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1、2015年度工作总结上海：*财务部*时间如梭，转眼间2015年就过去了，在这刚过去的半年里上海财务部在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，全体财务人员任劳任怨、齐心协力，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几方面总结一下这半年来的工作，及对下半年的计划与展望前言前言上海财务部门担当着上海各财务公司及科技公司的会计核算,管理，控制等工作。我们将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。在日常工作中，我们将在
2、财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项 工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营 成果和 经济运行状况。我们通过不断的摸索和总结，加强公司财务管 理，主要体现在以下方面：一一.财务核算和核算和财务管理方面管理方面（一）在（一）在财务分析方面。分析方面。财务报表数据的分析项目完成情况及回款情况的分析内部公司往来的分析内部项目借款的分析税赋的分析每月编制资产负债表、损益表，根据财务报表数据对收入、成本、费用、税金的配比进行分析,为领导及时掌握公司财务信息提供依据。在
3、内部公司往来核算方面，将对每笔往来都记录在案，对往来情况及银行转账情况的分析，以便随时掌握关联关系，及时有效的控制可能存在的风险及资金流动性的把握。每月针对各公司项目完成情况，统计，并做好催收记录。项目借款情况的分析，及时核销及做好会计处理。税费计缴情况，进项与销项的配比与筹划，税费对企业的影响，税收政策对企业的影响。（一）在（一）在财务分析方面。分析方面。通过以上分析对所存在的问题，提出解决措施和途径对现行财务管理制度及流程提出建议，并初步拟定了适合上海的制度根据分析结合具体情况，对企业经营管理提出合理化建议总结前期工作中的成功经验（二）在（二）在资产管理方面管理方面1、在货币资金的管理上，
4、我们认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我们部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，保证各项资金收付安全、准确、及时。2、在应收账款的管理上，我们会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（每月结账之后统计）提供，便于业务员掌握项目情况；每周例会统计回款情况不断跟进，保证公司合同款的及时收回和正常运转。3、在资料备案方面，因为上海涉及8家财务公司和科技公司，除去本身公司内部的财务核实之外，还涉及对外的一些沟通和备案，检查等资料的准备，具体明细如下：软件企业备案，社保检查，企业所得税的免税备案，技术开发合同备案，协会常规检查及报备，公司工商年检，公司增资、补资，税务所
5、查账等，需要我们做的准备工作都如期完成，并做好这些备案资料的管理。（三）在税收筹划、（三）在税收筹划、对内、内、外关系方面外关系方面我们将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上为企业节税。税种核定，初始发票核定3月20日完成*税种核定，初始发票核定，正常开票4月2日完成*税种核定，初始发票核定，正常开票4月10日完成*税种核定，初始发票核定，正常开票4月27日完成*税种核定，初始发票核定，5月11日完成网络开票系统安装，正常开票（三）在税收筹划、（三）在税收筹划、对内、内、外关系方面外关系方面我们将本着不违反财经纪律的原则下，
6、通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础上为企业节税。网上报税系统开通4月11日*开通网上报税系统，正常网上抄报税4月28日*开通网上报税系统，正常网上抄报税*，*，*，*，*，*等科技公司的2012年技术合同的备案，及免税备案，备案时间1个月，通过率为100%*的免税发票已经开具完毕，尽管其他公司这次备案无需开票，但是为我们之后的增值税免税筹划积累了经验在内部单位的沟通方面与总部各财务人员保持密切联系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，相互借鉴；与公司内各部门之间保持多沟通，做好服务工作 跟北京及深圳、广州各财务人员保持密切协作，完成了2012年上海
7、各公司的年度汇算清缴工作，并完成各公司直接资金的调配 跟公司内部其他部门之间：费用报销，借款，发票的开具，一切都井然有序的进行，也不断的从其他部门不理解不配合我们的工作到现在逐步理解配合，也算很大的进步，期望以后越做越好（五五）开票）开票业务发票的领购及开具负责上海各公司每个月发票的领购，开具，保障发票供应。每个月需要统筹各公司的税务情况以及需求情况，做好安排和控制。对于OA上申请的发票做到每日清理，及时购票，将因为发票没有及时开具而导致不好后果的情况归于零发票增版增量*6月26日已经由原来的专票50份增量至150份，普票100份增至200份，合计开票金额为2150万，*7月5日已经由原来的2
8、5份万元版增至50份十万元版，合计月开票金额为500万*也计划于本月去税务局增量，由原来的专票100份增至200份，普票50份增至100份。（六）（六）职能能发展与展与财务档案管理档案管理财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这是我们应有的工作态度。在过去的半年里，财务部在职能管理和档案管理上向前迈出了一大步。1.重新梳理并建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算有了统一归口的依据2.修改完善了会计结算单签字流程，加强审批管理。3.在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核中发现
9、的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。4.咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：OA系统的上线、借款和费用的核销，发票的申请等，在使用时大家遇到很多问题，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务的工作5.推出了会计档案管理办法，为加强内部管理做好前期工作。（七七）工作体会）工作体会第二，发扬团队精神第一，爱岗敬业坚持原则树立良好的职业道德第三，加强相关学科知识学习第四、遵纪守法做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，要保质、保量按时
10、完成。要合理合法处理好每一笔财会业务。各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，共同进步，大家拧成一股绳，力达事半功倍。财会是一门知识性很强的专业。随着知识更新市场的变化，企业内部对财务管理的要求的提升，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，并能够找到解决的办法财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺利有序进行（八八）目前存在的）目前存在的问题1.面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金内部转账压力；资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部
11、门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我们人员将承受更大的工作压力2.在现金银行结算工作中，随着公司经营，收入的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均 会有大幅增加。（九九）未来的工作思路）未来的工作思路三、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公司发展。四、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳税。五、加强各公司内部控制工作，减少可预见的风险六、财务制度的完善和出台，规范部门财务工作，让所有工作流程合理，有依可循。一、注重财务团队的培训，包括基本财务知识的培训，以及专业财务知识的培训，加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力，不断提高整体实力。二、认真做好分析统计工作，为领导的经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给经理总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我们一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时为日后腾飞中付出微薄之力。
