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1、中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中航投资控股股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人
2、张予安及会计机构负责人（会计主管人员）孔令芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所S*ST 北亚600705上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱朱幼林北京市朝阳区东三环中路乙10 号艾维克大厦 20 层010-65675115010-王刚黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 111 号新吉财富大厦 23层0451-848786980451-2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归
3、属于上市公司股东的每股净资52,856,445,306.054,977,576,591.444.7352,595,597,710.223,908,599,558.185.030.5027.35-5.96第 1 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要产（元股）本报告期比上报告期（16 月）上年同期年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润1,038,339,802.791,041,846,410.76338,372,583.78544,080,119.74553,665,552.79209,370,879.3390.8488.1761.61归属于上市
4、公司股东的扣除非经常性损益的净利337,796,093.24206,994,390.6063.19润基本每股收益(元)0.440.2951.72扣除非经常性损益后的基本每股0.430.2948.28收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额0.448.30-6,052,918,623.610.295.7-19,123,204,524.7951.72增加 2.6 个百分点不适用每股经营活动产生的现金流量净-5.7528-24.5854不适用额（元）2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除同公司正常经营
5、业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-61,740.12-1,589,692.833,568,348.09-494,495.60-845,929.00576,490.543 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例发行新股送 公 其小计数量比例第 2 页 共 33 页000000中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘
6、要(%)股积他(%)金转股一、未上市流通81,381,86929.67777,828,113777,828,113859,209,98281.66股份1、发起人29,889,55510.90000029,889,5552.84股份其中：国家持有股00.00000000.00份境内法人持29,889,55510.90000029,889,5552.84有股份境外法人持00.00000000.00有股份他其00.00000000.002、募集法人股51,492,31418.77777,828,113777,828,113829,320,42778.82份3、内部职00.00000000.00工股4
7、、优先股或其00.00000000.00他二、已上市流通192,953,15870.330000192,953,15818.34股份1、人民币普通192,953,15870.330000192,953,15818.34股2、境内上市的00.00000000.00外资第 3 页 共 33 页000中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股3、境外上市的00.00000000.00外资股4、其他00.00000000.00三、股份总274,335,027100.00777,828,113777,828,1131,052,163,140100.00数3.2 股东数量和持股情况单位：股报告
8、期末股东总数前十名股东持股情况65,478 户股东名称中国航空工业集团公司哈尔滨铁路局黑龙江虹通运输服务有限责任公司海通证券股份有限公司黑龙江金融科技实验银行大庆石油管理局哈尔滨北方资产管理公司上海美锦科技有限公司股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人其他持股比例(%)73.931.640.960.490.360.340.340.26持股总数777,828,11317,265,88110,097,0065,172,4203,759,7493,614,7283,600,7002,786,286持有非流通股数量777,828,11317,265,88110,097,006
9、5,172,4203,759,7493,614,7283,600,7002,786,286质押或冻结的股份数量无无无无无无无无黑龙江省大正投资集团有限责任公国有法人0.202,143,6502,143,650无司中国石油大庆石油化工总厂国有法人0.202,135,5172,135,517无前十名流通股股东持股情况股东名称持有流通股的数量股份种类及数量廖荣波区鹤洲763,840694,400人民币普通股人民币普通股763,840694,400第 4 页 共 33 页3.3中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要陈芙蓉赵占美陈 煜李 成张敏华上海高利科技投资有限公司杨丽蓉桂 兴645,
10、120617,882573,440566,272537,600537,600506,586505,416人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股645,120617,882573,440566,272537,600537,600506,586505,416本公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司上述股东关联关系或一致行动的说明是本公司第二大股东哈尔滨铁路局的子公司，哈尔滨铁路局持有其 88.8%的股份。本公司其他股东之间关系不详。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股
