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1、家家悦超市有限公司核心业务与管理流程梳理报告咨询报告之二九略管理顾问公司九略管理顾问公司NINESAGE MANAGEMENT CONSULTING CO. LTD.家家悦咨询项目组家家悦咨询项目组2005.70流程图例流程图例动作可选择的或有的动作判断单一表单符号多表单符号内部存储流程连接符1办公室人力资源部流程列表办公室人力资源部流程列表流程名称流程类别HR01人力资源规划流程HR02招聘计划制订与信息发布流程HR03内部招考流程HR04外部招聘流程HR05试用与转正流程HR06员工内部调动流程HR07工作交接流程HR08新员工培训流程HR09岗位技能培训流程HR10外部培训流程HR11员
2、工考勤管理流程BG01来客接待流程BG04会议组织流程BG03印章管理流程BG02外部来文批阅流程BG08档案保管流程BG07公文处理流程下行文BG06公文处理流程上行文BG05公文处理流程平行文BG09档案借阅流程HR12绩效考核流程HR13干部任命流程HR14新员工入职流程HR15员工定薪流程2流程名称：人力资源规划流程 流程编号：HR01一、目的：明确人力资源规划的基本程序，规范人力资源规划的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的人力资源规划的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1人力资源部与公司内各用人单位商讨，综合公司内人力资源状况、未来人力资源需求情
3、况、未来人力资源流失情况，编制公司整体的人力资源需求预测；再通过分析公司内外部人力资源供给情况，确定人力资源净需求，据此编制人力资源规划，组织实施人力资源规划2常务副总对人力资源规划进行审批3各部门协助人力资源部盘点人力资源五、相关报告 现实人力资源需求预测表，未来人力资源需求预测表，未来人力资源流失预测表，整体人力资源需求预测表，人 力资源净需求评估表，人力资源净需求类别表，人力资源规划报告 HR01人力资源规划流程说明人力资源规划流程说明3HR01人力资源规划流程人力资源规划流程常务副总人力资源部各部门未来人力资源流失预测表根据历史统计数据，行业竞争强度、劳动力市场供需形势等相关因素预测未
4、来人员流失编制整体人力资源需求预测人力资源规划编制人力资源规划组织实施整体人力资源需求预测表JG02年度经营计划制定流程（暂缺）JG01战略规划流程（暂缺）未来人力资源需求预测表未来人力资源需求预测内部人力资源状况盘点现实人力资源需求预测表现实人力资源需求探讨分析内外部人力资源供给情况确定人力资源净需求人力资源净需求评估表，人力资源净需求类别表是否批准是否4流程名称：招聘计划制订与信息发布流程 流程编号：HR02一、目的：明确招聘计划的制订与信息发布的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司人力资源部招聘计划制订、审批与信息发布工作四、流程说明：五、相关报告 年度人
5、员需求计划表，临时招聘申请表，招聘计划序号执行人内容1相关部门提交用人申请2人力资源部汇总后，审核用人申请是否合理，若合理，据此制订招聘计划初稿，若是重要岗位，报常务副总审批，然后确定招聘计划，按计划内容在相关场所发布招聘信息并收集回馈信息3常务副总对重要岗位招聘计划进行审批HR02招聘计划制订与信息发布流程说明招聘计划制订与信息发布流程说明5相关部门人力资源部常务副总拟定人员需求计划年度人员需求计划表汇总审核各部门人员需求计划招聘计划初稿提出意见、批准招聘计划定稿招聘计划在电视台、人才市场、招聘会发布招聘广告，在公司相关会议上公布信息，收集回馈信息HR05外部招聘流程HR02招聘计划制订与信
6、息发布流程招聘计划制订与信息发布流程临时提出人员需求临时招聘申请表审批HR04内部招考流程重要岗位？是否是否同意？是否草拟招聘计划，判断是否重要岗位6流程名称：内部招考流程 流程编号：HR03一、目的：明确内部招考的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于内部招考工作四、流程说明：五、相关报告 内部招考登记表，内部招考公告序号执行人内容1人力资源部发布内部招考公告，汇总内部招考人员名单及安排考试，与招考部门一同对应考员工进行测试，招考结果的通知，交接工作的督促，员工档案的更新2招考部门与人力资源部一同对应考员工进行测试，结果报人力资源部通知员工3应考员工填写内部招考人员
7、登记表HR03内部招考流程说明内部招考流程说明7人力资源部招考部门HR03内部招考流程内部招考流程应考员工HR03招聘计划制定与信息发布流程是否内部招聘是否HR05外部招聘流程发布内部招考信息内部招考公告填写内部招考登记表内部招考登记表汇总、安排测试面试、必要时安排其它测试将结果通知应聘员工通知员工进行工作交接，更新档案HR06试用与转正流程8流程名称：外部招聘流程 流程编号：HR04一、目的：明确外部招聘的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于外部招聘工作四、流程说明：五、相关报告 求职申请表，面试评价表，笔试成绩记录序号执行人内容1人力资源部发布招聘信息，安排测试
8、，与招聘部门一同对应聘员工进行测试，招聘结果的通知，安排体检2招聘部门确定需面试的人选，在人力资源部的组织下进行测试3常务副总对重要岗位录用进行审批4应聘员工填写求职申请表HR04外部招聘流程说明外部招聘流程说明9人力资源部常务副总招聘部门HR04外部招聘流程外部招聘流程应聘人员HR03招聘计划制定与信息发布流程是否外部招聘是否HR04内部招考流程发布招聘信息填写求职申请表求职申请表汇总、初步筛选确定需面试的人选审批通过否通知应聘人员是应聘员工初步录用意向，安排体检面试、必要时安排其它测试面试评价表，笔试成绩纪录HR06试用与转正流程是否重要岗位是否是否录用？是否终止10HR05试用与转正流程
9、说明试用与转正流程说明流程名称：试用与转正流程 流程编号：HR05一、目的：明确试用与转正的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司所有人员的试用与转正工作四、流程说明：五、相关报告 新聘员工审批表，员工上岗通知书，试用人员转正申请审批表序号执行人内容1人力资源部办理新聘员工审批表，上岗通知书，试用人员转正申请审批表签署意见，办理转正、调职或辞退手续2用人部门进行试用，若不合格，可随时中止试用。待试用期满后，部门负责人在试用人员转正申请审批表签署意见3常务副总审批新聘员工审批表、试用人员转正申请审批表11常务副总人力资源部用人部门新聘员工审批表签署员工上岗通知书开始
10、试用合格？试用期满后，部门负责人签署意见试用人员转正申请审批表签署意见同意转正？为该员工办理转正手续中止录用是否否是HR05试用与转正流程试用与转正流程员工上岗通知书HR05外部招聘流程HR04内部招考流程审批通过是试用人员转正申请审批表延长试用？是否调职或辞退重要岗位？是否终止否重要岗位？是否12HR06员工内部调动流程说明员工内部调动流程说明流程名称：员工内部调动流程 流程编号：HR06一、目的：明确员工内部调动的基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司所有员工的内部调动工作四、流程说明：五、相关报告 调动申请表，工作调动通知单，工作交接表序号执行人内容1员工和
11、调入部门提出申请2人力资源部了解欲调入部门的岗位空缺情况以及员工个人情况，并在调动申请表上签署意见，下发工作调动通知单3调出部门接到工作调动通知后，安排工作交接，工作交接完毕后在调动通知单上签字确认，员工持工作调动通知单到调入部门报到4调入部门接收工作调动通知单，安排员工工作4常务副总对重要岗位和重要人选进行审批13常务副总人力资源部申请员工提出申请了解欲调入部门的岗位空缺情况以及员工的具体情况，签署意见调入部门下发工作交接通知持工作调动通知至调入部门报到HR06试用与转正流程工作交接工作交接表HR06员工内部调动流程员工内部调动流程审批并签署意见重要岗位？提出申请是否接收工作调动通知，安排工
