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1、20042004年年4 4月月广西广西 南宁南宁广西运德汽车运输集团广西运德汽车运输集团提升综合竞争力咨询提升综合竞争力咨询 - - 管控模式报告管控模式报告 - -广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第2页2004年4月18日保密文件，版权所有咨询工作进度与计划咨询工作进度与计划实际进度实际进度下步安排下步安排周周次次134567891011121314终期汇报终期汇报5月月29日日启动会启动会2月月19日日企业内部分析与管理诊断企业内部分析与管理诊断第一次汇报第一次汇报3月月9日日第二次汇报第二次汇报4月月5日日第三次汇报第三次汇报5月月15日日管理诊断步步骤骤一一战略明晰步步骤骤二二
2、管控模式步步骤骤三三激励约束步步骤骤四四组织运德各单位进行业务前景分析组织运德各单位进行业务前景分析现有主业行业分析现有主业行业分析多业务扫描与评价多业务扫描与评价发展战略制定发展战略制定管理模式设计管理模式设计总部组织结构优化总部组织结构优化核心管理流程优化核心管理流程优化中高层岗位说明书设计中高层岗位说明书设计薪酬方案设计薪酬方案设计股权优化方案设计股权优化方案设计绩效考核方案设计绩效考核方案设计拟定人力资源管理制度拟定人力资源管理制度广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第3页2004年4月18日保密文件，版权所有目目 录录一、集团架构建议一、集团架构建议二、管理模式建议二、管理模式建
3、议 三、总部组织结构三、总部组织结构 四、四、核心管控流程设计核心管控流程设计广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第4页2004年4月18日保密文件，版权所有集团架构和管理模式的设计需要贯彻以发展战略为集团架构和管理模式的设计需要贯彻以发展战略为导向的一系列基本原则导向的一系列基本原则精于高效原则精于高效原则在保证公司任务完成的前提下，应力求做到机构简练，人员精干，管理效率高权责利对等原则权责利对等原则公司每一管理层次、部门、岗位的责任、权力和激励都要对应客户导向原则客户导向原则组织设计应高保证公司以统一的形象面对顾客，并满足顾客需要有效管理幅度原则有效管理幅度原则管理人员直接管理的下属人
4、数应在合理的范围灵活性原则灵活性原则保证对外部环境的变化能够作出及时、充分的反应专业分工和协作原则专业分工和协作原则兼顾专业管理的效率和集团目标、任务的统一性执行和监督分设原则执行和监督分设原则保证监督机构起到应有的作用管理明确原则管理明确原则即避免多头指挥和无人负责现象以战略为核心的组织设计以战略为核心的组织设计以公司战略取向决定组织结构和功能的设置，而组织的设计应保证战略的有效实施广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第5页2004年4月18日保密文件，版权所有因此，以运德集团的发展战略为导向因此，以运德集团的发展战略为导向第一层面第一层面核心业务：客运核心业务：客运第二层面第二层面培育
5、发展业务：培育发展业务：l 汽车服务与销售汽车服务与销售第三层面第三层面侯选与观察业务：侯选与观察业务：l 物流物流l 旅游旅游l 房地产房地产运德集团愿景：运德集团愿景： 成为广西乃至成为广西乃至周边省周边省区公路运输和汽车服务领域领先的，区公路运输和汽车服务领域领先的，全国一流的，全国一流的，在东盟地区具有国际影响力的，拥有很高品牌价值的国际性现代企业集团！在东盟地区具有国际影响力的，拥有很高品牌价值的国际性现代企业集团！客运业务是运德今后相当长时间内的核心主业。汽车服务与销售业务是运德今后三年应该着重培养的业务，应该成为支持运德发展的第二战略主业。物流业务作为运德重点观察和侯选的业务，首