11、股东变更情况刊登报刊新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊中国航空工业集团公司2012 年 5 月 25 日2012 年 5 月 31 日上海证券报 中国证券报 证券时报国务院国有资产监督管理委员会2012 年 5 月 25 日2012 年 5 月 31 日上海证券报 中国证券报 证券时报4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）
12、营业利润率比上年同期增减（%）分行业财务公司业务证券业务612,974,263.84251,996,293.94266,845,973.80258,302,094.2570.88-6.1914.58-30.0522.51-22.11增加11.29个百分点增加189.71个百分第 5 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要点增加租赁业务715,147,388.34375,288,251.3336.0868.3365.609.39个百分点增加期货业务24,272,923.2021,161,059.8020.65121104.84321.09个百分点信托业务其他业务51
13、0,221,745.06202,018,119.7067,260,456.9775.0862.37分产品租赁及贸易利息净收入715,147,388.34622,090,397.12442,548,708.30266,845,073.8032.6467.7568.3318.7965.1022.51减少22.75个百分点增加7.69个百分点手续费及佣金净收入777,374,828.92 481,482,173.75 49.32 103.2340.80增加437.25个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 54,620.95 万元。5.2 主营业务分地区
14、情况单位:元 币种:人民币地区华东地区华南地区华中地区华北地区西北地区西南地区营业收入715,147,388.3424,272,923.20762,218,039.00480,358,032.4439,681,769.7392,934,461.67营业收入比上年增减（%）68.33121111.579.42-33.60156.715.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期内，公司实施并完成重大资产重组。公司已经变更为以证券、租赁、期货、财务公司、信托等金融业务和财务性实业股权投资为主营业务的上市公司。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用
15、不适用报告期内，公司主营业务盈利能力与上年相比有较大的提高，原因是公司实施并完成重大资产重组所致。第 6 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内，公司利润构成与上年度相比存在重大变化，原因是公司实施并完成重大资产重组所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
16、比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用大华会计师事务所有限公司因公司无持续经营能力，对公司 2011 年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司持续经营能力取决于资产重组进程,资产重组取得成功后,即可恢复持续经营能力。2011 年 2 月 10 日公司与中国航空工业集团公司签订了关于重组北亚实业(集团)股份有限公司之意向书，公司拟以非公开发行股份的方式购买中国航空工业集团公司合法持有的中航投资控股有限公司的
17、100%股权。公司已经顺利启动了股权分置改革和重大资产重组工作。2011 年第五次董事会会议审议通过了公司股权分置改革和重大资产重组方案，并于 2011 年 6 月 7 日分别公告了公司股权分置改革说明书（摘要）及公司重大资产置换暨发行股份购买资产报告书草案（摘要）。公司 2011 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议最终审议通过了公司股权分置改革方案。公司 2011 年第三次临时股东大会最终审议通过了公司重大资产重组方案。2011 年 7 月 8 日，中国证监会正式受理公司提交的北亚实业(集团)股份有限公司发行股份购买资产核准行政许可申请材料，并于 2011 年 8 月 15 日向
18、公司发出行政许可项目审查一次反馈意见通知书（111433 号）。2011 年 9 月 16 日，公司已将申请材料的一次反馈意见的书面回复报送中国证监会。2012 年 2 月 13 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 3 次工作会议审核，本公司重大资产置换暨发行股份购买资产事宜获得有条件审核通过。公司于 2012 年 2 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可2012233号关于核准北亚实业（集团）股份有限公司重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行股份购买资产的批复，核准公司本次重大资产置换及向中国航空工业集团公司发行 777,
19、828,113 股股份购买相关资产。该批复自核准之日起 12 个月内有效。同日，公司收到中国证监会证监许可2012234 号关于核准中国航空工业集团公司公告北亚实业（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复，豁免中国航空工业集团公司因以资产认购北亚实业（集团）股份有限公司本次发行股份而持有公司 777,828,113 股股份，约占公司总股本的 51.09%而应履行的要约收购义务。公司于 2012 年 5 月 31 日刊登北亚实业（集团）股份有限公司关于重大资产置换暨发行股份购买资产实施完成暨股份变动公告（见公告临 2012-016 号）。公司本次重大资产置换暨发行股份购买资产第
