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1、1.21.30秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012 年第三季度季度报告一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。1.4 公司负责人王福琴、刘宏和主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯
2、调整是否 不适用本报告期末(2012年9月30日)上年度期末(2011年12月31日)本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1,547,767,298.41783,498,268.29338,707,568.002.3131,585,831,780.23730,377,715.04338,707,5682.156-2.407.277.28年初至报告期期末(2012年1-9月)比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)报告期90,104,969.800.2
3、7年初至报告期期末292.06292.86本报告期比上年同期(2012年7-9月)(2012年1-9月)(7-9月)同比增减(%)(1-9月)同比增减(%)营业总收入(元)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)320,192,846.1011,726,791.020.03460.03461.511.521,169,038,075.9060,572,077.490.17880.17888.007.96-10.6561.5361.6861.68增 0.45 个百分点增 0.42 个百分点-
4、3.6033.1533.1333.13增1.34个百分点增1.23个百分点第 1 页共 10 页2.2123456789秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额适用 不适用非经常性损益项目非流动资产处置损益持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出企业所得税影响数少数股东损益影响数合计年初至报告期期末金额(元)-8,370.15-8,947.26392,559.65-95,486.79245.06280,000.51报告期末公司股东总数及前10名股东持股情况表报告期末公司股东总数(户)35,897前十名无限售条件流
5、通股股东持股情况股东名称（全称）中兆投资管理有限公司安徽新长江投资股份有限公司秦皇岛市国有资产经营控股有限公司中国糖业酒类集团公司招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户娄美玉孙德庆福州龙鑫房地产开发集团有限公司卓玉珍10 林 枝期末持有无限售条件股份的数量(股)101,260,83619,303,80011,742,3418,967,6363,080,1393,078,6193,030,0002,412,4631,790,0001,740,102股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股三、公司重要事项
6、3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报表项目或财务指标应收票据长期待摊费用应付票据应交税费期末比上年期末增减(+、-)-100.00%129.95%-100.00%-49.35%第 2 页变动情况及主要原因应收票据减少 1,307.16 万元，主要是公司控股子公司秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司承兑了到期的银行承兑汇票。长期待摊费用增加 582.02 万元，主要是因公司进行商场场地改造及柜台装修。应付票据减少 1,000.00 万元，主要是公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润) 承兑了到期的银行承兑汇票。应交税费减少 1,664.28 万元，
7、是公司控股子公司安徽国润缴纳了应交税款。共 10 页3.2秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债未分配利润报表项目或财务指标资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业利润营业外收支净额利润总额所得税费用归属于上市公司股东的净利润少数股东损益基本每股收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额-50.00%61.25%本期比上年同期增减 (+、-)298.28%68.64%30%34.18%209.88%35.61%42.72%33.15%101.95%33.13%292.06%-1,115.
8、67%-3,118.53%94.38%一年内到期的非流动负债减少 1,000.00 万元，是公司支付了一年内到期的长期借款。未分配利润增加 5,312.06 万元，是公司本期盈利所致。变动情况及主要原因资产减值损失增加47.62万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司钢材贸易收入应收款计提坏账准备同比增加所致。公允价值变动损益增加1.96万元，是因安徽国润持有的开放式基金本期净值损失同比减少。投资收益上年同期为零，本期增加50.00万元，是因公司收到持股的秦皇岛市商业银行股份有限公司分配的股利。营业利润增加2,058.81万元，是公司百货零售业务的毛利率有所提高和公司整体期间费用减少使得包括
9、本报告期（7-9月）的公司营业利润同比上升。营业外收支净额增加 73.38 万元，是非流动资产处置损失减少所致。利润总额增加 2,132.19 万元，是营业利润增加所致。所得税费用增加 617.54 万元，是因公司盈利增加及没有上年弥补以前年度亏损情形。归属于母公司所有者的净利润增加 1,508.08 万元，是营业利润上升所致。少数股东损益增加 6.57 万元，是间接控股公司安徽新长江商品交易公司盈利所致。基本每股收益上升 0.0445 元是公司盈利增加所致。经营活动产生的现金流量净额增加 13,702.08 万元,主要是公司应支付供货商货款同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额减少 1,4
