《南洋科技半报告摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南洋科技半报告摘要（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、联系地址浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：002389证券简称：南洋科技公告编号：2012-044浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人邵雨田、主管会计工作负责人杜志喜及会计机构负责人(会计主管人员)潘岚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介A 股
2、简称A 股代码上市证券交易所南洋科技002389深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名电话传真电子信箱杜志喜浙江省台州市开发区开发大道 388 号0576-881698980576-88169922nykjnykj.cc侯国莉浙江省台州市开发区开发大道 388 号0576-881701810576-88169922nykjnykj.cc（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）1,641,372,815.28
3、1,522,158,866.82249,184,818.00995,845,546.81804,284,953.40134,000,000.0064.82%89.26%85.96%1浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/
4、股）6.114.73%报告期（1-6 月）188,878,430.5837,805,212.9255,375,058.0844,673,920.4829,783,647.890.210.214.83%3.22%83,923,889.890.346.0014.86%上年同期162,551,564.6954,591,244.6056,836,327.9342,395,709.6440,746,258.760.320.325.78%5.56%14,861,971.090.111.83%-68.17%本报告期比上年同期增减(%)16.2%-30.75%-2.57%5.37%-26.9%-34.38%-
5、34.38%-0.95%-2.34%464.69%209.09%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）主要财务指标调整情况主要财务指标报告期（1-6月）调整前上年同期调整后本报告期比上年同期增减(%)调整后基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股0.210.210.140.320.320.300.210.210.2000-30%收益（元/股）注：公司于2012年2 月20日实施了每10股转增5股。此方案实施后公司总股本由134,000,000股增加为201,000,000股。每股收益相应重新计算列报。2、非经常性损益项目、非经
6、常性损益项目 适用 不适用非经常性损益项目年初到报告期末金额（元）说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）-1,520.00 固定资产处置损失17,892,686.92 各项政府补助计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减2浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要值准备债务
7、重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项
8、之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额560,197.60 交易性金融负债的收益-321,321.76 水利建设支出及各项营业外支出-504,983.89-2,734,786.28合计14,890,272.59-3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用
9、三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份100,000,000.0074.63%48,184,818.0050,000,000.0098,184,81 198,184,88.00 18.0079.53%1、国家持股3浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、国有法人持股3、其他内资持股100,000,000.0074.63%48,184,818.0050,000,000.0098,184,81 198,184,88.00 18.0079.53%其中：
10、境内法人持股38,484,818.0038,484,81 38,484,818.00 8.0015.44%境内自然人持股100,000,000.0074.63%9,700,000.0050,000,000.0059,700,00 159,700,00.00 00.0064.09%4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股34,000,000.0034,000,000.0025.37%25.37%17,000,000.0017,000,000.0017,000,00 51,000,000.00 0.0017,000,00 51,000,000.00
11、 0.0020.47%20.47%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数134,000,000.00100%48,184,818.0067,000,000.00115,184,8 249,184,818.00 18.00100%（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况15,924.00股东名称（全称）股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态 数量邵雨田冯小玉冯海斌郑发勇西藏瑞华投资发展有限公司境内自然人境内自然人境内自然人境内自
12、然人境内非国有法人35.82%10.84%7.04%6.5%2.01%89,250,000.00 89,250,000.0027,000,000.00 27,000,000.0017,550,000.00 17,550,000.0016,200,000.00 16,200,000.005,000,000.005,000,000.00质押质押质押21,790,000.0017,550,000.0015,100,000.00国君资管工行国泰君安君得发集合资产管理计 境内非国有法人2.01%5,000,000.005,000,000.00划周欣郝昌兰天津凯石富利股权投资基金合伙企业(有限合伙)宁波景
13、隆融方股权投资基金合伙企业（有限合伙）西安长首投资管理有限合伙企业境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人1.95%1.95%1.95%1.95%1.95%4,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.004,850,000.00太平人寿保险有限公司传统普通保险产品 境内非国有法人1.95%4,850,000.004,850,000.00-022L-CT001 深4浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度
