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1、 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司KIS规范产品规范产品V8.1账套科目转换工具及报表汇总功能账套科目转换工具及报表汇总功能产品培训产品培训规范版、迷他版规范版、迷他版&行政事业版行政事业版 金蝶友商电子商务效力n nn河南金蝶河南金蝶河南金蝶软软软件技件技件技术实术实术实施效力中心施效力中心施效力中心n nn网网网httphnqzxxhttphnqzxxhttphnqzxx 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P2目目录n账套科目转换工具n报表汇总
2、版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P3目目录n账套科目转换工具n报表汇总 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P4账套科目套科目转换工具工具n作用n根据企业最新会计制度的公布，很多企业将不得不对现有账套的科目体系作必要的调整n账套科目转换工具可以顺利的处置上述各种情况，使现有账套平滑过渡到新科目体系n适用范围n该工具运用于KIS规范产品n金蝶KIS规范版、金蝶KIS迷他版或金蝶KIS行政事业版 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶
3、友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P5账套科目套科目转换工具工具n科目转换科目转换需求转的情况需求转的情况n一级代码一级代码3位改位改4位位n科目代码、称号变卦科目代码、称号变卦n科目分类变卦科目分类变卦n科目级次变卦科目级次变卦n科目合并与分拆科目合并与分拆n其他情况其他情况 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P6账套科目套科目转换工具工具n科目转换科目转换科目转换工具操作步骤科目转换工具操作步骤n创建参照账套，即新科目体系账套，该账套创建参照账套，即新科目体系账套，该账套中不需求有其他数据中不需求有其他数据
4、n经过软件安装程序组，执行账套科目转换工经过软件安装程序组，执行账套科目转换工具具n登录旧科目体系账套登录旧科目体系账套n翻开新科目体系账套翻开新科目体系账套n设置各科目的对应科目设置各科目的对应科目n执行转换执行转换翻开旧账套翻开旧账套翻开新科目翻开新科目体系账套体系账套 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P7账套科目套科目转换工具工具 供科目转换工具，方便客户转换新会计准那供科目转换工具，方便客户转换新会计准那么么设置每个科目设置每个科目的对应关系的对应关系 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶
5、友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P8账套科目套科目转换工具工具n本卷须知n在新建账套中不需求设置明细科目n同一类别的科目可以相互转换，有一样科目属性的科目可以合并成一个新科目n资产类和负债类科目可以相互转换，科目方向也可以相互交换，但是不可以将损益类科目转入其它非损益类科目，或权益类科目转入其它非权益科目，或本钱类科目转入其它非本钱类科目n明细科目必需设置对应科目，非明细科目不用建立对应关系，系统自动对应n特殊科目应对应特殊科目n假设有科目合并时，而且需求合并的科目下设不同的核算工程，程序将不能处置n转换时要留意：新旧账套的版本一定要坚持一致性，例如，有一个KIS规范版V7.6的
6、账套需求转换成新科目体系，他必需用规范版V7.6程序建立新会计制度科目体系账套。 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P9账套科目套科目转换工具工具n运用技巧运用技巧n自动设置下级科目的对应科目自动设置下级科目的对应科目n假设某科目只是一级科目需求调整，下级科目无变假设某科目只是一级科目需求调整，下级科目无变化。为了节省任务量，在创建新科目体系账套的科化。为了节省任务量，在创建新科目体系账套的科目时，可以只创建需求对应的一级科目。在指定对目时，可以只创建需求对应的一级科目。在指定对应科目时，选择一级科目的对应科目后，可以选择
7、应科目时，选择一级科目的对应科目后，可以选择“自动设置下级科目的对应科目选项，以便自动自动设置下级科目的对应科目选项，以便自动填充下级科目的对应科目虽然该对应科目能够在填充下级科目的对应科目虽然该对应科目能够在新科目体系账套中并不存在新科目体系账套中并不存在n运用运用“同步功能可以将自动设置的下级科目的对同步功能可以将自动设置的下级科目的对应科目真正插入到参照账套中。应科目真正插入到参照账套中。n科目对应关系可以引出和引入科目对应关系可以引出和引入 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P10账套科目套科目转换工具工具n执行转
