久立特材半报告摘要

《久立特材半报告摘要》由会员分享，可在线阅读，更多相关《久立特材半报告摘要（28页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要证券代码：002318证券简称：久立特材公告编号：2012-032浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议。4、公司半年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。5

2、、公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介A 股简称A 股代码上市证券交易所久立特材002318深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱郑杰英浙江省湖州市镇西0572-7362041;0572-73621250572-（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否根据浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）与久立集团股份有限公司于2012年6月12日签订的股1浙江久立

3、特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要权转让协议，本公司以3,689.00万元受让久立集团股份有限公司持有的湖州久立管件有限公司86.11%股权。由于本公司和湖州久立管件有限公司同受久立集团股份有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2012 年 6 月 28 日支付 90%的股权转让款即 3,320.10 万元，余款于 2012 年 7 月 26 日支付，并已办理了相应的财产权交接手续和工商变更手续，故自 2012 年 6 月末起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。本报告期末调整前上年度期末调整后本报告期末比上年度期

4、末增减(%)调整后总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）2,875,124,434.161,519,097,488.25312,000,000.004.8744.71%2,520,448,376.471,472,047,374.2208,000,000.007.0839.08%2,615,638,126.011,503,212,080.22208,000,000.007.2339.91%9.92%1.06%50.00%-32.64%上升 4.80 个百分点主要会计数据报告期（1-6 月）调整前上年同期调整后本报告期比上

5、年同期增减(%)调整后营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1,288,155,906.8387,353,018.2489,738,450.9173,566,292.0368,540,352.250.240.244.80%4.47%23,101,329.010.071,067,039,980.8674,975,879.13

6、74,785,208.5059,795,304.9054,121,439.780.290.294.25%3.85%-202,711,465.33-0.971,099,952,623.9375,686,539.1475,472,329.4960,607,477.1553,603,796.850.190.194.21%3.73%-197,092,384.33-0.9517.11%15.41%18.90%21.38%27.86%26.32%26.32%上升 0.59 个百分点上升 0.74 个百分点111.72%107.37%2、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置

7、损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持金额 （元）74,116.79332,174.673,671,022.632,839,216.35-1,089,301.06附注（如适用）2浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债

8、和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出小 计减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示）少数股东损益归属于母公司股东的非经常性损益净额-14,550.005,812,679.38353,887.49432,852.115,025,939.78三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发送公积金转股其他小计数量比例(%)(%)行新股股一、有限售条件股份102,340,33549.2%51,170,167-2,075,16749,095,000151,435,33548.54%1、国家持股2、国有法人持股0

9、00%0%000%0%3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股94,342,60987,973,9696,368,64000045.36%42.3%3.06%0%0%0%47,171,30443,986,9843,184,32047,171,30443,986,9843,184,320141,513,913131,960,9539,552,96000045.36%42.3%3.06%0%0%0%5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股7,997,726105,659,665105,659,6653.85%50.8%50.8%3,998,

10、86352,829,83252,829,832-2,075,1672,075,1672,075,1671,923,69654,905,00054,905,0009,921,422160,564,665160,564,6653.18%51.46%51.46%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数000208,000,0000%0%0%100%000312,000,0000%0%0%100%（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表股东总数前十名股东持股情况19,963股东名称（全称）股东性质

11、持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股份状态 数量3浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要久立集团股份有限公司美欣达集团有限公司周志江社会法人股社会法人股其他42.3%21.75%3.06%131,960,95367,859,9999,552,960131,960,953 质押质押9,552,960 质押29,040,00064,650,0002,250,000兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一其他1.56%4,870,303期 26 期李郑周蔡兴强其他其他1.37%1.28%4,278,2173,997,9343,208,6623,223,451

12、兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期其他1.09%3,387,815(7 期)陈培良国信证券股份有限公司徐阿敏其他其他其他0.99%0.58%0.38%3,095,0911,807,3001,198,3811,791,546898,786前十名无限售条件股东持股情况股东名称美欣达集团有限公司兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期 26 期兴业国际信托有限公司新股申购建行财富第一期(7 期)国信证券股份有限公司陈培良毛红浓李郑周蔡兴强黄建军陈进展持有无限售条件股份数量67,859,999 A 股4,870,303 A 股3,387,815 A 股1,807,300 A 股1,303,5