12、作14流程名称：离职员工工作交接流程 流程编号：HR07一、目的：明确离职员工工作交接的基本程序，规范离职员工工作交接的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于离职员工工作交接流程的管理工作四、流程说明：五、相关报告 员工辞职辞退申请单 序号执行人内容1当事人收到人力资源部办理工作交接通知，在申请单上填写工作交接内容2当事人直接上级审批3当事人到各部门办理工作交接事宜4各职能部门结清与当事人的未尽事宜，签字5当事人持申请单到人力资源部，办理后续手续HR07离职员工工作交接流程说明离职员工工作交接流程说明15HR07离职员工工作交接流程离职员工工作交接流程人力资源部各部门
13、负责人直接上级到相关部门办理交接手续签字确认否审批确定本部门工作交接完，签字确认收到人力资源部办理工作交接通知，填写申请单当事人有未尽事宜？是收到申请单、辞职报告、员工手册结清未尽事宜审核合格申请单、辞职报告、员工手册交人力资源部办理离职手续，通知相关部门存档申请单通知离职员工办理工作交接通知16HR08新员工培训流程说明新员工培训流程说明流程名称：新员工培训流程 流程编号：HR08一、目的：明确新员工培训实施基本流程二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的新员工培训的实施工作四、流程说明：五、相关报告 新员工培训计划序号执行人内容1人力资源部拟定新员工培训计划2各部门根
14、据新员工培训计划，配合通识培训和部门交叉引导，进行部门内工作引导3人力资源部组织通识培训和部门交叉引导，对培训结果进行评估，结果存档备查17各部门人力资源部HR08新员工培训流程新员工培训流程制定新员工培训计划通识培训，包括企业简介、经营理念公司规章制度等部门内工作引导岗位职责培训部门间交叉引导总结培训工作，对培训结果进行评估是否合格？是否培训记录存档新员工培训计划18流程名称：岗位技能培训流程 流程编号：HR09一、目的：明确岗位技能培训的基本程序，规范岗位技能培训的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司岗位技能培训的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1提供培
15、训部门提出组织培训要求，经审批后纳入人力资源部工作2人力资源部根据年度培训计划组织培训3接受培训部门提出培训要求，经审批后由人力资源部统一安排4人力资源部与提供培训部门沟通，确定培训时间、内容、地点；下发培训通知，与接受培训部门沟通确定参加培训人员5提供培训部门在培训结束后对受训人进行培训评价6接受培训部门在培训结束后对培训效果进行评价7人力资源部在培训过程能中监督考勤，参与培训考试，对培训项目进行评估8人力资源部将培训师和受训人参与内部培训的相关信息归档记录五、相关报告 计划外部门培训申请表、年度培训计划HR09岗位技能培训流程说明岗位技能培训流程说明19HR09岗位技能培训流程岗位技能培训
16、流程提供培训部门人力资源部接受培训单位提出临时培训申请计划外部门培训申请单审批重要培训要报常务副总审批与相关部门沟通拟订单项培训安排沟通协商培训时间和培训内容培训准备开展培训下发培训通知培训通知确定培训人员名单综合汇总参加培训人员名单考勤、培训考试，对培训评估个人培训记录培训记录存档参加培训人员名单，经批准的请假单培训结束受训人进行总结提出培训计划培训计划审批重要培训要报常务副总审批培训计划流程（缺）培训结束后对受训人进行评价评价结果20流程名称：员工外部培训流程 流程编号：HR10一、目的：明确外部培训的基本程序，规范外部培训工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司员
17、工外部培训的执行四、流程说明：五、相关报告员工外派培训申请表，年度培训计划序号执行人内容1人力资源部接到外来培训通知，评估培训的必要性，给出部门意见后上报2常务副总审批，决定是否参加外部培训3人力资源部根据年度培训计划安排，综合计划外外部培训情况，安排培训4各部门收到参加培训通知，统计上报参加培训人员5人力资源部与各部门沟通，确定参加培训人员名单，名单上报常务副总6常务副总审批7人力资源部组织培训，培训结束对参加培训人和该培训项目进行评估8各部门参加培训，进行总结HR10员工外部培训流程说明员工外部培训流程说明21HR10员工外部培训流程员工外部培训流程常务副总人力资源部各部门接到外来培训通知
18、培训通知单统计上报参加培训人员年度培训计划流程（缺）年度培训计划评估培训的必要性提交部门意见员工外部培训申请表审批后将结果报总经理审阅。综合下发培训通知与各部门沟通，确定参加培训人员名单培训名单审批后将结果报总经理审阅。组织进行培训培训完进行评估存档参加培训培训完进行总结22流程名称：员工考勤管理流程 流程编号：HR11一、目的：明确员工考勤管理的基本程序，规范员工考勤管理的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司员工考勤管理的的管理工作四、流程说明：五、相关报告 考勤记录序号执行人内容1人力资源部制订考勤制度和办法，报常务副总审批后生效2各部门考勤记录，上报考勤记
19、录3人力资源部汇总考勤记录，不定期抽查，根据实际情况调整考勤制度，或提出奖惩意见HR11员工考勤管理流程说明员工考勤管理流程说明23HR11员工考勤管理流程员工考勤管理流程人力资源部各部门制定考勤制度和办法报总经理审批后生效记录考勤审核相关记录考勤汇总，整理资料，报相关部门不定期抽查发现问题，判断是否制度问题？调查原因、追究责任抽查记录否考勤制度，出勤管理规范，病假事假管理规范，出差管理规定考勤记录，经批准的请假单，经批准的加班单，经批准的出差单考勤汇总表，抽查记录调查报告，奖惩意见是工资核算24流程名称：绩效考核流程 流程编号：HR12一、目的：明确绩效考核的基本程序，规范绩效考核的管理工作
20、二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的绩效考核的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1各门店向财务部上报销售报表2检查团按照千分考核制度，对门店日常运营进行检查，记录检查结果，开具罚款单，上报财务部3督导对门店日常工作进行督导、检查，记录检查结果，开具罚款单，上报财务部4财务部综合销售业绩和运营方面的考核结果，做出对门店的考核决定，并在门店的奖金发放中体现考核结果五、相关报告 销售报表、罚款单 HR12绩效考核流程说明绩效考核流程说明25HR12绩效考核流程绩效考核流程门店财务部检查团督导门店销售业绩销售报表对门店进行检查，记录检查结果检查门店日常运营，记录结果综合业绩
21、、检查结果，做出考核决定，对门店进行奖惩检查记录检查记录执行考核决定26HR13干部任命流程说明干部任命流程说明流程名称：干部任命流程 流程编号：HR13一、目的：明确干部任命的基本程序，规范干部任命的管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的干部任命的管理工作四、流程说明：序号执行人内容1企业管理委员会对某些部门的干部人选做出口头任命2人力资源部对某些部门的干部人选做出口头任命，带被任命干部到报到部门报到，并当众宣布任命决定3报到部门原负责人与新负责人进行工作交接，填写工作交接记录五、相关报告 工作交接记录 27HR13干部任命流程干部任命流程企业管理委员会人力资
22、源部报到部门口头任命干部人选口头任命干部人选带干部至报到部门报到，口头宣布任命决定与原干部进行工作交接，填写工作交接记录工作交接记录28HR14新员工入职流程说明新员工入职流程说明流程名称：新员工入职流程 流程编号：HR14一、目的：明确新员工入职的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的新员工入职工作四、流程说明：序号执行人内容1新员工接到录用通知，办理健康证，到人力资源部办手续2人力资源部办理入职手续，开具报到通知单3财务部办理相关手续4报到部门收取报到通知单，接收新员工五、相关报告 报到通知单29HR14新员工入职流程新员工入职流程新员工人力资源部财务部报到
23、部门接到录用通知，办理健康证办理上岗手续，开具报到通知单办理财务方面手续负责人接收新员工报到报到通知单报到通知单30HR15定薪流程说明定薪流程说明流程名称：定薪流程 流程编号：HR15一、目的：明确定薪的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的定薪工作四、流程说明：序号执行人内容1人力资源部新员工录用后，普通岗位按照惯例直接确定薪资水平，若是重要岗位，拟定薪资建议，报常务副总审批后，通知财务部执行2常务副总审批重要岗位的薪资水平3财务部接人力资源部通知，执行薪资方案五、相关报告 员工薪资标准31HR15定薪流程定薪流程招聘流程人力资源部常务副总结合市场情况给出薪