20、7 页 共 33 页0000000关航工中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要实施完成后，公司总股本由 274,335,027 股变为 1,052,163,140 股。截止本报告期末，公司重大资产重组工作已经顺利完成，公司已经完全恢复持续经营能力和盈利能力。6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项适用不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）单位:亿元 币种:人民币担保对象名称发生日期(协议签署日)担保 担保金额 类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保中航信托股份有限公司2010 年 10月 8 日连带10 责任担保2010 年
21、 10 月 8日2012 年 10 否月 8 日是报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来10.0010.0020.09适用不适用单位：元 币种：人民币向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金联方发生额余额发生额余额中业第 8 页 共 33 页1
22、0,341,049.20-5,730,832.08264,566,999.28业下合计中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中航工1,043,009,894.41 2,054,172,842.21 27,918,173.61 157,706,758.79属单位1,043,009,894.41 2,064,513,891.41 22,187,341.53 422,273,758.07其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,043,009,894.41 元，余额2,064,513,891.41 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1、2009 年 10 月 2
23、8 日，本公司对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司拖欠债务一案向哈尔滨市中级人民法院提起民事诉讼，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至2009 年 9 月 30 日止占用本公司款项及利息，共计 21,589.82 万元。哈尔滨市中级人民法院已受理本公司诉讼请求。2011 年 3 月 1 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交追加被告申请书，请求法院追加黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司的外方股东英属维尔京群岛注册的 ASIA FIELD TECHNOLOGY (HOLDINGS)INC（亚地控股有限公司）为第二被告，请求法院判令其在 4,683.50 万美元出资范围内
24、承担补充赔偿责任。2011 年 3 月 2 日，本公司向哈尔滨市中级人民法院递交变更诉讼请求申请书，请求法院判令黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司返还其自成立以来至 2010 年 12 月 31 日止占用本公司款项及利息，共计 29,810.15 万元。报告期内，本公司收到哈尔滨市中级人民法院（2010）哈民三初字第 2 号民事裁定书。裁定认为，本公司与北亚房地产不存在实质性的诉辩对抗，事实上并不存在真实的民事纠纷，本公司的起诉不属于人民法院受理民事诉讼的范围。因此，依据民事诉讼法第 108 条第（四）项、最高人民法院关于适用若干问题的意见第 139 条规定，裁定驳回本公司的起诉。一审案件受理
25、费 1,121,291.05 元予以退回。本公司不服上述裁定，已经向黑龙江省高级人民法院提起上诉。2、2008 年 11 月，公司所属中航证券有限公司（简称中航证券）委托西安成城经贸有限公司代为持有的江南期货 33.33%的股权因西安成城经贸有限公司银行债务纠纷被法院冻结。为维护自身权益，中航证券向西安市中级人民法院提起确权诉讼。2010 年 6 月，西安市中级人民法院一审判决中航证券胜诉，西安成城经贸有限公司不服判决提起上诉，在二审中，中国银行西安南郊支行申请参加诉讼，陕西省高级人民法院于 2010 年 12 月 13 日作出（2010）陕民二终字第 00065 号民事裁定书，撤销西安市中级
26、人民法院一审判决，案件发回西安市中级人民法院重审。2011 年 4 月 18 日，西安市中级人民法院以（2011）西民四初字第 00024 号民事判决书驳回中航证券的确权请求。2011 年 5 月 3 日，中航证券提出上诉， 2011 年 9 月 13 日，陕西省高级人民法院以（2011）陕民二终字第 00039 号民事判决书驳回中航证券的上诉，维持原判，确定为终审判决。2012 年 2 月 6 日，中航证券向最高人民法院申请再审，最高人民法院已于 2012 年 2 月 15 日受理。报告期内最高人民法院尚未作出是否再审的决定。3、公司所属中航国际租赁有限公司（简称中航租赁）诉天津金港通商港湾
27、建设有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2009 年 6 月 25 日与被告天津金港通商港湾建设有限公司签订租赁合同，因被告未按照合同约定履行义务，拖欠应付款项 16,112,805.00 元，原告于 2012 年 2 月 21 日向上海海事法院提起诉讼，上海海事法院于 2012 年 3 月 5 日受理立案。2012 年 5 月 29 日，上海海事法院第一次开庭审理了本案。报告期内，法院尚未作出判决，正在审理过程中。4、公司所属中航国际租赁有限公司（简称中航租赁）诉江苏统博华泰电源有限公司的租赁合同纠纷。原告中航租赁于 2009 年 6 月 19 日与被告江苏统博华泰电源有限公司签订租赁合
28、同，因被告未按合同约定履行义务，拖欠应付款项 38,309,046.40 元。原告于 2012 年 6 月 8 日向上海市静安区人民法院提起诉讼。上海市静安区人民法院于 2012 年 7 月 5 日受理立案。报告期内，法院尚未进行开庭审理。第 9 页 共 33 页3巨轮转256789/中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用证证占期末序 券 证券代 券号 品 码 简最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）种可称工行（）1 转 113002 可286,515,77
