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1、山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺
2、付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所*ST 金泰600385上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱杨继座山东省济南市洪楼西路 29 号0531-889023410531-88902341jtjt-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产44,988,258.1247,347,271.27-4.98所有者权益（或股东权益） -254,106,645.07-25
3、0,853,910.92不适用归属于上市公司股东的每股净资产（元股）-1.7157-1.69不适用第 1 页 共 23 页无山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要报告期（16 月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-8,254,886.86-1,724,805.78-3,252,734.15-9,784,301.21-0.02-0.07-0.02-3,806,8
4、61.47-0.0257-6,992,612.01-7,060,501.26-7,060,501.26-6,992,612.01-0.05-0.05-0.05-305,954.71-0.0021不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额（税后）合计金额6,540,391.82-10,310.741,485.986,531,567.063 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东
5、总数前十名股东持股情况18,043 户股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限公司济南金鲁实业总公司山西晋太日兴实业有限公司陈建忠顾力权北京新恒基房地产集股东性质境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人未知境内自然人境内自然人境内非国有法人持股比例(%)17.388.803.601.911.561.351.35持股总数25,743,81313,034,7005,333,3342,834,6292,310,7002,004,3452,000,000持有有限售条件股份数量5,333,334质押或冻结的股份数量无无无无无无第 2 页 共 23 页3.3山东金泰集团股份有限公司团有
6、限公司2012 年半年度报告摘要陈利珍陈亚萍吴庆境内自然人境内自然人境内自然人0.680.680.661,000,0001,000,000977,100无无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限公司山西晋太日兴实业有限公司陈建忠顾力权北京新恒基房地产集团有限公司陈亚萍陈利珍吴庆杨文静持有无限售条件股份的数量25,743,81313,034,7002,834,6292,310,7002,004,3452,000,0001,000,0001,000,000977,100941,400股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民
7、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业化学制剂药品1,267,073.6251
8、4,000.2759.43-31.74-49.68增加14.45 个百分点分产品化学制剂药品1,267,073.62514,000.2759.43-31.74-49.68增加14.45 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币第 3 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要省内省外地区营业收入814,458.23452,615.39营业收入比上年增减（%）44.00-64.935.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）
9、与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内公司实现营业外收入 6,540,391.82 元，营业外收入发生较大变动系公司一处房产被法院拍卖产生收益所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏业绩预告的说明
10、预测年初至下一报告期期末本公司的累计净利润可能为亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用截至 2011 年 12 月 31 日金泰股份公司合并财务报表营运资金-29,128.69 万元，累计亏损42,593.52 万元，归属于母公司所有者权益为-25,085.39 万元；因缺乏资金未能偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。故山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，目前该问题未得到彻底解决。6 重要事项第 4
11、 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司6.1 收购资产2012 年半年度报告摘要适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用6.4 关联债权债务往来适用不适用单位：元 币种：人民币关联方中数光通网络投资有限公司北京新恒基物业管理有限公司向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额1,920,000.00500,000.00北京新恒基投资管理集团有限公司179,784.857,187,902.72北京新恒基房地产集团有限公司北京静安物业发展有限公司合计-3,032,217.65 134,884,446.051,720,000.00-2,852,432.8
12、0 146,212,348.776.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721 号、1722 号民事案件应诉通知书及起诉状，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南市长清区工行根据转贷款合同书签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注
13、册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的49%的股份有优先受偿权； 2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。 2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号民事判决书，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。20
14、04 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事裁定书做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事判决书分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民币，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年 6 月 27 日，中
15、国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。2009年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日及 2009 年12 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报上。第 5 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司2
