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1、香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要香溢融通控股集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 楼永良董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决；祝宁董事因公未出席本次董事会，委托陈健胜董事代为出席会议并表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 报告期不否存在被控股股东及其关联方非
2、经营性占用资金情况。1.5 报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所香溢融通600830上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱林蔚晴浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号0574-873153100574-王里波浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号0574-873153100574-2.2 主要财务数
3、据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额2,274,281,372.241,605,751,202.243.534报告期（16 月）80,548,759.1387,230,491.1956,029,551.8611,488,582.520.12
4、30.0250.1233.501-24,644,730.072,222,718,704.161,572,437,787.733.461上年同期89,780,632.5598,294,012.5465,053,122.6718,020,347.900.1430.0400.1434.519186,810,258.342.3202.1192.109本报告期比上年同期增减(%)-10.283-11.256-13.871-36.247-13.986-37.500-13.986减少 1.018 个百分点不适用第 1 页 共 15 页香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要每股经营活动产生的
5、现金流量净额（元）-0.0540.411不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-735,695.248,205,820.9188,135.4657,000,810.94-2,255,871.66-15,575,800.08-2,186,430.9944,540,969.34 3
6、 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况53,126 户股东名称浙江烟草投资管理有限责任公司股东性质国有法人持股比例(%)12.04持股总数54,710,381持有有限售条件股份数量无质押或冻结的股份数量中天发展控股集团有限公司浙江香溢控股有限公司浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司尤国平宁波大红鹰综合经营有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金浙江国信控股集团有限责任公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)境内非国有法人国有法人国有法人其他境内自然人其他其他其他其他10.819.902
7、.972.762.021.200.800.730.4449,101,75745,000,00013,500,00012,546,8419,190,1035,460,0003,613,2013,327,1382,000,000质押无无质押未知无未知未知未知45,000,00012,546,841前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量浙江烟草投资管理有限责任公司中天发展控股集团有限公司浙江香溢控股有限公司浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司尤国平宁波大红鹰综合经营有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金浙江国信控股集团有限责任公司交通银行华夏蓝筹核
8、心混合型证券投资基金(LOF)54,710,38149,101,75745,000,00013,500,00012,546,8419,190,1035,460,0003,613,2013,327,1382,000,000人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股54,710,38149,101,75745,000,00013,500,00012,546,8419,190,1035,460,0003,613,2013,327,1382,000,000中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资
9、子公司；浙上述股东关联关系或一致行动的说明江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关第 2 页 共 15 页3.3香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用 5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本
10、营业利润率(%)营业收入比上 营业成本比上年同期增减（%） 年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业商品销售收入典当利息收入493,771,770.0944,105,178.66466,433,255.542,956,203.655.53793.297-14.4927.162-15.12921.003增加 0.709 个百分点减少 0.767 个百分点担保业务收入12,340,984.09100.0013.0745.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币国外销售国内销售地区营业收入188,540,673.58349,266,541.01营业收入比上年增减（%）-2.751-1