14、报告摘要长城证券招行长城 2号集合资产管理计划境内非国有法人1.95%4,850,000.004,850,000.00前十名无限售条件股东持股情况股东名称招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金陈阳上海万融投资发展有限公司施锦屏杨鹏云北京宝罗服装服饰有限责任公司广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户黄冠雄李耀珍季铁军持有无限售条件股份数量868,980.00513,200.00334,371.00300,000.00267,800.00215,597.00212,563.00205,950.00197,946.00193,483.00种类A 股A 股A 股A 股A 股A
15、股A 股A 股A 股A 股股份种类及数量数量868,980.00513,200.00334,371.00300,000.00267,800.00215,597.00212,563.00205,950.00197,946.00193,483.00上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股） 份数量（股）份数量（股） （股）其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股
16、） （股）变动原因邵雨田董事长59,500,000.0 29,750,000.00 089,250,000.0 89,250,000.00 0资本公积转增股本冯小玉冯江平杜志喜李健权闻德辉戴欣苗郝云宏潘大男冯海斌董事董事董事会秘书董事董事独立董事独立董事独立董事监事18,000,000.000.000.000.000.000.000.000.0011,700,000.009,000,000.005,850,000.0027,000,000.0 27,000,000.00 00.000.000.000.000.000.000.0017,550,000.0 17,550,000.00 0资本公积转
17、增股本资本公积转增股本5浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要王丽娜毛爱莲陆为民洪伟丁邦建狄伟方小桃监事监事监事监事副总经理总工程师副总经理0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）电子元器件制造业188,840,410.87130,200,591.8931.05%16.24%36.48%-24.78%主营业务产品情况
18、分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）金属化膜68,246,864.7443,082,180.2536.87%-6.53%13.46%-23.19%基膜100,947,730.6766,395,522.9834.23%42.82%78.38%-27.69%再造粒子镀膜加工18,835,570.05810,245.4120,222,114.54500,774.12-7.36%38.19%12.69%-60.29%6.79%-60.54%-44.66%1.01%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本期毛利率比上
19、年同期下降了24.78%，主要原因是1、当期公司主要产品销售价格根据市场情况有所下调，2、主要原材料价格有所上升。（二）主营业务分地区情况单位：元国内销售国外销售地区营业收入185,983,823.112,856,587.76营业收入比上年同期增减（）16.21%18.89%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用6否-否否浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要本期毛利率比上年同期下降了24.78%，主要原因是1、当期公司主要产品销售价格根据市场情况有所下调，2、主要原材料价格有所上升
20、。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用利润表项目营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业外收入期末数130,212,401.463,145,922.8719,185,646.91-2,226,211.77244,970.2317,896,439.78上年同期数95,399,644.582,150,164.1014,238,544.67-6,296,485.142,092,106.782,537,417.29变动幅度36.49%46.31%34.74%-64.64%-88.29%605.30%变动原因说明主要系本期原料采购价格的上涨导致成本的增加。主要系公司本期销
21、售量增加引起的运输费用和营销费用增加。主要系公司本期工资、土地摊销、研究开发费等费用的增加。主要系本期利息收入和汇兑收益的减少。主要系期末计提坏账准备减少。主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额118,422.9 本报告期报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额10,409.3248,093.56是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额
22、总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目年产 2500 号电容器用超薄型耐高温金属化 否薄膜项目16,396 19,469.93200.11 18,262.393.797461%2011 年06 月 01日1,698.94 是年产 20,000 吨光学级聚酯薄膜项目年产 5,000 吨电容器用聚酯薄膜项目否否42,00028,00042,00028,000326.06846.9326.06846.90.776333%3.02464
23、3%2013 年12 月 01日2013 年12 月 01日否否承诺投资项目小计超募资金投向86,396 89,469.93 1,373.07 19,435.26 -1,698.94 -年产 25000 号太阳能电池背材膜项目21,00021,000 5,175.85 20,861.5699.34076 2012 年2% 08 月 017-募集资金投资项目先 增发募集资金到位前期投入及置换情况，浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要日投资设立浙江信洋光电材料有限公司否1,4001,4001,1501,4002012 年100% 12 月 01日否南洋科技新能源新材料产业园区土地使
24、用 否权归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-3,518.63 3,518.632,710.43,362.495.55992%2012 年12 月 01日-否-超募资金投向小计25,918.63 25,918.63 9,036.25 25,623.96 -0-合计112,314.6 115,388.53 610,409.32 45,059.22 -1,698.94 -未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用1、2010 年公司第三次临时股东大会审议通过的关于使用超募资金投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜项目的议案，公司使
