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1、深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市瑞凌实业股份有限公司深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务未亲自出席会议原因被委托人姓名吴冬洪董事工作原因查秉柱1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邱光、主管会计工作负责人
2、潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,593,686,188.011,343,215,213.876.01年初至报告期期末1,596,093,307.721,318,372,136.665.90-0.15%1.88%1.86%比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净
3、额（元/股）报告期-34,842,895.69-0.16上年同期-453.07%-176.54%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）187,280,632.2024,843,077.210.110.111.87%1.86%143,808,855.5622,036,353.790.100.101.73%1.66%30.23%12.74%10.00%10.00%0.14%0.20%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1-00000000000
4、0深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期末金额-2,747.67126,679.15-5,000.00-19,598.0499,333.44附注（如适用）2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况11,282股东名称（全称）期末持有无
5、限售条件流通股的数量种类东证资管中行东方红 2 号集合资产管理计划中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（）张筠全国社保基金六零二组合东证资管浦发东方红先锋 4 号集合资产管理计划朱晓净朱丽萍刘希望萧波李军2,293,480 基金、理财产品等1,618,602 基金、理财产品等1,100,000 境内自然人999,990 基金、理财产品等898,599 基金、理财产品等687,000 境内自然人685,500 境内自然人678,100 境内自然人598,000 境内自然人585,000 境内自然人2.3 限售股份变动情况表限售股份变动情况表单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股 本
6、期增加限售股数 数期末限售股数限售原因解除限售日期邱光深圳市鸿创科技有限公司深圳市理涵投资咨询有限公司88,333,40053,866,6008,000,00088,333,400 首发承诺53,866,600 首发承诺8,000,000 首发承诺2013.12.292013.12.292012.11.5深圳市富海银涛创业投资有限公7,638,0007,638,000 首发承诺2012.12.23司平安财智投资管理有限公司5,762,0005,762,000 首发承诺2012.12.23在任期间，每年查秉柱1,125,0001,125,000 高管锁定所持股份总数的25%可流通曾海山600,0
7、0000600,000 首发承诺高管 2012.7.2120000深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文锁定在任期间，每年王巍450,000450,000 高管锁定所持股份总数的25%可流通华刚600,000600,000 首发承诺2012.11.5合计166,375,00000166,375,0003 管理层讨论与分析管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：1、应收账款比期初增加 41.80%，主要原因为公司年初发放经销商信用额
8、度，应收账款相应增长；2、预付账款比期初增加 44.81%，主要原因为公司新增办公楼装修支出增多；3、应付票据比期初减少 39.66%，主要原因为公司直接对外开具的银行承兑汇票减少；4、应付职工薪酬比期初减少 34.77%，主要原因为本期发放上年年终奖所致；5、应交税费比期初减少 90.16%，主要原因为本期末应收出口退税增加；6、其他应付款比期初减少 71.70%，主要原因为本期退还昆山瑞凌焊接科技有限公司基建工程收到的履约保证金。二、利润表项目大幅变动情况与原因说明：1、报告期营业收入比上年同期增加 30.23%，主要原因为公司产品结构进一步完善，产品种类增加，营销网络持续优化，使公司营业
9、收入仍然保持稳定的增长；2、报告期营业成本比上年同期增加 32.30%，主要原因为收入增长；3、报告期销售费用比上年同期增加 57.43%，主要原因为随着营业收入的增长，租金、工资、运输费、广告宣传费、差旅费等变动费用相应增长；4、报告期财务费用比上年同期减少 48.93%，主要原因为本期募集资金存款利息收入增加；5、报告期资产减值损失比上年同期增加 73.17%，主要原因为报告期末应收账款增长较快；6、报告期营业外收入比上年同期减少 88.53%，主要原因为本期收到政府补贴减少。三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：1、报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 165.45%，主
