，中央电视台新闻联播从车库咖啡，3W3W咖啡说起，明确指出一个新型的行业业态咖啡说起，明确指出一个新型的行业

3、业态 创业服务业创业服务业http:/ 新闻链接（视频）新闻链接（视频）创业服务业：新业态迸发新活力创业服务业：新业态迸发新活力点击查看新闻视频点击查看新闻视频项目背景项目背景一、什么是创业主题咖啡厅一、什么是创业主题咖啡厅 从车库说起从车库说起 车库咖啡自车库咖啡自20112011年初成立至今，刚一年多的年初成立至今，刚一年多的历史。但是，历史。但是，已经取得了众多的成绩：已经取得了众多的成绩： 以央视新闻联播、北京卫视等媒体为首的以央视新闻联播、北京卫视等媒体为首的各界媒体的关注；各界媒体的关注； 一年时间帮助近一年时间帮助近1010个个早期高科技项目实现早期高科技项目实现资本对接资本对接

4、10001000多万多万； 成为全国创业服务型咖啡厅（茶馆）的标成为全国创业服务型咖啡厅（茶馆）的标杆，投资人和创业者的家园；杆，投资人和创业者的家园； 2012 2012年年3 3月，车库咖啡成为中关村管委会授月，车库咖啡成为中关村管委会授牌的牌的“创新型科技企业孵化器创新型科技企业孵化器”。项目背景项目背景一、什么是创业主题咖啡厅一、什么是创业主题咖啡厅从从“车库车库”说起说起 从从20112011年起，全国各地年起，全国各地“创业主创业主题咖啡厅题咖啡厅”开始如星星之火，开始燎开始如星星之火，开始燎原：原： 北京、杭州、上海、武汉、深圳、北京、杭州、上海、武汉、深圳、广州、天津、南京、厦

5、门、泉州、福广州、天津、南京、厦门、泉州、福州、成都、郑州、长沙、南昌、州、成都、郑州、长沙、南昌、海口海口等城市相继开业（筹建）等城市相继开业（筹建）项目背景项目背景一、什么是创业主题咖啡厅一、什么是创业主题咖啡厅 从从“车库车库”说起说起 车库咖啡核心经营理念：车库咖啡核心经营理念：创业创业投资投资 正如车库，各地创业咖啡都围绕着：正如车库，各地创业咖啡都围绕着：创业、创业、投资、人脉、资源投资、人脉、资源等为核心经营理念，等为核心经营理念， 为为TMTTMT行业行业（互联网、电子商务、电子信息（互联网、电子商务、电子信息等）为主体的创业者、投资人搭建常态化的物等）为主体的创业者、投资人搭

6、建常态化的物理交流平台，实现创业项目、创业者和资本的理交流平台，实现创业项目、创业者和资本的有效对接。有效对接。 功能类似：功能类似：行业协会、孵化器行业协会、孵化器海口缘起海口缘起二、为什么要在海口开这样的咖啡厅二、为什么要在海口开这样的咖啡厅需求分析：需求分析： 政政 府：府： 中央政府一直要求各级加大创业扶持力度，以中央政府一直要求各级加大创业扶持力度，以“创业带动就业创业带动就业”，并着力倾，并着力倾斜帮扶小微企业，创业企业发展；斜帮扶小微企业，创业企业发展； 海南要建设海南要建设3 3个国家级创业型城市个国家级创业型城市- -海口、三亚、文昌；海口、三亚、文昌； 各级部门分管创业工作

7、的官员的各级部门分管创业工作的官员的政绩政绩需求。需求。 创业者：创业者： 创业创业者者融资、业务、团队建设融资、业务、团队建设都是问都是问题和硬伤，被孵化需求强烈（政策扶持、题和硬伤，被孵化需求强烈（政策扶持、创业辅导、专业服务等）创业辅导、专业服务等） 投资人：投资人： 寻找项目难、寻找项目难、项目无孵化、资金退出难项目无孵化、资金退出难 高高 校：校： 创业教育、学校亮点（海大、海师大、琼大等）创业教育、学校亮点（海大、海师大、琼大等）海口缘起海口缘起二、为什么要在海口开这样的咖啡厅二、为什么要在海口开这样的咖啡厅现状分析：现状分析： 政府：政府： 政府相关工作人员能力有限，孵化效果不佳

