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1、证券代码：000066证券简称：长城电脑公告编号：2012-022中国长城计算机深圳股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法要求，公司本着认真负责的态度对2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查。现将有关情况报告如下：一、募集资金基本情况（一） 募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可20101458 号文关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票的批复及证监许可20101459 号文关于核准豁免长城科技股份有限公司及
2、一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份义务的批复核准，本公司向长城科技股份有限公司非公开发行股票 187,500,001股，向深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票 35,714,285股，合计发行总股数为 223,214,286股，面值每股 1元，每股发行价格 4.48元，募集资金总额 1,000,000,001.28元，扣除承销发行费用18,945,000.00元，实际募集资金净额 981,055,001.28元。该募集资金已于 2010年 11月 1日全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，出具了【XYZH/2010SZA1017】号验资报告。（二） 募集资
3、金以前年度使用金额2010年度，本公司已使用募集资金 964,093,415.44元，其中偿还银行贷款281,055,000.00元，支付银行手续费用 474.94元，支付中国长城计算机（香港）控股有限公司（以下简称长城香港）增资款项 683,037,940.50元。截至 2010年 12月 31日止，募集资金产生的利息收入 322,587.28元，募集资金账户余额18,097,173.12元（含截止日尚未结算的费用 813,000.00元，该费用将于 2011年结清完毕）。（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额-1-截至 2011年 12月 31日止，募集资金产生的利息收入 7,137.6
4、6元，连同上年年末募集资金账户余额共计 18,104,310.78元，已经全部使用完毕。其中支付上年年末尚未结算费用 813,000.00元，支付银行手续费用 162.40元，转入基本户及一般账户共计 17,291,148.38元用于补充流动资金。二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金的管理情况为规范本公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，本公司依照主板上市公司规范运作指引等规定，结合公司实际情况，于 2008年 7月 15日制定了本公司募集资金管理制度。根据募集资金管理制度规定，本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用，专户存储，并严格执行本公司财务管理制度履行资金使用审批手续
5、，确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。2010年 11月 23日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）、募集资金专户银行中国建设银行深圳科苑支行、中国农业银行深圳科技园支行分别签订募集资金三方监管协议，协议约定本公司在上述两家银行分别开设偿还银行贷款募集资金专用账户、增资长城香港募集资金专用账户，协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。2011年 5月本公司审议通过了 2011年度非公开发行 A股股票事宜，聘请中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）担任 201
6、1年度非公开发行 A股股票工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会证券发行上市保荐业务管理办法相关规定， 2011年 6月，长城电脑与 2009年度非公开发行保荐机构海通证券之间的保荐协议终止，中信证券按规定承担原保荐机构海通证券相应的持续督导工作。报告期内，本公司、中信证券、海通证券、上述两个募集资金专户存储银行均严格按照证监会、深圳证券交易所的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批、专款专用。（二）募集资金专户存储情况截止至 2011年 12月 31日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经全部撤销。-2-本年度无无三、本年度募集资金实际使用情况单位：人民币元募集资
7、金总额报告期内变更用途的募集资金总额981,055,001.28本年度投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否已 募集资金承诺投 调整后投资总额已累计投入募集资金总额截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度实964，093，415.44是否达 项目可行性承诺投资项目变更项目（含部资总额（1）投入金额投入金额(2) 资进度（%） 预定可使 现的效益(3)(2)/(1) 用状态日到预计 是否发生重效益 大变化分变更）期1.增资长城香港增资长城香港2.偿还银行贷款偿还银行贷款否否700,000,000.00280,000,000.00700,000,000.00
8、280,000,000.00683,037,940.50281,055,000.0097.58%100.38%否否合计980,000,000.00980,000,000.00964,092,940.50未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向项目可行性未发生重大变化项目实施地点未发生变更项目实施方式未发生调整项目无置换先期投入情况无暂时补充流动资金情况截止至 2010 年 12 月 31 日
9、项目节余金额 17,284,171.84 元，系项目使用剩余及利息收入节余。截止至 2011 年 12 月 31 日，除支付办理银行业务手续费用外，连同收到 2011 年利息收入，剩余资金17,291,148.38 元全部用于补充流动资金，此事项经本公司第五届董事会 2011 年 1 月 25 日审议通过并公告。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况-3-中国长城计算机深圳股份有限公司公告 2012-022四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司 2011年度募集资金投资项目的使用未发生变更情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、本公司募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。中国长城计算机深圳股份有限公司董事会二 O一二年四月十三日第4页 共4页