10、要原因为本期收到的募集资金利息增加；2、报告期支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 76.53%，主要原因为较去年同期规模扩大，人员增加；3、报告期支付的各项税费比上年同期增加 90.67%，主要原因为预缴上年第四季度所得税同比增长；4、报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 313.22%，主要原因为昆山瑞凌焊接科技有限公司在建工程的持续投入以及母公司新增办公楼的装修支出增加。3.2 业务回顾和展望业务回顾和展望一、业绩回顾报告期内，中国以及世界经济形势依然复杂严峻，世界经济的复苏虽在一些国家好于预期，但是总体上呈现迟缓迹象，我国外部需求增长的压力较大。中
11、国的经济仍呈探底态势，下游需求表现偏弱，仍没有明显的好转，且运行中也出现一些新问题，中小企业经营困难加重。据国家统计局发布数据显示，中国第一季度国内生产总值(GDP)年率增速为 8.1%，低于市场普遍预期，从 2011 年第四季度 8.9%这一增速水平回落，创下 2009 年第一季度以来新低，经济增速下滑趋势明显。在上述宏观环境下，公司管理层按照既定的长期发展战略，严格贯彻执行公司 2012 年度经营计划，继续推进精细化管理，优化产品结构，在巩固现有产品优势的基础上，不断加大对高端产品的研发和市场营销力度，通过公司业已建成的高、中、低端立体化营销网络，进一步加强市场推广力度，强化品牌建设，保证
12、了公司业绩的平稳增长。报告期内，公司实现营业总收入为 18,728.06 万元，比上年同期增长 30.23%，营业利润为 2,872.40 万元，比上年同期增长 16.42%，利润总额为 2,884.29 万元，比上年同期增长 11.91%，归属于母公司股东的净利润为 2,484.31 万元，比上年同期增长 12.74%。二、主要风险因素及应对措施1、受制于国内外经济环境的影响，焊接行业需求增幅明显回落，整体需求减弱，出口降低。2012 年将继续温和回落，经3。深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文济形势的不确定性对公司的经营将造成一定影响，未来公司将牢牢把握“十二五”规
13、划和我国工业化发展的机遇，通过拓宽产品领域和营销网络，加大市场开发力度等措施，提升公司应对经济风险的能力。2、目前国内焊割设备生产企业较多，产能逐年扩大，产品同质化情况较严重，部分企业通过仿制和价格战来夺取市场份额。另外，由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为如侵犯专利、假冒商标、抢注商标、侵犯商号等侵权行为屡见不鲜，侵害了企业的合法权益。市场竞争的不规范不利于行业的健康发展。公司采取将易模仿易泄漏的关键技术申请国家专利，从法律的角度加以保护。同时，基于部分关键核心产品技术申请专利后不利于技术的保护，公司针对这类技术作为内部技术秘密而不申请专利。此外公司针对在研发与生产实践过程中取
14、得的各项技术，建立了严密的技术资料与技术信息的管理制度。三、未来发展计划展望未来，中国的焊接行业将逐步与国际接轨，朝着逆变化、自动化、专业化、数字化的方向发展，进一步适应焊接应用需求。为了实现“缔造世界一流焊接专家”的愿景，公司将在夯实现有基础的前提下，加强管理，稳健进取，抓住焊接行业未来发展的良好机遇，逐步将公司打造成为“国际一流的综合性焊接企业集团”2012 年，在未来经济形势仍不十分明朗的情况下，公司将采取积极谨慎的发展策略，继续做好精细化管理工作，密切关注市场变化，开源节流，努力实现企业存量资源效用最大化，力争公司持续、健康、稳定发展。4 重要事项重要事项4.1 公司、股东及实际控制人
15、承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无承诺人不适用不适用承诺内容不适用不适用履行情况公司首次公开发 股票上市前作出的关于发行时所作承诺行股票前的全体 对所持股份的流通限制 报告期内，承诺人严格遵守了上述承诺股东和自愿锁定股份的承诺其他承诺（含追加承诺）本公司控股股东、实际控制人邱光及主要股东鸿创科技避免同业竞争的承诺报告期内，公司主要股东及实际控制人均遵守了上述承诺，未发生与公司形成同业竞争的行为。4.2 募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变
16、更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例101,011.040.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1,552.4714,983.85是否已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)部分 额 额(2) (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目逆变焊割设备扩产及技术改造项目否25,284.0025,284.00535.965,690.
17、4022.51%2012 年 09 月01 日0.00 不适用 否4-，深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文研发中心扩建项目否4,184.004,184.00340.10 840.3920.09%2012 年 03 月01 日0.00 不适用 否营销服务中心及品牌建设项目否4,073.004,073.00255.411,131.0327.77%2013 年 03 月01 日0.00 不适用 否承诺投资项目小计33,541.0033,541.001,131.477,661.820.00超募资金投向对珠海固得增资扩股否2,500.002,500.00421.002,522.