8、；政府相关工作人员能力有限，孵化效果不佳； 政府各个部门掌握着大量资金、资源但未找到合适的孵化器项目；政府各个部门掌握着大量资金、资源但未找到合适的孵化器项目； 海南现有的孵化器仅有海口高新区、海口信息产业孵化园和海南青年创业平台海南现有的孵化器仅有海口高新区、海口信息产业孵化园和海南青年创业平台3 3个，个，且高新区近乎不关注小微企业，后两者孵化总量有限（不超过且高新区近乎不关注小微企业，后两者孵化总量有限（不超过5050家企业）。家企业）。 创业者：创业者： 科技企业创业氛围弱、大学生科技企业创业氛围弱、大学生创业、青年创业、农村创业、创业、青年创业、农村创业、40504050创业等小微创

9、业创业等小微创业人群众多，得到切实的孵化服务的极少。人群众多，得到切实的孵化服务的极少。 投资人：投资人：海南创业业态分散海南创业业态分散，无聚焦，地区创业投资链条不完整，无聚焦，地区创业投资链条不完整 高校：高校：有充分的场地、师资资源，但未形成创业孵化园有充分的场地、师资资源，但未形成创业孵化园优劣势分析优劣势分析一线城市一线城市（北京、上海、杭州、深圳等）（北京、上海、杭州、深圳等）海南海南（海口、三亚、文昌）（海口、三亚、文昌）高新创业园区内、外高新创业园区内、外知名高校（群）附近知名高校（群）附近人才聚集人才聚集资本聚集资本聚集优质项目聚集优质项目聚集股东构成资源链条完整（如政府、投

10、资股东构成资源链条完整（如政府、投资人、媒体、行业高管等）人、媒体、行业高管等）创业孵化服务完善、质量高创业孵化服务完善、质量高各个园区不成气候或便各个园区不成气候或便学校分散、层次不高、人才层次总体偏学校分散、层次不高、人才层次总体偏低低资本隐性资本隐性项目领域不集中、质量不高项目领域不集中、质量不高未来股东构成待定未来股东构成待定国家高级领导、知名投资人例行来访国家高级领导、知名投资人例行来访冬季高级官员、投资人、富商等集群度冬季高级官员、投资人、富商等集群度假区假区会展、高级别会议（论坛）、知名企业会展、高级别会议（论坛）、知名企业年会等重要集中地年会等重要集中地创业服务需求总量大，但无

11、法得到满足创业服务需求总量大，但无法得到满足能整合并利用海南最强的创业孵化服务能整合并利用海南最强的创业孵化服务资源资源经营模式经营模式初期经营初期经营可视情况可视情况提前提前部分规划部分规划时时 间：间：第第1 1年年计划起止：计划起止：20122012年年1010月月-2013-2013年年9 9月月经营模式：经营模式：咖啡厅经营咖啡厅经营+ +创业活动创业活动+ +基础创业服务基础创业服务咖啡厅经营：咖啡厅经营： 饮品（咖啡、茶、果汁）、点心（与某店合作分成）、简餐饮品（咖啡、茶、果汁）、点心（与某店合作分成）、简餐创业活动：创业活动： 大学生创业教育类、社会创业沙龙（政策、财税、人力、

12、投融资等沙龙）大学生创业教育类、社会创业沙龙（政策、财税、人力、投融资等沙龙）、对接孵化器活动落地（海南青创、信息孵化园）、对接全国性创业活动落、对接孵化器活动落地（海南青创、信息孵化园）、对接全国性创业活动落地（飞马旅、黑马大赛等）、对接政府创业活动落地地（飞马旅、黑马大赛等）、对接政府创业活动落地基础创业服务：基础创业服务： 基本办公服务、项目辅导、导师配对、融资顾问、项目推介等基本办公服务、项目辅导、导师配对、融资顾问、项目推介等经营模式经营模式中期经营中期经营可视情况可视情况提前提前部分规划部分规划时时 间：间：第第2-32-3年年计划起止：计划起止：20132013年年1010月月-

13、2015-2015年年9 9月月经营模式：经营模式： 咖啡厅经营咖啡厅经营+ +创业活动创业活动+ +基础创业服务基础创业服务+ +创业孵化创业孵化+ +社会创投社会创投创业孵化：创业孵化： 学生创业：学生创业： 整合高校已有场地、教师资源，加上校外创业导师资源，整合高校已有场地、教师资源，加上校外创业导师资源，结合政府政策等，逐步打造大学生创业孵化基地、大学生创业结合政府政策等，逐步打造大学生创业孵化基地、大学生创业园、国家大学科技孵化园园、国家大学科技孵化园 社会创投：社会创投： 巩固融资顾问和小额投资基础，完善微天使俱乐部、海南巩固融资顾问和小额投资基础，完善微天使俱乐部、海南草根天使会