29、4.212,328,720.00254,878,404.0059.631,358,420.00债可转债中行2 转 113001 可139,913,432.261,258,510.00122,314,586.9028.62115,363.42债转债中股票601608信重26,692,295.655,715,695.0026,692,295.656.24工可4 转 129031债15,560,367.66138,693.0014,978,844.003.50105,938.65鼎股票300054龙股3,165,720.4010,150.003,370,867.500.79205,147.10份招股
30、票600036商银3,367,000.00300,000.003,276,000.000.77-91,000.00行大股票601991唐发1,065,000.00200,000.001,126,000.000.2661,000.00电中股票601179国西806,000.00200,000.00796,000.000.19-10,000.00电股票亿002686 利达8,000.00500.008,000.000.000.00报告期已出售证券投资损益合计/477,093,590.18/427,440,998.05/10012,239,709.8513,984,579.02第 10 页 共 33
31、 页/中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源可供中出资600760航黑68,980,000.004.88103,429,000.593,807,687.37售金产置豹中融资产可供出换新601088国神6,658,200.000.004,046,400.00384,750.00售金股申华融资产购合计75,638,200.00107,475,400.594,192,437.376.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不
32、适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）会报告期 计所有者 核权益变 算动（元） 科目股份来源景德镇农村商业银 100,000,000.00行股份50,000,0009.86100,000,000.00长期股权投资认购有限公司景49,420,000.0035,300,0009.5249,420,000.004,589,000.00长认第 11 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要德镇市商业银行股份有限公司南昌洪都商业期股权投资长期购银行125,000,000.0050,000,0004.97125,
33、000,000.00股权认购股份有限公司吉安农村商业投资长期银行36,000,000.0022,500,0004.5036,000,000.002,250,000.00股权认购股份有限公司新华投资资产管理股份有4,196,329.175,000,0001.004,196,329.17长期股权投资认购限公第 12 页 共 33 页/中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司合计314,616,329.17162,800,000314,616,329.176,839,000.007 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30
34、 日编制单位:中航投资控股股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金七、(六)1七、(六)213,303,147,923.46306,036,152.4818,076,628,158.35290,973,087.57拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项七、(六)3七、(六)4七、(六)7七、(六)9257,710,480.7036,478,206.6417,431,074.56846,325,921.26179,705,454.8436,386,391.438,775,640.78480,818,924.57应收保费应收分保账款应收分保合同
35、准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计七、(六)6七、(六)5七、(六)8七、(六)10七、(六)11七、(六)12七、(六)1336,285,506.809,839,749.05101,704,526.30862,893,888.8415,130,373.7113,853,733,286.991,723,413,929.4331,370,131,020.2233,799,178.65126,482,081.40299,100,000.007,658,893.6112,963,926,958.141,805,917,059.4534,
36、310,171,828.79第 13 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产七、(六)14七、(六)15七、(六)16七、(六)17七、(六)19七、(六)20七、(六)212,356,608,800.002,444,505,758.59400,332,825.1614,619,026,119.791,266,643,612.1317,259,907.36183,515,974.231,930,690,800.002,052,562,300.46121,033,3
37、97.2512,776,105,273.841,032,908,649.4917,661,894.68192,592,805.97在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、(六)2227,493,239.3128,647,200.10开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计七、(六)23七、(六)24七、(六)25七、(六)275,824,000.3433,683,333.20121,734,665.889,686,049.8421,486,314,285.8352,856,445,306.055,824,000.3435,599,843.