24、酬建议按照惯例给出标准重要岗位？财务部是否同意？是否否是执行薪酬标准32BG01来客接待流程说明来客接待流程说明流程名称：来客接待流程 流程编号：BG01一、目的：明确接待来客的基本程序，规范接待管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的来客接待工作四、流程说明：序号执行人内容1来访单位提出来访要求，向办公室提交访问行程2办公室整理来访者资料，报常务副总审批3常务副总审批资料，决定是否接待来访客人4办公室通知来访单位，确定日程，前期准备，接待客人五、相关报告 客人资料 33BG01来客接待流程来客接待流程常务副总办公室来访单位提出来访要求来访行程、内容审批通知来访单
25、位并确定日程等行程安排计划整理来访者相关资料来访者基本资料及日程安排等前期准备工作提出配合要求相关部门（内外部）接待计划接待34流程名称：外部行文批阅流程说明 流程编号：BG02一、目的：明确外部行文的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的外部行文处理工作四、流程说明：序号执行人内容1市内相关主管部门下发各类文件2办公室提出意见，送常务副总批阅3常务副总批阅文件后，转公司内相关部门执行4办公室把文件存档备查五、相关报告 文件 BG02外部来文批阅流程说明外部来文批阅流程说明35BG02外部来文批阅流程外部来文批阅流程常务副总办公室公司内各相关部门下发各类文件提出
26、批阅意见批阅相关部门执行行业主管部门文件归档36流程名称：印章管理流程说明 流程编号：BG03一、目的：明确印章管理的基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的印章管理工作四、流程说明：序号执行人内容1公司内相关部门填写用印申请单，报请常务副总审批2常务副总审批后，转办公室执行3办公室使用印章，复印用章文件，保存复印件五、相关报告 用印申请BG03印章管理流程说明印章管理流程说明37BG03印章管理流程印章管理流程常务副总办公室公司内各相关部门填写用印申请签字批准用印复印用印文件保存用印复印件38流程名称：会议组织流程说明 流程编号：BG04一、目的：明确会议组织的
27、基本程序二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的会议组织工作四、流程说明：序号执行人内容1常务副总向办公室下发指令，准备召开会议2办公室按照指令，向公司内参会部门和个人下发会议通知，做前期准备工作3参会部门参加会议，记录会议决议，会后执行4办公室保存会议纪要，追踪执行结果五、相关报告会议纪要BG04会议组织流程说明会议组织流程说明39BG04会议组织流程会议组织流程常务副总办公室公司内各相关部门召开会议决定下发会议通知准备参加会议前期准备召开会议场地、设备等传达会议精神40流程名称：公文处理流程 流程编号：BG05一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、
28、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相关报告 各种平级或不相隶属的部门之间的行文序号执行人内容1相关部门/办公室草拟文件2办公室审查，登记3常务副总在权限范围内审批、签发文件4总经理审批，签发重要文件5办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门，存档；保密文件到期收回，统一销毁6相关部门接收文件、存档BG05公文处理流程说明公文处理流程说明 平行文平行文41BG05公文处理流程公文处理流程 平行文平行文相关部门办公室总经理常务副总草拟文件文件申请文号，登记文秘草拟文件文件签发文件文件签发文件文件打印，登记，依照拟订人和签发人要求分发（邮寄）到相关
29、部门文件存档接收文件审批审批是否在权限范围？是否审阅保密文件到期收回，统一销毁存档42流程名称：公文处理流程 流程编号：BG06一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相关报告 各种下级向所属上级发送的文书序号执行人内容1常务副总判断是否按照上级要求上报文件，若同意则要求相关部门和办公室草拟文件2相关部门/办公室草拟文件3办公室审查4常务副总审批，签发文件5办公室打印、登记、上报上级部门6上级部门审批，返回文件7办公室接收文件，报相关领导8常务副总批阅，交相关部门办理（重要文件批阅）9相关部
30、门落实文件内容10办公室总结文件内容落实情况，存档BG06公文处理流程说明公文处理流程说明 上行文上行文43BG06公文处理流程公文处理流程 上行文上行文相关部门办公室常务副总草拟文件文件办公室主任审查，签字文秘草拟文件文件审批、附加意见。文件打印，登记、上报上级部门文件存档审批、返回文件文件接收文件文件审批，交相关部门审批后文件报总经理审阅文件落实文件内容总结落实情况上级部门要求上报文件上报否？是否终止44流程名称：公文处理流程 流程编号：BG07一、目的：明确公司公文处理的基本程序，规范公文处理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司公文处理工作四、流程说明：五、相
31、关报告 各种上级对所属下级的行文序号执行人内容1上级部门下发文件2相关部门/办公室草拟文件3办公室接收，登记4常务副总对权限范围内文件批办5总经理重要文件批办6办公室打印、登记、分发（邮寄）到相关部门7相关部门落实文件内容8办公室总结文件落实情况、存档BG07公文处理流程说明公文处理流程说明 下行文下行文45BG07公文处理流程公文处理流程 下行文下行文相关部门办公室总经理常务副总办公室接收，登记批办批办后文件要报总经理审阅文件批办重要文件打印，分发（邮寄）到相关部门文件存档落实文件内容上级部门下发文件文件文件总结文件落实情况下属单位草拟文件文件草拟文件文件落实文件内容审批是否在权限范围？是否
32、46流程名称：档案保管流程 流程编号：BG08一、目的：明确公司档案建立、保管、销毁的基本程序，规范档案管理工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的档案管理工作四、流程说明：五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表序号执行人内容1各部门按要求移交相关档案2办公室收集档案，审查、整理、归类、编号、存档3办公室保存期满整理销毁文件清册，上报常务副总审批4常务副总审批5办公室销毁BG08档案保管流程说明档案保管流程说明47BG08档案保管流程档案保管流程办公室各部门按要求移交相关档案审批，经授权，可由办公室主任审批。销毁文件清册保存期满整理销毁文件清册部门负责人
33、签字是常务副总收集档案审查、整理、归类、编号存档是否要报常务副总经理审批？销毁否注：1、人事档案保存在人力资源部保存。2、财务档案在财务部保存。48流程名称：档案借阅流程 流程编号：BG09一、目的：明确公司档案借阅的基本程序，规范档案借阅工作二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确三、适用范围：适用于公司的档案管理工作四、流程说明：五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表序号执行人内容1各部门提出借阅档案申请2办公室登记，对保密档案或外单位借阅档案报办公室主任审批3办公室主任在权限范围内审批4常务副总审批5办公室办理借阅手续6各部门借阅档案，阅后归还7办公室借出档案归还时检查档案完整
34、，办理档案归还手续BG09档案借阅流程说明档案借阅流程说明49BG09档案借阅流程档案借阅流程办公室主任办公室各部门提出借阅档案要求是否密级或外单位借阅？办理借阅手续审批是否登记档案借阅登记表常务副总是否要报常务副总经理？是否审批借阅档案阅毕归还检查档案完整办理归还手续存档50财务部流程列表财务部流程列表流程名称流程类别CW01承兑汇票结算流程CW04工资发放流程CW05预决算流程CW07费用预算编制流程CW08固定资产管理流程CW09固定资产转移流程CW06收入预算编制流程CW02汇票、电汇货款结算流程CW03生鲜货款结算流程CW16采购部报销支款流程CW17生鲜付款流程CW18正式工、实习