6、先着重于培养内部能力而不是大规模投入，应根据外部形势的发展伺机而动，寄希望于广西和南宁的物流能够真正形成大的气候，从而将物流发展为运德的又一个战略主业。旅游业务作为运德客运战略主业的辅助业务。旅游产业是南宁市拟重点发展的产业，运德是否大力发展旅游，取决于有关政策瓶颈的突破，并在经营模式上进行创新。房地产业务是为运德战略主业的发展提供更大量的资金支持的业务，暂定位为一种机会型业务。房地产业是南宁市的重点产业，运德是否发展房地产业，取决于有关政策能否突破以及机会的获取，未来不排除发展为运德的又一个战略主业。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第6页2004年4月18日保密文件，版权所有结合对运
7、德集团各业务版块的分析结合对运德集团各业务版块的分析1234567891012345678910客运旅游汽修职教广告印刷装潢驾培汽修检测医疗物流宾馆幼教市市场场吸吸引引力力业务内部竞争力业务内部竞争力/战略与资源匹配度战略与资源匹配度房地产巩固优势优先发展整合资源积极发展依据条件选择发展培养能力伺机发展游运结合选择发展剥离或放弃外包或承包外包或承包广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第7页2004年4月18日保密文件，版权所有以及对运德集团组织架构和管控模式现状的分析以及对运德集团组织架构和管控模式现状的分析经营班子行政处生产机务处安全处基建处计财处投资发展部劳动人事处经理办法律顾问室保卫
8、处纪检、监审处党委办公室团委工会董事会股东会监事会计生办离退办分公司控股公司参股公司运德集团组织架构现状存在的主要问题，总体上讲，主要体现在两方面：组织设计不能有效支撑战略的执行；对下属公司的管控模式不适应发展要求。运德集团组织架构现状存在的主要问题，具体一些讲，主要表现在以下方面：1、对重要的战略、投资、市场、公关、监管等职能，缺乏充分的、专门的部门或岗位来负责；2、后勤服务性部门过于臃肿，模糊了总部定位；运德集团组织架构现状存在的主要问题，具体一些讲，主要表现在以下方面：3、对参股公司以及部分控股公司的管理基本上处于放任自流的状态；4、对下属公司缺乏有针对性的分类管控；5、公司领导分工不清
9、晰，管理幅度不合理，管理力度不足，管理重点不突出；6、关键岗位缺乏梯队设置和人才储备；7、集团资源和网络的总体效用缺乏统一的规划和调控。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第8页2004年4月18日保密文件，版权所有1、设置对集团计划和经营活动进行总体管理的部门： -将目前的生产机务处改设为经营管理部，把其中的机务职能并入其他有关部门，把现经理办的计划管理职能转入经营管理部。我们提出运德集团架构优化思路（一）我们提出运德集团架构优化思路（一）生产机务处经营管理部其他部门计划管理职能转出部门改设为机务职能转出经理办公室广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第9页2004年4月18日保密文件
10、，版权所有2、增设负责集团品牌管理、公关、市场调研与开发、竞争对手研究等职能的部门： -新设市场开发部，负责以上职能，并将原生产机务处的班线开发等市场开发职能转入。3、增强战略管理、投资管理、投资分析与新项目投资发展职能： -将目前的投资发展处改设为战略投资部，把其中的铺面出租等盘活资产等方面的职能转入其他有关部门。运德集团架构优化思路（二）运德集团架构优化思路（二）投资发展处战略投资部其他部门部门改设为盘活资产的职能转出市场开发部生产机务处班线开发等市场开发职能转出新设市场开发部广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第10页2004年4月18日保密文件，版权所有4、增设负责盘活集团现有资产
