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1、福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司6005732011 年第一季度报告600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告目录1 重要提示重要提示. 12 公司基本情况公司基本情况. 13 重要事项重要事项. 24 附录附录. 4600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作
2、负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名胡建飞肖国锋王碧辉公司负责人胡建飞、主管会计工作负责人肖国锋及会计机构负责人（会计主管人员）王碧辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,276,346,556.091,120,340,793.124.481,269,907,272.861,116,569,522.334.470.510.340.22年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金
3、流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-10,559,530.26-0.04年初至报告期期末-321.99-300.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3,771,270.790.020.010.340.303,771,270.790.020.010.340.306.50100.000.00增加 0.02 个百分点增加 0.01 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的政府补
4、助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1金额450,300.000600573除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告-1,205.00-12,325.00-74,498.11362,271.892.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,517股东名称（全称）中国武夷实业股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金
5、福建省青山纸业股份有限公司邱绍池陈瑞岗北京昭德投资有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金吴婵君期末持有无限售条件流通股的数量16,437,82715,899,9716,791,9932,043,9711,725,4081,509,500933,446829,621800,000454,000种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目应收票据期末数5,800,000.00期初数0.00变动幅度（%）100
6、.00原因说明主要系销售回款中收到的银行承兑汇票增加所致。预付账款其他应收款在建工程应付账款预收款项23,585,741.733,058,785.7614,448,071.6674,803,806.4814,595,760.582,444,226.05468,765.067,375,248.3057,269,379.0022,305,166.08864.96 主要系预付原料款项增加所致。552.52 主要系出差备用金增加所致。95.90 主要系本期工程项目增加所致。30.62 主要系未支付货款增加所致。-34.56 主要系预收客户款项减少所致。现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产
7、生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额本期金额-10,559,530.26-8,953,492.35-26,550.00上年同期4,756,816.92-2,573,522.96变动幅度（%）-321.99247.91-100.00原因说明主要系购买原材料预付款增加，导致经营活动现金流减少所致。主要系本公司扩建项目增加，导致投资活动产生的现金流减少所致。主要系子公司福鼎公司贷款利息支出增加所致。2600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用承诺事
8、项控股股东北京燕京啤酒股份有限公司在本公司股改时的承诺承诺内容（1）限售条件：所持股份自 2008 年度股东大会决议公告之日起，十二个月内不上市流通，在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，即1,250 万股，在二十四个月内不超过百分之十，即 2,500 万股。在上述锁定期满后，如燕京啤酒通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的惠泉啤酒股份，其出售股票的价格不得低于公司股权分置改革相关股东会会议股权登记日的收盘价格。（在公司实施资本公积金转增股份、利润分配、在公司发行新股、可转换债券、权证或全体股东按相同比例缩股等事项，则对该价格作相
9、应调整）。（2）将协助和督促公司董事会在国家相关法律法规允许的前提下，参考本次股权分置改革前的二级市场股票价格对公司经营管理层以定向增发或其他方式发行一定数量的股份的股权激励方案，并在履行相关审批程履行情况(1) 截 止 2011年 3 月 31 日，北京燕京啤酒股份有限公司严格按照“限售条件”承诺履行。（2）关于股权激励方面的承诺在商讨中。序后实施。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年 3 月 14 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司 2010 年度利润
10、分配预案，拟每 10 股派发现金红利 0.80 元（税前），不进行资本公积金转增股本。2011 年 4 月 7 日，公司2010 年度股东大会审议批准了该预案。福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司法定代表人: 胡建飞2011 年 4 月 19 日36005734 附录4.1福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司合并单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计母公司项目期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：货币资金320,416,994.37339,956,566.98298,310,564.8231
11、7,906,082.21交易性金融资产应收票据5,800,000.003,000,000.00应收账款498,022.03402,131.253,289,373.69预付账款23,585,741.732,444,226.0521,524,032.331,303,334.22应收利息应收股利其他应收款存货3,058,785.76163,052,138.97468,765.06157,147,279.81689,161.75110,683,794.24468,765.06100,903,677.93一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计516,411,682.86500,418,969.1
12、5437,496,926.83420,581,859.42非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产240,432,616.09240,432,616.09固定资产在建工程649,372,049.9714,448,071.66665,384,546.257,375,248.30420,695,887.9311,817,457.66432,919,379.176,430,840.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产89,835,794.0990,449,551.6568,598,712.5169,090,166.21开发支出商誉399,629.5
13、7399,629.574600573长期待摊费用福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告递延所得税资产5,879,327.945,879,327.945,879,327.945,879,327.94其他非流动资产非流动资产合计资产总计759,934,873.231,276,346,556.09769,488,303.711,269,907,272.86747,424,002.131,184,920,928.96754,752,329.411,175,334,188.83流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据2,000,000.002,000,000.00应付账款预收款项应付职
