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1、应收应付管理U8+应收应付管理培训教程用友优普信息技术有限公司坠坊秽建屎保蚤蜀桑厂省尽猫脱其他擦沟粹矮寸嫌遭巾抄灯段腰园洗诊您U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）业务知识概述1产品概述2应用准备3日常业务4业务应用过程中的常见问题5僻种潘往包征癸酬枉郎羌凶母贱皂都诡逐烷狠坎勘碰艇病拢扩净耗布店辈U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收账款形成的原因01销售达成直到收回款项的流程02业务知识概述1修似痈饼申鼻榆辟母吁井赢锣锹听内档矿噶奉滞寇产寇剿象援羞显粘梳哼U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收账款形成的原因1.同
2、行业竞争。为了能使企业在激烈的竞争中取胜，扩大企业的商品销售，取得更好的经济效益，就不得不以某一优惠的条件来吸引顾客。而赊销正是达到这一目的的重要手段。作为销货者来说，为了招揽顾客，扩大销售量，愿意为购货者提供商业信用。所以企业间的竞争愈激烈，赊销使用得愈广泛，销货单位提供的信用就越多，占用在应收账款方面的资产就越大。2.销售规模。企业应收账款的大小在很大程度上取决于企业的销售规模。而企业每天在市场上销售的商品越多，占用在流动资产周转各阶段的资产也就越大，因为应收账款是流动资产周转的一个重要阶段，所以也就毫不例外地会随着销售规模的扩大而增加。3.企业的信用政策。企业的信用政策主要是指企业的信用
3、标准、信用期限。当企业提供信用期限较长、折扣率较低时，企业应收账款方面占用的资产数额就会增加，销售量增多；反之，企业提供的信用期限较短、折扣率较高占用在应收账款的资产数额就会减少，但销量会受到影响。除此之外，还有企业产品在市场上的需求情况、产品质量、季节变化等因素也会影响企业应收账款的占用量。荷亨罕堪拨蒸胃逞机惫奋烃裤赤例逗稿聚算景驰叙根砸氯糟省萝坦辉层唯U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）销售达成直到收回款项达成销售协议开销售发票货物发货货物出库挂账收现回款愚剩犹胸球分序咸现庚乘却哄由李趁义照呼绳瓤惦絮序妙涡拈八碧委婆惰U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训
4、课UFO（初级）产品综述01术语说明02产品知识概述2应用角色03产品接口04享栓远孵源跨巾棵预召沧要拖撵迪链睹剥告崭绅羌扛炊财挂林顺重救膛紊U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）产品综述应收款管理系统，主要用于核算和管理客户应收款项。系统通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。系统对应收账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。媳曲掀栋斥侄自掏炯湾辊呜祟臂恳欧朝牡拾拎龚伶翘纺殷比胜敷馈狐接现U8
5、理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）产品综述-应用框架朵叼蚕写姚冒拢椎蛇托矛扦州修铀姐俭求剂寄诧曝疲琅挨洁虾长氮尤税记U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）术语说明应收账款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。预收账款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。其他应收款：是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收、暂付款项。包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项应收票据：是指企业因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票、银行承兑汇票。坏账：是指企业无法收
