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1、富阳市精锐医疗器械有限公司第一章第一章公司基本管理公司基本管理第一节第一节员工守则员工守则第 1 条公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围，并能向客户及外界正确地介绍公司情况;2、 在公众场合应用语规范， 语气温和， 音量适中,严禁大声喧哗；3、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时 ,必须时刻注重公司形象;4、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌；5、员工要注重个人仪态仪表，修饰大方得体。第 2 条生活作息1、员工应按照公司统一的工作作息时间规定上下班；2、员工上下班施行指纹打卡制,员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的组成部分；3、员工如因事需在工作时间内外出，应请假后方
2、可离开公司;4、员工请病假，填写请假单须医院相关证明；5、事假需提前请假，填写请假单 ，经批准后方可休息。第 3 条卫生规范1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁；2、员工须自觉保持公共区域的卫生,发现不清洁的情况，应及时1富阳市精锐医疗器械有限公司清理；3、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和公司内应该关闭的设施。第 4 条工作要求1、工作时间内不应无故离岗、串岗,不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；2、新入职员工的试用期为1-6 个月，员工在试用期内要进行考评，详见 3。2员工招聘制度 ；3、加强学习与工作相关
3、的专业知识及技能,积极参加公司组织的各项培训；4、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议；5、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。第 5 条人员管理1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排;2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况；3、员工有关工作方面的问题须及时向领导反映,听取意见；4、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况， 确保公司整体策划顺利进行。2富阳市精锐医疗器械有限公司第 6 条物品管理1、办公用品的日常管理由办公室人员负责定期购买；2、每
4、月月初，个人将所需要的办公用品填写在公司办公用品申请单上,提交总经理批示,审批同意后，由办公室负责将办公用品购回；3、若急需某类办公用品,也应先填写办公用品申请单后,交由经理审批同意后，方可购置。第 7 条电脑管理：1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。2、禁止使用计算机在上班时间玩游戏、看电影、听音乐及上网浏览与工作无关的网站（如淘宝、QQ 空间、小说网、杂志等） ；3、特殊岗位使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。第 8 条奖惩办法：1、 公司办理一只意见与建议箱， 能积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者，每次奖励 50-1
5、000 元;2、维护公司利益和荣誉，保护公共资产 ,防止事故发生与挽回经济损失有功者，每次奖励 100-500 元。3、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的，每次罚款 200 元；4、泄露公司机密而造成损失的，直接开除，严重的将追究法律3富阳市精锐医疗器械有限公司责任,技术部签保密协议,销售部签客户保密协议；5、离岗、串岗、吃零食、大声喧哗的，每次罚款20100元；6、工作时间内上网浏览与工作无关的网站，玩游戏、看电影、淘宝购私人物品、听音乐的，第一次罚款50 元,第二次罚款 100 元，以 50 元/次类推；7、 上班出现吵架、 打架的， 视情况轻重， 每次罚款 1005
6、00元，造成人身伤害的，开除并移交公安机关处理；8、无故缺席公司重要会议的,每次罚款 100 元,缺席部门会议，罚款 20 元/次。第二节第二节卫生管理卫生管理第 9 条办公室卫生管理制度:1、保持地面干净清洁、无脏物；2、保持墙面干净整洁，无蛛网、无污染、无死角;3、保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明；4、保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁；5、保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁;6、办以室垃圾框摆放到位，超过半桶当天值日生必须倒掉，不可有溢满的现象，若有溢满，对值日生罚款2050 元;7、办公桌面只能摆放个人办公必须物品,其他物品应放在个人抽屉里面，办公桌面保持整洁，不整洁罚款
7、50100 元；8、办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在4富阳市精锐医疗器械有限公司固定工作区域，员工平时使用,要从哪取试用后放回原位，以免丢失或引起工作不便;9、电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。饮水机、灯具、打印机、传真机、文件柜摆放要整齐，保持表面干净整洁、无灰尘和废纸屑；10、办公室场所不允许打情骂俏，不允许有大声喧哗的声音，保持清净，违反者第一次罚款 50 元，第二次 100 元；11、办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌一侧。第 10 条生产车间卫生管理制度1、地面清洁、无灰尘、无垃圾、无污迹、无积水、无死角 .（更
8、衣室鞋子放入衣柜，不允许随意放置在地上） ，餐巾纸等生活用品用完后放垃圾箱,不允许随地乱丢,地面必须随时保持清洁；2、墙壁(角)和天花板清洁、无污染、无蛛网、无死角；3、门窗明亮干净、无积灰、无污迹、无蛛网；4、照明灯具保持清洁，无灰尘积压；5、桌凳保持干净，桌面上不允许存在零食等，离开岗位或下班时凳子摆放在工作台(桌子）底下；6、水池定期换水或(循环水） ，保持水质适应鱼的存活;7、车间四周责任区内清洁、无垃圾、无烟蒂；8、设备、线路经常性保养，做到表面目视无灰尘、油渍、污渍等异物；5富阳市精锐医疗器械有限公司9、工具、容器、等按指定地点摆放整齐，并保持其清洁；10、人员离开工作岗位时，关闭
9、电风扇等非必要的电器,下班时,本人工作岗位的电源应完全关闭,插座上不允许有插头。第 11 条人员卫生1、未经允许，非生产人员一律不得私自进入车间。2、新入职的车间员工必须到正规的医院进行体检,体检合格并经卫生，操作技能知识培训，考试合格后方可上岗，在职员工每年必须进行一次体检。3、车间工作人员应保持良好的个人卫生习惯，坚持勤洗手、剪指甲、勤理发等。按规定统一着整洁工作服， 生产人员工作时戴工作帽， 不穿短裤、不光脚。5、不允许化妆，衣帽整洁干净，做到勤洗勤换.第 12 条仓库卫生管理制度1、仓库必须做到卫生整洁,无霉斑、无鼠迹、无苍蝇、无蟑螂，仓库内通风良好，物品摆列整齐，库内不存放个人生活用
10、品；2、仓库应经常定期清扫，保持干燥避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度，及时维护破损的存放台、存放案、货架等；3、保持库区周围环境清洁卫生、整洁、无积水、无杂物、无蚊蝇滋一地,并每天对仓库周围环境进行清扫；4、保持仓库窗明壁净,每周对门、窗进行一次清洁；5、每周对仓库地面进行清扫，保证仓库无积灰、无杂物；6富阳市精锐医疗器械有限公司6、库区内物料按类别分区存放，应分类、分架存放并注明标识卡,架子中摆放整齐，不得堆放杂物、废弃物；7、保持仓库货架、货柜的清洁卫生，并每月至少进行两次清洁；8、 对进库的原材料、 成品要掌握进出状态,做到先进先出,尽量缩短贮存时间；9、仓库内不允许抽烟，发现一次罚
11、款 200 元；10、 仓库工作人员保持个人卫生,不得将个人物品特别是食品带入仓库,违者罚款 200 元；11、每月检查一次仓库的成品及原材料，及时发现、清理过期物品,做好被清理物品的登记并以书面形式通知上级部门及时处理过期成品及原材料。第 13 条厕所卫生管理制度1、保持地面、墙面整洁，无垃圾、无污迹、无积水、无死角；2、保持台盆的清洁，不允许存在水迹，洗手过后出现水迹要用抹布直接擦掉;3、保持小便池的卫生，上完厕所要冲洗;4、保持抽水马桶的清洁，上完厕所要冲洗干净方可离去；5、卫生纸统一放入垃圾筐,避免出现马桶堵塞；6、严禁将烟蒂口香糖等异物丢在小便池内，防止堵塞；7、男卫生间的抽水马桶不
12、允许直接小便，统一在小便池小便；8、卫生间拖把放在三楼阳台处。第三节第三节考勤管理考勤管理7富阳市精锐医疗器械有限公司第 14 条出勤1、上班时间：夏令时间早上 8：00下午17:00，冬令时间早上8:00下午16：30分，在规定上班时间之后，10分钟之内未到岗为迟到，在规定下班时间之前无故离岗的为早退。中午休息时间：生产部为11:0012：00，管理人员为11：30分12：30分.2、迟到或早退10分钟，每次扣款10元;超过30分钟,至2小时的,按2小时计算,每次扣款50元。3、值班时间按正常上班考勤。第15条员工有以下情况之一为旷工:1. 未经批准，不上班的;2. 迟到和早退时间超过2小时
13、-4小时，未请假的；作旷工半天处理。4小时以上作旷工一天处理。3.公司班车上班员工 ,因班车原因迟到者每次扣除驾驶员 20元/次，特殊原因除外。第16条旷工按照当月实际工资除30天2倍来处罚。第17条旷工连续5天者或一年内累计超过 15天者将解除劳动合同。第18条元旦、春节、清明节、劳动节、国庆节及由国家和当地政府规定以及其它公众假期按公司实际情况另行出通知。第19条未经公司通知来上班不算加班，当月休息天不可以累积延续到下月,当月结束归0处理.上下班时间按照考勤机每月拉考勤记录为标准来核算。8富阳市精锐医疗器械有限公司第 20 条请假程序1、生产部员工请假 1 天(含)需经生产工段长批准后方可
14、休假；请假 2 天 （含） 以上， 经生产部负责人批准后方可休假； 请假 3 天(含)以上,经公司总经理或办公室批准后方可休假;2、管理人员请假 1 天（含），经部门领导批准后交办公室，请假 2 天以上,经总经理批准后方可休假；3、员工填写请假单，经各级领导审批后交公司办公室考勤 ,月底计入考勤记录;4、超假期应提前通告请示部门领导；经总经理批准后方可延长假期;5、每月加班及请假，当月结清，每月有加班的员工可在当月安排调休，调休天数当月有效,不累积到下一个月.第 21 条病假1、员工因病假请假，需出具正规医院开具的医院证明;2、员工病假休假，需填写请假单，写明假别、原因、时间，按照请假程序办理
15、，员工若因急病未能在当天亲自递交请假单，必须及时电话告知或委托他人向主管领导请假,待回公司后补齐请假手续，否则一律按事假处理，未办任何手续而缺勤者，作旷工处理；病假期间工资按当月实际工资除 30 天，按照天数来计算。第 22 条事假1、二天以内事假需提前一天提出申请，相关领导同意批准后方可休假.事假 3 天(含）以上，需提前一周申请，报相关领导批准后方9富阳市精锐医疗器械有限公司可休假.不允许电话请假和代为请假,特殊紧急情况，需相关领导同意后方可休假，事后必须于上班后补办手续，否则按旷工论处。未办任何手续或请假未经同意而缺勤者,一律作旷工处理；2、员工因事请假原则上一次最长不得超过5 天，全年
16、累计不超过 15 天;3、事假期间工资按当月实际工资除 30 天,按照天数来计算。第 23 条工伤假1、 凡工作中非个人过失造成负伤,凭正规医院签发的 诊断证明依法享受工伤假； （工伤时间的工资按照当地政府每月最低工资标准计算）2、工伤期间的工资按当地政府每月最低工资标准计算支付；第 24 条婚假1、应提前一周填写请假单直接交总经理 ,经总经理批准后休假。2、按法定结婚年龄（女 20 周岁,男 22 周岁)结婚的,可享受 3天婚假；3、 符合晚婚年龄(女 23 周岁， 男 25 周岁)的,可享受晚婚假 7 天（含 3 天法定婚假）；4、再婚的可享受法定婚假,不能享受晚婚假；5、 职工婚假期间的
17、工资按当地政府每月最低工资标准计算发放；第 25 条产假10富阳市精锐医疗器械有限公司1、女职工生育符合人口与计划生育条例，办妥生育假期手续的，公司准予休假。2、请产假应提前一周填写请假单，报公司总经理，经总经理批准后休假；3、在公司连续工作满 12 个月（自签订劳动合同之日起）的正式员工，持医院证明书方可申请带薪产假或产后护理假；4、单胎顺产者，产假 90 天，其中包括产前假 15 天，难产者，增加产假 15 天,生育多胞胎,每多生育一个婴儿，增加产假 15 天。5、女员工妊娠三个月内自然流产或子宫外孕者，根据医院的证明,视情况给予 1530 天的产假；妊娠三个月以上,七个月以下自然流产者,