13、45 A 股1,103,580 A 股1,069,555 A 股774,483 A 股690,000 A 股561,300 A 股种类股份种类及数量数量67,859,9994,870,3033,387,8151,807,3001,303,5451,103,5801,069,555774,483690,000561,300公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥，持有公司股上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明份 3,208,662 股。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东

14、及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数 其中：持有限 期末持有股（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 制性股票数 票期权数量变动原因400000浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要量（股）（股）周志江董事长6,368,6403,184,3209,552,9609,552,9600 公积金转增蔡兴强李郑周芮勇王学庚张建新严圣祥总经理;董事董事;副总经理董事监事董事独立董事2,865,2892,852,14400710,20101,432,6451,426

15、,07200350,6010300,0000003,997,9344,278,217001,065,30203,223,4513,208,66200798,9770公积金转增、股份减持0 公积金转增000 公积金转增0董事;副总经郑杰英理;董事会秘000000书杨佩芬徐阿敏王长城徐亚明虞迪锋苏诚许文鑫吕林芳财务总监副总经理副总经理独立董事独立董事总工程师监事监事0798,9210000000399,460000000000000001,198,3810000000898,78600000000 公积金转增000000五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况分行业

16、营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）石油、化工、天然气电力设备制造造船造纸其他机械制造其他不可分行业543,716,133.52127,781,072.8824,162.39560,041.54253,977,652.79314,332,326.02410,214,379.2898,760,740.9917,867.43473,909.83212,162,213.39267,049,949.3124.55%22.71%26.03%15.38%16.46%15.04%219.46%-33.51%-99.94%-98

17、.83%187.26%-32.77%195.54%-38.33%-99.94%-98.81%200.13%-30.87%6.11%6.03%6.78%-0.90%-3.59%-2.33%主营业务产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）无缝管焊接管毛管587,360,592.52556,935,055.3712,365,980.11458,158,505.68448,429,708.3111,921,198.2422.00%19.48%3.60%15.03%38.82%-70.95%12.62%31.76

18、%-71.05%1.67%4.32%0.31%5否否否否-浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他83,729,761.1470,169,64816.20%69.81%84.89%-6.83%（二）主营业务分地区情况单位：元国内国外地区营业收入812,490,036.58427,901,352.56营业收入比上年同期增减（）3.40%96.37%（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使

19、用情况对照表、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额87,580.50 本报告期报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例投入募集资金总额16,677.00 已累计投入募集资19.04% 金总额5,205.6186,311.21是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向 (含部分变更)募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额 (1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3) 用状态日(2)/(1) 期本报告期实现的效益项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化承诺投资项目超超临界电

20、站锅炉关2010 年键耐温、耐压件制造项 否33,310.30 33,310.3058.96 33,105.0599.38% 09 月 302,378.38 注 1目年产 10000 吨油气输日2009 年送用中大口径不锈钢 否焊接管项目13,650.50 13,650.5013,650.5 100.00% 11 月 30日1,748.55 注 2年产 3000 吨镍基合金油井用管项目12,683.00 12,683.00973.24 12,306.272011 年97.03% 12 月 31日1,291.66 注 3承诺投资项目小计59,643.80 59,643.80 1,032.20 5

21、9,061.82 -5,418.59 -超募资金投向6是是否-超募资金的金额、及使用进展情况浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要补充年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目流动资金补充超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目和年产 3000 吨 是镍基合金油井管项目流动资金27,936.70 7,003.500 4,256.200 7,003.50 100.00%404.2 4,256.20 100.00%年产 2000 吨核电管和精密管项目0 16,677.00 3,769.21 15,989.692011 年95.88% 12 月 31日注 4归还银行贷款

