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1、上海航天汽车机电股份有限公司2011 年第一季度报告二一一年四月二十九日600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告目录1 重要提示.22 公司基本情况 .23 重要事项.34 附录.71600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明
2、：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8,544,891,320.442,664,761,112.702.7837,897,409,738.282,686,909,102.182.8068.20-0.82-0.82年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-266,410,078.33-0.278年初至报告期期末-747.22-64
3、5.10本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）60,196,797.030.063-0.0670.0632.216-2.36460,196,797.030.063-0.0670.0632.216-2.364339.13270.59-518.75270.59增加 1.169 个百分点减少 3.364 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
4、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2金额137,650,740.942,543,666.69310,146.19-15,411,544.57-667,789.42124,425,219.83说明主要为出售国泰君安证券股份有限公司和减资上海汽车空调器厂的收益主要为本期的科研经费和财政补贴600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况141,668股东名称（全称）上海
5、航天工业总公司上海新光电讯厂上海航天有线电厂大成价值增长证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金张丽华齐鲁证券有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金华宝信托有限责任公司集合类资金信托 R2008JH022王立明期末持有无限售条件流通股的数量398,350,53445,617,02945,054,4982,073,3182,066,3671,570,8021,499,2621,440,0001,430,0291,330,500种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重
6、要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、经营成果变动分析单位：元 币种：人民币项目2011 年 1-3 月合并2010 年 1-3 月增减额增减比例（%）变动的主要原因控股子公司内蒙古神舟硅业营业成本637,253,494.94420,830,404.94216,423,090.0051.43有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）成本增加母公司出售国泰君安证券股份有限公司部分股权及退出投资收益165,759,567.5825,935,277.66139,824,289.92539.13原控股子公司上海汽车空调器厂（简称“汽空厂”）的投资收益营业利润48,
7、158,762.3434,485,188.0113,673,574.3339.65投资收益同比增加神舟硅业及控股子公司上海营业外收入2,856,835.821,289,649.281,567,186.54121.52太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）确认的补贴收入同比增加已清理完毕的原控股子公司营业外支出80,052.24178,841.79-98,789.55-55.24上海清洁能源系统有限公司上年同期营业外支出较多利润总额所得税归属于母公司所50,935,545.9215,551,217.6960,196,797.0335,595,995.504,539,990.3713,708
8、,334.0415,339,550.4211,011,227.3246,488,462.9943.09242.54339.13同“营业利润”同“营业利润”同“营业利润”3-600151有者的净利润上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告少数股东损益-24,812,468.8017,347,671.09-42,160,139.89-243.03神舟硅业本期亏损导致少数股东损益同比减少2、财务状况变动分析单位：元 币种：人民币项目货币资金应收票据合2011 年 3 月 31 日795,227,409.55109,571,595.73并2010 年 12 月 31 日594,001,6
9、89.55220,329,713.40增减额201,225,720.00-110,758,117.67增减比例（%）33.88-50.27变动的主要原因母公司及神舟硅业、太阳能公司新增借款太阳能公司和上海复合材料科技有限公司票据到期兑现全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称预付款项409,264,854.35274,989,889.42134,274,964.9348.83“上海神舟新能源”）预付工程设备款及生产材料采购款、神舟硅业预付材料采购款应收股利其他应收款存货开发支出商誉24,072,149.73147,545,883.22781,946,580.3137,887,120.51
10、37,034,076.5165,249,748.37522,586,003.9127,904,781.331,083,999.72-12,961,926.7882,296,134.85259,360,576.409,982,339.18-1,083,999.72-35.00126.1249.6335.77-100.00应收汽空器厂 2010 年上半年预分的股利母公司退出汽空厂未收回的部分减资款上海神舟新能源和神舟硅业新增存货母公司新增开发项目资本化支出汽空厂合并产生的，本期母公司已退出汽空厂减少部分主要是汽空厂下长期待摊费用17,780,451.6529,990,218.49-12,209,7
11、66.84-40.71属控股子公司形成的，本期母公司已退出汽空厂短期借款应付票据1,223,028,562.5029,988,016.19738,800,000.0068,448,435.28484,228,562.50-38,460,419.0965.54-56.19母公司及太阳能公司、上海神舟新能源新增短期借款母公司应付票据到期支付母公司预收 500 万股国泰预收款项111,874,029.5427,356,154.9184,517,874.63308.95君安转让款及上海神舟新能源新增预收货款减少部分主要是汽空厂形应付职工薪酬6,980,473.4217,260,674.85-10,28
12、0,201.43-59.56成的，本期母公司已退出汽空厂应付股利29,831,934.47-29,831,934.47-100.00同“应付职工薪酬”一年内到期的非神舟硅业一年内到期的长期流动负债其他非流动负债452,451,200.00217,849,367.51652,981,600.00166,085,997.91-200,530,400.0051,763,369.60-30.7131.17借款转入全资子公司连云港神舟新4600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告能源有限公司和上海神舟新能源收到的政府财政补贴同比增加3、公司现金流量分析单位：元 币种：人民币项目2
