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1、-陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文股票简称：秦川发展股票代码：000837公告编号：2011-37陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人龙兴元先生、主管会计工作负责人付林兴先生及会计机构负责人(会计主管人员)李霞女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财
2、务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,040,574,363.231,096,951,839.51348,717,600.003.151,908,818,817.531,006,382,069.36348,717,600.002.896.90%9.00%0.00%9.00%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）393,698,786.8022.73% 1,227,309,315.3924.19%归属于
3、上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）28,095,565.230.08060.08062.78%2.75%24.49%24.57%24.57%0.44%0.80%105,269,176.34-117,475,630.60-0.340.30190.301910.09%9.89%34.54%-226.10%-226.10%34.54%34.54%1.92%1.28%非经常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处
4、置损益债务重组损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计1金额-83,850.80124,558.162,718,930.00-395,887.49-120,376.50-129,740.642,113,632.73附注（如适用）陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况36,070股东名称（全称）期末持有无
5、限售条件流通股的数量种类陕西秦川机床工具集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金通用资产管理公司GEAM 信托基金中国股基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国工商银行申万菱信新经济混合型证券投资基金招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品92,935,348 人民币普通股13,899,409 人民币普通股10,002,678 人民币普通股6,608,191 人民币普通股6,100,416
6、 人民币普通股6,000,000 人民币普通股3,099,960 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,625,543 人民币普通股2,472,500 人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金比上年末减少 41.77%，主要为： a、本期公司主要产品投入加大产量上升；b、分配 2010 年度现金股利；c、重大专项投入加快；d、控股子公司上海秦隆投资有限公司投资证券市场。2、交易性金融资产比上年末增加，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司投资证券市场股票所致。3、可供出售金融资产比上年末增加，主要为本期控股子公司
7、上海秦隆投资有限公司投资一年以上的信托产品所致。4、其他应收款比上年末增加 54.38%，主要为暂借款暂未结算影响所致。5、预付账款比上年末增加 57.13%，主要为：a、本期采购增加；b、新增技改项目预付款增加；c、控股子公司秦川进出口有限公司进出口贸易预付款增加。6、存货比上年末增加 39.70%，主要为本期公司主要产品投入加大产量上升影响所致。7、无形资产比上年末减少 38.37%，主要为公司姜谭工业园拟建项目发展战略改变而未实施，政府主管部门根据国家相关规定收回受让土地，导致无形资产减少。8、在建工程比上年末减少 30.11%，主要为本期公司部分技改项目完工转固定资产所致。9、应缴税费
8、比上年末减少 74.73%，主要为本期上缴上年应缴增值税税款及本期增值税进项留抵影响所致。10、专项应付款比上年末减少 42.47%，主要为本期重大专项投入所致。11、递延所得税负债比上年末减少 42.51%，主要为本期控股子公司宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司上缴上年度递延税款所致。（因企业性质由合资变更为内资，以前年度享受的所得税优惠退回）。12、短期借款比上年末增加 49.77%，主要为本期归还长期借款，增加短期借款，属于调整贷款结构影响所致。13、应付票据比上年末增加 42.71%，主要为本期加大应付票据结算业务量影响所致。14、应付职工薪酬比上年末增加 144.27%，主要为本期计提
9、效益奖影响所致。15、公允价值变动损益比上年同期增加，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司投资证券市场股票影响所致。16、管理费用比上年同期增加 36.97%，主要为本期职工工资上涨影响所致。17、资产减值损失比上年同期减少 124.59%，主要为半年度时应收账款较年初有所下降，冲回计提的坏账准备影响所致。18、所得税比上年同期增加 37.45%，主要是因为利润总额增加，导致应纳税所得额增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用212345-）
10、陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额 期末持有（元） 数量（股）期末账面值
11、占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票股票股票股票002285300070600000600706世联地产碧水源浦发银行ST 长信274,537.183,127,541.13978,943.672,318,984.5115,05464,000100,000140,000267,961.202,380,800.00854,000.002,195,200.001.42%12.60%4.52%11.61%-6,575.98-746,741.13-124,943.67-123,784.51债券204001GC00113,200,132.00132,000 13,202,298.5669.85%2,1
12、66.56期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-19,900,138.49-18,900,259.76-100%-82,953.36-1,082,832.09证券投资情况说明2010 年 11 月 25 日，公司第四届董事会临时会议审议通过了上海秦隆投资管理有限公司投资理财方案。同意本公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦隆公司” 运用不超过 4,000 万元的自有资金进行投资理财活动，投资期限为自 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011
13、年 07 月 07 日2011 年 07 月 07 日接待地点实地调研实地调研接待方式实地调研实地调研接待对象中邮基金国泰基金 研究员 3 人谈论的主要内容及提供的资料公司近况，未提供任何文字资料公司近况，未提供任何文字资料2011 年 07 月 07 日实地调研实地调研申万菱信 基金经理 2 人 公司近况，未提供任何文字资料2011 年 07 月 07 日实地调研实地调研中信建投 研究员公司近况，未提供任何文字资料3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录3陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.1 资产负债表
14、编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金248,389,503.88143,685,511.94426,582,603.50308,530,580.35结算备付金拆出资金交易性金融资产18,900,259.76应收票据应收账款预付款项158,838,133.46143,512,642.49143,639,322.34124,380,668.17114,286,349.0781,020,224.18164,710,111.21129,386,964.4891,414,355.28140,270,873