22、（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计27,936.70 27,936.70 4,173.41 27,249.39 -合计87,580.50 87,580.50 5,205.61 86,311.21 -5,418.59 -注 1：该项目实际效益低于承诺效益，主要原因系：(1)该项目自 2010 年 9 月主体生产线投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升的起始阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差距；该项目产品超超临界电站用不锈钢无缝管原主要依赖进口，公司在该产品国产化推进过程中，受欧盟及日本的产品价格倾销影响以及国内客户对其

23、产品的认可需要一定的过程和时间，导致其产能利用率和产品销量上升速度较慢；公司利用生产线的通用性，用该生产线生产了部分双相、超级双相不锈钢无缝管等高端挤压无缝管，部分未达到计划进度或预 弥补产能利用率的不足。(2) 由于近两年产品价格较原可研报告测算时的市场价格有所下降，进一计收益的情况和原因 步影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。注 2：该项目实际效益低于承诺效益，主要原因（分具体项目）系：该项目自 2009 年 11 月投产后，公司产能利用率和销量一直处于逐步上升阶段，2012 年已基本达产，但由于近两年产品价格较原可研报告测算时的市场价格有所下降，从而影响了募投项目的销售收入水平和净

24、利润水平。 注 3：实际效益低于承诺效益，主要原因系：该项目自 2011 年 12 月投产后，公司产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的效益水平较以全面达产后产量为基础预计的年平均收益水平（即“承诺效益”）有一定差异；同时，由于近年产品价格较原可研报告测算时的市场价格有所下降，进一步影响了募投项目的销售收入水平和净利润水平。注 4：该项目于 2011 年 12 月建设完成，尚处于生产起步阶段。项目可行性发生重大变化的情况说明 适用 不适用公司实际募集资金净额为 87,580.50 万元，较原预计募集资金 59,643.80 万元相比，超募资金 27,936.70万元。根据原公司 IPO

25、 招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年用途 产 3000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，公司对超募资金 27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的 7,003.50 万元用于补充“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的16,677.00 万元用于实施“年产 2000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金 4,256.20 万元用于补充“超

26、超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产 3000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。 适用 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用根据公司 2009 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过的关于以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额 21,912.987补充流动资金情况公司尚未使用的募集资金余额为 1,269.29 万元， 考虑累计

27、收到的银行存款金额(2)态日期0浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要万元，包括“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目” 10,719.21 万元和“年产 10000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”11,193.77 万元。 适用 不适用(1)根据公司 2010 年 8 月 19 日 2010 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011 年 2 月 15 日，公司已将上述募集资用闲置募集资金暂时 金

28、全部归还并转入募集资金专用账户；(2)根据公司 2011 年 3 月 11 日 2011 年第二次临时股东大会审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置募集资金11,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。截至 2011年 8 月 24 日，公司已将上述募集资金全部归还并转入募集资金专用账户；(3)根据公司 2011 年 8 月31 日第二届董事会第二十次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过

29、6 个月。截至 2012 年 2 月 27 日，公司已将上述募集资金归还并转入募集资金专用账户。 适用 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截至 2012 年 06 月 30 日，利息 862.86 万元，合计尚余 2,132.15 万元。该结余的资金系按照合同规定待付的土建及设备款。截至 2012 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,269.29 万元，考虑累计收到的银行存款利息 862.86 万元，合计尚余 2,132.15 万元。其中，946.47 万元存储于中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（账号 33001643500059899999）

30、以及纳入三方监管范围的通知存款账户尚未使用的募集资金 （账号 33001643500049000068）中；197.48 万元存储于中国工商银行股份有限公司湖州分行城东支用途及去向行募集资金专户（账号为 1205230229049079979）中；642.69 万元存储于中国银行股份有限公司湖州分行营业部募集资金专户（原账号为 890032984908094001，后因中行系统升级，账号变更为39875836-1776）以及纳入三方监管范围的通知存款账户（账号 37405928-5843）中；345.50 万元已自募集资金专户划出用于开立信用证而需缴存的保证金。募集资金使用及披露中存在的问题或

