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1、、山东蓝帆塑胶股份有限公司关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专 项 报 告根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2010282 号文核准，本公司委托主承销商国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000
2、 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 35.00 元，共募集资金人民币 70,000.00 万元。扣除承销和保荐费用 3,600.00 万元后的募集资金人民币 66,400.00 万元，由主承销商国元证券于 2010 年 3月 29 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用1,057.65 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币 65,342.35 万元。2011 年度，募集资金项目（含超募资金）投入金额合计 26,693.42 万元，其中：直接投入承诺投资项目 7,127.70 万元、使用超募资金投入 19,565.72 万元。截止 2011 年 1
3、2 月 31日，本公司募集资金账户余额为 13,744.87 万元，均系活期存款。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则中小企业板上市公司募集资金管理细则的有关规定，结合公司实际情况，制定了山东蓝帆塑胶股份有限公司募集资金管理办法(以下简称“募集管理办法”)，该募集管理办法于 2010 年 9 月 10 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国元证券、中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行、中国银行股份有限公司淄博临淄支行、中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行、交通银行股份有限公司淄博分行于
4、 2010 年 4 月 15 日共同签署了募集资金三方监管协议，公司及子公司山- 1 -东蓝帆新材料有限公司与保荐人国元证券、中国银行股份有限公司淄博临淄支行分别于 2010年 6 月 24 日、2011 年 9 月 7 日共同签署了募集资金四方监管协议，由本公司及子公司在该等银行开设了 6 个专户存储募集资金。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：单位：人民币元开户公司本公司蓝帆新材料开户银行中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行中国农业银行股份有限公司淄博临淄支行交通银行股份有限公
5、司淄博分行中国银行股份有限公司淄博临淄支行中国银行股份有限公司淄博临淄支行银行账户24420120155737001638641050152629233101040019007373040602018170041415220801180257242911481611账户余额64,878,507.8133,591,995.6322,230,036.0215,516,666.7722,084.431,209,406.20账户性质活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款活期存款合 计137,448,696.86注：截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 65,342.35 万元，已
6、累计投入募集资金总额 52,517.34 万元，未使用的募集资金余额 12,805.01 万元，与 2011 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 13,744.87 万元之差 919.86 万元为募集资金累计利息收入扣除手续费后的净额。三、本年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况表详见本报告附件。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不存在变更募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，除下述情况外，公司不存在其他募集资金违规使用的情形。因本公司交通银行股份有限公司淄博分行网上银行电
7、子密钥关联着募集资金账户和一般账户的网上支付，2011年11月25日，本公司在支付款项时，由于账号选择错误，误从交通银行股份有限公司淄博分行373040602018170041415账户募集资金支付983.45万元。本公司于2011- 2 -年11月30日核对银行账户时发现此错误，并及时将上述983.45万元补足。附件：募集资金使用情况表山东蓝帆塑胶股份有限公司董事会2012 年 4 月 18 日- 3 -附表：募集资金使用情况表单位：人民币万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例65,342.35本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额26,693.4252,51
8、7.34承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项 募集资金承目（含部 诺投资总额分变更）调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产 21 亿支 PVC 手套装置项目否13,691.0013,691.0013,088.675,788.7010,200.61-2,888.0677.932011 年 12 月不适用不适用注 1否年产 33 亿支 PVC 手套装置技术
9、改造项目否4,634.004,634.004,634.001,223.882,473.65-2,160.3553.382012 年 6 月不适用不适用注 2否研发中心建设否1,677.001,677.001,677.00115.12157.93-1,519.079.422012 年 12 月不适用不适用注 2否承诺投资项目小计20,002.0020,002.0019,399.677,127.7012,832.19-6,567.48超募资金投向9 条 PVC 手套生产线否6,608.086,608.086,608.081,325.091,325.09-5,282.9920.052012 年 6
