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1、http:/ 交 流程财务稽核领导涉及需专业审核的转交专项审核人员经办人完成线下纸质手续付款http:/ 人人事事管管理理各类申购各类申购价格审核资产验收资产管理人财物事总部开支总部开支高管特支各类报销工程报销借款、预付款资金申请合同审核高管提案高管提案例会纪要其它申请文案审核盖章审核http:/ 2、总部审批：总部审批：院校的入职、离职、人员异动、个人调薪、院级领导和财务负责人的任免、各处级科级机构增设方案、人员编制方案提交线上流程。+3 3、其他单位人事管理除人员招聘需求外均提交该流程。http:/ 部部 开开 支支总部人员编制总部人员编制下放在各下属下放在各下属单位的，本人单位的，本人因
2、公产生的各因公产生的各种费用报销、种费用报销、借支通过该流借支通过该流程提交。程提交。财http:/ 1、工程款支付申请表应有甲乙方及监理方三方签字。+2、预付工程款时必须要求对方提供发票方可申请支付款项。+3、链接OA（价格、申购、合同）流程，有预付款、借款的一定要填写已预付或借款金额。+4、必须将款项支付到合同签订单位的对公账上，支付到合作单位以外的银行账上或工程款抵集团房产公司销售的房款时需出具授权委托书（付款委托书的委托方是公司的要加盖公章）。+5、严禁支付给内部采购人员。+6、发票填制的付款单位必须与本公司的单位名称一致。+7、取得增值税普通发票时需查询真伪并将截图上传，取得增值税专
3、票时需认证抵扣，确保收到的发票是真实、合规的、有效的。+8、总部资产部确认验收签字手续。http:/ 1、根据合同相关规定提交流程，第一次合作单位必须提供对方资质证照。、根据合同相关规定提交流程，第一次合作单位必须提供对方资质证照。+2 2、合同原则上无预付款，预付款金额不超过、合同原则上无预付款，预付款金额不超过20%20%，超过需要分管领导书，超过需要分管领导书面审批。质保金预留不低于面审批。质保金预留不低于5%5%，采购耗材类质保期不低于，采购耗材类质保期不低于1 1年，大宗物资年，大宗物资（含固定资产）质保期不低于（含固定资产）质保期不低于2 2年，工程安装类质保期不低于年，工程安装类
4、质保期不低于3-53-5年。年。+3 3、提交采购类、工程类合同时，必须上传造价清单做为合同附件且链接、提交采购类、工程类合同时，必须上传造价清单做为合同附件且链接申购、价格审核、立项申请等相关流程。申购、价格审核、立项申请等相关流程。+4 4、除人事合同、认质认价，不涉及金额的合同外提交该流程金额不能为、除人事合同、认质认价，不涉及金额的合同外提交该流程金额不能为零。零。+5 5、本着全力维护集团利益的原则，合理斟酌违约条款。、本着全力维护集团利益的原则，合理斟酌违约条款。+6 6、所有的合同上传附件中必须有各单位、所有的合同上传附件中必须有各单位合同会签表合同会签表，并且在会签表中注，并且
5、在会签表中注明合同的核心条款。（提交的附件，属于院校的，由分管副院长签字，明合同的核心条款。（提交的附件，属于院校的，由分管副院长签字，属于其他非院校实体的，由负责人签字）。属于其他非院校实体的，由负责人签字）。+7 7、房产公司的合同必须全部转发给房产财务总监（周德清）。、房产公司的合同必须全部转发给房产财务总监（周德清）。+8 8、审批完成后的提交到各单位公章管理人员及申请人。、审批完成后的提交到各单位公章管理人员及申请人。http:/ 1、该流程只对申购事项、该流程只对申购事项“购不购购不购”，物资数量多少做合理性审核。，物资数量多少做合理性审核。2 2、该流程通过后方可提交价格审、该流
6、程通过后方可提交价格审核流程。核流程。3 3、基建项目立项申请、实训建设、基建项目立项申请、实训建设申请走高管提案流程。申请走高管提案流程。物http:/ 销http:/ 同借款预付款报销销账议事机构（大于10万）http:/ 1、提交流程，必须有理有据，原由描述清楚，附、提交流程，必须有理有据，原由描述清楚，附件齐备，明细清晰，严禁提交无效凭证，否则将件齐备，明细清晰，严禁提交无效凭证，否则将被退回。被退回。+2.3002.300元的零星采购线下审批后即可执行，不需提元的零星采购线下审批后即可执行，不需提交交OAOA流程，每批次总金额超过流程，每批次总金额超过2000020000元或单品超过
7、元或单品超过50005000元的物质采购或工程建设必须签订合同。元的物质采购或工程建设必须签订合同。+3.3.各项流程稽查审核时，首先进行常规审核，再各项流程稽查审核时，首先进行常规审核，再根据细分对口负责权限表进行转发，详见基本要根据细分对口负责权限表进行转发，详见基本要求第求第1313条条 。+4.4.院校的部门设置以各院校的实际设置为准院校的部门设置以各院校的实际设置为准。http:/ 高管特支严格执行集团授权规定（详见附件九），民办四川天一学院的院长授权按附件七天一学院授权会议纪要执行。“校区自主安排资金”在审核后的当月预算额度内，每月上、中、下旬进行拨付自主使用。http:/ OA