31、其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用单位：万元变更后项目变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实目 诺项目 资金总额 际投入金额(1)截至期末实 截至期末投 项目达到预际累计投入 资进度 定可使用状(%)(3)=(2)/(1)变更后的项本报告期实 是否达到预 目可行性是现的效益 计效益 否发生重大变化年产 2000吨核电管和精密管项目用于补充原募投项目流动资金的超募资金16,677.003,769.2115,989.6995.88%2011 年 12月 31 日否合计-16,677.003,769.2115,989.69 -0 -公司实际募

32、集资金净额为 87,580.50 万元，较原预计募集资金 59,643.80 万元相比，超募资金 27,936.70 万元。根据原公司 IPO 招股说明书披露，超募资金拟用于补充原募集资金投资项目“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”、“年产 10,000 吨油气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”和“年产 3,000 吨镍基合金油井管项目”的流动资金。根据公司经营发展需要，为了合理利用超募资金，更好地发挥资金的效益，变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)公司对超募资金 27,936.70 万元调整如下：(1)超募资金中的 7,003.50 万元用于补充“年产 10,000 吨油

33、气输送用中大口径不锈钢焊接管项目”的流动资金；(2)超募资金中的 16,677.00 万元用于实施“年产 2,000 吨核电管和精密管项目”；(3)其余超募资金 4,256.20 万元用于补充“超超临界电站锅炉关键耐温、耐压件制造项目”和“年产3,000 吨镍基合金油井管项目”投产后的流动资金，不足部分由公司自筹解决。上述变更事项已经公司 2009 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2010 年 1 月 11日，公司 2010 年第一次临时股东大会也审议批准了上述变更事项。8浙江久立特材科技股份有限公司 2

34、012 年半年度报告摘要未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)该项目于 2011 年 12 月建设完成，尚处于生产起步阶段。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）20.00%11,282.65至至40.00%13,163.092011 年 1-9 月归属于上市公司股

35、东的净利润（元）业绩变动的原因说明94,022,063.57公司业务规模及效益稳定增长，预计 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 20%-40%（九）公司现金分红政策的制定及执行情况分红年度现金分红金额（含税万元）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）年度可分配利润（万元）2009 年2010 年2011 年1,600.002,080.002,080.009,261.527,379.6811,442.4617.2828.19%18.18%19,205.6121,163.7026,208.75最近三年累

36、计现金分红金额占最近年均净利润的比例61.53%（十）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十一）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用9浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产、收购资产 适用 不适用自购买日 自本期初起至报告 至报告期交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日期末为上 末为上市市公司贡 公司贡献交易价格 献的净利 的净利润（万元） 润（万元）（万元）（适用于 （适用于非同一控 同一控制是否为关联交易所涉及的 所涉及的资产收

37、购定 资产产权 债权债务价原则 是否已全 是否已全部过户 部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）制下的企 下的企业业合并） 合并）收购价格参照坤元资产评估有限公司出具的坤元评报2012164号资产评估报告，以管件公司现有久立集团股份有限实收资本为基础，决定久立集团股份有限公司公司持有的湖州久立管件有限公司2012 年06 月 28日3,689.00283.92 是以评估结果42,678,788.86 元作为管件公司股东是是同一控制3.16% 下企业合并86.11%股权全部权益估值,确定以每股 1.19 元的价格收购久立集团所持有的管件公

38、司 3,100万股权，合计确定收购价为 3,689万元。2、出售资产情况、出售资产情况 适用 不适用10浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）报告期内审批的对

39、外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期实际发生日期担保额度 （协议签署 实际担保金额日）担保类型担保期是否为关是否履行 联方担保完毕 （是或否）湖州久立穿孔有限 2012 年 05公司 月 17 日湖州久立穿孔有限 2012 年 05公司 月 17 日湖州久立挤压特殊 2012 年 05钢有限公司 月 17 日湖州久立挤压特殊 2012 年 05钢有限公司 月 17 日湖州久立挤压特殊 2012 年 05钢有限公司 月 17 日湖州久立挤压