11、、组织深入挖掘集团资源等职能的部门： -新设资产管理部，负责上述职能，并将原投资发展处的铺面出租等盘活资产的职能转入。5、将安全管理，保险管理，动力设施的管理以及对车辆、机工具的购置、改造、报停、报废等管理工作纳入到一个职能部门实施对集团上述工作的统一管理： -将目前的安全处改设为安全机务处，并将原生产机务处的相关机务职能转入。运德集团架构优化思路（三）运德集团架构优化思路（三）资产管理部投资发展处铺面出租等盘活资产职能转出新设资产管理部安全处安全机务部生产机务处相关机务职能转出部门改设为广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第11页2004年4月18日保密文件，版权所有6、加强对集团各部门
12、和单位的监督职能，全面加强对各单位领导、经营、管理、财务、制度、工程、合同审计和监控职能： -将目前的监审处改设为审计监察部，全面加强上述职能，同时可协助监事会处理有关日常事务，并将目前法律顾问室的职能转入审计监察部。运德集团架构优化思路（四）运德集团架构优化思路（四）审计监察部监审处改设为法律顾问室职能并入广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第12页2004年4月18日保密文件，版权所有7、将有关职能部门的名称进行更新，以便更加科学合理地体现其职能和发展趋势： -将目前的劳动人事处更名为人力资源部，以体现现代企业人力资源管理的趋势和特点。 -将目前的计财处更名为财务管理部，以清晰其部门定
13、位、专业性以及管理职能。 -将目前的基建处更名为工程管理部，以体现该类工作在企业中的职能。运德集团架构优化思路（五运德集团架构优化思路（五）劳动人事处人力资源部计财处部门更名为财务管理部部门更名为基建处工程管理部部门更名为广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第13页2004年4月18日保密文件，版权所有8、精干后勤服务性职能和部门： -将目前的行政处的物业管理、食堂管理等职能转入物业管理中心。 -将目前保卫处的职能转入物业管理中心承担。 -将目前党委办公室、团委、工会、计生办、离退办等党工群职能并入同一个部门，设置党群办公室。运德集团架构优化思路（六）运德集团架构优化思路（六）工会党群办公
14、室团委合并设为保卫处物业管理中心行政处物业管理、食堂管理职能转出党委办公室职能转入计生办离退办广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第14页2004年4月18日保密文件，版权所有9、进一步完善和明确综合性协调和办公事务管理的职能： -将目前的经理办公室改设为集团办公室，承担上述职能，经理办的计划管理职能转入经营管理部，将目前行政部的办公车队管理以及有关办公事务管理等相关职能并入集团办公室，同时，集团未设置单独的董事会办公室，董事会办公室的日常职能由集团办公室一并承担。因此，采用集团办公室这个名称更为合适。运德集团架构优化思路（七）运德集团架构优化思路（七）经理办公室集团办公室行政处办公事务职
15、能转入部门改设为其他部门计划管理的职能转出广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第15页2004年4月18日保密文件，版权所有10、对下属公司按照其在公司战略中的定位以及所在区域，进行分类管理： -对直属的和控股的客运类业务采取战略操作型的管理模式进行管理，并按照区域分为三个片区：南宁市内的直属公司以及琅东站划为南宁市片区；南宁市下辖的七个县总站划为一个片区；崇左市下辖的七个县总站划为一个片区。 -从游运结合的战略考虑，集团在南宁市的旅游类公司也划入南宁市片区统管。并建议将远成旅游公司和交运旅游公司合并。建议对上林龙腾旅游进行清盘退出或将运德方的管理权限下放给上林总站以落实和加强管理。 -集