11、8.1675.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币报表项目营业总收入营业成本资产减值损失利润总额归属于母公司所有者的净利润本期发生数673,905,823.21486,704,984.2916,414,565.7887,230,491.1956,029,551.86上年同期发生数747,120,168.40569,602,851.118,910,805.4498,294,012
12、.5465,053,122.67变动幅度%-9.80-14.5584.21-11.26-13.87变动原因说明：营业总收入本期发生数较上年同期发生数减小 9.80%，主要系商品销售收入同比减少。营业成本本期发生数较上年同期发生数减小 14.55%，主要系商品销售收入同比减少，相应成本减少。资产减值损失本期发生数较上年同期发生数增加 84.21%， 主要系计提的贷款损失准备和长期股权投资减值准备同比增加。利润总额本期发生数较上年同期发生数减小 11.26%， 主要系营业收入同比下降，计提资产减值准备金同比增加。归属于母公司所有者的净利润本期发生数较上年同期发生数减小 13.87%，主要系利润总额
13、下降。5.6 公司控股子公司浙江香溢担保有限公司担保业务情况单位：万元 币种:人民币担保类型报告期发生额报告期末余额年初数其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保第 3 页 共 15 页香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要融资性担保14666.0026064.0027426.00履约性担保合计20259.0534925.0536862.6362926.6332557.0359983.032371.03（注）2371.03注：该担保系公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公司下属公司提供的投标担保、履约担保业务，该业务列入公司 2012
14、年度关联交易计划额度，已经公司2011 年度股东大会审议通过。5.7 贷款类资产分类表单位：元 币种：人民币项目期末数期初数余额比例贷款损失准备余额比例贷款损失准备正常可疑损失合计998,215,480.10182,623,461.7111,410,332.921,192,249,274.7383.73%15.31%0.96%100.00%9,982,154.8032,639,019.5611,410,332.9254,031,507.281,001,860,550.05112,333,461.7611,270,332.921,125,464,344.7389.02%9.98%1.00%100
15、.00%10,018,605.5024,586,498.0411,270,332.9245,875,436.465.8 募集资金使用情况5.8.1 募集资金运用适用 不适用5.8.2 变更项目情况适用 不适用5.9 非募集资金项目情况适用 不适用5.10 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用预计今年年初至下一报告期累计净利润与去年同比将有较大幅度的下降。主要原因：2011 年第三季度，公司处置非流动资产产生收益 7828.55 万元，2012 年第三季度无此收益。5.12 公司董
16、事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 6 重要事项6.1 收购资产适用不适用6.2 出售资产适用不适用6.3 担保事项第 4 页 共 15 页000000香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公
17、司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来13,00051,00051,00032.43适用不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额其他应付款浙江烟草投资管理有限责任公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项15,000,000.0015,000,000.00适用不适用单位:万元 币种:人民币起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金
18、额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况一、当期发生的诉讼事项8 月 20 日，收到法香溢融通控股集团股份有限公司杭州京庐实业有限公司苏州京庐房地产开发有限公司、姚小林、黄红芳、姚必峰民事诉讼因杭州京庐实业有限公司未按期向我司支付委托贷款利息，2012 年 5 月 14日，我司委托宁波银行股份有限公司灵桥支行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求京庐实业归还我司委托贷款本金 3500 万元并支付利息、罚息等。3,5002012 年 5 月17 日，收到宁波市江东区人民法院就上述案件出具的受理案 件 通 知书。2012 年5 月 17 日，相关被告诉讼保全已进行。院判决
19、书，主要内容：原委托贷款合同解除；京庐实业应归还宁波银行灵桥支行借款本金 3500 万元，并支付利息、罚息等；如京庐实业未履行还款义务，宁波银行灵桥支行可就抵押物折价，拍卖、变卖所有价款优先受偿；相关保证人承担连带责任。因杭州腾腾进出口浙江元泰典当有限责任公司杭州腾腾进出口有限公司杨益民等5 人民事诉讼公司未依约归还当金，2012 年 6 月 19日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求腾腾进出口归还当金600 万元，并支付违6002012 年 6 月19 日，杭州下城区人民法院出具受理案件通知书。约金等。高登宝集因张天林未依约归2012 年 6 月浙江元泰典当有限责任公司张天林团有限公
20、司、台洲市路桥模民事诉讼还当金，2012 年 6月 19 日，元泰典当向杭州下城区人民80019 日，杭州下城区人民法院出具受第 5 页 共 15 页具基地有法院提起诉讼，要理案件通知香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要限公司等求张天林归还当金800 万元，并支付违约金等。书。浙江元泰典当有限责任公司尤俊杰浙江恒基贸易有限公司、浙江浙基建筑工程项目管理有限公司民事诉讼因尤俊杰未依约归还当金，2012 年 6月 19 日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求尤俊杰归还当金800 万元，并支付违约金等。8002012 年 6 月19 日，杭州下城区人民法院出具受理案件通知