40、特殊钢有限公司湖州久立不锈钢焊 2012 年 05接管有限公司 月 17 日湖州久立不锈钢焊 2012 年 05接管有限公司 月 17 日3,200.003,000.006,500.003,000.003,450.002,800.002,000.001,500.002012 年 05 月21 日2012 年 05 月15 日2012 年 05 月21 日2012 年 05 月15 日2011 年 12 月31 日2012 年 05 月15 日2,000.00 保证500.00 保证2,000.00 保证466.04 保证0 保证2,800.00 保证0 保证740.33 保证2012.05.2

41、1-2014.12.202012.5.15-2013.5.152015.05.21-2014.12.202012.5.15-2013.5.15截止报告期末尚未签约2011.12.31-2012.12.31截止报告期末尚未签约2012.5.15-2013.5.15否否否否否否否否是是是是是是是是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）22,650.0025,450.00报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）8,506.378,506.37公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报

42、告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例22,650.0025,450.00报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）8,506.378,506.375.35%11浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来

43、适用 不适用单位：万元关联方久立集团股份有限公司合计向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额3,580.003,580.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完

44、成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况、承诺事项履行情况（1）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项12浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司控股股东久立集团股份有限公司、实际控制人周志江先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。持续到报告期内，久立集团股份有限公司和周志江先生均严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。（2）公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

45、 适用 不适用5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用不适用6、其他综合收益细目、其他综合收益细目单位：元项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调

46、整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表本期发生额9,116.009,116.009,116.00上期发生额-40,152.86-40,152.86-40,152.86接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料国金证券、安信证2012 年 03 月 23 日八里店工业园公司一楼会议室实地调研机构券、国海证券、华泰联合证券、第一创业证券、古韵投公司生产经营状况、行业发展状况等，未提供资料资、君富投

47、资、泽13浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要熙投资、易方达基金、华安基金、汇添富基金、国投瑞银基金、华富基金、嘉实基金、国际金融公司、申万菱信基金2012 年 04 月 11 日2012 年 04 月 21 日镇西公司二楼会议室镇西公司二楼会议室实地调研实地调研机构机构宏源证券中信证券募集资金使用情况、公司经营目标等，未提供资料公司经营情况、经营目标等，未提供资料2012 年 05 月 23 日镇西公司二楼会议室实地调研机构兴业证券、天相投 公司目前状况、募投项目资 情况等，未提供资料中银国际证券华夏基金湘财2012 年 06 月 19 日镇西公司二楼会议室实地调研机构证

48、券 海通证券 公司订单情况、公司经营东北证券 目标等，未提供资料财通证券证券东方2012 年 07 月 05 日镇西公司二楼会议室实地调研机构国泰君安证券上投摩根基金公司经营情况及经营目标等，未提供资料七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否审计意见类型审计报告签署日期审计机构名称审计报告文号标准无保留意见2012 年 08 月 04 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审(2012)5118 号审计报告正文浙江久立特材科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称久立特材公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012

49、年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施

50、审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。140浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，久立特材公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了久立

51、特材公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注（二）财务报表是否需要合并报表： 是 否1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位： 浙江久立特材科技股份有限公司单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地

52、产固定资产333,636,302.20043,092,358425,888,539.9557,411,255.400000016,020,414.580832,937,619.6604,402,039.351,713,388,529.14000000849,140,229.26398,848,153.37003,324,059.1857,501,440.02191,995,342.6495,070,327.96000007,081,638.120770,508,775.5904,302,112.151,528,631,849.03000000799,766,439.4715000浙江久立特材科

53、技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债152,507,842.190000151,148,388.300008,939

54、,445.2701,161,735,905.022,875,124,434.16639,308,454.87000572,840.06132,100,000.00165,207,318.84144,927,244.730031,923,084.53-16,108,859.063,001,604.30019,793,181.600000103,000,000.0020,000,000.001,243,724,869.870000132,117,666.280000149,951,044.480005,171,126.7501,087,006,276.982,615,638,126.01477,9

