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1、-安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人开金伟、主管会计工作负责人万胜平及会计机构负责人 (会计主管人员)张玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4,118,221,820.101,957,019,158.43134,000,000.0014.60本报告期616,278,431.3128,951,863.87-45,712,921.46-0.340.21610.21611.45%1.03%4,178,115,467.64
3、1,977,647,294.56134,000,000.0014.76上年同期694,851,906.3628,794,190.48-244,050,559.49-1.820.21490.21492.15%2.13%-1.43%-1.04%0.00%-1.08%增减变动（）-11.31%0.55%81.27%81.32%0.56%0.56%-0.70%-1.10%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计年初至报告期
4、末金额10,122,796.57980,303.36-2,688,264.208,414,835.73附注（如适用）1安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况13,412股东名称（全称）全国社保基金一零九组合中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金上海国际信托有限公司幸福人寿保险股份有限公司-分红万胜平
5、中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量1,898,478 人民币普通股1,662,204 人民币普通股1,125,113 人民币普通股1,065,564 人民币普通股920,656 人民币普通股680,000 人民币普通股680,000 人民币普通股550,000 人民币普通股436,906 人民币普通股337,035 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、公司主要财务数据变动原因分析1、经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别增加 81
6、.27%、81.23%，原因见“四、2”。二、资产负债表主要财务数据变动原因分析1、应收票据较年初增加 58.63%，主要原因系期内收款过程中收到银行承兑汇票增加，导致应收票据余额增长所致；2、其他应收账款余额比年初增加 95.96%，主要原因为公司承接的大型项目、工程增多导致投标保证金和履约保证金增加所致；3、工程物资较年初增加 664.99%，主要原因为公司募投和超募项目年后集中建设所用建设材料、工程设备和即将安装的生产设备增加所致；4、应付票据较年初减少 40.18%，主要原因为：（1）公司 2011 年末用票据支付货款而本报告期到期支付；（2）为减少票据支付成本故控制应付票据所致；5、
7、预收款项较年初增加 44.79%，主要原因为：（1）本季度在手订单较期初增加导致预收合同定金相应增加；（2）公司在本期提高了部分项目的合同预付款比例所致；6、应付职工薪酬较 2011 年期末减少 30.92%，主要原因为公司工人工资是采用计件制来核算，而公司本期产量较上年底有所减少所带来的工人计件工资和员工奖金相应减少的原因所致；7、应交税费较 2011 年期末减少 33.97%，主要原因系公司本期产量减少导致销售收入以及利润减少所致；8、应付利息较 2011 年期末减少 90.93%，主要原因为本期公司支付了贷款利息所致；9、其他应付款较期初增加 83.46%，主要系因为报告期内公司收到的保
8、证金增加所致。三、利润表主要财务数据变动原因分析1、资产减值损失较上年同期下降 74.80%，主要原因系本年初较 2011 年赊销较少导致期内计提减值准备减少所致；2、营业利润较去年同期下降 31.09%，主要原因为本期公司产量下降导致销售收入下降，但本期营业的固定成本并没有因此发生太大变化，故导致利润有所下降；2安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3、营业外收入较同期增长 2431.64%，主要原因系湖北鸿路钢结构有限公司收到财政补助所致。四、现金流量表主要财务数据变动原因分析1、收到其他与经营活动有关的现金较同期增加 127.23%，主要系应付票据减少导致银
9、行保证金转为经营资金所致；2、经营活动现金流量净额为-4,571.29 万元，原因系本期公司支付了采购应收账款所致；3、投资活动产生的现金流量净额增加 53.13%，系因为本年初募投和超募项目建设导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资活动现金流出较同期增加 48.78%所致；4、筹资活动流入小计与筹资活动产生的现金流量净额较同期分别减少 79.24、95.27%，系因为同期上市后募集资金到位所致；现金及现金等价物净增加额与期末现金及现金等价物余额较同期减少 105.42%、50.12%，主要也为上述原因所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标
10、意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况公司控股股东和实际控制人商晓波、邓烨芳及股东商晓红、商晓飞、邓滨锋、商伯勋承诺：自公司股票上市之日起
11、商晓波、邓烨芳、商晓红、商晓飞、三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本发行时所作承诺邓滨锋、商伯勋、万胜平、柴林、何的明次发行前持有的公司股 履行中份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市三十六个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离3安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。公司其他股东万胜平、柴林、何的明承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人
12、管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；公司股票上市十二个月后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持公司股份的 25%；在离职后的半年内，不转让所持有公司的股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。其他承诺（含追加承诺）无无无3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：201
13、1 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：0.00%30.00%90,176,818.28业绩变动的原因说明1、2012 年国家宏观经济不确定因素较多；2、公司经营管理水平不断提高，业务不断扩展，公司核心竞争能力进一步提升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2012 年 01 月 12日接待地点董秘办公室接待方式实地调研接待对象类型机构接待对象海通证券、华夏基金、东北证券、银河证券谈论的主要内容及提供的资料了解公司经营情况及募投项目进展情况/公司相关宣传资料2012 年 03 月 09
