SAP-FI- 财务会计培训 -V11.0教学内容

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1、SAP-FI- 财务会计培训 -V11.02内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.ERP是是EnterpriseResourcesPlanning（企业资源计划）的缩写，最初企业资源计划）的缩写，最初是由美国的是由美国的GartnerGroup公司在公司在90年年代初提出的。根据代初提出的。根据GartnerGroup的定义，的定义，ERP系统是系统是“一套将财一套将财务务、销售销售分销、制分销、制造造、仓库、仓库和其它业务功能合理集成的应用和其它业务功能合理集成的应用软件系统软件系统”。什么是什么是什么是什么是ERP?ERP?3内部文件

2、，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.4内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.5内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.6内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.SAPSAP导航导航导航导航登陆登陆登陆登陆7内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.SAPR/3SAPR/3系统菜单系统菜单系统菜单系统菜单具有以下层次结构：具有以下层次

3、结构：具有以下层次结构：具有以下层次结构：主菜单级主菜单级主菜单级主菜单级MenuMenu应用程序级应用程序级应用程序级应用程序级ProgramProgram任务级任务级任务级任务级TransactionTransactionCodeCodeSAPSAP导航导航导航导航SAPSAP标准标准标准标准/ /用户角色菜单用户角色菜单用户角色菜单用户角色菜单8内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 画面抬头区画面抬头区画面抬头区画面抬头区 主画面主画面主画面主画面 菜单菜单菜单菜单 标准工具列标准工具列标准工具列标准工具列 抬头抬头抬头抬头 程序

4、工具列程序工具列程序工具列程序工具列 字段输入区字段输入区字段输入区字段输入区 状态栏状态栏状态栏状态栏SAPSAP导航导航导航导航SAPSAP窗口窗口窗口窗口9内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.错误错误错误错误 (error)(error)警告警告警告警告 (warning)(warning)说明说明说明说明 (message)(message)讯息种类讯息种类讯息种类讯息种类SAPSAP导航导航导航导航状态列状态列状态列状态列10内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.同时使用

5、多个同时使用多个同时使用多个同时使用多个SAPSAP会话会话会话会话( (每个每个每个每个connectionconnection最多六个会话最多六个会话最多六个会话最多六个会话) ) 创建新会话创建新会话创建新会话创建新会话 方法方法方法方法1 1：“ “/o”+/o”+“Transactioncode”“Transactioncode” 方法方法方法方法2 2：在标准工具：在标准工具：在标准工具：在标准工具列中点选列中点选列中点选列中点选 在原会话启动新事务在原会话启动新事务在原会话启动新事务在原会话启动新事务 -“/n”+-“/n”+“Transactioncode”“Transacti

6、oncode”SAPSAP导航导航导航导航会话框会话框会话框会话框11内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 输入输入输入输入“ “ex”ex”SAPSAP导航导航导航导航33种退出方式种退出方式种退出方式种退出方式12内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.报价发票校验采购申请收货采购订单报价报价：销售销售管理管理供供应应商商出具发票出具发票客户客户订单订单交交货货询价询价入库出库仓库管理基础生产计划MRP物料预测PP:生产计划管理生产计划管理：采购采购管理管理询价计划订单采购采购/

7、库存库存/生产生产/销售分析销售分析库存管理批准/ I ILIS批准销售活动销售活动销售计划：库存管理库存管理生产订单生产控制CO-CO-CO-CO-OMOMCO-CO-A ACO-CO-OMOMCO-CO-OMOM I ICOCO/MCO-CO-OMOMCO-CO-OMOMCO-CO-OMOMR/3后勤处理整理流程后勤处理整理流程13内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务会计模块财务会计模块概览概览1314内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务会计和管理会计财务会计和管理会

8、计财财务务会会计计管管理理会会计计损益表损益表(P&L)赢余表赢余表现金现金流量表流量表资产资产负债表负债表外部会计外部会计内部会计内部会计财务会计也称外部会计，主要依据法律财务会计也称外部会计，主要依据法律向企业外部人员公布满足法律规定的各向企业外部人员公布满足法律规定的各种报表信息，例如资产负债表损益表等。种报表信息，例如资产负债表损益表等。管理会计也称内部会计，主要是满足企管理会计也称内部会计，主要是满足企业内部各级管理人员的需求，从而达到业内部各级管理人员的需求，从而达到从企业内部队经营状况的管理和监督。从企业内部队经营状况的管理和监督。1415内部文件，严格保密内部文件，严格保密.

9、.CovicsBusinessSolutionLtd.会计会计组织组织信贷控制范围信贷控制范围组织结构组织结构控制范围控制范围业务范围业务范围经营组织经营组织公司公司公司代码公司代码SAPR/3系统财务会计和管理会计中的组织结构有系统财务会计和管理会计中的组织结构有：集团集团1516内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.集团的概念集团的概念它是它是SAPSAP系统中的最高等级系统中的最高等级每一集团建立主数据库每一集团建立主数据库一个完整的数据库一个完整的数据库, ,包括建立一包括建立一个完全集成的系统所必须的所有个完全集成的系统所必须的

10、所有表格表格1617内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.如何理解如何理解公司公司 它是能够产生合法财务报表的最它是能够产生合法财务报表的最小组织单元小组织单元 财务报表是在公司级别上建财务报表是在公司级别上建立合并的立合并的 一个公司可以包含一个或多一个公司可以包含一个或多个公司代码个公司代码所有的公司代码必须使用同所有的公司代码必须使用同样的会计科目和会计年度样的会计科目和会计年度1718内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码公司代码一个必须的企业结构一个必须的企业结构一

11、个合法独立的实体一个合法独立的实体一个能够执行会计业务的最小组织单位一个能够执行会计业务的最小组织单位进行业务交易的级别进行业务交易的级别会计科目管理的级别会计科目管理的级别产生合法的独立实体产生合法的独立实体 和损益报表的级别和损益报表的级别1819内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码公司代码公司代码公司代码是是最小的独立会计实体。最小的独立会计实体。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。 货币货币 语言语言 会计科目表会计科目表 会计年度结构会计年度结构 1920内部文件，严

12、格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码2021内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.业务范围业务范围用于做内部报表用于做内部报表, ,内部资产负债表和内部资产负债表和内部损益表的一个内部组织结构内部损益表的一个内部组织结构用于所有的公司代码用于所有的公司代码 - - 必须在所有必须在所有的公司代码中有相同的含义的公司代码中有相同的含义根据业务范围根据业务范围, ,更新总账平衡余额更新总账平衡余额2122内部文件，严格保密

13、内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码业务范围业务范围公司代码公司代码 公司代码公司代码2223内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.信用控制范围信用控制范围它是一个组织单元或是责任范围它是一个组织单元或是责任范围, ,用用来控制客户信用范围来控制客户信用范围公司代码可以派给一个也只能是一公司代码可以派给一个也只能是一个信用控制范围个信用控制范围多个公司代码可以派给一个信用控多个公司代码可以派给一个信用控制范围制范围2324内部文件，严格保密内部文件，严格保密.

14、 .CovicsBusinessSolutionLtd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码公司代码信用控制范围信用控制范围 信用控制范围信用控制范围业务范围业务范围2425内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.控制范围控制范围它是一个用来定义公司的成本它是一个用来定义公司的成本/ /管理管理会计行为的结构组织单元会计行为的结构组织单元公司代码只能分配给一个控制范围公司代码只能分配给一个控制范围一个控制范围可以具有多个公司代码一个控制范围可以具有多个公司代码这允许跨公司代码成本分摊和报表这允许跨公司代码成本分摊

15、和报表2526内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.集团集团公司公司公司公司公司代码公司代码 公司代码公司代码 公司代码公司代码控制范围控制范围控制范围控制范围业务范围业务范围2627内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.R/3 R/3 财务会计子模块概览财务会计子模块概览FI财务会计财务会计模块模块FI-GL FI-GL FI-GL FI-GL 总分类账会计总分类账会计总分类账会计总分类账会计FI-AR FI-AR FI-AR FI-AR 应收账款应收账款应收账款应收账款FI-AP

16、 FI-AP FI-AP FI-AP 应付账款应付账款应付账款应付账款FI-AA FI-AA FI-AA FI-AA 资产会计资产会计资产会计资产会计FI-SL FI-SL FI-SL FI-SL 特殊用途分类账特殊用途分类账特殊用途分类账特殊用途分类账FI-FM FI-FM FI-FM FI-FM 基金管理基金管理基金管理基金管理FI-TM FI-TM FI-TM FI-TM 差旅管理差旅管理差旅管理差旅管理2728内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. FI-GL 总账总账 总账核算的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌总账核算

17、的中心任务是提供外部会计及其所涉及账户的概貌。 FI-AP 应付账款应付账款 A/P用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理用于管理与所有供应商相关的会计数据，它也是采购管理的组成部分的组成部分。 FI-AR 应收账款应收账款 A/R用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的用于管理与所有客户相关的会计数据，它也是销售管理的组成部分组成部分。 FI-AA 资产会计资产会计 该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统该模块记录资产从最初购置直到报废的整个资产周期。该系统可计算折旧值、利息以及其他数据。可计算折旧值、利息以及其他数据。 财务会计子模块功能概述财务会计子

18、模块功能概述2829内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务会计子模块功能概述财务会计子模块功能概述 FI-SL 特殊用途分类账特殊用途分类账 根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归根据用户指定的详细程度，从多个应用程序中归纳综合信息纳综合信息。 基金管理基金管理 通过预算技术支持财务核算和控制。通过预算技术支持财务核算和控制。 差旅管理差旅管理 差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实差旅管理模块可从登记和批准差旅申请直到将实际的差旅费记账，提供范围全面的差旅数据处理际的差旅费记账，提供范围全面的差旅数据处理程序。控制（程序。控

