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1、浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江广厦股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨玉林、主管会计工作负责人杨玉林及
2、会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所浙江广厦600052上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱包宇芬浙江省杭州市玉古路 166 号0571-879741760571-邹瑜浙江省杭州市玉古路 166 号0571-879741760571-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额8,798
3、,454,856.451,699,349,936.741.95报告期（16 月）-58,606,927.83-53,847,056.058,600,863,472.162,323,410,875.022.67上年同期201,002,587.09201,159,420.812.30-26.86-26.97本报告期比上年同期增减(%)-129.16-126.77第 1 页 共 26 页00000浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产
4、收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-69,978,668.28-74,733,874.40-0.08-0.09-0.08-3.32-81,573,674.87-0.09202,834,282.23-90,866,939.300.23-0.100.239.37-247,952,750.66-0.28-134.50-17.75-134.78不适用-134.78减少 12.69 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
5、定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-487.9011,307,400.00-784,685.3450,000.00-6,201,762.95252,036.62132,705.694,755,206.123 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况72,459 户股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量广
6、厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州股权管理中心卢振华中国工商银行易境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人其他38.669.912.841.881.15337,050,00086,424,45024,772,60216,422,67610,009,837质押质押冻结未知未知未知336,990,00058,520,00086,424,450第 2 页 共 26 页000003.3浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要方达价值精选股票型证券投资基金卢振东郑瑶瑶浙江国贸集团金信资产经营有限公司境内自然人境内自然人国有法人0.980.790.458,522,8216,
7、930,2423,936,000未知未知未知申银万国证券股份有限公司客户信用其他0.272,357,157未知交易担保证券账户卢纲平境内自然人0.211,790,000未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量广厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州股权管理中心卢振华337,050,000 人民币普通股86,424,450 人民币普通股24,772,602 人民币普通股16,422,676 人民币普通股337,050,00086,424,45024,772,60216,422,676中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金卢振东郑瑶瑶浙江国贸集团
8、金信资产经营有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户10,009,8378,522,8216,930,2423,936,0002,357,157人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股10,009,8378,522,8216,930,2423,936,0002,357,157卢纲平1,790,000 人民币普通股1,790,000上述股东关联关系或一致行动的说明广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。楼忠福为广厦控股集团有限公司实际控制人，卢振华、卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4
9、董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业房地产销售836,183,373.84725,217,727.6613.27302.43392.06减少 15.80 个百分点第 3 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要旅游服务49,920,160.9115,803,506.8968.34-1.56-1.98增加 0.13 个百分点
10、销售材料 149,589,367.64 147,012,860.841.72885.05882.09增加 0.30 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 4.73 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币浙江省内浙江省外地区营业收入275,979,266.55759,842,351.84营业收入比上年增减（%）17.061,892.295.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本期主营业务中，旅游服务、销售材料毛利率与上年相比基本持平，房地
11、产销售本期损益中扣除子公司南京投资江宁织造府项目因收购确认损益情况进行分析，其余房产业务毛利率为 54.86%，较上年同期增加 25.79 个百分点，主要原因系本期交付的楼盘毛利较高所致。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用预测年初至下一报告期末的累计净利
12、润可能为亏损，亏损金额比本报告期有所下降，主要系公司主要楼盘交付将在四季度完成并结转收入，前三季度各项目结转收入较少所致。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 4 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用本年初单位:元 币种:人民币交易对方被出售资产出售日出售价格起至出售日该出售资产为公司贡献的净利出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是
