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1、工作务虚会上财务发言工作务虚会上财务发言一、一、202*202*年分管工作的工作思路年分管工作的工作思路1.景区发展宏观思路Q)景区要成为解读“康泰之州、富泰之州、祥泰之州“的重要载体，积极转变管理方式，要从行政管理手段为主的景区转变为经济手段调节为主体的文商旅产业园区。(2)风景区的发展有三个立足点社会美誉度、经济(产业)发展度、科技文化覆盖度。(3)景区的管理工作和队伍建设要体现“两手抓“，要一手抓管理，做实基层、做强中层，减少条块分割，职责交叉，效率不高，做到职责清晰、行如流水。-手抓队伍建设，培养引进“三领“人物领军人物、 领队标杆、 领班骨干。(4)景区可持续发展的关键，要划小核算单
2、位，避免吃“大锅饭“，逐步做到各核算单位自给自足、自负盈亏。同时景区发展要有现金流的支撑，增加能够提供现金流的项目。2 2、分管工作下一步重点、分管工作下一步重点一是解决难点，一是解决难点， 主要是街区运营，主要是街区运营， 争取通过几年的努力，争取通过几年的努力，创成“全国特色商业街“创成“全国特色商业街“。二是提升景点，增加景点的吸引力，实现从观光游到体验游、休闲游、研学游的转变,突出游客的参与性，实现“深度游“。三是整合资源，三是整合资源，扩大游客的旅游点，扩大游客的旅游点，形成多系列游线选形成多系列游线选择，满足不同层次游客的需要择，满足不同层次游客的需要。四是加大力度，四是加大力度，
3、填补招商的空白点，填补招商的空白点，如景区要有独具特如景区要有独具特色的主题客栈色的主题客栈。二、二、202*202*年重点工作年重点工作1.财务管理工作202*年融资到账 38 亿元，在国家信贷率政策不变，资金面宽裕的情况下,财务年综合成本控制在 6%以内，如遇国家利率调增,需作及时调整。年内直接融资取得重大突破，获得直融批文 1 个，直融产品发行到账资金总额占全年融资到账资金总额的 50%以上。年内 2 年以下间接融资额占全年融资总额不高于20%。2 2、商业运营管理工作、商业运营管理工作Q)招商、换商工作柳园街区全面完成文商街区 B 区和 C区的空房出租工作;三水湾街区完成剩余商铺的招商
4、以及不良商户的换商工作。(2)租金收缴工作完成各街区租金等费用的催缴，全年各街区收取房屋租金 1776 万元。其中柳园街区 623 万元;三水湾街区 463 万元。(3)组织架构完善研究建立适合街区发展的管理架构，要针对商管中心现状，进一步优化组织架构，科学合理配置各街区岗位人员，完善考核体系。(4)街区商业业态的优化在商户的招引过程中，重点扶持一批泰州的老字号、老行当、名特产、特色小吃项目，不仅仅是提供经营场所，更要为其扎根生长提供助力。针对一些受业种形态制约、经营状况欠佳且长期不开门的商户，能引导转型的尽快促成转型，如实在不具备生存能力的要及时进行调整。3 3、安全管理工作、安全管理工作牢
5、固坚持“安全第一,预防为主，综合治理“方针，全面树立持续安全理念,着力创新体制机制，严格落实安全生产责任，推进“三支队伍“建设，进一步夯实安全基础，提高安全监管水平，促进景区持续安全、科学发展。4 4、文博工作、文博工作景区文博工作要围绕“康泰之州、富泰之州、祥泰之州“的形象定位，抓住环城河文化旅游的灵魂，深入挖掘沿河文史资源，进一步挖掘泰州的戏曲、宗教、盐税、风水、儒学、民俗等特色文化资源，实现文化与旅游的高度融合。文旅开发今年要重点落实六大工作，包括柳园文化提升、风水博物馆“泰州风水展厅“方案提升、桃园与望海楼提升方案深化工作、南山寺景区文化建设工作、泰州儒学文化陈列馆建设工作、景区文化旅
6、游书籍编撰工作。三、相关工作要求三、相关工作要求（一）对商业运营管理中心的工作要求（一）对商业运营管理中心的工作要求1.制定出台中心内部量化考核指标体系,严格考核制度围绕投管中心目标责任状以及领导交力、的工作细分工作目标至处室到个人并明确时间节点，实行管委会考核与中心内吝口考核相结合。2 2、加强人力资源开发、建设、加强人力资源开发、建设202*年考虑招聘高素质、高层次的专业街区职业经理人及管理团队、策划、文案人员，并落实内部优化人员配置、薪酬待遇和招聘其他高层次管理人才的事宜。3 3、要更新观念，树立“主动服务、优质服务“的理念、要更新观念，树立“主动服务、优质服务“的理念在街区的招商运营中
7、要增强服务意识、大局意识，要关心商户发展，做到主动服务，高效服务。（二）对计划与财产管理中心的工作要求（二）对计划与财产管理中心的工作要求1.以财务部为重点，开展“财务流程规范化“工作，完善财务管理各项规章制度，做到财务管理有章可循，有条不紊。2 2、夯实财务基础，增强财务队伍建设，提高财务人员、夯实财务基础，增强财务队伍建设，提高财务人员业务素质，加强实务培训业务素质，加强实务培训。3、做精财务核算，加强财务核算，细化营销、工程、景区运营等项目的科目核算，强化财务管理。4 4、 完善财务监督，完善财务监督， 包括租金收缴监督、包括租金收缴监督、工程支付监督、工程支付监督、征收支付监督、费用报
8、支监督等征收支付监督、费用报支监督等。5、开拓筹资、融资渠道，降低融资成本，多措并举，通过招商引资、PPP 项目招引，广泛吸纳社会资金和外来资本， 解决部分项目建设资金。 通过探索发行企业债券、 中票、超短融、非公开定向债务融资工具、产业基金等多种方式，努力拓宽直接融资渠道。6、 加强预算管理， “有预算不超支、 无预算不列支“，未报预算但确需支付的临时资金需求必须追加预算，须请分管领导、主要领导签批后支付；7、 做好信息报送， 根据要求,定期、 定时报送各种报表，半年提供经营分析报告由领导决策提供数据支撑。8、实施专项检查,配合相关部门做好各种专项上争资金的各项检查工作，强化专项资金绩效评价