19、制（CO）与工资核算（与工资核算（HR Payroll）的结合保证了差旅费记账、纳税以及付款的准确的结合保证了差旅费记账、纳税以及付款的准确和有效。和有效。2930内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账总账主数据主数据交易交易3031内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.主数据的概念主数据的概念 是描述那些运用在会计是描述那些运用在会计, ,物料物料, ,供应商供应商, ,客户等业客户等业务过程中的行为体务过程中的行为体 在一段期间内在一段期间内, ,信息往往信息往往保持不变保持

20、不变 每个主数据库具有单一每个主数据库具有单一的名字或数字编号的名字或数字编号3132内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 主记录包含的数据可控制如何记账和处理主记录包含的数据可控制如何记账和处理业务业务数据数据，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，主数据在系统中保存相对较长的一段时间，而业务数据保存的时间较短。而业务数据保存的时间较短。 业务业务数据是数据是从从 R/3 R/3 中的正常业务处理获取的数中的正常业务处理获取的数据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将据。为了提高系统的操作性能，可以周期性地将系统内的业务数据进行归档

21、。系统内的业务数据进行归档。主数据与业务数据差别主数据与业务数据差别3233内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表资产负债表 资产资产资产是资产是你所拥有财产的你所拥有财产的货币价值货币价值现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货3334内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表资产负债表 负债负债负债是负债是你欠款项的你欠款项的货币价值货币价值现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货应付账款应付账款3435内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .C

22、ovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表资产负债表 所有者权益所有者权益资产资产所有者所有者权益权益负债负债留存收益留存收益过去期间过去期间的净收益的净收益3536内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.损益表损益表 收入收入收入是收入是销售货品和提供销售货品和提供劳务所取得的劳务所取得的收益收益销售销售劳务劳务3637内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.损益表损益表 费用费用费用是费用是为了产生收入而为了产生收入而需要花费的数额需要花费的数额现金现金应收款应收款

23、工厂和设备工厂和设备存货存货销售费用销售费用管理费用管理费用3738内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.损益表损益表 它包含一个留存收益的识别标记它包含一个留存收益的识别标记 在会计年度期末在会计年度期末,损益科目结转损益科目结转到留存收益中到留存收益中3839内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计科目表会计科目表 会计科目表是会计科目表是R/3 R/3 中中所有所有科目的汇总。科目的汇总。每个公司代每个公司代码码使用同一会计科目表中的使用同一会计科目表中的科目科目进行进行日常

24、业务的记账日常业务的记账。 具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个会计科目表。会计科目表。 会计科目表公司代码会计科目表公司代码段段主记录信息可从一个公司复主记录信息可从一个公司复制到另一个公司。制到另一个公司。3940内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计科目表的种类一次凭证过账即可获取所有三个科目表一次凭证过账即可获取所有三个科目表所需的数据，从而使所需的数据，从而使运营运营、国家和集团、国家和集团会计会计科目表得到实时的最新报告科目表得到实时的最新报告。集团会计科目表集团会计科目

25、表国家会计科目表国家会计科目表运营会计科目表运营会计科目表报告报告4041内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计科目表的种类会计科目表的种类 -运营会计科目表运营会计科目表会计科目表公司代码段主记录可在公司会计科目表公司代码段主记录可在公司之间复制，可以加快项目的实施进度，确保之间复制，可以加快项目的实施进度，确保实施的准确度。实施的准确度。每一个公司代码需要有且只能有一个运每一个公司代码需要有且只能有一个运行会计科目表。行会计科目表。 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录 主主 记记录录COPY4142内部文件，严格保密内

26、部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计科目表的种类会计科目表的种类 - 国家会计科目表国家会计科目表 由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得由于很多会计报表是基于运营会计科目表中的科目号码运行得出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的出的，这可能不能满足公司代码所在地国家法律法规对科目表的需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表需求。该问题可通过将公司代码分配给一个国家特定会计科目表（备选会计科目表）来解决。（备选会计科目表）来解决。SAPSAP在标准的在标准的R/3R/3系统中系统中配置了许多配置了许多国

27、家特定会计科目表的模版。国家特定会计科目表的模版。 要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中要使用国家会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中公司代码段部分的备选科目字段输入所对应的国家会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。 注意：日常过账处理是使用注意：日常过账处理是使用运营会计科目表运营会计科目表中的科目号码中的科目号码4243内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计科目表的种类会计科目

28、表的种类 - 集团会计科目表集团会计科目表 集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码集团会计科目表主要是用于集团公司下的公司代码由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到由于使用了不同的运营会计科目表时，需要汇总得到集团报表而使用的一套会计科目表。集团报表而使用的一套会计科目表。 要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科要使用集团会计科目表，首先必须为每一个会计科目主记录中目主记录中会计科目表段部分会计科目表段部分的集团科目字段输入所的集团科目字段输入所对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，对应的集团会计科目表中的科目号码。运行报表时，可以选择想要的会计科目表。可以选择想要

29、的会计科目表。 注意：日常过账处理是使用注意：日常过账处理是使用运营会计科目表运营会计科目表中的科目号码中的科目号码4344内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账科目主数据内容总账科目主数据内容 公司代码信息公司代码信息 会计科目信息会计科目信息 总账科目代码总账科目代码 总账科目名称总账科目名称 科目种类：资产负债表科目种类：资产负债表 和损益表和损益表 科目组：控制公司代码科目组：控制公司代码4445内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.科目组的概念科目组的概念 用于控制创建

30、会计科用于控制创建会计科目时需要输入的字段目时需要输入的字段 确定总账科目的编号确定总账科目的编号范围范围 在创建总账科目主数在创建总账科目主数据记录据记录- -配置数据前必配置数据前必须建立须建立4546内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.科目帐户组科目帐户组COA BSA 10000000 39999999 资产负债表科目COA PLA 40000000 79999999 损益表科目COA RAA 90000000 99999999 调整科目会计科目表 帐户组 起始号 中止号 描述4647内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .C

31、ovicsBusinessSolutionLtd.总账会计科目信息总账会计科目信息 总账科目主记录包含总账科目主记录包含 2 2 个个数据数据段段：会计：会计科目表段和科目表段和公司代码段公司代码段。会计会计科目表段包含如科目号和科目表段包含如科目号和科目科目名称名称等的数据等的数据，它同时定义它同时定义该该科目是否是资产负债科目是否是资产负债类类科目科目或或 损益类损益类 科目科目。该该控制控制信息用于信息用于科目科目余额结转程序，余额结转程序，并并确定如何处理科目余额。确定如何处理科目余额。 会计会计科目表段科目表段所所包含的数据是使用该科目表的所有包含的数据是使用该科目表的所有公司代码所

32、共有的数据。公司代码所共有的数据。 因为因为一个一个会计科目表会计科目表可以可以被多个公司代码使用被多个公司代码使用，为为了使不同了使不同的公司代码可控制它们的公司代码可控制它们独立独立的业务处理的业务处理，有有必要将某些数据包含在公司必要将某些数据包含在公司代码段代码段中。中。4748内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计科目表段信息会计科目表段信息科目编号科目编号 1001010010010100会计科目表会计科目表 COACOA短文本短文本长文本长文本帐户组帐户组资产负债表科目资产负债表科目损益表科目损益表科目4849内部文件，

33、严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码段信息公司代码段信息科目货币科目货币税务类型税务类型统驭科目类型统驭科目类型未清项目管理未清项目管理显示行项目显示行项目字段状态组字段状态组4950内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码段信息公司代码段信息 -科目货币科目货币它是记账所它是记账所需的币种，需的币种，可以指定。可以指定。记账记账本位币本位币外币外币就是以外币记账。交易行为数据和会计科目余额要从记账本位币和指定的外币来更新。就是用来记账的任何币种，它是缺省币种，并将显示和更新交

34、易行为数据。系统也存贮如何记账及币种金额。5051内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码段信息公司代码段信息 -税务类型税务类型可以指定是否与可以指定是否与销项税销项税/进项税进项税相关。相关。如果总账科目与税务无如果总账科目与税务无关，就不需要指定。关，就不需要指定。5152内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目包括：客户、供应商、资产等统驭科目包括：客户、供应商、资产等统驭科目不能直接被过账，确保总账数据统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成与

35、明细账数据的实时集成 记录明细账时记录明细账时, ,系统自动更新相应的统驭系统自动更新相应的统驭账户总账被自动更新账户总账被自动更新公司代码段信息公司代码段信息 -统驭科目类型统驭科目类型5253内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目统驭科目客户明细账客户明细账 应收账款应收账款141000030003000客户客户1 110001000客户客户2 2200020005354内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目统驭科目供应商明细账供应商明细账 应付账款应付账款212

36、10000供应商供应商 1 1供应商供应商 2 23000300050005000800080005455内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码段信息公司代码段信息 -未清项目管理未清项目管理 为什么显示科目需要结清呢？为什么显示科目需要结清呢？ 因为要以结清一个款项为目的来因为要以结清一个款项为目的来 使借贷相抵！例如收货使借贷相抵！例如收货/ /发票表发票表 示收取平衡。示收取平衡。 需要进行需要进行未清账项管理未清账项管理的科目的科目标识为未清或标识为未清或已清已清。这些。这些科目类型的余额总等于未清项目的余额。科目类型的余