16、团在南宁市的汽车服务类的下属公司归入一类统管，主要采取战略操作型的管理模式进行管理。包括保修厂、货运维修厂、检测站、汽配供应站、驾校、职高、嘉华公司等。建议对嘉华公司进行清盘，有关业务统一归入保修厂。 -对参股类公司主要采取财务战略型的管理模式进行管理，可统一归口到战略投资部进行管理。建议对规模小并连年亏损的参股类公司可考虑清盘处理。 -对战略上需要剥离、放弃、承包或外包的各业务公司，主要采用战略操作型的管理模式进行管理，可归口到资产管理部进行管理以及进行资产的盘活。运德集团架构优化思路（八）运德集团架构优化思路（八）广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第16页2004年4月18日保密文件
17、，版权所有11、清晰集团领导分工，合理设置管理幅度，完善关键岗位的梯队设置和人才储备： -总经理除负责集团的全面经营管理外，直接分管各副总经理以及总经理助理，并分管人力资源部、财务管理部和审计监察部。 -运营副总经理分管经营管理部、市场开发部，并直接分管南宁市片区的客运、旅游类下属公司。 -从管理幅度和梯队建设的角度，分别设置一名总经理助理分管南宁市下辖的七个县总站片区，一名总经理助理分管崇左市片区的七个县总站。 -集团在南宁市的汽车服务类下属公司由一名总经理助理分管。 -集团的物流类下属公司，设置一名总经理助理分管。 -安全工程副总经理分管安全机务处、工程管理部。 -战略投资副总经理分管战略
18、投资部、资产管理部。 -行政副总经理分管集团办公室和党群办公室，并分管物业管理中心。 -将各控股、参股公司的董事、监事名额适度下放一部分给各有关下属单位领导和有关职能部门领导，以切实落实董事、监事的决策或管理监督职责。同时，每一名领导不需承担过多的董事和监事职务。运德集团架构优化思路（九）运德集团架构优化思路（九）广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第17页2004年4月18日保密文件，版权所有根据以上思路，我们建议运德集团架构如下设置根据以上思路，我们建议运德集团架构如下设置总经理经营管理部市场开发部安全机务部工程管理部战略投资部人力资源部集团办公室审计监察部天等站崇左站扶绥站党群办公室
19、资产管理部客运管理委员会汽车服务管理委员会副总经理副总经理副总经理副总经理琅东站南宁市区车队旅游公司宁明站龙州站大新站凭祥站上林站武鸣站马山站邕宁站隆安站宾阳站横县站总经理助理财务管理部总经理助理总经理助理南宁嘉华车辆维修中心南宁保修厂南宁机动车辆检测站物资（汽配）供应站运德驾校运德职高总经理助理货运分公司货运北站广西百宁快速客运有限公贵阳黔桂快捷旅游客运公司非县站参股公司广西运兴南宁分公司广西宁海高速广西运泰高速客运有限公司物业管理中心医务所南宁凯路广告华丽宾馆（交通饭店）顺达分公司装潢公司印刷厂保育院南宁7个县站物流类公司崇左7个县站南宁市客运相关保值、剥离类公司汽车服务类公司董事会监事会
20、股东大会职能部门图例：图例：业务单位广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第18页2004年4月18日保密文件，版权所有我们认为，上述架构贯彻了以战略为导向的一系列我们认为，上述架构贯彻了以战略为导向的一系列基本原则，结合了集团各业务版块的分析和战略定基本原则，结合了集团各业务版块的分析和战略定位，解决了目前组织架构存在的主要问题位，解决了目前组织架构存在的主要问题精干高效原则：精干高效原则：例如，总部职能部门由原来的16个调整为11个，同时增加了不少重要管理职能。管理明确原则：管理明确原则：新的架构明确了分工，下放了有关权限，可较好地避免无人负责和多头指挥现象。有效管理幅度原则：有效管理幅
21、度原则：公司领导直接管理的下属和机构数量已设置在更合理的范围内。市场导向原则：市场导向原则：例如，市场开发部的设立，很好地体现了这一原则。灵活性原则：灵活性原则：市场开发部的设立、对下属公司进行分类管理、有关权限的下放，均体现了这一原则。专业分工和协作原则：专业分工和协作原则：新架构中的部门设置、下属公司分类管理、领导分工等，既有总体管理、分工管理，又有相互间的协作，很好地体现了这一原则。执行和监督分设原则：执行和监督分设原则：例如，审计监察部职能的强化很好地强调了监督职能，并由总经理直接分管，能够保证监督机构起到应有的监督作用。权责利对等原则：权责利对等原则：分工的明确、权利的下放，对各机构