25、用超募资金 21,000 万元投资建设年产 25,000 吨太阳能电池背材膜超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况项目，截至 2012 年 6 月 30 日累计投入 20861.56 万元。2、根据 2011 年 4 月 28 日公司董事会二届十七次会议决议，公司使用超募资金 210 万美元等值人民币 1,400.00 万元与韩国金重锡共同投资设立光学膜合资公司浙江信洋光电材料有限公司，截至 2012 年 6 月 30 日累计投入 1400 万元，并于2012 年 1 月 29 日已办妥工商注册登记。3、根据 2011 年 6 月 2
26、7 日公司董事会二届十八次会议决议，公司拟使用剩余超募资金 3,518.63 万元购买新能源新材料产业园区国有土地使用权，截至 2012 年 6月 30 日累计投入 3362.4 万元。 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用（截至 2012 年 5 月 23 日） 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 293.46 万元。募集资金到位后根据 2012 年 5 月 24 日公司董事会第二届二十九次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 用募集资金转换预先已投入募集资金项目的自筹资金
27、 293.46 万元。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用8浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公
28、司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-30%5,072.2至至0%7,246.082011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明72,460,777.71电容膜产能释放较多，导致产品价格下降；另外，因背材膜、锂离子隔膜项目尚在调试或试生产中，本次业绩预计暂未考虑这两个项目的利润贡献。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产
29、适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献 所涉及的 所涉及的交易价格 献的净利 的净利润 是否为关 资产收购 资产产权 债权债务（万元） 润（万元） （万元） 联交易 定价原则 是否已全 是否已全（适用于 （适用于 部过户 部转移非同一控 同一控制该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）制下的企 下的企业业合并） 合并）按交易标关联人邵泰洋锂电 2012 年的相对应奕兴先生邵奕兴15%的股 02 月 29433.3618.89是的经审计 是是0.34% 与公司
30、控权日净资产或评估值孰股股东邵雨田系父9浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要低原则确子关系定交易价格收购资产情况说明2012年2月29日，公司与邵奕兴签订了关于泰洋锂电之股权转让协议，公司以自有资金收购邵奕兴持有的泰洋锂电15%的股权，本次股权转让按目标股权相对应的经审计净资产或评估值孰低原则确定交易价格，即股权转让价格为433.36万元。股权转让完成后，公司持有泰洋锂电100%的股权，即泰洋锂电成为公司的全资子公司。2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的、自资产重
31、组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明10浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用
32、截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺不适用不适用不适用承诺人不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用不适用履行情况1、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股东冯小玉先生、冯海斌先生、郑发勇先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购这部分股份。2
33、、本公司控股股东邵雨田先生以及其他股本公司控股股东邵雨田 东冯小玉先生、冯海斌先发行时所作承诺先生以及其他股东冯小 生还承诺:除前述锁定期 报告期内严格履行了上述承玉先生、冯海斌先生、郑 外，在前述限售期满后、 诺发勇先生在其任职期间每年转让公司股份的比例不得超过其本人所持公司股份总数的25%； 离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离职半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。其他对公司中小股东所作承诺无无5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目、其
34、他综合收益细目单位：元项目本期发生额上期发生额1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响11浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入
35、损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计0.000.000.000.000.00合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表0.000.00接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 04 月 26 日 南洋科技实地调研机构中信证券公司生产经营情况及各个项目的进度国海证券、山2012 年 05 月 15 日 南洋科技实地调研机构西证券、海通 公司生产经营情况及各证券、中国中 个项目的进度投证券2012 年 06 月 01 日 南洋科技实地调研机构湘财证券、华富基金、CCTV证券资讯
36、频道公司发展历程、经营情况及战略2012 年 06 月 06 日 南洋科技实地调研机构宏源证券、信 公司生产经营情况及各诚基金 个项目的进度七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否12浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 浙江南洋科技股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流
37、动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出807,386,335.540.000.000.00130,813,080.8764,615,250.1725,994,349.593,411,325.510.00500,931.100.0049,747,284.331,082,468,557.110.000.000.000.006,600,541.51368,061.13243,269,038.76229,832,460.840.000.000.000.0077,726,539.