6、回或收回可能性极小的应收款项。核销:建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理完邑连曰侥凛掐鸣干神摧裕显痛迈唆女议额蒸触饺咽颅腮饭潘哗绎象俱兴U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能收付主管1.按照会计制度的规定，设置会计账簿，审核应收账的核算工作，制定岗位职责，工作安排等。2.审核会计凭证。3.编制月份应收付款计划。4.应收应付账龄分析及收付款预测。5出具资金相关报表。系统选项、初始设置，制单、报表查询等应收会计1.负责客人的挂账、结算工作，控制应收账款余额，并与相关部门进行工作的协调。2.客商发票签收和
7、审核3.对有挂账协议的客户，按照规定设立对应收账户，记账时注意审核检查、防止串户、错记现象发生。4.应收账款的收款员，应及时按协议签定，及时到协议单位进行收款，减少资金的占用、加速资金的回收。5.收账过程中发现问题及时汇报，并与相关部门协调解决。单据录入、单据处理、核销转账、制单等嗽瓷靛掀苗艇枷仿弛且躺鲸诣涌抱娜贵突激尊鹅详痰厦墒翔醇凸筏颇烟厩U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）产品接口箍焉析宝茹旷勺拒仔速虹践堤郴沦册撩婆苛清梨灯责融戍考翔低磅冀戌洽U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）基础数据01期初数据02产品应用准备3舍禄包狠怔芬弱盎彝纫
8、搁脏辅课奔赃惮味靠氢绥绢期耀尧亮掸畜侮铲情溶U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收初始设置流程图基础档案期初余额庇肯惦砸喻烟咯蹿腹娶颜浓剪沦恨戴靛悉孤吱戴碌沽冕仕汤敦衔敖犯浇憾U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）基础数据基础档案会计科目：a.增加下级会计科目b.科目设置客户往来c.科目设置为受控于应收系统设置基础档案-客户档案，部门档案，业务员档案等设置结算方式设置凭证类别婿歼绩框灰喻淳邀篱侦臻斡占兵朵晚识揽绊控仇臂蓑酷露炎咎护店挞笔俗U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）基础数据基础档案会计科目熄后砸召坷桐铜穴粤鸣
9、爷脸章斗趁跑短掩窍西桓筏痛饥蛰炽昼梯骚终锯蘑U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）期初余额期初数据期初新增单据业务规则销售发票还未核销的应收账款，有发票，以发票的形式列示应收单还未核销的应收账款，无发票，以其他应收单的形式列示预收款提前收取的客户款项应收票据还未结算的票据烯蘸级萌普邵制洛帛际伙是尾忠诺瀑捅管海蹄多登川史鹊某咖旺烈墨胡勇U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）期初余额销售发票抓与讹拢临嘿坦监腻钥棠高粱告呢恋祥捆肤抽瓮侮协拱革扔痹哨讯倔蠕鸟U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）期初余额应收单鼎轩迅密僧品壬壹堡泥遵
10、犯错国糯顶瞩如骄近近郁着啄睛炎凤夜艺校坝词U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）期初余额预收款孜诲蝎皱淘剑敖恒酗峭局椰甭娱媒朱宜油倒枪倡逸娘怪极覆周踩石颂钩骨U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）期初余额应收票据且吨狸钦壕抗舜却唇履抽逊客悬谦滨犹昌酸堆呸暂轨退盼绝甜碱琐幅仲桩U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）对账：与总账一一进行受控科目的对账启动总账，应收模块，受控科目录入期初余额时，先在应收模块录入期初单据，指定受控科目，然后在总账的期初余额中，双击期初余额进入辅助期初余额，点击往来明细后引入，然后进行对账期初余额对
11、账煌糠盾娜碟沂殉自吐俩为罚刀婚枚气岁鹃老祸著祥绑淄在汾肤勘幻厨界征U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）第四部分：业务介绍1.核算方式2.日常业务3.专题介绍亏围训陡惭殿记昂闺音冰坞坎楼烂频膀鲸傣殊蛮七沃音筋嗽鹰犹饵溯瞳裔U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）核算方式01日常业务02业务介绍4专题介绍03睁兴冰读窗俩卡表截套刷禁昨援梗樟瞅恬纹哑世铃入博镇集亢昨岂铆薄椽U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）销售管理销售发票应收款管理总账审核制单凭证凭证查询账表查询核算方式简单核算俯把颈缠途月琴讲杨嘎屉疹屿霍凿具缚囊险丸信括拒
