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1、*有限公司有限公司财务部年度工作总结及后期工作计划提纲一、一、2012年财务工作总结年财务工作总结二、二、2013年工作思路与实施计划年工作思路与实施计划三、财务工作的几点体会三、财务工作的几点体会一、一、2012年财务工作总结年财务工作总结o1、切实抓好、切实抓好2011年度的年终财务决算，按时完成各年度的年终财务决算，按时完成各类会计报表编制工作；类会计报表编制工作；o2、强化预算管理，完成对、强化预算管理，完成对2012年财务预算最终定稿年财务预算最终定稿工作，并在下半年按照集团要求，及时完成工作，并在下半年按照集团要求，及时完成2013年预年预算编制工作；算编制工作；o3、对个人因公费
2、用报销情况进行自查、问题归集和整、对个人因公费用报销情况进行自查、问题归集和整理，增强费用范畴及额度监控；理，增强费用范畴及额度监控； 财务工作盘点财务工作盘点 一、一、2012年财务工作总结年财务工作总结o4、积极配合集团要求，组织财务人员完成清产核资工、积极配合集团要求，组织财务人员完成清产核资工作；作；o5、认真抓好、认真抓好2012年度财务审计工作，协助会计师事年度财务审计工作，协助会计师事务完成对管理公司、管理处出具年度审计报告工作；务完成对管理公司、管理处出具年度审计报告工作；o6、配合集团稽核人员，完成对我公司历年账务及财产、配合集团稽核人员，完成对我公司历年账务及财产的稽核工作
3、。并配合清理往期需调整账务。的稽核工作。并配合清理往期需调整账务。财务工作盘点财务工作盘点一、一、2012年财务工作总结年财务工作总结常规工作主题常规工作主题 ： 特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务特点：繁杂琐碎、规定时间内完成规定任务 科耐系统操作、资金结算业务、 繁杂的日常报销、成本归集、应收应付往来核对、固定资产的增减与盘点、月底财务结算、集团快报编制、本部各项报表编制及合并、预算与决算安排、税务、内部（外部）审计、清产核资等工作的协调等等。 财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，同时也经受住了人员调财务部全体人员克服了工作中的种种压力与困难，同时也经受住了人员调整带来的衔接问
4、题，基本完成了年度部门既定的工作目标。整带来的衔接问题，基本完成了年度部门既定的工作目标。财务工作盘点财务工作盘点 一、一、2012年财务工作总结年财务工作总结财务团队编制财务团队编制 2012 2012年年末，财务部在岗人员（不含财务总监及分公司财务人员）为年年末，财务部在岗人员（不含财务总监及分公司财务人员）为9 9人，人， 较较20122012年年初减少年年初减少2 2人，减少比例为人，减少比例为18.18%18.18%。在工作范畴不变的情况下财务在工作范畴不变的情况下财务人员减少人员减少18.18%，同时发生多次人员变动，截止，同时发生多次人员变动，截止2012年年11月月30日财日财
5、务部工龄不足务部工龄不足6个月的达到个月的达到5人，占部门总数的人，占部门总数的55.56%。 2012按照番禺全公司员工600人核算，财务人员占比为1.5% 一般服务类企业理想比例应该为1:251:30，相当于财务占比在3.33%-4%之间。 财务工作盘点财务工作盘点一、一、2012年财务工作总结年财务工作总结工作缺陷工作缺陷一、财务基础工作比较薄弱，基本核算科目紊乱，而且持续时间长，导致调整一、财务基础工作比较薄弱，基本核算科目紊乱，而且持续时间长，导致调整和清算难度大，同时大量的历史数据无法根据需求来统计。和清算难度大，同时大量的历史数据无法根据需求来统计。二、财务人员缺乏创新和纠错意识
6、，对历年来的错误核算方式未提过异议也未二、财务人员缺乏创新和纠错意识，对历年来的错误核算方式未提过异议也未进行修改，导致改革难度加大。进行修改，导致改革难度加大。三、财务系统未及时跟进升级，问题频发，大大降低财务部工作效率，三、财务系统未及时跟进升级，问题频发，大大降低财务部工作效率，6年来年来无改进计划。无改进计划。四、财务报表说明局限于格式化，缺乏新意，很多数据没有实际统计价值，而四、财务报表说明局限于格式化，缺乏新意，很多数据没有实际统计价值，而部分数据却无法查询历史记录。部分数据却无法查询历史记录。财务工作盘点财务工作盘点二、二、 2013年工作思路与实施计划年工作思路与实施计划基础思