18、给予 45 天的产假；6、男员工的产后护理假为 5 天，包括公休假和法定假。7、产假期间薪水按照女职工劳动保护办法标准及公司实际情况按当地政府每月最低工资标准计算发放；第 26 条丧假（需提供政府部门相关证明）1、员工直系亲属（父母、配偶、子女、配偶的父母）死亡，准假 5 天,近亲属(兄弟,姐妹、祖父母、外祖父母或配偶的祖父母、外祖父母等）死亡，准假 2 天；2、丧假需填写请假条（事情紧急需电话通报上级领导） ,经批准后休假；3、丧假期间工资按当地政府每月最低工资标准计算发放。第四节第四节车辆管理车辆管理11富阳市精锐医疗器械有限公司第 27 条用车基本原则1、公司的车辆由公司的专职司机驾驶，
19、其他有驾驶执照的员工驾驶公司车辆须经过总经理同意或公司定位书面说明后方可驾驶公司车辆，否则将按违反公司规定处理,若出现安全事故,公司不承担相关责任；2、严禁无驾驶执照的员工驾驶公司车辆；3、公司车辆的所需的费用均由驾驶员向办公室申报，办公室整理后向总经理上报审批，审批通过后方可办理;4、公司车辆用于保障日常运送货物、物品采购，业务活动中接公司领导、政府部门领导、 重要客户、重要合作伙伴和员工上下班接送等等;5、本公司人员私人用车，直接向总经理申请，由总经理审批为准；6、公司办公用车,非特殊情况(社保办理业务、银行办理业务、培训、不携带大件物品等） ，不得申请公司用车；第 28 条车辆使用1、司
20、机须提前作好出车准备工作（包括路线、路程、行车时间等)，确保能够按时到达；2、司机在行车过程中要谨慎驾驶，避免违章或发生事故；3、司机在接送领导和重要客户时 ,尽可能满足其工作之内的需要；4、车辆使用过程中发生违章或事故等意外事件，司机或用车人12富阳市精锐医疗器械有限公司应及时通知办公室，并采取必要的补救措施，第 29 条车辆维护1、司机应充分了解车辆使用的状况，及时对车辆作保养和维修处理；2、司机负责车辆的年检、维修、配件更换等;3、司机每月为车辆做最少 3 次的清洁工作，保证车辆内、外的清洁卫生,同时应视车辆清洁情况,以及天气情况酌情而定；4、车辆需要保养、维修时，司机应提出申请，选择价
21、格合理、质量优良的修理厂家，上报总经理核批，审批通过后及时执行；第 30 条肇事管理1、肇事发生后，司机及用车人应迅速报警及电话通知公司办公室并妥善处理好现场；2、办公室接通知后,应及时了解事态发展,并酌情向总经理报告，并按正常程序处理;3、司机应尽量寻找目睹肇事的第三者作证，并记清姓名、地址、联系方式；4、肇事后畏罪潜逃者，除请司法机关缉办外，同时即予解雇；第 31 条注意事项1、公司应合理安排司机的工作和休息，避免疲劳开车和带病开车；2、司机应遵循交通法规，严禁出现酒后驾车、醉酒驾车等恶性事件；13富阳市精锐医疗器械有限公司3、司机应尽可能为公司节约汽油费、停车费、过路费、维修费等；4、司
22、机需保持服装的整洁、卫生，注意个人的言行 ,不允许在领导、客户面前影响公司形象；第 32 条奖惩情况1、一年中未违反交通规则,未出现安全事故，奖励 1200 元；2、违反交通规则的，司机需及时上报公司办公室，隐瞒不报的罚款 50 元;3、车辆需维修时，司机未提出维修，出现抛锚、机械故障等情况而造成公司损失或违章事故的，每次罚款100 元；4、如司机提出维修申请后，因相关负责人未认真对待而造成损失或违章事故的，对该相关负责人处以每次200 元的罚款；5、司机因没有履行应尽的职责而造成用车人投诉的，每次罚款100 元；6、司机未做好出车前检查（如：缺水、油 ,等)的，每次罚款200元；7、司机未做
23、好出车前的清洁卫生工作，给用车人留下不良印象的，每次罚款 50200 元；8、不执行公司工作安排而造成损失的，每次处以 100-500 元罚款，视情节严重的将直接开除；9、出现酒后驾车或醉酒驾车的，司机需自行承担相应的刑事责任并处以开除处理；14富阳市精锐医疗器械有限公司10、司机因言语粗鲁、举止不文明，在领导、客户面前影响公司形象造成损失的,每次罚款 200 元；11、对于可避免的违反交通规则(如闯红灯、超速、不按交通指示行驶）,责任由司机自行承担罚款与扣分;12、对于特殊情况的（如违章停车)，责任视情况酌情而定；13、司机有事的情况下，各部门安排其他人员开车需经过公司总经理审批，审批通过或
24、同意后方可由他人驾驶公司车辆 ,对于公司同意后驾驶员出现人为可避免行为（如闯红灯、超速、不按交通指示行驶） ，责任由驾驶人员自行承担，出现特殊情况的（违章停车），责任视情况而定；14、未经公司同意后，驾驶人员在驾驶公司车辆时出现违反交通事故时， 责任由驾驶人员和安排其出车人员的部门相关人员共同承担并罚款 100 元,严重的将予以解雇，公司不承担任何责任;15、司机将送货回单交至财务部，时间限期为送货日期的第二天；16、司机将灭菌送货回单交至管理者代表处,时间限期为送货日期的第二天；17、私家车未经公司允许，费用不得报销。第二章第二章财务管理财务管理第一节第一节 总则总则15富阳市精锐医疗器械有
25、限公司第 1 条为加强公司的财务工作， 发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。第 2 条公司财务部门的职能是：1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、 建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律的执行情况。3、 积极为经营管理服务， 通过财务监督发现问题,提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务
26、工作，及时提供财务报表和有关资料。7、完成公司交给的其他工作。第 3 条公司财务部由财务经理、 会计、 出纳、 和审计人员组成。第 4 条公司各部门和职员办理财会事务， 必须遵守本规定。第二节第二节财务工作岗位职责财务工作岗位职责第 5 条财务经理负责组织本公司的下列工作:16富阳市精锐医疗器械有限公司编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。组织领导财务部门的工作
27、， 分配和监督其他人员的工作任务， 制定考核奖惩指标；负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;承办公司领导交办的其他工作。第 6 条 会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确,帐目清楚，按期报帐。按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果,当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。完成总经理或财务经理交付的其他工作。第 7 条出纳的主要工作职责是：1、认真执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不
28、认白条抵压现金。17富阳市精锐医疗器械有限公司3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证.4、严格支票管理制度，编制支票使用手续 ,使用支票须经总经理签字后，方可生效.5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。6、配合会计做好各种帐务处理。7、完成总经理或财务经理交付的其他工作。第 8 条审计的主要工作职责是：1、认真贯彻执行有关审计管理制度。2、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。3、详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。4、审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。5、纠正
29、财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。6、针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。7、完成总经理或财务经理交付的其他工作。第三节第三节财务工作管理财务工作管理第 9 条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。18富阳市精锐医疗器械有限公司第 10 条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。第 11 条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字.第 12 条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。第 13
30、 条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。第 14 条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回，要求更正、补充。第 15 条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告， 并请求查明原因， 作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第 16 条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权
31、和债务帐目的登记工作。第 17 条财务审计每季一次。 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理.19富阳市精锐医疗器械有限公司第 18 条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续， 由行政办公室主任、主管副总经理监交.第四节第四节支票管理支票管理第19条支票由出纳员或财务经理指定专人保管.支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第 20 条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误,完
32、成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票借款单及登记簿上注销。第 21 条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第22条对于报销时短缺的金额,由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。凡一周内支出款项累计超过 10000 元或现金支出超过 5000 元时， 会计或出纳人员应文字性报告财务经理。 凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。20富阳市精锐医疗器械有限公
33、司第 23 条凡 1000 元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。第24条公司财务人员支付每一笔款项,不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知， 经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签.第五节第五节现金管理现金管理第 25 条公司可以在下列范围内使用现金：职员工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出；总经理批准的其他开支。前款结算起点定为 1000 元，结算规定的调整，由总经理确定。第 26 条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分,应当以支票支付；
34、确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。第 27 条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、 办公用品、 劳保、 福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第 28 条日常零星开支所需库存现金限额为5000 元.超额部分应存入银行.21富阳市精锐医疗器械有限公司第 29 条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付.因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。第 30 条财务人员从银行提取现金， 应当填写现金借款单，并写明用途和金额,由财务经理批准后提取。第 31 条公司职员因工作需要借用现金，需填写借
35、款单,经会计审核；交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。第 32 条符合本规定第二十五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金.第 33 条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字,金额数量无误，填制记帐凭证。第 34 条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表,交主管副总经理审核,财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资,填制记帐凭证，进行帐务处理。第 35 条差旅费及各种补助单，由部门