38、290.00196,935,369.810.000.000.00158,895,083.6851,207,811.5868,168,715.030.000.0014,783,269.310.0075,959,418.85565,949,668.260.000.000.000.006,669,835.21381,052.80259,316,253.54116,164,358.060.000.000.000.0045,899,098.270.0013：浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借
39、款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积0.000.001,107,616.640.00558,904,258.171,641,372,815.2810,087,909.280.000.000.000.000.0065,405,582.5
40、24,583,944.270.000.008,538,596.42-25,785,340.7414,031.430.00278,164.750.000.000.000.000.000.0063,122,887.935,340,000.000.000.000.000.008,977,724.78240,666.6714,558,391.4577,681,279.38249,184,818.001,005,206,946.250.000.001,465,280.670.00429,895,878.55995,845,546.8134,259,726.050.000.000.00560,197.60
41、0.0087,321,398.766,049,967.050.000.008,562,027.55-386,845.12545,429.340.00248,662.800.000.000.000.000.000.00137,160,564.030.000.000.000.000.0010,573,129.51259,666.6710,832,796.18147,993,360.21134,000,000.00420,391,771.31减：库存股14浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所
42、有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：邵雨田22,535,948.62245,231,153.951,522,158,866.8241,532,669.081,563,691,535.901,641,372,815.28主管会计工作负责人：杜志喜22,535,948.62227,357,233.47804,284,953.4043,567,233.20847,852,186.60995,845,546.81会计机构负责人：潘岚2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息
43、应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出764,781,480.660.0090,813,080.8765,024,359.0125,604,074.063,411,325.510.00485,435.4637,871,391.360.000.00987,991,146.930.000.000.00120,722,160.9822,767,082.91223,625,249.27194,264,321.920.000.
44、000.000.0055,064,225.160.00181,844,367.970.00138,895,083.6851,206,386.5859,702,057.320.000.0015,520,061.2872,797,065.930.000.00519,965,022.760.000.000.0082,087,854.6823,049,848.78236,045,609.70105,370,657.210.000.000.000.0022,913,856.210.0015：浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产
45、总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计0.000.00837,194.880.00617,280,235.121,605,271,382.058,267,909.28150,949,414.534,583,944.2
46、72,029,460.40-21,550,564.213,697.96256,207.71144,540,069.948,147,280.20240,666.678,387,946.87152,928,016.81249,184,818.001,000,211,832.630.0022,535,948.62180,410,765.991,452,343,365.241,605,271,382.050.000.00793,177.160.00470,261,003.74990,226,026.5029,803,257.00560,197.60203,047,459.286,049,967.051
47、,931,412.18-4,635,838.10542,458.53228,487.81237,527,401.359,742,684.93259,666.6710,002,351.60247,529,752.95134,000,000.00415,396,657.6922,535,948.62170,763,667.24742,696,273.55990,226,026.5016加减浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额188,878,430.58188,878,430.58上期金额162,551,
48、564.69162,551,564.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）151,003,923.96130,212,401.46441,194.263,145,922.8719,185,646.91-2,226,211.77244,970.230.00107,960,320.0995,399,644.58376,345.102,150,164.1014,238,544.67-6,296,485
49、.142,092,106.780.00号填列）投资收益（损失以“”-69,293.700.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益-69,293.700.00号填列）汇兑收益（损失以“-”0.000.00三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出37,805,212.9217,896,439.78326,594.6254,591,244.602,537,417.29292,333.96损失其中：非流动资产处置1,520.00391.00四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利55,
50、375,058.088,402,101.7246,972,956.3644,673,920.4856,836,327.9312,925,660.0043,910,667.9342,395,709.6417浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-2,299,035.880.210.210.0046,972,956.3644,673,920.48-1,514,958.290.320.320.0043,910,667.9342,395,709.64总额归属于少
51、数股东的综合收益2,299,035.881,514,958.29法定代表人：邵雨田主管会计工作负责人：杜志喜会计机构负责人：潘岚4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额193,142,683.39150,740,907.1438,728.233,145,922.8717,585,474.75-2,498,851.77226,989.98上期金额162,887,164.69104,671,262.88218,205.191,971,998.6012,777,410.21-5,924,307.992,092,
52、106.78加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）号填列）投资收益（损失以“”-69,293.700.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益-23,834,218.4917,692,686.92274,754.2041,252,151.214,805,052.4636,447,098.750.170.17-47,080,489.022,299,000.00245,053.864
53、9,134,435.1610,980,222.6138,154,212.550.280.28六、其他综合收益18金浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、综合收益总额36,447,098.7538,154,212.555、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收
54、到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金本期金额229,933,157.4633,422,070.01263,355,227.47133,907,579.9215,254,548.2210,601,604.6819,667,604.76179,431,337.5883,923,
55、889.89上期金额147,306,147.8570,077.0419,535,279.15166,911,504.04105,558,463.858,771,868.0915,288,831.0422,430,369.97152,049,532.9514,861,971.09取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计0.006,417.296,417.2919金浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押
56、贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额118,917,233.