13、否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移润南京市城市建设投资控股（集团）有限江宁织造府工程项目2012 年 4月 27 日598,000,000.00-19,709,684.65否否否公司6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:万元 币种:人民币担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保杭州建工集团有限责任公司杭州建工集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司杭州市设备安装有限公司2,000.002,000.0010,000.0010,000.001,000.00连带责 2012 年 4
14、月 16 日任担保 2013 年 4 月 15 日连带责 2012 年 4 月 25 日任担保 2013 年 4 月 24 日连带责 2012 年 4 月 26 日任担保 2013 年 4 月 26 日连带责 2012 年 4 月 27 日任担保 2013 年 4 月 27 日连带责 2012 年 4 月 26 日任担保 2013 年 4 月 25 日否否否否否是是是是是浙江省东阳第三建筑工程有限公司浙江省东阳第三建筑工程有限公司浙江金华广福肿瘤医院浙江金华广福肿瘤医院广厦建设集团有限责任公司3,050.003,250.009001,000.002,100.00连带责任担保连带责任担保连带责任
15、担保连带责任担保连带责任担保2012 年 4 月 12 日2013 年 4 月 11 日2011 年 11 月 22 日2012 年 11 月 21 日2012 年 6 月 26 日2013 年 6 月 10 日2012 年 6 月 29 日2013 年 5 月 20 日2010 年 11 月 15 日2013 年 11 月 14 日否否否否否是是是是是第 5 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广厦控股集团有限公司南京长九置业管理有限公司南京东邺百货市场有限公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦建设集团有限责任公司广厦控股
16、集团有限公司广厦建设集团有限责任公司浙江金华广福肿瘤医院15,619.001,000.001,400.00100,000.00602.11500.005,000.003,000.0018,110.001,100.00连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保2010 年 11 月 30 日2012 年 11 月 29 日2012 年 1 月 10 日2014 年 1 月 10 日2010 年 11 月 26 日2012 年 11 月 26 日2011 年 12 月 30 日2013 年 6 月 30 日2012 年
17、4 月 1 日2013 年 3 月 28 日2012 年 1 月 11 日2012 年 7 月 11 日2011 年 9 月 15 日2012 年 9 月 14 日2010 年 10 月 22 日2012 年 10 月 27 日2011 年 6 月 10 日2013 年 6 月 9 日2012 年 5 月 30 日2013 年 5 月 10 日否否否否否否否否否否是是是是是是是是是是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司对控股子公司的担保情况17,630.00178,721.1122,000.00142,000.00公司担保总额
18、情况（包括对控股子公司的担保）担保总额其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来320,721.11178,721.1111,600.00205,550.95205,550.95适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额广厦控股集团有限公司广厦建设集团有限责任公司杭州建工集团有限责任公司浙江广厦东阳古建园林工程有限公司浙江青年传媒集团有限公司0.000.000.000.000.000.000
19、.000.000.000.00341,482,143.70-97,175,343.48820,351.62472,000.000.00374,086,042.57158,354,749.626,336,182.50710,986.1675,000.00第 6 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要广厦湖北第六建设工程有限责任公司浙江广厦建筑设计研究有限公司陕西广厦物业管理有限公司浙江广厦物业管理有限公司广厦房地产开发集团有限公司杭州环湖大酒店有限公司浙江省东阳第三建筑工程有限公司陕西时迈投资有限公司浙江龙翔大厦有限公司杭州海外旅游有限公司南京东邺百货市场有限公司义乌广
20、信实业有限公司南京长九置业管理有限公司0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-755,331.000.00-1,695,002.4-629,059.81339,346.23-11,290.83-671,563.720.00-36,164.38-1,044,248.27-221,917.30-11,819.00758,543.96994,838.72110,000.002,200,915.08146,835.09438,073.
21、3321,200.00686,043.28198,000.0015,500,000.0036,680.000.000.00758,543.96合计0.000.00 241,620,645.32560,654,090.31其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 元，余额 0.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（
22、元）报告期损益（元）会报告期 计所有者 核权益变 算动（元） 科目股份来源浙商长发银行172,684,000.00143,169,6421.43172,684,000.0028,633,928.40期起股份第 7 页 共 26 页股人/浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有限公司权投资合计172,684,000.00143,169,642172,684,000.0028,633,928.407 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江广厦股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资
23、产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款第 8 页 共 26 页398,908,943.755,599,019.08782,834,404.87621,502,175.105,980,177,628.377,789,022,171.17423,442,849.917,126,448.37722,430,606.38271,442,036.796,161,796,989.