14、及与某知名天使投资人的合作，为海南企业提供全草根天使会及与某知名天使投资人的合作，为海南企业提供全融资链条融资服务。融资链条融资服务。 形成自身的形成自身的社会创投公司社会创投公司经营模式经营模式长期经营长期经营可视情况可视情况提前提前部分规划部分规划时时 间：间：第第4 4年开始年开始计划起止：计划起止：20142014年年1010月开始月开始经营模式：经营模式：打造海南全岛创业服务业产业链打造海南全岛创业服务业产业链利益共沾：利益共沾：创业咖啡（上游）、孵化器（中游）、社会创投（下游）将创业咖啡（上游）、孵化器（中游）、社会创投（下游）将交叉持股，分别控股交叉持股，分别控股创业创业服务服务

15、业业创业创业咖啡咖啡社会社会创投创投创业创业孵化孵化器器经营模式经营模式公司架构公司架构股东股东大会大会席位制席位制股东俱股东俱乐部乐部董事董事会会监事监事会会CEO店长店长（餐饮（餐饮经理）经理）项目管项目管理经理理经理投资投资经理经理运营运营经理经理咖啡咖啡师师面点面点师师厨师厨师服务服务员员媒体推媒体推广专员广专员活动活动专员专员招商及招商及客户关客户关系专员系专员会员关会员关系专员系专员微天使微天使俱乐部俱乐部海南草海南草根天使根天使会会XX天使天使投资人俱投资人俱乐部（海乐部（海南）南）白色：开业须有白色：开业须有 黄色：黄色：6 6个月须有个月须有 绿色绿色1212个月内有个月内有

16、 根据实际情况，酌情增加人员，但是所有功能必须从开业就有，职能必须完备。根据实际情况，酌情增加人员，但是所有功能必须从开业就有，职能必须完备。盈利模式盈利模式收入（非盈利）构成收入（非盈利）构成类别类别项目项目初期初期中期中期长期长期咖啡厅经营咖啡厅经营饮品、点心、简餐饮品、点心、简餐80%35%20%基础性创业服务基础性创业服务房租、创业辅导咨询、房租、创业辅导咨询、公共办公服务、创业公共办公服务、创业培训培训15%30%15%佣金佣金融资顾问、资源对接融资顾问、资源对接服务费服务费5%10%15%投资投资小额创投及风险投资小额创投及风险投资05%30%资助资助政府政府/社会各界资助等社会各

17、界资助等020%20% 说明：说明：政府资助主要服务创业企业分摊部分成本，创业服务本身和投资政府资助主要服务创业企业分摊部分成本，创业服务本身和投资要作为我们主要的盈利方向。要作为我们主要的盈利方向。发展规划发展规划战略目标：战略目标：立足海口，服务全岛，辐射华南，影响全国立足海口，服务全岛，辐射华南，影响全国战略规划：战略规划：用用3-53-5年时间打造海南全岛创业服务业完整产业链年时间打造海南全岛创业服务业完整产业链创业创业服务服务业业资源资源整合整合平台平台（创（创业咖业咖啡）啡）融资融资平台平台（社（社会创会创投等）投等）创业创业企业企业孵化孵化器器（含（含无园无园区）区）创业创业服务

18、服务公共公共支持支持平台平台创业创业教育教育平台平台整合整合营销营销平台平台财务情况财务情况财务目标：财务目标： 咖啡经营保证项目咖啡经营保证项目不亏本，略有盈余不亏本，略有盈余； 小额投资增加投资回报，控制风险；小额投资增加投资回报，控制风险； 微企孵化引导政府资金，降低成本，增加收益，反哺创投。微企孵化引导政府资金，降低成本，增加收益，反哺创投。控制装修和设备等投入，是本项目初期投资应注意的一点。控制装修和设备等投入，是本项目初期投资应注意的一点。财务情况财务情况咖啡经营：咖啡经营：保证每月保证每月10230元收入，预计元收入，预计56个月回收成本个月回收成本投资回报投资回报 根据测算，创

19、业咖啡馆的装修改造及设备投资约为根据测算，创业咖啡馆的装修改造及设备投资约为568450元，预元，预计每月营业收入计每月营业收入82450元，月度支出元，月度支出72220元，月度税前结余元，月度税前结余10230元。元。投资回报投资回报咖啡经营：咖啡经营： 保证每月保证每月10230元收入硬性投资元收入硬性投资56.85万，月万，月毛利毛利1.02万万，预计，预计56个月回收成本初期个月回收成本初期假定客满情况（含孵化器满员）：假定客满情况（含孵化器满员）：详见别墅选址详见别墅选址装修开支：装修开支：1010万（减少投资万（减少投资1010万）万）设备支出：设备支出：1515万（减少投资万（

