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1、核算管理中心预算管理部预算管理经理试聘期述职报告杜文昌1展展 现现 自自 我我自我介绍自我介绍工作经历工作经历职称资格职称资格政治面貌政治面貌0606年毕业于年毕业于兰州商学院兰州商学院会计学院，会计学院，本科，管理本科，管理学学士，学学士，0707年取得中年取得中级会计师资级会计师资格证书格证书大学期间大学期间（0505年）加年）加入中国共产入中国共产党党毕业后曾在西矿总部财务部实习，06年10月分配到锡铁山分公司财务部，负责成本核算、报表、资金计划、财务分析、预算管理等工作；2010年2月试聘与西矿总部核算管理中心预算管理部，负责全面预算管理工作。2目目 录录一二二三三五五六六四工作中发现
2、和解决的问题以及取得的成效工作中发现和解决的问题以及取得的成效个人能力的发挥与提升个人能力的发挥与提升 工作创新性、主动性工作创新性、主动性 对未来的规划和设想对未来的规划和设想具体工作任务完成质量与任务目标达成情况具体工作任务完成质量与任务目标达成情况 岗位职责履行情况岗位职责履行情况3 （一）岗位职责理解 预算管理经理岗位职责主要负责编制公司整体（年度季度）预算，经批准后分解下达并监督执行情况，编制季度预算执行分析报告；负责编制并提交季度、年度预算调整申请；参与编制预算考核指标，并完成相关数据统计。 （二）主要工作认识 全面预算管理是对与企业存续相关的投资活动、经营活动和财务活动的未来情况
3、进行预算和控制的管理行为及其制度安排。总部预算管理工作相比单个企业预算，还具有指导性、监督性、整体性、系统性等特点。岗位职责履行情况岗位职责履行情况4岗位职责履行情况岗位职责履行情况 （三）预算工作思路 1、对全面预算管理工作进行总体规划，制定工作计划； 2、合理安排工作进度； 3、即时编制、分解和监控预算执行情况； 4、做好预算系统维护和优化工作； 5、做好与基层单位和职能中心的沟通和协调工作。 （四）职责履行情况 出于对岗位职责的充分认识和深刻理解，现已完成职责所界定的各项工作，具体完成情况见附表。基本职责履行表5具体工作任务完成质量与任务目标达成情况具体工作任务完成质量与任务目标达成情况
4、 到岗后，严格履行岗位职责分工，切实完成并不限于竞聘时提出的绩效目标。（一）检查、分解所分管企业预算工作，并监督其执行情况 工作分工，本岗位主要负责冶炼事业部所属企业预算相关工作，在事业部和同事的配合下，顺利完成2010年预算工作，并分解和下达预算指标，为预算的执行和考评提供依据，通过组织和分析预算执行情况，指导企业控制成本费用，达到即时监控效果。 同时，完成股份公司总部预算编制工作，为日常和年度部分费用绩效考核提供可操作性依据。（二）预算信息系统维护工作 通过对预算信息系统的熟练操作，为下属单位提供技术支持和指导，同时，对系统应用中发现的问题，及时与开发商沟通解决，以便预算系统对财务分析和预
5、算执行情况提供真实、全面、准确的信息资料。一、主要工作及达成目标6具体工作任务完成质量与任务目标达成情况具体工作任务完成质量与任务目标达成情况（三）基层调研工作 按照中心总体工作安排，对百河铝业公司进行为期一个月的调研，通过此项任务，深刻认识到所分析企业整体经济运行程序和生产环节中成本费用控制的关键点，为今后的分析工作提供更加深刻的感性认识。 （四）为决策支持提供数据 对预算工作中形成的信息资源，及时、完整、准确地提供给诸如生产保值等其他公司类业务决策所需数据信息，用于支持相关决策。 7具体工作任务完成质量与任务目标达成情况具体工作任务完成质量与任务目标达成情况二、竞聘时绩效目标达成及修正情况