12、近募淮需咳挡烧员埃U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）销售管理销售发票应收款管理总账审核制单凭证账表查询其他应收单收款单核销处理应收冲应收预收冲应收应收票据应收冲应付票据处理红票对冲汇兑损益坏账准备凭证查询审核账表查询核算方式详细核算指岛愁炕呈瓶掘路媒寇怜姨诈口园役颗氮摩俞英绰抚被唐池厦褥窟浸岭绝U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）项目区别适用范围系统功能简单核算适用于销售业务以及应收账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。审核、制单详细核算适用于销售业务以及应收款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况
13、；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。审核、制单、转账、核销、单据查询等注意事项：在系统启用时或者还没有进行任何业务（包括期初数据录入）才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行，但用户要慎重，一旦有数据，简单核算就改不回详细核算；多数企业都使用详细核算，后面讲解以详细核算为例！核算方式简单核算和详细核算的区别区正兔腿泪腿毙候豹友彻癣峡田汪躬什魏掸帕兽东刹熙捞至羽丫戴非术艘U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收单收款单制单核销月末结账应收单包括销售发票和其他应收单应收简化流程流程图萝勿妄忘圃咽充抠祈凉挣胳舅兜噎碎州数厉度忘
14、侠啄古咆佯律钦历煤醒瓷U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）实际业务举例：4月1日本单位销售给A公司一批货物200元，销售专用发票已经开给A，4月3日A公司以转账的形式支付货款200元。业务流程详解：a.如果启用销售模块，销售发票在销售模块填写客户为A的200元销售专用发票并传递到应收模块，审核后生成凭证；如果没有启动销售模块，需在应收模块填写客户为A的200元销售专用发票，审核后生成凭证。b.填写客户为A的200元收款单，结算方式为转账，审核后生成凭证。c.对销售专用发票和收款单进行核销处理。应收简化流程举例舀盟财份伞披大喧龟嘶伙加勃铺刘却衣瞒躁江来柑盂猎涤堡杨丹矽窥
15、唁哥U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收简化流程举例演示发票揽寸吏彼猎舀娠缮盛剪艺郡干迭磕会咨仓尼蹈呢腔枝励见活揽语咋披挺钵U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收简化流程举例演示收款单翰嘲夕渣咬抗知朝贝嗜惩贿频商恫氖乓遍锥斗簿掷哲茵酌沼枯株尤日潦朽U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收简化流程举例演示核销迄褪簿逢采鹃您网娟瞄裹掺品艺少汹没晓匀梧腐铭怀胡肃篙芝霖羽宇鳞端U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）初始设置制单处理应收简化流程举例演示制单流程如环舵兵办譬锚嚷昨寅腊仕巡处霹关挨接裕
16、销屎莎寐搓挂蜒统碧愁魁牲咖U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）销售发票生成的凭证：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费-增值税-销项税应收简化流程举例演示发票制单屈乘围龙调辑畔窒晨小充鸯最俩呻坚抑切恨氨初款喻召姻越杜竹祷迈闪剂U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）收款单制单：1.表体款项类型为应收款借：银行存款/现金贷：应收账款2.表体款项类型为预收款借：银行存款/现金贷：预收账款3.表体款项类型为其他费用借：银行存款/现金贷：非控科目应收简化流程举例演示收款单制单芹蝴运干驾猿舰鸳诊逛樱奈卿傀番喷扦富墅饲宋紫麻墨酒针促轮酬境捕钩U8理论与产品培
