《总帐子系统(初始化设置)-用友u8分析课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总帐子系统(初始化设置)-用友u8分析课件（70页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、LOGO*1系统管理模块操作界面系统管理模块操作界面初始密码为空系统管理员负责系统维护（账套管理、操作员及权限设置）账套主管负责所选账套的维护（修改、年度账管理、操作员权限设置）查看帮助文档选中复选框可以修改密码LOGO*2系统管理员工作内容系统管理员工作内容: 注册注册进入进入 系统管理模块系统管理模块LOGO*3系统管理员工作内容系统管理员工作内容:输出账套将所选的账套数据从本系统中卸出。输出账套将所选的账套数据从本系统中卸出。LOGO*4系统管理员工作内容系统管理员工作内容:输出账套将所选的账套数据从本系统中卸出。输出账套将所选的账套数据从本系统中卸出。LOGO*5系统管理员工作内容系统
2、管理员工作内容： 引入账套将系统外某账套数据引入本系统中。该功能有利于集团公司的操作，子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行分析和合并。账套数据备份文件前缀统一为：uferpactLOGO*6第三章 总帐子系统Chapter 3Chapter 3总帐子系统总帐子系统LOGO*7本章教学目的v理解总账子系统的基本原理,掌握总账子系统的各项操作。v总账子系统是会计信息系统的主要子系统.LOGO*8第一节第一节 总账子系统概述总账子系统概述总账子系统的主要功能总账子系统的主要功能1 1、基础设置、基础设置2 2、凭证管理、凭证管理3 3、帐簿管理、帐簿管理4 4、月末处理、月末处理5
3、5、出纳管理、出纳管理6 6、辅助核算管理、辅助核算管理日常处理期末处理初始设置辅助管理LOGO*9三、总账子系统操作流程三、总账子系统操作流程（一）初始设置（一）初始设置建账建立会计科目建立辅助目录定义外币录入初始余额设置凭证类别设置结算方式LOGO*10（二）日常处理（二）日常处理制单更换操作员审核记账出纳管理辅助账管理帐簿管理LOGO*11（三）期末处理（三）期末处理自动转账结账试算并对账打印账簿会计档案备份LOGO*12 第二节第二节 总账子系统初始化总账子系统初始化一一.启动与注册启动与注册二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置三三.外币及汇率的设置外币及汇率的设置(基础档案中已
4、设置基础档案中已设置)四四.建立会计科目建立会计科目五五.建立辅助核算档案建立辅助核算档案 (项目目录设置项目目录设置)六六.设置凭证类别设置凭证类别七七.定义结算方式定义结算方式(基础档案中已设置基础档案中已设置)八八.设置明细操作权限设置明细操作权限(选修选修)九九.期初余额的录入期初余额的录入LOGO*13一、启动与注册一、启动与注册v单击单击“开始开始”按钮，执行按钮，执行“开始开始程序程序用用友友ERP-U8企业门户企业门户”命令，打开命令，打开“注册注册企企业门户业门户”对话框；对话框；v输入数据：操作员，密码，帐套，会计年度，日输入数据：操作员，密码，帐套，会计年度，日期等；期等
5、；v单击单击“确定确定”按钮，进入企业门户。按钮，进入企业门户。v再执行再执行“财务会计财务会计总帐总帐”命令命令,进入总帐系统进入总帐系统LOGO*14一、启动与注册一、启动与注册LOGO*15二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置 首次启用一个新建账套的账务处理子系统或首次启用一个新建账套的账务处理子系统或启用一个账务处理子系统之后，都可以对账务处理启用一个账务处理子系统之后，都可以对账务处理子系统的控制功能作进一步的设置。子系统的控制功能作进一步的设置。LOGO*16二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置操作步骤操作步骤:v执行系统菜单的执行系统菜单的“总帐总帐设置设置选项选项”
6、命令，命令，打开打开“选项选项”对话框；对话框；v分别单击分别单击“凭证凭证”、“帐簿帐簿”、“会计日历会计日历”、“其他其他”选项卡，依次进行设置；选项卡，依次进行设置；v完成后，单击完成后，单击“编辑编辑”按钮；按钮；v单击单击“确定确定”按钮，退出选项设置。按钮，退出选项设置。LOGO*17二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置LOGO*18二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置（一）凭证控制设置（一）凭证控制设置1、制单控制：在填制凭证时，系统能够进行的控制。、制单控制：在填制凭证时，系统能够进行的控制。 （1）制单序时控制：先发生的，先输入）制单序时控制：先发生的，先输入 （
