《用友NC5存货核算-存货核算参数及使用概述》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用友NC5存货核算-存货核算参数及使用概述（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、-NC57NC57 存货核算参数及使用概述存货核算参数及使用概述一、存货核算应用流程 11、总体应用流程 12、期初数据 13、日常业务流程及与其他系统关系 1二、NC 存货核算的解决方案 11、NC 存货核算解决方案 12、存货核算与外系统关系 2三、存货核算参数说明 31 1、IA0001IA0001 出库单是否允许自定义单价出库单是否允许自定义单价 32 2、IA0033IA0033 库存同一本钱域出入库仓库单据是否传入存货核算库存同一本钱域出入库仓库单据是否传入存货核算 33 3、IA0003IA0003 明细账是否允许出现负单价明细账是否允许出现负单价 44 4、IA0305IA03
2、05 零本钱出库选择零本钱出库选择 45 5、IA0306IA0306 退库红字出库本钱退库红字出库本钱 46 6、IA0307IA0307 报废出库本钱选择报废出库本钱选择 57 7、IA0015IA0015 差异明细账是否根据差异结转单形成差异明细账是否根据差异结转单形成 58 8、IA0016IA0016 异常结存选择异常结存选择 59 9、IA0022IA0022 异常结存处理方式异常结存处理方式 51010、IA0032IA0032 异常结存时出库调整单复制来源单据选择异常结存时出库调整单复制来源单据选择 61111、IA0018IA0018 个别计价指定方法个别计价指定方法 612
3、12、IA0023IA0023 单据保存时自动本钱计算选择单据保存时自动本钱计算选择 61313、IA0028IA0028 是否合并生成实时凭证是否合并生成实时凭证 7.z.-1414、IA0034IA0034 外模块取存货本钱外模块取存货本钱 71515、IA0035IA0035 其他入库单非转库单价的取价规则其他入库单非转库单价的取价规则 71616、IA0037IA0037 是否根据入库调整单调整出库本钱是否根据入库调整单调整出库本钱 7.z.-一、存货核算应用流程一、存货核算应用流程1 1、总体应用流程、总体应用流程2 2、期初数据、期初数据存货核算期初数据录入是以单据的形式进展录入的
4、， 包括期初入库单和期初差异两局部。确定期初录入没有问题以后， 可以通过期初记账确认期初。期初记账后，可以开场使用存货核算模块进展各种操作。如果没有启用库存系统， 则所有单据都要在存货核算模块手工录入；如果启用了库存系统， 除了个别特殊单据外，其他单据都不允许手工在存货核算模块增加。 存货核算的期初数据可以从库存系统中导入。3 3、日常业务流程及与其他系统关系、日常业务流程及与其他系统关系对于已有本钱的采购入库单据， 可以不经过本钱计算直接生成实时凭证。二、二、NCNC 存货核算的解决方案存货核算的解决方案1 1、NCNC 存货核算解决方案存货核算解决方案NC 系统为集团管控，分级分层控制。集
5、团为最高级，集团下面.z.-可以建立多个公司，每个公司下可以建立多个库存组织， 每个库存组织下可以建立多个仓库。NC 存货核算的口径是库存组织而不是仓库。如果想要按仓库分别核算，需要将仓库对应到库存组织上。目前 V5.6 版本的解决方案是：一个库存组织下建立一个仓库。 比拟麻烦存货的收发都是在仓库级别实现的。支持 6 种存货的计价方式：先进先出、后进先出、移动平均、全月平均、个别计价、方案价。同一个存货在每个库存组织中可以有不同的计价方式。 存货核算取计价方式、方案价、参考本钱等值时都以物料生产档案上的取值优先，如物料生产档案上价格为空，则取管理档案上的价格信息。如果启用了库存管理，则通过流程
6、配置，将相关单据从库存系统传到存货核算系统，在存货核算系统进展本钱计算， 计算后的结果通过会计平台传到总账系统；如果没有启用库存管理系统，则存货核算单据需要手工在存货核算模块录入， 而后根据存货核算模块要求进展本钱计算，结果通过会计平台传总账系统。2 2、存货核算与外系统关系、存货核算与外系统关系单据编码单据编码I2I5II单据名称单据名称采购入库单销售本钱结转单调拨入库单形成原因形成原因采购结算、采购暂估销售结算部交易暂估、 部交易结算.z.-部交易暂估、 部交易结算其他入库单签字、转库其他出库单签字、转库材料出库单签字产成品入库单签字手工自制、异常结存手工自制、异常结存IJI4I7I6I3