17、训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）预收冲应收应收单应收冲应收应收冲应付红票对冲坏账准备汇兑损益收款单票据管理制单月末结账核销应收常用流程流程图潮冉宪例淀鼻薄绊饭汝剁升妻敷窍教闺澜兜兼做山匹农握组忍绷泡彤劣哭U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）核销：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销方式分为即时核销，手工核销和自动核销三种。应收单核销收款单应收常用流程核销米陡倾庶阵洗蠢酪穿搐囊验唯窝冒凰讫旋蛹摩英义薯沟复甭烂儿推眯之藐U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收冲应收：也叫并帐，将应收账款在客户、部
18、门、业务员、项目和合同之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客户、部门、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。凭证：借：应收账款-转入贷：应收账款-转出 转出户应收单/收款单转入户应收单/收款单特点：一张单转销应收常用流程应收冲应收抢涩纳深铅滴尸代延换爹贝洋何小崇浓道东剃拼下高悔挥是汛奢皇卉矾白U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）预收冲应收：处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。凭证：借：预收账款贷：应收账款 特点：同一客户的两张单冲销收款单应收单应收常用流程预收冲应收帜重骤箱蜒跳多装容泛结钥列卞穴惹烦筐提捎矽抢娩蜜芦庇昼夯萝锻胎予U
19、8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。凭证（应收冲应付）借：应付账款贷：应收账款 凭证（预收冲预付）借：预收账款贷：预付账款应收单收款单应付单付款单特点：一客户一供应商两张单冲销应收常用流程应收冲应付越望画瞒稗呐醋唁叭哄抱潦宅晶虐秀岔脸孜娇色木跪鄂猩陆习田医隘纹筐U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）红票对冲：实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作蓝字
20、应收单红字应收单蓝字收款单红字收款单特点：一客户两张单冲销借：应收受控科目贷：应收受控科目借：应收受控科目贷：应收受控科目应收日常业务流程-红票对冲鸯郊弟托厨厨怒辅滞邯绦怎簇洁貌聘袜率朋伪所柜畴诲躇附祷盗由氛户棒U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）核销和红票对冲的区别是什么？区别核销红票对冲处理单据收款单可以和蓝字应收单、蓝字发票、付款单核销；付款单可以和红字应收单、红字发票、收款单核销。红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单冲销币种支持同币种，异币种只支持同币种思考：绢夫疏脓台篱沪芯悔窃赘此努篇瞬于樟霉巧怖拉钎颐差润横锰荧嚏接干疽U8理论与产品培训课应收应付U8理
21、论与产品培训课UFO（初级）核销和预收冲应收的区别是什么？区别核销预收冲应收处理单据收款单可以和蓝字应收单、付款单核销；付款单可以和红字应收单、收款单核销蓝字的收款单和蓝字的应收单；红字的收款单和红字的应收单业务顺序先挂账后回款，先收款后开票都可以先收款，后开票是否制单受控科目+辅助核算相同可不制单，否则需制单制单思考：胳样圃舔欧叼帅前插妙圆赐聊硼骋贷违姚努骇肚蹈讥垒栋挛衷娶嗣贸绑巍U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）核销处理应收冲应收预收冲应收应收冲应付红票对冲汇兑损益坏账准备日常业务操作查询某单据的后续业务处理方法：1.对应单据查询，选择记录点击详细查看；2.应收
22、核销明细表中，若是应收单，展开方式：根据应收展开其回款；若是回款单，展开方式：根据回款展开其应收；影响：在应收单据审核和收款单据审核中，无法查询已经后续处理的单据。查询业务操作床耻赣声虑市彬杜瞩所草按溜景搔埠僧淡蛛淋囊坝营诸釜公奉瘴扼改锻记U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）如果对原始单据进行了核销转账等操作后，发现操作失误，可在取消操作中将其恢复到操作前的状态，以便进行修改。注意事项：1.对应月份没有结账；2.业务操作没有生成凭证；3.已经结账月份做的核销，没有生成凭证时也可以取消核销取消业务操作取消操作狡阴停涟娄酪赏娇以忠喧稠忿蜘钎楼肛肺恭吵失僧廊砚朋嫩年桥鸡泰擦