14、董秘办公室实地调研机构南京证券、广发基 年报相关问题询问及立体车库4日安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文金、长江证券、华 相关问题/公司相关宣传资料泰证券2012 年 03 月 19日2012 年 03 月 26日董秘办公室董秘办公室实地调研实地调研机构机构长城证券方正证券了解公司经营情况、年报相关情况及募投项目进展情况/公司相关宣传资料了解公司经营情况及项目进展情况/公司相关宣传资料3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2012 年 03
15、 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金679,939,382.74481,106,208.77864,394,943.54605,399,639.09结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项32,693,298.50532,302,074.14101,546,817.0432,643,298.50842,316,621.6870,843,413.8820,609,560.75494,909,374.84123,186,908.4719,609,560.75730,388,431.2393,389,363.61应收保费应收分保账款应收分保
16、合同准备金应收利息应收股利其他应收款86,276,735.0744,241,625.1544,026,684.1230,802,530.61买入返售金融资产存货1,365,112,809.51905,294,456.521,356,182,021.17932,697,713.86一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,797,871,117.002,376,445,624.502,903,309,492.892,412,287,239.15非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资5安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应收款长期股
17、权投资1,000,000.00516,144,803.421,000,000.00516,144,803.42投资性房地产固定资产在建工程工程物资955,100,793.67119,898,932.3919,987,085.69329,446,992.4153,947,165.959,313,786.32936,439,718.89109,521,874.142,612,739.65329,311,959.4430,680,254.30固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产218,641,525.8374,896,119.17219,741,950.1875,320,293.82开发支出商
18、誉长期待摊费用递延所得税资产5,722,365.525,580,358.575,489,691.895,333,323.41其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,320,350,703.104,118,221,820.10989,329,225.843,365,774,850.341,274,805,974.754,178,115,467.64956,790,634.393,369,077,873.54流动负债：短期借款750,000,000.00543,000,000.00673,000,000.00478,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据
19、应付账款预收款项327,234,000.00416,325,764.30328,111,029.15141,774,000.00340,495,023.70298,874,470.54547,059,917.80456,433,884.53226,614,134.53268,850,000.00385,931,093.96198,731,576.44卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款21,622,411.1016,488,713.44145,910.2349,580,000.0039,768,047.1310,909,224.2420,713,86
20、9.8149,580,000.002,778,885.9531,302,645.3024,971,316.791,609,563.0521,676,234.0114,858,346.8725,321,490.461,169,706.3913,789,622.78应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债38,000,000.0035,000,000.0038,000,000.0035,000,000.00其他流动负债流动负债合计1,987,275,875.351,443,125,474.242,020,667,696.011,421,651,836.90非流动
21、负债：长期借款121,000,000.0080,000,000.00124,000,000.0080,000,000.00应付债券6安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债52,876,729.4555,750,420.20非流动负债合计负债合计173,876,729.452,161,152,604.8080,000,000.001,523,125,474.24179,750,420.202,200,418,116.2180,000,000.001,501,651,836.90所有者权益（或股东权益）：实收资本
22、（或股本）资本公积134,000,000.001,329,746,944.16134,000,000.001,328,968,328.38134,000,000.001,329,746,944.16134,000,000.001,328,968,328.38减：库存股专项储备盈余公积42,922,231.2142,922,231.2142,922,231.2142,922,231.21一般风险准备未分配利润450,349,983.06336,758,816.51470,978,119.19361,535,477.05外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有
23、者权益总计1,957,019,158.4350,056.871,957,069,215.304,118,221,820.101,842,649,376.101,842,649,376.103,365,774,850.341,977,647,294.5650,056.871,977,697,351.434,178,115,467.641,867,426,036.641,867,426,036.643,369,077,873.544.2 利润表编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入616,27
