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1、-浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人计皓、主管会计工作负责人谢美贞及会计机构负责人(会计主管人员) 周琦红声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,624,636,394.011,101,163,206.21233,812,735.004.711,657,530,405.291,067,991,638.49233,812,735.004.57-1.98%3.11%0%3.06%2012 年 7-9 月比上年同期增减（%）2012 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）
3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）221,180,175.6721,681,316.99-0.090.092%1.92%-14.82%-40.59%-52.63%-52.63%-5.29%-5.28%621,156,970.2367,894,914.7272,128,208.540.310.290.296.27%5.84%-15.41%-31.09%-30.39%-41.51%-43.14%-43.14%-12.52%-12.71%扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非流动资产处置损益项目年初至报告期期末金额（元）-508,478.24说明越权审批或无正式批准文件的税收返还、减
4、免1程洁浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
5、损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额4,992,897.37-1,620.00-282,615.551,749,588.96-338,11
6、5.60-974,831.34合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）4,636,825.60-31,426前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量种类股份种类及数量数量凯恩集团有限公司中国建设银行上投摩根阿尔法 票型 券投资基金孔淑贤郑晓权41,150,603 人民币普通股2,699,937 人民币普通股970,847 人民币普通股860,000 人民币普通股634,082 人民币普通股41,150,6032,699,937970,847860,000634,0822号浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文江西国
7、际信托股份有限公司资583,882 人民币普通股583,882金信托合同 金狮股东情况的说明刘炜华钟志强周玉敏谈徐芳无536,911 人民币普通股502,200 人民币普通股477,899 人民币普通股465,940 人民币普通股536,911502,200477,899465,940三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元项目期末数期初数增减变动幅度变动原因应收账款205,947,502.68145,952,193.2741.11% 主要系部分客户结算方式变化所致在建工程44,548,995.2383,672,040.04-46.76% 主
8、要系本期技改项目完工所致短期借款长期借款211,820,410.2018,000,000.00303,311,210.8135,000,000.00-30.16% 主要系本期归还借款所致-48.57% 主要系归还借款及改列至一年内到期的非流动负债所致应交税费5,260,973.911,892,216.09178.03% 主要系上期应交增值税留抵所致其他应付款7,832,096.7712,376,314.26-36.72% 主要系本期支付上期费用项目本期上年同期增减变动幅度变动原因资产减值损失7,986,471.984,603,982.3773.47% 主要系计提存货跌价及计提坏账准备有所增加所
9、致利润总额85,805,373.13125,639,150.97-31.70% 主要系本期销售收入减少所致归属于母公司所有者的净利润所得税费用投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流67,894,914.729,790,039.24-58,044,829.68-155,476,384.5398,526,430.7317,268,234.38-36,137,761.96-55,214,969.78-31.09% 主要系本期销售收入减少所致-43.31% 系本期净利润下降所致-60.62% 主要系本期投资收回的现金减少所致-181.58% 主要系贷款减少所致量净额现金及现金等价物净增加额-1
10、42,028,832.5111,302,369.56-1356.63% 主要系本期投资及筹资活动现金减少所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况、非标意见情况 适用 不适用3浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上
11、股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承资产置换时所作承诺发行时所作承诺凯恩集团有限公司作出了避免同业竞争的承诺2004 年 06 月 17日严格履行其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 否 不适用 是 否 不适用承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属
12、于扭亏为盈的情形2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）-40%7,088.3至至-10%10,632.452011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明整个 2012 年由于受宏观经济的影响，公司产品销售收入及盈利能力均比上年下降，从而导致 2012 年业绩比上年同期下降 10%-40%。118,138,303.67（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用4浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投
13、资的持仓情况、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料无5、发行公司债券情况、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表： 是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利
14、其他应收款期末余额348,908,240.2390,816,391.18205,947,502.6820,006,655.433,468,925.54期初余额490,607,444.0795,939,920.89145,952,193.2720,657,267.841,148,799.72买入返售金融资产5浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
15、递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款318,564,942.34474,706.17988,187,363.5717,299,754.84519,789,206.8144,548,995.237,457,251.9037,932,848.519,420,973.15636,449,030.441,624,636,394.01211,820,410.201,620.0042,179,162.1098,970,