7、2）资金及往来赤字控制：当现金、银行科目的最新余额出现负数时，）资金及往来赤字控制：当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示系统将予以提示 （3）可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的控制科目，）可以使用其他系统受控科目：若某科目为其他系统的控制科目，为防止重复制单，应只允许其控制系统来使用该科目进行制单，总账为防止重复制单，应只允许其控制系统来使用该科目进行制单，总账系统不能使用该科目制单。若希望总账能使用它制单，则选此项。系统不能使用该科目制单。若希望总账能使用它制单，则选此项。 （4）允许修改他人填制的凭证：）允许修改他人填制的凭证： （5）支票控制：选此项，在制单时
8、录入了未在支票登记簿中登记的支）支票控制：选此项，在制单时录入了未在支票登记簿中登记的支票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。票号，系统将提供登记支票登记簿的功能。 （6）制单权限控制到科目：）制单权限控制到科目：LOGO*19二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置（一）凭证控制设置（一）凭证控制设置 2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选、外币核算：如果企业有外币业务，则应选择相应的汇率方式择相应的汇率方式固定汇率、浮动汇率。固定汇率、浮动汇率。 3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的操、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的操作控制。作控制。（1）打印凭证页脚姓名：）打印凭证页脚姓名
9、：（2）凭证审核控制到操作员：）凭证审核控制到操作员：（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的凭证进行检查核对。凭证进行检查核对。LOGO*20二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置（一）凭证控制设置（一）凭证控制设置4、凭证编号方式控制：其中、凭证编号方式控制：其中“系统编号系统编号”为填制凭为填制凭证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。证时，按照凭证类别按月自动编制凭证编号。“手手工编号工编号”为在制单时手工录入凭证编号。为在制单时手工录入凭证编号。
10、5、往来控制方式：客户往来款项和供应商往来款项、往来控制方式：客户往来款项和供应商往来款项是由应收、应付系统核算，还是由账务处理子系统是由应收、应付系统核算，还是由账务处理子系统核算。核算。LOGO*21二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印要求等。要求等。 1、打印位数宽度、打印位数宽度 2、明细账（日记账、多栏账）打印输出方式、明细账（日记账、多栏账）打印输出方式 3、凭证、正式账每页打印行数：、凭证、正式账每页打印行数： 4、明细账查询权限控制到科目：、明细账查询权限控制到科目：LOGO*
11、22二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置（三）明细权限设置（三）明细权限设置 对操作员的操作权限做进一步控制。如制单权限对操作员的操作权限做进一步控制。如制单权限控制到科目、凭证审核权控制到操作员、明细账查询控控制到科目、凭证审核权控制到操作员、明细账查询控制到科目。制到科目。LOGO*23二二.总帐控制参数的设置总帐控制参数的设置LOGO*24三、定义外币及汇率三、定义外币及汇率 包括定义外币代码、名称、小数位和汇率包括定义外币代码、名称、小数位和汇率外币外币*汇率汇率=本位币本位币 间接汇率间接汇率外币外币/汇率汇率=本位币本位币 直接汇率直接汇率LOGO*25四、建立会计科目1、设
12、置明细科目的原则 设置会计科目必须满足会计核算的要求设置会计科目必须满足会计核算的要求 要根据不同单位经济业务的特点，以全面核算要根据不同单位经济业务的特点，以全面核算其经济业务的全过程及结果为目的，使全部经其经济业务的全过程及结果为目的，使全部经济业务在所设的科目体系中都能得到反映。济业务在所设的科目体系中都能得到反映。 设置会计科目必须满足管理的要求设置会计科目必须满足管理的要求 会计信息系统还要为企业管理提供各种信息，会计信息系统还要为企业管理提供各种信息，为考核、分析单位的经营状况，实施控制，作为考核、分析单位的经营状况，实施控制，作出预测、决策提供依据。而这些要求都可以通出预测、决策