57、744,333,600.0024,529.35123,275,363.09-123,275,363.09699,999,992.9456,594,278.40756,594,271.3475,986,292.7727,576,412.25103,562,705.02653,031,566.32613,680,093.12178,744,708.39792,424,801.51109,179,489.83109,179,489.83-109,173,072.542,250,000.002,250,000.0045,936,744.0448,186,744.0412,232,382.8913,59
58、6,515.8925,828,898.7822,357,845.26-71,953,256.19382,515,828.88310,562,572.696、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金本期金额212,434,140.1630,898,621.64243,332,761.80135,951,676.4712,410,543.13784,599.9215,353,9
59、68.42上期金额147,305,907.4670,077.0416,609,124.52163,985,109.02101,212,481.606,957,448.999,891,578.5318,593,145.2120浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金164,500,787.9
60、478,831,973.86103,982,565.32136,654,654.3327,330,454.6999,703,638.68投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金38,703,600.0024,529.3512,750,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动
61、对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额142,710,694.67-142,710,694.67699,999,992.9449,434,278.40749,434,271.3471,529,823.7227,418,918.3898,948,742.10650,485,529.24586,606,808.43165,312,398.85751,919,207.28112,453,638.68-112,453,638.6835,898,159.9135,898,159.9112,232,382.8913,551,303.32
62、25,783,686.2110,114,473.70-75,008,710.29366,737,679.43291,728,969.147、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额项目归属于母公司所有者权益实收资 资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配本（或 积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计21浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股本）一、上年年末余额134,000 420,391,000.00 771.3122,535,948.62227,357,233.4743,567,23 847,852,183.20
63、6.60加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额134,000 420,391,000.00 771.3122,535,948.62227,357,233.4743,567,23 847,852,183.20 6.60三、本期增减变动金额（减少 115,184, 584,815,17,873,9-2,034,56 715,839,34以“”号填列）818.00 174.9420.484.129.30（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计44,673,920.4844,673,920.482,299,035 46,972,956.88 .362,299,035 46,972
64、,956.88 .36（三）所有者投入和减少资本48,184, 651,815,818.00 174.940.000.000.000.000.000.00-4,333,60 695,666,390.00 2.941所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他48,184, 651,815,818.00 174.94-4,333,60 695,666,390.00 2.94（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-26,800,000.000.000.00-26,800,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-26,800,000
65、.00-26,800,000.00（五）所有者权益内部结转67,000, -67,000,000.00 000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他67,000, -67,000,000.00 000.00四、本期期末余额249,184 1,005,20,818.00 6,946.2522,535,948.62245,231,153.9541,532,66 1,563,691,9.08 535.90上年金额单位： 元上年金额项目归属于母公司
66、所有者权益实收资 资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配本（或 积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计22浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股本）一、上年年末余额67,000, 487,391,000.00 771.310.000.0013,619,362.340.00148,496,137.620.0033,287,36 749,794,634.23 5.50加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额67,000, 487,391,000.00 771.310.000.0013,619,362.34
67、0.00148,496,137.620.0033,287,36 749,794,634.23 5.50三、本期增减变动金额（减少 67,000, -67,000,以“”号填列） 000.00 000.000.000.008,916,586.280.0078,861,095.850.0010,279,86 98,057,5518.97 .10（一）净利润（二）其他综合收益101,354,421.514,205,648 105,560,07.97 0.480.00上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