20、减少投资2020万）万）基本投入减少基本投入减少3030万，即万，即2727万万但是，相对方案书新增收益：但是，相对方案书新增收益：孵化收益：（孵化收益：（2870+75002870+7500）*12*12月月=12.3=12.3万元万元天台包场：天台包场：500500元元*30*30场全年场全年=1.5=1.5万元万元约约1414万万/ /年，即年，即2626万万投资回报期预计为投资回报期预计为1818个月个月，缩短缩短3838个月投资回报期个月投资回报期竞争分析竞争分析 海南本土竞争分析：海南本土竞争分析： 本土尚未出现或未出现知名创业主题咖啡厅，那么此类咖啡厅在海口本土尚未出现或未出现知

21、名创业主题咖啡厅，那么此类咖啡厅在海口可能是传统咖啡厅转型或者新开立，可能是传统咖啡厅转型或者新开立，外来：外来：目前，全国各地创业咖啡仅有贝塔、目前，全国各地创业咖啡仅有贝塔、3W3W在做连锁，但海口、三亚均在做连锁，但海口、三亚均不是首选市场；（连锁、入股）不是首选市场；（连锁、入股）咖啡：咖啡：本土咖啡厅转型，创业主题咖啡厅关键在于背后的投融资链条资源本土咖啡厅转型，创业主题咖啡厅关键在于背后的投融资链条资源等。等。民间：民间：有钱人不能专职做，没钱人没有资源支撑有钱人不能专职做，没钱人没有资源支撑个人：个人：独立投资人，偏重于个人资源的利用，只能做会所，无法做成大众独立投资人，偏重于个

22、人资源的利用，只能做会所，无法做成大众创业者服务。创业者服务。政府：政府：本土孵化器成立，不懂，不能本土孵化器成立，不懂，不能我们的优势：我们的优势： 发起人是全岛对本咖啡厅经营考察调研最多的人，且能专职；发起人是全岛对本咖啡厅经营考察调研最多的人，且能专职； 发起人同时是发起人同时是中国创业咖啡联盟的主要参与者；中国创业咖啡联盟的主要参与者； 发起人独特的政府公关身份和能力，媒体的公关能力及媒体关系。发起人独特的政府公关身份和能力，媒体的公关能力及媒体关系。资源分析资源分析 中国创业咖啡联盟中国创业咖啡联盟 ：与上海与上海爱塔咖啡爱塔咖啡 杭州杭州云咖啡云咖啡 深圳深圳起起点咖啡点咖啡 等创

23、始人发起联盟等创始人发起联盟 国内知名投资人：国内知名投资人：软银赛富阎焱、飞马旅袁岳、中泽嘉盟吴鹰等软银赛富阎焱、飞马旅袁岳、中泽嘉盟吴鹰等 国内知名企业家、机构人：国内知名企业家、机构人：任志强、友成基金会汤敏等任志强、友成基金会汤敏等 岛内创业相关机构领导：岛内创业相关机构领导：省领导、团省委、人社局、海南青年创省领导、团省委、人社局、海南青年创业平台业平台 岛内投资机构、投资人等：岛内投资机构、投资人等：九鼎投资、个人投资者九鼎投资、个人投资者 岛内媒体、媒体人：岛内媒体、媒体人：南海网、海南日报等十余家南海网、海南日报等十余家 岛内创业导师、创赛评委：岛内创业导师、创赛评委：曹同军、

24、徐剑涛等曹同军、徐剑涛等 高校创业教师：高校创业教师：海南大学王林桂、海南师范大学唐晓阳等海南大学王林桂、海南师范大学唐晓阳等 项目来源：项目来源：省级创业大赛、海口三亚文昌等创业项目办、创业者省级创业大赛、海口三亚文昌等创业项目办、创业者圈子推荐、网络投递。圈子推荐、网络投递。退出机制退出机制 工商注册股东工商注册股东 ： 计划招募计划招募3或或5或或7名注册股东，其中发起人占名注册股东，其中发起人占1席；席； 股东最好有咖啡经营、投资管理、营销公关等经历；股东最好有咖啡经营、投资管理、营销公关等经历； 退出方式：退出方式： 股权转让：股权转让： 内部或外部，收益方式具体待定，超出原始投资部

25、分，按照约定，内部或外部，收益方式具体待定，超出原始投资部分，按照约定，拿出不高于拿出不高于25%给发起人，支付给核心管理团队；亏损部分自行承担。给发起人，支付给核心管理团队；亏损部分自行承担。 清算：清算： 若亏损，则首先亏损发起人的出资部分（不含其名下席位制股东的若亏损，则首先亏损发起人的出资部分（不含其名下席位制股东的部分），当不足时，则亏损股东部分。部分），当不足时，则亏损股东部分。 挂靠发起人的席位制股东：挂靠发起人的席位制股东： 退股或转让给发起人：退股或转让给发起人： 发起人拥有优先购股权且发起人只要以不低于发起人拥有优先购股权且发起人只要以不低于30%的比例购买股份，的比例购买