7、I9IA调拨出库单其他入库单其他出库单材料出库单产成品入库单入库调整单出库调整单三、存货核算参数说明三、存货核算参数说明1 1、IA0001IA0001 出库单是否允许自定义单价出库单是否允许自定义单价定义了用户是否可以在出库单上手工指定存货出库的本钱单价。如果选择了“是，在填制存货核算的出库单时，可以手工录入存货单价，并且系统在进展存货核算的【本钱计算】时，对于已经录入了单价的出库单传到存货核算系统的单据，不再进展本钱计算处理。如果选择了“否，在填制存货核算的出库单时，不能手工录入单价。系统在本钱计算时，根据存货的计价方式进展出库本钱计算。2 2、IA0033IA0033 库存同一本钱域出入
8、库仓库单据是否传入存货核库存同一本钱域出入库仓库单据是否传入存货核算算该参数控制库存一样本钱域下不同仓库之间发生转库业务时， 出.z.-入库单据是否传存货核算。3 3、IA0003IA0003 明细账是否允许出现负单价明细账是否允许出现负单价中选择“是时，明细账中允许出现负单价；中选择“否时，结存单价为负，系统会自动报警。4 4、IA0305IA0305 零本钱出库选择零本钱出库选择零本钱出库是指系统无法计算出库单价或计算不出单价时， 出库单价的取价规则。先进先出、后进先出存货，如果出库数量大于结存数量，则多出的那局部数量出库本钱由此参数决定；移动平均如果结存数量小于出库数量，则出库本钱由此参
9、数决定；全月平均如果无法计算得到本钱单价，则出库本钱由此参数决定。系统提供了以下 8 种本钱计算方法。5 5、IA0306IA0306 退库红字出库本钱退库红字出库本钱系统对于红字的销售出库如果能找到对应的蓝字出库本钱， 则以蓝字出库本钱作为红字出库本钱，如果无法找到对应的蓝字出库本钱，则由此参数决定红字出库本钱的取值。注意！ 目前只支持基于销售出库单做退货申请生成的红字销售出库单取蓝字出库本钱。 不支持基于销售订单和销售发票生成退货申请.z.-流程的红字出库本钱追溯。系统提供了 7 种本钱计算方式。其中的“按计价方式只对全月平均和移动平均计价方式的存货有意义。6 6、IA0307IA0307
10、 报废出库本钱选择报废出库本钱选择系统提供了 5 种本钱计算方式。其中的“按计价方式是指报废出库本钱按照正常出库本钱计算。7 7、IA0015IA0015 差异明细账是否根据差异结转单形成差异明细账是否根据差异结转单形成如果选择了“是，差异明细账根据差异结转单生成。如果选择了“否，差异明细账就不根据差异结转单生成，而是根据日常业务单据上的数据生成。8 8、IA0016IA0016 异常结存选择异常结存选择定义什么情况属于异常结存。系统提供了 6 种异常结存。选择后，在日常业务出现异常情况下进展本钱计算时， 系统会按照参数设置的规则对异常存货按照上次入库本钱单价进展调整，并自动生成相应的出库本钱
11、调整单。9 9、IA0022IA0022 异常结存处理方式异常结存处理方式定义异常结存本钱计算时怎样做。如果选择了 “自动生成调整单调整， 则在异常结存本钱计算时，会自动生成调整单。.z.-如果选择了“抛错中断运行，则系统在进展本钱计算时会报错并中断运行。1010、IA0032IA0032 异常结存时出库调整单复制来源单据选择异常结存时出库调整单复制来源单据选择当 IA0022 选择了“自动生成调整单调整时，用本参数确定生成的调整单表头信息来源于哪单据。双击选择参数， 调整单复制此参数规定的出库单围最后一出库单的信息。1111、IA0018IA0018 个别计价指定方法个别计价指定方法此参数决
12、定个别指定计价方式的存货其出库本钱确实定， 系统有两种方式可供选择。选择“手工指定，在做出库单据时手工指定填入存货的单价；选择“存货+批次号，系统通过存货+批次号来确定存货的本钱。支持勾选了出库跟踪入库且计价方式为个别计价的存货， 在本钱计算时根据出入库单据的对应关系，得到出库本钱单价。1212、IA0023IA0023 单据保存时自动本钱计算选择单据保存时自动本钱计算选择系统提供了 3 种物料属性选择， 被选择的物料属性的存货在保存时会自动进展本钱计算。需要配合物料生产档案中的物料形态字段使用。.z.-1313、IA0028IA0028 是否合并生成实时凭证是否合并生成实时凭证选择“是，在本
13、钱计算节点不生成实时凭证，而是在合并生成实时凭证节点根据会计平台的影响因素、 凭证模板等因素生成实时凭证。主要目的是减少数据量。选择“否，在本钱计算节点生成实时凭证。1414、IA0034IA0034 外模块取存货本钱外模块取存货本钱该参数控制外模块从存货核算去存货本钱时取的是什么价格。系统置了结存本钱、参考本钱、方案本钱3 种选择，有优先级顺序。1515、IA0035IA0035 其他入库单非转库单价的取价规则其他入库单非转库单价的取价规则对于不是来源于转库的其他入库单，如果本钱计算时没有单价，则此参数确定入库本钱单价。系统提供了 6 种价格确定方式。1616、IA0037IA0037 是否根据入库调整单调整出库本钱是否根据入库调整单调整出库本钱选择“是，则本钱计算时，根据入库调整单生成出库调整单，调整对应的历史出库本钱。选择“否，则本钱计算时，不生成出库调整单。.z.
