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1、上海汇通能源股份有限公司6006052011 年第一季度报告1234600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .51600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名郑树昌米展成
2、龙维公司负责人郑树昌、主管会计工作负责人米展成及会计机构负责人（会计主管人员）龙维声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）821,993,982.17460,683,503.543.127818,619,212.21459,699,921.703.1200.410.210.22年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-2,264
3、,888.41-0.015年初至报告期期末68.8068.80本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）983,581.840.0070.0000.0070.2140.008983,581.840.0070.0000.0070.2140.00813.7013.70101.9413.70减少 10.91 个百分点增加 101.52 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：2600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一
4、季度报告单位：元 币种:人民币项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-1,671.551,250,224.00-3,154.20-297,450.17947,948.082.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况16,007股东名称（全称）上海弘昌晟集团有限公司中泰信托有限责任公司东方国际(集团)有限公司国信证券股份有限公司上海瀚新投资咨询有限公司王新胜楼剑锋云南城投兴坤房地产开发有限公
5、司韩枫杨震期末持有无限售条件流通股的数量48,373,89511,131,7859,572,5891,403,1321,293,7591,000,000827,100730,000524,038508,200人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用项目其他应收款期末数3,308,322.83年初数4,824,844.06增减额-1,516,521.23增减幅度%-31.43%主要原因系本期收到内蒙古中西矿业有限公司党政大楼应收款
6、 200 万应付账款应交税费其他应付款44,858,123.24-11,998,462.7618,316,329.649,477,743.9131,712,510.0313,775,308.7335,380,379.33-43,710,972.794,541,020.91373.30%系本期尚未结算的购货款-137.84%系本期增值税进项税额未抵扣数增加32.96%增加系本期太仓厂房动迁暂收款项目年初至报告期末(1-3 月)上年同期增减额增减幅度%主要原因营业收入558,758,641.30396,251,799.86162,506,841.4441.01本期贸易收入增加3600605上海汇通
7、能源股份有限公司 2011 年第一季度报告营业成本营业税金及附加资产减值损失547,630,499.50882,122.02200,108.18387,939,020.03389,672.16-23,202.11159,691,479.47492,449.86223,310.2941.16收入增加相应成本126.38收入增加相应税金962.46系本期提取的坏帐准备比上年同期增加投资收益124,615.00-174,988.60299,603.60171.21联营企业上海天祥制药机械有限公司本期应计权益营业外收入1,267,154.803,550,376.63-2,283,221.83-64.3
8、1非经常性损益减少营业外支出项目21,756.55年初至报告期末(1-3 月)97,628.00上年同期-75,871.45增减额-77.71增减幅度%系上年同期计入职工补偿金支出 7.75 万元主要原因经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计612,935,538.49615,200,426.908,306,827.1917,829,654.2899,000,000.0097,237,267.65466,744,724.76474,003,673.98125,549,353.0733,181,249.4062,4
9、00,000.0081,517,773.10146,190,813.73141,196,752.92-117,242,525.88-15,351,595.1236,600,000.0015,719,494.5531.32销售商品、提供劳务收到的现金增加29.79购买商品、接受劳务支付的现金增加-93.38系上期有处置纹水路地块收到的现金-46.27系购置风电设备款本期金额减少58.65新增借款比上年同期增加19.28归还借款比上年同期增加3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累
10、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司 2011 年 3 月 21 日召开的第六届董事会第十七次会议决议审议通过的利润分配预案“因公司正积极发展风力发电产业，项目建设中需要大量的流动资金周转和自有资金投入，为了集中资金全力支持风电项目，节约财务费用，降低经营成本，实现公司长期持续稳定的发展，为股东带来长期而稳定的投资回报，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。”该利润分配预案还需通过公司第二十次股东大会暨二一年年会审议。报告期内现金分红政策的审议、通过及执行符合公司章程 “现金分红政策”的有关规定。
11、上海汇通能源股份有限公司法定代表人:郑树昌2011 年 4 月 21 日4600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 上海汇通能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固
12、定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉5期末余额49,704,285.02255,739,145.25543,132.773,308,322.83309,294,885.8720,820,853.6882,941,871.3223,030,658.96332,227,326.7551,154,330.76年初余额59,729,268.17200,000214,247,194.75493,8734,824,844.0630,659279,525,838.9820,696,238.6883,528,830.5323,342,527355,629,076.7953,422,584.98
13、600605长期待摊费用上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股62,524,054.83512
14、,699,096.30821,993,982.17139,170,00044,858,123.245,405,923.231,723,250.97-11,998,462.76239,993.7518,316,329.64197,715,158.07500,000163,095,320.56163,595,320.56361,310,478.63147,344,592113,663,541.392,474,115.25539,093,373.23818,619,212.21135,570,0009,477,743.915,049,277.071,722,752.9731,712,510.0320
15、9,911.5013,775,308.73197,517,504.21500,000160,901,786.30161,401,786.30358,919,290.51147,344,592113,663,541.39600605专项储备上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计77,580,778.37122,094,591.78460,683,503.54460,683,503.54821,993,982.1777,580,778.37121,111,009.944
16、59,699,921.70459,699,921.70818,619,212.21公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维7600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 上海汇通能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生
17、物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据8期末余额44,606,426.07254,767,087.32143,377.77413,777,766.61713,294,657.77226,604,030.193,044,753.4422,068,499.233,186,790695,328.263,022,851.06258,622,252.18971,916,909.95139,170,000.00年初余额48,912,098.42213,437,804.48400,041,615.21662,3