35、生工资支款流程CW19计时工押金、工资支款流程CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程CW21品牌专柜付款流程CW10车队报销流程CW11车队备用金支款流程CW12租车运费结算流程CW13装卸费结算流程CW14生鲜采购支款流程CW15超市报销流程CW22出租专柜付款流程CW23采购部代垫工资付款流程CW24采购部支款单支取工资流程CW25超市工伤、医药费报销流程CW26超市工伤医药费支款流程CW27生育金、劳保、住房公积金支款流程流程51流程名称：承兑结算流程 流程编号：CW01一、目的：明确公司承兑结算工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司承兑结算工作。四
36、、流程说明：五、相关报告 付款申请单序号执行人内 容1采购部结算中心操作员提出付款申请，填写付款申请单；2相关会计审批付款申请单；3常务副总审批付款申请单4承兑结算会计根据通过审核后的付款申请单，审核相关资料，打印承兑明细，填写银行承兑协议书、承兑申请书、授权书。5银行承兑汇票审批；6承兑结算会计转保证金，填写银行承兑汇票。验证领款人有效证件，登记发放承兑汇票。审核到期承兑汇票，填制付款凭证。与银行核对承兑余额 CW01承兑结算流程说明承兑结算流程说明52采购部结算中心相关会计承兑结算会计银行提出付款申请，填写付款申请单，采购科长、总监签字确认后CW01承兑结算流程承兑结算流程审批付款申请单付
37、款申请单根据付款申请单审核相关资料审批后的付款申请单审批后的付款申请单按付款申请单填写打印承兑明细，填写银行承兑协议书承兑申请书、授权书办理银行承兑汇票审核手续，转保证金，填写银行承兑汇票承兑汇票验证领款人有效证件，登记发放承兑汇票审核到期承兑汇票，填制付款凭证 与银行核对承兑余额常务副总审批付款申请单审批后的付款申请单53流程名称：汇票、电汇货款结算流程 流程编号：CW02一、目的：明确公司的汇票电汇货款结算工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司的货款结算工作。四、流程说明：五、相关报告 付款申请单、付款凭证等序号执行人内 容1采购部结算中心提出付款申请2银行结
38、算会计打印付款明细；打印或手工填写电汇的付款凭证；将办理好的凭证复印给相关科室；将电汇手续费与付款申请单、电汇凭证一一对应分给相关会计3相关会计审核付款明细；审核付款凭证；接收一一对应的电汇手续费、付款申请单、电汇凭证；4财务部长审核付款明细，审核付款凭证；5常务副总审批付款；6相关科室接收办理好的付款凭证复印件。CW02运费结算流程说明运费结算流程说明CW02汇票、电汇货款结算流程说明汇票、电汇货款结算流程说明54采购部结算中心相关科室银行结算会计打印付款明细付款明细单相关会计、财务部长CW02汇票、电汇货款结算流程汇票、电汇货款结算流程审核付款明细审核后的付款明细打印或手工填写电汇、汇票付
39、款凭证付款凭证填写结算密码及加盖银行预留印鉴 将办理好的凭证复印给相关科室 付款凭证复印件将电汇手续费与付款申请单、电汇凭证一一对应分给相关会计手续费单据付款申请单电汇凭证接收付款凭证复印件，通知供应商确认接收相关单据手续费单据付款申请单电汇凭证存档采购部结算流程55流程名称：生鲜付款流程 流程编号：CW03一、目的：明确生鲜货物的付款工作；二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确；三、适用范围：适用于生鲜货物付款工作；四、流程说明：五、相关报告 付款申请单、支票票根、付款凭证等。序号执行人内 容1结算中心根据供应商提出的付款申请和提供结算单据，填写付款申请单；2生鲜采购部及区域会计审核结算单据和
40、付款申请单；3财务部，常务副总审批付款单据和付款申请4生鲜付款会计将审核完的单据与交接记录对照核对，确定无误后签收，将付款申请单分发到分管会计抽单审核；5分管会计审核确认付款单据6生鲜付款会计通过POS转帐付款，将付款单据与支票登记并与银行对帐，填制付款凭证。CW02运费结算流程说明运费结算流程说明CW03生鲜付款流程说明生鲜付款流程说明56CW03生鲜付款流程生鲜付款流程结算中心常务副总财务部分管会计生鲜付款会计生鲜采购部、区域会计接供应商付款申请和提交的结算单据，填写付款申请单结算单据，付款申请单审核结算单据结算单据对照交接记录核对结算单据，确认后签收结算单据审核付款申请单付款申请单是否同
41、意付款？是否通过POS机转帐付款将付款单据进行支票登记，填制付款凭证付款单据、支票存根存档备查57流程名称：工资发放流程 流程编号：CW04一、目的：明确公司工资的发放工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司工资发放工作。四、流程说明：五、相关报告 工资领取表、工资表序号执行人内 容1各单位劳资员统计本单位考勤结果和考核情况，上报人力资源部2人力资源部初审并汇总各单位的考核结果，制作工资表，交给财务部审核3财务部复审后，发放工资4公司员工凭工资卡领取5财务部备案并存档CW04工资发放流程说明工资发放流程说明58各单位劳资员人力资源部上报本单位考勤以及考核结果初审并汇
42、总，制作工资表，交给财务部审核财务部复审后，根据工资表将工资发放至员工的工资卡内工资表存档CW04工资发放流程工资发放流程工资表存档59CW05预决算管理流程说明预决算管理流程说明流程名称： 预决算管理流程 流程编号：CW05一、目的：加强财务收入和支出的计划管理二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各部门、常务副总、 总经理、董事长四、流程说明：五、相关表单 预算正本、财务报表、决算方案、预算考核评价书序号执行人内容1财务部将 公司计划制定流程确定的预算正本下发到各部门，并报总经理、常务副总备案。2其他各部门按照预算正本要求执行。3财务部跟踪分析预算执行情况并报常务副总，常务副总根据实
43、际情况进行预算调整。4各部门按照调整后预算执行。预算年度结束，提供七大财务报表给财务部。5财务部编制决算方案，报常务副总、总经理审核，董事会审批。根据审批后的决算方案对各部门进行预算考核评价。并将预算考核评价书提交到人力资源部。60CW05预决算管理流程预决算管理流程各部门 财务部 常务副总、总经理 董事会预算实施跟踪分析决算编制审批决算方案决算方案决算方案对各部门预算考核评价向人力资源部提交预算考核评价报告预算考核评价书预算年度结束上报报表财务报表审核决算方案决算方案备案预算正本调整预算经营计划制定流程61CW06收入预算编制流程说明收入预算编制流程说明流程名称： 收入预算编制流程 流程编号
44、：CW06一、目的：加强财务收入的计划管理二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围：各门店、采购部、 财务部、总经理、董事长四、流程说明：五、相关表单 下年度销售情况预测表、下年度采购情况预测表、 下年度市场发展情况预测表、下年度收入预算预案、 下年度收入预算正本序号执行人内容1各门店预测下年度销售情况，提供下年度销售情况汇总表。2采购部、发展部预测下年度采购和市场发展情况，提供下年度采购情况预测表及市场发展情况预测表。3财务部收集以上报表，汇总平衡形成 下年度收入预算草案，报常务副总、总经理审核。4董事长综合平衡形成 下年度收入预算预案，由总经理备案下发。5门店、采购部、发展部结合本身实际
45、情况提出意见反映到财务部。6财务部汇总后报常务副总、总经理审核，报董事长审批，综合平衡形成 下年度收入预算正本再由总经理下发到各门店、采购部、发展部等相关部门执行。7财务部根据收入预算进入预决算管理流程。62CW06收入预算编制流程收入预算编制流程董事长财务部采购部、发展部各门店预测下年度销售情况下年度销售情况预测表预测下年度采购和市场发展情况下年度采购和市场发展情况预测表汇总形成下年度收入预算草案下年度收入预算草案综合平衡形成收入预算预案根据本身实际情况提出意见意见下年度收入预算预案根据本身实际情况提出意见意见综合平衡形成下年度收入预算正本下年度收入预算正本下发至各部门执行预决算管理流程常务
46、副总、总经理备案下发意见汇总意见审核通过否？是否审核通过否？否是63CW07费用预算编制流程说明费用预算编制流程说明流程名称： 费用预算编制流程 流程编号：CW07一、目的：加强费用的计划管理，明确各门店、各部门、各子公司的费用。二、原则：过程清晰，责任明确 三、适用范围： 财务部四、流程说明：五、相关表单 管理费用预算表、销售费用预算表、财务费用预算表、费用预算表序号执行人内容1财务部1.根据折旧预算表，工资预算表、交际费用预算表，业务招待费预算表，水电费预算表，物业管理费预算表，低值易耗品费用预算表，差旅费预算表，工会经费，职工培训费，会议费，办公费用（交通、电话、文具）编写管理费用预算表