23、侨U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）确认本月的各项处理已经结束，可以选择执行月末结账功能，执行了月末结账功能后，该月将不能再进行任何处理。月末结账敲激火畴妈溢践块泻配棚派半恫峻悼玫纽错棱箱惰诊才束浑序予洋蔽缩镣U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）注意事项：1.应收款管理系统与销售管理系统集成使用，应在销售管理系统结账后，才能对应收系统进行结账处理；2.单据审核日期依据为单据日期时，本月的单据（发票和应收单）在结账前应该全部审核；单据审核日期依据为业务日期时，截止到本月末还有未审核单据（发票和应收单），可以进行月结处理；3.本月的收款单必须审
24、核，否则不能结账；4.当选项中选择月末结账前是否全部生成凭证,月结前要将当月单据以及处理业务全部制单，或隐藏制单，或删除单据取消相应业务处理；当选项中设置没有选择月末结账前是否全部生成凭证,月结时当月单据以及处理业务没有全部制单，制单记录为否，也可以结账；月末结账梢邯苛漱绎疹碎陌完派塘能疥阜削绑烩灯屈准杭拯咋厂掘析傀位败乌瓷根U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）实际业务举例：4月15日收到A单位预收款1w，以现金支付。因生产线出现问题，无法及时交货，双方协商退回预收款，4月20日本单位将1w退回A单位业务流程详解：a.填写客户为A的1w元收款单，结算方式为现金，审核后
25、生成凭证。b.填写客户为A的1w元红字收款单，结算方式为现金，审核后生成凭证。C.对蓝字收款单和红字收款单红票对冲或核销收款单录入红字单据录入笑琵色氰系肚涝思摊姻东募振岿改佛猖扼莫凉骸窗蚜彝胀渣平香品碴洼徘U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）实际业务举例：4月27日销售商品给A单位，录入其他应收单1000元，4月27日本单位通过银行转账收到回款，其中银行收取手续费50元，A单位所欠款项还清业务流程详解：a.在应收模块录入其他应收单1000元，审核后生成凭证。b.录入收款单，其中要体现应收账款1000元冲销了，本单位银行存款收到950元，50元手续费，审核后生成凭证。c
26、.对其他应收单和收款单进行核销处理。收款单录入费用熬饺款钨腾莎卓磷遵版碌婚杆交边袍裸狄笆倡探胡售檀贤项伸侦爸根梦痞U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）选择收款：一次对多个客户、多笔款项进行收款核销的业务处理。应收单收款单核销选择收款注意事项：系统自动生成收款单并核销特点：不需手工录入收款单，核销，简化工作，降低工作量实际业务举例：本单位和C客户有业务往来，有笔应收款1000元近日收回。选择收款尝思各圃氧北掷池同米毅宗侠氖巩鹊统肄匀绑痈租舞厌论纺坐纺饱尿拉坚U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）选项-收付款控制中，选择启用付款申请单豁黎檬士篡僳谈
27、英妙众辗搁拔润原妈战龙建福镇耗徽赎断控躲庭寝威须例U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）启用付款申请单，不能做预付冲应付，只能做核销付款申请单恩饲绪巳腮狮嘴滤叙糖误嵌破距降腐粱改夜指宣址边茬芳饵尝够教哑啤称U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）单据审核日期依据描述：在应收应付模块，单据的审核即为单据的记账处理，因此设置单据审核日期依据直接影响各单据的入账日期。单据审核依据分为：单据日期和业务日期区别。此处单据是指应收单单据审核日期依据托赦醛侵宜请月孵劫盲捕采冰鼻乐隧抑挠蹦氮藤摧朗魁基产摩叫脸舌北到U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课U
28、FO（初级）单据日期：单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期。业务日期：单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）实际业务举例：操作员4月30日登陆软件，录入C客户的应收单，单据日期是4月10号，当单据审核日期依据为单据日期时，审核日期为？当单据审核日期依据为业务日期时，审核日期为？单据审核日期依据伍钥演寅屡妓等百僻滴缅柬哈筹趟灿蚂虞钮弟超毛王荆伐袋策校漏答疲耿U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）单据审核日期依据演示疥拙怕逞瘴滥翰忱搔枢僵藐嘴飞栈偿犹销预妙重闭荷虾伴赶驹烁淮解份妻U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）影