36、经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字,填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。22富阳市精锐医疗器械有限公司第 36 条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款通知单，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。第 37 条出纳人员应当建立健全现金、 银行存款帐目,逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算,帐款相符。第六节第六节工资及奖金工资及奖金第 38 条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。第 39 条公司员工年度工资及资金总额，由总经理按章程的规定拟订.第 40 条员工的工资标准和奖励方法， 由管代提出方案,报总经理审定
37、。第 41 条企业实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度，具体办法由会计拟订,报总经理审定.第 42 条企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取,采取平时预提、年终结算的方法，提取比例由会计拟订，报总经理审定。第七节第七节税收及利润分配税收及利润分配第 43 条企业依法向国家缴纳税金，不准偷税漏税。第 44 条税 后利润的分配按章程的规定执行。第八节第八节利润上交和库存物资财务管理利润上交和库存物资财务管理23富阳市精锐医疗器械有限公司第 45 条公司的利润(含基数利润和分成利润），必须在当年12 月底前上交 70%，余下 30%在下年 3 月底前交清.对不按时全额上交的单位，公司按
38、银行同期贷款利息最高利息率加30计收利息.第 46 条仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范，每月向财务部门报送一次库存报表，报表同时抄送上级财务部门.第 47 条仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点，并编制出库存物资盈亏表，盈亏表同时抄报上级财务部门.第 48 条对库存物资的盘盈盘亏，仓库不得自行作财务处理。盘亏在 1000 元以下者（含1000 元）,由所在单位财务部审核，报经理审批后处理,1000 元以上至 5000 元的 （含 5000 元)须呈报会计师审批后处理，5000 元以上的由总经理审批后处理。第九节第九节 会计档案管理会计档案管理第 49 条凡是本公司的会计凭证、会
39、计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第 50 条 会计凭证应按月、 按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章,由财务经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。第 51 条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管,并分类填制目录.第 52 条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准.第十节第十节处罚办法处罚办法24富阳市精锐医疗器械有限公司第 53 条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 13 倍：超出规定范围、 限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;用
40、不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；利用帐户替其他单位和个人套取现金的；未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；违反本规定条款认定应予处罚的。第 54 条出现下列情况之一的,财务人员应予解聘。违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;弄虚作假、营私舞弊,非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;在工作范围内发生严重失误或者由
41、于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第十一节第十一节附则附则25富阳市精锐医疗器械有限公司财务负责人工作责任制度出纳作业处理准则会计核算基础工作规范借款及各项费用开支标准审批程序其他有待补充完善的财务管理制度第 55 条本规定由公司财务部负责解释。第 56 条本规定自发布之日起生效试行。附则一、财务部门负责人工作责任制度一、职务第一条在公司董事会和总经理领导下,负责公司资金调配、成本核算和财务管理，推行现代化管理方式，进行企业经济核算和分析工作，并反映其成效。第二条严格执行国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度。认真贯彻统一的财务管理制度， 加强财务管理
42、， 遵守国家政策、 法令。保证国家、公司利益不受侵犯。第三条根据公司年度生产经营综合计划编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划，并加强管理,促进各项经济指标实现。确保按期组织税利上缴，完成上级下达的各项任务.第四条组织制订储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理,搞好经济活动分析,搜集、整理、积累历年各项原始资料，指导车间经济核算工作,促进工厂经济效益逐年提高。26富阳市精锐医疗器械有限公司第五条负责企业资金管理,监督其增减变动，负责盘盈、盘亏、报废清理、 货款结算、 催收和处理等工作。 做到情况清楚， 手续完备，数据准确，处理及时。第六条严格执行国家价格政策， 搜集整理价格资料
43、，负责制订公司厂内内劳务、产成品、半成品、物资等的计划价格,并督促检查有关部门和车间对材料、半成品、产成品正确计价和销售。第七条负责财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。第八条负责对全公司重要经济合同的审查会签。 并监督经济合同的执行，确保公司利益不受损害。第九条负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。第十条根据公司方针目标展开要求， 负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。第十一条负责完成公司领导临时布置的各项任务。二、职权第一条对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、 监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化， 对资金、费用的使用提出调整
44、方案。第二条对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止.第三条对公司集中审编的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。27富阳市精锐医疗器械有限公司第四条有权对各仓库和工程、 生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。第五条有权组织召开经济活动分析会， 并向各部门索取有关资料和报表。第六条有权要求有关部门提供编制年、 季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。三、职责第一条对贯彻执行国家财经法令政策、 制度不严或处理财会业务不当，造成违章、罚款、浪费等现象负责。第二条对公司的有关成本、利润、资金等方面的经济效益指标因措施不力完不成计划负责。第三条对由于资金计划不
45、周、管理不善、监督不严、影响生产工作负责。第四条对不及时清理库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户造成损失负责.第五条对国家规定的财务档案资料整理归档不及时，管理不严、出现损坏、遗失等现象负责.第六条对成本资金、 价格控制管理不严， 经济活动分析不及时，影响公司经济效益指标完成负责。第七条根据公司方针目标展开要求， 未能及时对本部门方针目标展开、检查、诊断、落实负责。附则二、出纳作业处理准则附则二、出纳作业处理准则28富阳市精锐医疗器械有限公司第一条本处理准则包括现金及银行存款收入与支出等作业.第二条为便于零星支付起见,可设备用金,采用定额制，其额度由总经理核定，其备用金由出纳经管.第三
46、条出纳办理现金、票据的支付,登记及移转等业务，要严格遵守公司的付款审批程序。第四条除提取备用金外， 所有支出凭证应由会计严格审核其内容与金额是否与实际相符，领款人的印鉴是否相符,如有疑问应先查询后出纳方能支付。第五条凡一次支付未超过1， 000元者径由公司备用金支付外，其余一律以支票等银行转账支付.第六条出纳人员对各项货款及费用的支付,应将本支票或现金交付受款人或厂商，本公司人员不得代领，如因特殊原因必需由本公司人员代领者，需经财务经理核准。第七条公司一切支付，应以处理合法、合规的发票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。第八条支付款项应在传票上签署领款人印鉴， 付讫后加盖付讫章
47、及经手人戳记。第九条本公司支付款项的付款程序， 悉依照下列步骤办理。原始凭证的审核:1。国内采购、工程发包款：应根据统一发票、普通凭证，以及收到货物、设备的验收单并附请购单经有关部门经理签章证明及核29富阳市精锐医疗器械有限公司准，公司财务经理、总经理批准后，送交财务部门开具支票或汇票。2。预付、暂付款项：应根据合同或相关协议文件，由经办人员填具借款单,注明合同文件字号，呈报核准后送交财务部门开具支款。3.一般费用:应根据发票、 收据或内部凭证， 由经办人员填具付款凭证,经有关部门主管签章证明及公司核准，送交财务部门开具付款。会计凭证的核准：1.会计应负责审核原始凭证的各项经济内容,对不能确定
48、的事项报财务经理审核.2。会计审核传票时，应先审核原始凭证是否符合税收法律及公司规定的手续.3。传票经财务经理，及总经理核准后，送交会计转出纳办理支付工作。第十条有关货物运费及外汇结售汇款、 发样，及各项费用等支出款，应填具“借款单”或“支款凭证”,附发票、许可证影印件，送交会计部门以“预付”或“暂付”方式制票转出纳办理支付。前述款项可由经办人员直接向出纳签收， 但必须于支付后 7 日内向会计办理冲转手续。第十一条本公司各项支出的付款日期如下：国内采购货品的付款， 每月 25 日集中付款一次,但以原始凭证经核准后于付款日前 5 日送达财务部门者为限。30富阳市精锐医疗器械有限公司一般费用的付款
49、：经常发生的费用，仍以前项期限办理,内部员工费用，每天支付的,以原始凭证齐全并经核准者为限.薪金工资的付款：1.工资：全体员工工资均于每月 15 日前转账支付。2。过节费和补贴:过节费在节日前一周内，补贴在月底支付。因特殊情况需提前支付者,得由经办部门另行签呈财务经理转呈总经理批准后,再予以支付。第十二条出纳支付款项若有扣缴事项时,应将代扣款项于次月10 日前填具有关机构规定的报缴书向公库缴纳,并以影本一份并附于传票后，凡有扣缴税款及免扣缴应申报事项者， 出纳应于次年元月底前填具有关机构规定的凭单向稽征机关申报， 并将正、副本交各纳税义务人。第十三条薪金工资的支付， 应由行政部根据考勤表会同财
50、务部编制“工资表”,于付款期限前一周内送交出纳。第十四条业务部门于收到货款后， 应将其中所收货款如数解缴出纳，出纳应将解缴凭证送交会计，并据以编制传票。销售部门收到汇款通知时,也要及时送交出纳，以便及早落实回款来源。第十五条为便于办理薪资扣缴个人所得税申报起见， 公司员工应于每年度开始一个月内，及新进人员报到时，填报“薪资所得受领人申报表”，由出纳收执，作为所得税扣缴申报的依据，出纳应就每一员工给付薪工资及扣缴情况填载于“各类收入所得扣缴资料登记表”上，作为日后扣缴申报之用.31富阳市精锐医疗器械有限公司第十六条凡依法应扣缴的所得税款及依法应贴用印花税票， 若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、漏
51、贴或短扣、短报、短贴等情事以致遭受处罚者,以及劳工保险费的滞缴事项,其滞纳金及罚金应由经办人员及其直属部门负责人赔偿。附则三、会计核算基础工作规定附则三、会计核算基础工作规定第一条充分体现会计信息的可靠性，特制定本规定.第二条会计科目的运用及帐户的设置、按企业会计制度执行，不得任意更改或自行设置,个别因公司业务需要新增会计科目时，须报批准。第三条凭证统一采用记帐凭证， 在实行会计电算化操作后，可采用软件打印记帐凭证。第四条会计核算组织程序：采用记帐凭证汇总表核算程序， 记帐凭证汇总表核算组织程序如下：根据审核后的原始凭证填制记帐凭证；根据原始凭证汇总表编制记帐凭证汇总表；根据记帐凭证汇总登记总