18、03100.88%2012 年 04 月01 日-32.80 不适用 否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）-4,800.004,800.004,800.00100.00%-超募资金投向小计合计7,300.0040,841.007,300.0040,841.00421.001,552.477,322.0314,983.85-32.80-32.80未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无适用1、2011 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过，公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人
19、民币 2,500 万元，增资完成后本公司持有珠海固得 51.46%的股权。2011 年 4 月 21 日珠海固得取得广东省珠海市工商行政管理局换发的企业超募资金的金额、用途 法人营业执照，完成了工商变更登记手续。2012 年 3 月 31 日已完成全部资金投入。及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况2、2011 年 8 月 15 日，经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过，使用超募资金 4,800 万元人民币永久补充流动资金。3、2012 年 3 月 24 日，经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议审议通过，公司使用超募资金 4,90
20、0 万元人民币在香港设立全资子公司。适用1、2011 年 6 月 17 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了关于变更“研发中心扩建项目”实施地点的议案，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区 4 号厂房变更为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案，公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 9-10 层变更为广东省深圳市宝安区宝城
21、 67 区飞扬兴业科技园 A 栋 7-9层。2、2011 年 7 月 5 日经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施，变更后实施方式为租赁房产实施，实施地址为：广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区 1 号厂房 11 层。2011 年 12 月 23 日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了关于“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案，公司将“营销服务中心及品牌建设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区 67 区留仙一路大千工业厂区
22、1 号厂房 11 层变更为广东省深圳市宝安区宝城 67 区飞扬兴业科技园 B 栋 3-4 层。适用募集资金投资项目实 2011 年 10 月 24 日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了关于公施方式调整情况司募集资金投资项目延期的议案，募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于 2011 年 12 月 1 日前完成，天津营销服务中心建设原计划于 2012 年 3 月 1 日前完成。经公司管理层审慎研究，公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至 2012 年 6 月 305深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报
23、告全文日，项目具体内容不变。适用截至 2011 年 1 月 31 日，公司（含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司）募集资金投资项目自筹资金实募集资金投资项目先 际投资额 2,704.20 万元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字2011第 11263 号关期投入及置换情况 于深圳市瑞凌实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认。2011 年 3 月 27日，经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用不适用尚未使
24、用的募集资金 尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户，待公司董事会拟定详细使用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况用计划并履行相关程序后使用。昆山瑞凌焊接科技有限公司于 2011 年 3 月 21 日从七天通知存款账户 59734608213001 部分解付人民币贰佰万元整(￥2,000,000.00)，利息为肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(￥4,864.86)，业务凭证号为104DBAB11000014000，至活期账户即募集资金专用账户 59734608093001。根据三方监管协议，中国银行昆山支行本应将该笔资金入昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608
25、093001，由于中国银行昆山支行的业务员操作疏忽，误入昆山瑞凌一般结算账户 59734608092001。2011 年 3 月 31 日，中国银行昆山支行于 2011 年 3 月 31 日将该笔资金金额贰佰万零肆仟捌佰陆拾肆元捌角陆分(￥2,004,864.86)从一般结算账户 59734608092001 调整至昆山瑞凌募集资金专用账户 59734608093001。本次募集资金账户部分资金误转入公司一般结算账户属银行业务操作人员误操作所致，不存在变相改变募集资金用途、挪用募集资金的行为。4.3 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下
26、一报预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录附录5.1 资产负债表资产负债表编制单位：深圳市
27、瑞凌实业股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元6深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,061,905,555.04832,424,991.991,115,890,579.59879,968,300.84结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项26,919,379.0183,103,879.3230,179,556.0125,352,997.0170,520,533.9814,266,281.8828,190,196.4258,607,155.7220,840,592.8926,23
28、6,196.4248,249,902.865,853,663.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款23,209,641.0031,771,088.7121,541,758.2427,459,255.95买入返售金融资产存货232,392,333.30200,249,524.75228,798,767.84196,440,050.72一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,457,710,343.681,174,585,418.321,473,869,050.701,184,207,370.67非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资
29、长期应收款长期股权投资投资性房地产351,456,096.00351,456,096.00固定资产在建工程32,619,910.0055,725,057.1029,769,250.9630,924,747.8146,108,430.1028,130,572.46工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产33,198,925.476,620,018.3631,945,784.746,850,942.09开发支出商誉8,418,065.878,418,065.87长期待摊费用递延所得税资产2,978,257.753,035,628.142,683,182.371,311,022.652,3
30、34,038.512,493,189.992,107,569.381,047,192.77其他非流动资产非流动资产合计资产总计135,975,844.331,593,686,188.01391,839,570.341,566,424,988.66122,224,257.021,596,093,307.72389,592,372.701,573,799,743.37流动负债：7：深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项16,200,000.00179,833,113.4723,375,586