38、1282,113,666.349,686,049.8418,285,425,881.4352,595,597,710.22流动负债：短期借款七、(六)285,203,844,351.624,684,874,616.08向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金七、(六)29七、(六)3022,479,688,973.101,000,000,000.0027,259,960,999.47交易性金融负债应付票据应付账款预收款项七、(六)31七、(六)32326,179,954.955,079,749.47342,072,912.0026,143,334.45卖出回购金融资产款第 14 页 共 33
39、页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款七、(六)33七、(六)34七、(六)35七、(六)36七、(六)3788,214,569.45176,085,845.40144,448,894.043,715,650.00435,287,073.8680,269,635.93263,439,204.6274,336,041.904,360,650.00392,128,923.27应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款七、(六)382,991,845,322.812,939,048,683.32代理承销证券款一年内到期的非流
40、动负债其他流动负债流动负债合计七、(六)39七、(六)402,160,031,879.77530,336,612.4335,544,758,876.901,753,085,766.70427,411,054.7938,247,131,822.53非流动负债：长期借款七、(六)416,166,647,885.804,725,685,182.95应付债券长期应付款七、(六)421,895,250,356.391,643,861,817.12专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：9,847,889.668,071,746,131.8543,61
41、6,505,008.7511,310,481.016,380,857,481.0844,627,989,303.61实收资本（或股本）资本公积七、(六)43七、(六)441,052,163,140.002,790,280,981.82777,828,113.002,334,011,559.34减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润七、(六)45七、(六)46七、(六)4743,941,780.1425,630,371.581,065,560,317.9043,941,780.1425,630,371.58727,187,734.12外币报表折算差额第 15 页 共 33 页中航投资控
42、股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计4,977,576,591.444,262,363,705.869,239,940,297.3052,856,445,306.053,908,599,558.184,059,008,848.437,967,608,406.6152,595,597,710.22法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:中航投资控股股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资
43、产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利七、733,320,665.80650,000.00742,335,733.11其他应收款(十1,045,890.001,491,880.00三)2存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款七、735,016,555.80743,827,613.11长期股权投资(十6,652,596,129.17127,833,357.98三)3投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉第 16 页 共 33 页3,104,974.563,694,303.57中
44、航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计6,655,701,103.737,390,717,659.5325,357.56224,417.0616
45、,870,883.9517,120,658.5717,120,658.571,052,163,140.006,345,348,116.93108,417,001.24-132,331,257.217,373,597,000.96131,527,661.55875,355,274.6622,268.2656,065.1917,066,883.9517,145,217.4017,145,217.40274,335,027.00618,789,948.80108,417,001.24-143,331,919.78858,210,057.26总计负债和所有者权益（或股东权益）7,390,717,659
46、.53875,355,274.66法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬第 17 页 共 33 页益中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入2,114,612,614.38 1,331,055,601.95其中：营业收入利息收入七、(六)48七、(六)49717,108,764.32691,247,357.19426,659,751.99579,316,006.97已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出七、(六)50七、(
47、六)48七、(六)49七、(六)50706,256,492.871,258,757,006.33336,305,054.68215,143,839.1422,749,240.70325,079,842.99886,667,599.76205,049,455.96185,145,679.8244,781,233.42退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失七、(六)51七、(六)52七、(六)53七、(六)54七、(六)5795,369,717.48440,964,719.9235,425,262.7744,918,121.1
48、667,881,050.4850,199,590.19289,885,741.4230,706,064.2222,070,368.5358,829,466.20列）加：公允价值变动收益（损失以“”号填七、(六)559,966,435.23700,591.23投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收七、(六)56172,517,759.51524,743.4798,991,526.3219,408,618.60汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,038,339,802.79544,080,119.74加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处
49、置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）七、(六)58七、(六)593,991,881.70485,273.7363,864.781,041,846,410.7611,794,429.762,208,996.71191,528.25553,665,552.79第 18 页 共 33 页益中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益七、(六)60243,703,052.66798,143,358.10338,372,583.78459,770,774.32118,736,317.17434,929,23
50、5.62209,370,879.33225,558,356.29六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额七、(六)61七、(六)620.440.4412,059,936.13810,203,294.23343,779,832.30466,423,461.930.290.29-62,692,150.76372,237,084.86164,466,373.76207,770,711.10法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬母公司利润表2012 年 16 月单位:元
51、 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额19,567,309.20-11,235,459.04826,677.3320,376,490.06-1,053,349.7411,217