6、 试聘期已完成既定的绩效目标，对于现有绩效目标在实际执行过程中部分进行了修正。 1、实现预算编制的合理性、全面性和及时性绩效目标，对于定期执行分析时未达成公司年度预算目标的，需要对预算进行调整，对于职能部门费用必须控制在预算范围内，为此预算执行分析主体需要向向多层次、深层次职能中心扩展。 2、及时、完整、准确的为决策者持提供信息支持，延伸了在提供数据信息时要对数据本身的真实性负责，并要求数据使用部门对信息的保密性作出承诺。3、要精确锁定数据信息，狙击垃圾虚假数据8工作中发现和解决的问题以及取得的成效工作中发现和解决的问题以及取得的成效（一）总部预算编制过程中，由于公司改制不久，部分职能中心预算
7、工作存在过渡性，通过不断的了解沟通和协调，保证预算编制能够及时、全面和真实，以求按时按质完成预算工作。 （二）预算执行分析过程中，发现基础对比信息口径不一，分析中对异常现象的解释欠缺合理性，对此，在分析过程中，保持与基层单位紧密联系，及时调整分析所用基础资料的可比性，安排时间到基层做现场调研，通过观察、咨询、求证等方式获取准确的信息支持分析中的异常问题。经过这些工作，提高了预算执行分析的深度和可信赖程度。 （三）鉴于预算系统运行不久，目前只有编制功能在正常使用，在对实际数据的提取基本以手动方式完成，提取数据不完整而且部分不准确，通过与诺亚舟工作人员联系解决，对基层单位服务器进行远程帮助操作，基
8、本到达了既定数据上传要求，但自动上传功能和预算分析系统目前尚未成功启用，为此，预算部正在和开发商协调，对系统进行功能和模块的优化。9个人能力的发挥与提升个人能力的发挥与提升系统维护能力沟通能力业务分析能力面对新的工作岗位，4年的基层实践经验，给工作提供了很大基础支持，在面对股份公司如此庞大的预算执行分析时，能够考虑的更细致、分析的更深入，业务分析能力得到极大发挥和提升。扎实的计算机基础，帮助我在预算系统维护时能得心应手，虽然对数据库相关知识有了初步掌握，但该方面的能力还得提高，闲暇时间除了阅读本专业书本外，也在注重IT方面的学习来补充自己的不足。经常与基层业务部门紧密联系，锻炼了自己沟通的技巧
9、、言语的表达方式和沟通时机的选择。 而且组织和协调能力也得到发挥和提升。10工作创新性、主动性工作创新性、主动性TEXTTEXTTEXTTEXT（一）分析模式的改进：借鉴在基层工作时对成本分析模型和考核模型的建立经验，对本岗位预算执行分析时，以关键指标为框架，以生产要素和成本费用为补充，按照逻辑指标进行分析，从而满足不同层次的信息使用者。（二）试聘期间，主动到基层安装调试预算信息系统，帮助基层预算人员在计算机系统环境发生变化时如何调试信息系统，检查数据的准确性，让其掌握安装和调试系统的方法。 11对未来的规划和设想对未来的规划和设想（一）工作中仍存在的问题及解决思路 1、预算基础工作还不够完善
10、，基础资料和信息档案以及数据统计欠缺完整性； 2、预算系统没有充分发挥应有的功能，基础管理员欠缺对系统的熟练掌握和调试； 3、市场化观念淡薄，分析层面和广度比较狭窄。 为此，继续做好预算管理工作，严格履行岗位职责，重点做好预算系统优化工作和基层调研工作，帮助下属公司做好预算基础数据的整理和完善，协助解决系统中出现的问题，保持和软件开发商的紧密沟通，优化系统功能，提高预算效益。 12对未来的规划和设想对未来的规划和设想(二)未来工作思路13(三)未来工作设想及建议2、多层次绩效激励效应 对预算执行结果进行绩效考评，让其发挥激励作用，如果能够建立一套完整和合理的绩效考评和激励机制，将会给企业带来多重经济效益，这种效益具有激励性、持续性、递增性、多重性等特点。 此模式建立须有完整的预算考核体系和相应制度，要有相关技术支持和完整的组织机构。对未来的规划和设想对未来的规划和设想1、建议实现内部预算审计工作，重点加强预算编制基础信息的准确性，监督预算执行过程和绩效考评。 14西部矿业股份有限公司核算管理中心Thank You!