55、80,501.62000110,176,449.00139,870,126.48144,349,454.68003,946,064.48-38,200,575.681,752,470.88019,124,829.330000101,000,000.0020,000,000.00979,999,320.7925,000,000.000000498,608.88160浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计

56、少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：周志江41,815,569.1041,815,569.101,285,540,438.97312,000,000.00708,245,145.870034,847,877.160464,182,621.75-178,156.531,519,097,488.2570,486,506.941,589,583,995.192,875,124,434.16主管会计工作负责人：杨佩芬38,504,800.7364,003,409.611,044,002,730.40208,000,000.00849,135,145.8

57、70034,847,877.160411,416,329.72-187,272.531,503,212,080.2268,423,315.391,571,635,395.612,615,638,126.01会计机构负责人：陆海琴2、母公司资产负债表、母公司资产负债表单位： 元项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产187,404,577.3241,692,358.00416,223,327.473

58、7,314,851.430028,124,796.36562,584,911.00001,273,344,821.58000157,954,496.770730,016,831.38221,797,370.933,324,059.1856,801,440.02171,216,665.2966,892,184.600011,281,625.21535,195,461.31001,066,508,806.54000123,729,599.650678,945,837.2317000浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发

59、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积146,305,102.180000134,959,817.110007,576,000.0101,176,812,247.452,450,157,069.03502,110,695.03572,8

60、40.0672,400,000.00232,529,796.27124,469,974.6222,265,415.72-18,529,092.472,656,752.24017,699,352.7777,000,000.0020,000,000.001,053,175,734.24000041,815,569.1041,815,569.101,094,991,303.34312,000,000.00701,539,897.120034,769,832.37127,070,034.480000133,577,739.290004,041,720.3201,067,364,930.972,133,

61、873,737.51384,502,576.6258,176,449.00122,774,552.03124,125,728.342,825,775.73-45,578,555.251,537,226.12013,444,202.3175,000,000.0020,000,000.00756,807,954.9025,000,000.000000498,608.8838,504,800.7364,003,409.61820,811,364.51208,000,000.00808,205,000.000034,769,832.371800加减浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘

62、要未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计306,856,036.2001,355,165,765.692,450,157,069.03262,087,540.6301,313,062,373.002,133,873,737.513、合并利润表、合并利润表单位： 元项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额附注本期金额1,288,155,906.831,288,155,906.830001,199,713,587.531,036,070,731.70000

63、0上期金额1,099,952,623.931,099,952,623.930001,029,164,134.38919,829,172.620000净额提取保险合同准备金00保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加 ：公允价值变动收益（损失以“”号填列）00951,666.1764,418,457.0163,785,565.4119,856,252.7014,630,914.54-3,896,899.24001,624,402.6953,303,170.9836,935,594.2010,340,164.247,131,629.652,100,284.79号填列

64、）投资收益（损失以“”2,807,598.182,797,764.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出087,353,018.244,339,504.371,954,071.70075,686,539.143,547,852.913,762,062.56损失其中：非流动资产处置33,855.081,706,194.18四、利润总额（亏损总额以“”号填列）89,738,450.9175,472,329.4919润失浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”

65、号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-14,108,967.3375,629,483.582,839,216.3573,566,292.032,063,191.550.240.249,116.0075,638,599.5873,575,408.03-7,227,708.7868,244,620.711,520,513.4360,607,477.157,637,143.560.190.19-40,152.8668,204,467.8560,5

66、67,324.29总额归属于少数股东的综合收益2,063,191.557,637,143.56本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,839,216.35 元。法定代表人：周志江主管会计工作负责人：杨佩芬会计机构负责人：陆海琴4、母公司利润表、母公司利润表单位： 元项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）附注本期金额1,230,731,612.881,013,144,768.23310,010.2758,831,745.7951,355,541.8815,763,834.7514,991,4