21、书。二、以前年度尚未结案的诉讼事项进展情况因上海星裕未按期向我司支付委托2011 年 10 月31 日，公司香溢融通控股集团股份有限公司上海星裕置业有限公司沈永培、顾小英、沈丽青民事诉讼贷款利息，2011 年7 月 20 日，我司委托深圳发展银行股份有限公司宁波分行向宁波市江东区人民法院就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼，要求上海星裕归还我司委托贷款本金本金 3700万元收到宁波江东区人民法院民事判决书。主要判决内容：上海星裕归还深圳发展银行宁波分行借 款 本 金3700 万元，2011 年 12 月19 日，公司已向法院申请强制执行。2012 年 6 月 15日对相关抵押物执行公开拍卖，该
22、次拍卖流拍。3700 万元并支付利息、罚息等。2011 年 9 月 7 日，并 支 付 利息、罚息等。浙江香溢担保有限公司杭州现代联合投资有限公司。现代联合控股集团有公司、章鹏飞民事诉讼因杭州现代联合投资有限公司未能归还委贷款，香溢担保向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求杭州现代联合投资公司归还尚未归还的借款本金 5080 万元(其中已付定金 400 万元）并支付利息、违约金。现代联合控股集团公司、章鹏飞承担连带清偿责任；建行吴山支行履行协助香溢担4641.88万元（原4,680 万元）2011 年 12 月31 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决书。主要判决内容：现代联合投资公
23、司应归还香溢担保借款本金 4680 万元，并支付利息、罚息等。2012 年 3 月 5日，香溢担保向法院申请强制执行。报告期收到执行款 38.12 万元。保收回借款义务。浙江香溢德旗典当有限责任公司浙江卡卡电器有限公司丁小艳、丁小雷等4 人；宁波恒广电器制造有限公司、宁波中兴钢具有限公司等 9家公司民事诉讼因卡卡电器未按期归还德旗典当 1000万元当金及综合费用和利息，德旗典当于 2008 年 11 月13 日向奉化市人民法院提起诉讼。1,0002008 年 11 月14 日，奉化市人民法院受理该案。2009 年 12 月30 日，判决生效，我司主要诉请得到支持。2010 年 1 月 7 日，
24、德旗典当向宁波市中级人民法院申请强制执行。已收到执行款共 546.43 万元，截止本报告披露日，剩余款项已核销。因丁小艳未按期归还德旗典当当金，丁小雷等3 人；浙德旗典当于 2009 年3 月 26 日向宁波市2011 年，德旗典当以 388 万江卡卡电中级人民法院提起2009 年 4 月元竞价拍得债浙江香溢德旗典当有限责任公司丁小艳器有限公司、宁波国易电器民事诉讼诉讼，要求丁小艳归还当金 500 万元，支付利息、综合服5003 日，宁波市中级人民法院 受 理 该2010 年 2 月，德旗典当向法院申请强制执行。务人抵押拍卖房产，冲抵债权 388 万元。有限公司等 10 家公司务费及违约金。对
25、其抵押的房地产处置所得款享有优先案。截止本报告披露日，剩余款项已核销。受偿权，保证人承担连带清偿责任。杭州天因富春江电信设备富春江电信已进入浙江香溢金联有限公司杭州富春江电信设备有限公司律建材有限公司、浙江富春江控股民事诉讼公司未按合同履行相关义务，2009 年9 月 30 日，香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼，513.842009 年 10 月9 日，杭州下城区人民法院受理了该案。破产清 算,并进 行了土地房产拍卖后的第一 次分配 , 分配比例为 22%。最后一轮资产拍卖将截止报告日，共收到破产清算款 241.81 万元。第 6 页 共 15 页有限公要求被告退回预付进行，分配比例 5%
26、香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要司、汪成富、汤兔珍货款 755.65 万元，并支付违约金。因丰腾建设未按期支付租金，香溢租左右。2010 年 7 月 28 日，杭州下城区人民法赁 2009 年 12 月 112009 年 12 月 院作出民事调解截止报告日，浙江香溢租赁有限责任公司杭州丰腾建设工程有限公司民事诉讼日向杭州市下城区 租物为人 民 法 院 提 起 诉 3600 吨支讼，要求解除原租 撑钢14 日，杭州下城区人民法院受理该书：解除原租赁合同、丰腾建设返还租物、支付租金 250收到抵押物拍卖分配款 10.6万元。执行工温岭市鑫赁合同、返还租物、支付租金 250
27、万元及违约金。因隆标集团未按期案。2009 年 2 月万元及违约金。目前被告无可执行财产。作仍在跟进。浙江香溢德旗典当有限责任公司隆标集团有限公司隆板材有限公司、浙江新水晶电子有限公司、阮建荣民事诉讼归 还 德 旗 典 当1619.86 万元当款、综合费及利息，德旗典当于 2008 年11 月 27 日向宁波市中级人民法院提88.8418 日，宁波市中级人民法判决隆标集团返还当金、综合费用，并支付我司已与隆标集团达成和解协议，约定其归还余款，目前尚未就还款方案达成共识。报告期收到 20万元。宁波信邦汽车贸易起诉讼。违约金。有 限 公因项文松未按期归浙江香溢德旗典当有限责任公司项文松司、宁波东本
28、汽车销售服务有 限 公司、宁波民事诉讼还德旗典当 340 万元当金、综合费用及利息，德旗典当于 2008 年 11 月 12日向奉化市人民法3302008 年 11 月25 日，奉化市人民法院受理该案。2009 年 3 月 31 日奉化市人民法院作出一审判决，并于8 月 10 日生效，9月 27 日申请执行。目前被告无可供执行财产。恒源世佳国际贸易有限公司浙江创院提起诉讼。浙江元泰典当有限责任公司浙江森阳家用纺织品有限公司力纺织品有限公司 、杭州富蒂纺织科技有限 公司、 姚民事诉讼因森阳家纺未按期归还元泰典当当金260 万元、综合费用和利息，元泰典当于 2008 年 12 月 23日向杭州下城
29、区人民法院提起诉讼。120.882008 年 12 月24 日，杭州下城区人民法院受理该案。森阳家纺部分资产已拍卖，其名下资产拍买后的普通债权清偿率 10%。截止报告日，尚 有 本 金120.88 万元未收回。从政6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用 7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表（见后附表）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。第 7 页 共 15 页1234香溢融通控股集团
