东港股份第三季度报告全文

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1、-东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人董事长谷望江女士、主管会计工作负责人总经理史建中先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑理女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度

2、（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,251,228,042.481,014,141,926.47124,124,172.008.171,337,336,997.69964,284,418.30124,124,172.007.77-6.44%5.17%0.00%5.15%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平

3、均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）161,637,995.9111,262,781.820.090.091.12%1.09%9.63%-13.20%-25.00%-25.00%-1.03%-1.05%589,544,336.8774,811,738.5843,660,076.090.350.600.607.57%7.51%12.08%8.30%17.56%16.67%-4.76%-4.76%-4.23%-4.21%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持

4、续享受的政府补助除外非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额金额460,700.00-167,417.44531,740.07-121,289.93附注（如适用）1-东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文少数股东权益影响额合计-88,836.37614,896.332.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况13,060股东名称（全称）香港喜多来集团有限公司浪潮电子信息产业股份有限公司北京中嘉华信息技术有限公司济南发展国有工业资产经营有限公司交通银行华安宝利配置证券投资基

5、金RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金交通银行华安创新证券投资基金中海信托股份有限公司-浦江之星 23 号集合资金信托计划中融国际信托有限公司中融聚益 1 号期末持有无限售条件流通股的数量37,827,385 人民币普通股15,600,000 人民币普通股13,940,000 人民币普通股11,480,000 人民币普通股750,000 人民币普通股699,400 人民币普通股592,965 人民币普通股513,925 人民币普通股504,209 人民币普通股500,203 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报

6、表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用21.00% 20.00%：东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项

7、股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）承诺人无无无公司持股 5%以上股东无承诺内容无无无避免同业竞争的承诺无履行情况无无无报告期内未发生同业竞争的情形无3.4 对 2011 年度经营业绩的预计2011 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计公司 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度在 20%以内。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）79,194,442.06业绩

8、变动的原因说明公司目前生产情况稳定，但增发募集资金项目尚未能为公司创造效益，预计全年业绩将保持稳步增长。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2011 年 09 月 02日公司接待室实地调研光大保德信基金 毛 公司生产经营状况及募集资金项目实矛 施情况2011 年 09 月 02日公司接待室实地调研海通证券 徐琳公司生产经营状况及募集资金项目实施情况2011 年 09 月 23日公司接待室实地调研中海基金谢华公司生产经营状况及募集资金项目实施情况2011 年

9、09 月 23日2011 年 09 月 23日公司接待室公司接待室实地调研实地调研万家基金 马云飞诺安基金 卢师维公司生产经营状况及募集资金项目实施情况公司生产经营状况及募集资金项目实施情况2011 年 09 月 23日公司接待室实地调研中国人寿张俊华公司生产经营状况及募集资金项目实施情况3东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制单位：东港安全印刷股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金235,672,027.16204,349,697.02409,824,815.84384,

10、017,489.26结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项287,703.00184,022,796.261,611,856.15287,703.0077,740,284.331,007,506.80403,600.0060,239,795.901,392,627.01403,600.0024,962,528.00837,755.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款14,728,254.419,962,275.5511,536,222.438,265,340.12买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计46,941,2

11、92.24384,990.50483,648,919.7212,251,795.54227,139.77305,826,402.0191,407,219.26170,348.32489,206.62575,463,835.3843,504,534.08135,548.00202,165.76462,328,960.62非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产12,852,522.31312,107,767.5013,339,223.68182,107,767.50固定资产在建工程652,483,453.1232,969,709.38412,

12、825,452.3732,943,303.40585,752,797.7898,428,265.63348,156,912.6997,945,359.63工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出62,969,129.254,310,368.1242,387,186.554,310,368.1263,509,111.0442,974,502.73商誉4：东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长期待摊费用258,333.33258,333.33递延所得税资产1,735,607.25640,491.11843,764.18426,860.96其他非流动资产非流动

13、资产合计资产总计767,579,122.761,251,228,042.48805,472,902.381,111,299,304.39761,873,162.311,337,336,997.69671,611,403.511,133,940,364.13流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债100,000,000.00应付票据应付账款预收款项68,592,937.3185,484,303.533,697,859.8968,838,619.0035,799,572.901,609,611.9756,712,529.9191,178,002.4513,489,6

14、23.0256,712,529.9151,524,572.287,103,629.99卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费5,729,526.962,857,172.333,707,677.343,054,776.7410,022,645.07-1,282,100.437,162,288.25-2,442,997.94应付利息153,977.78应付股利1,514,468.361,128,127.71其他应付款23,155,415.0547,359,809.5255,302,381.88114,974,435.96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到

15、期的非流动负债其他流动负债流动负债合计191,031,683.43160,370,067.47326,705,187.39235,034,458.45非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计191,031,683.43160,370,067.47326,705,187.39235,034,458.45所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积124,124,172.00579,516,203.70124,124,172.00578,171,206.15124,124,172.00579,516,203.70124,124

16、,172.00578,171,206.15减：库存股专项储备5东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文盈余公积69,603,380.0769,603,380.0763,206,829.9263,206,829.92一般风险准备未分配利润240,898,170.70179,030,478.70197,437,212.68133,403,697.61外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,014,141,926.4746,054,432.581,060,196,359.051,251,228,042.48950,929,236.