52、分类帐；根据原始凭证登记现金日记帐和银行日记帐；根据记帐凭证及所附的原始凭证登记各明细分类帐;月终,根据总分类帐和各明细分类帐编制会计报表。记帐凭证汇总表核算组织程序的特点是： 先定期将所有记帐凭证汇总编制成科目汇总表，然后再根据科目凭证汇总表登记总分类帐.32富阳市精锐医疗器械有限公司记帐凭证汇总表的编制方法是：根据一定时期的全部记帐凭证,按照相同科目归类， 定期汇总每一会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额,填写在科目凭证汇总表的相关栏内，以反映全部会计科目的借方本期发生额和贷方本期发生额.第五条记帐规则：记帐须根据审核过的会计凭证。 除按照会计核算要求进行转帐时,用记帐员写的转帐说明作
53、记帐依据外,其它记帐凭证都必须以合法的原始凭证为依据。没有合法的凭证，不能登记帐簿,且每张记帐凭证必须由制单、复核、记帐，会计主管分别签名,不得省略.登记帐簿时用钢笔或碳素笔写。记帐凭证和帐簿上的会计科目以及子、细目用全称,不得随意简化或使用代号。会计分录的科目对应关系,原则上一种经济事项分别或汇总编一套分录，不得将不同内容的多种经济事项合并编制一套分录。明细帐应随时登记，总帐定期登记，一般不超过10 天。每一笔帐须记明日期、凭证号码和摘要，经济事项的摘要不能过分简略。第三者能看清楚。每笔帐记完后，在记帐凭证上划“”号。记帐的文字和数字应端正、清楚、严禁刮擦、挖补或涂改，不得跳行隔页。应将空行
54、或空页划斜红线注销。记帐发生错误，用以下方法更正：33富阳市精锐医疗器械有限公司1。记帐前发现记帐凭证有错误，应先更正或重制记帐凭证 .记帐凭证或帐簿上的数字差错,应在错误的全部数字正中划红线，表示注销,并由经办人员加盖小图章后，将正确的数字写在应记的栏或行内。2.记帐后发现记帐凭证中会计科目、借贷方式或金额错误时，先用红字填制一套与原用科目、借贷方向和金额相同的记帐凭证,以冲销原来的记录，然后重新填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。 更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码，以及更正的理由和依据。3。报出会
55、计报表后发现记帐差错时,如不需要变更原来报表的,可以填制正确的记帐凭证，一并登记入帐。如果会计科目和借贷方向正确，只是金额错误，也可另行填制记帐凭证，增加或冲减相差的金额。更正后应在摘要中注明原记帐凭证的日期和号码， 以及更正的理由和依据。红字冲帐除了用于更正的错误外，还可以用于下列事项:1.经济业务完成后，发生退回或退出；2.经济业务计算错误而发生多付或多收；3。帐户的借方或贷方发生额需要保持一个方向；4。其它必须冲销原记数字的事项。各帐户在一张帐页记满后接记次页时，需要加计发生额的帐户,应将加计的借贷发生总额和结出的余额记在次页的第一行内,并在摘要栏“承前页”34富阳市精锐医疗器械有限公司
56、月、季、年度末，记完帐后应办理结帐，为了便于结转成本和编制会计报表， 需要发生额的帐户， 应分别结出月份季度和年度发生额，在摘要栏注明“本月合计”、“本季合计”和“本年合计”的字样，在月结、季结数字上端和下端均划单红线,在年结数字下端划双红线。总结的数字本身均不得用红字书写.发生笔数不多的帐户，也可不结总。不需要加计发生额的帐户，应随时结出余额，并在月份、季度余额下端划单红线,在年度余额下端划双红线。编制会计报表前,必须把总帐和明细帐记载齐全，试算平衡,每个科目的明细帐各帐户的数额相加总和同该科目的总帐数额核对相符。不准先出报表，后补记帐簿。年度更换新帐时，需要结转新年度的余额，可直接过到新帐
57、各该帐户的第一行，并在摘要栏内注明“上年结转”字样.必要时，详细注明余额组成内容,在旧帐的最后一行数字下面注明“结转下年”字样.结转以后的空白行格包括不结转余额的帐户，划一条余线注销或盖戳注销。第六条结帐、对帐:结帐是结算各种帐簿记录， 它是在一定时期内所发生的经济业务全部登记入帐的基础上进行的，具体内容如下：1。 在结帐时， 首先应将本期内所发生的经济业务记入有关帐簿。2。本期内所有的转帐业务，应编成记帐凭证记入有关帐簿，以调整帐簿记录。如待摊、预提费用应按规定标准予以摊销提取.35富阳市精锐医疗器械有限公司3.在全部业务登记入帐的基础上， 应结算所有的帐簿,具体方法参见“记帐规则”的第 1
58、1 点。对帐是为了保证帐证相符， 帐帐相符， 帐实相符。 具体内容如下：1。帐证核对：是指各种帐簿的记录与会计凭证的核对，这种核对主要是在日常编制凭证和记帐过程中进行.月终如果发现帐帐不符， 就应回过头来对帐簿记录与会计凭证进行核对， 以保证帐证相符.2.帐帐核对每月一次，主要是总分类帐各帐户期末余额与各明细分类帐帐面余额相核对，现金、银行存款二级帐与出纳的现金,银行存款日记帐相核对， 会计部门各种财产物资明细类帐期末余额与财产物资管理部门和使用部门的保管帐相核对等。3。帐实核对分两类：第一类现金日记帐帐面余额与现金实际库存数额相核对,银行存款日记帐帐面余额与开户银行对帐单相核对,要求每月核对
59、一次； 第二类各种财产物资明细分类帐帐面余额与财产物资实有数额相核对， 各种往来帐款明细帐帐面余额与有关债权债务单位的帐目核对等，要求每季核对一次。附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序附则四、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条为进一步完善财务管理,严格执行财务制度，依据规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条借款及报销审批程序出差人员借款,必须先到财务部领取 “借款凭证， 写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费 （住宿费 生活补助）*预计出差36富阳市精锐医疗器械有限公司天数”计算借款金额,填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由财务经理批准,最后经总经理审批后，方予借支，前
60、次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。试用人员借支旅差费或临时借款， 须由正式员工出具担保书或签认担保,方能办理，若借款人未能偿还借款,担保人应负有连带责任.借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账,报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款， 财务部门有权通知行政部在当月工资中扣回。报销审批时应具备的凭证：“请购审批单或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。在所附凭单上，要由经办人签字,主管部门经理签字和财务经理签字。第三条出差开支标准及报销审批公司职
61、工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员,并考虑完成任务的期限，确定出差日期.对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题,则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的,按节约额的 50%计发给个人;如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。37富阳市精锐医疗器械有限公司公司人员出差的交通费一律按附表标准套用.具体对下列情况均以有关规定执行如下：1。乘坐火车，从晚上8 时至次日晨 7 时之间，在车上过夜6 小时以上的，或连续乘车时间超过 12 小时的，可购火车硬卧铺票和轮船三等舱。2.乘坐火车符合 1
62、 条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便,规定按本人实际乘坐的火车硬席票价的50%发给。3.公司人员出差，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，应凭车船票价按实支报，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、 住宿费。4.出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的 45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。5.公司人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发.调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其它开支参照有关规定执行.6.出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
63、住院超过一个月的停发伙食补助费。7。公司人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助； 住宿38富阳市精锐医疗器械有限公司费凭住宿处发票按公司规定标准执行外， 其余情况一概不领发有关费用。8.员工赴外地学习培训超过 30 天以上的部分，培训期间食宿费自理的，按相关职位标准的 50%计发。出差补助按出差起止时间(“算头不算尾”)每天只享有伙食补助,补助标准按附表发放。出差市内短途交通费按附表中相应人均标准，凭票据据实报销.其他杂费如存包裹费、电话费，杂项费用控制在人均每天10 元内，凭单据报销。车船票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准
64、报销。因特殊情况出差需乘坐飞机， 由公司总经理批准，连续三个月亏损部门人员出差，一律不准乘坐飞机.根据出差人员事先理好的报销单据，先由会计对单据全面审核,同时按出差天数填上住勤补贴， 然后由部门经理签认报财务经理、 公司总经理审批后,方能报销。出差人员不得以电话费、传真费名义冲减超标准住宿费,电话费和传真费必须在住宿发票和账务清单中单列。39富阳市精锐医疗器械有限公司出差期间发生的个人餐费、洗衣费、饮料费、健身桑拿费、美容美发费等一律由出差人员自负,不能报销。出差期间的宴请费用不在差旅费中报销， 单独列在业务招待费中审批报销。同性别两人一起出差，只能住一间双人间，按一个人（职务较高者)住宿标准
65、计算.出差人员在外住宿超过两天,如有特殊情况未住饭店（如住朋友、亲戚家），可以给予每人标准规定的未住宿补助。出差在外期间,一般不对外宴请和对外赠送礼品，如确有需要必须事先请示公司领导。员工探亲交通费按国家规定办法执行.第四条业务招待费标准及审批因业务需要开支招待费的， 由部门经理填写招待费审批单， 报总经理批准.业务招待费报销单据必须有税务部门的正式发票，列明公司抬头，数字分明,先由经手人签名，注明用途，部门经理加签证实,再报财务经理审核,然后由总经理审批,方能付款报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支,如有特殊情况,须经总经理审核加签。公司大型招待活动及单笔金额超过 2000 元的招待
66、费用，须经董事长批准并签字报销。第五条福利费、医药费开支标准及审批40富阳市精锐医疗器械有限公司实行医疗保险制度以后， 职工本人医药费纳入社会统筹基金， 工伤及重大疾病医药费开支公司以保险形式解决， 不再另外承担因此而产生的医疗费。公司统一提取的工会经费和福利、 奖励基金，由财务部统一集中管理，有关开支规定另行制定.其他福利性开支，100 元以下由财务部经理批准，超过 100 元的开支一律报公司总经理批准。第六条其他费用开支标准及审批属生产经营性的各项费用，2000 元以内的凭税务部门的正式发票，先由经办人和部门经理签名后，报分管领导、财务经理审核后，然后送总经理批准报销。属非生产经营性的各项
67、费用，5000 元以内的按第六条第一款执行,超过 5000 元的报董事长批准。第七条加班费的规定1.本公司实行综合计算工时工作制.2。法定节日因工作需要加班，按下列公式计发加班费:加班天数3.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费:加班天数4。员工加班要从严控制，事前由部门经理报公司领导批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等,但月累41富阳市精锐医疗器械有限公司计不得超过 48 小时，超过48 小时报总经理批准。属工作职责要求，当日或当月没完成,自行加班的不计加班费。5.员工加班后,可以补休而不领加班费， 但须办理补休的登记手续.6。员工出差期间,如遇法定节
68、假日和超过工作时间不计加班费。7。加班费经行政部审核后，由财务部发放。第八条特殊津贴及补贴由主管部门提出意见,报总经理办公会研究决定.第九条如经费开支审批人出差在外， 则应由审批人签署指定代理人,交财务部备案，指定代理人可在期间行使相应的审批权力。第十条本规定解释权在公司财务部。第三章第三章人力资源人力资源第一节第一节总则总则第 1 条提高质量管理体系职责的人员对于相应岗位的能力， 实施培训以增强员工的质量意识和顾客意识 ,满足质量工作的需求，特制定本规定;第 2 条人力资源职责1、负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求 。2、负责上岗基础教育.3、负责年度培训计划监督实施。4、负责组织对