26、股份，席位制股东则无权出让给其他人；且发起人有权在回购股份之日起的席位制股东则无权出让给其他人；且发起人有权在回购股份之日起的一年内任意时间段内交付款项，期间按照不低于一年内任意时间段内交付款项，期间按照不低于5%之年利率之年利率*拖欠日拖欠日支付利息。支付利息。 其次是工商注册股东，再次是其他投资人：其次是工商注册股东，再次是其他投资人： 股份交易额超过原始投资额的部分，按照不高于股份交易额超过原始投资额的部分，按照不高于25%的比例支付的比例支付给发起人所带领的核心管理团队。给发起人所带领的核心管理团队。资源分析资源分析 多位海南省、教育部等领导曾多位海南省、教育部等领导曾鼓励程川创业，并

27、题词，包括省委鼓励程川创业，并题词，包括省委书记、省长、省委组织部长、教育书记、省长、省委组织部长、教育厅长和团省委书记等厅长和团省委书记等罗保铭书记（时任省长）鼓励程罗保铭书记（时任省长）鼓励程川创业川创业资源分析资源分析左上：复兴集团左上：复兴集团 郭广昌郭广昌左下：华远地产左下：华远地产 任志强任志强右图：经济学家右图：经济学家 张维迎张维迎发起人介绍发起人介绍程川程川学历：学历：海南大学，本科，水产养殖学，海南大学，本科，水产养殖学，20122012年年6 6月毕业月毕业选修：选修：企业战略管理、人力资源管理企业战略管理、人力资源管理培训：培训：20122012年年6 6月，昆明恩派月

28、，昆明恩派NGONGO项目设计课程项目设计课程 2012 2012年年6 6月，杭州英国领事馆社会企业家技能培训月，杭州英国领事馆社会企业家技能培训（商业模式设计、项目设计、财务模型设计）；（商业模式设计、项目设计、财务模型设计）； 2012 2012年年5 5月，武汉中国公益创业者训练营（项目规月，武汉中国公益创业者训练营（项目规划等）；划等）； 2012 2012年年4 4月，长沙黑苹果社会创新训练营（项目设月，长沙黑苹果社会创新训练营（项目设计）；计）； 2012 2012年年3 3月，上海大学生科技基金会创业谷培训月，上海大学生科技基金会创业谷培训（商业模式、小微企业公司法务及财税要点

29、）；（商业模式、小微企业公司法务及财税要点）； 2010 2010年年7 7月，海口月，海口SYBSYB创业培训（小微企业创业）。创业培训（小微企业创业）。发起人介绍发起人介绍创业：创业： 20122012年年3-53-5月，在海南青年创业平台（孵化器）实习月，在海南青年创业平台（孵化器）实习 2 2011011年年1212月至今，考察月至今，考察海口、重庆、哈尔滨、北京、上海、海口、重庆、哈尔滨、北京、上海、武汉、杭州、深圳武汉、杭州、深圳政府、民营、高校背景孵化器；政府、民营、高校背景孵化器； 创业主题咖啡创新孵化器并发起海口创业咖啡，创业主题咖啡创新孵化器并发起海口创业咖啡，实地考察实地

30、考察过过北京车库咖啡、上海爱塔咖啡、武汉北京车库咖啡、上海爱塔咖啡、武汉demodemo咖啡、杭州云咖啡、杭咖啡、杭州云咖啡、杭州福云咖啡、杭州州福云咖啡、杭州UUUU咖啡、杭州贝塔咖啡、杭州贝塔朋友咖啡、深圳起点咖啡朋友咖啡、深圳起点咖啡厅部分创始人厅部分创始人深度交流深度交流，还与，还与1010多省市多省市2020余家创业咖啡负责人网余家创业咖啡负责人网络会议交流；络会议交流； 20112011年年5 5月至今，创立海川网络科技（澄迈）有限公司；月至今，创立海川网络科技（澄迈）有限公司； 2010 2010年年1010月月-11-11月，首次互联网创业试水失败；月，首次互联网创业试水失败； 高二至高三，在中学进行教辅书代订，高二至高三，在中学进行教辅书代订，1515天赚全年学杂费，天赚全年学杂费，抢占本校教辅书零售市场抢占本校教辅书零售市场30%30%市场份额。市场份额。