13、提供依据。而这些要求都可以通过合理地设置科目体系得到满足。过合理地设置科目体系得到满足。LOGO*26四、建立会计科目1、设置明细科目的原则、设置明细科目的原则 设置会计科目必须满足报表的要求; 会计报表是会计信息息统的输出的基本信息之一，报表中的各项数据应能方便的从机内账中自动生成。报表中的各个要素，应能从各级会计科目中找到。 设置会计科目要保持相对稳定性 进行科目设置时必须考虑企业经济活动的发展前景，留出较充分的余地。 设置会计科目要满足会计制度的要求 我国的企业会计制度对一级科目的名称、编码使用范围都有明确的规定，不允许各单位进行修改，只能在制度允许的条件下进行适当的增删，单位在确定科目
14、体系时必须遵循这一规定。LOGO*27四、建立会计科目2 、编辑会计科目的顺序应为： 删除多余不用设置的科目删除多余不用设置的科目 增加明细科目增加明细科目修改有特殊核修改有特殊核算要求的科目算要求的科目3 、操作:操作步骤操作步骤:v执行系统菜单的执行系统菜单的“总帐总帐设置设置会计科目会计科目”命令，打开命令，打开“会计科目会计科目”对话框；对话框；v单击单击【增加增加】按钮，打开编辑窗口，键入科目编码和名称，按钮，打开编辑窗口，键入科目编码和名称，单击单击【确定确定】。LOGO*28 四、建立会计科目四、建立会计科目LOGO*294、建立会计科目时设置的主要项目v科目编码：应按编码方案（
15、必输入）科目编码：应按编码方案（必输入）v科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，中文名称最科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，中文名称最多可输入多可输入10个汉字。（必输入）个汉字。（必输入）v科目类型：分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。科目类型：分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。 （必选择）（必选择）v账页格式账页格式：有金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量有金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式。式四种账页格式。 （必选择）（必选择）v助记码：用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科助记码：用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记
16、码不必唯一，可以重复。目助记码不必唯一，可以重复。四、建立会计科目四、建立会计科目LOGO*304、建立会计科目时设置的主要项目v外币核算：用于设定该科目核算的是否有外币核算，以及核外币核算：用于设定该科目核算的是否有外币核算，以及核算的外币名称。算的外币名称。v数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量数量核算：用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。单位。v科目性质（余额方向）：资产类科目性质为借方，负债类科科目性质（余额方向）：资产类科目性质为借方，负债类科目性质为贷方。目性质为贷方。四、建立会计科目四、建立会计科目LOGO*31四、建立会计科目4、建立会计科目时设置的
17、主要项目v辅助核算：辅助核算：(难点难点)专项核算功能，有部门核算、个人往来核专项核算功能，有部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。注意：一算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算。注意：一个科目可同时设置两种专项核算；个科目可同时设置两种专项核算；在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果您的科目已有数在设置辅助核算时请尽量慎重，因为，如果您的科目已有数据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造据，而您又对科目的辅助核算进行修改，那么，很可能会造成总账与辅助账对账不平。成总账与辅助账对账不平。v 其他核算：现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银其他核算：