10、70.52 万元，是公司支付商场场地改造、柜台装修款增加及间接控股公司淮南国润公司支付的购建投资性房地产应付款减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少 7,453.76 万元，是公司偿还银行贷款增加所致。现金及现金等价物净增加额增加 4,777.81 万元，是公司支付供货商货款同比减少所致。重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况适用 不适用3.2.2 公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况适用 不适用3.2.4 其他适用 不适用第 3 页共 10 页、 、承诺秦皇岛渤海物流控股股份有
11、限公司 2012 年第三季度报告全文为了进一步增强公司主营业务的市场地位和核心竞争力，解决同业竞争，减少关联交易，公司拟实施重大资产重组，向控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)发行股份 106,813,996 股(发行价格 5.43元/股测算)，购买中兆投资所持秦皇岛茂业商厦经营管理有限公司(含秦皇岛金都店)100%的股权(交易价格58,000.00 万元)，该事项报告期内获得中国证监会并购重组委有条件通过，报告期后获得中国证监会的核准批复。有关详情见 2012 年 3 月 30 日、4 月18日、6 月12日、8 月29日、10 月 13 日刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网()
12、上的公告，主要公告的名称：公司第五届董事会 2012 年第二次会议决议公告公司发行股份购买资产暨关联交易报告书公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告、公司关于调整非公开发行股份发行价格及数量的公告、公司关于重大重组获得证监会并购重组委有条件通过的公告、公司关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用不适用承诺事项承诺人承诺内容自2009年9月21日起履行情况2011 年 9 月 13 日起中兆投资已将金都店委托给本公司收购 报 告24个月内，解决中兆管理。书或变动书中权报所益告作中兆投资管理有限公司投资在秦皇岛拥有的秦皇岛金都店与公司现
13、有百货门店在商业2012 年 1 月 9 日起控股股东中兆投资与公司筹划重大资产重组，中兆投资拟以向本公司注入资产方式解决同业竞争，该事项报告期内获得中国证监会并购重组委经营方面的同业竞争。有条件通过，报告期后获得中国证监会的核准批复。有关情况见本季报 3.2.4 的内容。3.4 对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况适用 不适用3.5.2 衍生品投资情况适用 不适用3.5.3 报告期末衍生品投资的持仓情况适用 不适用3.5.4 报告期接待调研、
14、沟通、采访等活动情况适用 不适用3.5.5 发行公司债券情况适用 不适用四、附录4.1 财务报表（未经审计）(见下页)是否需要合并报表：是 否 不适用第 4 页共 10 页资产总计秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4.1.1合并及母公司资产负债表（2012 年 9 月 30 日）编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司金额单位：元项目期末余额合并年初余额期末余额母公司年初余额流动资产：货币资金278,996,054.96281,842,011.28204,054,734.97176,387,266.70结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据672,039.18680
15、,986.4413,071,621.04应收账款预付款项32,035,246.1228,353,074.0128,782,406.2725,305,839.793,939,435.813,163,665.121,506,419.81402,682.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款5,353,593.915,547,870.18106,831,850.7280,560,204.99买入返售金融资产存货642,685,626.77648,284,554.3233,951,389.5635,112,471.45一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计988,
16、095,634.95 1,003,515,289.32351,941,076.18293,969,045.39非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产5,000,000.00272,587,472.09202,429,116.195,000,000.00281,449,720.79214,086,259.53549,560,000.00129,454,070.02549,560,000.00137,801,891.34在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产59,571,739.9267,522,848.9359,
17、350,339.9267,282,998.93开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计10,299,001.598,773,191.401,011,142.27559,671,663.464,478,765.018,767,754.381,011,142.27582,316,490.917,141,232.448,122,001.4298,000.00753,725,643.802,972,872.358,223,237.5798,000.00765,939,000.191,547,767,298.41 1,585,831,780.231,105,666,719.98
18、 1,059,908,045.58第 5 页共 10 页秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文资产负债表(续)项目期末余额合并年初余额期末余额母公司年初余额流动负债：短期借款128,000,000.00165,000,000.0044,000,000.0067,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据10,000,000.00应付账款预收款项165,259,555.36337,666,419.73167,927,858.75341,888,457.54108,832,140.04143,137,156.15110,016,364.
