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1、SRM对账管理供应商操作常见问题解答手册 时间：时间：20122012年年1111月月1212日日案例一问题：实际开出增值税发票与SRM系统中的结算金额或税额不一致，造成差异，最终导致财务退票.解决办法：采购员在SRM中点“重新开票”，供商在看到重新开票的对账单后，按流程操作，在导出的Excel模板中修改中修改发票金额或税额（哪一项有差异，就修改哪一项），完成后重新上传，再点“开票完成”。 实际增值税发票“发票金额”与“税额”必须与SRM系统一致案例二”发票清单编号“必须按：”供应商代码“+”8位发票流水号“进行填写，例如：10214300588631。如不按此规范填写，按退票处理。案例三A、
2、这里的金额是对账单的最初始金额B、实际开票金额A、B两个金额因“否开票”、发票金额和税额修改等原因，实际存在金额不一致的情况，这是正常的.案例四问题：SRM系统建议开10张票，实际只开了9张票，导致发票号无法上传。解决方法：供应商要严格按照开票建议开票，即SRM系统建议开几张发票，就开几张，不能多开，也不能少开。如系统建议开10张票，实际开票时必须按建议开10张案例五一张对账单，计算建议开一张对账单，计算建议开5 5张发票，最后到财务校验是发现有张发票，最后到财务校验是发现有2 2张因金额问题退票，其张因金额问题退票，其它三张校验通过。退票的这它三张校验通过。退票的这2 2张需重新开票，结果在
3、重新开票时又点了张需重新开票，结果在重新开票时又点了“计算计算”，造，造成新计算结果覆盖原来计算结果，而且成新计算结果覆盖原来计算结果，而且2 2个计算结果不一样，这样的话，原来已开的个计算结果不一样，这样的话，原来已开的发票只能作废。发票只能作废。 以以1010万建议开票票额为例说明如下：万建议开票票额为例说明如下：重新计算后，B、C、E三列会建议开一张，这会与原来B、C二列开一张的结果不一样。建议重新开票状态的对账单不要再点“计算”。案例六问题：在导入对账清单时，提示如下截图错误。解决方法：1、检查电脑使用的是否是用WPS软件编辑表格，如是，更换一台装有office软件的电脑重新导出、导入；2、检查是否对导出的excel模板做了变动操作？如增加行或列、增加公式进行编辑。案例七问题：提示导入模板错误。原因：1、模板已被导入成功使用改过了；2、导出模板后，又点击保存，清空了原来的记录。解决方法：重新导出模板，填写完成再导入。案例七在发现对账单中有不开票的物料时，直接选中这一行，在是否开票处选择“否”，填入拒绝原因，再点保存。123案例八发票编号处可以看到上传的发票号，证明已经上传成功 谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！