18、现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。行账和日记账。v受控系统受控系统:避免重复制单避免重复制单.LOGO*32四四.建立建立会计科目增加会计科目：v建立会计科目建立会计科目,就是将会计科目逐一按系统要就是将会计科目逐一按系统要求描述给系统求描述给系统v一经使用，不能再增设下级科目，只能增设一经使用，不能再增设下级科目，只能增设同级科目；同级科目；v注意辅助核算内容的录入；注意辅助核算内容的录入；LOGO*33四四.建立建立会计科目增加会计科目：LOGO*34四.建立会计科目修改会计科目：1.操作操作:选中要修改的科目，单击选中要修改的科目，单击【修改修改】按钮，再按钮，再按
19、按【修改修改】，激活编辑窗口。，激活编辑窗口。 2.注意注意: *已有数据的科目不能修改科目性质已有数据的科目不能修改科目性质 *被封存的科目在制单时不可以使用被封存的科目在制单时不可以使用LOGO*35四.建立会计科目修改会计科目：LOGO*36 *只有在修改状态才能设置汇总打印和封存.LOGO*37四四.建立建立会计科目删除会计科目操作:选中要删除的科目，单击【删除】按钮， 再次【确定】。注意: *若科目已制单或录入期初余额，不能删除 *被指定为现金银行科目除非事先取消指定，否则不能删除 *非末级科目不能删除LOGO*38四四.建立会计科目建立会计科目删除会计科目删除会计科目LOGO*39
20、四四.建立建立会计科目删除会计科目LOGO*40四四.建立建立会计科目复制,成批复制：v作用作用:节省操作时间节省操作时间v操作操作: 执行执行“编辑编辑复制复制” 或或 “编辑编辑成批复制成批复制”LOGO*41四四.建立建立会计科目指定会计科目：操作操作: （1） 单击单击【编辑编辑】菜单下的菜单下的【指定科目指定科目】 （2） 用户在此用用户在此用【 】、【】选择现金、选择现金、银行存款的总账科目银行存款的总账科目 （3） 选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。LOGO*42四四.建立建立会计科目指定会计科目：LOGO*43四四.建立建立会计科目指定会计
21、科目：注意：注意：v这里的制定科目,是指定出纳的专管科目；v只有指定科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行存款的管理，才能查看现金、银行存款日记账；v在指定“现金科目”“银行科目”之前，应在建立“现金”“银行存款”会计科目时选中“日记账”复选框。LOGO*44四四.建立建立会计科目指定会计科目LOGO*45五五.项目目录的定义项目目录的定义 若需要进行项目核算，则可以使用该功能,在建工程、对外投资、技术改造、融资成本、在产品成本、课题、合同订单等，均可按项目进行明细核算和管理。难点LOGO*46(一)定义项目大类 即项目核算的分类类别。如产品销售收入按产品项目核算，项目大类可定义为产品核
22、算。1、增加项目大类名称。比如”生产成本”2、定义项目级次。(采用默认值)3、定义项目栏目。 (采用默认值)注意:这里大类的名称是该类项目的总称,而不是会计科目名称.操作:执行”设置-编码档案-项目目录”命令,进入”项目档案”窗口;单击”增加”按钮,打开” 项目大类定义-增加”对话框,输入新项目大类名称”生产成本”;最后单击”完成”按钮,返回”项目档案”窗口难点五.项目目录的定义LOGO*47五.项目目录的定义1.增加项目大类名称LOGO*48（二）指定核算科目例如：将直接材料、直接人工和制造费用等科目指定为生产成本项目大类。注意：一个项目大类可指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。操作
23、:在”项目档案”窗口中,选择”核算科目”页签,选择项目大类”生产成本”,再选择要参加核算的科目,最后”确定”按钮.难难点点五.项目目录的定义1.增加项目大类名称LOGO*49五.项目目录的定义2.指定核算科目LOGO*50（三）定义项目分类 为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，即定义项目分类。例如：对生产成本项目大类可进一步划分为：自行开发项目和委托开发项目。操作:在”项目档案”窗口中,选择”项目分类定义”页签;单击”增加”按钮,依此输入分类编码.分类名称;单击”确认”按钮. 其他同理操作.难难点点五.项目目录的定义3.定义项目分类LOGO*51五.项目目录的定义3.定义项目
24、分类LOGO*52（四）定义项目目录 即是将各个项目大类中的具体项目输入系统。具体输入的内容又取决于项目栏目中所定义的栏目名称或数据。 操作操作: :在“项目档案”窗口中,选择”项目目录”页签;单击”维护”按钮,进入”项目目录维护”窗口,单击”增加”按钮,依此输入项目编号,项目名称,选择所属分类码.其他同理增加.五五.项目目录的定义项目目录的定义难点难点LOGO*53五五.项目目录的定义项目目录的定义4.定义项目目录LOGO*54六.凭证类别设置v通常，系统提供五种常用分类方式供选择：v1、记账凭证v2、收款、付款、转账凭证v3、现金、银行、转账凭证v4、现金收款、现金付款、银行收款、银行付款