67、70.54-3,896,899.24上期金额983,494,334.71866,525,758.76928,008.0344,927,534.2923,414,186.36,370,646.375,845,930.622,100,284.79号填列）投资收益（损失以“”2,817,758.343,913,764.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用075,255,100.523,841,455.801,387,459.3533,146.1277,709,096

68、.9712,140,601.40041,496,319.933,263,056.831,955,719.531,706,194.1842,803,657.236,007,480.9520金浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-65,568,495.5765,568,495.57-36,796,176.2836,796,176.285、合并现金流量表、合并现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额

69、向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额本期金额1,200,870,738.2016,521

70、,919.8329,501,286.751,246,893,944.781,073,819,186.7550,962,444.6537,983,078.1461,027,906.231,223,792,615.7723,101,329.01上期金额1,101,217,812.0410,942,456.7622,859,665.371,135,019,934.171,203,919,851.2937,132,611.4219,514,628.0071,545,227.791,332,112,318.50-197,092,384.33二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金21浙江久立特材科

71、技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息

72、支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,807,598.18286,723.443,280,445.116,374,766.73141,811,267.2433,201,000.00175,012,267.24-168,637,500.51738,848,916.912,032,884.00740,881,800.91600,520,963.6640,361,349.4438,476,697

73、.00679,359,010.1061,522,790.811,413,545.95-82,599,834.74373,341,342.61290,741,507.872,797,764.80173,389.113,032,208.776,003,362.68165,215,974.83165,215,974.83-159,212,612.15551,262,614.0849,550,000.00600,812,614.08290,964,476.4133,912,991.4234,000.005,000,000.00329,877,467.83270,935,146.251,312,395.

74、56-84,057,454.67396,769,428.82312,711,974.156、母公司现金流量表、母公司现金流量表单位： 元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还本期金额1,126,970,324.8216,169,387.52上期金额1,010,218,658.2710,689,404.6822金浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、

75、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的

76、现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额14,145,911.941,157,285,624.28981,077,204.9130,936,269.0920,297,317.0651,989,410.571,084,300,201.6372,985,422.651,116,585.952,817,758.34784,840.902,459,175.487,178,360.67128,961,710.419,361,051.9333,201,000.00171,523,762.34-164,345,401

77、.67597,684,548.592,032,884.00599,717,432.59503,076,430.1836,079,318.4034,976,697.00574,132,445.5825,584,987.011,085,518.29-64,689,473.72212,408,018.60147,718,544.8816,800,292.871,037,708,355.821,169,521,389.6012,561,083.016,305,953.3657,465,269.501,245,853,695.47-208,145,339.653,913,764.8048,765.812

78、,633,962.636,596,493.24161,343,447.4414,758,467.14176,101,914.58-169,505,421.34506,234,623.97506,234,623.97250,151,199.3229,879,411.98280,030,611.30226,204,012.671,445,882.79-150,000,865.53310,451,621.73160,450,756.202300000000浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额归属于母公司所有者

79、权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额208,000 849,135,000 145.8734,847,877.16411,416, -187,27 68,423,31 1,571,635,329.72 2.53 5.39 395.61加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额208,000 849,135,000 145.8734,847,877.16411,416, -187,27 68,423,31 1,571,635,329.72 2.53 5.39 395.61三、

80、本期增减变动金额（减少 104,000 -140,89以“”号填列） ,000 0,00052,766,292.039,1162,063,191 17,948,599.55 .58（一）净利润（二）其他综合收益73,566,292.039,1162,063,191 75,629,483.55 .589,116上述（一）和（二）小计00000073,566,292.039,1162,063,191 75,638,599.55 .58（三）所有者投入和减少资本00000000001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配000000-20,800,00000-20,800,

81、0001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-20,800,000-20,800,000（五）所有者权益内部结转104,000 -104,00,000 0,000000000001资本公积转增资本（或股 104,000 -104,00本） ,000 0,0002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备00000000001本期提取2本期使用（七）其他-36,890,000-36,890,000240007,994,7浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、本期期末余额312,000 708,245,000 145.8734,

