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1、版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司版权所有 1993-2012金蝶软件（中国）有限公司KIS专业版凭证制作移动互联网时代的KIS研发中心KIS产品部Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspos
2、e Pty Ltd.版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司课程价值课程价值了解会计凭证基础知识掌握专业版业务凭证模板设计掌握专业版财务模块凭证功能熟悉KIS专业版产品应用的伙伴适用对象适用对象Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyr
3、ight 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P3目录会计与凭证出纳管理与固定资产凭证出纳管理与固定资产凭证3 财务管理凭证处理财务管理凭证处理4业务单据凭证模板业务单据凭证模板215常见问题分享Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Co
4、pyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P4会计与凭证会计是以货币为主要计量单位，以凭证为主要依据，借助于专门的技术方法，对一定单位的资金运动进行全面、综合、连续、系统的核算与监督，向有关方面提供会计信息、参与经营管理、旨在提高经济效益的一种经济管理活动Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for
5、 .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P5记账凭证与原始凭证Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose P
6、ty Ltd.P6记账规则借增贷减是资产，权益和它正相反。成本资产总相同，细细记牢莫弄乱。损益账户要分辨，费用收入不一般。收入增加贷方看，减少借方来结转Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty
7、Ltd.P7会计核算方法会计核算方法七，设置科目属第一。复式记账最神秘，填审凭证不容易。登记账簿要仔细，成本核算讲效益。财产清查对账实，编制报表工作齐。Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty
8、Ltd.P8软件相关参数Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P9账务处理报表与分析出纳管理应收应付固定资产存货核算工 资Evaluation only.Created with A
9、spose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P10目录会计与凭证出纳管理与固定资产凭证出纳管理与固定资产凭证3 财务管理凭证处理财务管理凭证处理4业务单据凭证模板业务单据凭证模板215常见问题分享Evaluation only.Created wi
10、th Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P11凭证模板制作原则u有借必有贷，借贷必相等u核算项目必须有相应的对应关系科目来源u单据上的存货的存货科目、收入科目、成本科目u凭证模板u单据上部门核算科目核算项目u设置科目的核算项目与单据上的
11、项目对应关系u如果科目设置了辅助核算，在此未指定生成凭证将出错；要在凭证生成过程中自动取得该核算项目，该核算项目必须在单据上存在n如果同一业务类型有多种业务的凭证模板，建议分别建立不同的查询方案n生成凭证前，必须完成存货的出入库核算凭证模板总规则Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client
12、Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P12凭证模板与相关选项异常处理u给出错误提示u手工调整科目合并选项u相同科目合并u来源相同合并计量单位设置u是否取科目预设检查模板平衡性u有借必有贷u借贷必相等Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.
13、5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P13业务凭证采购采购入库与采购发票同时生成凭证（不考虑税费）u入库单：借：原材料等贷：材料采购u发票：借：材料采购贷：应付账款等本期开票只对发票生成凭证u对未开票的，做暂估凭证暂估入库凭证u入库单暂估u次月冲回，根据红单生成u差额调整方式的，入库单与发票同时生成凭证Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose
14、Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P14业务凭证销售管理现销和赊销u出库单：结转成本u销售发票：确认收入分期收款与委托代销u出库单：结转至发出商品u借：发出商品贷：库存商品等u销售发票（必须钩稽）：确认收入同时结转成本u借：应收账款等贷：主营业务收入u同时：借：主营业务成本贷：发出商品Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET
15、3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P15业务凭证生产管理生产成本科目不建议设置明细科目领料单：借：生产成本贷：原材料等费用单：借：生产成本贷：制造费用等入库单：借：产成品等贷：生产成本制造费用日常发生时，手工归集成本Evaluation only.Created with Aspo
16、se.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P16凭证模版制作u科目来源凭证模板单据上的相应科目金额来源凭证制作u按单与汇总生成u选项科目汇总错误处理收支类别中的科目，支持核算项目取数科目核算核算项目必须匹配Evaluation only.Created
17、 with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P17目录会计与凭证出纳管理与固定资产凭证出纳管理与固定资产凭证3 财务管理凭证处理财务管理凭证处理4业务单据凭证模板业务单据凭证模板215常见问题分享Evaluation only.Cre
18、ated with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P18凭证新增基本操作u支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入u凭证录入时还可以指定现金流量u凭证录入时可以进行凭证的上查、下查凭证新增相关选项模式凭证凭证暂存Evaluatio
19、n only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P19财务处理模式凭证将日常经常会发生的业务，存为模式凭证发生业务时，调入，修改并保存为凭证选项：连续新增模式凭证Evaluation only.Created
20、with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P20为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进
21、行制造费用，产品生产成本的结转账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额发生额”、“余额余额”、“最新发生最新发生额额”、“最新余额最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证表取数并生成会计凭证的功能的功能 。自动转账模版设置自动转账模版设置自动转账自动实现
22、核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算可设置是否参与多栏账计算Evaluation only.Created
23、 with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P21只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账调汇凭证生成设置参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损
24、益科目自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表可按现金银行科目单独生成Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P22目录会计与凭证出纳、工资及固定资产出纳、工资及固定资产凭证凭证3 财
25、务管理凭证处理财务管理凭证处理4业务单据凭证模板业务单据凭证模板215常见问题分享Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P23日记账自动生成凭证u可以自动根据日记账，按单、汇总方式生
26、成凭证Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P24工资费用分配是工资管理系统与财务的数据接口工资分配是以建立分配方案的形式实现的工资分配方案中的部门、工资类别、工资项目这三个信息是一
27、对组合，共同构成工资数据的分配关系可利用此功能计提各种费用，如计提福利费、计提工会经费、自定义计提等业务；并能自动生成凭证到总账Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P25Evalu
28、ation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.P26KIS移动应用凭证审核与科目余额Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Cl
29、ient Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Thanksterima kasih感謝谢谢版权所有1993-2012金蝶软件（中国）有限公司Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.Evaluation only.Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.