24、577,586,238,931.02浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款367,771,242.09461,424,235.8440,758,731.8963,791,585.4330,470,
25、935.9245,215,954.111,009,432,685.288,798,454,856.45868,370,000.0020,000,000.00657,619,238.981,460,394,628.639,538,646.64234,112,671.82198,548,426.384,500,000.00695,295,985.62371,109,524.89469,549,554.5940,758,731.8964,900,988.0026,594,271.7441,711,470.031,014,624,541.148,600,863,472.16876,000,000.00
26、36,000,000.00746,994,954.591,302,911,465.8210,626,458.60285,830,547.11125,315,972.03359,603,901.61负债一年内到期的非流动1,756,000,000.001,330,800,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款第 9 页 共 26 页5,904,379,598.071,021,480,000.005,074,083,299.761,014,000,000.00浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债
27、合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计4,001,716.771,137,886.081,026,619,602.856,930,999,200.92871,789,092.0027,926,280.18140,695,195.48658,939,369.081,699,349,936.74168,105,718.791,867,455,655.534,395,297.524,189,739.2711,119,000.001,033,704,036.79
28、6,107,787,336.55871,789,092.00326,412,147.41165,804,835.75959,404,799.862,323,410,875.02169,665,260.592,493,076,135.61总计负债和所有者权益8,798,454,856.458,600,863,472.16法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江广厦股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据64,160,949.1032,196,234.
29、53应收账款预付款项应收利息应收股利450,993.824,347,229.13其他应收款存货一年内到期的非流动第 10 页 共 26 页830,225,528.44860,447,000.97浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款894,83
30、7,471.363,401,244,423.012,500,896.18306,581.223,404,051,900.414,298,889,371.77808,370,000.0020,000,000.0012,848,104.081,996,960.7313,901,614.1684,835,293.711,030,642,809.06896,990,464.633,381,506,558.822,580,727.35323,632.503,384,410,918.674,281,401,383.30806,000,000.0036,000,000.0012,722,377.083,92
31、4,926.742,402,949.3915,979,457.0352,248,893.01671,082,637.83负债一年内到期的非流动686,000,000.00686,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 11 页 共 26 页2,658,594,781.74260,000,000.002,286,361,241.08浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计260,000,000.00负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积
32、一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,918,594,781.74871,789,092.0026,963,765.66160,532,538.64321,009,193.731,380,294,590.034,298,889,371.772,286,361,241.08871,789,092.00501,570,709.59165,804,835.75455,875,504.881,995,040,142.224,281,401,383.30法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳合并利润表2012 年 16 月
33、单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,060,846,397.941,060,846,397.94上期金额279,734,575.92279,734,575.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用第 12 页 共 26 页1,147,048,981.37888,554,115.8720,432,014.1636,510,266.0754,553,593.78114,473,369.63370,384,444.0717
34、9,114,985.3718,465,990.6736,374,926.8954,651,039.0372,254,495.93浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）32,525,621.869,523,006.18列）投资收益（损失以“”号填27,595,655.60291,652,455.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公
35、司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额-3,338,282.80-58,606,927.8313,032,709.028,272,837.244,232.90-53,847,056.0517,691,154.03-71,538,210.08-69,978,668.28-1,559,541.80-0.08-0.08-71,538,210.08-1,474,234.43201,002,587.093,488,691.453,331,857.73124,723.31201,159,420.81380,454.03200,778,
36、966.78202,834,282.23-2,055,315.450.230.23200,778,966.78总额归属于母公司所有者的综合收益-69,978,668.28202,834,282.23归属于少数股东的综合收益总额-1,559,541.80-2,055,315.45本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-784,685.34 元。法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加附注本期金额156,660,438.23153,989,139.