16、012 年半年度报告摘要2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于 2006 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号应诉通知书、民事裁定书及查封令 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2006 年 11 月 24 日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号民事裁定书及查封令 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银
17、行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2007 年 1 月 31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号民事判决书，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至2006 年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费
18、13330 元，财产保全费 8585 元，合计 21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009 年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 200
19、6 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在上海证券报、中国证券报上。3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2003）济民四终字第 77 号民事判决书，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。 2005 年 8 月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号民事裁定书。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于 20
20、06 年 7 月 28 日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213-3 号民事裁定书。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。上述股权转让款偿还原告后，对于民事判决书所判定的
21、剩余款项，报告期内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、2005 年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报上。4、2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841 号第 25 幢房产、公司对济南恒基制药有限公司 3060 万股股权、公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024号两宗土地。2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院民事判决书
22、第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送达了（2010）泰执字第 29-1 号、（2010）泰执字第 29-2 号民事裁定书（采取强制执行措施用）和（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书，裁定查封我公司在洪楼西路 29号房产，包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢（面积 2019.05 平方米）及证号 002840号项下第 6 幢房产（面积 4818.41 平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号
23、：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。另外，公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）正在修建的 220 国道占用了上述第 6 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要两宗土地中的部分土地（约 8700 平方米），公司将向平阴县人民政府相关部
24、门做进一步了解和沟通。2011 年 7 月 18 日，山东省泰安市中级人民法院向我公司送达了（2011）泰中法技拍字第 23 号召开拍卖会通知书，定于 2011 年 7 月 26 日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有限公司举行联合拍卖会，对我公司位于济南市平阴县栾湾乡东平洛村的平国用（98）字第 081306069 号土地使用权、平阴县安城乡西土寨村的平国用（99）字第 005 号证下评估报告中所载宗地二进行拍卖，由于无人参加竞拍，山东省泰安市中级人民法院对我公司的土地拍卖流拍。2011 年 8 月 25 日，山东省泰安市中级人民法院向我公司送达了（201
25、1）泰中法技拍字第 30 号召开拍卖会通知书，定于 2011 年 8 月 31 日在泰安市中级人民法院便民诉讼中心由泰安嘉德拍卖行有限公司与山东元宏拍卖有限公司举行联合拍卖会，对我公司位于济南市平阴县栾湾乡东平洛村的平国用（98）字第 081306069 号土地使用权、平阴县安城乡西土寨村的平国用（99）字第 005 号证下评估报告中所载宗地二进行拍卖，由于济南鲁雅制药有限公司的部分职工就拍卖我公司土地向泰安市中级人民法院提出异议，故负责拍卖我公司土地的拍卖师宣布中止拍卖我公司土地，何时拍卖，另行通知。2012 年 6 月 27 日，我公司收到山东省泰安市中级人民法院出具的（2010）泰执字第
26、 29 号恢 1-4 号执行裁定书，裁定结果为：1、冻结我公司在济南恒基制药有限公司享有的 51.96%的股权。冻结期间，不得擅自处分被冻结的股权；2、冻结期限两年（2012 年 6 月 12 日至 2014 年 6 月 11 日）。该重大诉讼事项已于 2004 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日、2010 年 5 月 13 日、2010 年 6 月 5 日、2011 年 7 月 28 日、2011 年 9 月8 日和 2012 年 6 月 29 日刊登在上海证券报、中国证券报上。5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005 年 9 月 5 日山东省济
27、南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号民事判决书。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10 日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币 200 万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起自本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 38662 元，财产保全费 20520 元，二审案件受理费 38662元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上
28、诉，2005 年 12月 12 日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号民事判决书对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。2008 年 2 月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第 177 号民事裁定书，裁定结果如下：将我公司持有的山东金泰生物工程有限公司的股权 400 万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款295.12 万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00 元人民币执行程序终结，发放债权凭证。2011年 2 月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号民事裁定书，裁定将上述申请执行人上海宝钢冶金建