22、和岗位的职责进一步明晰，以及相关激励考核机制的完善，可以很好地落实这一原则。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第19页2004年4月18日保密文件，版权所有未来三到五年，随着集团战略的逐步实现，集团架构未来三到五年，随着集团战略的逐步实现，集团架构可以考虑向事业部制转变可以考虑向事业部制转变战略发展部企业管理部人力资源部集团办公室审计监察部党群办公室财务管理部董事会监事会股东大会总裁副总裁客运事业部下属公司下属公司汽车服务事业部下属公司下属公司事业部下属公司下属公司广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第20页2004年4月18日保密文件，版权所有目目 录录一、集团架构建议一、集团架构
23、建议二、管理模式建议二、管理模式建议 三、总部组织结构三、总部组织结构 四、四、核心管控流程设计核心管控流程设计广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第21页2004年4月18日保密文件，版权所有按照集分权程度的大小，集团与下属公司的管控模式分按照集分权程度的大小，集团与下属公司的管控模式分为财务管理型、战略管理型和操作管理型三种基本模式为财务管理型、战略管理型和操作管理型三种基本模式财务管理型财务管理型战略管理型战略管理型操作管理型操作管理型经营目标经营目标以追求投资回报、资本增值为唯一目标，无明确产业选择，通过投资业务组合的结构优化追求公司价值最大化追求多元产业发展。有明确的产业选择，追
24、求公司投资业务的战略组合优化和协调发展，培育战略协同效应追求战略实施和经营思路的严格执行，有明确的主导产业，强调各子公司经营行为的统一，公司整体协调成长集团与下属公集团与下属公司关系司关系以财务指标进行管理和考核， 总部无业务管理部门以战略规划进行管理，总部具体业务管理部门职能较弱通过总部业务管理部门对下属企业的日常经营运作进行直接管理管理手段管理手段核心功能是资产管理。将注意力放在财务指标数据的控制上，通过控制股权，支配被控股公司的重大产权决策，以达到资本控制的目的。财务管理型控股公司的总部人员精简，主要是高级财务管理人才，通过资本营运手段对被控股子公司进行指导、监控，并不断捕捉资本市场的信
25、息，进行符合投资回报目标的兼并、收购和出卖、转让核心功能为资产管理和战略协调功能。母公司在区分战略单位的前提下，追求战略资源的优化配置。与控股子公司的关系通过战略协调、财务、人事控制和服务而建立。母公司不从事具体日常经营，通过掌握子公司股份，利用控股权，影响股东大会和董事会，支配被控制公司的重大决策和经营活动核心功能为资产管理和经营管理功能。通过母公司的业务管理部门对控股子公司的营销、技术、人力资源、新业务开发等日常经营运作进行直接管理。强调公司经营行为的统一、公司整体协调成长应用企业应用企业母公司不从事生产经营，财务管理型控股公司也没有一个特定的核心产业，也不对子公司进行战略方向上的规定，一
26、般适用于没有明显主导产业的无关多元化企业母公司通过控股方式形成战略管理型企业总部。母公司根据外部环境和现有资源，制定公司整体发展战略，通过掌握子公司的控制权，使子公司的业务活动服从于控股公司整体战略活动，一般适用于相关产业企业总部的发展母公司直接从事生产经营，母子公司关系密切，人员配备较多。一般适用于单一产业或企业在多元化的初期分权分权集权集权集团与下属公司管控模式分类集团与下属公司管控模式分类广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第22页2004年4月18日保密文件，版权所有集团与下属公司各类管控模式的优缺点集团与下属公司各类管控模式的优缺点财务管理型财务管理型战略管理型战略管理型操作管理