19、71153,383,276.70卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款14,659,367.41-50,363,902.13149,733.64874,026.6737,307,564.7816,760,455.93-33,721,111.38165,928.37874,026.6736,144,531.2510,473,913.84-33,442,951.28874,026.67159,053,646.3811,501,870.75-33,254,560.48874,026.67106,146,538.69应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理
20、承销证券款一年内到期的非流动负债10,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0020,000,000.00其他流动负债流动负债合计643,552,765.46725,040,147.13442,927,931.80435,667,517.04非流动负债：长期借款110,000,000.00120,000,000.00110,000,000.00120,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债3,376,287.003,075,200.00817,445.00516,358.00递延所得税负债其他非流动负债2,561,231.582,561,231.
21、58非流动负债合计负债合计115,937,518.58759,490,284.04125,636,431.58850,676,578.71110,817,445.00553,745,376.80120,516,358.00556,183,875.04所有者权益(或股东权益)：实收资本（或股本）资本公积338,707,568.00288,293,825.28338,707,568.00288,293,825.28338,707,568.00287,257,709.54338,707,568.00287,257,709.54减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备16,645,943.4416,64
22、5,943.44未分配利润139,850,931.5786,730,378.32-74,043,934.36-122,241,107.00外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计783,498,268.294,778,746.08788,277,014.37730,377,715.044,777,486.48735,155,201.52551,921,343.18551,921,343.18503,724,170.54503,724,170.54负债和所有者权益总计1,547,767,298.41 1,585,831,780.23 1,105,666,719.98
23、1,059,908,045.58法定代表人：王福琴主管会计工作负责人：王志远第 6 页共 10 页会计机构负责人：张雷4.1.2“ 号“ 号秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文合并及母公司本报告期利润表 (2012 年 79 月)编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司金额单位：元项目本期金额合并上期金额本期金额母公司上期金额一、营业总收入其中：营业收入320,192,846.10320,192,846.10358,362,406.58358,362,406.58270,191,166.28270,191,166.28280,097,241.77280,097,241.
24、77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本305,222,858.54256,233,855.07348,039,410.95292,413,651.84250,806,844.95217,351,210.26268,689,980.52226,885,469.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用6,568,290.1127,061,591.869,743,030.045,616,091.467,965,450.4228,750,405.8513,755,094.005,154,80
25、8.843,412,289.1022,159,394.714,754,495.903,129,454.984,486,655.7725,613,607.587,017,039.574,687,208.18资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-50,701.17-33,502.54投资收益(损失以 -” 填列)500,000.00167,007.61-2,868,062.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以 -” 填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)加：营业外收入减：营业外支出15,419,286.39213,970.94250,919.5610,289
26、,493.09162,867.18315,591.8019,551,328.94190,535.13145,006.028,539,198.60408.2130,028.35其中：非流动资产处置损失203,104.20四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润少数股东损益15,382,337.773,709,429.2411,672,908.5311,726,791.02-53,882.4910,136,768.472,907,658.907,229,109.577,259,627.91-30,518.3419,596,85
27、8.054,857,462.5914,739,395.4614,739,395.468,509,578.462,869,410.285,640,168.185,640,168.18六、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益0.03460.03460.02140.02140.04350.04350.01670.0167七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额11,672,908.5311,726,791.02-53,882.497,229,109.577,259,627.91-30,518.3414,739,395.4614,739,3
28、95.465,640,168.185,640,168.18法定代表人：王福琴主管会计工作负责人：王志远第 7 页共 10 页会计机构负责人：张雷4.1.3秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文合并及母公司年初到报告期末利润表 (2012 年 19 月)编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司金额单位：元项目本期金额合并上期金额本期金额母公司上期金额一、营业总收入其中：营业收入1,169,038,075.90 1,212,753,376.951,169,038,075.90 1,212,753,376.95932,533,177.92932,533,177.92949,01