8、换执行转换n点击工具条上的点击工具条上的“转换按钮，翻开转换按钮，翻开“转换导游窗转换导游窗口，然后在口，然后在“转换导游的引导下执行转化操作转换导游的引导下执行转化操作 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P11目目录n账套科目转换工具n报表汇总 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P12报表表汇总n作用n报表汇总功能可用于快速汇总下级组织机构单位报表，实现金蝶会计中心统管报表以及报表集中打印功能n当客户存在多个下属机构或多个账套，并且需求对各账套中的报
9、表数据进展汇总时，可以利用该功能快速实现数据汇总n适用范围n该功能适用于KIS规范版V8.1、KIS迷他版V8.1、KIS行政事业版V8.1n该功能只能进展数据汇总，不能进展数据抵销；假设涉及抵销分录凭证，需求手工按正常账务处置n汇总账套，可以是总部账套，也可以是一个公用于汇总报表查询的空账套 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P13报表表汇总 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P14报表表汇总n第一步：在汇总账套A中设置需求汇总的报表模板n翻开需求汇
10、总的报表或设计需求汇总的报表n设置需求汇总的数据区域，不要选择文字区域，点击工具栏上的汇总；选中的单元格背景变成了淡蓝色，再次单击那么取消参与汇总，单元格背景恢复成白色n保管报表 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P15报表表汇总n第二步：在汇总账套A中设置组织机构信息，导出报表模板n在汇总账套A中设置好组织机构信息；并将分配给各机构、各账套对应的组织机构代码信息通知担任机构账套的相关人员n第一个添加的机构自动设置为1级机构n引出报表模板，只能引出设置了汇总信息的报表；并将引出的报表模板文件发送给担任机构账套的相关人员 版
11、版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P16报表表汇总n第二步：在汇总账套A中设置组织机构信息，导出报表模板 导导出文件出文件扩扩展名展名.MMS.MMS由系由系统统自自动给动给出出 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P17报表表汇总n第三步：机构接纳报表模板n进入机构账套n在报表汇总设置中选择下级组织单位n导入模板n n选择选择分配分配给给本本账账套的套的组组织织机构信息，并机构信息，并选择选择需求需求的的报报表模板表模板 版版权所有所有 2007-201
12、0 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P18报表表汇总n第四步：机构账套上报数据n机构账套完成报表期间数据计算n机构上报报表数据，采用文件式上报数据n留意报表制造的期间和上报数据的期间务必要留意上必要留意上报期期间，在在汇总报表中只能表中只能查询到上到上报期期间的数据的数据 导导出文件出文件扩扩展名展名.PPS.PPS由系由系统统自自动动给给出出 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P19报表表汇总n第五步：总部接纳数据，查询数据n进入汇总报表账套n接纳报表数据选择选择机构机构报报表上表上
13、传传文件后，自文件后，自动显动显示示对应对应的的组织组织机构信息；根据需求机构信息；根据需求选择选择需求接需求接纳纳数据的表数据的表报报 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P20报表表汇总n第五步：总部接纳数据，查询数据n进入汇总报表账套n接纳报表数据n数据查询n可以随时查看、打印和汇总下级组织机构报表n可以随时查看和集中打印下级组织机构报表 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P21报表表汇总n第五步：总部接纳数据，查询数据n进入汇总报表账套n接纳报表
14、数据n汇总数据查询_查询一切机构的同一张报表的汇总数据1 1、选选中中总总部机构部机构2 2、选择报选择报表后，在下面的区域中表后，在下面的区域中选择对选择对应应的机构、期的机构、期间间3 3、翻开、翻开汇总汇总，查询查询数据数据可以用可以用ShiftShift、CtrlCtrl等等键组键组合合进进展展连选连选或多或多项选择项选择 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P22报表表汇总n第五步：总部接纳数据，查询数据第五步：总部接纳数据，查询数据n进入汇总报表账套进入汇总报表账套n接纳报表数据接纳报表数据n机构数据查询机构数据查询查询机构对应的报表数据查询机构对应的报表数据1 1、选选中下中下级级机构机构2 2、选择报选择报表后，在下面的区域中表后，在下面的区域中选择选择对应对应的期的期间间3 3、翻开，、翻开，查询查询数据数据 版版权所有所有 2007-2010 2007-2010 金蝶友商金蝶友商电子商子商务服服务有限公司有限公司P23Thanks