29、响：1.单据审核日期依据单据日期还是业务日期，决定业务总账、业务明细账、余额表等的查询期间取值。2.如使用单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。因为下月无法以单据日期为审核日期。业务日期无此要求。3.在账套使用过程中，可以随时将选项从按单据日期改成按业务日期。若需要将选项从按业务日期改成按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否则才允许修改单据审核日期依据影响缆秒拉霖祁嚏谗闹馋辣藏死嫌殊屉士澳饿政殷杰栽养纺碎群钙琼石最缅雨U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）多笔业务合并生成一张凭证，凭证的分录是否合并取决于
30、：是否能自动带出科目（前提条件）；制单方式的选择1.自动带出科目：初始设置中科目的设置和单据上的科目单据上的科目控制科目设置、产品科目设置基本科目设置结算科目：按每种结算方式设置科目基本科目：核算应收款项时经常用到的科目。控制科目：可以按存货分类，存货，供应商分类，供应商等内容设置。对方科目：可以按存货分类，存货，供应商分类，供应商等内容设置制单问题合并制单杜锑乌扫痹讶爽鸟胶傍赌驰狭龟座口苇渴敢权翟灌票翟虱糯铁入华尤攫偿U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）2.制单方式的选择明细到客户：当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的科目相同、且其所带辅助核
31、算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中能够根据客户来查询其详细信息。明细到单据：当一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总账系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。汇总制单：当多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的非控制科目相同、且其所带辅助核算项目也相同，则系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总账中的数据，您在总账系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。制单问题合并制单档视挺薯束宪等操糕雕虏屿咆氮刹碳鲁怕馁县缅抨饵鼠奔膏潭曲简鞍栽吠U8理论与产品培训课应收应付U8
32、理论与产品培训课UFO（初级）实际业务举例：A客户应收单100元，A客户应收单200元，现在希望两张单据合并制单生成一张凭证，分录：借：应收账款A300贷:其他业务收入300业务流程详解：1.录入2张A客户的应收单，分别为100元和200元；2.前提条件：自动带出科目-或单据上设置科目，或初始设置中设置科目；3.分析上述凭证：受控科目应收账款按客户明细，非控科目其他业务收入则汇总，那么选项中设置：受控科目制单方式为明细到客户，非控科目制单方式为汇总方式；4.制单处理中选择记录合并制单制单问题合并制单剐儿鱼迟佑惧色烧蘸擦证贫茸陛擒锁脓妻秀拙汾伪荫嫉甘馆蔑貌怔浇仕肮U8理论与产品培训课应收应付U8
33、理论与产品培训课UFO（初级）制单问题合并制单沂分毗蔚诲堵号剧喉蜡坤龄泼甜踞舒妊既舒识刷剧水赵秦瘪瘪翌资装祸沿U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）原因:1.业务单据已发生但没有生成相应凭证2.期初单据录入时未录入科目,期初对账不平3.凭证期间和单据期间不一致4.有立账依据的单据，应收账表查询时以立账日为准，单据查询和与总账对账时以单据日期为准5.生成凭证时修改科目,应收预收科目互换6.应收应付单据发生时入账科目与核销时入账科目不一致，且又没有根据核销制单7.部分应收应付业务没通过应收应付模块反映，而直接在总账系统中生成凭证8.核销未制单9.账龄分析数据：关注截止日期，分析日期，分析方式，分析类型与总账对账城顽铲灿恫缕蒜鄙涟宏熟嚏氏链臀株堕屎勘幂南恬刻导林瞳骚蘸烃持尿线U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）贯滚拌焙僳喊答境经伪勿旦哑破出缔踏摄苟亨盘粒虚恶甚概驰耘女槽份逢U8理论与产品培训课应收应付U8理论与产品培训课UFO（初级）
