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1、山推工程机械股份有限公司2011 年度财务决算报告公司 2011 年度财务决算报告如下：一、合并报表范围及审计1、2011 年度公司合并报表范围母公司：山推工程机械股份有限公司控股子公司：山东山推工程机械进出口有限公司、山东山推工程机械成套设备有限公司、山东山推工程机械结构件有限公司、山东山推欧亚陀机械有限公司、山东山推工程机械事业园有限公司、山推铸钢有限公司、山推重工机械有限公司、山东山推格林路面养护机械有限公司、山推楚天工程机械有限公司、山推投资有限公司、山东锐驰机械有限公司、山东彩桥驾驶室有限公司。2、2011 年度公司合并报表审计意见公司 2011 年度财务报告已经大信会计师事务有限公
2、司审计验证，并出具了标准无保留意见。二、主要财务指标完成情况单位:万元项目2011 年合并数2010 年增减(%) 2011 年母公司数2010 年 增减(%)营业收入营业成本1,470,205 1,339,9071,262,649 1,156,5259.729.181,014,369 886,637 14.41886,912 771,417 14.97销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收支净额利润总额所得税费用归属于母公司所有者的净利润48,19059,00328,4237,8993,4514,99368,67513,47647,93436,792 30.9845,215 3
3、0.496,644 327.806,993 12.9622,923 -84.953,209 55.59111,065 -38.1715,704 -14.1983,964 -42.9122,36835,14217,4293,1174,4523,41455,1197,79047,33016,345 36.8529,007 21.153,426 408.731,448 115.2623,512 -81.061,974 72.9588,483 -37.719,565 -18.5678,918 -40.031、2011 年第一季度工程机械行业延续了上年度的销售旺盛状态，从 2011 年 4 月份开始，受
4、国家宏观调控影响，国内市场需求萎缩，国际市场继续保持了良好的销售势态。2011 年度公司实现营业收入 1,470,205 万元，比上年增长 9.72%，其中：母公司实现 1,014,369 万元，比上年增长 14.41%。2、实现利润总额 68,675 万元，同比下降 38.17%。其中：母公司实现 55,119 万元，同比下降 37.71%。(1)投资收益下降 19,472 万元，主要是由于参股公司小松山推工程机械有限公司盈利水平大幅下滑。(2)本年期间费用率为 9.22%，比上年上升 2.61 个百分点，主要原因如下：A、销售费用上升 30.98%，主要是销售规模扩大，加大国内外市场开拓力
5、度，售后服务费、运输费、职工薪酬等相关费用增加；B、管理费用上升 30.49%，主要是公司加大新产品研发力度、实施人才强企战略，技术开发费、职工薪酬等费用增加；C、财务费用上升 327.8%，主要是筹资规模增加，贷款利率提高，利息支出增加。3、资产负债情况单位:万元项目期末余额合并数期初余额增减(%)期末余额母公司数期初余额增减(%)1、总资产1,380,917 1,069,80729.08962,397781,91423.08(1)货币资金(2)应收账款(3)存货(4)预付账款(5)长期股权投资(6)固定资产(7)其他资产2、总负债(1)银行借款(2)应付票据(3)应付账款262,31719
6、6,994321,613156,99758,824230,822153,350895,265393,744117,994206,419202,978144,693258,78399,53098,331147,122118,370633,017168,153206,857202,70029.2336.1524.2857.74-40.1856.8929.5541.43134.16-42.961.83160,385140,596153,291123,421175,277157,75651,671551,561251,90058,275115,174108,68980,499146,07791,190
7、193,507103,95457,998403,205127,000168,66690,31247.5674.664.9435.34-9.4251.76-10.9136.7998.35-65.4527.53(4)应付债券100,000100,000(5)其他负债3、所有者权益77,108485,65255,307436,79039.4211.1926,212410,83617,227378,70952.168.48项目期末余额合并数期初余额增减(%)期末余额母公司数期初余额增减(%)(1)股本(2)资本公积(3)盈余公积(4)未分配利润(5)少数股东权益75,91690,52335,65723
8、0,03253,41675,91690,64530,924202,18137,0630.00-0.1315.3113.7844.1275,91690,48735,657208,776-75,91690,50630,924181,363-0.00-0.0215.3115.11(1)期末货币资金较年初增加 29.23%，主要是公司发行中期票据与银行借款增加；(2)应收账款较期初增加 36.15%，主要是由于公司海外收入及零部件业务大幅增长，收款期限延长以及分期收款业务的增加；(3)期末长期股权投资较期初减少 40.18%，主要是由于公司收到小松山推工程机械有限公司分红及山东彩桥驾驶室有限公司纳入合
9、并范围减少长期股权投资所致；(4)银行借款较期初增加 134.16%，主要是由于公司本年产量加大，购买原材料及产品储备所需现金增加。4、现金流量表单位:万元项目2011 年合并数2010 年增减(%)2011 年母公司数2010 年增减(%)经营活动现金流入914,211 1,048,798 -12.83523,289746,646 -29.91经营活动现金流出1,092,045 1,027,4606.29651,668722,445-9.80经营活动现金流量净额-177,83421,338 -933.41 -128,37924,201 -630.47投资活动现金流入55,3657,901 6
10、00.7332,8418,383 291.76投资活动现金流出91,82065,69139.7834,24075,576 -54.69投资活动现金流量净额筹资活动现金流入筹资活动现金流出筹资活动现金流量净额-36,455725,408440,389285,019-57,790 -36.92257,721 181.47177,824 147.6579,897 256.73-1,399517,000321,995195,005-67,193 -97.92187,000 176.47141,058 128.2745,942 324.46现金及现金等价物净增加额70,64843,55162.2265,
11、2272,950 2,111.08(1)经营活动产生的现金净流量为-177,834 万元，比去年同期减少 199,172 万元，主要是由于本期存货、应收款项增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加；(2)投资活动产生的现金净流量为-36,455 万元，比去年同期减少 21,335 万元。主要是由于收到联营企业现金分红及取得子公司转入的现金净额增加；(3)筹资活动产生的现金净流量为 285,019 万元，比去年同期增加 205,122 万元，主要是公司为增加流动资金周转，借款增加。2011 年，公司抓住机遇，克服国内工程机械市场低迷的影响，生产经营目标稳步增长。从本年财务指标完成情况来看，公司资产结构较为合理，盈利能力需进一步提升，应收账款及存货占用较高。下一步，公司将强化财务管控职能，发挥经营业绩考核的导向性；严格控制存货，加大回款力度，改善现金流状况，加强成本控制，提升盈利能力；完善资金集中管理办法，提高资金使用效益；加强财务风险预警防范，进一步提升公司财务管理水平。山推工程机械股份有限公司董事会二一二年四月二十五日