24、8,431.31616,278,431.31701,086,884.64701,086,884.64694,851,906.36694,851,906.36877,486,692.21877,486,692.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本592,246,629.88540,579,894.50672,781,593.16633,626,017.55659,980,042.60606,501,053.69852,506,897.93810,891,849.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费
25、用1,901,233.5810,757,010.591,697,143.488,823,849.601,834,124.7410,584,686.231,698,493.1013,843,342.387安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文管理费用财务费用资产减值损失27,158,190.7510,356,134.061,494,166.4019,467,108.097,520,573.381,646,901.0621,933,091.0013,198,985.655,928,101.2911,954,528.158,233,804.905,884,880.39加
26、：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出24,031,801.4311,103,128.3528.4228,305,291.48875,136.2528.4234,871,863.76438,573.69100.0024,979,794.28297,835.26100.00其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）35,134,901.366,183,037.4928,9
27、51,863.8729,180,399.314,377,059.8524,803,339.4635,310,337.456,516,146.9728,794,190.4825,277,529.543,791,629.4321,485,900.11利润归属于母公司所有者的净28,951,863.8724,803,339.4628,794,190.4821,485,900.11少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.21610.21610.21490.2149八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额28,951,863.8728,951,863.8
28、724,803,339.4624,803,339.4628,794,190.4828,794,190.4821,485,900.1121,485,900.11归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的753,443,921.16776,134,431.37758,211,529.03898,484,076.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央
29、银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金8安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,915,621.041,909,237.04收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计162,377,349.15915,821,270.3189,156,348.28865,290,779.6571,458,436.88831,585,586.9518,777,630.95919,170,94
30、4.11现金购买商品、接受劳务支付的816,326,050.88833,905,525.71948,160,956.52997,409,360.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计62,118,832.3924,844,533.6158,244,774.89961,534,191.7730,079,474.5715,262,940.1738,139,434.91917,387,375.3651,446,132.
31、0128,948,094.2947,080,963.621,075,636,146.4434,908,789.8121,542,596.0273,790,219.651,127,650,966.03流量净额经营活动产生的现金-45,712,921.46-52,096,595.71-244,050,559.49-208,480,021.92二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,346.571,239,355.261,244,70
32、1.835,346.57681,694.60687,041.17购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,269,762.6740,438,380.9643,868,829.678,129,925.89投资支付的现金9安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金323,380,000.00投资活动现金流出小计65,269,762.6740,438,380.9643,868,829.67331,509,925.89流量净额投资活动产生的现金-65,269,762.67-40,438
33、,380.96-42,624,127.84-330,822,884.72三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,329,885,466.201,329,885,466.20取得借款收到的现金330,000,000.00213,000,000.00260,000,000.00188,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金330,000,000.00256,000,000.0014,969,956.71213,000,000.00148,000,000
34、.0010,578,140.661,589,885,466.20329,500,000.0013,221,812.461,517,885,466.20145,500,000.007,993,252.25其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计270,969,956.71158,578,140.66342,721,812.46153,493,252.25流量净额筹资活动产生的现金59,030,043.2954,421,859.341,247,163,653.741,364,392,213.95四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-109,812.71-109,812.71五、现金及现金等价物净增加额-52,062,453.55-38,222,930.04960,488,966.41825,089,307.31余额加：期初现金及现金等价物560,310,645.16440,420,299.6158,483,429.4651,996,267.39六、期末现金及现金等价物余额508,248,191.61402,197,369.571,018,972,395.87877,085,574.704.4 审计报告审计意见： 未经审计10