18、91,518.11226,479,415.193,078,434.1422,504,436.453,186,790703,359.982,956,440.49258,908,876.25921,300,394.36135,570,000.00600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般
19、风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计43,593,598.163,922,685.591,620,706.3132,167,696.84239,993.7563,819,476.14284,534,156.79500,000163,095,320.56163,595,320.56448,129,477.35147,344,592113,663,541.3975,313,954.88187,465,344.33523,787,432.60971,916,909.958,234,434.833,576,923.431,620,498.3131,916,6
20、02.31209,911.5058,976,778.25240,105,148.63500,000160,901,786.30161,401,786.30401,506,934.93147,344,592113,663,541.3975,313,954.88183,471,371.16519,793,459.43921,300,394.36公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维9600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 上海汇通能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目
21、一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额558,758,641.30558,758,641.30557,787,988.12547,630,499.50882,122.027,222,258.561,852,999.86200,108.18124,615上期金额396,251,799.86396,251,799.86397,231,023.
22、40387,939,020.03389,672.1664,362.197,343,319.621,517,851.51-23,202.11-174,988.60收益其中：对联营企业和合营企业的投资124,615-174,988.60汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益101,095,268.181,267,154.8021,756.551,671.552,340,666
23、.431,357,084.59983,581.84983,581.840.007-1,154,212.143,550,376.6397,6282,298,536.491,433,465.25865,071.24865,071.240.006600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额0.007983,581.84983,581.840.006865,071.24865,071.24归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维1160060
24、5上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 上海汇通能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）本期金额520,842,570.17509,986,064.18809,349.974,063,759.751,852,864.03276,710.73124,615上期金额358,084,671.75350,187,742.24298,573.643,352,646.081,507,46
25、5.2650,308.45-174,988.60收益其中：对联营企业和合营企业的投资124,615-174,988.60二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额3,978,436.511,259,195.8021,756.551,671.555,215,875.761,221,902.593,993,973.170.0270.0273,993,973.172,512,947.483,499
26、,142.3797,6285,914,461.851,339,679.084,574,782.770.0310.0314,574,782.77公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维12600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 上海汇通能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储
27、金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收
28、到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13本期金额611,312,611.421,250,224372,703.07612,935,538.49604,837,163.703,822,849.063,528,074.533,012,339.61615,200,426.90-2,264,888.418,306,827.198,306,827.1917,829,654.28上期金额465,975,878.4239,130729,716.34466,744,724.76461,900,6342,978,223.126,355,960.582,76
29、8,856.28474,003,673.98-7,258,949.22125,549,353.07125,549,353.0733,181,249.40600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股
30、东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额17,829,654.28-9,522,827.0999,000,00099,000,00095,400,0001,837,267.6597,237,267.651,762,732.35-10,024,983.1559,729,268.1749,704,285.0233,181,249.4092,368,103.6762,400,00062,400,00079,680,0001,837,7
31、73.1081,517,773.10-19,117,773.1065,991,381.35136,836,871.94202,828,253.29公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维14600605上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 上海汇通能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付
32、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股
33、利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额15本期金额567,413,572.851,242,2651,860,200.53570,516,038.38561,455,757.443,279,977.233,046,412.9815,103,332.62582,885,480.27-12,369,441.896,306,827.196,306,827.195,7905,7906,301,037.1999,000,00099,000,00095,400,0001,837,267.6597,237,267.651,762,732.35上期
34、金额422,138,959.838,74027,708,328.06449,856,027.89421,090,528.511,930,652.024,230,604.7337,080,606.35464,332,391.61-14,476,363.72125,368,350125,368,35011,90011,900125,356,45062,400,00062,400,00079,680,0001,837,773.1081,517,773.10-19,117,773.10600605四、汇率变动对现金及现金等价物的影响上海汇通能源股份有限公司 2011 年第一季度报告五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-4,305,672.3548,912,098.4244,606,426.0791,762,313.18108,312,181.56200,074,494.74公司法定代表人: 郑树昌 主管会计工作负责人:米展成 会计机构负责人:龙维16