68、0.00101,354,421.510.000.000.004,205,648 105,560,07.97 0.486,074,220 6,074,220.00 001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他6,074,220 6,074,220.00 000.000.00（四）利润分配0.000.000.000.008,916,586.280.00-22,493,325.660.000.00-13,576,739.381提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他8,916,586.28-8,916,586.28-13,400,000.00-176,739.380
69、.000.00-13,400,000.00-176,739.38（五）所有者权益内部结转67,000, -67,000,000.00 000.000.000.000.000.000.000.000.000.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他67,000, -67,000,000.00 000.000.000.000.000.00（六）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.00四、本期期末余额134,000 420,391,000.00 771.3
70、10.000.0022,535,948.620.00227,357,233.470.0043,567,23 847,852,183.20 6.6023项目资本公积转增资本 （或股本）0.00浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额134,000,00 415,396,650.00 7.690.0022,535,948.62170,763,66 742,696,277.24 3.55加：会计政
71、策变更前期差错更正其他0.000.000.00二、本年年初余额134,000,00 415,396,650.00 7.690.0022,535,948.620.00170,763,66 742,696,277.24 3.55三、本期增减变动金额（减少 115,184,81 584,815,17以“”号填列） 8.00 4.940.000.000.000.009,647,098. 709,647,0975 1.69（一）净利润36,447,098 36,447,098.75 .75（二）其他综合收益0.000.000.000.000.000.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.
72、000.0036,447,098 36,447,098.75 .75（三）所有者投入和减少资本48,184,818 651,815,17.00 4.940.000.000.000.000.00699,999,992.941所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他48,184,818 651,815,17.00 4.94699,999,992.940.000.00（四）利润分配0.000.000.000.000.000.00-26,800,00 -26,800,000.00 0.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他0.000.00-26,800,00 -
73、26,800,000.00 0.000.00（五）所有者权益内部结转67,000,000 -67,000,00.00 0.000.000.000.000.000.000.0067,000,000 -67,000,001.00 0.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他0.000.000.00（六）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.001本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.00四、本期期末余额249,184,81 1,000,211,8.00 832.630.0022,535,948.620.00180,410,76 1,452,3
74、43,5.99 365.24上年金额24项目资本公积转增资本 （或股本）0.00浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他67,000,000 482,396,65.00 7.6913,619,362.34103,914,39 666,930,410.68 0.710.000.000.00二、本年年初余额67,000,000 482,396,65.00 7.690.000.0013,619,362.340.00103,
75、914,39 666,930,410.68 0.71三、本期增减变动金额（减少以 67,000,000 -67,000,00“”号填列） .00 0.000.000.008,916,586.280.0066,849,276 75,765,862.56 .84（一）净利润（二）其他综合收益89,165,862 89,165,862.84 .840.00上述（一）和（二）小计0.000.000.000.000.000.0089,165,862 89,165,862.84 .84（三）所有者投入和减少资本0.000.000.000.000.000.000.000.001所有者投入资本2股份支付计入所
76、有者权益的金额3其他0.000.000.000.000.00（四）利润分配0.000.000.000.008,916,586.280.00-22,316,58 -13,400,006.28 0.001提取盈余公积8,916,586.28-8,916,586.280.002提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他0.00-13,400,00 -13,400,000.00 0.000.00（五）所有者权益内部结转67,000,000 -67,000,00.00 0.000.000.000.000.000.000.0067,000,000 -67,000,001.00 0.002盈余公积转增
77、资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他0.000.000.00（六）专项储备0.000.000.000.000.000.000.000.001本期提取2本期使用（七）其他0.000.000.00四、本期期末余额134,000,00 415,396,650.00 7.690.000.0022,535,948.620.00170,763,66 742,696,277.24 3.5525浙江南洋科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由本期合并范围未发生变更。3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注26