47、。2.根据折旧预算表，工资预算表、交际费用预算表，业务招待费预算表，水电费预算表，物业管理费预算表，低值易耗品费用预算表，差旅费预算表，工会经费，职工培训费，会议费，办公费用（交通、电话、文具）编写销售费用预算表。3.根据借款费用预算表，银行存款预算表等编写财务费用预算表。2 财务部审核、汇总 的管理费用表，销售费用预算表，财务费用预算表形成 费用预算表，然后进入预决算管理流程64CW07费用预算编制流程费用预算编制流程财务部编制管理费用预算子表编制财务费用预算子表编制销售费用预算子表编制管理费用预算表编制销售费用预算表编制财务费用预算表管理费用预算表销售费用预算表财务费用预算表审核、汇总整理
48、形成费用预算表 费用预算表折旧预算表工资及相关费用预算表交际费用预算表业务招待费用预算表水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表差旅费预算表工会经费职工培训费会议费办公费用（交通、电话、文具）借款费用预算表银行存款预算表融资租赁预算表信托投资预算表折旧预算表工资及相关费用预算表交际费用预算表业务招待费用预算表水电费用预算表物业管理费用预算表低值易耗品费用预算表差旅费预算表工会经费职工培训费会议费办公费用（交通、电话、文具）预决算管理流程65CW08固定资产管理流程说明固定资产管理流程说明流程名称： 固定资产管理流程 流程编号：CW08一、目的：规范固定资产管理的工作程序二、原则：程
49、序清晰，责任明确三、适用范围：固定资产使用部门、 财务部。四、流程说明：五、相关表单 固定资产增加单、固定资产登记卡序号执行人内容1固定资产使用部门获得固定资产后，纪录台账，填写固定资产增加单2财务部收到固定资产增加单后，填注购置金额、耐用年限、月折旧额后，记入固定资产登记卡，存档备查。66CW08固定资产管理流程固定资产管理流程资产领用、纪录台账固定资产增加单填注购置金额、月折旧额、耐用年限固定资产使用单位（门店或其他单位）财 务 部存档存档固定资产增加单记入固定资产登记卡固定资产登记卡接收固定资产增加单固定资产增加单资产来源67CW09固定资产转移流程说明固定资产转移流程说明流程名称： 固
50、定资产转移流程 流程编号：CW09一、目的：规范固定资产转移的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：相关使用部门、资产管理部门， 财务部四、流程说明：五、相关表单 固定资产转移单序号执行人内容1固定资产移出部门填写固定资产转移单一式四联。待管理部门签章、移入部门签认后留一联存档备查。2资产管理部门在固定资产转移单签章。待移入单位签认后，留一联存档备查。3固定资产移入部门在固定资产转移单上签字确认，自留一联存档备查。4财务部收取固定资产转移单，与固定资产登记卡一起存档备查。68CW09固定资产转移流程固定资产转移流程填写固定资产转移单固定资产转移单存档在固定资产转移单签字确认固定资产
51、转移单在固定资产转移单签章固定资产转移单接收固定资产转移单固定资产转移单固定资产转移单接收固定资产转移单存档存档办理固定资产转移固定资产移出部门固定资产移入部门财务部69CW10车队报销流程说明车队报销流程说明流程名称： 车队报销流程 流程编号：CW10一、目的：规范车队报销的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单序号执行人内容1车队报销经办人填写报销单，在报销单上签字确认2车队负责人在报销单上签字3财务部出纳审核报销单据4主管副总在报销单据上签字5财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销70CW10车队报销流程车队报销流程车队经办人
52、主管副总财务部出纳车队负责人填写报销单，签字确认在报销单上签字审核报销单据在报销单上签字确认在规定的时间内（周二、四），办理报销手续报销单报销单报销单报销单存档领取报销款报销单71CW11车队备用金支款流程说明车队备用金支款流程说明流程名称： 车队备用金支款流程 流程编号：CW11一、目的：规范车队备用金支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、 财务部四、流程说明：五、相关表单 支款单序号执行人内容1车队备用金支款经办人填写支款单，在支款单上签字确认2车队负责人在支款单上签字3主管副总在支款单据上签字4财务部出纳在规定的时间内（周二、四）支款72CW11车队备用金支款流程
53、车队备用金支款流程经办人财务部主管副总车队负责人填写备用金申请单，签字确认备用金申请单在备用金申请单上签字确认备用金申请单1000元以下？是否在备用金申请单上签字确认备用金申请单审核备用金申请单，在规定的时间内（周二、四）办理备用金付款手续领取备用金73CW12租车运费结算流程说明租车运费结算流程说明流程名称： 租车运费结算流程 流程编号：CW12一、目的：规范租车运费结算的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、 财务部四、流程说明：五、相关表单 运费结算单序号执行人内容1租车司机填写运费结算单，在结算单上签字确认2车队核算员审核运费结算单，在结算单上签字3车队负责人在运费结
54、算单上签字确认4财务部出纳审核运费结算单5主管副总在运费结算单上签字6财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费74CW12租车运费结算流程租车运费结算流程租车司机车队核算员车队负责人财务部出纳主管副总填写运费结算单签字确认运费结算单审核运费结算单签字确认运费结算单在运费结算单上签字确认运费结算单审核运费结算单运费结算单在运费结算单上签字确认运费结算单在规定的时间内（周二、四）办理运费结算手续领取运费75CW13装卸费结算流程说明装卸费结算流程说明流程名称： 装卸费结算流程 流程编号：CW13一、目的：规范装卸费结算的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：车队、采购部、 财务部四
55、、流程说明：五、相关表单 装卸费结算单序号执行人内容1装卸费经办人填写装卸费结算单，在结算单上签字确认2车队核算员审核装卸费结算单，在结算单上签字3车队负责人审核装卸费结算单，在结算单上签字4相关采购科长在结算单上签字5财务部出纳审核装卸费结算单6主管副总在运费结算单上签字7财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费76CW13装卸费结算流程装卸费结算流程经办人车队核算员车队负责人相关采购科长财务部出纳主管副总填写装卸费结算单，签字确认装卸费结算单审核装卸费结算单，签字确认装卸费结算单在装卸费结算单上签字确认装卸费结算单在装卸费结算单上签字确认装卸费结算单审核装卸费结算单装卸费结算单在装卸费
56、结算单上签字确认装卸费结算单在规定的时间（周二、四）内办理装卸费结算领取装卸费77CW14生鲜采购部支款流程说明生鲜采购部支款流程说明流程名称： 生鲜采购部支款流程 流程编号：CW14一、目的：规范生鲜采购支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：生鲜采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单 生鲜采购支款单序号执行人内容1经办人填写生鲜采购支款单，在支款单上签字确认2生鲜采购部负责人审核支款单，在支款单上签字3主管副总审批支款单，在支款单上签字4财务部出纳在规定的时间内（周二、四）结算运费78CW14生鲜采购部支款流程生鲜采购部支款流程经办人部门负责人主管副总财务部出纳填写支款
57、申请单签字确认支款申请单在支款申请单，签字确认支款申请单审批支款申请单，签字确认支款申请单在规定的时间内（周二、四）办理支款手续，做帐备查领取款项79CW15超市报销流程说明超市报销流程说明流程名称： 超市报销流程 流程编号：CW15一、目的：规范超市报销的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：超市、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单序号执行人内容1超市报销经办人填写报销单，在报销单上签字确认2店长审核报销单，在报销单上签字3区域店长审核报销单，在报销单上签字4财务部出纳审核报销单据5主管副总在报销单据上签字6财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销80CW15超市报销流程