10、月不适用不适用注 2否年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目否15,000.0015,000.0015,000.004,436.9515,056.3856.38100.382011 年 6 月559.75不适用注 3否年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目否9,888.119,888.115,768.069,803.689,803.684,035.62169.972012 年 6 月不适用不适用注 2否归还银行贷款否9,500.009,500.009,500.009,500.00100.00不适用不适用否永久性补充流动资金否4,000.004,000.004,000.004,000.004
11、,000.00100.00不适用不适用否超募资金投向小计44,996.1944,996.1940,876.1419,565.7239,685.15-1,190.99合计64,998.1964,998.1960,275.8126,693.4252,517.34-7,758.47注 1：年产 21 亿支 PVC 手套装置项目系山东蓝帆塑胶股份有限公司承诺投资项目，包含 20 条 PVC 手套生产线，2011 年 12 月完全建成投产，因项目完整运行尚不满一年,实现效益情况无法与预计效益进行比较。截至期末投入进度低于 100%系因尚有工程款、材料款未结清以及未支出铺底流动资金。注 2：年产 33 亿
12、支 PVC 手套装置技术改造项目、研发中心建设项目、9 条 PVC 手套生产线项目、年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目尚处于建设中，本期尚未实现效益。注 3：年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目系子公司山东蓝帆新材料有限公司使用超计划募集资金投资项目，包含 24 条 PVC 手套生产线，生产线陆续建成投产，2011 年 6 月该项目完全建成投产，因该项目运行时间尚不满一年，实现效益情况无法与预计效益进行比较。- 6 -无无附表：募集资金使用情况表（续）未达到计划进度原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资
13、金投资项目先期投入及置换情况“研发中心建设”项目的 3 条试验线因变更建设地点导致进度延迟；“9 条 PVC 手套生产线”项目因与“研发中心建设”项目的 3 条试验线合并建设导致进度延迟；“年产 33 亿支 PVC 手套装置技术改造”项目因设备制造商的设备制造周期延长而延迟。2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，同意将“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”尚未建设的 12 条生产线和“研发中心建设”项目的 3 条实验线的建设地点变更为公司厂区北部拟新征建设用地。2010 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第二次会
14、议审议通过了关于使用部分超募资金建设新项目的议案，同意公司使用超募资金 6,608.08 万元（其中：建设投资 6,253.4 万元（含征地费约 900 万元），流动资金 354.68 万元），再投资建设 9 条 PVC 手套生产线，连同“研发中心建设”项目中 3 条试验线组成一个建设单元，再加上“年产 21 亿支 PVC 手套装置项目”中尚未建设的 12 条生产线合并成两个完整单元，在公司厂区北部拟新征建设用地同时进行施工建设。2010 年 4 月 28 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，用年产 21亿支 PVC 手套装置项
15、目募集资金置换 4,085.81 万元、用年产 33 亿支 PVC 手套装置技术改造项目募集资金置换 1,077.96 万元、用研发中心建设项目募集资金置换 40.33 万元先期投入自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务有限公司审核，并于 2010 年 4 月 13 日出具大信专审字2010第 3-0126 号关于山东蓝帆塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告。本公司已于 2010 年 5 月 5 日划转了上述募集资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况项目尚未建设完毕或工程款尚未支付完毕。2010 年 4
16、 月 28 日，公司第一届董事会第十三次会议审议并通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，同意使用部分超募资金 5,000.00万元提前归还部分银行贷款。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。2010 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第十四次会议审议并通过了关于使用部分超募资金建设新项目的议案，同意公司使用超募资金 15,000.00万元以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式投资建设“年产 26 亿支 PVC 手套生产线项目”；2010 年 6 月 4 日公司第二次临时股东大会于审议并通过了该议案。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已经建成并投入使用。
17、2010 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案，同意使用部分超募资金 4,500.00万元提前归还部分银行贷款。截止 2011 年 12 月 31 日已执行完毕。2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案，同意公司使用超募资金 9,888.11万元以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式投资建设“年产 20 亿支 PVC 手套生产线项目”；2011 年 5 月 31 日，公司第一次临时股东大会审议通过了该议案。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚在建设中。2011 年 5 月 13 日，公司第二届董事会第六次会议审议并通过了关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金4,000.00 万元以增资全资子公司山东蓝帆新材料有限公司的方式永久性补充流动资金。2011 年 6 月，本公司以对山东蓝帆新材料有限公司增资的方式永久性补充了山东蓝帆新材料有限公司流动资金。- 7 -