25、、转账凭证v5、自定义凭证类别v 在录入凭证之前，应进行凭证类别的设置；已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字；若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。LOGO*55六.凭证类别设置LOGO*56六.凭证类别设置双击设置限制类型、限制科目双击设置限制类型、限制科目LOGO*57常用摘要定义常用摘要定义LOGO*58常用凭证定义常用凭证定义LOGO*59九.期初余额录入v在初次使用账务处理子系统时，应将经过整理的在初次使用账务处理子系统时，应将经过整理的手工账目的期初余额录入计算机；手工账目的期初余额录入计算机；(1)如果是年中启用账务处理子系统，应先将各账如果
26、是年中启用账务处理子系统，应先将各账户户此时的余额此时的余额和年初到此时的和年初到此时的借贷方累计发生额借贷方累计发生额计算清楚，作为启用系统的期初数据录入到账务计算清楚，作为启用系统的期初数据录入到账务处理子系统中，系统将自动计算年初余额；处理子系统中，系统将自动计算年初余额；(2)如果企业是在年初建账，或不反映启用日期以如果企业是在年初建账，或不反映启用日期以前的发生额，则期初余额就是年初数。如果科目前的发生额，则期初余额就是年初数。如果科目有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额，以便在期初余额中录入。以便在期初余额中录入。LOGO*60九.期初
27、余额录入内容内容:v期初余额的录入期初余额的录入: 分两部分：分两部分： 辅助核算科目期初余额录入辅助核算科目期初余额录入(先先) 总账期初余额录入总账期初余额录入(后后)。v试算平衡试算平衡LOGO*61录入界面分三种情况:q最末级科目为白色，单击录入余额q非末级科目为黄色，不录入，刷新q辅助科目为蓝色，双击后打开新窗口录入九九.期初余额录入期初余额录入LOGO*62九九.期初余额的录入期初余额的录入LOGO*63九九.期初余额的录入期初余额的录入v(一一)录入辅助账期初余额录入辅助账期初余额 在录入期初余额时，若某一会计科目涉及在录入期初余额时，若某一会计科目涉及辅助核算辅助核算，则系统则
28、系统自动自动为该科目开设辅助账页。因此，在输入期初余额为该科目开设辅助账页。因此，在输入期初余额时，不能直接输入总账科目的期初余额，而应首先调出辅助时，不能直接输入总账科目的期初余额，而应首先调出辅助核算账，录入辅助账期初余额，输入完毕，系统自动将辅助核算账，录入辅助账期初余额，输入完毕，系统自动将辅助账的期初余额之和作为该总账科目初余额。账的期初余额之和作为该总账科目初余额。 LOGO*64(一一)录入辅助账期初余额录入辅助账期初余额LOGO*65(二二)总帐期初余额的总帐期初余额的录入v余额和累计发生额的录入要从最末级科目开始，上级科目的余额和累计发生数据由系统自动计算。v若有数量,外币核
29、算时,应先录入期初数量和外币余额;对于外币核算还应先输入本币余额.v红字余额用负号输入.v用“方向”按纽调整余额方向.九九.期初余额的录入期初余额的录入LOGO*66(二二)总帐期初余额的总帐期初余额的录入LOGO*67九、录入期初余额九、录入期初余额如果是第一次使用账务如果是第一次使用账务处理系统，须使用该功处理系统，须使用该功能录入期初余额，否则能录入期初余额，否则使用结转上年余额自动使用结转上年余额自动结转。结转。在科目录入期初余额之在科目录入期初余额之前可以调整余额方向前可以调整余额方向 凭证记账后，期初余额不能再修改LOGO*68九.期初余额的录入试算平衡试算平衡v期初余额录入完毕后
30、，应该试算平衡。期期初余额录入完毕后，应该试算平衡。期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证；填制凭证；v已经记过账，则不能再录入、修改期初余已经记过账，则不能再录入、修改期初余额，也不能执行额，也不能执行“结转上年余额结转上年余额”的功能。的功能。LOGO*69试算平衡试算平衡LOGO*70总账系统初始化设置的正确性检查总账系统初始化设置的正确性检查v是否设置会计科目；是否设置会计科目；v是否有未定义下级会计科目的会计科目；是否有未定义下级会计科目的会计科目；v是否有未定义项目大类的是否有未定义项目大类的“项目核算类项目核算类”会计科目；会计科目；v各科目年初余额及各科目上、下级科目的年初余额是否平各科目年初余额及各科目上、下级科目的年初余额是否平衡，各科目每月的发生额是否平衡；衡，各科目每月的发生额是否平衡；v个人往来账与总账期初余额是否平衡；个人往来账与总账期初余额是否平衡；v单位往来账与总账期初余额是否平衡；单位往来账与总账期初余额是否平衡；v部门核算总账与总账期初余额是否平衡；部门核算总账与总账期初余额是否平衡；v项目核算总账与总账期初余额是否平衡；项目核算总账与总账期初余额是否平衡；v是否设置凭证类型。是否设置凭证类型。