52、,962.573,500.00220,800.00213,450.0011,000,662.5711,000,662.5711,000,662.5712,995,148.13-11,593,359.96-750,000.00-337,807.26-1,141,478.09-989,595.43189,087.512,000.00-802,507.92-802,507.92-802,507.92法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬第 19 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民
53、币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,231,750,835.77-4,776,878,078.581,000,000,000.00-222,473,440.671,426,192,741.852,634,307,865.36-13,294,559,769.70572,382,801.077
54、94,181,973.837,138,230.00收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额七、(六)63824,203,069.87482,795,128.243,295,897,198.581,326,050,589.93458,862,241.16617,559,521.16-8,668,989,378.286,145,292,593.612,266,081,260.35368,675,644.84支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支
55、付的各项税费220,836,886.01258,604,255.05474,515,716.88180,618,891.63190,652,716.54227,190,521.12支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额七、(六)63500,946,864.246,535,713,751.85-6,052,918,623.611,075,703,518.4210,454,215,146.51-19,123,204,524.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营
56、业单位收到的现金净额3,869,675,600.3611,333,007.179,271,505.979,770,366,209.4580,642,065.24639,476.16收到其他与投资活动有关的现金七、(六)63733,320,665.80投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期第 20 页 共 33 页4,623,600,779.30360,133,099.949,851,647,750.85531,601,520.79金中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活
57、动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额5,617,764,444.835,977,897,544.77-1,354,296,765
58、.476,654,971,354.756,654,971,354.754,364,814,947.41647,329,890.65263,068,604.505,012,144,838.061,642,826,516.69500,119.55-5,763,888,752.8415,976,695,151.8610,212,806,399.0210,650,492,110.0011,182,093,630.79-1,330,445,879.942,265,000,000.00302,500,000.006,651,648,364.378,916,648,364.374,399,950,427.4
59、6542,940,496.00188,203,326.154,942,890,923.463,973,757,440.91666,056.22-16,479,226,907.6027,489,736,902.5111,010,509,994.91法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与
60、经营活动有关的现金第 21 页 共 33 页11,243,166.2011,243,166.202,791,360.22389,910.0616,858,498.2321,793,864.8921,793,864.891,993,886.28451,855,994.4015,064,597.52中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购
61、建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额20,039,768.51-8,796,602.312
62、,500.002,500.00220,965.00220,965.00-218,465.00-9,015,067.31742,335,733.11733,320,665.80468,914,478.20-447,120,613.3127,500.003,253,929.173,281,429.17-3,281,429.17-450,402,042.481,190,702,843.02740,300,800.54法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬第 22 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16
63、 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末777,828,113.002,334,011,559.3443,941,780.1425,630,371.58727,187,734.124,059,008,848.437,967,608,406.61余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初777,828,113.002,334,011,559.3443,941,780.1425,630,371.58727,187,734.124,059,008,848.43
64、7,967,608,406.61余额三、本期增减变动金额（减274,335,027.00456,269,422.48338,372,583.78203,354,857.431,272,331,890.69少以“”号填第 1 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要列）（一）净利润338,372,583.78459,770,774.32798,143,358.10（二）其他综5,407,248.526,652,687.6112,059,936.13合收益上述（一）和（二）5,407,248.52338,372,583.78466,423,461.93810,203,2
65、94.23小计（三）所有者投入和274,335,027.00450,862,173.96725,197,200.96减少资本1所有者投入274,335,027.00450,862,173.96725,197,200.96资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备第 2 页 共 33 页-263,068,604.50-263,068,604.50中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提
66、取2本期使用（七）其他第 3 页 共 33 页-263,068,604.50-263,068,604.50中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、本期期末1,052,163,140.002,790,280,981.8243,941,780.1425,630,371.581,065,560,317.904,262,363,705.869,239,940,297.30余额单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末466,696,868.002,071
67、,672,247.114,366,486.0912,962,756.17237,884,431.532,520,004,226.395,313,587,015.29余额加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初466,696,868.002,071,672,247.114,366,486.0912,962,756.17237,884,431.532,520,004,226.395,313,587,015.29余额三、本期增减变动金311,131,245.00668,609,595.1425,087,133.7974,283,745.54256,422,039.241,335,533,758.
