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1、北京巴士传媒股份有限公司6003862012 年第一季度报告1234600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告目录重要提示 .2公司基本情况 .2重要事项 .3附录 .61600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名董事长晏明先
2、生、总经理马京明先生石春国先生范勇杰先生公司负责人董事长晏明先生、总经理马京明先生、主管会计工作负责人石春国先生及会计机构负责人（会计主管人员）范勇杰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2,202,273,198.411,368,501,784.153.392,167,842,541.841,337,385,918.353.321.592.332.11年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活
3、动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期87,260,222.420.22年初至报告期期末168.25175.00本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）28,536,015.800.070.070.072.122.1128,536,015.800.070.070.072.122.11-7.95-12.500.00-12.50减少 0.46 个百分点减少 0.20 个百分点扣除非经常性损
4、益项目和金额：单位：元 币种:人民币2600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额181,233.3337,056.50-54,572.4718,449.44182,166.80说明固定资产处置损益其他项目合计2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况37,987股东名称（全称）北京公共交通控股(集团)有限公司中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金张有金
5、侯占军李少臣招商银行股份有限公司建信双利策略主题分级股票型证券投资基金贺颂椒熊维政宋毓敏期末持有无限售条件流通股的数量221,760,0008,254,8904,810,8743,326,7003,001,4751,870,2041,755,1311,688,0001,620,0001,507,141种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用（1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：单位：万元项目2012 年 3
6、 月 31 日合并 占总资产比例%2011 年 12 月 31 日合并 占总资产比例%比上年增减%短期借款应付账款应交税费2,607.361,491.23602.901.180.680.271,771.052,879.851,105.200.801.310.5047.22-48.22-45.451）短期借款期末余额 2,607.36 万元，较期初增加 47.22%，主要是本期汽车销售业务购车借款增加所致；2）应付账款期末余额 1,491.23 万元，较期初减少 48.22%，主要是本期汽车销售业务应付账款减少所致；3）应交税费期末余额 602.90 万元，较期初减少 45.45%，主要是本期汽
7、车销售业务的采购成本增加致可抵扣增值税增加。3600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告（2）报告期内，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：单位：万元项目营业收入营业成本营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入2012 年 1-3 月64,853.2750,128.311,219.52431.58-75.3442.652011 年 1-3 月47,514.2635,340.36922.10290.14-185.13330.46同比增减%36.4941.8432.2548.7559.30-87.091）营业收入本期发生额 64,853.27 万元，较上期增加 36.49%
8、，主要是本期广告媒体和汽车销售业务收入增加所致；2）营业成本本期发生额 50,128.31 万元，较上期增加 41.84%，主要是本期广告媒体和汽车销售业务增加所致；3）营业税金及附加本期发生额 1,219.52 万元，较上期增加 32.25%，主要是本期广告媒体和汽车销售业务增加所致；4）财务费用本期发生额 431.58 万元，较上期增加 48.75%，主要是本期汽车销售业务的借款费用增加所致；5）资产减值损失本期发生额-75.34 万元，较上期增加 59.30%，主要是本期应收款项转回的坏账准备减少所致；6）营业外收入本期发生额 42.65 万元，较上期减少 87.09%，主要是本期政府补
9、助减少所致。（3）报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：单位：万元项目销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012 年 1-3 月73,782.161,241.102,869.741,941.28738.162011 年 1-3 月54,985.204,429.402,184.10763.6687.34同比增减%34.19-71.9831.39154.21745.161）销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额 73,782.16 万元，较上期增加 34.19%，主要是广
10、告媒体业务和汽车销售业务收入增加所致；2）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额 1,241.10 万元，较上期减少 71.98%，主要是本期收到经营保证金减少所致；3）支付的各项税费本期发生额 2,869.74 万元，较上期增加 31.39%，主要是本期广告媒体业务和汽车服务业务收入增加导致各项税金增加；4）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额 1,941.28 万元，较上期增加 154.21%，主要是公司加大汽车服务业务购买固定资产所致；5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额 738.16 万元，较上期增加 745.16%，主要是汽车服务业务中汽车 4S 店分
11、配上年度股利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用4600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程中现金分红政策的有关规定，公司报告期内未进行利润分配。北京巴士传媒股份有限公司法定代表人:晏明2012 年 4 月 19 日5600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3
12、 月 31 日编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出6期末余额877,494,460.1826,100,000.00147,854,978.77110,453,242.0816,505
13、,006.74180,855,881.621,359,263,569.3975,184,200.0034,708,815.89326,149,543.40607,887.00381,984,276.45年初余额815,264,942.2926,000,000.00154,522,821.77131,887,748.5813,531,624.66166,735,961.8110,000,000.001,317,943,099.1171,744,400.0034,708,815.89324,138,333.41398,643,947.94600386商誉北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季
14、度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积721,129,566.423,245,339.86843,009,629.022,202,273
15、,198.4126,073,571.56170,517,800.0014,912,298.85129,914,786.32268,489.676,028,988.83166,517,506.2435,177,293.07549,410,734.54133,032,416.3412,046,050.0061,142,684.81206,221,151.15755,631,885.69403,200,000.00684,111,263.7217,418,605.633,245,339.86849,899,442.732,167,842,541.8417,710,504.00176,241,710.