29、设公司变更为于倩。2011 年 12 月 12 日，经申请执行人于倩申请，济南市中级人民法院将我公司位于济南市济微路 73-13、73-14 号济房（易）字第 7220025 号房产证项下的房地产进行拍卖。2012 年 1 月 18 日，我公司收到济南市中级人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第 177-3 号执行裁定书，裁定结果如下：被执行人山东金泰集团股份有限公司位于济南市济微路 73-13、73-14 号面积 841.92 平方米（已过户时测量为准）的房产及相应土地使用权，证号：济房（易）字第 7220025 号归买受人秦光霞所有；买受人秦光霞应持本院裁定书在 30 日内到房地产管
30、理部门办理产权过户手续；本裁定书送达后立即生效。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21 日、2006 年 4 月 15 日、2008 年 2 月 5 日、2011 年 3 月 1 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 1 月 19 日刊登在上海证券报、中国证券报上。本报告期内，公司所欠申请执行人于倩的款项已全部履行完毕。6、我公司于 2011 年 12 月 9 日收到济南市中级人民法院（2011）济民二商初字第 29号应诉通知书及中国建银投资有限责任公司的起诉状。案件各方当事人为：原告为中国建银投资有限责任公司；被告为济南金鲁大厦和山东金泰集团股份有限公司。案件起因：原
31、告在诉状中自称：济南金鲁实业总公司是 st 金泰的名义持有人，中国建设银行济南历下区支行为该笔股份的实际持有人，且该权利义务已经由原告承继，而济南金鲁实业总公司注销，将人员、资产并归被告济南金鲁大厦。另外，目前该笔股份几经派送，总股数为 5333334股。现原告依法提起诉讼，要求法院依法判令原济南金鲁实业总公司所代持 st 金泰股份为第 7 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要原告所有，并由两被告协助办理股权过户手续。诉讼请求：、请求法院依法确认原济南金鲁实业总公司名下 5333334 股 st 金泰股份属于原告所有；、由被告协助办理股权过户登记；、判令本案诉讼费
32、用由被告济南金鲁大厦承担。目前该诉讼案件已开庭审理，尚未判决。该重大诉讼事项已于 2011 年 12 月 10 日刊登在上海证券报、中国证券报上。7、我公司于 2012 年 7 月 9 日收到济南市历城区人民法院（2012）历城商初字第 676号应诉通知书及山东金泰生物工程有限公司的民事起诉状。案件各方当事人为：原告为山东金泰生物工程有限公司，被告为山东金泰集团股份有限公司；案件起因：原告在诉状中自称：山东金泰生物工程有限公司于 2002 年 1 月由山东金泰集团股份有限公司与山东兴泰实业股份有限公司出资 1700 万元共同设立。公司设立后股东山东兴泰实业股份有限公司按相应的出资额已投资到位。
33、被告以实物出资的房屋、土地也由山东金泰生物工程有限公司占有、使用，但至今未办理财产转移手续。为此，特诉请法院依法裁决，责令被告限期为原告办理房产、土地过户手续，并承担相应的违约责任。诉讼请求：、要求被告为原告办理历城区洪楼西路 29 号院内建筑面积 1519.02 平方米（济房权证历城字第 002841-2 号）过户手续；、要求被告为原告办理历城区洪楼西路 29 号院内，历城国用（95）字第 1001024号证内，面积 1262.37 平方米土地过户手续；、诉讼费由被告承担。目前该诉讼案件尚未开庭审理，该重大诉讼事项已于 2012 年 7 月 11 日刊登在上海证券报、中国证券报上。8、我公司
34、于 2012 年 7 月 12 日收到济南市历城区人民法院（2012）历城商初字第 681号应诉通知书及山东金泰生物工程有限公司的民事起诉状。案件各方当事人为：原告为山东金泰生物工程有限公司，被告为山东金泰集团股份有限公司；案件起因：原告在诉状中自称：自 2002 年 1 月 31 日起，被告分 9 次向原告累计借款 243.3653 万元。2004 年 2月 19 日至 2005 年 12 月 14 日被告分四次向原告还款计 26.7421 万元，尚欠 216.6232 万元。经多次催要，至今未果。为此，特诉请法院依法裁决。诉讼请求：、要求被告偿还借款216.6232 万元；、要求被告支付占
35、用资金期间利息（按年贷款利率 6%计算）损失；、诉讼费用由被告承担。目前该诉讼案件尚未开庭审理，该重大诉讼事项已于 2012 年 7 月 13日刊登在上海证券报、中国证券报上。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 8 页 共 23 页未经审计审计山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附
36、注期末余额年初余额流动资产：货币资金五.16,166.804,859.02结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项五.2五.3698,950.37967,464.821,069,999.761,343,033.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五.41,438,575.901,028,676.85买入返售金融资产存货五.56,520,740.615,860,710.12一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款9,631,898.509,307,279.57长期股权投资五
37、.7507,491.32609,676.09投资性房地产固定资产在建工程五.8五.921,565,418.1022,867,967.87工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.1013,283,450.2014,562,347.74开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：35,356,359.6244,988,258.1238,039,991.7047,347,271.27短期借款五.1325,000,000.0025,000,000.00第 9 页 共 23 页计山东金泰集团股份有限公司向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金
38、融负债应付票据2012 年半年度报告摘要应付账款预收款项五.14五.154,444,129.386,639,734.994,761,310.106,641,325.09卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费五.16五.1728,581,807.4111,412,864.4026,891,706.7511,277,627.09应付利息应付股利其他应付款五.18五.19983,649.69222,897,769.03983,649.69225,038,543.55应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款
39、应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：299,959,954.90299,959,954.90300,594,162.27300,594,162.27实收资本（或股本）资本公积五.20五.21148,107,148.0010,600,529.98148,107,148.0010,600,529.98减：库存股专项储备盈余公积五.2216,373,566.7416,373,566.74一般风险准备未分配利润五.23-429,187,889.79-425,935,155.64外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东
40、权益所有者权益合计负债和所有者权益总-254,106,645.07-865,051.71-254,971,696.7844,988,258.12-250,853,910.92-2,392,980.08-253,246,891.0047,347,271.27法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付第 10 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利十