69、培训有效性进行评价。42富阳市精锐医疗器械有限公司5、负责质量管理体系文件、资料的汇总归档管理，参加质量管理体系内审、管理评审，做好法律法规收集，组织体系文件编制、负责体系文件的打印发放、传递等工作。6、负责产品注册申报、产品上级检验、临床试验联络 ,食品药品监督管理局联系办事等工作。7、负责公司行政管理和日常事务，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查 ,建立并完善各项规章制度和各部门的工作职责，促进公司各项工作的规范化管理。8、建立信息反馈系统，负责公司形象与产品的策划宣传、教育、报道工作，沟通内外联系,保证上情下达和下情上报。9、负责公司印鉴管理，行政来往文件、文书
70、拟稿、收发、传阅、存档的处理，做好会务安排、会议记录，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实。10、加强对外联络,外来人员接待和服务，拓展公共关系，广泛促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。11、负责劳动人事管理，人才招聘，员工培训，建立人事档案和健康挡案，劳保用品、办公用品置办等后勤工作.12、负责公司内保工作和消防安全管理。13、负责公司厂容厂貌环境卫生的管理.14、完成领导交办的其他工作。第二节第二节员工招聘员工招聘43富阳市精锐医疗器械有限公司第 3 条岗位工作人员任职要求总经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要依据.第 4 条新员工被录用后,试用期一般
71、为 13 个月(最长不超过六个月）：1、生产部普通操作工试用期为 1-3 个月，特殊工种（净化车间、激光焊接等）试用期为 1-6 个月，学历要求初中及以上；2、销售部销售员试用期为 1-6 个月，学历要求高中及以上；3、管理层人员试用期为13 个月，学历要求视具体岗位而定，具体岗位学历要求参照岗位工作人员任职要求，安排如下：第三节第三节员工任用员工任用第 5 条公司为新入职员工指导、 安排工作， 并进行岗前业务知识及工作流程的培训,帮助新员工尽快适应岗位要求;第 6 条特殊工种人员应进行上岗培训合格，获得操作证(上岗证)、健康证后方可上岗作业;第 7 条新员工必须遵守公司及部门的相关制度， 按
72、时完成安排的工作；第 8 条员工任用后每月月初上交月工作计划， 公司对员工的月计划完成情况做评价。第四节第四节员工培训员工培训第 9 条培训目标1、每一名员工都意识到自己的工作对质量管理体系的重要性，以及如何实现自己工作的质量目标作贡献。44富阳市精锐医疗器械有限公司2、满足顾客和法律法规要求的重要性。3、违反质量规定和安全生产要求所造成的后果性。4、自己从事的活动与公司发展的相关性。第 10 条培训计划及实施1、每年一月份由各部门上报办公室本年度的培训申请单 ，根据公司需求和各部门 培训申请单 ， 办公室制订本年度培训计划 （包括培训内容、对象、时间、考核方式等） ，总经理批准后下发各部门，
73、并组织监督实施。2、每次培训各相关部门应填写培训签到表和培训记录表记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等由办公室存档保管。3、各部门计划外培训，应填写培训申请单报办公室经经理批准后，由办公室安排相关部门负责实施.第 11 条常规培训1、常规基础培训教育包括公司简介、员工劳动纪律、 质量方针和质量目标、产品质量、健康安全和环保意识、相关法律法规和质量管理体系标准基础知识等的培训,由办公室组织进行。2、岗位技能培训学习岗位基础知识，岗位责任制，生产作业指导书，所用设备的性能，操作规程,安全事项及紧急情况下的应变措施等，由所在部门或岗位技术负责人组织
74、进行.第 12 条特殊工作人员培训1、特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负45富阳市精锐医疗器械有限公司责培训,培训合格后才能上岗.每年对于这些岗位的员工应进行培训和考核。2、激光焊接工、计量员、质检员、电工、驾驶员、财务会计、质量管理体系内审员等需得国家受权部门培训考核，并取得合格证书，持证上岗。第 13 条技术人员培训对设计、检验等技术人员,应创造条件使他们的知识不断更新、增长， 由办公室负责人负责聘请专业老师组织培训或外送有关部门参加学习培训。第 14 条转岗人员培训凡需转岗工作的员工， 应先进行新岗位的基础教育和岗位技能培训，并经实际操作考核合格后，才能转岗.第 15
75、条培训的有效性评价1、按培训计划，每年对所有在岗员工至少进行一次全面的常规基础培训教育和岗位技能学习培训,并进行书面和操作考核，合格者方可上岗.2、通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。3、每年底前由办公室负责组织各部门负责人及员工代表召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，根据能力、意识需求,以便更好制定下年度的培训计划。4、办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员46富阳市精锐医疗器械有限公司工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工应及时暂停工作 ,安排培训、考核或转岗，确保员工的能力与其从事的工作相
76、适应。第 16 条办公室负责建立、保存员工培训档案。第五节第五节绩效考核绩效考核第 17 条每月公司进行实际操作考评及由办公室下发员工绩效评价表，进行自评及部门负责人考评，负责人考核（理论+实际）成绩在 90 （含)100 分的为 “优秀” ， 80(含） 90 分的为 “良好” ,70（含)80 分的为“一般”，70 分以下的为“差。第 18 条试用期内，有下列情形之一的，终止试用，解除劳动合同：1、无故旷工 1 天及以上的；2、每月事、病假累计超过 5 天的；3、当月考核成绩为“差”的；4、明显不能胜任工作的；5、违反公司管理制度及公司其他规章制度规定的。第 19 条试用期内，有下列情形之
77、一的,可以延长试用期:1、每月事、病假累计超过 3 天不足 5 天的；2、试用期满，考核成绩为“一般的；第 20 条试用期满,考核成绩为“良好及以上的,按期转正。第 21 条试用期内考核成绩为“优秀或有重大立功表现,经单位批准，可以申请提前转正，但试用期不得少于一个月。47富阳市精锐医疗器械有限公司第 22 条正式员工每月按考核表及月计划完成情况进行绩效考核核算。第 23 条正式员工因工作原因出现重大失误的，或对公司造成重大损失的，绩效考核为“差”的，也可转为待岗试用或直接解除劳动合同。第 24 条公司员工违反国家法律法规的， 造成刑事犯罪的,公司将直接解除劳动合同并交由刑事部门处理。第六节第
78、六节薪资及待遇薪资及待遇第 25 条试用期工资:1、管理部门员工为同岗位工资的 80%;2、 生产部员工第一个月发放1200元， 第二个月按计件工资80发放,第三个月按计件工资 90发放；3、试用期上班不足一周的职员要求辞职,没有工资.第 26 条正式员工工资核算生产部员工按照计件工资，具体步骤按照工价单;第 27 条管理层人员工资核算：1、财务部长：2、办公室主任：3、管理者代表：4、技术部负责人：5、生产部负责人：6、质检部负责人:48富阳市精锐医疗器械有限公司7、销售部负责人:8、采购部负责人：9、出纳:10、仓库管理员：11、质检员：12、销售员:13、销售内勤：14、采购员：15、驾
79、驶员：第七节第七节卸职管理卸职管理第 28 条转正、延长和试用终止1、员工试用期结束时，部门负责人提交转正申请交单位总经理审批，合格者在试用期满，由公司办公室签发转正。2、延期转正的，由办公室提前 3 天下发延期转正说明，延长试用期内仍不符合要求的，下发终止试用说明，解除劳动合同.3、终止试用的,由人事部门提前 3 天下发终止试用说明，解除劳动合同.第 29 条正式员工卸职须提前一个月提交辞职报告，待安排好交接人员后，一个月后方可离职.第30条必须办理交接手续.移交事项及有关凭证， 要列出清单，写明情况，双方签字,领导见证.49富阳市精锐医疗器械有限公司第 31 条人员离职/卸职后， 公司停止
80、上缴该员工养老保险等业务。第八节第八节人事档案管理人事档案管理第 32 条公司文件由分为“受控”和“非受控两大类,凡与质量管理体系紧密相关的文件应为受控文件， 办公室列入受控文件清单,并在文件上加盖“受控”印章,负责保管原件;第 33 条由文件编写部门（人员)确定文件发放范围， 办公室按照发放范围办理发放手续，注明分发号,将文件分发到各部门。第 34 条外来文件识别、登记后加盖“受控”印章后发放到相关部门使用。并把旧版本收回。第 35 条文件的发放、回收应填写文件发放、回收记录表，经手人应在上面签名。第 36 条所有文件更改由办公室组织更改,填写文件更改记录单 ，经过原审批人审批后方可更改，对
81、更改后的文件必须在文件每页表头的“更改状态”栏中进行打“” 标识；第37条文件更改内容少时， 可采用插页或换页更改,收回旧页，发放新页；更改较多时，采用换版更改，将文件上的版本号依次从A版改为 B 版、C 版;第 38 条换下的旧页或回收的旧版本应进行登记并及时销毁，办公室应保留一份作废的受控文件，应在旧页或旧版本文件上盖上“作废保存”并确定其保存期限；第 39 条办公室应定期到国家有关部门查阅公司所收集的外来50富阳市精锐医疗器械有限公司标准以及法律法规的最新版，如有更改应及时调整。第 40 条每年底，由管理者代表召集相关部门对质量管理体系的有关文件进行评审， 以确保文件的适用性， 当涉及文
82、件需要更改时，应按第 36 条、第 37 条、第 38 条进行。第 41 条本公司文件保存期按受控文件清单规定期限保存。第 42 条文件借阅、复制应经总经理批准后放可借阅、复制，复制必须由办公室管理人员复制，并进行记录。第 43 条由办公室负责整理的档案统一存放在指定的文件柜中，由各部门负责的档案由各部门负责人保管。第 44 条每年需要各部门上缴办公室的资料，统一在年底之前交公司办公室进行保管。第 45 条办公室对过期的档案进行整理存放，需作废的档案交总经理签字并做作废处理。第四章第四章质量管理质量管理第一节第一节医疗器械采购制度医疗器械采购制度第 1 条确保采购的医疗器械符合 医疗器械监督管
83、理条例 及相关法律、法规要求;第 2 条适用于采购医疗器械产品时，选择合格供货方。第 3 条合格供方选择过程1、供货方一要有工商营业执照 ，二要有医疗器械生产企业许可证或具有医疗器械经营企业许可证 .供方提供的工商营51富阳市精锐医疗器械有限公司业执照 、 医疗器械生产企业许可证 或 医疗器械经营企业许可证副本的复印件，应加盖企业印章.2、参照医疗器械分类目录,审核许可证的产品范围是否包括准备采购的产品。3、许可证过期、超出产品范围，不得购入。没有年检记录或年检有不良记录的应查明原因，否则,不得购入。(注:北京市取消了经营企业年检）4、供方应提供医疗器械产品注册证及其附件医疗器械生产制造认可表
84、的复印件，并应加盖企业印章。5、产品注册证过期或超出生产制造认可表批准范围的医疗器械产品，不得购入。6、医疗器械包装上或包装内应有合格证明。无合格证明，不得购入.7、对于首次经营的品种，应进行质量审核，包括索取产品技术标准、质量标准,必要时可到供方现场考核，签订质量保证协议等。8、对以上所有资料应建立档案，并存档。第 4 条为了便于检索，建立合格供方目录。第二节第二节医疗器械产品进货验收制度医疗器械产品进货验收制度第 5 条保证医院使用的医疗器械符合医疗器械监督管理条例及相关法规的要求,防止使用不合格的医疗器械.52富阳市精锐医疗器械有限公司第 6 条适用于医疗器械进货后验收过程。第 7 条验
85、收过程1、采购部门新购进的医疗器械应放置在医疗器械成品库房的待验区.(或者采用挂牌的形式）2、重点检查项目:（1）外包装是否完好。（2）对照产品注册证，检查产品外包装上的产品注册证编号是否正确，生产日期是否在注册证有效期限内。编号不正确、超出注册证有效期生产的产品按不合格品论处。（3）对照医疗器械制造认可表，检查产品的规格型号是否与医疗器械制造认可表规定的一致,产品说明书描述的产品性能和适用范围是否与制造认可表描述的一致，是否夸大了疗效和隐瞒了禁忌症.（4） 如果产品有使用期限， 还需检查产品是否超过了有限期限。过期产品按不合格品处理。（5）购物发票检查:购物发票描述的产品名称、型号规格、生产
86、日期(生产批号或产品编号）应与产品实际标示的一致。实物与购物发票不一致，应退货。3、 产品质量验收完毕,验收员应签署验收结论并要有记录.各项检查记录应完整、规范。4、检验员根据检验结果通知库房管理员将检验合格的产品放置到合格区，检验不合格的产品放入不合格区 ,并通知采购部办理退货手续。53富阳市精锐医疗器械有限公司第三节第三节医疗器械仓库保管管理制度医疗器械仓库保管管理制度第 8 条安全储存、 降低损耗、 科学养护、 保证质量、 收发迅速、避免事故.第 9 条依据： 医疗器械监督管理条例 。第 10 条适用范围：医疗器械的在库管理。第 11 条职责：仓库保管员对本制度的实施负责。第 12 条仓