16、884.164,767,847.6526,205,586.965,260,973.911,220,286.197,832,096.77311,732,322.221,006,378.481,067,044,326.4917,775,823.25423,603,129.1083,672,040.0417,663,510.8538,824,449.168,947,126.40590,486,078.801,657,530,405.29303,311,210.8139,590,000.0074,142,145.354,042,891.8630,958,606.411,892,216.09829,18
17、9.4212,376,314.26应付分保账款保险合同准备金6浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：计皓21,000,000.00419,258,867.9418,000,
18、000.0014,997,326.0032,997,326.00452,256,193.94233,812,735.00505,506,363.9254,350,889.53307,493,217.761,101,163,206.2171,216,993.861,172,380,200.071,624,636,394.01主管会计工作负责人：谢美贞15,000,000.00482,142,574.2035,000,000.009,297,997.9144,297,997.91526,440,572.11233,812,735.00493,467,163.9254,350,889.53286,3
19、60,850.041,067,991,638.4963,098,194.691,131,089,833.181,657,530,405.29会计机构负责人：周琦红2、母公司资产负债表、母公司资产负债表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项期末余额285,236,794.9816,049,983.91124,855,929.5520,117,889.78期初余额430,897,407.836,299,096.7590,763,182.8511,052,845.59应收利息应收股利7浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第
20、三季度报告全文其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计46,051,799.78150,813,768.4788,908.75643,215,075.22131,217,295.31369,121,505.7538,
21、497,114.546,505,315.7713,720,996.566,364,834.25565,427,062.181,208,642,137.4098,000,000.0027,414,710.92780,208.4920,008,237.623,353,902.42901,802.666,681,909.5411,000,000.00168,140,771.6557,444,688.39166,445,680.67801,152.50763,704,054.58131,693,363.72272,604,562.8879,641,050.1016,934,160.2113,952,3
22、94.576,651,981.65521,477,513.131,285,181,567.71198,932,931.2324,329,171.02615,377.9224,037,187.49-1,506,664.89441,227.989,293,559.7815,000,000.00271,142,790.53非流动负债：长期借款应付债券长期应付款8浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额
23、所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：计皓13,634,576.5013,634,576.50181,775,348.15233,812,735.00511,144,300.9654,350,889.53227,558,863.761,026,866,789.251,208,642,137.40主管会计工作负责人：谢美贞7,827,536.917,827,536.91278,970,327.44233,812,735.00499,105,100.9654,350,889.53218,942,514.781,006,211,240.271,285,181,56
24、7.71会计机构负责人：周琦红3、合并本报告期利润表、合并本报告期利润表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失本期金额221,180,175.67221,180,175.67193,847,761.00152,998,051.591,285,709.789,192,994.2423,477,368.105,417,632.771,476,004.52上期金额2
25、59,656,652.21259,656,652.21216,283,513.54166,154,370.161,070,126.569,264,614.0230,083,184.828,914,541.65796,676.339加额浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）7,820.56列）投资收益（损失以“”号填-492,492.491,142,744.16其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入-492,492.4926,847,742.741,288,337
26、.481,142,744.1644,515,882.831,071,850.00减：营业外支出420,251.89615,244.96其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）37,643.1827,715,828.333,125,937.4524,589,890.88123,754.8244,972,487.875,339,510.4039,632,977.47利润其中：被合并方在合并前实现的净0.000.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额
27、归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：计皓21,681,316.992,908,573.89-0.090.0924,589,890.8821,681,316.992,908,573.89主管会计工作负责人：谢美贞36,491,649.123,141,328.35-0.190.1939,632,977.4736,491,649.123,141,328.35会计机构负责人：周琦红4、母公司本报告期利润表、母公司本报告期利润表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动
28、收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业本期金额126,148,042.2988,903,359.62559,679.641,138,508.0815,366,584.301,633,199.8260,596.76-492,492.49-492,492.49上期金额148,117,132.8892,067,480.38501,374.501,013,591.6719,504,961.155,207,158.10-423,368.011,142,744.161,142,744.1610浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的投资收益二、营
29、业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：计皓17,993,621.581,050,000.00195,335.8466,767.6618,848,285.742,126,169.8116,722,115.93-0.070.0716,722,115.93主管会计工作负责人：谢美贞31,388,679.25668,950.00347,432.86155,578.2831,710,196.