41、一.15,622.134,543.72其他应收款存货十二.2806,337.713,506,992.89492,443.013,506,992.89一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款4,318,952.734,003,979.62长期股权投资十一.318,666,785.2118,768,969.98投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债第 11 页 共 23 页19,630,515.4
42、613,283,450.2051,580,750.8755,899,703.6025,000,000.0020,924,907.7014,562,347.7454,256,225.4258,260,205.0425,000,000.00山东金泰集团股份有限公司应付票据2012 年半年度报告摘要应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未
43、分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,753,925.335,101,241.1117,587,444.1611,323,336.58983,649.69250,815,850.49313,565,447.36313,565,447.36148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-432,746,988.48-257,665,743.7655,899,703.602,960,344.335,246,304.1116,615,504.6411,161,485.37983,649.69252,998,129.79314,96
44、5,417.93314,965,417.93148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-431,786,457.61-256,705,212.8958,260,205.04法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付第 12 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司合并利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注五.24本期金额2,122,136.622,122,136.62上期金额3,063,219.593,063,219.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、
45、营业总成本10,274,838.719,943,658.43其中：营业成本五.24664,918.881,233,806.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失五.25五.26五.27五.28五.2915,984.1812,471.274,284,514.605,292,633.154,316.6320,101.07156.714,215,877.304,496,305.71-22,588.71加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列） 五.30其中：对联营企业和合营企
46、业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-102,184.77-102,184.77-8,254,886.86-112,173.17-112,173.17-6,992,612.01加：营业外收入五.316,540,391.82减：营业外支出五.3210,310.7467,889.25其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：-1,724,805.78-1,724,805.78-3,252,734.151,527,928.37-7,060,501.2
47、6-7,060,501.26-7,060,501.26（一）基本每股收益（二）稀释每股收益五.33五.33-0.02-0.02-0.05-0.05七、其他综合收益八、综合收益总额-1,724,805.78-7,060,501.26总额归属于母公司所有者的综合收益-3,252,734.15-7,060,501.26归属于少数股东的综合收益总额1,527,928.37法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付第 13 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司母公司利润表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本附注十
48、一.4十一.4本期金额855,063.00150,918.61上期金额1,207,000.00212,432.00营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）2,775,567.745,292,437.3834,877.192,749,783.154,492,822.55767.21填列）投资收益（损失以“”号十一.5-102,184.77-112,173.17其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以
49、“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-102,184.77-7,500,922.696,540,391.82-960,530.87-960,530.87-960,530.87-112,173.17-6,360,978.08-6,360,978.08-6,360,978.08-6,360,978.08法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付第 14 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司合并现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生
50、的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,038,226.002,275,355.02收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金五.34710,000.002,748,226.001,030,234.87723,000.002,998,355.021,131,309.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银
51、行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费1,243,171.74726,660.901,095,066.57241,907.02支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额五.343,555,019.966,555,087.47-3,806,861.47836,026.823,304,309.73-305,954.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
52、净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,839,500.008,839,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金第 15 页 共 23 页152,499.0015,000.00山东金泰集团股份有限公司质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金2012 年半年度报告摘要投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金152,499.008,687,001.0015,000.00-15,000.