31、.7816,200,000.00147,421,010.4411,348,866.3826,850,000.00188,100,277.6219,866,363.2926,850,000.00161,789,041.819,351,461.89卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费7,464,860.03445,293.895,849,374.80-404,529.4311,443,313.274,523,539.609,761,939.122,403,023.42应付利息应付股利其他应付款1,279,842.7746,535,448.714,523,165.7648,039,
32、419.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计228,598,696.94226,950,170.90255,306,659.54258,194,885.37非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债1,656,893.021,656,893.021,640,313.341,640,313.34递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计3,958,995.575,615,888.59234,214,585.532,958,995.574,615,888.59231,566,059.494,065,174.7
33、25,705,488.06261,012,147.603,065,174.724,705,488.06262,900,373.43所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积223,500,000.00905,372,546.15223,500,000.00905,372,546.15223,500,000.00905,372,546.15223,500,000.00905,372,546.15减：库存股专项储备盈余公积23,790,182.3823,790,182.3823,790,182.3823,790,182.38一般风险准备未分配利润190,552,485.34182,196,
34、200.64165,709,408.13158,236,641.41外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益1,343,215,213.8716,256,388.611,334,858,929.171,318,372,136.6616,709,023.461,310,899,369.948深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文所有者权益合计负债和所有者权益总计1,359,471,602.481,593,686,188.011,334,858,929.171,566,424,988.661,335,081,160.121,596,093,307.721,310
35、,899,369.941,573,799,743.375.2 利润表利润表编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入187,280,632.20187,280,632.20177,763,091.85177,763,091.85143,808,855.56143,808,855.56143,703,112.05143,703,112.05利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本158,556,677.18138,290,834.75149,584,053.84132,980,925
36、.35119,137,116.40104,527,131.54119,313,042.77104,988,296.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失34,976.4413,114,644.5413,793,419.13-8,373,767.221,696,569.54386.4011,115,171.7310,422,054.22-6,719,597.871,785,114.01232,549.008,330,453.3010,690,059.84-5,622,793.98979,716.7
37、0220,297.718,243,806.419,330,537.38-4,392,946.67923,051.12加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填28,723,955.02126,679.157,747.672,747.6728,842,886.504,452,444.1324,390,442.3728,179,038.0
38、1114,279.15430.83430.8328,292,886.334,333,327.1023,959,559.2324,671,739.161,104,493.464,077.604,077.6025,772,155.023,949,247.2221,822,907.8024,390,069.281,104,493.464,077.604,077.6025,490,485.143,869,849.4621,620,635.689深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益24,843,077.21-452,634.8423,95
39、9,559.2322,036,353.79-213,445.9921,620,635.68六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.110.110.100.10八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额24,390,442.3724,843,077.21-452,634.8423,959,559.2323,959,559.2321,822,907.8022,036,353.79-213,445.9921,620,635.6821,620,635.68本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3
40、现金流量现金流量表表编制单位：深圳市瑞凌实业股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金126,384,575.70117,015,521.29121,065,570.47120,976,686.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入
41、小计购买商品、接受劳务支付的现金3,988,446.145,703,045.96136,076,067.80116,355,080.563,988,446.141,673,489.86122,677,457.29109,200,643.244,356,829.252,148,405.33127,570,805.0595,187,022.884,356,829.2521,913,650.92147,247,166.4497,025,124.07客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项10深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、
42、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额26,351,803.809,168,962.7619,043,116.37170,918,963.49-34,842,895.6922,585,467.337,108,483.5619,008,770.81157,903,364.94-35,225,907.6514,927,920.304,808,905.2218,946,851.53133,870,699.93-6,299,894.8814,204,563.644,578,540.922
43、1,511,039.10137,319,267.739,927,898.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额500.0050,000.0050,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计500.0050,000.0050,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,004,495.9912,179,267.654,599,092.662,246,921.40投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与
44、投资活动有关的现金252,840,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额19,004,495.99-19,003,995.9912,179,267.65-12,179,267.654,599,092.66-4,549,092.66255,086,921.40-255,036,921.40三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息11深圳市瑞凌实业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文支付的现金其中：子
45、公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-8,132.87-53,855,024.551,112,520,579.591,058,665,555.04-8,133.55-47,413,308.85876,598,300.84829,184,991.99-137,195.84-10,986,183.381,178,642,769.401,167,656,586.02-137,197.20-245,246,219.891,178,116,776.70932,870,556.815.4 审计报告审计报告审计意见： 未经审计12