8、OA流程时请务必将流程时请务必将OAOA标题修改为费用项目、金额。标题修改为费用项目、金额。例如标题：支付某某公司钢结构工程进度款例如标题：支付某某公司钢结构工程进度款5050万元；张三报差旅费用万元；张三报差旅费用53455345元。标题信息不全，将被立即退回，且处罚元。标题信息不全，将被立即退回，且处罚1010元元/ /次。次。+二、请款事由描述清楚，严禁提交无来由的数据，例如二、请款事由描述清楚，严禁提交无来由的数据，例如: :惠水项目钢惠水项目钢结构工程进度款结构工程进度款5050万元，合同总款万元，合同总款200200万元，已支付万元，已支付100100万元，总工程万元，总工程量完成
9、量完成80%80%，现申请第二次支付，现申请第二次支付5050万元；又如：希望学院张三因教学万元；又如：希望学院张三因教学需要到三亚出差，产生机票需要到三亚出差，产生机票30003000元，住宿元，住宿15001500元，交通费元，交通费300300元，生元，生活补助活补助545545元，未借备用金，合计：差旅费元，未借备用金，合计：差旅费53455345元。事由描述不清楚，元。事由描述不清楚，将被立即退回，且处罚将被立即退回，且处罚2020元元/ /次。次。+三、请款类别及流程选错，将被立即退回，且处罚三、请款类别及流程选错，将被立即退回，且处罚1010元元/ /次。次。+四、报销金额填写错
10、误或该销账的未销账，将被立即退回，且处罚四、报销金额填写错误或该销账的未销账，将被立即退回，且处罚50-10050-100元元/ /次。次。+五、原则上只能出现一次流程（除进度款、预付款外），若之前发生五、原则上只能出现一次流程（除进度款、预付款外），若之前发生退回过也要原流程提交，禁止多次或重复提交流程，一经发现将被立退回过也要原流程提交，禁止多次或重复提交流程，一经发现将被立即退回，且处罚即退回，且处罚50-10050-100元元/ /次。次。+六、严格把好审核关，为了提高效率，本次六、严格把好审核关，为了提高效率，本次OAOA制度修改，对价格审核、制度修改，对价格审核、借款和预付款、各类
11、申购均实行先执行，事后稽核的原则，因此相关借款和预付款、各类申购均实行先执行，事后稽核的原则，因此相关负责人必须认真审核，在摸清楚相关事项且确保无误时方可通过流程，负责人必须认真审核，在摸清楚相关事项且确保无误时方可通过流程，如因审核不严造成损失，审核部门相关责任人将承担如因审核不严造成损失，审核部门相关责任人将承担5%5%20%20%的赔偿。的赔偿。http:/ /次；上传附件根据内容的需要次；上传附件根据内容的需要资料要齐全，否则将被立即退回，且处罚资料要齐全，否则将被立即退回，且处罚2020元元/ /次。次。+八、原则上各审批人时限为八、原则上各审批人时限为1-31-3天，无特殊原因的，
12、超过时限的一经天，无特殊原因的，超过时限的一经投诉将处罚投诉将处罚10-5010-50元元/ /次。次。+九、资金专款专用，严禁挪用支付，一经发现，将处罚九、资金专款专用，严禁挪用支付，一经发现，将处罚100-500100-500元元/ /次。次。+十、经办人在提交流程时，必须选对院校、部门及类别，凡是选错的十、经办人在提交流程时，必须选对院校、部门及类别，凡是选错的一律退回。各实体单位财务负责人首先要把好第一关，认真审核流程一律退回。各实体单位财务负责人首先要把好第一关，认真审核流程是否规范，凡是出现被稽核大量退回的流程的现象，其财务负责人将是否规范，凡是出现被稽核大量退回的流程的现象，其财
13、务负责人将处以处以100-1000100-1000元不等罚款。元不等罚款。+十一、实体单位财务负责人要对所有的金额数据实时复核，特别是工十一、实体单位财务负责人要对所有的金额数据实时复核，特别是工资数据、奖金数据、大额采购数据，同时对分期支付的采购数据、工资数据、奖金数据、大额采购数据，同时对分期支付的采购数据、工程数据提供没有重复付款的证明。财务负责人对提供错误数据的相关程数据提供没有重复付款的证明。财务负责人对提供错误数据的相关部门一定要实施罚款，同时稽核部门对财务负责人和提供错误数据的部门一定要实施罚款，同时稽核部门对财务负责人和提供错误数据的相关部门也将制定相关的处罚制度。相关部门也将
14、制定相关的处罚制度。+十二、每个月稽核部将根据十二、每个月稽核部将根据OAOA的处罚明细，按教育版块、房产版块、的处罚明细，按教育版块、房产版块、三产版块类别，评选优秀单位，并将处罚所得用于奖励。三产版块类别，评选优秀单位，并将处罚所得用于奖励。http:/ 四川五月花专修四川五月花专修学院学院资产管理部学籍学费部稽核审查部商业后勤部院校财务部后勤安保部常规管理部重点专业部党群建设部综合考评部http:/ 成都红五月人力成都红五月人力资源有限公司资源有限公司学生培训学生培训部员工培训员工培训部标准建设标准建设部人事管理部人事管理部机要管理部机要管理部http:/ 民办四川天一学民办四川天一学院院招生宣传部招生宣传部信息管理部信息管理部实训管理部实训管理部招生管理部招生管理部就业管理部就业管理部西南交通大学希西南交通大学希望学院望学院http:/ 成都市金牛区天成都市金牛区天一学校一学校基教发展部基教发展部幼教发展部幼教发展部培训发展部培训发展部建设项目部建设项目部绿化项目部绿化项目部下放到各房产公下放到各房产公司司装修装修项目部项目部地产综合部地产综合部地产营销部地产营销部http:/