15、.49108,846,688.9159,096,565.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款17,487,251.6815,802,708.9011,327,455.3410,048,333.62买入返售金融资产存货637,626,092.89408,631,105.15456,427,032.77249,702,203.68一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,368,393,206.50887,806,567.411,279,848,522.58876,495,245.85非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款10
16、,322,262.33长期股权投资29,611,120.80225,907,939.5231,455,306.12225,169,192.03投资性房地产固定资产在建工程506,158,560.5485,432,264.56458,222,296.6977,223,649.10414,825,113.43122,237,624.31364,586,571.78119,958,371.28工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出32,512,692.30486,613.0626,907,919.44486,613.0652,757,497.0346,623,135.35商誉长期
17、待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计4,656,855.443,000,787.70672,181,156.732,040,574,363.233,776,212.46792,524,630.271,680,331,197.684,693,966.363,000,787.70628,970,294.951,908,818,817.533,776,212.46760,113,482.901,636,608,728.75法定代表人：龙兴元主管会计工作负责人：付林兴4会计机构负责人：李霞陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 资产负债表（续）编制单
18、位：陕西秦川机械发展股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动负债：短期借款323,852,633.41285,000,000.00216,229,289.33184,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项75,700,000.00209,920,906.50225,660,313.0965,700,000.00102,421,002.15119,403,028.7053,046,386.60179,391,501.24233,538,457.9942,000,000.0089,2
19、36,173.17178,602,664.77卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费20,652,996.355,401,973.8818,648,657.325,142,264.118,454,991.9921,373,930.147,775,180.9723,166,220.82应付利息应付股利其他应付款9,171,680.145,057,175.497,081,286.964,834,010.49应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债86,000,000.0086,000,000.00流动负债合计870,360,503.3
20、7601,372,127.77805,115,844.25615,614,250.22非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计15,603,279.032,953,060.93549,641.6610,300,000.0029,405,981.62899,766,484.9915,603,279.032,953,060.933,800,000.0022,356,339.96623,728,467.7327,122,748.182,953,060.93956,013.2310,300,000.0041,331,822.34846,
21、447,666.5925,372,748.182,953,060.933,800,000.0032,125,809.11647,740,059.33所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积348,717,600.00103,519,049.56348,717,600.0087,213,023.02348,717,600.0089,308,064.34348,717,600.0087,213,023.02减：库存股专项储备盈余公积79,447,260.6679,447,260.6679,447,260.6679,447,260.66一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所
22、有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计570,134,667.79-4,866,738.501,096,951,839.5143,856,038.731,140,807,878.242,040,574,363.23541,224,846.271,056,602,729.951,056,602,729.951,680,331,197.68492,762,899.45-3,853,755.091,006,382,069.3655,989,081.581,062,371,150.941,908,818,817.53473,490,785.74988,868,669.42988,8
23、68,669.421,636,608,728.75法定代表人：龙兴元主管会计工作负责人：付林兴5会计机构负责人：李霞额陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.3 本报告期利润表编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入393,698,786.80393,698,786.80248,503,508.58248,503,508.58320,786,516.07320,786,516.07194,350,785.80194,350,785.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、
24、营业总成本其中：营业成本356,973,650.40305,130,478.46222,206,913.64183,812,937.28295,912,698.39250,991,326.98174,035,605.33142,545,618.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用861,652.5613,898,921.0333,176,405.353,939,180.00408,088.139,465,807.4825,409,193.443,110,887.31662,351.6218,639,149
25、.8422,515,402.183,104,467.78550,137.4614,253,044.8514,150,635.592,536,169.19资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-32,987.00-1,754,771.05投资收益（损失以“-”号填列）1,820,191.6962,643.74213,427.4833,267.89投资收益其中：对联营企业和合营企业的62,643.7462,643.74213,427.4833,267.89汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额
26、（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益36,790,557.04400,207.07109,085.511,955.8937,081,678.607,087,414.2529,994,264.3528,095,565.231,898,699.1226,359,238.68207,166.63107,129.6226,459,275.695,246,214.7321,213,060.9621,213,060.9625,087,245.164,001,859.8283,639.7021,787.0029,005,465.28
27、5,521,167.9223,484,297.3622,568,172.53916,124.8320,348,448.363,651,613.8283,471.703,079.3023,916,590.484,426,099.1719,490,491.3119,490,491.31六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额0.08060.080635,849.9130,030,114.2628,075,834.361,954,279.900.06080.060821,213,060.9621,21