58、超市报销流程经办人店长主管副总财务部出纳区域店长填写报销单，签字确认报销单审核报销单，签字确认报销单审核报销单，签字确认报销单审核报销单报销单审批报销单，签字确认报销单在规定的时间内（周二、四）办理报销手续领取报销款81CW16报采购部报销支款流程说明报采购部报销支款流程说明流程名称： 采购部报销、支款流程 流程编号：CW16一、目的：规范采购部报销、支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单、支款单序号执行人内容1经办人填写报销单或支款单，在报销单或支款单上签字确认2采购科长审核报销单或支款单，在报销单或支款单上签字3采购部长审
59、核报销单或支款单，在报销单或支款单上签字4财务部出纳审核报销单或支款单5主管副总在报销单或支款单上签字6财务部出纳在规定的时间内（周二、四）报销82CW16采购部报销、支款流程采购部报销、支款流程经办人相关科长主管副总财务部出纳采购部长填写报销单或支款单，签字确认报销单，支款单审核报销单或支款单，签字确认报销单、支款单审核报销单或支款单，签字确认报销单、支款单审核报销单或支款单报销单、支款单审批报销单或支款单，签字确认报销单、支款单在规定的时间内（周二、四）办理相应手续领取款项83CW17生鲜付款流程说明生鲜付款流程说明流程名称： 生鲜付款款流程 流程编号：CW17一、目的：规范生鲜付款的工作
60、程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：生鲜采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单付款单序号执行人内容1经办人填写付款单并签字确认2生鲜采购微机员审核付款单并在付款单上签字3生鲜采购部长或科长审核付款单，在付款单上签字4财务部分管会计抽单审核付款单5财务部出纳在规定的时间内（周一、三、五）报销84CW17生鲜付款流程生鲜付款流程经办人生鲜采购微机员财务部出纳财务部分管会计生鲜采购部长或科长填写付款申请单，签字确认审核付款申请单，签字确认审核付款申请单，签字确认抽单审核付款申请单在规定的时间内（周一、三、五）办理付款手续领取款项付款申请单付款单据付款申请单付款单据付款申请单付款单据付款
61、申请单付款单据付款申请单付款单据85流程名称： 正式工、实习生支款流程 流程编号：CW18一、目的：规范正式工、实习生工资支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：人力资源部、办公室、 财务部四、流程说明：五、相关表单支款单序号执行人内容1支款人填写支款单并签字确认2工资管理员审核支款单并在支款单上签字3办公室主任审核支款单，在支款单上签字4主管副总审批支款单，签字确认5财务部出纳在规定的时间内（周六上午）报销CW18正式工、实习生工资支款流程说明正式工、实习生工资支款流程说明86CW18正式工、实习生工资支款流程正式工、实习生工资支款流程支款人工资管理员办公室主任主管副总财务部
62、出纳填写支款单，签字确认支款单在支款单上签字确认支款单在支款单上签字确认支款单在支款单上签字确认支款单根据批示，在规定的时间内（周六上午）办理支款手续领取工资款项，发放工资87流程名称： 计时工押金、工资支款流程 流程编号：CW19一、目的：规范计时工押金、工资支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：人力资源部、办公室、 财务部四、流程说明：五、相关表单支款单序号执行人内容1支款人填写支款单并签字确认2店长审核支款单并在支款单上签字3计时工工资管理员审核支款单，在支款单上签字4财务部出纳在规定的时间内（周六上午）报销CW19计时工押金、工资支款流程说明计时工押金、工资支款流程说
63、明88CW19计时工押金、工资支款流程计时工押金、工资支款流程支款人店长计时工工资管理员财务部出纳填写支款单，签字确认在支款单上签字确认在支款单上签字确认支款单支款单支款单审核支款单，在规定的时间内（周六上午）办理支款手续支款单领取款项89流程名称： 正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程 流程编号：CW20一、目的：规范正式工、实习生押金、住宿补助金发放的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：人力资源部、办公室、 财务部四、流程说明：五、相关表单支款单序号执行人内容1支款人填写支款单并签字确认2店长审核支款单并在支款单上签字3计时工工资管理员审核支款单，在支款单上签字4办公室主任
64、审核支款单，在支款单上签字5财务部出纳在规定的时间内（周六上午）报销CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程说明正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程说明90CW20正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程正式工、实习生押金、住宿补助金发放流程支款人店长工资管理员办公室主任财务部出纳填写支款单，签字确认支款单在支款单上签字确认支款单在支款单上签字确认支款单在支款单上签字确认支款单审核支款单，在规定的时间内（周六上午）办理付款手续支款单领取押金和补助金91CW21品牌专柜付款流程说明品牌专柜付款流程说明流程名称： 品牌专柜付款流程 流程编号：CW21一、目的：规范品牌专柜付款的工作程序二、原
65、则：程序清晰，责任明确三、适用范围：超市、采购部、 财务部、专柜四、流程说明：五、相关表单付款单序号执行人内容1超市微机员打印付款单，核算员核算付款单并签字，店长签字确认2采购部相关科长审核付款单并在付款单上签字，采购部长签字确认3财务部主管会计审核付款单，并签字确认4专柜微机员审核付款单，并签字确认5财务部出纳在规定的时间内（周六上午）报销92CW21品牌专柜付款流程品牌专柜付款流程超市采购部财务部微机员打印付款单付款单核算员核算单据，签字付款单店长签字确认付款单相关科长签字确认付款单部长签字确认付款单专柜会计审核签字确认付款单微机员审核签字确认付款单出纳在规定的时间内（25日后周二、四）办
66、理付款手续93CW22出租专柜付款流程说明出租专柜付款流程说明流程名称： 出租专柜付款流程 流程编号：CW22一、目的：规范出租专柜付款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：超市、百货事业部、 财务部、专柜四、流程说明：五、相关表单付款单序号执行人内容1超市微机员打印付款单，核算员核算付款单并签字，店长签字确认2百货事业部部长签字确认3财务部会计审核付款单，并签字确认4专柜微机员审核付款单，并签字确认5主管副总审批付款单，签字确认6财务部出纳在规定的时间内（25日后周二、四）报销94CW22出租专柜付款流程出租专柜付款流程超市百货事业部财务部微机员打印付款单付款单核算员核算单据，
67、签字付款单店长签字确认付款单部长签字确认付款单专柜会计审核签字确认付款单微机员审核签字确认付款单出纳在规定的时间内（25日后周二、四）办理付款手续主管副总审批付款单，签字确认付款单95CW23采购部代垫工资付款流程说明采购部代垫工资付款流程说明流程名称： 采购部代垫工资付款流程 流程编号：CW23一、目的：规范采购部代垫工资的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：超市、百货事业部、 财务部、专柜四、流程说明：五、相关表单付款单序号执行人内容1采购部微机员打印帐扣单，工资实收人在帐扣单上签字，相关科长签字，部长长签字确认2财务部会计会计审核并签字确认3财务部出纳在规定的时间内（25日