27、型操作管理型优优点点母子公司之间的产权清晰，子公司成为完全独立的经济实体母公司的投资机制灵活有效。子公司发展得好，母公司可增持；子公司发展不好，母公司也可退出，可有效地控制母公司的投资风险母公司可以完全专注于资本经营和宏观控制，减少了母子公司之间矛盾母子公司的机制是决策和执行分开，产权经营和产品经营分开，母子公司目标明确，可以实现子公司的激励母公司与子公司的资产关系明晰 ,母公司的风险局限在对子公司的出资额内 母公司专注于战略决策和资源部署，通过决策控制保证母子公司的整体发展方向，有利于发挥总部优势相对扁平的组织架构，可以减少决策环节，大大提高决策效率和企业的应变能力，并且有利于单一产业的企业
28、实现快速复制式的规模扩张这种管理模式用于进入成熟期、管理体系相对健全，具有明确的战略规划和战略管理，并且需要对市场变化作出快速反应的子公司进行的管理子公司业务的发展受到母公司的充分重视由于母公司的职能部门与子公司相应的职能部门的控制关系，控制距离短，母公司能够及时得到子公司的经营活动信息，并及时进行反馈控制，控制力度大 子公司的经营活动得到母公司的直接支持，母公司能够有效地调配各子公司的资源，协调各子公司之间的经营活动这种模式对于初创期的企业，在管理制度和体系不很健全的情况下，或是针对总部中新建的子公司可以起到很好的管控作用缺缺点点控制距离过长，信息反馈不顺畅 母公司与子公司之间信息不对称，难
29、以实施有效的控制 子公司内部容易产生事实上的内部人控制 母子公司的目标容易不一致，不利于发挥总部优势母公司配备人员较多，管理层次较多 信息反馈的及时和顺畅程度会影响战略决策的正确性战略管理协调功能的执行不好会造成母子公司矛盾扁平的组织架构应与相应的决策流程和母子公司的治理体系相结合才能发挥真正的作用母子公司资产、经营一体化导致母子公司的产权关系不够明晰，母公司的风险增大集权与分权关系敏感，若处理不当会削弱整个组织的协调一致性 子公司往往只重视眼前利益，子公司的长期激励不足 由于管理部门重叠设置，管理线路多，会导致母公司与子公司的职能部门互相扯皮，管理成本增加随着子公司的不断扩张使总部相应的职能
30、部门工作负担逐渐加重，对子公司的有效管理和考核越来越难，扩张至一定阶段后工作效率反而下降，反应时间滞后，弱化甚至抵消原有的效益三种管控模式的优缺点三种管控模式的优缺点广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第23页2004年4月18日保密文件，版权所有我们认为，目前运德集团对下属分公司的管理模式类我们认为，目前运德集团对下属分公司的管理模式类似财务管理型，缺乏有效的战略协调和控制，而对控似财务管理型，缺乏有效的战略协调和控制，而对控股子公司和参股公司基本上没有进行管控股子公司和参股公司基本上没有进行管控类似财务管理型类似财务管理型缺少业务内部的战略协同缺少业务内部的战略协同运德集团目前管控模式
31、状态运德集团目前管控模式状态运德集团总部分公司2分公司3下属分公司分公司1控股子公司2控股子公司3控股子公司控股子公司1参股子公司2参股子公司3参股子公司参股子公司1缺少管理和控制缺少管理和控制公司之间缺少公司之间缺少战略协同战略协同广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第24页2004年4月18日保密文件，版权所有针对三类基本管控模式的优缺点并结合运德实际，我们针对三类基本管控模式的优缺点并结合运德实际，我们又设计出两个中间类型的管控模式又设计出两个中间类型的管控模式财务战略型财务战略型战略操作型战略操作型经营目标经营目标追求资本增值与多元产业发展双重目标，但多元化的产业处于选择和尝试阶段