9、。9、确保勤政廉政，坚持自重自省原则，持之以恒，贯彻勤政廉政制度，构筑廉洁自律防线。1010、提高景区投资的安全性和收益性、提高景区投资的安全性和收益性, ,精选高质投资项精选高质投资项目，做好国有资产的保值增值目，做好国有资产的保值增值。11.要增强服务意识，做到优质服务、主动服务，为工作涉及部门排忧解难。对安全管理部的工作要求1.积极开展物业管理考核工作。严格执行凤城河风景区物业管理考核标准，对物业人员的到位及管理的实效实施全天候督查，对相关物业公司实施有效管理，促进物业管理水平提高。2 2、认真落实安全生产责任制、认真落实安全生产责任制。调整领导小组，签订安全生产责任书，继续组织开展安全
10、生产大检查，积极消除各类安全隐患。继续做好各类重大活动的现场安全保卫工作，确保万无一失。3 3、抓好“三支队伍“建设、抓好“三支队伍“建设。会同城中派出所认真做好景区专职辅警队伍建设，抓好沁莲物业和诚信行物业保安队伍建设，确保景区、街区不发生安全事故。（四）对文博部的工作要求（四）对文博部的工作要求文博部的文旅开发工作，要紧密围绕地域特色文化，体现“独角兽“战略,一定要是行业唯一或第一，拥有创新的产品、服务和商业模式，同时能够实现指数式的高速增长。要紧密联系游客的兴趣点和兴奋点，一切为游客着想，一切从游客出发，积极推进景区文化提升工程。务虚会财务人发言材料务虚会财务人发言材料一、一、20*20
11、*年工作取得的成绩和特色工作年工作取得的成绩和特色工作20*年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下：1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发票进行了清理，制订下发了*公司供电所发票管理办法，进一步规范供电所发票管理；2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。3、积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。4、 通
12、过实施月度进账计划管控， 提升成本费用进账率，加快项目转资；根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。5、 在预算管理工作中， 按月对预算执行情况进行分析、反馈;修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。 组织业务部门完成财务管控系统中 20*年预算调整及 20*年预算编制工作， 初步实现了预算管理向业务部门延伸。二、存在的问题二、存在的问题1 1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比整比例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务部门的预算管控能力提出了更高
13、的要求。2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门未能有效利用*系统对设备进行管理，导致部分资产账实不符。三、解决措施三、解决措施1 1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难度系数，同时严格预算考核,充分调动业务部门的预算管理积极性。2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据盘点结果对*系统中的设备进行维护，确保账实相符。四、四、20*20*年工作思路年工作思路20*年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机，围绕公司 20*年工作
14、思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。1、在指标管控方面,认真研读国一流考核细则，确保公司指标符合国一流要求;运用趋势分析法，定期组织开展指标分析、预测工作，为公司决策提供依据。2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控,确保成本费用进账均衡性。以“拖延加倍法”为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考核力度。3、在资金管理方面，以*系统为平台，实现供电所电费统一核算； 撤销供电所电费账户， 统一开设电费集中账户，实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控，按省公司
15、统一部署，对业务部门现金预算的编报进行考核，逐步实现由按月控制到按旬、日控制。4、在资产管理方面，按*系统中流程规定，重新修订相关制度，明确业务部门资产管理职责；开展固定资产资产清查工作，对*系统中设备资产进行清理,防止系统上线后资产管理工作前清后乱，确保资产账、卡、物一致。5、加强对*系统财务关键指标的分析，通过改变业务报销流程等控制方法,确保集成业务凭证比例、项目转资率等财务指标均高于省均值。6、在供电所管理方面，实现供电所财务信息系统单轨运行;加强对后备核算员的培训力度，开展供电所核算员岗位竞聘； 组建供电所会计核算中心， 实现以两个“中心” （电费管理中心、会计核算中心）为主体的供电所财务管理新模式。*公司财务部二 o*年*月