17、92950,929,236.921,111,299,304.39964,284,418.3046,347,392.001,010,631,810.301,337,336,997.69898,905,905.68898,905,905.681,133,940,364.134.2 本报告期利润表编制单位：东港安全印刷股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入161,637,995.91161,637,995.91117,876,399.68117,876,399.68147,435,187.43147,435,187.43105

18、,151,309.81105,151,309.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本148,491,645.92114,016,005.90103,647,270.5589,842,600.48128,765,118.1598,198,782.58103,750,861.2087,089,989.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加479,911.2020,046.48151,199.93销售费用管理费用财务费用资产减值损失10,555,847.6023,832,238.82-1,105,819.607

19、13,462.001,873,114.8212,030,223.25-958,704.60839,990.128,610,843.0819,848,565.722,413,250.71-457,523.875,123,020.9311,690,286.381,113,814.34-1,266,250.31加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入13,146,349.99345,911.4414,229,129.13221,945.2618,670,0

20、69.28377,318.011,400,448.6141,647.106东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）74,842.00171.7313,417,419.431,529,497.3211,887,922.114,724.00760.0014,446,350.392,166,506.2412,279,844.15228,749.16218,276.6618,818,638.133,563,925.7715,254,712.36163,444.2

21、9153,971.791,278,651.42191,797.711,086,853.71利润归属于母公司所有者的净11,262,781.8212,279,844.1512,975,985.651,086,853.71少数股东损益六、每股收益：625,140.292,278,726.71（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.090.090.100.100.120.120.010.01七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额11,887,922.1111,262,781.82625,140.2912,279,844.1512,279,844.

22、150.0015,254,712.3612,975,985.652,278,726.711,086,853.711,086,853.710.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：东港安全印刷股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入589,544,336.87589,544,336.87406,676,699.70406,676,699.70526,022,892.52526,022,892.52389,313,992.05389,313,992

23、.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本494,880,360.58384,296,615.50360,979,721.46307,901,792.95436,918,265.51331,619,693.13345,955,392.30289,767,835.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,691,413.782,011,884.87566,521.39销售费用管理费用财务费用40,293,322.2661,758,173.47-2,597,520.6921,084,788.4530,283,3

24、71.10-2,582,307.0537,444,344.2755,239,942.245,575,663.1118,865,100.8031,717,236.962,339,576.217东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产减值损失6,438,356.262,280,191.146,472,101.373,265,642.60加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号37,533,079.5222,317,483.76其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营

25、业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）94,663,976.291,087,795.01262,772.38167,417.4495,488,998.9214,010,120.7181,478,878.2183,230,057.76467,411.4179,631.0264,947.3583,617,838.156,769,672.5176,848,165.6489,104,627.011,056,629.88371,564.01299,885.5189,789,692.8815,210,796.0774,578,

26、896.8165,676,083.51114,656.09269,145.83208,467.3365,521,593.776,480,616.5059,040,977.27利润归属于母公司所有者的净74,811,738.5876,848,165.6469,080,571.9459,040,977.27少数股东损益六、每股收益：6,667,139.635,498,324.87（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.600.600.620.620.630.630.540.54七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额81,478,878.2174

27、,811,738.586,667,139.6376,848,165.6476,848,165.6474,578,896.8169,080,571.945,498,324.8759,040,977.2759,040,977.270.00年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：东港安全印刷股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的548,024,724.97407,579,193.60464,275,762.163

28、27,437,637.48客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,813,499.90556,570.79收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计21,474,147.97571,312,372.8411,438,578.90419,017,772.503,318,154.09468,150,487.044

29、4,560,935.52371,998,573.00现金购买商品、接受劳务支付的371,273,178.54323,127,020.99289,019,094.82217,040,878.66客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计62,903,750.1464,873,663.4328,601,704.64527,652,296.7538,445,905.3725,284,070.7641,816,530.34428

30、,673,527.4650,366,497.5239,207,586.7952,419,751.08431,012,930.2133,503,069.2617,459,409.0823,921,546.98291,924,903.98流量净额经营活动产生的现金43,660,076.09-9,655,754.9637,137,556.8380,073,669.02二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金37,533,079.5222,317,483.76处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额563,670.003,217,687.3113,005.0030

31、6,276.64处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金563,670.0085,940,963.6840,750,766.8355,898,010.67130,000,000.0013,005.00204,368,562.9422,623,760.40177,072,132.1612,825,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9东港安全印刷股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计85,940,963.6

32、8185,898,010.67204,368,562.94189,897,132.16流量净额投资活动产生的现金-85,377,293.68-145,147,243.84-204,355,557.94-167,273,371.76三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计367,138,403.684,288,425.00309,200,000.00676,338,403.68362,849,978.68159,200,000.00522,049,978.68偿还债务支

33、付的现金100,000,000.00230,000,000.0090,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计32,395,210.716,624,354.2326,746.43132,421,957.1424,824,834.4026,746.4324,851,580.8342,479,610.273,661,101.3116,051,364.15288,530,974.4235,599,980.0016,051,364.15141,651,344.15流量净额筹资活动产生的现金-132,42

34、1,957.14-24,851,580.83387,807,429.26380,398,634.53四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-13,613.95-174,152,788.68-13,212.61-179,667,792.24-31,278.97220,558,149.18-17,588.54293,181,343.25余额加：期初现金及现金等价物409,824,815.84384,017,489.26199,616,086.89110,965,959.88六、期末现金及现金等价物余额235,672,027.16204,349,697.02420,174,236.07404,147,303.134.5 审计报告审计意见： 未经审计东港安全印刷股份有限公司董事长：谷望江2011 年 10 月 17 日10