32、，投资产业选择不明确，主要通过长短期的投资、股权比例来平衡单纯资产增值目标和战略协同、尝试目标之间的关系追求多元产业按照总体战略发展，不偏离方向，同时控制业务拓展和经营风险集团与下属集团与下属公司关系公司关系以财务指标和战略指标双重考核以战略规划进行管理， 并对业务的关键环节进行控制、协调和指导管理手段管理手段核心功能是资产管理和战略探索。将注意力即放在财务指标数据上，也放在战略控制上，不断对尝试性产业进行详细的动态跟踪研究。在通过兼并、收购和出卖、转让等资本运营手段或的投资收益的同时，通过股东会、董事会支配子公司的重大经营战略决策，以便为公司的战略协同和尝试提供契机核心功能为战略协调和经营控
33、制功能。母公司在区分战略单位的前提下，与控股子公司的关系通过战略管理部门和业务主管部门进行直接管理，但母公司不从事具体常规经营，只对被控制公司的重大决策和经营活动以及行业成功因素进行集中控制与管理应用企业应用企业母公司有明确的主业和较明确的新产业拓展方向，但对新产业的了解程度欠缺，总部对子公司在战略方向上有所规定，一般适用于围绕主业进行边缘多元化尝试拓展的企业母公司根据外部环境和现有资源，制定公司整体发展战略，通过掌握子公司的战略和重大经营控制权，使子公司的业务活动服从于控股公司整体经营，一般适用于相关相关度比较高又需要灵活经营大力拓展的企业集团与下属公司管控模式的两个派生模式集团与下属公司管
34、控模式的两个派生模式财务管理型财务管理型战略管理型战略管理型操作管理型操作管理型广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第25页2004年4月18日保密文件，版权所有我们建议，对运德集团的下属分公司和控股子公司采我们建议，对运德集团的下属分公司和控股子公司采取战略操作型管控模式，对参股公司采取财务战略型取战略操作型管控模式，对参股公司采取财务战略型管控模式，并明确了总部和下属公司各自的定位管控模式，并明确了总部和下属公司各自的定位建议运德集团采取的管控模式建议运德集团采取的管控模式运德集团总部分公司2分公司3下属分公司分公司1控股子公司2控股子公司3控股子公司控股子公司1参股子公司2参股子公司
35、3参股子公司参股子公司1战略操作型战略操作型财务战略型财务战略型战略管理中心投资管理中心决策协调中心资产管理中心经营管理中心成本费用中心经营管理中心利润收益中心进行战略探索资产保值增值获取投资收益广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第26页2004年4月18日保密文件，版权所有战略操作型和财务战略型战略操作型和财务战略型模式具有不同的集分权程模式具有不同的集分权程度，度，按照集团总部与下属公司的定位，有着不同的按照集团总部与下属公司的定位，有着不同的权限划分权限划分权限权限内容内容战略规划权战略的研究制定、审批的权限范围投资决策权对项目的投资决策权限范围资产管理权对公司资产保值、增值和处置
36、的权限物资采购权生产和经营所需物资的采购权限范围经营计划和费用预算权年度经营计划、经营目标、费用预算的制定和考核的权限范围业务控制权业务策划、业务组合、新业务开发人事管理权人员录用、岗位任命、绩效考核、薪酬体系、员工职业发展财务控制权财务控制的权限、方式审计管理权对业务和员工的监察审计的权限制度优化权方针政策与制度制定的权限范围品牌、公关管理权在统一品牌、统一公关等方面做出的要求信息管理权对公司各类经营信息的管理权限运德集团总部与下属公司关键权限分类表运德集团总部与下属公司关键权限分类表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第27页2004年4月18日保密文件，版权所有采用战略操作型管控模式
37、的集团总部与分公司采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司/ /控股控股子公司的权限划分子公司的权限划分权限权限集团总部集团总部分公司分公司控股子公司控股子公司战略规划权集团总部设计战略规划体系，全面负责集团总体战略和下属公司业务战略方案的制定、过程监督和效果评估拥有对自己战略规划的建议权所有涉及战略决定的问题，可以向总部归口部门和领导进行建议，总部做出审批决定投资决策权所有投资决策都由总部进行审批对重大参股投资项目，总部负责可行性研究，并审批对一般项目具有组织研究可行性方案的权力，需上报总部审批资产管理权全面负责总部和下属公司的资产保值、增值和资产处置权负责所辖公司的资产管理，确保资产保值增