68、71额（减少以第 4 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要“”号填列）（一）净利润209,370,879.33225,558,356.29434,929,235.62（二）其他综-44,904,505.57-17,787,645.19-62,692,150.76合收益上述（一）和（二）-44,904,505.57209,370,879.33207,770,711.10372,237,084.86小计（三）所有者投入和 311,131,245.00688,868,755.00302,500,000.001,302,500,000.00减少资本1所有者投入 311,
69、131,245.00688,868,755.00302,500,000.001,302,500,000.00资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分25,087,133.79-135,087,133.79-229,203,326.15-339,203,326.15配1提取盈余公积2提取第 5 页 共 33 页25,087,133.79-25,087,133.79中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一般风险准备3对所有者（或股-110,000,000.00-229,203,326.15-339,203,326.15东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增
70、资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用第 6 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）其他四、本24,645,345.71-24,645,345.71期期末 777,828,113.00 2,740,281,842.2529,453,619.88 12,962,756.17312,168,177.072,776,426,265.636,649,120,774.00余额法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬第 7 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半
71、年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额274,335,027.00618,789,948.80108,417,001.24-143,331,919.78858,210,057.26加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）274,335,027.00777,828,113.00618,789,948.805,726,558,168.13108,417,001.24-143,331,919.781
72、1,000,662.57858,210,057.266,515,386,943.70（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计11,000,662.5711,000,662.57（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本777,828,113.00777,828,113.005,676,290,587.005,676,290,587.0011,000,662.5711,000,662.576,454,118,700.006,454,118,700.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内
73、部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）第 8 页 共 33 页中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他50,267,581.1350,267,581.13四、本期期末余额1,052,163,140.006,345,348,116.93108,417,001.24-132,331,257.217,373,597,000.96单位:元 币种:人民币上年同期金额一项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积般风险准未分配利润所有者权益合计备一、上年年末余额274,335,027.006
74、18,789,948.80108,417,001.24-140,440,473.18861,101,503.86加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额274,335,027.00618,789,948.80108,417,001.24-140,440,473.18861,101,503.86三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积第 9 页 共 33 页-802,507.92-802,507.92-802,507.92-802,
75、507.92-802,507.92-802,507.92中航投资控股股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额274,335,027.00 618,789,948.80108,417,001.24-141,242,981.10860,298,995.94法定代表人：孟祥泰 主管会计工作负责人：张予安 会计机构负责人：孔令芬第 10 页 共 33 页、中航投资控股股份有限公司 2012
76、 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 本期发生的反向购买借壳方判断构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法本次重大资产重组实施完成时，北亚集团破产重整后持有的长期股权投资中被投资方仍在持续经营的铁岭北亚药用油有限公司、北京爱华宾馆有限公司和黑龙江省宇华担保投资股份有限公司将全部置出，本中航投资公司剩余资产主要为现金和 1 项长期股权投资（持股比例为 1%，投资成本为 419.63 万元，成本法核算）、账面价值较小的其他应收款以及正在处置的车辆等；负债主要是
77、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款，北亚集团剩余的有关资产、负债的组合不构成业务。重组完成后，本公司主要持有现金、中航投资 100%股权，实际以中航投资为主体持续经营。在本次重大根据财政部关于做好执行会计准则企业 2008年年报工作的通知(财会函200860 号)、关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917 号）企业会计准则讲解（2010）的规定，确定本次交易形成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。本次反向购买不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理，未确认商誉。资产重组交易中，北亚集团系发行权益性证券的一方，但其生产经营决策在本次交易后被中航投资的控股股东中航工业所控制。本次交易形成反向购买，且被购买的北亚集团不构成业务。第 1 页 共 33 页