87、库保管制度:1、按照医疗器械不同的自然属性分类进行科学的储存.2、做好仓库温、湿度记录，保持仓库环境的清洁卫生.3、在搬运和堆垛等作业中应严格按照商品外包装图示标志要求搬运存放，不得倒置,要轻拿轻放。4、医疗器械按待验区、合格品区、不合格品区、退货区和发货区等分区存放。各区有明显色标，其中待验区、退货区为黄色，发货区、合格品区为绿色，不合格品区为红色。5、商品堆放不要过高，避免底层承重过大，产品变型，每半年要翻堆垛一次。6、保管员对货与单不符、质量异常、包装不牢固或破损等情况 ,有权拒收并报告质量管理部门处理.7、建立账卡，做到数量准确，账目清楚，账、货、卡相等，每月底做好库存盘点工作。第四节
88、第四节医疗器械进、出库复核管理制度医疗器械进、出库复核管理制度54富阳市精锐医疗器械有限公司第 13 条加强出库医疗器械的复核管理，保证销售医疗器械的安全有效。第 14 条根据： 医疗器械监督管理条例 。第 15 条适用范围：医疗器械出库复核的管理。第 16 条职责：复核员对本制度的实施负责。第 17 条制度内容:1、医疗器械应遵循“先产先出” ， “近期先出” ， “先进先出和按批号发货原则。2、医疗器械出库必须进行复核和质量检查，按出库单发货或配送凭证对实物进行检查和数量、 项目逐一核对无误后应在出库凭证上签字,方可发货。3、发货时要注意检查外包装是否牢固和完整，如发现箱内有破损、流体外溢
89、等到现象，应及时调换补足 ;发现包装材料因受潮、破损或散架的，则应更换包装或加固后，才能发货。4、医疗器械出库复核时，为便于质量跟踪应做好复核记录，保存至医疗器械有效期后一年，但不少于二年.5、医疗器械出库发货应注意既要准无误，又要及时。第五节第五节质量跟踪制度质量跟踪制度第 18 条为了促进合理使用医疗器械，提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。55富阳市精锐医疗器械有限公司第 19 条依据： 医疗器械监督管理条例 。第 20 条适用范围：适用于所有医疗器械的质量跟踪。第 21 条职责:全体员工对本制度的实施负责， 质量管理员负责监督管理。第 22 条制度内容：1、收集有关生
90、产厂家的资料和医疗器械质量标准方面的资料，经常与厂家保持联系，关注医疗器械生产质量的变化整理归档。2、建立客户和医疗器械的质量档案,公司的质量管理人员要经常与客户保持联系，定期访问记录，并整理归档。3、接到客户反映质量问题时，要高度重视，并立即派员到该客户处了解情况，分析出现问题的原因，如果是由于使用不当造成的，要当场指出其错误之处,如果是产品本身的质量问题，则须按实际情况予以处理。第六节第六节不良事件报告制度不良事件报告制度第23条为了促进合理使用医疗器械,提高医疗器械的质量和医疗器械的效用水平，特制定本制度。第 24 条依据： 医疗器械监督管理条例 。第 25 条适用范围：适用于所有医疗器
91、械的不良反应报告的管理。第 26 条职责：全体员工对本制度的实施负责，质量管理员负责监督管理。第 27 条制度内容：56富阳市精锐医疗器械有限公司1、质量管理员负责本公司经营医疗器械不良反应的报告与组织管理工作。2、各个岗位人员应注意收集从本公司售出的医疗器械发生的不良反应的反馈情况，一旦发现，应及时向质量管理员报告。3、质量管理员对收集反馈的医疗器械不良反应情况，要进行详细记录、调查，核实、汇总后，及时向当地食品药品监督管理局进行报告。4、 收集的医疗器械不良反应信息， 应在当天反馈到质量管理员，以便核实上报。5、对其中严重、罕见的新的医疗器械不良反应，须采用有效的方式快速报告，最迟不得超
92、15 个工作日报告到省食品药品监督管理局.第七节第七节不合格产品处理制度不合格产品处理制度第 28 条加强不合格产品处理的管理。第 29 条依据： 医疗器械监督管理条例 。第 30 条适用范围：医疗器械不合格产品的管理。第 31 条职责:验收员对本制度的实施负责。第 32 条制度内容：1、对不合格产品,应及时处理，并有记录2、记录的产品要详细。包括投拆产品名称、型号规格、产品的生产企业及供货单位。3、记录应有质量管理负责人的签字.57富阳市精锐医疗器械有限公司第八节第八节效期产品管理制度效期产品管理制度第 33 条加强效期产品管理的管理。第 34 条依据： 医疗器械监督管理条例 。第 35 条
93、适用范围:医疗器械效期产品的管理。第 36 条职责:库管员对本制度的实施负责.第 37 条制度内容：1、对已过使用期限的产品,应及时处理，并有记录2、 记录的产品要详细.包括投拆产品名称、 型号规格、 购买日期、产品的生产企业及供货单位.3、记录应有质量管理负责人的签字。第九节第九节用户投拆制度用户投拆制度第 38 条加强产品质量投拆处理的管理。第 39 条依据： 医疗器械监督管理条例.第 40 条适用范围：医疗器械产品质量投拆的管理。第 41 条职责:售后人员对本制度的实施负责.第 42 条制度内容：1、对顾客的质量问题投拆,应及时处理，并有记录2、记录的产品要详细。包括投拆产品名称、型号规
94、格、产品的生产企业及供货单位。3、记录应有质量管理负责人的签字。第十节第十节售后服务制度售后服务制度第 43 条加强医疗器械售后服务的管理58富阳市精锐医疗器械有限公司第 44 条依据:医疗器械监督管理条例 。第 45 条适用范围:医疗器械售后服务的管理。第 46 条职责：售后人员对本制度负责。第 47 条制度内容：1、医疗器械销售后，公司负责培训操作指导合理科学的使用。2、凡购我公司所经营的医疗器械产品者，需由销售人员帮助客户填写“服务跟踪档案”卡片，顾客，公司各持一份.如有质量问题，凭“服务跟踪档案”卡进行处理。3、顾客有问题随叫随到,保证在 24 小时之内处理完毕。4、售后服务部工作人员
95、，每次服务，均需填写客户服务登记表，存档备查。第十一节第十一节培训制度培训制度第 48 条加强培训制度管理第 49 条依据:医疗器械监督管理条例 。第 50 条适用范围:医疗器械培训的管理。第 51 条职责：全体员工对本制度的实施负责。第 52 条制度内容：1、 全体员工在岗前进行技术培训。 通过培训应掌握产品的名称，产地，功能，及正确的操作方法和应注意的事项。2、每周五下午利用空余时间，对体员工进行更新知识 ;法律法规培训。通过培训使全体员工进一步贯彻执行医疗器械法律法规， 国家标准,行业标准的规定。59富阳市精锐医疗器械有限公司3、定期请有关耳鼻喉科、心内科、ICV、CCV 麻醉科专家，讲
96、授相关临床知识，进行业务培训.4、每年每月给员工一周时间做新代理产品培训。第五章第五章市场营销市场营销第一节第一节市场部职责市场部职责第 1 条作为公司的情报机构1、 跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。2、 搜集行业信息,特别是竞争品牌产品的性能、价格、竞争手段等情报的收集、整理和分析；3、进行市场调研，掌握消费者购买心理和行为，为公司市场活动提供决策依据；4、参与公司网站建设.第 2 条作为公司的参谋机构1、制订公司品牌战略、营销战略和产品企划策略；2、制订公司业务短、中、长期目标；3、做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划；4、新产品上市规划；5、参
97、与制定产品价格；6、为重大投标活动和工程咨询出谋划策；60富阳市精锐医疗器械有限公司7、整理分析公司各业务部门的业务资料信息.第 3 条作为公司业务的监管机构1、业务系统廉政稽查;2、业务合作伙伴的店面装修和市场行为是否符合公司要求;3、了解、掌握业务员心态并进行心态建设；4、负责对新入职业务人员、专卖店和经销商的业务人员进行培训和监管；5、负责产销的协调工作.第 4 条作为公司的公关机构1、实施品牌规划和品牌的形象建设；2、制定及实施市场广告、推广活动和公关活动；3、完善、规范业务系统对外的各类文书；4、负责公司荣誉室的建设及各种资料的收集整理（如客户感谢函、锦旗、新闻报道等）；5、合理进行
98、广告媒体和代理上的挑选及管理；6、作好公司的售前、售中、售后服务工作;7、代表公司对外发布需发布的信息。第 5 条市场部在产品推广的不同阶段侧重点各有不同.1、在产品导入期，市场部的职责重点有：进行市场调研和分析 ;制定产品上市规划；制定各阶段实施目标；制定产品价格；制定产品企划策略。2、在产品成长期，市场部的职责重点有：建立和完善营销信息61富阳市精锐医疗器械有限公司收集、处理、交流及保密系统；制定年度营销目标计划；负责产销的协调工作.3、在产品成熟期，市场部的职责重点有：对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析；对销售预测,提出未来市场的分析、发展方向和规划；制定产品企划策略；制定广告策略；实施
99、品牌规划。第 6 条市场部各岗位职责本着“支持、服务、监管、指导”的八字方针 ,根据工作需要，市场部应设立的岗位有： 经理一名， 经理助理一名， 调研企划员一名，客户服务专员一名，综合文员一名；各岗位的职责如下：（一）市场部经理的职责全面负责市场部门的业务及人员管理，其具体职责是：1） 全面计划、安排、管理市场部工作；2） 制定年度营销策略和营销计划,拟订并监督执行市场规划与预算；3） 协调部门内部与其他部门之间的合作关系;4） 指导、检查、控制本部门各项工作的实施；5) 制定广告策略和定年、季、月度广告费用计划；6） 对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备；7)
100、与研发、生产、采购、财务等部门共同进行产品商业化运作企划；拟订并监督执行新产品上市计划和预算；8） 负责对业务系统及分支机构的稽查的组织执行。62富阳市精锐医疗器械有限公司9） 完成公司领导交办的其他工作。（二）市场部经理助理的职责1） 组织实施业务人员培训计划，跟踪培训效果；2) 拟订并监督执行市场调研计划；3） 规范公司业务文书系统；4） 指导各区域经销商和专卖店的销售活动。5) 建立健全营销信息系统,制定内部信息、 市场情报收集、 整理、分析、交流及保密制度；6) 负责公司荣誉室的建设管理；7） 正确地选择广告公司，负责企业各项产品、公关活动的策划与执行；8） 对公司业务部门、分支机构及
101、公司其他部门工作进行协调 ;9）完成部门经理交办的其他工作。（三）调研企划专员的职责1） 负责组织执行市场调研计划的制定及实施；2） 协助市场部经理制定各项市场营销计划；3） 收集竞争厂家的市场情报和各级政府、业界团体、学会发布的行业政策和信息；4） 负责产品全方位企划， 包括价格企划、 包装企划、 通路企划、延伸企划；5) 为本部门和其他部门决策提供信息支持;6） 完成部门经理交办的其他工作。63富阳市精锐医疗器械有限公司（四）客户服务专员的职责1） 及时、准确地处理客户投诉及产品维修、保养过程中存在的问题；2） 建立客户档案，做好电话拜访和上门拜访工作；3） 及时总结公司产品、服务中存在的
102、问题，撰写报告并提出改进意见；4) 客户满意度调研分析及整改措施的制定实施；5） 客户资料的归档整理及更新；6） 完成部门经理交办的其他工作。（五） 综合文员的职责1） 对业务人员的推销日记进行登记、统计、归纳、建档;2） 按月统计各业务部门业绩统计报表， 并根据业绩情况和业务人员晋升与降职制度对有关业务人员提出晋升或降职建议， 并按有关程序上报审批；3） 按月统计各业务部门工程绘图申请表，并按相关程序上报审核；4) 负责拟订各类销售表格及销售计划方案,并监督其方案的实施情况，并进行效果评估；对各业务单位的年度、季度、月度销售情况进行分析、整理、总结，并据此拟订下一时期内的销售计划及费用预算;
103、5) 有关本部门的文件整理归档工作；6) 完成部门经理交办的其他工作。64富阳市精锐医疗器械有限公司第二节第二节市场部工作制度市场部工作制度第 7 条市场工作的目标1、深入分析公司所有业务线的市场情况,供公司领导和相关人员使用；2、维系公司客户关系网络;3、树立和提升公司在行业中的形象。第 8 条公司市场工作由市场分析员在市场部经理的领导下组织开展。第 9 条公司市场信息主要包括以下几类：1、国家整体政治经济形势，国家对港口建设、航道整治、疏浚工程的方针、政策。2、国内外同行业调查分析、预测和情报资料,行业发展趋势。3、竞争对手的情况，包括竞争对手的基本情况、主要决策人情况、技术装备情况、人员
104、、管理水平等等；4、工程设计、监理和施工单位的各种工程信息；5、政府部门的各种工程信息;6、业主（包括各港务局、航道管理局、港口建设投资者）的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等.7、客户（指工程总包方）的各种信息，包括基本情况、主要决策人信息、客户权力结构和决策过程等等。第 10 条市场信息来源主要有：65富阳市精锐医疗器械有限公司1、市场分析员通过各种公开媒体、报刊杂志、各种关系或组织各种调查活动搜集获得；2、项目经理在执行施工合同的过程中，有责任搜集市场信息并报至公司经营部市场分析员;3、 业务员在销售工作过程中， 有责任搜集市场信息,并汇总在 周工作总结表
105、中。4、公司其他人员反馈.第 11 条公司市场分析员根据公司所搜集汇总的信息进行整理分析，每个季度定期做出市场分析报告，送销售部经理、总经理。如市场出现重大变化，则随时向销售部经理报告。第三节第三节客户管理制度客户管理制度第 12 条做好客户管理工作，对于维护公司形象、促进业绩增长意义重大。第 13 条客户管理工作主要由市场分析员负责组织。第 14 条客户管理工作内容主要包括客户档案管理和客户信用管理.第 15 条客户信息搜集是客户档案管理和客户信用管理的基础，也是确保客户管理有效性的重要工作。第 16 条客户档案管理（1） 、 客户档案资料包括:客户的名称、 主要股东占股比例、 地址、电话、