68、后周二、四）报销96CW23采购部代垫工资付款流程采购部代垫工资付款流程采购部财务部微机员打印帐扣单工资实收人签字相关科长签字部长签字帐扣单帐扣单会计审核签字出纳在规定的时间内（25日后周二、四）办理付款手续帐扣单帐扣单帐扣单97CW24采购部支款单支取工资流程说明采购部支款单支取工资流程说明流程名称： 采购部支款单支取工资支款流程 流程编号：CW24一、目的：规范采购部支款单支取工资的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、 财务部四、流程说明：五、相关表单帐扣单序号执行人内容1工资实收人在帐扣单上签字确认2采购部相关科长签字，三鹿奶由孙晓红签字，然后由部长在帐扣单上签字3
69、财务部会计审核帐扣单，在帐扣单上签字4财务部出纳在规定的时间内（25日后周二、四）支款98CW24采购部支款单支取工资流程采购部支款单支取工资流程财务部采购部会计审核签字出纳在规定的时间内（25日后周二、四）办理付款手续帐扣单工资实收人签字相关科长签字三鹿奶需孙晓红签字部长签字帐扣单帐扣单帐扣单99CW25超市工伤医药费报销流程说明超市工伤医药费报销流程说明流程名称： 超市工伤医药费报销流程 流程编号：CW25一、目的：规范超市医药费报销的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：超市、 财务部四、流程说明：五、相关表单 报销单序号执行人内容1超市报销经办人填写报销单，在报销单上签字确
70、认2店长审核报销单，在报销单上签字3财务部保险会计审核报销单，在报销单上签字4财务部部长审核报销单据5主管副总在报销单据上签字6财务部出纳在规定的时间内（25日后周二、四）报销100CW25超市工伤医药费报销流程超市工伤医药费报销流程超市财务部主管副总报销人在报销单上签字审批报销单，签字确认部长审核，签字确认保险会计审核单据在报销单上签字确认店长审查报销单据，签字确认报销单报销单报销单报销单报销单出纳在规定的时间内（25日后周二、四）办理付款手续101CW26超市工伤医药费支款流程说明超市工伤医药费支款流程说明流程名称： 超市工伤医药费支款流程 流程编号：CW26一、目的：规范超市工伤医药费支
71、款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：办公室、 财务部四、流程说明：五、相关表单支款单序号执行人内容1超市经办人填写支款单并签字确认，店长签字确认2财务部保险会计审核并签字3主管副总签批支款单4财务部出纳在规定的时间内（25日后周二、四）结算运费102CW26超市工伤医药费支款流程超市工伤医药费支款流程超市财务部主管副总支款人在支款单上签字审批支款单，签字确认保险会计在支款单上签字确认店长在支款单上签字支款单支款单支款单支款单出纳在规定的时间内（25日后周二、四）办理付款手续103CW27生育金、劳保、住房公积金支款流程说明生育金、劳保、住房公积金支款流程说明流程名称： 生育金
72、、劳保、住房公积金支款流程 流程编号：CW27一、目的：规范生育金、劳保、住房公积金支款的工作程序二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：办公室、 财务部四、流程说明：五、相关表单支款单序号执行人内容1经办人填写支款单并签字确认2办公室劳险住房管理员审核并签字，办公室主任在支款单上签字3主管副总签批支款单4财务部出纳在规定的时间内（25日后周二、四）结算运费104CW27生育金、劳保、住房公积金支款流程生育金、劳保、住房公积金支款流程经办人办公室财务部常务副总填写支款单，签字确认支款单劳险住房管理员在支款单上签字确认支款单主任在支款单上签字确认支款单审批支款单，签字确认支款单出纳在规定的时间
73、内（25日后周二、四）办理付款手续105采购部、发展部、配送中心、百货事业部流程列表采购部、发展部、配送中心、百货事业部流程列表流程名称流程类别CG01采购计划制定流程CG02采购订货流程CG03采购结算流程CG04采购促销流程CG05采购店部服务流程PS01收货流程PS02发货流程FZ02设备耗材采购流程FZ01新店筹备流程BH02专柜进场流程BH01专柜引进流程106CG01年度采购计划制定流程说明年度采购计划制定流程说明流程名称： 采购计划制定流程 流程编号：CG01一、目的：规范采购计划制定的各个步骤二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、供应商四、流程说明：五、相关表单采购
74、部与供应商签订年度采购合同序号执行人内容1采购部进行市场调研并根据门店销售历时数据制定年度采购计划2供应商提供样品并满足供货品种和数量需求107CG01年度采购计划制定流程年度采购计划制定流程供应商采购部提供样品采购员与供应商进行协商，确定订货数量、价格、送货方式与时间等根据门店销售历时数据和市场调研状况确定年度采购商品种类和数量与供应商签订订货合同108CG02采购订货流程说明采购订货流程说明流程名称： 采购订货流程 流程编号：CG02一、目的：规范采购订货的各个步骤二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、供应商四、流程说明：五、相关表单订货单序号执行人内容1采购部根据商品库存信息
75、和门店销售情况及时发出订货单，并对订货数量、质量、送货方式和时间作出明确规定2供应商接受订单并及时反馈和确定订单109CG02采购订货流程采购订货流程供应商采购员向供应商下订单（含订货数量、价格、送货方式与时间等）采购员根据库存信息和商品销售情况及时下订单备货与送货与采购部协商并重新确认供货要求满足订货要求？是否采购科长对订货种类和数量进行审核，并签字确认采购科长订单订单订单接收订单110CG03采购结算流程说明采购结算流程说明流程名称： 采购结算流程 流程编号：CG03一、目的：规范采购结算的各个步骤，最大程度的防范风险二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、财务部、主管副总四、流
76、程说明：五、相关表单付款单序号执行人内容1采购部采购员出具付款单，并由采购科长、采购部经理分别进行审核；负责最终付款2财务部对采购部经理审核完的付款单进行再次审核3主管副总对付款单进行最终审核111CG03采购结算流程采购结算流程财务部采购部根据供货合同选择付款方式和帐期根据帐期要求，采购员打印出付款单，在单上签字确认相关科长对付款单进行审核，签字确认部门经理对付款单进行再次审核，签字确认财务部对付款单进行审核，签字确认主管副总对付款单进行审核签字确认财务货款结算流程付款单付款单付款单付款单付款单112CG04店部促销流程说明店部促销流程说明流程名称： 店部促销流程 流程编号：CG04一、目的
77、：规范店部促销的各个步骤二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、店部四、流程说明：五、相关表单促销计划序号执行人内容1采购部广告人员制定总体促销计划，传达给采购人员2采购人员根据总体促销计划，制定本人负责商品的促销计划，传达给门店3门店接到促销计划，按计划要求进行商品陈列和相关准备，准备执行；计划执行完毕后进行总结113CG04采购部促销流程采购部促销流程采购部广告人员采购人员店部制作总体促销计划根据促销计划准备所负责商品的促销计划根据促销计划进行商品陈列准备执行促销计划商品促销计划促销效果评估114CG05店部服务流程说明店部服务流程说明流程名称： 店部服务流程 流程编号：CG05
78、一、目的：规范店部服务的各个步骤二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：采购部、店部四、流程说明：五、相关表单整改方案序号执行人内容1采购部营运中心巡视店部，分析数据，就商品变价和店部整改等内容制定整改方案2采购总监审批整改方案，重大整改报主管副总审批3采购部营运中心、门店按照整改方案的内容执行115CG05采购部店部服务流程采购部店部服务流程采购部营运中心店部巡视店部，进行数据分析，就商品变价、店部改造等内容制定店部整改方案采购总监整改方案整改方案审批执行方案整改方案整改方案116PS01配送中心收货流程说明配送中心收货流程说明流程名称： 配送中心收货流程 流程编号：PS01一、目的：规范
79、配送中心收货的各个步骤二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：配送中心（收货处、收货员、保管员）、供货司机四、流程说明：五、相关表单卸货单序号执行人内容1收货处接到送货司机持有的送货单，把送货单2收货员按照验收标准对送到货物进行验收，验收合格后在卸货单上签字确认，交给送货司机；并在已验货物上打上验收码。3保管员将验收过的货物放入货架，准备配送4供货司机持确认后的卸货单出门117PS01配送中心收货流程配送中心收货流程供货方司机收货处将货物送到配送中心并到收货处联系卸货将送货司机所持订货单换卸货单一式三联（收货员、保管员、司机）收货员根据卸货单实地验收，验收合格后，在卸货单上签字确认，同时在入