37、2356,044.33上期金额39,493,365.4539,080,659.548,242.04销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）第 13 页 共 26 页5,761,533.52100,907,562.4011,206,853.095,589,237.5365,166,565.55-982,611.70浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要填列）投资收益（损失以“”号28,001,717.64291,305,498.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
38、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-2,932,220.76-87,258,976.70156,660.44-87,415,637.14-87,415,637.14-87,415,637.14-1,484,020.99221,936,770.842,127,000.0039,515.18224,024,255.66224,024,255.66224,024,255.66法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳合并现金流量表2012 年
39、16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额第 14 页 共 26 页883,141,150.10979,204,039.31浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金21,382,978.3990,000,217.71小计经营活动现金流入
40、904,524,128.491,069,204,257.02购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金769,365,826.3236,901,424.16111,648,226.2868,182,326.60996,181,471.7431,812,623.19146,279,137.22142,883,775.53小计经营活动现金流出986,097,803.361,317,157,007.68经营活动产生的现
41、金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-81,573,674.87-247,952,750.6612,500,000.00现金取得投资收益收到的30,933,938.40393,573.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金4,245.00150,510.00249,646,216.50小计投资活动现金流入30,938,183.40262,690,300.10购建固定资产、无形第 15 页 共 26 页11,457,176.0328,710,354.41浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报
42、告摘要资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金275,000,000.00小计投资活动现金流出286,457,176.0328,710,354.41投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-255,518,992.631,103,100,000.001,043,687,455.61233,979,945.69132,499,042.721,215,590,000.001,904,
43、001,088.57小计筹资活动现金流入2,146,787,455.613,252,090,131.29偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金714,050,000.00120,834,335.82998,002,917.272,143,300,000.00166,921,775.431,142,181,536.43小计筹资活动现金流出1,832,887,253.093,452,403,311.86筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
44、六、期末现金及现金等价物余额313,900,202.52-23,192,464.98387,066,482.80363,874,017.82-200,313,180.57-326,162.74-214,612,148.28513,320,568.03298,708,419.75法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳第 16 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的
45、现金178,884,356.39361,896.1938,868,332.36630,636.83小计经营活动现金流入179,246,252.5839,498,969.19购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金175,820,043.643,647,997.313,001,451.321,895,465.4538,747,505.552,726,311.171,020,508.552,270,968.03小计经营活动现金流出184,364,957.7244,765,293.30经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收
46、回投资收到的现金-5,118,705.14-5,266,324.1112,500,000.00现金取得投资收益收到的30,933,938.40273,900.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,000.00249,646,516.00收到其他与投资活动有关的现金264,000,000.00431,800,000.00小计投资活动现金流入294,933,938.40694,247,416.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 17 页 共 26 页18,138.00283,000,000
47、.00330,420.00浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金243,740,000.00545,536,050.00小计投资活动现金流出526,758,138.00545,866,470.00投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-231,824,199.60868,100,000.001,036,250,000.00148,380,946.00600,100,000.001,040,054,540.00小计筹资活动现金流入1,904,
48、350,000.001,640,154,540.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金641,730,000.0045,382,380.69940,330,000.00650,100,000.0065,037,311.671,303,802,000.00小计筹资活动现金流出1,627,442,380.692,018,939,311.67筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额276,907,619.3139,964,714.5714,196,2
49、34.5354,160,949.10-378,784,771.67-235,670,149.78280,259,179.7344,589,029.95法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳第 18 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额871,789,092.00292,643,275.77165,804,835.7597