53、00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计五.34340,000.00340,000.00325,000.00325,000.00偿还债务支付的现金现金分配股利、利润或偿付利息支付的218,831.75其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,000,000.005,218,831.75-4,878,831.751,307.781,669.792,977.573,640.103,640.103
54、21,359.90405.194,821.705,226.89法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付第 16 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司母公司现金流量表2012 年 16 月2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
55、取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对
56、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额710,000.00710,000.00257,087.50582,325.94561,100.003,269,076.404,669,589.84-3,959,589.848,839,500.008,839,500.008,839,500.00340,000.00340,000.00218,831.755,000,000.005,218,831.75-4,878,831.751,078.411,354.492,432.90723,000.00723,000.0062,000.00496,
57、831.221,000.00487,300.421,047,131.64-324,131.64325,000.00325,000.00325,000.00868.364,039.734,908.09法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付第 17 页 共 23 页项目山东金泰集团股份有限公司合并所有者权益变动表2012 年 16 月本期金额2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币归属于母公司所有者权益少数股东权所有者权益合实收资本（或资本公积减： 专盈余公积一未分配利润其益计股本）库存 项股储备般风险他准备一、上年148,107,148.0010,600,5
58、29.9816,373,566.74-425,935,155.64-2,392,980.08-253,246,891.00年末余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年 148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-425,935,155.64-2,392,980.08-253,246,891.00年初余额三、本期-3,252,734.151,527,928.37-1,724,805.78增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净-3,252,734.151,527,928.37-1,724,805.78利润（二）其他综合收益上述-3,252,734.151
59、,527,928.37-1,724,805.78（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公第 18 页 共 23 页积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要四、本期148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-429,187,889.79-865,051.71-254,97
60、1,696.78期末余额单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积归属于母公司所有者权益专减：项库存 盈余公积储股备一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-407,929,880.87-232,848,636.15余额加：会计政策变更第 19 页 共 23 页山东金泰集团股份有限公司前期差错更正其他二、本2012 年半年度报告摘要年年初 148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-407,929,880.87-232,848,63
61、6.15余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转第 20 页 共 23 页-7,060,501.26-7,060,501.26-7,060,501.26-7,060,501.26-7,060,501.26-7,060,501.26山东金泰集团股份有限公司1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期
62、使用（七）其他四、本2012 年半年度报告摘要期期末148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-414,990,382.13-239,909,137.41余额法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-431,786,457.61-256,705,212.89加：会计政策变
63、更前期差错更正其他二、本年年初余额148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-431,786,457.61-256,705,212.89三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少第 21 页 共 23 页-960,530.87-960,530.87-960,530.87-960,530.87-960,530.87-960,530.87山东金泰集团股份有限公司资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配
64、4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他2012 年半年度报告摘要四、本期期末余额148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-432,746,988.48-257,665,743.76单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-411,556,120.49-236,4
65、74,875.77加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-411,556,120.49-236,474,875.77三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）第 22 页 共 23 页-6,360,978.08-6,360,978.08山东金泰集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-6,360,978.08-6,360,978.08-6,360,978.08-6,360,978.08四、本期期末余额148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-417,917,098.57-242,835,853.85法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 23 页 共 23 页