82、847,877.16464,182, -178,15 70,486,50 1,589,583,621.75 6.53 6.94 995.19上年金额单位： 元上年金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润其他少数股东 所有者权权益 益合计一、上年年末余额208,000 849,135,000 145.8726,853,108.07325,786, -72,605. 58,784,78 1,468,486,545.8 1 2.5 977.14加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本

83、年年初余额三、本期增减变动金额（减少208,000 849,135,000 145.8726,853,108.07325,786, -72,605. 58,784,78 1,468,486,545.8 1 2.5 977.1485,629,7 -114,66 9,638,532 103,148,41以“”号填列）69.0983.927.43.898.47（一）净利润（二）其他综合收益114,424,553.01-114,667.439,672,532 124,097,08.89 5.9-114,667.43上述（一）和（二）小计114,424, -114,66 9,672,532 123,98

84、2,41553.01 7.43 .89 8.47（三）所有者投入和减少资本00000000001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配00007,994,769.090-28,794,769.090-34,000-20,834,0001提取盈余公积2提取一般风险准备7,994,769.09-7,994,769.093对所有者（或股东）的分配-20,800,000-34,000-20,834,0004其他（五）所有者权益内部结转00000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用25项目0

85、000000资本公积转增资本 （或股本）0浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本期期末余额208,000 849,135,000 145.8734,847,877.16411,416, -187,27 68,423,31 1,571,635,329.72 2.53 5.39 395.618、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表本期金额单位： 元本期金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额208,000,00 808,205,000 034,769,832.37262,0

86、87,54 1,313,062,0.63 373加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额208,000,00 808,205,000 034,769,832.37262,087,54 1,313,062,0.63 373三、本期增减变动金额（减少 104,000,00 -106,665,1以“”号填列） 0 02.88（一）净利润（二）其他综合收益44,768,495 42,103,392.57 .6965,568,495 65,568,495.57 .57上述（一）和（二）小计00000065,568,495 65,568,495.57 .57（三）所有者投入和减少资本0000000

87、01所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配000000-20,800,00 -20,800,000 01提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-20,800,00 -20,800,000 0（五）所有者权益内部结转104,000,00 -104,000,00 00000000104,000,00 -104,000,010 002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备000000001本期提取2本期使用（七）其他-2,665,102.-2,665,102.26000项目浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告

88、摘要8888四、本期期末余额312,000,00 701,539,890 7.1234,769,832.37306,856,03 1,355,165,6.2 765.69上年金额单位： 元上年金额实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积一般风险 未分配利 所有者权准备 润 益合计一、上年年末余额208,000,00 808,205,000 026,853,108.07211,637,02 1,254,695,1.92 129.99加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以208,000,00 808,205,000 026,853,108.0

89、77,916,724.211,637,02 1,254,695,1.92 129.9950,450,518 58,367,243“”号填列）3.71.01（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计79,167,243 79,167,243.01 .0179,167,243 79,167,243.01 .01（三）所有者投入和减少资本000000001所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配00007,916,724.30-28,716,72 -20,800,004.3 01提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他7,916,724.3-7

90、,916,724.3-20,800,00 -20,800,000 0（五）所有者权益内部结转000000001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额208,000,00 808,205,000 034,769,832.37262,087,54 1,313,062,0.63 37327浙江久立特材科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数（1）会计政策变更本报告

91、期主要会计政策是否变更 是 否（2）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否（3）会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否2、合并报表合并范围发生变更的理由、合并报表合并范围发生变更的理由适用 不适用根据本公司与久立集团股份有限公司于2012年6月12日签订的股权转让协议，本公司以3,689.00万元的价格受让久立集团股份有限公司持有的湖州久立管件有限公司86.11%股权。由于本公司和湖州久立管件有限公司均为久立集团股份有限公司控股子公司并同受其控制，该项控制也非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于2012年6月28日支付股权转让款3,320.10万元，余款于2012年7月26日支付，并办理了相应的财产权交接手续，湖州久立管件有限公司已于2012年6月28日办妥了工商变更登记手续，故自2012年6月末起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注 适用 不适用28