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1、-郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈南先生、主管会计工作负责人戚为民先生及会计机构负责人(会计主管人员)李娜女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,687,426,438.22959,150,264.42187,000,000.005.131,611,767,022.34933,069,627.74187,000,000.004.994.69%2.80%0.00%2.81%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）
3、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）337,011,488.047,451,568.940.040.040.78%0.80%26.61%15.91%33.33%33.33%8.33%23.08%1,335,609,385.6163,480,636.68176,695,471.440.940.340.346.67%6.69%25.42%16.41%46.98%46.88%17.24%17.24%8.63%9.67%非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业
4、外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计年初至报告期末金额-1,583,411.672,788,269.00-1,328,128.07-56,635.47-80,040.55-259,946.76附注1郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况5,112股东名称（全称）中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金全国社保基金一零五组合中信信托有限责任
5、公司朱雀 9 期景福证券投资基金中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)中国银行-招商行业领先股票型证券投资基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合期末持有无限售条件流通股的数量4,992,032 人民币普通股3,800,000 人民币普通股3,379,519 人民币普通股3,368,665 人民币普通股1,921,832 人民币普通股1,416,580 人民币普通股1,281,957 人民币普通股1,263,508 人民币普通股1,060,397 人民币普通股930,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的
6、情况及原因 适用 不适用1、主要财务指标大幅变动的原因由于经营活动产生的现金流量净额同比增幅较大，致使每股经营活动产生的现金流量净额同比增加 46.88%。2、资产负债表项目大幅度变动情况及原因（1）应收票据比年初增加 33.75%，主要是以银行承兑票据方式结算增加所致。（2）预付账款比年初增加 73.39%，主要是本期预付原材料款项的增加所致。（3）其他应收款比年初减少 65.46%，主要是成都全益将在上年支付的土地出让保证金 1,040.00 万元转为无形资产所致。（4）其他流动资产比年初减少 85.24%，主要是本期末待抵扣进项税额减少所致。（5）在建工程比年初增加 53.92%，主要是
7、郑州综合基地等工程投入建设资金所致。（6）长期待摊费用比年初减少 47.55%，由于本期摊销所致。（7）应缴税费比年初增加 52.09%，主要是本期所得税增加所致。（8）其他非流动负债比年初增加 33.19%，由于本期收到与资产相关的政府补助所致。3、利润表项目大幅度变动情况及原因（1）销售费用本期发生额 36,463.75 万元，较上年同期发生额增加 31.06%，主要是公司对终端市场进行深耕管理所致。（2）财务费用本期发生额-311.15 万元，较上年同期发生额减少 1,339.28%，主要是公司银行贷款额减少和银行存款利息收入增加所致。（3）资产减值损失本期发生额-4.10 万元，较上年
8、同期发生额减少 107.26%，主要是本期转回应收款项坏账准备所致。（4）营业外收入本期发生额 2,866.74 万元，较上年同期发生额增加 101.34%，主要是本期收到增值税退税同比增加所致。（5）营业外支出本期发生额 412.89 万元，较上年同期发生额增加 32.95%，主要是本期对外捐赠同比增加所致。（6）所得税费用本期发生额 1,512.17 万元，较上年同期发生额增加 106.65%，主要是本期利润总额增加和河南全惠食品有限公司开始缴纳企业所得税所致。（7）少数股东损益本期发生额 113.98 万元，较上年同期发生额增加 653.36%，主要是本期子公司实现净利增加所致。2本公司
9、股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文4、现金流量项目大幅度变动情况及原因（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加 46.98%，,主要是本期加强应收账款和应付账款的管理所致。（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少 30.90%，主要是增加固定资产投资所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少 188.39%，主要是本期银行借款减少和分配股利增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定
10、程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用不适用履行情况（一）持股 5%以上股东所持股份自愿锁定的承诺本公司股东陈泽民、贾岭达、陈南、陈希、苏比尔诗玛特、长日投资、东逸亚洲、贾勇达承诺：自公司股票发行时所作承诺上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回 公司股东均遵守了此承诺。购该部
11、分股份。同时担任公司董事、监事、高级管理人员的陈泽民、贾岭达、贾勇达、陈南、陈希承诺：在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的3：郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文本公司股份。（二）持股5以上股东避免同业竞争的承诺为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，本公司的法人股东及持有本公司5%以上股份的自然人股东均出具了不予竞争承诺函。承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不
12、适用3.4 对 2010 年度经营业绩的预计2010 年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2010 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2009 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明销售持续增长。0.00%30.00%88,769,963.463.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：郑州三全食品股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金642,601,28
13、5.91548,805,462.94568,289,934.83530,916,826.22结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项9,011,586.56141,325,604.8480,348,416.907,051,586.56161,444,208.3826,365,473.006,737,452.63169,456,232.3846,340,982.825,167,452.63213,597,447.5610,111,893.29应收保费4郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,608,64
14、4.3853,679,817.4416,240,084.9259,040,309.72买入返售金融资产存货264,828,251.93169,410,274.21306,719,810.89234,645,986.01一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,852,687.071,146,576,477.59375,822.29967,132,644.8219,330,622.401,133,115,120.8715,267,036.201,068,746,951.63非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资10,000.00334,186,76