37、额总等于未清项目的余额。统驭科目在分统驭科目在分类帐账级别利用分类帐未清项特征进行未清项管理。类帐账级别利用分类帐未清项特征进行未清项管理。5556内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码段信息公司代码段信息 -显示行项目显示行项目所需科目的借贷方详细信息所需科目的借贷方详细信息可以选择性地显示。可以选择性地显示。当将款项过账到科目并显示当将款项过账到科目并显示分录项时分录项时, ,需要需要额外的储存空间和系统时间。额外的储存空间和系统时间。5657内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutio

38、nLtd.科目编号科目编号 10020100 10020100 银行账户银行账户公司代码公司代码 10001000期间期间 借借 贷贷 借贷余额借贷余额 累积余额累积余额 50,000.0050,000.001 110,000.0010,000.001,000.00 9,000.00 59,0001,000.00 9,000.00 59,000.00.002 225,000.0025,000.0015,000.0015,000.0010,000.00 69,000.0010,000.00 69,000.00.凭证号凭证号 凭证类型凭证类型 凭证日期凭证日期 记帐码记帐码 本位币金额本位币金额1

39、0000000 SA10000000 SA 2007.01.15 2007.01.15404010,000.0010,000.0010000001 SA10000001 SA 2007.01.15 2007.01.1550501,000.00-1,000.00-20000010 SA20000010 SA 2007.02.10 2007.02.10404025,000.0025,000.005758内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码信息公司代码信息 下列科目不应使用行项目显示下列科目不应使用行项目显示统驭科目统驭科目具有累积作

40、用的科目和可在其他模具有累积作用的科目和可在其他模块块( (例如存货科目例如存货科目) )分析的科目分析的科目产出和投入的税收科目产出和投入的税收科目, ,这是因为这是因为只有与凭证有关的税务信息是必需只有与凭证有关的税务信息是必需的的5859内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.公司代码信息公司代码信息 -字段状态组字段状态组它是用于控制账户它是用于控制账户中哪些字段在输入凭证时出现中哪些字段在输入凭证时出现的标识器配置数据的标识器配置数据5960内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLt

41、d.字段状态组字段状态组 文本文本ZEXPZEXP 费用费用ZGBSZGBS 资产负债表资产负债表ZREVZREV 收入收入字段状态组字段状态组 ZGBSZGBS资产负债表资产负债表选择组、总数据、额外账户分配、物料管理、付款行为、资产会计、税 6061内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.字段状态组字段状态组总数据总数据隐藏隐藏需要输入需要输入选择输入选择输入分摊编号分摊编号文本文本发票参考发票参考合并发票合并发票6162内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.科目主数据科目主数据总

42、账过账总账过账科目编号科目编号 1002010010020100公司代码公司代码 10001000 凭证输入控制凭证输入控制字段状态组字段状态组 ZGBSZGBS总账总账 10020100 10020100 银行银行公司代码公司代码 10001000项项 1/1/借输入借输入/40/40金额金额资产资产购买凭证购买凭证估价日期估价日期分摊分摊文本文本6263内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.货物已收货物已收/ /发票未收账户发票未收账户存货存货借借 贷贷费用费用借借 贷贷货物已收货物已收/ /发票未收发票未收借 贷或或$150$150

43、$150$150$150$150采购申请采购申请采购订单采购订单收货收货对会计无影响对会计无影响集成集成 MM-FIMM-FI通过自动的账户分配通过自动的账户分配6364内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.货物已收货物已收/ /发票未收账户发票未收账户收到发收到发票票 付款付款货物已收货物已收/ /发票未收发票未收 借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷供应商应付供应商应付借借 贷贷 现金现金借借 贷贷$150$150$150$150$150$150$150$1506465内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusi

44、nessSolutionLtd.创建总账科目创建总账科目 一次创建一次创建 二次创建二次创建 会计科目表会计科目表 公司代码公司代码6566内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.创建总账科目创建总账科目- 一次创建一次创建菜单路径菜单路径创建创建主数据主数据总总账账财务会计财务会计会会计计6667内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.创建创建科目表科目表创建总账科目创建总账科目- 二次创建二次创建会计科目表级菜单路径会计科目表级菜单路径主数据主数据总总账账财务会计财务会计会会计计生成

45、生成公司代码公司代码主数据主数据总总账账财务会计财务会计会会计计公司代码级菜单路径公司代码级菜单路径6768内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账业务总账业务6869内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.在SAP中,交易行为是以凭证形式储存，每一笔交易触发产生至少一张凭证，每一张凭证被分配一个唯一的凭证编号。凭证将一直作为完整单元保留在系统中，直至它产生结果为止。如果业务交易无财务信息，虽产生其他凭证，但不会产生会计凭证。文档规则文档规则6970内部文件，严格保密内部文件，严格保

46、密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计凭证会计凭证 每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。每张会计凭证包括一个凭证头和至少两个行项目。 抬头部分包含和管理抬头部分包含和管理与与整个凭证有关的数据，例如凭整个凭证有关的数据，例如凭证编号、记账日期、公司代码、货币证编号、记账日期、公司代码、货币类型类型和凭证和凭证相关相关的的文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含文本。行项目构成了凭证细目。每个行项目会包含账户、金额和其他相关记账信息。账户、金额和其他相关记账信息。 只有完整的凭证才可过账，凭证的完整包括凭证抬头只有完整的凭证才可过账，凭证的完整包括凭证抬头的

47、完整以及凭证借贷方余额为零的完整以及凭证借贷方余额为零7071内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.凭证类型的概念凭证类型的概念它是区分不同交易类型的它是区分不同交易类型的方法并决定能够被过账的会计形式。方法并决定能够被过账的会计形式。例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同例如，可将所有的会计凭证按业务类型不同分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、分成：总账凭证、收款凭证、付款凭证、客户发票、供应商发票等。客户发票、供应商发票等。7172内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.凭证类型凭

48、证类型 凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也范围存储一种凭证类型的所有凭证。编号范围可以是外部定义也可以是内部定义。可以是内部定义。 凭证类型决定可以过账的账户类型：凭证类型决定可以过账的账户类型：在在 R/3 R/3 中有中有 5 5 种不同的种不同的账户类型。账户类型。D D 借方（顾客）借方（顾客）K K 贷方（供应商）贷方（供应商）S S 总账科目总账科目A A 资产资产M M 物料物料 SAP R/3 SAP R/3预留预留了了若干号码范围用于若干号码范围用

49、于 R/3 R/3 中的特殊用途中的特殊用途。例如：例如：X1X1和和X2X2这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。这两个范围保留作为样本和重复输入凭证的编号范围。7273内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.过账码过账码设定是否将该项目汇入借方或贷方并决定可被过账的会计科目类型借方贷方工资费用工资费用总账总账供应商供应商客客户户7374内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.过账码过账码 R/3 R/3中中的每一个凭证行项目与的每一个凭证行项目与且只且只与与一种记账码一种记

50、账码相关联。相关联。 由于由于记账码控制记账码控制了了每一个凭证行项目每一个凭证行项目是借方还是贷方是借方还是贷方，因此过账行因此过账行项目时没有必要使用项目时没有必要使用其他其他任何标识来指定任何标识来指定是是贷方贷方或或借方。借方。 记账码也记账码也控制控制了用于了用于行项目行项目过账的过账的特定科目类型（客户、供应商、特定科目类型（客户、供应商、G/L G/L 科目、资产、物料）。科目、资产、物料）。 记账码记账码同时同时还还帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的帮助控制行项目的字段状态。字段状态指行项目的屏幕屏幕布局布局。根据行项目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是。根据行项

51、目上所使用的记账码的定义，个别字段可以是禁止、可选或必需的。禁止、可选或必需的。 R/3 R/3 的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能的目标是确保数据输入的精确和有效。使用字段状态功能可可控制控制允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除允许字段的适当组合出现在数据输入过程中以预防包含和排除错误。错误。 7475内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.过账期间的概念过账期间的概念在过账前在过账前, ,必须定义一个过账期间必须定义一个过账期间一个财务年度被分为若干个过账期间一个财务年度被分为若干个过账期间每一个过账期

52、间包括一个起始日期每一个过账期间包括一个起始日期7576内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 总账过账总账过账7677内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账过账总账过账菜单路径菜单路径总账过账总账过账凭证输入凭证输入总总账账财务会计财务会计会会计计7778内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账凭证总账凭证凭证日期过账日期过账代码凭证类型期间公司代码货币/兑换率会计抬头抬头金额业务范围成本中心凭证类型订单金额分录项分录项

53、1 1金额业务范围成本中心凭证类型订单金额分录项分录项2 27879内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.日期和过账期间日期和过账期间公司代码公司代码会计凭证的要素会计凭证的要素货币类型货币类型凭证类型凭证类型记账码记账码科目科目记账金额记账金额科目分配科目分配7980内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计凭证的会计凭证的 4 4 个日期个日期凭证日期：可看作原始凭证的日期凭证日期：可看作原始凭证的日期记账日期：更新账务的日期记账日期：更新账务的日期转换日期：外币汇兑日期转换日期

54、：外币汇兑日期输入日期：会计凭证录入系统的日期输入日期：会计凭证录入系统的日期8081内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计凭证的记账货币会计凭证的记账货币 SAP SAP系统中，有四种货币类型：系统中，有四种货币类型： 业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币业务交易货币：会计业务发生时所使用的货币 记账本位币：更新账值的货币，即公司代码货币记账本位币：更新账值的货币，即公司代码货币 首选并行本位币：用于其他评估所使用的货币，例如集团首选并行本位币：用于其他评估所使用的货币，例如集团货币货币 次选并行本位币：用于其他评估所使用的货币