106、客户特征、 客户的业务状况；客户购买决策人或影响决策人的姓名、性别、年龄、学历、联系电话、住址、性格爱好、家庭状况及66富阳市精锐医疗器械有限公司其他一切能获得的、有助于公司有针对性的开展公关活动的资料。（2） 、 客户档案资料是公司开展各种市场活动、 公关活动的基础，所有与客户接触的人员都应注意搜集。（3)、客户档案资料属于公司的机密,不允许对外泄露，以免直接或间接地被竞争对手获知.（4） 、一旦发现有对外泄露客户档案资料行为的员工，公司立即予以解聘。第 17 条客户档案管理方法（1)、建立客户档案卡。客户档案卡主要记载各客户的基础资料， 可以采用市场调查和客户拜访时整理汇总、请客户填写客户
107、资料表、委托专业调查机构进行专项调查三种方式经汇总整理填入.（2） 、客户档案管理应保持动态性.根据客户情况的变化，市场分析员需要不断更新调整， 对客户的变化进行跟踪记录。第 18 条客户档案的查询与利用(1） 、客户档案属于公司机密，任何人未经授权不得查询 ,不得复印，或者以其他形式带出公司。（2） 、客户档案查询权限仅限于公司总经理、管理者代表、销售部经理、市场分析员。（3)、其他人员如因工作需要，查询了解相应客户信息则需经总经理批准。67富阳市精锐医疗器械有限公司第 19 条客户信用管理采取信用分级管理办法。第 20 条客户信用管理工作主要包括：客户信用调查和客户信用评级.第 21 条客
108、户信用调查方法（1） 、 市场分析员可以通过明访和暗访相结合的方式拜访与客户有联系的管理部门和相关利益单位,获取客户信用相关信息。（2)、市场分析员可以通过公开或不公开的渠道搜集如各种媒体、各种报刊杂志等与客户信用有关的信息。（3） 、市场分析员组织熟悉客户的相关人员填写信用调查表并对信用调查表汇总分析。第 22 条经营部市场分析员通过各种方法进行汇总分析后，分析结果交财务部。第 23 条财务部负责审核,提出客户的信用评级， 根据工程量大小，确定客户的信用额度，上报总经理审批确定客户的信用等级和信用额度。第 24 条市场分析员负责将客户的信用等级和信用额度记入客户档案.第第四四节节销销售售工工
109、作作制制度度第 25 条销售工作的目标：（1） 、跟踪工程信息，明确相关工程意向和相关情况；(2） 、确定竞标策略及全过程竞标，获取竞标成功；（3)、项目施工期间协助解决关系协调问题；68富阳市精锐医疗器械有限公司（4)、工程款的回收。第 26 条公司销售工作由经营部经理在公司法人代表授权范围内组织开展。第 27 条经营部业务员对外名片印制为“高级客户经理” ，在经营部经理授权范围内开展公司销售工作。第 28 条经营部业务员按照客户进行分工。第 29 条销售工作采用目标管理。每年明确制定公司的销售预测和销售预算作为年度经营部的目标,将目标自上而下层层分解、制定措施、加强控制和严格考核.第 30
110、 条年度销售目标制定依据：（1）国家方针政策、政治经济形势。主要是指本行业内部的政策，目标客户层面的政策和经济形势；(2)本公司中长期发展规划、业务线、策略地区发展计划、财务管理计划、人力资源发展规划；（3）国内外市场的调查分析、预测和情报信息资料；（4）公司实际能力和现有水平；（5）上年度公司销售目标中遗留的问题;（6）投资人对本年度销售目标的期望.第 31 条销售计划制定程序：（1） 、每财年结束之前,总经理办公会确定下一年“年度销售工作总方针” 。（2） 、每财年结束之前，经营部部门内研讨本年度业务形势、预69富阳市精锐医疗器械有限公司测下年度销售目标，业务员作出下一年度销售预测分析报告
111、 ,内容包括下一年度策略地区、重点客户、重点营销措施以及与对手的竞争方法。(4） 、经营部经理根据销售预测分析报告，审核各业务员销售预算。（5） 、 每半年， 经营部经理负责组织本部门人员做半年销售差异分析和计划调整建议， 经总经理办公会讨论通过后下达年度销售调整计划。第 32 条业务员销售预测方法：(1） 、制定销售预测时，要充分考虑“年度销售工作总方针” 。(2） 、业务员首先对自己责任区域内的工程意向进行调查；（3） 、通过分析,对于工程意向可能转变成公司业务量的最高、最低、最可能的数量和概率进行估算；(5） 、加权平均值作为最终的销售预测值.第 33 条业绩责任额：(1） 、每年年底,
112、以“年度销售工作总方针”为指导，对业务员报告上来的销售预测值由经营部经理进行修正整合.（2)、确定各业务员下一年度的业绩责任额，将各个地区的责任额统计称为“全公司年度销售业绩责任额” ,将全公司销售责任额和各地区业绩责任额报请总经理批准。 经营部经理对全公司年度销售责任额负责,各业务员对各地区业绩责任额负责。（3） 、 每年在第四季度销售会议上宣布下年度各地区责任额和全70富阳市精锐医疗器械有限公司公司责任额.第 34 条业务员对客户的拜访：（1） 、客户是我们的衣食父母,同时也是生意合作伙伴。（2） 、业务员要重视与客户的合作，注意拜访态度 ,不可以盛气凌人,更不可以接受业主付费的各种馈赠和
113、吃饭、娱乐等消费.（3)、在各种节假日、及各种纪念日给客户以问候。（） 、注意保守本公司机密，巧妙回答客户的提问。第 35 条议标业务处理流程：（1） 、 在获知客户在有工程发包时， 由经营部经理与总经理协商，确定谈判主导人和参与人，并由公司执行董事签发授权委托书；(2） 、谈判主导人组织议标文件撰写工作和谈判工作；（3） 、 谈判主导人在商务谈判结束后， 依据授权范围与客户签定合同；若超出授权范围，则报执行董事决定.第 36 条议标的价格由谈判主导人根据商务谈判的具体情况在授权范围内确定；对超出范围的，需请示公司总经理决定.第 37 条投标业务处理流程为：（1)、经营部在获知客户有工程发包时
114、，由经营部经理与总经理协商,确定是否参加投标。确定参加投标时，由经营部购买招标文件。同时总经理提名备选项目经理.（2） 、 经营部业务员根据自己的经验判断， 撰写投标分析备忘录,提交经营部经理.(3） 、经营部经理组织召开投标研讨会，市场分析员负责组织编71富阳市精锐医疗器械有限公司制投标文件，备选项目经理和业务员参予投标文件编制。(4） 、经营部经理负责对投标文件进行审核，主要审核投标文件是否已响应招标文件的全部要求以及文件是否齐备(5） 、按招标文件规定的封标形式封好投标文件；确保人员和投标文件提前到达交标会议地点；按招标文件规定的时间、地点、交标形式递交投标文件。(6)、在得到中标通知后
115、，经营部经理与客户签订合同。第 38 条公司市场营销工作以经营部例会形式来实行管理，经营部例会的目的是总结过去、展望未来，为了发现问题、研究问题和探讨解决问题的方法。第 39 条经营部例会不能“会而不议、议而不决” ,会议必须集中在一起讨论问题，最终拿出解决问题的办法。第 40 条经营部季度例会（1） 、时间：每季度结束后 15 天左右召开.(2） 、参加人： 经营部全体人员、 财务部经理、 总经理及总经济师。执行董事根据情况可列席。（3） 、会议议程:提前 15 天将会议议程发给各参会人员.(4)、主要内容：第一、三季度例会:总结市场营销工作完成情况，总结预算执行情况,总结应收帐款回收情况；
116、半年度季度例会：讨论修改预算，总结上半年市场营销工作完成情况,总结上半年应收帐款回收情况。72富阳市精锐医疗器械有限公司第四季度例会：总结市场营销工作完成情况，总结预算执行情况,总结应收帐款回收情况。宣布下年度的销售任务安排。第 41 条经营部月例会讨论内容：（1） 、每月销售业绩目标管理表:总结销售业绩的达成率;（2） 、 客户销售业绩进度管理表： 追踪各个客户的整体销售进度，对于没有进展的客户寻找问题所在，指导确定下月的重点客户。（3)、市场进度：对于本月的市场推广活动进行总结，总结经验教训,并对于下月可能的市场推广活动作出安排，包括参加人员、事件、时间、接待客户、所要达成的主要目的。(4
117、)、重点应收帐款追踪:对于月初安排的需要催收的货款， 询问业务员是否行动以及行动的效果如何。（5)、经营部费用控制表：讨论预算与实际花费的比较，对于本月超过预算的个人和事件提出警示，拿出在下个月的节约方案.第 42 条经营部月例会的要求：（1)每月一次,参加人员为经营部全体成员.(2)时间可以安排在每月最后一周的周五下午、周六上午、或顺延下周周一上午.(3） 在会议之前,经营部经理需检查业务员每月工作计划和总结表、客户销售进度管理表、业务员应收账款回收计划表、本月应收账款回收月报表和个人费用控制报告单， 寻找本月销售业绩进度的得失， 明确下月重点客户、下月重点催收帐款、下月主要市场活动。（4）
118、市场分析员对会议内容进行记录，并且在下周一上午 12:0073富阳市精锐医疗器械有限公司前电子邮件形式报告到经营部经理。（5)经营部经理将所有的报告在周一下午5： 00 前报告给总经理。第五节第五节市场营销费用管理制度市场营销费用管理制度第 43 条经营部费用是经营部为完成公司的市场营销工作而必须支出的各项费用,主要包括市场费用和销售费用.第 44 条市场费用包括个人费用和市场费用。（1)、 个人费用是指市场分析员为开展市场工作的必须发生的差旅费、通讯费等。(2） 、市场费用是指公司为进行企业形象推广、业务推广的各种市场活动的费用。（3)、加强对市场费用的管理,使市场活动更好的为公司战略服务,
119、为公司竞标工作服务.第 45 条销售费用是指经营部为保证地区的销售业务正常开展而必须支出的费用，主要包括个人费用、地区销售费用。(1） 、个人费用主要是指业务员的差旅费、交通费、通讯费、银行手续费、邮寄费。（2） 、地区销售费用是指业务员为开展竞标工作必须发生的零星花费，包括与客户共进工作餐、带给客户的小礼品等.第 46 条经营部市场费用的预算（1） 、个人费用的预算：由经营部每年月日以前充分考虑经营部每个人的出差情况，按照差旅费、通讯费、交通费、银行手续费等项目预算到人、到月，并由经营部经理审核汇总；财务部于每74富阳市精锐医疗器械有限公司年月日以前根据财务要求进行预算。（2)、市场费用的预
120、算:每年月日以前，经营部根据销售计划，征集业务员意见和建议，制定市场费用预算，每种活动可单独按项目进行预算； 财务部于每年月日以前根据财务要求进行预算。(3） 、 总经理审批由经营部经理提交的预算草案和由财务部制定的预算草案交财务部执行。（4） 、每年的经营部第二季度例会会议前，财务部经理和经营部经理协商调整市场费用预算，经总经理批准后，宣布调整后的预算。第 47 条各种销售费用的预算：（1） 个人费用的预算： 由业务员每年月日底以前充分考虑本部人员的销售任务和出差情况，预算到人、到月、到每一费用项目（差旅费、交通费、通讯费、银行手续费） ，并由经营部经理审核汇总；财务部于每年月日以前根据财务
121、要求进行整体预算。（2)销售费用的预算：由业务员每年月日以前根据销售任务、公司政策制定销售费用预算,并预算到人（实际由部门掌握） 、到季度，并由经营部经理审核汇总； 财务部于每年月日以前根据财务要求进行整体预算。（3） 总经理审批由经营部经理提交的预算草案和由财务部制定的预算草案，交财务部执行。（4）每年的经营部第二季度例会会议前,财务部经理和经营部经理协商调整销售费用预算，经总经理批准后，宣布调整后的预算。75富阳市精锐医疗器械有限公司第 48 条个人费用的支出和报销（1） 、个人费用中的通讯费、银行手续费、市内交通费按标准执行.(2） 、差旅费的使用采取先申请后花费的制度。（3） 、市场分
122、析员和业务员的差旅费报销，由经营部经理审批.（4） 、经营部经理的差旅费,向总经理提出申请.经营部经理的差旅费报销由总经理审批.第 49 条全国市场活动费用支出和报销：(1)、公司年度市场计划内的推广活动的费用支出，由市场分析员提出申请，经营部经理审批；如超出预算，报请总经理审批。（2） 、报销时，由负责该市场推广任务的市场分析员提供活动的正式发票、参加人名单和联系电话、活动小结等材料，经经营部经理签字后到财务报销；超预算的活动，需经总经理审批方可予以报销.第 50 条费用控制制度（1）各部门的实际花费原则上不允许超过预算费用。（2)个人费用和各地区销售费的按季度进行控制， 对控制情况的考核按
123、照控制预算人的考核周期进行考核。（3) 个人费用控制以预算为基准，若每年的费用实际使用低于预算，则予以适当奖励第六节第六节销售人员管理制度销售人员管理制度第 51 条本公司的营销人员包括经营部经理、市场分析员和业务员.76富阳市精锐医疗器械有限公司第 53 条客户经理是指由公司根据竞标工作需要予以委任的地区销售人员，客户经理的主要任务是帮助公司竞标以达成销售业绩，为公司开展市场营销工作提供信息支持。第 54 条客户经理的聘任和解聘均由经营部经理确定并报人力资源部备案。第 55 条客户经理的任职资格:(1） 、熟悉客户的关系和招标程序；（2） 、了解公司业务；（3)、认可公司企业文化。第 56
124、条经营部经理和业务员的考核办法及考核指标参见广西创新港湾工程有限公司考核制度和参考指标 。第 57 条营销人员的工资结构（1） 、市场分析员的工资结构同公司总部员工，见广西创新港湾工程有限公司薪酬方案 ；（2） 、经营部经理和业务员的工资结构为：年收入 = （基本工资+ 岗位工资+加班工资+附加工资）12 + 季度绩效奖金 +年度绩效奖金 + 提成工资其中基本工资、岗位工资、加班工资、附加工资、季度绩效奖金和年度绩效奖金见广西创新港湾工程有限公司薪酬方案 。（3） 、客户经理的工资结构由公司与备选客户经理协商确定,可以考虑以下两种方式之一：年收入 = 提成工资77富阳市精锐医疗器械有限公司年收