80、库货物上打印物流码保管员根据验收确认的卸货单内容，将货物上架保管收货员保管员订货单卸货单（2）卸货单（1）卸货单（3）持签字验收的卸货单出门卸货单（1）存档118PS02配送中心发货流程说明配送中心发货流程说明流程名称： 配送中心发货流程 流程编号：PS02一、目的：规范配送中心发货的各个步骤二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：配送中心 、超市门店四、流程说明：五、相关表单分拣作业单、 配送指示单、 发货汇总单序号执行人内容1配送中心微机室处理门店要货信息，并出具相应表单2配送中心仓库保管员根据分拣作业单提货；出门员对提出货物进行核对并登记；配送车队负责发货3超市门店根据发货汇总单验货和
81、收货119PS02配送中心发货流程配送中心发货流程保管员超市门店定期向配送中心发出要货单配送微机室处理要货信息，并出具相应表单队长根据配送指示单和发货汇总单安排车辆到仓库提货保管员根据分拣作业单提货、装车，并在发货汇总单上签字确认出门员根据发货汇总单对提出货物进行核对，签字确认，并登记台帐司机在发货汇总单上签字确认，出门送货 配送指示单（配送车队）、 分拣作业单（保管员）、 发货汇总单（一式三份，出门员、超市、配送车队）、配送中心微机室根据发货汇总单收货和验货，验收完毕在发货汇总单上签字确认车队出门员配送指示单发货汇总单分拣作业单发货汇总单发货汇总单发货汇总单发货汇总单120PS03配送中心退
82、货流程配送中心退货流程门店采购部配送中心供应商检查商品，根据退货条件填写退货单退货单审核退货申请是否符合退货条件？按照采购部审核的退货单收取退货，必须保证货单相符退货单是通知配送中心办理退货手续否到配送中心拉回商品自行处理，办理损耗手续退货单存档备查121FZ01新店筹备流程说明新店筹备流程说明流程名称： 新店筹备流程 流程编号：FZ01一、目的：规范超市新店筹备工作的各个环节二、原则：程序清晰，责任明确三、适用范围：发展部、采购部、人力资源部、配送中心、财务部、总经理、主管副总经理四、流程说明：五、相关表单新店铺筹备进程表 、新店铺平面布局设计 、新店铺筹备方案 序号执行人内容1发展部负责组
83、建筹备小组，出具筹备方案，协调筹备阶段各项工作进程，制定新店筹备进程表，并负责新店平面布局设计2采购部根据新店筹备进程表，进行市场调研，编制商品组织表，完成新店铺CI计划与开业营销计划 ，并负责组织商品订货和促销谈判以及开业前店内货品上架，广告张贴和促销准备等其他工作3人力资源部根据新店筹备进程表，进行新店所需员工的招聘、培训工作4配送中心将新店所需商品及时配送到位5财务部开业筹备期间的资金安排及开业零钱的准备6总经理审核新店筹备方案，总体协调筹备阶段各部门工作7主管副总经理办理新店所须证照，协调与政府相关职能部门的关系122FZ01新店筹备流程（新店筹备流程（1）人力资源部发展部组建开店筹备
84、组采购部完成新店铺筹备进程表 编制商品组织表 完成新店铺平面布局设计 按照平面设计，完成商品蓬格图 财务部完成新店铺CI计划与开业营销计划 （广告科）根据新店铺筹备进程表，制定新店人力资源配置计划汇总新店铺筹备方案 审核总经理审核接下页根据新店筹备要求，进行消费者和商品品项市场调研进程表123FZ01新店筹备流程（新店筹备流程（2）采购部财务部人力资源部商品订货及促销商品谈判 组织进行商品验收和上架DM制作，开业活动准备，店内外CI布置 （广告科）资金安排及开业零钱的准备 按计划配置人员，并组织实施培训新店铺筹备完成 并开业配送中心商品配送到位商品广告标识制作张贴（广告科）主管副总与工商、消防
85、等相关政府部门协调，办理开店证照事宜接上页124流程名称：超市设备耗材采购工作流程 流程编号：FZ02一、目的：明确公司超市设备耗材采购工作的基本程序，规范设备耗材采购工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司超市设备、耗材的采购工作。四、流程说明：五、相关报告 请购单、招标文件、采购合同、入库单、设备发放纪录、设备领用纪录、设备台账FZ02设备耗材采购流程说明设备耗材采购流程说明序号执行人内容1各门店根据实际情况，提出设备耗材的请购；2发展部对设备耗材的请购计划进行审核，签署意见3常务副总审批决定是否采购4发展部根据批示，对设备耗材供应进行调研，判断是否需要启动招标
86、程序5发展部组织招标工作，选择合适供应商；把标书存档，与合格供应商草签合同6常务副总最终审核合同，批准后交发展部进行采购7配送中心进行设备验收、入库，通知门店领用8门店领用设备耗材或直接验收，把验收单送发展部125常务副总 发展部审批请购单、合同审核请购单根据请购单要求实施设备、耗材的采购各门店提出设备、耗材采购申请，填写请请购单。请购单请购单FZ02设备耗材采购工作流程设备耗材采购工作流程否与合格的供应商谈判，初步签订合同通知各门店领用并登记领用设备并记录台账设备领用台账设备发放记录表是审核请购单请购单招标选定供应商标书存档是否招标？请购单、合同请购单、合同配送中心设备入库流程直接验收设备并
87、记录台账设备验收单设备领用台帐接收设备验收单存档设备验收单126BH01大店专柜引进流程说明大店专柜引进流程说明流程名称：大店专柜引进工作流程 流程编号：BH01一、目的：明确公司专柜引进工作的基本程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司专柜的引进工作。四、流程说明：五、相关报告专柜引进合同、专柜进场通知 序号执行人内容1招商部主办供应商登记，对供应商进行评价，与供应商洽谈，达成一致意见后，填写设柜审批表2招商部经理/管理总部对设柜审批表进行审批，签署意见3招商部主办与供应商签订合同，办理相关缴费手续，下发装修文件4招商部合同管理员在合同上盖章，把合同存档，建立电脑
88、档案，发专柜进场通知单127BH01大店专柜引进流程大店专柜引进流程招商部主办供应商登记，对供应商进行评价，与供应商洽谈，达成一致意见填写设柜审批表，报部门经理审批设柜审批表招商部经理管理总部招商部合同管理员审批通过？审批通过？是否否是与供应商签订合同，办理相关缴费手续，给供应商发放装修文件在合同上盖章、存档，下发专柜进场通知单，建立电脑档案存档合同，专柜进场通知单电脑档案合同，装修文件BH02专柜进场流程128BH02大店专柜进场流程说明大店专柜进场流程说明流程名称：大店专柜进场工作流程 流程编号：BH02一、目的：明确公司专柜进场工作的基本程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适
89、用范围：适用于公司专柜的进场工作。四、流程说明：五、相关报告 序号执行人内容1供应商向工程组提交装修图纸2工程组核对装修图纸3放损部监督新专柜的装修、新货架和商品的进场4招商部商品进场前的质量检验和零售价审核5电脑部为新专柜分配电脑库区，新专柜的商品品名和条形码录入6人力资源部发放办公用品、审核营业员上岗资格129BH02大店专柜进场流程大店专柜进场流程招商部工程组人力资源部放损部电脑部BH01专柜引进流程核对装修图纸发放办公用品，审核营业员上岗资格监督新专柜的装修和专柜货架、商品的进场为新专柜分配电脑库区，录入该专柜的商品品名条码、价格等资料商品进场前的质检和零售价审核供应商进场130BH0
90、3小店部专柜进场流程说明小店部专柜进场流程说明流程名称：专柜进场工作流程 流程编号：BH03一、目的：明确公司专柜进场工作的基本程序。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司专柜的进场工作。四、流程说明：五、相关报告 序号执行人内容1供应商供应商的效果图先要给招商部审阅，再向工程组提交装修图纸2工程组核对装修图纸，监督施工3防损部（店部）监督新专柜的装修、新货架和商品的进场4招商部商品进场前的质量检验和零售价审核5电脑部为新专柜分配电脑库区，新专柜的商品品名和条形码录入6人力资源部发放办公用品、审核营业员上岗资格131BH03小店部专柜进场流程小店部专柜进场流程招商部工程组人力资源部放损部电脑部BH01专柜引进流程核对装修图纸，监督新专柜的装修发放办公用品，审核营业员上岗资格监督供应商进场为新专柜分配电脑库区，录入该专柜的商品品名条码、价格等资料商品进场前进行质检审核零售价，审阅装修图纸供应商进场132