55、，例如欧元次选并行本位币：用于其他评估所使用的货币，例如欧元 在在SAPSAP系统中，可以实时记录和查看业务交易货币和记账系统中，可以实时记录和查看业务交易货币和记账本位币，用户可以通过进一步配置，选择性地使用首选并本位币，用户可以通过进一步配置，选择性地使用首选并行货币和次选并行货币。行货币和次选并行货币。8182内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计凭证的记账科目会计凭证的记账科目 每一个行项目必须包括一个科目。行项目输入的有每一个行项目必须包括一个科目。行项目输入的有效科目类型包括效科目类型包括客户客户它可能是一个总分类账，也可

56、能是一个明细分类账，它可能是一个总分类账，也可能是一个明细分类账，例如一个客户号或资产号例如一个客户号或资产号。 记账代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过记账代码的科目类型用来标识允许对哪类的科目过账账供应商供应商总分类账科目总分类账科目资产资产原材料等原材料等8283内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计凭证的更改会计凭证的更改 只要凭证已记账并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永只要凭证已记账并分配了凭证号码，凭证就成为了数据库的永久部分久部分。R/3 R/3 将跟踪记录凭证的任何变化并根据用户需求在合适将跟踪记录凭证的任何

57、变化并根据用户需求在合适的时间进行凭证的归档的时间进行凭证的归档。 在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的在对凭证进行更改时，影响会计系统（科目号码、金额等）的数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这数据在任何环境下都无法更改。只有通过调整或冲销凭证才能这些字段错误进行更正以维护有效的审计线索些字段错误进行更正以维护有效的审计线索。 凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例凭证更改规则决定哪些字段以及在什么环境字段可以更改。例如：在记账客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？如：在记账客户发票后，支付条件或文本是否可以更改？ 根据凭证更改规则使用原

58、始凭证号码可以更改凭证。根据凭证更改规则使用原始凭证号码可以更改凭证。8384内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.会计凭证的冲销会计凭证的冲销 冲消凭证的条件：冲消凭证的条件：原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清原始凭证未包含已清算的行项目。如果凭证确实包含了已清算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。算的行项目，那么在冲销时必须重设这些行项目。原始凭证仅包含了客户、供应商或总账行项目原始凭证仅包含了客户、供应商或总账行项目。原始凭证被记账到原始凭证被记账到 FI FI 系统中。其他模块中产生的凭证应该系统中。其他模

59、块中产生的凭证应该在该处进行更正。更改会自然反映到在该处进行更正。更改会自然反映到 FI FI 中。中。所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效所有其他科目分配值（例如，成本中心）仍然有效。如果不指定凭证冲销的记账日期，系统将使用要冲销凭证的如果不指定凭证冲销的记账日期，系统将使用要冲销凭证的记账日期作为冲销凭证的记账日期，凭证冲销后产生新的凭记账日期作为冲销凭证的记账日期，凭证冲销后产生新的凭证号证号8485内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.凭证号的含义凭证号的含义它是为审核每一个公司代码在一个财务年度中的每一凭证而设置的。所有

60、被过账的交易必须设置一个凭证号。在一张凭证被过账前,必须为凭证类型设置一个号码范围，这些号码可以由系统内部设定或由用户在外部设定 。8586内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.日常业务记账的特点日常业务记账的特点所有主数据的合法化所有主数据的合法化, ,如公司如公司, ,会计会计, ,货币等货币等其他合法化标准其他合法化标准借方总额借方总额 = = 贷方总额贷方总额快速查找帮助工具快速查找帮助工具( (根据匹配码根据匹配码) )未来和以前期间的日常输入未来和以前期间的日常输入公司内部交易公司内部交易8687内部文件，严格保密内部文件，严

61、格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 根据匹配码根据匹配码 快速查找帮助工具快速查找帮助工具用于查找专项账目用于查找专项账目所需账目清单所需账目清单匹配码被用来查找所匹配码被用来查找所SAPSAP中中的主数据，如会计、成本中的主数据，如会计、成本中心、供应商、客户等。心、供应商、客户等。8788内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.未来及以前期间的过账未来及以前期间的过账过账由总账负责人控制可以将账目过账到未来或以前期间根据过账日期以前期间的过账被自动地结算到下一期间更新过的未收款余额及留存收益8889内部文件

62、，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.记账技巧记账技巧 参考凭证，会计凭证样本和保存参考凭证，会计凭证样本和保存/ /设置数据功能都有助于在输入新凭证设置数据功能都有助于在输入新凭证时减少输入数量，提高效率。时减少输入数量，提高效率。 参考凭证指当记账时，可以复制的以前记账的凭证，使用以前用过参考凭证指当记账时，可以复制的以前记账的凭证，使用以前用过（或频繁使用）的科目分配。（或频繁使用）的科目分配。 会计凭证样本指模型凭证，也可以被复制到新的记账凭证中。会计凭证样本指模型凭证，也可以被复制到新的记账凭证中。 科目分配模型：包括缺省情况下位于已记

63、账凭证的行项目，可能包含科目分配模型：包括缺省情况下位于已记账凭证的行项目，可能包含未限定数量的行项目并包含已记账金额。账户分配模型中的记账不必完未限定数量的行项目并包含已记账金额。账户分配模型中的记账不必完成。例如，账户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，以待使成。例如，账户可以包含在模型中而成本中心和金额字段为空，以待使用模型时，在最终记账中完成。用模型时，在最终记账中完成。 总账快速输入：在通常的行项目记账中，每个行项目将要求可以为用总账快速输入：在通常的行项目记账中，每个行项目将要求可以为用户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为户显示可用字段的新屏幕。该有限选择长度通常为

64、1 1 或或 2 2 行，可以使行，可以使许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。许多行项目出现在同一屏幕，多行项目输入要比标准输入快许多。 保存保存/ /设置数据功能允许重复记账时某些数据的自动输入。设置数据功能允许重复记账时某些数据的自动输入。8990内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.预制凭证预制凭证 当当凭证信息不完整或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证凭证信息不完整或过账之前需要审批时，可以通过预制凭证的功能在系统中将凭证进行预制。的功能在系统中将凭证进行预制。未完成的凭证可以先预制并稍未完成的凭证可以先预

65、制并稍后记账，此操作可由相同或不同用户完成。后记账，此操作可由相同或不同用户完成。预制凭证保存后将产预制凭证保存后将产生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。生一个凭证号，该凭证号属于正式凭证号范围。 预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以预制的优点之一是可以在开始预制时联机评估凭证中的数据以用于报表，而不是必须等到已完成数据并记账。例如，可以将预用于报表，而不是必须等到已完成数据并记账。例如，可以将预制凭证中的金额用于销售制凭证中的金额用于销售/ /采购报表的预先税。采购报表的预先税。 预制凭证时不支持替换和验证，但是当预制完成并记账时支持预制凭证时不支持替换和验证，但是当

66、预制完成并记账时支持替换和验证。替换和验证。 您可以单独地也可以通过清单集中对预制记账，如果通过清单您可以单独地也可以通过清单集中对预制记账，如果通过清单记账多张预制凭证，在凭证成功记账后，系统将给出记账清单。记账多张预制凭证，在凭证成功记账后，系统将给出记账清单。9091内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账查询总账查询9192内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.总账查询总账查询 菜单路径菜单路径查询余额查询余额账目账目总总账账财务会计财务会计会会计计9293内部文件，严格保

67、密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.显示账目余额显示账目余额 科目编号科目编号 100000 银行账号银行账号 公司代码公司代码 PAST 期间期间 借借 贷贷 金额金额 余额余额C/f bal. 50,000.00 1 10,000.00 1,000.00 9,000.00 59,000.00 2 25,000.00 15,000.00 10,000.00 69,000.00 ? ? 凭证号码凭证号码 凭证类型凭证类型 凭证日期凭证日期 币种币种 金额金额. .2000000000 SA 01/15/97 USD 5,000.00 200000000

68、1 SA 01/15/97 USD 1,000.00-2000000010 SA 01/28/97 USD 5,000.00 9394内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表资产负债表 的产生的产生9495内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表的生成资产负债表的生成信息系统信息系统菜单路径菜单路径期间处理期间处理总总账账财务会计财务会计会会计计9596内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.XX Corporat

69、ionXX Corporation 资产负债表资产负债表 200X 3 31资产资产 流动资产 现金 500 银行存款 12,500 货币资金 13,000 应收账款 50,000 流动资产合计 63,000 固定资产 设备 100,000 累计折旧 (5,000) 总固定资产 95,000 资产合计资产合计 158,000158,000负债负债 流动负债 应收账款 5,000 应付票据 1,000 流动负债合计 6,000负债合计负债合计 6,000 所有者收益 留存利益 留存利益 100,000 短期收益 52,000 总留存收益 152,000 所有者收益合计所有者收益合计 15152,

70、0002,000负债及所有者收益负债及所有者收益 158,000158,0009697内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.循环循环( (重复重复) )日记账日记账存储日记账样本包括账目、金额、重复次数、名称、结束日期系统可以自动将日记账过账通过标准试算表审核日记账9798内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.外币结算外币结算外币科目余额外币未结项US$RPD9899内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.外币科目余额计值外币科目