29、6,254.70949,016,254.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,088,707,576.81 1,152,491,376.37855,321,009.92885,063,379.78其中：营业成本926,459,599.09987,687,159.59749,510,268.01774,948,520.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)28,221,625.1681,533,623.8338
30、,054,865.0713,802,059.29635,804.37-8,947.26500,000.0028,306,211.5377,500,327.5844,642,213.9114,195,826.34159,637.42-28,531.8414,845,293.3167,872,308.0416,114,668.456,915,191.2163,280.90-2,515,483.7416,724,477.8267,598,368.6215,157,126.1910,662,250.41-27,363.63-6,397,743.36其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“
31、-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)减：所得税费用五、净利润(净亏损以“-”号填列)归属于母公司所有者的净利润少数股东损益80,821,551.83797,202.77413,013.278,450.1581,205,741.3320,632,404.2460,573,337.0960,572,077.491,259.6060,233,468.74859,677.531,209,326.59699,271.2759,883,819.6814,456,973.4045,426,846.2845,4
32、91,313.74-64,467.4674,696,684.26745,444.33145,019.7775,297,108.8219,648,411.9455,648,696.8855,648,696.8857,555,131.56532,326.2381,578.227,669.4258,005,879.5713,806,445.5944,199,433.9844,199,433.98六、每股收益：(一)基本每股收益(二)稀释每股收益0.17880.17880.13430.13430.16430.16430.13050.1305七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总
33、额归属于少数股东的综合收益总额60,573,337.0960,572,077.491,259.6045,426,846.2845,491,313.74-64,467.4655,648,696.8855,648,696.8844,199,433.9844,199,433.98法定代表人：王福琴主管会计工作负责人：王志远第 8 页共 10 页会计机构负责人：张雷4.1.4秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文合并及母公司年初到报告期末现金流量表（2012 年 1-9 月）编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司金额单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产
34、生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,254,702,067.731,001,624,159.551,302,454,410.771,012,049,781.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金5,121,707.351,259,823,775.08962,485,003.6173,58
35、9,722.141,075,213,881.69798,684,018.7110,104,250.271,312,558,661.041,186,326,967.5658,337,369.871,070,387,151.06888,991,026.43客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额67,207,210.6885,124,325.9454,902,265.051,169,718,805
36、.2890,104,969.8038,891,760.1550,119,719.0591,905,889.30979,601,387.2195,612,494.4855,658,182.7578,098,937.5039,390,440.681,359,474,528.49-46,915,867.4535,164,666.7245,492,895.0741,945,117.681,011,593,705.9058,793,445.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其
37、他与投资活动有关第 9 页共 10 页秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,323,212.806,022,326.461,318,059.13140,490.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,000,000.00支付其他与投资活动有关的现金2,700,000.002,700,000.00投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额16,023,212.80-16,023,212.808,722,326.46-8,722,326.461,318,05
38、9.13-1,318,059.1322,140,490.00-22,140,490.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金103,000,000.0044,000,000.00122,000,000.0067,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,000,000.00160,000,000.0019,927,713.3244,000,000.0087,000,000.0016,222,699.75122,000,000.
39、00109,000,000.0015,390,150.8267,000,000.0069,000,000.0011,921,668.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额179,927,713.32-76,927,713.32103,222,699.75-59,222,699.75124,390,150.82-2,390,150.8280,921,668.50-13,921,668.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-2,845,956.32281,842,011.28278,996,054.9627,667,468.27176,387,266.70204,054,734.97-50,624,077.40248,405,628.93197,781,551.5322,731,286.66117,365,892.07140,097,178.73法定代表人：王福琴主管会计工作负责人：王志远会计机构负责人：张雷4.2 审计报告审计意见： 未经审计秦皇岛渤海物流控股股份有限公司法定代表人(签字)： 王福琴2012 年 10 月 18 日编制第 10 页共 10 页