30、股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.5 本报告期合并范围未发生变更。香溢融通控股集团股份有限公司董事长：孙建华2012 年 8 月 31 日合并资产负债表2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利第 8 页 共 15 页419,212,542.4969,975,051.5167,684,911.525,629,040.90475,177,129.8033,144,569.6775,492,418.974,052,879.325
31、678910111213151618192021222425262728293031323312香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工
32、薪酬应交税费1460,126,272.09179,513,836.5719,454,611.63821,596,266.711,138,217,767.455,376,600.0037,312,770.49148,378,860.8214,746,490.3067,005,137.45636,510.2441,010,968.781,452,685,105.532,274,281,372.2490,000,000.00100,611,153.5876,409,893.1731,265,471.6710,780,375.9452,571,211.32188,356,558.6021,120,64
33、2.41849,915,410.091,079,588,908.2715,044,038.7438,128,668.01130,815,038.351,897,820.4368,347,526.75577,923.2038,403,370.321,372,803,294.072,222,718,704.16105,000,000.0082,355,813.6554,343,526.6241,793,014.1533,943,986.86应付利息应付股利其他应付款23714,931.3318,459,497.0841,328,128.42450,674.7312,798,978.0345,404
34、,724.13应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计11,717,286.0385,000,000.0019,863,312.99486,150,050.2120,000,000.0020,000,000.00506,150,050.21454
35、,322,747.00524,507,251.6482,630,378.66544,290,824.941,605,751,202.24162,380,119.791,768,131,322.032,274,281,372.249,935,253.5390,000,000.0019,055,151.44495,081,123.14495,081,123.14454,322,747.00524,507,251.6480,273,713.46513,334,075.631,572,437,787.73155,199,793.291,727,637,581.022,222,718,704.16母公司
36、资产负债表2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款第 9 页 共 15 页87,459,233.7263,649,973.3234,265,517.132,760,694.45180,874,108.30158,946,017.3928,083,338.2129,117,127.552,248,391.27181,379,517.263123414香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款
37、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权
38、益（或股东权益）总计3,041,366.6417,103,771.02389,154,664.58415,735,628.00619,645,370.5531,177,560.4175,634,276.295,623,645.44287,358.9810,442,393.541,158,546,233.211,547,700,897.7978,341,763.6539,188,663.849,087,174.134,263,193.11182,875.0011,295,511.1512,534,285.4785,000,000.0018,148,979.91258,042,446.26258,
39、042,446.26454,322,747.00528,562,690.3882,630,378.66224,142,635.491,289,658,451.531,547,700,897.792,395,621.7718,141,298.75420,311,312.20359,735,714.29619,645,370.5531,845,949.9777,346,781.855,607,830.30340,807.009,440,396.971,103,962,850.931,524,274,163.1363,042,638.565,564,152.6810,548,329.7028,160
40、,717.80182,875.005,634,992.1014,600,897.8090,000,000.0017,731,622.56235,466,226.20235,466,226.20454,322,747.00528,562,690.3880,273,713.46225,648,786.091,288,807,936.931,524,274,163.13合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出项目附注本期金额673,905,823.21615,480,246.
41、9744,105,178.6612,340,984.091,979,413.49593,559,311.01486,704,984.292,956,203.65253,389.02上期金额747,120,168.40691,206,307.5141,157,555.9710,914,101.023,842,203.90657,339,535.85569,602,851.112,443,086.2619,774.13第 10 页 共 15 页567891011121314112香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业
42、税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额5,374,992.5012,302,500.6115,626,119.10