71、余额计值USD RMB USD RMB1）10 22000 0 80002）20 46000 68000借借 贷贷 8000RMB银行科目银行科目 - - USD汇率差异导致汇率差异导致 的汇兑损失的汇兑损失银行银行 - - 项目项目 1 1 USD 2200 RMB银行银行 - - 项目项目 2 1 USD 2300 RMB交易时交易时重新计值重新计值 USD = 2000 RMB 30 USD = 60000 RMB借借方方汇汇兑兑损损失失 8000贷贷方方银银行行账账号号 8000日常收入日常收入3099100内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolu

72、tionLtd.外币未结项目的估价外币未结项目的估价 应收账款应收账款 1）2000 应收账款调整科目应收账款调整科目 2）200收入科目收入科目 1）2000日常收入日常收入1)1)发票发票 - - 10USD, rate = 1 USD2000 RMB2)Valuation - 10 USD, rate = 1USD1800 RMB方案方案汇兑损失汇兑损失 2）200100101内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.外币未结项目的估价外币未结项目的估价不计发票及付款的差异不计发票及付款的差异不计发票及付款的差异不计发票及付款的差异计发

73、票及付款的差异计发票及付款的差异计发票及付款的差异计发票及付款的差异应收账应收账 银行银行确认损失确认损失2) 20002) 2502) 1750应收账应收账1) 2000银行银行应收账款调整科目应收账款调整科目3) 20003) 2003) 1750汇兑损失汇兑损失2) 200确认损失确认损失3) 502) 2001) 发票发票: 10USD = 2000RMB 2) 收款收款: 10USD = 1750RMB1) 发票发票: 10USD =2000RMB 2) 计值计值:10USD =1800RMB3) 付款付款:10USD =1750RMB101102内部文件，严格保密内部文件，严格保密

74、. .CovicsBusinessSolutionLtd.应付账款应付账款供应商主数据供应商主数据 交易交易102103内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.采购流程图采购流程图提出要求提出要求采购申请采购申请供应商供应商采购订单采购订单收货收货及发票及发票校验发票校验发票应付账款应付账款达成协议达成协议103104内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.应付账款应付账款 主数据主数据- -供应商供应商 每 一 个 供 应 商 都 必 须 有 主 数 据 ，它是物 料 和 财 务 的

75、中 心 数 据一般数据一般数据 地址地址 控制数据控制数据 付款付款 交易交易采购组织采购组织采购数据采购数据公司代码公司代码数据数据账户管理账户管理付款付款 交易交易104105内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款ZB01ZB01项目类型项目类型00050005付款方式付款方式S,US,U: :统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款ZB20ZB20项目类型项目类型00010001付款方式付款方式C,TC,T: :1000100030003000公司代码数据公司代

76、码数据公司代码数据公司代码数据供应商主记录供应商主记录姓名姓名 1 1姓名姓名2 2地址地址电话号码电话号码 500 500 10 123 456 78500 500 10 123 456 78 一般数据一般数据银行明细银行明细供应商供应商公公司司代代码码105106内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn付款条款付款条款ZB01ZB01排序码排序码00050005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据采购组织采购组织nnnnnnnn工厂工厂nnnnnnnn采购组织数据采购组织数据科

77、目科目采购采购一般一般 供应商供应商集中维护供应商主记录集中维护供应商主记录106107内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.供应商主记录供应商主记录科目组科目组科目号码科目号码供应商主记录供应商主记录 - - 科目组科目组国内的国内的供应商供应商KREDKREDKREDKRED按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国外的国外的 供应商供应商KREAKREAKREAKREA按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序50,000-50,000-50,000-50,000-89,9998

78、9,99989,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国贸术语国贸术语国贸术语国贸术语合作性质的合作性质的VERBVERBVERBVERB按字母顺序按字母顺序按字母顺序按字母顺序A - ZA - ZA - ZA - Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性的一次性的CPDCPDCPDCPD按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序90,00090,00090,00090,000内部的内部的内部的内部的 标题标题标题标题 名称名称名称名称 地址地址地址地址10,000-10,000-10,000-10,000-49,99949,99949,99949,9

79、99间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式107108内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.什么是什么是 一次性供应商呢？一次性供应商呢？它是它是 只发生一次只发生一次 生意行为的生意行为的供应商供应商 108109内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭账户功能统驭账户功能应应 付付 账账 款款 $电电 厂厂 分类账分类账总账总账发发 票票109110内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.自动过账自动过账的含义的含义 它是它是系统

80、自动系统自动 生成的分录生成的分录 税税码在凭证内税码在凭证内输入，系统会输入，系统会自动生成相应自动生成相应的税额分录依的税额分录依照销项税率。照销项税率。110111内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.供应商余额供应商余额上 一 年 结 转 的 供 应 商 余 额各个期间的借贷交易总金额111112内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.结清未清项规则结清未清项规则当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后，该未清项成为一个已清项。成为一个已清项。已清项有一个清算凭证

81、已清项有一个清算凭证112113内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.预付定金预付定金预付定金是特殊总账交易 金额过账到预付定金调节账户,而不是到供应商主数据113114内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.应付票据应付票据使用应付票据付款使用应付票据付款 支付应付票据支付应付票据114115内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.应付票据付款应付票据付款 付款付款供应商账户供应商账户 特殊总账科目特殊总账科目应付票据应付票据 应

82、付款应付款 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400应付票据应付票据应付票据应付票据115116内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.支付应付票据支付应付票据供应商账户供应商账户 11,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,40011,400银行银行 特殊总账科目特殊总账科目 应付票据应付票据 应付票据应付票据116117内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBu

83、sinessSolutionLtd.应收账款应收账款117118内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.供应链供应链/ /应收账款流程应收账款流程 客户定单客户定单 产品产品 发货发货 开票开票 应收账款应收账款 包装包装 118119内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.供应链供应链/ /应收账款流程应收账款流程 应 收 账 款 收 入 $银 行 科 目 应 收 账 款 客户定单客户定单 产品产品 发货发货 开票开票 应收账款应收账款 包装包装 119120内部文件，严格保密内部文件

84、，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户主数据客户主数据 一般一般数据数据销售数据销售数据公司代码数据公司代码数据120121内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户主数据客户主数据 它是销售和财务的中心数据，而且必须为每个客户建立现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货公司代码数据公司代码数据即与财务有关的即与财务有关的银行及付款信息银行及付款信息现金现金应收款应收款工厂和设备工厂和设备存货存货一般数据一般数据即通讯地址即通讯地址销售数据销售数据即价格、即价格、发货发货121122内部文件，严格

85、保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn支付条款支付条款ZB01ZB01项目分类项目分类00010001催款过程催款过程00020002: :统驭科目统驭科目nnnnnnnnnnnn支付条款支付条款ZB01ZB01项目分类项目分类00050005催款过程催款过程00010001: :1000100030003000公司代码数据公司代码数据公司代码数据公司代码数据客户主记录格式客户主记录格式姓名姓名 1 1姓名姓名2 2地址地址电话号码电话号码 500 500 10 123 456 78500 500 10 123

86、456 78 一般数据一般数据银行明细银行明细客户客户公公司司代代码码122123内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目统驭科目 nnnnnn付款条款付款条款 ZB01项目分类项目分类 0005一般数据一般数据银行明细银行明细公司代码数据公司代码数据销售地区销售地区 NORD001销售部门销售部门 B001价格组价格组 01销售范围数据销售范围数据科目科目销售销售一般一般 客户客户集中维护客户主记录集中维护客户主记录123124内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户主记录

87、客户主记录科目组科目组科目号科目号客户主记录数据客户主记录数据 - - 科目组科目组国内的客户国内的客户DEBIDEBIDEBIDEBI按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国外的客户国外的客户DEBADEBADEBADEBA按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序50,000-50,000-50,000-50,000-89,99989,99989,99989,999内部的内部的内部的内部的标题标题标题标题名称名称名称名称国贸条款国贸条款国贸条款国贸条款合作伙伴合作伙伴VERBVERBVERBVERB按字母顺序按字母顺序按字母顺序按字母

88、顺序A - ZA - ZA - ZA - Z外部的外部的外部的外部的名称名称名称名称一次性一次性CPDCPDCPDCPD按数字顺序按数字顺序按数字顺序按数字顺序90,00090,00090,00090,000内部的内部的内部的内部的 标题标题标题标题 名称名称名称名称 地址地址地址地址10,000-10,000-10,000-10,000-49,99949,99949,99949,999间隔间隔设置设置屏幕格式屏幕格式124125内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户主数据的使用客户主数据的使用 它是过账到客户的账户的缺省值，例如付款

89、条件 显示分录的能力未清项的管理-催款流程-当未清项结清时,每一分录都和一个结清项联系125126内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.统驭科目功能统驭科目功能 当金额过账到分类账时当金额过账到分类账时, ,系统立即自动地过账到总账系统立即自动地过账到总账 分类账包括应收账款分类账包括应收账款, ,应付账款应付账款 应收账款应收账款 $百货公司百货公司 分类账分类账总账总账发发 票票126127内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务会计凭证输入原理财务会计凭证输入原理凭证输入采用

90、复式记账法，至少包含一个借项分录和一个贷项分录。只有当借贷平衡时，凭证才能被过账。在线数据检查，例如：过账日期、凭证日期、科目代码等。127128内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务凭证的数据财务凭证的数据 凭证日期凭证日期 过账日期过账日期 凭证类型凭证类型 货币货币 汇率汇率 等等等等 .过账码过账码 科目代码科目代码 金额金额 税税 文文 字字 凭证结构凭证结构 表表 头头 分录分录 # 1# 1分录分录 # 2# 2分录分录 # N# N 128129内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSo

91、lutionLtd. 自动过账自动过账的含义的含义 它是它是系统自动系统自动 生成的分录生成的分录 税税码在凭证内税码在凭证内输入，系统会输入，系统会自动生成相应的自动生成相应的税额分录依照税额分录依照销项税率。销项税率。129130内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户余额客户余额上 一 年 结 转 的 客户 余 额各个期间的借贷交易总金额130131内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户余额客户余额- -账户分析账户分析 公司代码公司代码: 1000: 1000客户客户:

92、 RB01: RB01账户分析账户分析账户余额账户余额销售销售特殊特殊总账交易总账交易未清项未清项支付历史支付历史131132内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.客户余额客户余额- -分录显示分录显示 公司代码公司代码: 1000: 1000客户客户: RB01: RB01分录显示分录显示未清项未清项已清项已清项特殊特殊总账交易总账交易待处理项待处理项132133内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.未清项清账规则未清项清账规则当未清项的余额被冲销后，该未清项当未清项的余额被冲销后

93、，该未清项成为一个已清项。成为一个已清项。已清项有一个清账凭证已清项有一个清账凭证133134内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.收款收款 输入凭证抬头输入凭证抬头凭证日期凭证日期 : 过账日期过账日期 : 银行科目银行科目 :有效日期有效日期 :公司代码公司代码 :货币货币 :汇率汇率 : 输入银行信息输入银行信息 未清项选择未清项选择账户账户 :标准选择标准选择 :附加选择附加选择 :金额金额 :特殊总账标志特殊总账标志 :账龄账龄 : 134135内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutio

94、nLtd.预收定金预收定金预收定金是特殊总账业务预收定金是特殊总账业务 金额过账到预收定金统驭科目金额过账到预收定金统驭科目, ,而不是而不是到客户主数据中分配的统驭科目到客户主数据中分配的统驭科目135136内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.银行存款银行存款预收定金过账预收定金过账特殊总账账户特殊总账账户预收账款定金预收账款定金$百货公司百货公司 分类账分类账总账总账预收定金凭证预收定金凭证$136137内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.催款原则催款原则催款就是根据账龄向客

95、户催收到期的应收款项。催款就是根据账龄向客户催收到期的应收款项。我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具我们可定义一个或多个催款流程，每个流程具不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数不同的催款层次，催款层次同未清项过期天数相关，例如相关，例如3030天，天，4545天，天，9090天客户记录分配有天客户记录分配有催款流程。催款流程。137138内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.催款流程催款流程 修改变量修改变量发出日发出日凭证过账日凭证过账日公司代码公司代码选取客户范围选取客户范围定义运行日定义运行日138139内部文件，严格保密内

96、部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.固定资产固定资产139140内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 1、资产购置与应付帐款分步式，通过中间科目 2、资产购置与应付帐款同步，无定单 3、资产购置与应付帐款同步，有采购定单外部购置外部购置140141内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.输入PK 会计科目 金额 业务类型 有效日期70 资产 5,000 100 15/9/CY31 供应商 5,000 - 会计科目次级科目总帐科目资产供应商资产原值

97、负债5,0005,0005,0005,000无无POPO的外部购置的外部购置141142内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.1.定义资产分类2. 创建资产6.记帐到资产4. 货物接受5.发票校验7.资产资本化更新总帐科目3. 创建采购订单有有POPO的外部购置的外部购置142143内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.Example: 报废 - 购买日期 1/9/CY for $5000- 报废 30/11/CY 记帐凭证日期 1/9/CY记帐日期 1/9/CYPK 40 会计科目

98、:资产清理金额5000PK 75 资产金额5000资产ASSET #资产子编号业务类型 260资产价值日 30/11/CY金额数量百分比资产报废资产报废143144内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.记帐日期MMDDYY资产 xxxxxxxxxxxx转移到资产yyyyyyyyyyyy资产价值日MMDDYY完全转移X记帐金额百分比资产转移资产转移144145内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产分类确定记帐科目折旧码0000 (不计算折旧)行项目管理在建工程在建工程145146内

99、部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.Sales Order Processing销售处理外部购置 1外部购置 2外部购置 3.100%100%资产资产 1 1资产资产 2 270%70%资产资产 3 330%30%资产资产 4 4100%100%AUC行项目在建工程资本化在建工程资本化146147内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.RulesRules资产价值资产价值资产价值资产价值使用年限使用年限使用年限使用年限残值率残值率残值率残值率资产购置资产购置资产购置资产购置SAPSAP

100、折旧系统折旧系统折旧系统折旧系统财务总帐自动记帐财务总帐自动记帐财务总帐自动记帐财务总帐自动记帐折旧凭证折旧凭证折旧凭证折旧凭证Dr:Dr:制造费用折旧制造费用折旧制造费用折旧制造费用折旧Cr:Cr:累计折旧累计折旧累计折旧累计折旧A ADr:Dr:营业费用折旧营业费用折旧营业费用折旧营业费用折旧Dr:Dr:管理费用折旧管理费用折旧管理费用折旧管理费用折旧Cr:Cr:累计折旧累计折旧累计折旧累计折旧B BCr:Cr:累计折旧累计折旧累计折旧累计折旧C C财务查询管控财务查询管控财务查询管控财务查询管控月结执行折旧系统月结执行折旧系统月结执行折旧系统月结执行折旧系统资产折旧或摊销资产折旧或摊销1

101、47148内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. 折旧表折旧表 折旧范围折旧范围 折旧期间折旧期间资产分类折旧表资产主数据折旧范围资产折旧资产折旧148149内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.折旧码折旧年限折旧开始日期转换年份残值率采用哪一种折旧方法 ?资产的折旧期有多长？资产什么时候开始折旧？从一种折旧方法转换到另一种折旧方法的时间？折旧完毕剩余价值率是多少？折旧范围折旧范围149150内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd

102、. 记帐规则 总帐会计 折旧凭证类型 编号范围 折旧记帐运行产生批处理会话: RABUCH资产更新处理会话总帐会计更新数据的连贯性折旧记帐折旧记帐150151内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.菜单路途: 定期处理-会计年度改变资产价值开始年度Year 1业务值 0100000购置值 0100000正常折旧 0 30000-例子资产价值开始Year 2业务 100000 0购置值 100000100000正常折旧 30000- 21000-会计年度变更会计年度变更151152内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusi

103、nessSolutionLtd. 推荐步骤 OK Not OK1. 检查折旧清单和资产历史 记帐折旧 输入经调整的记帐折旧条件 数据表模拟折旧值2. 检查资产负债表和损益表 运行年终结算程序 返回第一步1 (注意:如果某些折旧值被改变， 另一些折旧记帐被运行不得不 执行）3. 检查年终结算报表(会计年度改变被记帐）数据归档年终结算年终结算152153内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产报表资产报表153154内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.月末处理月末处理154155内部

104、文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.期间处理的内容期间处理的内容 财务日历财务日历 自动付款和收款自动付款和收款 信函和催款信函和催款 周期性分录周期性分录 期末结算期末结算 余额表报告余额表报告155156内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.周期性财务活动周期性财务活动 信函信函自动付款和收款处理自动付款和收款处理 定期分录定期分录预制和产生财务报表预制和产生财务报表催款和应计计算催款和应计计算 结账活动结账活动财财财财 务务务务156157内部文件，严格保密内部文件，严格保密.

105、.CovicsBusinessSolutionLtd.自动付款处理自动付款处理要支付哪些项目？要支付哪些项目？系统根据定义系统根据定义的参数决定并选中要哪些未清项的参数决定并选中要哪些未清项进行支付进行支付。支付时间。支付时间。基本上，未清项的截基本上，未清项的截止日期决定支付时间。但是您可止日期决定支付时间。但是您可以通过配置来指定更详细的支付以通过配置来指定更详细的支付截止日期截止日期。支付接收人支付接收人。如何支付？如何支付？使用规则来选择支付使用规则来选择支付方法（支票，汇票，银行转账等）方法（支票，汇票，银行转账等）。 发生支付的地点发生支付的地点。 157158内部文件，严格保密内

106、部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.主记录主记录支票支票XXXXXXXX XXXXX银行转账银行转账支付通知付款概况指定国家指定国家支付选择程序流支付选择程序流凭证凭证支付控制支付控制当前参数当前参数对对外外付付款款和和报报表表支支付付运运行行运运行行建建议议建建议议数数据据打打印印数数据据资料建议资料建议方案方案158159内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.自动催款自动催款 为了提醒发生欠款的客户或为了提醒发生欠款的客户或供应商供应商， R/3R/3提供了提供了对付款人对付款人自动催款的功能自动

107、催款的功能 自动催款程序使用下列功能自动催款程序使用下列功能：催款步骤催款步骤 催款等级催款等级催款区域催款区域催款内容催款内容计算并打印利息计算并打印利息过期付款过期付款账号已过期。账号已过期。 请尽快交纳请尽快交纳 。 信贷管理员信贷管理员 IDES IDES， INT INT159160内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.催款运行流程催款运行流程主记录数据主记录数据凭证凭证基本参数基本参数当前设置当前设置催催款款建建议议执执行行打打印印催款通知催款通知催款催款列表列表编辑编辑催款等级催款等级催款冻结催款冻结测试运行测试运行1601

108、61内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.信函客户和供应商：信函客户和供应商： 信件格式的账户报表和未清项列表信件格式的账户报表和未清项列表 单独信件和标准信件单独信件和标准信件 余额确认余额确认 凭证摘要凭证摘要客户的信函仅包括客户的信函仅包括： 付款通知付款通知 汇票收费表汇票收费表您发送给业务伙伴的所有评估和报表都被当作信函您发送给业务伙伴的所有评估和报表都被当作信函。信函信函161162内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.发票发票过期过期利息计算利息计算 R/3 R/3 利