125、入 = 底薪 + 提成工资第 58 条提成工资提成工资 = 当期完成任务额提成比例（1） 、当期完成任务额以实际收到的工程款额计算。（2） 、提成比例见下表：主要作用人辅助作用人注：1、本表中提成的基数以实际收到的工程款额为准；2、 提成的依据为在项目谈判中的作用发挥程度， 分为主要作用人和辅助作用人;3、主要作用人由谈判负责人根据项目谈判的结果确定。4、 谈判负责人视具体情况由经营部经理、 总经理或者执行董事担任。5、谈判参与人员可以是项目经理、客户经理、业务员、市场分析员或其他谈判负责人认为需要参加的人员。第 59 条公司鼓励其他人员提供销售信息。信息提供者可以是公司外部人员，也可以是公司
126、其他部门员工， 对提供销售信息的奖励办法见下表：尚未明确工程招标确已明确工程招标确切切时间78提成比例1时间富阳市精锐医疗器械有限公司未 接 到 任 接 到 任 未接到任务 接 到 任务务务公司其他部门奖 励 纪 念 合 同 造 奖励纪念品 合 同 造员工品 200 价 0.32001000 元公司外部人员1000 元 价的 0。6%奖 励 纪 念 合 同 造 奖励纪念品 合 同 造品 200 价0 。 2001000 元31000 元 价0 。679富阳市精锐医疗器械有限公司第第七七节节附附则则第 60 条本制度于颁布当日开始实施，修改时由办公室提出，销售部经理审核，总经理批准。第 61 条
127、本制度由销售部负责解释说明。第六章第六章仓库管理仓库管理第一节第一节仓库管理的基本任务仓库管理的基本任务第 1 条及时、 准确维护库存管理系统， 确保仓库物品的帐、 卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；第2条做好仓库物料的收发存管理,严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送， 协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；第 3 条与车间领料组及采购员密切配合， 做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能， 并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况;第 4 条对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责,对部品物
128、料的实行分区存放管理， 确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告成品存货质量情况及呆滞积压物料的分布， 按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。第 5 条做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；80富阳市精锐医疗器械有限公司第二节第二节仓管人员应具备的基本技能仓管人员应具备的基本技能第 6 条熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、 规范及操作程序；第 7 条熟悉仓库管理制度及相关管理流程;第 8 条具备一定的质量管理知识和财务知识;第 9 条懂电脑操作。第三节第三节收货验收收货验收第 10 条货物进仓,需核对订单（采购订单和生产订单)。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办
129、理入仓手续。 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理,但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单; 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货， 应在合理范围内并符合相关管理规范或规定.第 11 条货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查， 抽查时发现实际数量小于标识数量的,应按最小抽查数计算接收该批货物.第 12 条货物进仓，需办理质量检验手续，其中: 外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方可81富阳市精锐医疗器械有限公司办理正式入仓手续； 其他
130、供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用或“挑选使用”字样。 自产成品、零部件,必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续.部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。 进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。第 13 条入库物料、产品,必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且
131、与实际装载货物相符。 同一包装装载数量统一,同批次货物只允许保留一个尾数.第 14 条对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品， 仓库必须及时通知采购部门办理退货/补货事宜。第四节第四节货物出仓货物出仓第 15 条货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令，例如 : 生产发料凭生产领料单和临时领料单办理; 成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知书82富阳市精锐医疗器械有限公司办理; 委外加工发外物料凭外协采购订单办理； 调让出仓凭调让出仓单; 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。第 16 条所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购
132、经理签字。第 17 条货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。第 18 条车间领料必须是车间指定人员； 本公司送货的,送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托.第 19 条对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证.第 20 条正常生产发料和成品出仓，必须是合格物料。不合格物料和产品发出,必须符合相关规定、流程，有审批手续。第 21 条所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪同办理并签
133、字确认，并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。第 22 条公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续.第 23 条严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期 （一般不超过三个工作83富阳市精锐医疗器械有限公司日）。第五节第五节货物堆码及库房管理货物堆码及库房管理第 24 条仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。第 25 条所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定
134、置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时整理.第 26 条物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新,摆放于对应货物当眼明显位置。第 27 条仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。第 28 条现场（包括办公场所及库房)整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S 管理要求。第 29 条严格按“先进先出”原则发出货品.第六节第六节安全防护安全防护第 30 条仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好84富阳市精锐医疗器械有限公司防范措施，专
135、人专责管理。第 31 条仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。第 32 条保证库房通风、干燥,做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。第 33 条严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区。第 34 条不得将物料、产品直接放置于地面。第 35 条定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。第 36 条未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留。第 37 条仓管人员于下班离开前，应巡视仓库门窗及电源、水源是否开
136、闭，确保仓库的安全。第七节第七节单据、存卡及电脑数据处理管理单据、存卡及电脑数据处理管理第 38 条单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单；85富阳市精锐医疗器械有限公司 每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好目录标识。第 39 条存卡管理 存卡记录规范、 及时 （日清日结)， 书写工整清楚,有合法单据; 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡.第 40 条电
137、脑数据处理 所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必须当天处理完毕。 特殊情况（如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。 暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。第八节第八节盘点及对帐盘点及对帐第 41 条仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度，进行循环盘点.原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次.第43条盘点后及时将实物数与电脑数核对.如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采86第 42 条富阳市精锐医疗器械有限公司购、财务等相关部门处理
138、。 如属盘盈或不可避免的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报总经理审批后处理.第 44 条仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作,包括： 成品发货对帐,由成品仓负责； 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； 外协发料及核销对帐,由外协核算员负责; 客户供料及核销对帐,由客户供料核算员负责； 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） 发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况(如非正常超定额领发料）应及时报告财务部门和相关业务部门。第九节第九节呆滞、不良品处理呆滞、不良品处理第 45 条仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；第 46
139、 条对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；第 47 条对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。87富阳市精锐医疗器械有限公司第十节第十节沟通协调及服务沟通协调及服务第 48 条仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时,应不卑不亢、以理服人.第 49 条对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决。第十一节第十一节人员变动及移交人员变动及移交第 50 条仓管人员变动， 必须办理交接手续.移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字,领导见证。第 51 条应移交事项包括: 经管的货物； 单据、存卡、账本(必要时)及经管的文件、档案资料； 经管的操作设备、设施、工具及文具用品等; 办理离职手续。88