43、55,809,057.17-1,882,501.1116,414,565.78202,246.9380,548,759.138,275,355.161,593,623.10796,649.4887,230,491.1924,020,612.8363,209,878.3656,029,551.867,180,326.500.1230.12363,209,878.3656,029,551.867,180,326.504,830,385.8812,487,329.8314,777,695.1744,989,700.99-722,092.968,910,805.4489,780,632.559,314
44、,597.04801,217.0598,294,012.5424,847,809.7073,446,202.8465,053,122.678,393,080.170.1430.14373,446,202.8465,053,122.678,393,080.17母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失项目附注本期金额364,264,545.29297,156,292.433,189,575.7011,262,239.3924,684,594.84-1,438,869.805,990,129.13上期金额336
45、,274,261.64272,359,932.313,300,026.989,496,817.6421,983,837.46-1,128,225.034,224,301.28加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）202,246.9323,622,830.538,127,541.29395,584.8631,354,786.967,788,135.0123,566,6
46、51.953,600,000.0029,637,571.009,241,900.00340,343.2538,539,127.758,000,321.4430,538,806.31五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额第 11 页 共 15 页574,979,149.288,748,0
47、24.09654,372,811.676,891,706.02123香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：
48、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付
49、给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额43,660,008.9825,244,100.9480,311,121.44732,942,404.73509,746,776.4066,784,930.003,235,418.8649,948,580.7169,590,814.0358,280,614.80757,587,134.80-24,644,730.078,047,122.13202,246.93501,644.008
50、,751,013.0638,860,579.4738,860,579.47-30,109,566.4180,000,000.0080,000,000.0080,000,000.0021,291,992.81101,291,992.81-21,291,992.81-76,046,289.29415,919,747.55339,873,458.2642,229,485.8628,400,212.18181,945,735.80913,839,951.53536,380,564.8170,322,653.502,444,710.3641,396,583.4540,719,280.6335,765,9
51、00.44727,029,693.19186,810,258.3445,003,009.7145,003,009.7122,796,047.6622,796,047.6622,206,962.0598,900,000.0098,900,000.0093,900,000.0017,406,408.69400,000.00111,306,408.69-12,406,408.69196,610,811.70250,757,917.50447,368,729.20母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金
52、收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金第 12 页 共 15 页335,287,024.1922,748,998.9650,236,273.42408,272,296.57326,221,991.29281,884,436.9925,153,318.8693,165,810.20400,203,566.05289,030,406.46香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收
53、到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇
54、率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额18,851,487.7139,346,019.7072,297,524.28456,717,022.98-48,444,726.41202,246.93202,246.93934,321.07934,321.07-732,074.145,000,000.0017,055,618.3022,055,618.30-22,055,618.30-71,232,418.85157,796,081.9086,563,663.0513,861,186.9113,786,103.15100,88
55、7,915.02417,565,611.54-17,362,045.493,600,000.0045,000,000.0048,600,000.00370,683.52370,683.5248,229,316.4814,305,336.5514,305,336.55-14,305,336.5516,561,934.44122,046,219.84138,608,154.28合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股归属于母公司所有者权益专项储盈余公积备一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额454