14、工薪酬应交税费74,803,806.4814,595,760.58382,654.776,637,535.4857,269,379.0022,305,166.08397,483.467,939,899.0441,645,587.449,056,477.61136,233.924,145,830.4627,675,134.6615,887,779.95130,548.836,161,914.40应付利息应付股利其他应付款42,057,124.5447,696,869.3024,079,861.1823,888,069.03一年内到期的非流动负债其它流动负债流动负债合计140,476,881.85
15、137,608,796.8879,063,990.6173,743,446.87非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负 债 合 计140,476,881.85137,608,796.8879,063,990.6173,743,446.87所有者权益(或股东权益）:本)实收资本(或股资本公积250,000,000.00506,224,326.81250,000,000.00506,224,326.81250,000,000.00506,065,631.81250,000,000.00506,065,631.81减：库存股盈余公积未分配
16、利润118,194,210.40245,922,255.91118,194,210.40242,150,985.12118,194,210.40231,597,096.14118,194,210.40227,330,899.75外币报表折算差额5600573福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告归属于母公司所有者权益合计少数股东权益1,120,340,793.1215,528,881.121,116,569,522.3315,728,953.65所有者权益(或股东权益）合计负债和所有者权益(或股东权益）总计1,135,869,674.241,276,346,556.091,1
17、32,298,475.981,269,907,272.861,105,856,938.351,184,920,928.961,101,590,741.961,175,334,188.83公司法定代表人: 胡建飞 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉66005734.2福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告利润表2011 年 13 月编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额合并上期金额本期金额母公司上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用183,474,958.49128,655
18、,052.0018,804,099.6016,333,852.5716,002,263.69-913,706.02185,175,191.44133,793,266.3921,281,532.2713,039,790.8713,518,168.88-864,581.32143,395,853.26101,316,388.9713,246,262.1113,559,400.9210,513,797.64-863,874.68142,215,609.27102,887,528.0115,051,705.1210,553,913.417,751,481.69-862,647.90资产减值损失加：公允
19、价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益75,980.8148,287.6714,881,500.0014,881,500.00二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出4,669,377.46458,300.009,205.004,407,014.35424,678.87127,357.435,672,165.9721,715,128.94100,288.00118,958.82其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润 （净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数
20、股东损益5,118,472.461,547,274.203,571,198.263,771,270.79-200,072.534,704,335.791,742,115.052,962,220.743,541,008.36-578,787.625,672,165.971,405,969.584,266,196.394,266,196.3921,696,458.121,703,739.5419,992,718.5819,992,718.58五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益0.020.01七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额3
21、,571,198.263,771,270.79-200,072.532,962,220.743,541,008.36-578,787.624,266,196.394,266,196.3919,992,718.5819,992,718.58公司法定代表人: 胡建飞 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉76005734.3福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告现金流量表2011 年 13 月编制单位: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额合并上期金额本期金额母公司上期金额一、 经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务
22、收到的现金196,153,764.51202,116,642.95154,655,006.09149,482,690.02处置交易性金融资产净增加额收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计2,029,159.38198,182,923.89107,110,813.1231,490,365.1140,464,596.8929,676,679.03208,742,454.151,546,163.91203,662,806.86106,875,997.54
23、27,214,029.3044,193,516.7720,622,446.33198,905,989.94891,755.65155,546,761.7496,112,423.4323,527,699.0531,061,785.4218,286,898.63168,988,806.53996,391.68150,479,081.7091,000,848.0219,296,363.4836,374,654.9313,254,612.78159,926,479.21流量净额经营活动产生的现金-10,559,530.264,756,816.92-13,442,044.79-9,447,397.51二
24、、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金75,980.8148,287.674,881,500.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计75,980.8148,287.674,881,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,029,473.162,573,522.966,201,760.271,916,974.08投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金9,029,473
25、.16-8,953,492.352,573,522.96-2,573,522.966,201,760.27-6,153,472.601,916,974.082,964,525.928600573流量净额三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2011 年第一季度报告26,550.0026,550.00流量净额筹资活动产生的现金-26,550.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加:期初现金及现金等价物的余额六、期末现金及现金等价物余额-19,539,572.61339,956,566.98320,416,994.372,183,293.96271,091,021.01273,274,314.97-19,595,517.39317,906,082.21298,310,564.82-6,482,871.59263,363,335.94256,880,464.35公司法定代表人: 胡建飞 主管会计工作负责人:肖国锋 会计机构负责人:王碧辉9