109、息计算程序计算并登利息计算程序计算并登记由于项目未支付或支付过记由于项目未支付或支付过迟形成的客户迟形成的客户/ /供应商未付账供应商未付账款的利息款的利息。 生成用户定义的收据信函，生成用户定义的收据信函，它产生特定事务的明细。它产生特定事务的明细。 配置选项确定了记息日和利配置选项确定了记息日和利息率息率。162163内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.未清账项清账未清账项清账未清账项实际上是未完成的交未清账项实际上是未完成的交易。例如，没有清账的客户发易。例如，没有清账的客户发票在付款之前将保留在该客户票在付款之前将保留在该客户的

110、账户中。的账户中。当核销这些未清项目时，系统当核销这些未清项目时，系统将根据清账的发生为其分配清将根据清账的发生为其分配清账凭证的编号和日期。为此，账凭证的编号和日期。为此，客户账户中的发票将指示为已客户账户中的发票将指示为已收，而银行结算账户中的项目收，而银行结算账户中的项目将指示为到账将指示为到账。客户客户ABC借方借方300020005000贷方贷方可以清账可以清账借方贷方借方贷方163164内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.清账凭证明细清账凭证明细 清账凭证是发票在清账凭证是发票在 A/P A/P （应付账款）中付款应付账款）

111、中付款或在或在 A/R A/R （应收账款）中收款时自动进行的。应收账款）中收款时自动进行的。 创建清账凭证时始终使用清账的标题信息，行创建清账凭证时始终使用清账的标题信息，行项目在该凭证中可以显示也可以不显示。项目在该凭证中可以显示也可以不显示。 清账中所包括的账户可在凭证总览中显示。清账中所包括的账户可在凭证总览中显示。164165内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.重复录入和应计业务重复录入和应计业务重复性记账分录重复性记账分录是有规律地重复出现的会是有规律地重复出现的会计业务计业务，可以通过创建参考凭证来提高期末可以通过创建参考

112、凭证来提高期末处理的速度处理的速度。计提和待摊分录计提和待摊分录是在记账期末对需跨期摊是在记账期末对需跨期摊提的业务调整过账提的业务调整过账，并在下一期间进行冲销并在下一期间进行冲销的会计业务的会计业务。165166内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.重复性分录重复性分录实实际际凭凭证证重复性分录原始凭证是为重复性分录原始凭证是为经经 常性的业务而创建的，常性的业务而创建的，如利息支付、合法收费以如利息支付、合法收费以及财产税等及财产税等。下列数据在重复性分录时下列数据在重复性分录时不改变：不改变：记账码（记账码（PKPK） 科目科目

113、行项目金额行项目金额批批输输入入定原定原期始期始分凭分凭录证录证运运行行计计划划运运行行日日期期输输入入基基本本数数据据执行常用分录执行常用分录程序：程序：SAPF120166167内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.应计项目是调整过账，这在每一个过账期末都可能需要。应计项目是调整过账，这在每一个过账期末都可能需要。您可使用一个独一无二的凭证类型从其它凭证中区别出应计您可使用一个独一无二的凭证类型从其它凭证中区别出应计凭证凭证。您也可为应计和冲销创建一特定应计凭证类型您也可为应计和冲销创建一特定应计凭证类型。R/3R/3中的应计凭证分录

114、中的应计凭证分录财政年度财政年度 YYYYYYYY凭证类型凭证类型AB凭证类型凭证类型AC050206030407010810111209167168内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.应计日记账分录冲销应计日记账分录冲销应计通常在当月输入，而冲销则通常在次月。应计通常在当月输入，而冲销则通常在次月。程序程序 SAPF080R SAPF080R 创建冲销过账并对选中的应计凭证进创建冲销过账并对选中的应计凭证进行登记行登记。财政年度财政年度 YYYYYYYY打开的过账期间打开的过账期间冲销冲销SAPF080RSAPF080R0502060

115、30407101112010809168169内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.应计日记账提示应计日记账提示 下列情况下应计记账最好使用重复性分录凭证：下列情况下应计记账最好使用重复性分录凭证：应计不必在下月内冲销应计不必在下月内冲销账户保持相同账户保持相同金额不必逐月更改金额不必逐月更改 可以使用样本凭证或科目分配模板并使用特定的凭证可以使用样本凭证或科目分配模板并使用特定的凭证类型创建应计分录类型创建应计分录：账户保持相同但金额逐月更改账户保持相同但金额逐月更改需要在下月冲销应计需要在下月冲销应计169170内部文件，严格保密内部

116、文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.05记账期间记账期间R/3 R/3 中的记账期间变式可控制中的记账期间变式可控制打开和关闭过账期间。打开和关闭过账期间。0206030407101112010809财政年度财政年度 YYYYYYYY打开的打开的过账期过账期结算期结算期170171内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.期末结算期末结算l预结算预结算l管理结算管理结算l财务结算财务结算周期周期 3 3周期周期4 4周期周期6 6周期周期7 7周期周期8 8周期周期9 9周期周期5 5. . . . . .

117、 . . . . . . . . . . .06050703080904171172内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.预结算预结算 日记账分录、周期性分录和日记账分录、周期性分录和应计分录过账应计分录过账。 确保包括整个系统中的所有确保包括整个系统中的所有分录（折旧、物料估价、薪分录（折旧、物料估价、薪金、发票处理等）全部完成。金、发票处理等）全部完成。 确保已连接所有外部程序。确保已连接所有外部程序。172173内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.管理结算管理结算 会计期间的

118、预先结算会计期间的预先结算 整个组织当中的再分配和成本结算整个组织当中的再分配和成本结算 内部报告的检查和分析内部报告的检查和分析 前期会计周期的重新打开以改正和调前期会计周期的重新打开以改正和调整记账数据整记账数据173174内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务结算财务结算资产负债表上资产负债表上所有的值都正确并所有的值都正确并处在适当的位置上吗？处在适当的位置上吗？执行重新调整程序以确保业务范围和执行重新调整程序以确保业务范围和利润中心相平衡利润中心相平衡外币重估以解决汇率的波动外币重估以解决汇率的波动对账对账 FI-COFI-

119、CO执行财务会计比较分析执行财务会计比较分析创建财务报告以供检查和分析创建财务报告以供检查和分析资资产产负负债债表表174175内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.期末报告期末报告 资产负债表 / 损益表 G/L 科目信息系统财务报表版本报告关键值/指数 报告 特殊用途分类账 - 用于其它定制格式的报告。175176内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.过账期间控制过账期间控制期间期间 1 1期间期间 2 2期间期间 3 3期间期间 4 4期间期间 5 5期间期间 6 6期间期间

120、7 7 R/3 R/3 使用使用 过账期间变过账期间变式式 来控制过账期间的来控制过账期间的打开和关闭打开和关闭。 凭凭 证证当前日期：当前日期：3 3月月1515日日04030501060702176177内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.过账期间变式过账期间变式变式变式自科目自科目至科目至科目自期间自期间 1 1年度年度至期间至期间至期间至期间授权组授权组年度年度自期间自期间 2 2年度年度年度年度A A使用过账期间变式可以将使用过账期间变式可以将许多公司代码一起进行控制许多公司代码一起进行控制可同时打开两个期间范围可同时打开两个

121、期间范围科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总科目类型（客户、供应商和总分类账）可整个或单独进行控分类账）可整个或单独进行控分类账）可整个或单独进行控分类账）可整个或单独进行控分类账）可整个或单独进行控分类账）可整个或单独进行控制制制制制制 科目范围科目范围科目范围科目范围科目范围科目范围 在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，在科目类型中，也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制也可以进行控制。 使用使用授权组，过账期间授权组，过账期间只对

122、有限的用户可用。只对有限的用户可用。177178内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.过账期间控制举例过账期间控制举例过账期间过账期间: : 特别时间间隔特别时间间隔: : 概述概述本例期间本例期间2 2的结算，我们改变了表的设置，禁止在期间的结算，我们改变了表的设置，禁止在期间 3 3报告期间进行任何额外的日记账输入报告期间进行任何额外的日记账输入。前一年度的附加结算期间仍然未清。也许突前一年度的附加结算期间仍然未清。也许突出的审计或税务问题是原因所在。对这些区出的审计或税务问题是原因所在。对这些区域维护可能稍后进行。域维护可能稍后进行

123、。本例中，期间本例中，期间2 2的账簿已结算完，可防止过账的账簿已结算完，可防止过账期间期间2 2中的日记账中的日记账 。财务报表将使用期间的最财务报表将使用期间的最终数字来生生成。终数字来生生成。期间期间 1 1期间期间 2 2+ +A AD D变式变式000100010001000100010001A A自科目自科目至科目至科目自期间自期间 1 1年度年度至期间至期间年度年度年度年度自期间自期间2 2至期间至期间ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ3 33 33 31998199819981998199819981998199819981998199819981

124、997199719971997199719974 44 44 4161616161616131313131313178179内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.FI - CO FI - CO 调节调节调节过账：调节过账： 选择选择处理选项使得运行报告时处理选项使得运行报告时您可以有非常灵活的选择您可以有非常灵活的选择。RKAKALFI RKAKALFI 报告在业务具有一个或多个公司连接在同样的控制区域以及跨公司报告在业务具有一个或多个公司连接在同样的控制区域以及跨公司COCO分配和跨分配和跨商业区域过账发生时使用。然后，该报告比较商业区