15、0.2910,000.00154,186,760.29投资性房地产固定资产在建工程360,412,247.7782,609,163.53267,038,479.2767,231,557.05345,958,605.5153,669,673.38264,591,611.9438,331,033.88工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产82,093,508.9254,272,289.4164,873,424.2655,699,024.27开发支出商誉长期待摊费用138,353.2523,029.00138,353.2543,906.00递延所得税资产15,563,658.1612,4
16、70,235.2813,957,939.078,828,649.82其他非流动资产非流动资产合计资产总计540,849,960.631,687,426,438.22735,199,321.301,702,331,966.12478,651,901.471,611,767,022.34521,637,080.201,590,384,031.83流动负债：短期借款30,676,500.8630,676,500.8635,387,775.8935,387,775.89向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项52,000,000.00353,527,301.311
17、54,478,419.7263,000,000.00473,634,161.59110,632,641.3170,500,000.00299,301,203.49153,445,715.7280,500,000.00474,655,299.8597,355,283.81卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬19,942,143.545,040,362.5717,160,673.734,381,217.455郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文应交税费7,921,077.59-6,555,169.785,208,261.78-11,952,868.72应付利息应付股
18、利其他应付款66,433,940.63242,877,119.3765,087,158.66129,163,885.97应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计684,979,383.65919,305,615.92646,090,789.27809,490,594.25非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计38,323,390.3438,323,390.34723,302,773.9938,323,390.3438,323,390.34957,629,006.262
19、8,772,980.3428,772,980.34674,863,769.6128,772,980.3428,772,980.34838,263,574.59所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积187,000,000.00385,468,834.43187,000,000.00385,034,970.53187,000,000.00385,468,834.43187,000,000.00385,034,970.53减：库存股专项储备盈余公积22,004,328.0922,004,328.0922,004,328.0922,004,328.09一般风险准备未分配利润364,677
20、,101.90150,663,661.24338,596,465.22158,081,158.62外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计959,150,264.424,973,399.81964,123,664.231,687,426,438.22744,702,959.86744,702,959.861,702,331,966.12933,069,627.743,833,624.99936,903,252.731,611,767,022.34752,120,457.24752,120,457.241,590,384,031.834.2 本报告
21、期利润表编制单位：郑州三全食品股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入337,011,488.04337,011,488.04287,066,597.39287,066,597.39266,173,328.48266,173,328.48207,901,945.17207,901,945.17利息收入6郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本332,134,283.68223,447,150.66277,802,581.28250,838,015.412
22、62,586,964.06174,721,302.25223,884,018.71186,577,597.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失2,113,751.5494,394,156.4812,944,047.68-1,142,651.09377,828.41290,137.8511,139,588.0714,877,650.59-1,042,694.301,699,883.661,879,963.8468,677,205.8517,324,776.27-321,838.35305,554
23、.20262,702.1026,489,575.9110,802,369.30-239,353.19-8,873.27加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出4,877,204.367,028,637.022,384,089.389,264,016.112,065,476.14328,767.783,586,364.424,039,267.441,160,899.59-15,982,073.54126,364.691,060,683.6
24、3其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）9,521,752.001,936,402.287,585,349.7211,000,724.472,750,181.128,250,543.356,464,732.27189,008.056,275,724.22-16,916,392.48-3,919,154.05-12,997,238.43利润归属于母公司所有者的净7,451,568.948,250,543.356,428,534.52-12,997,238.43少数股东损益六、每股收益：133,780.78-152,810.3
25、0（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.040.040.040.040.030.03-0.07-0.07七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额7,585,349.727,451,568.948,250,543.358,250,543.356,275,724.226,428,534.52-12,997,238.43-12,997,238.437郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额4.3 年初到报告期末利润表编制单位：郑州三全食品股份有限公司133,780.782010 年 1-9 月-152,810.30单位：元项目合
26、并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入1,335,609,385.611,335,609,385.611,168,445,658.101,168,445,658.101,064,909,153.131,064,909,153.13877,776,622.87877,776,622.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本1,280,405,794.54857,956,173.711,129,182,809.651,000,059,394.611,014,396,219.85678,298,614.34860,444,761.37747,341,7
27、72.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失6,181,035.36364,637,530.4554,783,463.10-3,111,456.16-40,951.92810,206.6288,933,232.4436,518,877.84-2,757,915.205,619,013.345,700,611.12278,230,250.0951,819,043.38-216,181.23563,882.15706,124.2980,649,908.4832,131,625.30-612,893.