56、,322,747.00524,507,251.6480,273,713.46513,334,075.63155,199,793.291,727,637,581.02加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）454,322,747.00524,507,251.6480,273,713.462,356,665.20513,334,075.6330,956,749.31155,199,793.297,180,326.501,727,637,581.0240,493,741.01第 13 页 共 15 页香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告
57、摘要（一）净利润56,029,551.867,180,326.5063,209,878.36（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计56,029,551.867,180,326.5063,209,878.36（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2,356,665.202,356,665.20-25,072,802.55-2,356,665.20-22,716,137.352提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（
58、六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-22,716,137.35-22,716,137.35四、本期期末余额454,322,747.00524,507,251.6482,630,378.66544,290,824.94162,380,119.791,768,131,322.03单位:元 币种:人民币上年同期金额项目一、上年年末余额实收资本（或股本）454,322,747.00资本公积524,507,251.64归属于母公司所有者权益减：库 专项储盈余公积存股 备68,590,899.10一般风险准备未分配利润359,512,081.58其他少数股东权益142,256,767.17所有者权
59、益合计1,549,189,746.49加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）454,322,747.00524,507,251.6468,590,899.103,053,880.63359,512,081.5839,283,104.69142,256,767.178,793,080.171,549,189,746.4951,130,065.49（一）净利润65,053,122.678,393,080.1773,446,202.84（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计65,053,122.678,393,080.1773,446,202.84
60、（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积3,053,880.633,053,880.63-25,770,017.98-3,053,880.63400,000.00-22,316,137.352提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-22,716,137.35400,000.00-22,316,137.354其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额454,322,747.00524,507,251.6
61、471,644,779.73398,795,186.27151,049,847.341,600,319,811.98母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额454,322,747.00528,562,690.3880,273,713.46225,648,786.091,288,807,936.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额454,322,747.00528,562,690.3880,273,713.46225,648,786.091
62、,288,807,936.93第 14 页 共 15 页香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润2,356,665.20-1,506,150.6023,566,651.95850,514.6023,566,651.95（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他23,566,651.9523,566,651.95（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备2,356,665.202,356,665.20-25,072,802.55-2,356,665
63、.20-22,716,137.35-22,716,137.35-22,716,137.353对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额454,322,747.00528,562,690.3882,630,378.66224,142,635.491,289,658,451.53单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额454,322,747.005
64、28,562,690.3868,590,899.10143,219,594.251,194,695,930.73加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）454,322,747.00528,562,690.3868,590,899.103,053,880.63143,219,594.254,768,788.331,194,695,930.737,822,668.96（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他30,538,806.3130,538,806.3130
65、,538,806.3130,538,806.31（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3,053,880.633,053,880.63-25,770,017.98-3,053,880.63-22,716,137.35-22,716,137.35-22,716,137.353对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额454,322,747.00528,562,690.3871,644,779.73147,988,382.581,202,518,599.69第 15 页 共 15 页