30、394,219,060.6627,491,135.73-0.140.1427,491,135.73会计机构负责人：周琦红5、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）本期金额621,156,970.23621,156,970.23538,184,136.54414,867,
31、130.672,487,303.3726,914,862.8973,785,567.5612,142,800.077,986,471.98-1,620.00上期金额734,334,811.33734,334,811.33612,765,363.46472,542,642.513,793,216.2830,441,210.8378,403,766.5922,980,544.884,603,982.37列）投资收益（损失以“”号填-476,068.413,316,590.9111加减额浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-
32、”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）-476,068.4182,496,765.285,071,599.871,762,992.02508,478.2485,805,373.139,790,039.2476,015,333.893,316,590.91124,886,038.784,855,152.244,102,040.05451,763.56125,639,150.9717,268,234.38108,370,916.59利润其中：被合并方在合并前实现的净
33、0.000.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：计皓67,894,914.728,118,799.17-0.290.2976,015,333.8967,894,914.728,118,799.17主管会计工作负责人：谢美贞98,526,430.739,844,485.86-0.510.51108,370,916.5998,526,430.739,844,485.86会计机构负责人：周琦红6、母公司年初到报告期末利润表、母公司年初到报告期末
34、利润表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出本期金额359,408,153.88243,034,471.171,032,018.692,266,707.0648,288,966.551,036,837.413,565,134.73-476,068.41-476,068.4159,707,949.863,239,760.411,056,526.6
35、1上期金额435,507,338.68268,964,672.202,309,190.615,602,470.6652,170,436.4613,131,162.813,666,970.5320,716,590.913,316,590.91110,379,026.322,524,255.95666,453.3812浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：计皓534,662.316
36、1,891,183.666,512,287.6855,378,895.98-0.240.2455,378,895.98主管会计工作负责人：谢美贞193,729.06112,236,828.8913,176,742.0299,060,086.87-0.510.5199,060,086.87会计机构负责人：周琦红7、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保
37、险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额543,943,286.088,796,358.9117,755,991.90570,495,636.89337,581,718.
38、0374,865,743.4428,523,993.3757,395,973.51498,367,428.3572,128,208.54上期金额644,517,010.577,433,324.2729,246,779.82681,197,114.66373,463,709.6064,584,497.8558,705,167.6380,824,611.58577,577,986.66103,619,128.00二、投资活动产生的现金流量：13浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子
39、公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金50,000.001,364,549.9718,339,200.0019,753,749.9777,605,866.5950,000.00142,
40、713.0677,798,579.65-58,044,829.68228,000,000.00164,536,242.42392,536,242.42376,764,614.7129,000,000.00701,050.009,265,300.0038,966,350.0075,104,111.9675,104,111.96-36,137,761.96306,262,595.8152,422,886.14358,685,481.95323,433,915.15现金分配股利、利润或偿付利息支付的63,309,915.3148,263,596.40其中：子公司支付给少数股东的股利、利润11,600
41、,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：计皓107,938,096.93548,012,626.95-155,476,384.53-635,826.84-142,028,832.51454,504,883.21312,476,050.70主管会计工作负责人：谢美贞42,202,940.18413,900,451.73-55,214,969.78-964,026.7011,302,369.5654,143,296.53
42、65,445,666.09会计机构负责人：周琦红8、母公司年初到报告期末现金流量表、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位： 浙江凯恩特种材料股份有限公司单位： 元项目本期金额上期金额14浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资
43、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金404,565,335.525,442,491.1893,001,493.88503,009,320.58305,199,551.5540,941,847.3112
44、,594,671.58106,537,351.77465,273,422.2137,735,898.371,344,200.0018,339,200.0019,683,400.0063,348,535.167,500,000.0070,848,535.16-51,165,135.16158,000,000.0078,310,000.00236,310,000.00262,911,010.26544,921,822.22177,835.8731,990,023.37577,089,681.46370,079,080.8835,707,868.3439,885,771.6836,950,266.4
45、4482,622,987.3494,466,694.1211,000,000.0017,400,000.00290,000.009,265,300.0037,955,300.0063,147,754.0863,147,754.08-25,192,454.08215,406,493.3634,100,000.00249,506,493.36267,811,029.01现金分配股利、利润或偿付利息支付的50,402,529.9230,141,283.26支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初
46、现金及现金等价物余额39,000,000.00352,313,540.18-116,003,540.18-517,835.88-129,950,612.85415,187,407.8325,458,309.70323,410,621.97-73,904,128.61-809,021.72-5,438,910.2926,672,302.7015浙江凯恩特种材料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：计皓285,236,794.98主管会计工作负责人：谢美贞21,233,392.41会计机构负责人：周琦红（二）审计报告审计意见审计报告正文浙江凯恩特种材料股份有限公司董事长：计皓2012年10月25日16