13、011 年 1-3 月合并2010 年 1-3 月增减额增减比例（%）变动的主要原因经营活动现金流量净额-266,410,078.3341,162,204.39-307,572,282.72-747.22上海神舟新能源电池片生产线及神舟硅业一期项目投产后新增生产材料采购款本期转让国泰君安证券股份投资活动产生的现金流量净额-191,235,242.94-364,783,341.63173,548,098.69不适用有限公司部分股权收到的现金及神舟硅业二期项目进入收尾阶段建设投入同比减少筹资活动产生的现金流量净额658,328,639.43505,537,816.85152,790,822.583
14、0.22太阳能公司借款同比增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用上海航天工业总公司承诺：自航天机电 2010 年度配股股份上市之日起 6个月内，不减持其持有航天机电股份。公司配售股份于 2010 年 7 月 19 日上市，至承诺期末 2011 年 1 月 19 日，上海航天工业总公司未出售航天机电股份。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用5600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告3.5 报告期内现金分红政策
15、的执行情况公司于 2011 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第二次会议，审议并通过了 2010 年度公司利润分配预案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 957,474,730 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 19,149,494.60 元，尚余可供股东分配利润 238,020,482.56 元。本年度不进行资本公积金转增股本。2010 年度公司利润分配预案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。董事长：姜文正上海航天汽车机电股份有限公司2011 年 4 月 29 日6600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告附录3
16、.6合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用7期末余额795,227,409.55109,571,595.73573,69
17、3,398.57409,264,854.35601,774.5624,072,149.73147,545,883.22781,946,580.312,841,923,646.0292,911,150.00503,707,203.132,485,744,307.842,196,076,397.86-1,571.68356,363,583.7237,887,120.510.0017,780,451.65年初余额594,001,689.55220,329,713.40455,736,537.41274,989,889.42601,774.5637,034,076.5165,249,748.37522
18、,586,003.912,170,529,433.1390,706,950.00602,138,075.612,600,007,066.272,004,851,966.230.00355,278,060.0427,904,781.331,083,999.7229,990,218.49600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备
19、金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积812,499,031.395,702,967,674.428,544,891,320.441,223,028,562.5029,988,016.19593,904,818.97111,874,029.546,980,473.42-353,866,020.548,260,969.450.00550,466,964.76452,451,20
20、0.002,623,089,014.292,391,190,000.001,318,279.71217,849,367.512,610,357,647.225,233,446,661.51957,474,730.001,235,564,019.38167,149,140.4014,919,187.465,726,880,305.157,897,409,738.28738,800,000.0068,448,435.28520,528,990.9427,356,154.9117,260,674.85-340,106,830.549,028,243.8929,831,934.47431,841,11
21、7.52652,981,600.002,155,970,321.321,971,190,000.001,318,279.71166,085,997.912,138,594,277.624,294,564,598.94957,474,730.001,317,898,865.13167,149,140.40600151一般风险准备上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计304,624,318.76-51,095.842,664,761,112.70646,683,546.233,311,
22、444,658.938,544,891,320.44244,427,521.73-41,155.082,686,909,102.18915,936,037.163,602,845,139.347,897,409,738.28法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有
23、至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉9期末余额211,024,078.0817,845,921.26188,548,519.41274,627,551.48601,774.5624,072,149.73100,459,045.1168,021,315.77130,000,000.001,015,200,355.4092,911,150.002,508,298,452.09123,737,731.091,489,948.8926,823,426.9433,587,946.76年初余额72,069,910.902
24、5,900,797.56130,300,287.72414,235,780.37735,999.5624,072,149.7313,357,759.4652,930,425.15110,000,000.00843,603,110.4590,706,950.002,379,422,013.05123,725,425.842,645,554.4827,192,602.5025,491,390.33600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费
25、应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计3,892,517.8320,526,963.842,811,268,137.443,826,468,492.84501,000,000.00199,079,396.0464,383,146.152,787,118.6319,004,038.838,528,4
26、07.90794,782,107.55192,190,000.009,786,166.67201,976,166.67996,758,274.22957,474,730.001,231,349,507.01167,149,140.40473,736,841.212,829,710,218.623,826,468,492.844,122,124.5120,526,963.842,673,833,024.553,517,436,135.00270,000,000.0030,000,000.00128,643,407.35254,776,993.431,877,234.727,041,707.286