16、0028,798,472.19114,979,947.07677,169.2511,051,974.78350,049.38151,369,013.1538,034,229.67539,213,069.49133,032,416.3411,186,100.0061,142,684.81205,361,201.15744,574,270.64403,200,000.00681,531,413.72600386减：库存股专项储备北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计96
17、,323,940.39184,866,580.041,368,501,784.1578,139,528.571,446,641,312.722,202,273,198.4196,323,940.39156,330,564.241,337,385,918.3585,882,352.851,423,268,271.202,167,842,541.84公司法定代表人: 晏明主管会计工作负责人:石春国会计机构负责人:范勇杰母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款
18、项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产8期末余额544,503,773.3467,883,200.341,415,000.003,093,477.77133,788,392.414,031,541.00754,715,384.8675,184,200.00319,869,177.228,315,000.58年初余额469,186,568.3496,772,252.162,657,100.003,093,477.77136,
19、096,215.253,866,849.00711,672,462.5271,744,400.00319,869,177.228,538,089.17600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积
20、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计9376,050,000.001,307,609.88780,725,987.681,535,441,372.54171,120.009,799,971.378,647,944.25135,395,929.8526,606,483.27180,621,448.74133,032,416.3412,046,050.00145,078,466.34325,699,915.08403,200,000.00679,487,683.1196,323,940.3930,729,833.961,20
21、9,741,457.461,535,441,372.54392,400,000.001,307,609.88793,859,276.271,505,531,738.79191,985.0014,364,896.775,730,366.27125,348,176.7426,606,483.27172,241,908.05133,032,416.3411,186,100.00144,218,516.34316,460,424.39403,200,000.00676,907,833.1196,323,940.3912,639,540.901,189,071,314.401,505,531,738.7
22、9600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告公司法定代表人: 晏明主管会计工作负责人:石春国会计机构负责人:范勇杰4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”
23、号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益10本期金额648,532,692.24648,532,692.24610,454,425.24501,283,135.4912,195,234.2745,558,283.6147,855,373.894,315,808.32-753,410.3438,078,267.00426,467.62208,177.79203,806.2938,296,556.
24、8311,185,575.5227,110,981.3128,536,015.80-1,425,034.490.07上期金额475,142,621.86475,142,621.86441,684,012.95353,403,623.229,221,044.3137,166,469.9440,842,844.152,901,360.54-1,851,329.2133,458,608.913,304,600.49337.50337.5036,762,871.904,085,075.0032,677,796.9031,000,843.631,676,953.270.08600386北京巴士传媒股份有
25、限公司 2012 年第一季度报告（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额0.072,579,850.0029,690,831.3131,115,865.80-1,425,034.490.0819,326,500.0052,004,296.9050,327,343.631,676,953.27公司法定代表人: 晏明主管会计工作负责人:石春国会计机构负责人:范勇杰母公司利润表2012 年 13 月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费
26、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额91,135,142.7819,490,647.267,643,495.1626,076,978.2215,762,971.02-308,475.14-1,649,014.4924,118,540.751,850.00
27、24,120,390.756,030,097.6918,090,293.062,579,850.0020,670,143.06上期金额72,884,097.3014,199,983.185,970,173.3019,197,349.9313,952,978.55979,230.51-1,851,329.2120,435,711.042,431,800.00337.50337.5022,867,173.5422,867,173.5419,326,500.0042,193,673.54公司法定代表人: 晏明主管会计工作负责人:石春国会计机构负责人:范勇杰4.3合并现金流量表2012 年 13 月编
28、制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目11本期金额上期金额金600386一、经营活动产生的现金流量：北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项
29、净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额12737
30、,821,581.1112,410,952.93750,232,534.04519,220,216.8348,748,237.3028,697,369.7166,306,487.78662,972,311.6287,260,222.42974,385.691,812,567.402,786,953.0919,412,829.7219,412,829.72-16,625,876.63549,852,048.7444,293,995.40594,146,044.14409,482,857.7942,517,639.5321,841,008.7187,775,260.08561,616,766.11
31、32,529,278.031,179,930.00938,355.762,118,285.767,636,625.0610,000,000.004,500,000.0022,136,625.06-20,018,339.30600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金138,688.292,425,722.032,425,722.03分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的
32、股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额7,381,647.276,317,789.79884,492.358,404,827.91-8,404,827.9162,229,517.88815,264,942.29877,494,460.17873,443.25304,903.541,178,346.791,247,375.2413,758,313.97613,705,629.94627,463,943.91公司法定代表人: 晏明主管
33、会计工作负责人:石春国会计机构负责人:范勇杰母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位: 北京巴士传媒股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活
34、动有关的现金13本期金额116,579,846.09610,921.08117,190,767.17772,805.0111,354,787.3510,651,615.9924,407,859.7147,187,068.0670,003,699.111,850.0011,416,664.39上期金额89,115,531.8089,115,531.80558,245.9911,083,733.538,411,567.3125,278,400.4645,331,947.2943,783,584.5115,700.00887,993.16600386北京巴士传媒股份有限公司 2012 年第一季度报告
35、投资活动现金流入小计11,418,514.39903,693.16现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的投资支付的现金99,600.00104,609.0010,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现
36、金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额6,000,000.006,099,600.005,318,914.395,408.505,408.50-5,408.5075,317,205.00469,186,568.34544,503,773.3450,000,000.0060,104,609.00-59,200,915.842,416,100.002,416,100.00597,375.005,586.77602,961.771,813,138.23-13,604,193.10370,350,098.50356,745,905.40公司法定代表人: 晏明主管会计工作负责人:石春国14会计机构负责人:范勇杰