125、域过账发生时使用。然后，该报告比较FIFI和和COCO的总过账并创建调整输入的总过账并创建调整输入。控制区域控制区域从期间从期间到期间到期间测试运行测试运行财政年度财政年度后台处理后台处理 ? ? ? ? ? ?附加费用附加费用X X公司代码公司代码179180内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表重新调整资产负债表重新调整 确保创建业务范围资产负债表所需要的每一个业务范围为零余额。 如果利润中心会计是活动的，同时重新调整用来组成利润中心。 分配应收和应付账、税款过账和现金折扣过账，评价不同的汇率 。资产资产程序程序 SAPF1

126、80SAPF180资产负债表资产负债表资产资产负债负债税收税收费用费用损益损益180181内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd. SAP AG估价的结果基于当前汇率，该汇率是精确的资产估价的结果基于当前汇率，该汇率是精确的资产负债表报表必需的。负债表报表必需的。 未清项评估 (SAPF100) 给未清项基本科目 （如A/P 和 A/R） 管理执行外币评估 资产负债表科目评估 用于被RFSBEW00 处理的外币科目管理。 您可以使用本地货币和与本地货币保持平行的货币来评估外币。外币评估外币评估181182内部文件，严格保密内部文件，严格保密

127、. .CovicsBusinessSolutionLtd. 物料接收物料接收 / / 发票接收发票接收 重新分类重新分类 (RFWERE00) (RFWERE00) 分析分析物料接收和发票接收的清账，并生成调整过账，在资物料接收和发票接收的清账，并生成调整过账，在资产负债表中正确显示下列业务事务产负债表中正确显示下列业务事务：货物已发送但未开发票货物已发送但未开发票货物已开发票但未发送货物已开发票但未发送GR/IR 重新分类发发 票票发发 票票50005000GR/IRGR/IR50005000GR/IRGR/IR物料接收物料接收尚无开票尚无开票500050005000500050005000

128、50005000物料已开票物料已开票尚无接收尚无接收重新分类重新分类重新分类重新分类182183内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.资产负债表损益表和资产负债表损益表和 RFBILA00RFBILA00使用某个公司代码的总分类账来创建财务报表 。可以创建如下的财务报表：资产负债表资产负债表收入收入 (损益损益) 表表资产负债表资产负债表资产资产负债负债所有者权益所有者权益 收入（损益）收入（损益）税税 收收费用费用净收入净收入公司代码公司代码183184内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutio

129、nLtd.资产负债表资产负债表 / / 损益表损益表会计科目表会计科目表总分类账总分类账财务报表版本财务报表版本报告年份报告年份进一步选择进一步选择进一步选择进一步选择语言语言到到公司代码汇总公司代码汇总比较年份比较年份特别评价参数特别评价参数特别评价参数特别评价参数到到常规选择常规选择常规选择常规选择公司代码公司代码经营范围经营范围货币类型货币类型到到到到输出控制输出控制输出控制输出控制经营范围汇总经营范围汇总可选科目号码可选科目号码资产负债表类型资产负债表类型兑换汇率类型兑换汇率类型兑换关键日期兑换关键日期显示货币显示货币您可以为各种不同的组织您可以为各种不同的组织 单元创建财务报表，单元

130、创建财务报表，例如例如, ,整个集团、公司代码、经营范围整个集团、公司代码、经营范围等等，如等等，如果愿意的话，还可以果愿意的话，还可以为各种不同的货币类型为各种不同的货币类型, ,如集团货币、硬通货等创建财务报表如集团货币、硬通货等创建财务报表。您可选择执行财务报表的语言。您可选择执行财务报表的语言。可在资产负债表之间选择，例如可在资产负债表之间选择，例如未清算和已清算的资产负债表。未清算和已清算的资产负债表。注意：注意： 该报告中所有的可用选择区域在该报告中所有的可用选择区域在本幻灯片中并不是都已得到描述。本幻灯片中并不是都已得到描述。资产负债表选择条件资产负债表选择条件184185内部文

131、件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务报表版本财务报表版本在在R/3 R/3 系统中可创建不同的财务报表版本系统中可创建不同的财务报表版本。一个财务报表版本：一个财务报表版本：允许总分类账的清晰和结构化的视图。允许总分类账的清晰和结构化的视图。创建用来满足公司的外部报表需求以创建用来满足公司的外部报表需求以及一些内部报表需要。例如，一个审及一些内部报表需要。例如，一个审计员可能比一个科目管理员更需要账计员可能比一个科目管理员更需要账簿的不同视图。簿的不同视图。185186内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusiness

132、SolutionLtd.财务报表版本目录财务报表版本目录当程序当程序 RFBILA00 RFBILA00 执行资产负债表和执行资产负债表和损益报表时，您必须指定一个版本。损益报表时，您必须指定一个版本。国家版本国家版本 公司集团公司集团 版本版本 其它其它. .资产资产负债负债资产资产 负债负债 资产资产 负债负债科目科目 1 1科目科目 4 4科目科目 3 3科目科目 5 5科目科目 1010科目科目 2 2科目科目 2 2科目科目 2 2科目科目 1313科目科目 3 3损益损益科目科目 6 6科目科目 7 7186187内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusines

133、sSolutionLtd.G/L G/L 信息系统信息系统 总分类账信息系统基于总分类账信息系统基于 R/3 R/3 的执行信息系统的执行信息系统 (EIS) (EIS) 功能，它是使用对话框的信息系统，可功能，它是使用对话框的信息系统，可以根据数据说明中所包含的全部特征评估数据以根据数据说明中所包含的全部特征评估数据集。总账科目交易图表和资产负债表以及损益集。总账科目交易图表和资产负债表以及损益表结构是总账信息系统的主数据库。资产负债表结构是总账信息系统的主数据库。资产负债表关键特性报表和财务凭证版本可以作为报表表关键特性报表和财务凭证版本可以作为报表类型使用。类型使用。187188内部文件

134、，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.财务报表版本报告财务报表版本报告B/SB/SP/LP/LQ11997Q11997Q11998Q11998 您可以使用实际的和您可以使用实际的和/ /或计划的数据来完成任或计划的数据来完成任何类型的差异分析何类型的差异分析 ( (按按年度，半年、季度和月年度，半年、季度和月来比较来比较) )。 R/3 R/3 系统发布的标准系统发布的标准报告在您创建自己的报报告在您创建自己的报告时可用来做参考告时可用来做参考。188189内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLt

135、d.指标指标 或或 比率比率 报告在报告在G/L G/L 信息系统中可用信息系统中可用例如：净运营资本例如：净运营资本= =流动资产流动资产 - - 流动负债流动负债。R/3 R/3 系统具有标准发布的关键值报告，可系统具有标准发布的关键值报告，可在定义自定义报告时用做参考。在定义自定义报告时用做参考。资产负债表资产负债表Fraser Inc.1998Fraser Inc.1998流动资产：流动资产： 200,000 200,000 流动负债：流动负债： 105,000 105,000 净运营资本净运营资本 ：关键值关键值关键值关键值9595,000,000关键值报告关键值报告189190内部

136、文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.余额结转余额结转/ /未结余额表未结余额表上一财政年年度上一财政年年度新的财政年年度新的财政年年度资产负债表科目资产负债表科目客户客户/供应商科目供应商科目FB120FB100损益表科目损益表科目FB40资产负债表科目资产负债表科目客户客户/供应商科目供应商科目BCF120BCF100P+L科目科目损益表留存收益损益表留存收益BCF0BCF40FB = FB = 上年余额上年余额BCF = BCF = 余额结转余额结转损益表科目结转到损益表科目结转到一个或多个留存收益科目一个或多个留存收益科目B/S,客户

137、和客户和供应商科目供应商科目年末余额结年末余额结转到各自新转到各自新的财政年度的财政年度中中190191内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.损益计算损益计算 年度（或月度）损益在您执行损益报表时自动计年度（或月度）损益在您执行损益报表时自动计算出来算出来。 不需要进行传统的过账，即将销售收入、不需要进行传统的过账，即将销售收入、销售成本、费用接转至本年利润科目。销售成本、费用接转至本年利润科目。 期末您不需做任何手工过账工作；下面的两条资期末您不需做任何手工过账工作；下面的两条资产负债表项目自动由产负债表项目自动由R/3R/3计算出来：

138、计算出来： 利润或亏损利润或亏损 年度结转的利润或亏损年度结转的利润或亏损191192内部文件，严格保密内部文件，严格保密. .CovicsBusinessSolutionLtd.FY = 财政年度BCF = 余额结转R/3R/3启动启动/ /于于 01/01/1999 01/01/1999开始会计开始会计未清项目转换未清项目转换 / /同时对同时对12/31/199812/31/1998的余额转换的余额转换 创建创建 1999 1999 年的期初余额表年的期初余额表开始过账新的财政年度开始过账新的财政年度自动打开本年度自动打开本年度按月报表分录按月报表分录月底结算月底结算创建创建 2000 2000 年期初余额表年期初余额表按月报表分录按月报表分录月底结算月底结算1999 1999 年底结算年底结算FY 1998FY 1998: :1212: :FY 1999FY 1999BCBCF F01010202: :1616FY 2000FY 2000BCBCF F01010202: :1616+ 5,000+ 5,000+ 5,000+ 5,000- 3,000- 3,000+ 4,000+ 4,0006,000 6,000 过账期间明细过账期间明细 - - 财政年度财政年度192结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！193