7、路：基础思路：o 1、强化财务工作效率及数据的时效性，严格按照集团及公司领导要求及时编制相、强化财务工作效率及数据的时效性，严格按照集团及公司领导要求及时编制相应的财务表格；应的财务表格；从原始单据的审核、凭证的录入、报表编制等基础财务工作做起，从原始单据的审核、凭证的录入、报表编制等基础财务工作做起，细化各项财务工作流程，对现有费用审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内细化各项财务工作流程，对现有费用审批等相关财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作。控与内审，每月进行自查与自检工作。o2、按照集团稽核报告，认真反思历年财务部所存在的问题，及时改进，尽早完善、按照集团
8、稽核报告，认真反思历年财务部所存在的问题，及时改进，尽早完善财务部内部的自查和自检机制；财务部内部的自查和自检机制；o3、加强与其他业务部门的沟通建立数据图形相结合的分析模式，提高各部门对财、加强与其他业务部门的沟通建立数据图形相结合的分析模式，提高各部门对财务数据的认可度和认知度；务数据的认可度和认知度；o4、对企业增资之后的账务以及企业拓展中的财务工作安排和监督，做好企业发展、对企业增资之后的账务以及企业拓展中的财务工作安排和监督，做好企业发展的人才储备和财务知识教育，不断提升财务人员工作素质。的人才储备和财务知识教育，不断提升财务人员工作素质。新征程新思路新征程新思路二、二、 2013年
9、工作思路与实施计划年工作思路与实施计划发展思路（分为业务财务和战略决策财务）发展思路（分为业务财务和战略决策财务）将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务将财务管理分层分级，主要分为业务财务、战略财务1 1、业务财务、业务财务 是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法是根据业务逻辑，设计合理高效的财务管理流程和方法 开发开发 对类似于技术部新的机电项目管理方式进行核算调整，开发思对类似于技术部新的机电项目管理方式进行核算调整，开发思路，与技术部需求衔接，同时达到管理层实时可以通过新的核算机制读取路，与技术部需求衔接，同时达到管理层实时可以通过新的核算机制读取新业务的效益情况。新业
10、务的效益情况。 仓管仓管 利用合理的财务核算方式，减少企业的库存净损耗，同时监控利用合理的财务核算方式，减少企业的库存净损耗，同时监控好公司的仓库管理，即促进相关部门业务正常运行，同时也确保成本控制好公司的仓库管理，即促进相关部门业务正常运行，同时也确保成本控制能落到实处。特别对于我们新建的仓管体系，更离不开财务部的密切配合。能落到实处。特别对于我们新建的仓管体系，更离不开财务部的密切配合。 生产生产 熟悉业务部门的工作流程，知己知彼，从而更利于设计更简洁熟悉业务部门的工作流程，知己知彼，从而更利于设计更简洁高效的衔接平台。高效的衔接平台。 新征程新思路新征程新思路二、二、 2013年工作思路
11、与实施计划年工作思路与实施计划2、战略财务（预算）战略财务（预算） 战略财务小而言则为预算财务，中国有句古话：战略财务小而言则为预算财务，中国有句古话：凡事预则立，不预则废。凡事预则立，不预则废。增强财务预算管理，工作预先计划、用款提前预算报批等，我们历来都有增强财务预算管理，工作预先计划、用款提前预算报批等，我们历来都有这个好的模式，只是缺乏更细心的管理，我们可以优化，可以让各个部门这个好的模式，只是缺乏更细心的管理，我们可以优化，可以让各个部门重视起来，更加有目标有导向的去管理各自的部门或区域，管理层也可以重视起来，更加有目标有导向的去管理各自的部门或区域，管理层也可以更直观的考核我们的收
12、支。更直观的考核我们的收支。 新征程新思路新征程新思路二、二、 2013年工作思路与实施计划年工作思路与实施计划 战略财务往大的讲，就当前我公司的经营情况而言，对财务部涉及到的资战略财务往大的讲，就当前我公司的经营情况而言，对财务部涉及到的资金管理和资本运作很少。但是我们可以做的是尽可能的通过动态的数据基础，金管理和资本运作很少。但是我们可以做的是尽可能的通过动态的数据基础，提供详尽的分析数据，给管理层作为企业管理和长期规划的依据。提供详尽的分析数据，给管理层作为企业管理和长期规划的依据。 财务如果能够发现哪些数据有价值，对管理层有意义，能够主动提供，财务如果能够发现哪些数据有价值，对管理层有