50、3,166,012.00175,592,313.132,478,995,528.65加：会计政策变更前期差错更正其他33,768,871.64-13,761,212.14-5,927,052.5414,080,606.96二、本年年初余额871,789,092.00326,412,147.41165,804,835.75959,404,799.86169,665,260.592,493,076,135.61三、本期增减变动金额（减少以-298,485,867.23-25,109,640.27-300,465,430.78-1,559,541.80-625,620,480.08“”号填列）（一）
51、净利润-69,978,668.28-1,559,541.80-71,538,210.08（二）其他综合收益上述（一）和（二）小-69,978,668.28-1,559,541.80-71,538,210.08计第 19 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他-0.00（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备第 20 页 共 26 页-4,
52、500,000.00-4,500,000.00-4,500,000.00-4,500,000.00浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他-298,485,867.23-25,109,640.27-225,986,762.50-549,582,270.00四、本期期末余额871,789,092.0027,926,280.18140,695,195.48658,939,369.08168,105,718.791,867,455,655.53单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险
53、准未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计备一、上年年末余额871,789,092.00292,643,275.77150,374,499.32746,173,888.1617,142,765.002,078,123,520.25加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额871,789,092.00292,643,275.77150,374,499.32746,173,888.1617,142,765.002,078,123,520.25三、本期增减变动金额（减少以159,244,827.58130,443,727.27289,688,554.85“”号填列）（一）净利润202,834,
54、282.23-2,055,315.45200,778,966.78第 21 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）其他综合收益上述（一）和（二）小202,834,282.23-2,055,315.45200,778,966.78计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）第 22 页 共 26 页-43,589,454.65-43,589,454.65132,499,04
55、2.72132,499,042.72132,499,042.72132,499,042.72-43,589,454.65-43,589,454.65浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额871,789,092.00 292,643,275.77150,374,499.32905,418,715.74147,586,492.272,367,812,075.10法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一
56、项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额871,789,092.00501,570,709.59165,804,835.75455,875,504.881,995,040,142.22加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）871,789,092.00501,570,709.59-474,606,943.93165,804,835.75-5,272,297.11455,875,504.88-134,866,311.151,995,040,142.22-614,745,552.19（
57、一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计第 23 页 共 26 页-87,415,637.14-87,415,637.14-87,415,637.14-87,415,637.14浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用-0.00（七）其他-474,606,943.93-5,272,29
58、7.11-47,450,674.01-527,329,915.05四、本期期末余额871,789,092.0026,963,765.66160,532,538.64321,009,193.731,380,294,590.03单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额871,789,092.00501,570,709.59150,374,499.32360,591,931.691,884,326,232.60加：会计政策变更前期差错更正第 24 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半
59、年度报告摘要其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润871,789,092.00 501,570,709.59150,374,499.32360,591,931.69180,434,801.01224,024,255.661,884,326,232.60180,434,801.01224,024,255.66（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公
60、积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他224,024,255.66-43,589,454.65-43,589,454.65224,024,255.66-43,589,454.65-43,589,454.65四、本期期末余额871,789,092.00 501,570,709.59150,374,499.32541,026,732.702,064,761,033.61法定代表人：杨玉林 主管会计工作负责人：杨玉林 会计机构负责人：朱妙芳第 25 页 共 26 页浙江广厦股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的
61、变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明1. 根据本公司与广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股公司）于 2012 年 2 月 5 日签订的股权转让协议，广厦控股将所持有的浙江广厦东金投资有限公司（以下简称东金投资公司）100.00%股权转让给本公司，转让价格为 550,000,000.00 元。截止 2012 年 3 月 31 日，本公司累计支付该项股权转让款 275,000,000.00 元，并于 2012 年 4 月初办理了相应的财产交接手续，故自 2012 年4 月起将其纳入合并财务报表范围。7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称浙江广厦东金投资有限公司期末净资产22,224,366.91本期净利润-1,273,970.057.5.3本期发生的同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币被合并方浙江广厦东金投资有限公司属于同一控制下企业合并的判断依据同一控股股东同一控制的实际控制人楼忠福合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润-784,685.34合并本期至合并日的经营活动现金流-2,411,929.47第 26 页 共 26 页