28、87228,225.12加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出55,203,591.0728,667,350.464,128,879.8839,262,848.452,512,676.471,798,854.7650,512,933.2814,238,465.953,105,597.7517,331,861.50872,241.892,624,769.18其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、
29、净利润（净亏损以“-”号填列）79,742,061.6515,121,650.1564,620,411.5039,976,670.169,994,167.5429,982,502.6261,645,801.487,317,529.3854,328,272.1015,579,334.212,679,860.7612,899,473.458郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文利润归属于母公司所有者的净63,480,636.6829,982,502.6254,534,245.5912,899,473.45少数股东损益六、每股收益：1,139,774.82-205,973.49（
30、一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.340.340.160.160.290.290.070.07七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额64,620,411.5063,480,636.681,139,774.8229,982,502.6229,982,502.6254,328,272.1054,534,245.59-205,973.4912,899,473.4512,899,473.454.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：郑州三全食品股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的
31、现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的1,503,485,387.981,342,849,143.021,095,974,279.03945,239,226.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还24,661,741.3211,307,968.27收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计33,836,684.641,561,983,813.94148,874,27
32、4.141,491,723,417.1652,702,795.481,159,985,042.7897,014,609.411,042,253,835.61现金购买商品、接受劳务支付的989,627,827.811,049,434,436.37666,856,241.66705,546,559.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项9郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计107,405,537
33、.90121,322,745.96166,932,230.831,385,288,342.5028,949,140.1439,744,959.51100,084,702.881,218,213,238.90104,460,042.20121,815,484.82146,639,994.111,039,771,762.7925,718,874.4748,258,654.5296,459,930.65875,984,018.85流量净额经营活动产生的现金176,695,471.44273,510,178.26120,213,279.99166,269,816.76二、投资活动产生的现金流量：收回投
34、资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额417,837.52295,682.60213,660.40116,592.40处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金4,291,117.594,708,955.1183,075,595.903,700,552.633,996,235.2351,400,297.20180,000,000.004,146,990.374,360,650.7764,227,700.213,906,524.914,023,11
35、7.3151,823,591.21103,196,565.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计83,075,595.90231,400,297.2064,227,700.21155,020,156.21流量净额投资活动产生的现金-78,366,640.79-227,404,061.97-59,867,049.44-150,997,038.90三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金65,794,136.7165,794,136.71155,387,775.8919
36、7,387,775.89发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,794,136.7170,505,411.7439,076,204.5465,794,136.7170,505,411.7439,076,204.54155,387,775.8985,000,000.0020,847,811.44197,387,775.8985,000,000.0020,847,811.44其中：子公司支付给少数股10郑州三全食品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流
37、出小计109,581,616.28109,581,616.28105,847,811.44105,847,811.44流量净额筹资活动产生的现金-43,787,479.57-43,787,479.5749,539,964.4591,539,964.45四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-57.58-57.58五、现金及现金等价物净增加额54,541,351.082,318,636.72109,886,137.42106,812,684.73余额加：期初现金及现金等价物551,389,934.83514,016,826.22451,820,419.68416,475,107.25六、期末现金及现金等价物余额605,931,285.91516,335,462.94561,706,557.10523,287,791.984.5 审计报告审计意见： 未经审计郑州三全食品股份有限公司董事长：陈南二一年十月二十五日11