27、81,830.289,295,440.70702,316,613.76192,190,000.009,786,166.67201,976,166.67904,292,780.43957,474,730.001,231,349,507.01167,149,140.40257,169,977.162,613,143,354.573,517,436,135.00法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁10600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告3.7合并利润表2011 年 13 月编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种
28、：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收
29、益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额11本期金额611,852,926.85611,852,926.85729,453,732.09637,253,494.94741,380.689,015,687.5065,059,557.8117,463,750.03-80,138.87165,759,567.5828,031,794.3648,158,762.342,856,835.8280,052.2477,029.3050,935,545.9215,551,217.6935,384,328.2360,196,797.03-24,812,468.800.0630.0
30、63-56,773.1635,327,555.07上期金额511,274,588.54511,274,588.54502,724,678.19420,830,404.94633,822.028,383,118.6155,795,397.9317,156,086.56-74,151.8725,935,277.6625,935,277.6634,485,188.011,289,649.28178,841.7999,651.3935,595,995.504,539,990.3731,056,005.1313,708,334.0417,347,671.090.0170.01731,056,005.13
31、600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额60,145,701.19-24,818,146.1213,708,334.0417,347,671.09法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业
32、的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额115,952,569.04104,934,727.39182,248.031,925,183.8524,305,592.472,797,144.63-20,138.87250,059,393.4828,657,756.26231,887,205.0223,650.0080,030.7775,653.83231,830,824.25
33、15,263,960.20216,566,864.05216,566,864.05上期金额134,870,406.79116,947,517.33278,034.681,683,458.5722,916,640.158,805,632.0811,521,755.271,977,951.44-4,239,120.7547,938.0056,843.0420,048.27-4,248,025.79-4,248,025.79-4,248,025.79法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁12600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告3
34、.8合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支
35、付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金13本期金额581,387,078.1343,758,465.1299,012,556.46724,158,099.71853,502,907.0172,760,063.10
36、19,414,393.2044,890,814.73990,568,178.04-266,410,078.3312,863,136.00109,312,576.2059,051.2031,000,000.00153,234,763.40281,441,678.87上期金额448,309,453.384,361,052.64109,913,929.21562,584,435.23396,220,551.2660,914,635.9225,961,744.0338,325,299.63521,422,230.8441,162,204.39-322,000.002,015,455.391,693,4
37、55.39349,635,486.0216,841,311.00600151质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告63,028,327.47投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产
38、生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额344,470,006.34-191,235,242.941,012,982,971.361,012,982,971.36279,800,000.0050,932,317.8523,922,014.08354,654,331.93658,328,639.43542,401.84201,225,720.00568,470,355.60769,696,075.60366,476,797.02-364,783,341.63588,800,000.00588,800,
39、000.0050,000,000.0033,262,183.1583,262,183.15505,537,816.85-1,590,417.52180,326,262.09422,966,745.31603,293,007.40法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支
40、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金14本期金额67,309,302.393,733,753.443,249,532.8474,292,588.67144,203,928.2726,746,355.207,608,737.5313,107,288.79191,666,309.79-117,373,721.1212,863,136.00上期金额46,754,945.913,534,059.8350,289,005.7435,319,413.4024,301,843.0610,507,122.
41、1510,903,294.7081,031,673.31-30,742,667.57600151上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年第一季度报告取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现
42、金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额110,659,601.2056,500.00123,579,237.208,947,739.9783,158,400.0092,106,139.9731,473,097.23231,000,000.00231,000,000.006,212,320.846,212,320.84224,787,679.1667,111.91138,954,167.1871,261,513.95210,215,681.136,411,212.5066,302.836,477,515.339,673,842.0866,841,311.0076,515,153.08-70,037,637.75130,000,000.00130,000,000.0030,000,000.0010,201,337.5040,201,337.5089,798,662.50-33.05-10,981,675.8769,741,182.0458,759,506.17法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁15