13、意义，能够主动提供，或者提供出让管理层耳目一新的立场分析数据，不仅提高财务的工作价值，或者提供出让管理层耳目一新的立场分析数据，不仅提高财务的工作价值，同时也提高了管理层经营策略的精确度。同时也提高了管理层经营策略的精确度。 而财务做到这些的基础是：必须熟悉各部门的流程、公司的整体规划和而财务做到这些的基础是：必须熟悉各部门的流程、公司的整体规划和发展方向。发展方向。 新征程新思路新征程新思路二、二、 2013年工作思路与实施计划年工作思路与实施计划实施计划：实施计划： 1.建立财务部内部基础业务培训计划，不定期对财务部人员进行业务培训，建立财务部内部基础业务培训计划，不定期对财务部人员进行业
14、务培训，提高整体工作操作能力，在现有的财务人员基础上，力争能够突破月底提高整体工作操作能力，在现有的财务人员基础上，力争能够突破月底月初的工作瓶颈，减少或杜绝加班现象；月初的工作瓶颈，减少或杜绝加班现象； 2.对操作系统进行升级处理，优化数据核算科目，同时根据各部门需求设对操作系统进行升级处理，优化数据核算科目，同时根据各部门需求设置新的核算标准和表格，确保财务部数据的有效性。置新的核算标准和表格，确保财务部数据的有效性。 3.增加财务部对内的数据分析考核，逐步将成熟明确的分析数据提供给相增加财务部对内的数据分析考核，逐步将成熟明确的分析数据提供给相应的部门和管理层。力争在应的部门和管理层。力
15、争在2月份开始每月月份开始每月10日前出具图形结合的财务日前出具图形结合的财务分析报告，详细分解每月的预算执行情况。分析报告，详细分解每月的预算执行情况。 4. 新征程新思路新征程新思路三、工作的几点体会三、工作的几点体会 工作方法及工作效率至关重要工作方法及工作效率至关重要 事倍功半事倍功半 事半功倍事半功倍 另外EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡主动学习大力提倡主动学习新征程新思路新征程新思路三、工作的几点体会三、工作的几点体会不仅低头拉车，还需抬头看路不仅低头拉车，还需抬头看路 拉车：拉车： 账房里的工作账房里的工作-业务繁杂、
16、简单重复、数据枯燥业务繁杂、简单重复、数据枯燥 看路：看路： 账房外的视野账房外的视野-工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、工作效果、领导意图、职业发展、管理要求、 学习提高学习提高 新征程新思路新征程新思路三、工作的几点体会三、工作的几点体会融入团队，训练有素、形成默契融入团队，训练有素、形成默契 团队是大海，每个人都是团队中的水滴。团队是大海，每个人都是团队中的水滴。 财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张管理费滞纳金的细小错误可能导财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张管理费滞纳金的细小错误可能导致财务报表报告时间延误。致财务报表报告时间延误。 团队协作是财务工作顺利进行的保障团队协作是
17、财务工作顺利进行的保障 。 格式化团队格式化团队 新征程新思路新征程新思路管理公司2012年经营情况与2013年预算项目项目/金额金额单位（万元）本部管理公司本部管理公司天河管理公司天河管理公司中山管理公司中山管理公司惠阳管理公司惠阳管理公司合并合并2012年年1-11月累计月累计 2013年预算 2012年年1-11月累计月累计 2013年预算 2012年年1-11月累计月累计 2013年预算 2012年年1-11月累计月累计 2013年预算 2012年年1-11月累计月累计 2013年预算 收入数据隐藏数据隐藏成本经营税金及附加 费用利润总额所得税数据隐藏数据隐藏净利润新征程新思路新征程新
18、思路管理处2012年经营情况与2013年预算项目项目本部管理处本部管理处天河管理处天河管理处中山管理处中山管理处惠阳管理处惠阳管理处合并合并2012年年1-11月累计月累计2013年预算2012年年1-11月累计月累计2013年预算2012年年1-11月累计月累计2013年预算2012年年1-11月累计月累计2013年预算2012年年1-11月累计月累计2013年预算收入数据隐藏数据隐藏成本经营税金及附加 费管理用利润总额所得税净利润数据隐藏数据隐藏新征程新思路新征程新思路 感谢各位对财务工作的支持！新征程新思路新征程新思路 财务部将紧紧围绕公司战略，以提高公司运营质量为目标，规范财务工作程序，努力提高公司财务管理水平,使财务工作再上新台阶！新征程新思路新征程新思路