28、3,060.960.06470.0647-520,257.6722,964,039.6922,047,914.86916,124.830.05590.055919,490,491.3119,490,491.31本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：龙兴元主管会计工作负责人：付林兴6会计机构负责人：李霞额陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末利润表编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,227,309
29、,315.391,227,309,315.39801,655,420.10801,655,420.10988,284,881.99988,284,881.99625,637,436.58625,637,436.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,097,204,354.73941,930,178.11692,426,178.39578,816,210.61897,798,393.18768,112,879.31544,273,934.38454,403,824.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加
30、销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,332,580.4656,479,068.5786,014,066.259,910,167.18-461,705.842,070,639.0642,650,572.9361,078,799.538,113,043.78-303,087.523,212,313.1552,359,003.8262,799,127.779,437,143.591,877,925.532,682,737.5940,565,554.2038,553,141.877,373,645.31695,030.99加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-999,878.73投资收益（损
31、失以“-”号填列）197,770.981,729,151.94222,082.9893,184.21投资收益其中：对联营企业和合营企业的280,724.34280,724.34269,872.8093,184.21汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益129,302,852.913,034,993.94671,244.07306,538.33131,666,602.7822,038,233.74
32、109,628,369.04105,269,176.344,359,192.70110,958,393.651,638,227.11384,742.8520,037.11112,211,877.9116,580,409.3895,631,468.5395,631,468.5390,708,571.796,462,989.81582,299.45496,952.5296,589,262.1516,033,356.8880,555,905.2778,245,787.992,310,117.2881,456,686.415,958,843.81563,591.75478,244.8286,851,9
33、38.4713,527,055.7673,324,882.7173,324,882.71六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额0.30190.3019-690,721.08108,937,647.96104,546,229.034,391,418.930.27420.274295,631,468.5395,631,468.530.22440.2244-702,812.3979,853,092.8877,542,975.602,310,117.280.21030.210373,324,882.7
34、173,324,882.71年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：龙兴元主管会计工作负责人：付林兴7会计机构负责人：李霞陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.5 年初到报告期末现金流量表编制单位：陕西秦川机械发展股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金882,594,356.73406,725,061.98851,714,153.43462,255,367.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增
35、加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还23,917,594.9115,382,324.40收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金17,245,659.83923,757,611.47756,724,916.6921,371,063.76428,096,125.74330,397,445.9347,415,172.63914,511,650.46600,874,578.6367,585,
36、926.95529,841,294.12235,341,429.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额142,555,102.2178,880,268.6063,072,954.571,041,233,242.07-117,475,630.60104,742,817.9558,581,514.2369,504,794.12563,226,572.23-135,130,446.4999,1
37、47,470.3670,250,264.3451,077,886.62821,350,199.9593,161,450.5175,748,722.3757,873,382.1353,851,604.31422,815,138.65107,026,155.47二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额626,826.71655,903.421,339,198.571,390.0023,326.646,059,055.6123,326.645,917,718.58处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关
38、的现金2,603,287.84投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金3,886,017.9712,471,470.7632,695,216.711,340,588.576,335,982.62658,859.726,082,382.2554,280,508.535,941,045.2248,587,717.4150,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金14,142.73500,000.00500,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额45,180,830.20-41,
39、294,812.236,994,842.34-5,654,253.7754,780,508.53-48,698,126.2899,087,717.41-93,146,672.19三、筹资活动产生的现金流量：8陕西秦川机械发展股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金275,811,100.00241,000,000.00162,000,000.00140,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金275,811,100.0
40、0254,000,000.0041,101,163.53241,000,000.00226,000,000.0039,060,368.15162,000,000.00172,743,283.4225,454,815.19140,000,000.00122,800,000.0023,990,317.24其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额295,101,163.53-19,290,063.53-132,
41、593.26-178,193,099.62426,582,603.50248,389,503.88265,060,368.15-24,060,368.15-164,845,068.41308,530,580.35143,685,511.94198,198,098.61-36,198,098.61-32,779.558,232,446.07294,783,113.61303,015,559.68146,790,317.24-6,790,317.247,089,166.04210,111,982.49217,201,148.53法定代表人：龙兴元主管会计工作负责人：付林兴会计机构负责人：李霞4.5 审计报告审计意见： 未经审计9