38、值物资采购权总部对下属分公司的重大资产的购买与处置、场站装修、车辆更新等重大决策均由总部审批总部对控股子公司的采购进行监督具有预算内的采购实施权具有在总部监督下的独立采购权经营计划和费用预算权总部根据战略规划，制定下属分公司的经营目标和主要的业绩指标，以及战略考核指标总部对下属分公司制定费用预算并对下属分公司经营计划完成情况和预算执行情况进行季度审核总部对下属控股子公司的经营计划和预算具有指导、审核、修正和审批权，并对预算执行结果进行最终评价总部通过董事会加强对控股子公司年度经营计划编制与考核、财务预算、重大投资及利润分配等重大经营事项的管理对下属公司从业绩指标和战略指标上进行双重考核有建议权
39、，最终审批权在总部具有组织制订财务预算指标和财务预算项目类别、经营目标和业绩指标的权力运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第28页2004年4月18日保密文件，版权所有采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司/ /控股控股子公司的权限划分（续一）子公司的权限划分（续一）权限权限集团总部集团总部分公司分公司控股子公司控股子公司业务控制权总部通过集团副总经理、总经理助理和职能部门，对下属公司经营中的关键业务进行协调管理，对关键性环节进行审核控制每季度召开经营例
40、会，进行关键问题分析，确定解决方案，并监督执行。对重大经营事项，及时召开临时经营会具体的项目实施、日常运作、现场管理由自己负责每季度对经营状况向集团总部做一次详细的分析汇报需要作出快速反应的决策、影响面小且低风险的决策可以全权负责，进行事后汇报并接受考核监督人事管理权总部人力资源部会同总部领导对下属公司经营班子进行任免、考核，总部每半年进行一次审核下属公司的财务人员归总部直接管理下属公司经营班子和财务人员由总部确定薪酬下属公司对除经营班子和财务人员以外的人员，拥有招聘、任免、考核权，但必须报总部进行备案下属公司对除经营班子和财务人员外的人员薪酬在制度范围内有一定的调整权力，但必须报总部备案，超
41、过幅度要报总部审批，每月的工资总额报总部备案运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第29页2004年4月18日保密文件，版权所有采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司/ /控股控股子公司的权限划分（续二）子公司的权限划分（续二）权限权限集团总部集团总部分公司分公司控股子公司控股子公司财务控制权下属公司财务人员由总部委派，工资标准由总部制定对下属公司财务经理实行任期轮换制，财务经理发生工作变动，由总部给与离任审计下属公司财务人员的绩效考核由总部和所在公司共同
42、完成总部财务管理部则通过预算体系和财务报告体系对下属公司进行财务监控，对分公司实行收支两条线控制下属公司大额资金使用、贷款担保等重大决策均由总部审批，各下属公司不得擅自向任何单位出借资金根据分公司情况，设立相应的财务核算部门对重大财务事项实行总经理与财务经理联签制度根据控股子公司情况，设立全面的财务机构对重大财务事项实行总经理与财务经理联签制度运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第30页2004年4月18日保密文件，版权所有采用战略操作型管控模式的集团总部与分公司采用战略操作型管控模式的集团总部
43、与分公司/ /控股控股子公司的权限划分（续三）子公司的权限划分（续三）权限权限集团总部集团总部分公司分公司控股子公司控股子公司审计管理权负责集团总部和下属公司的全面审计扩大、加强总部审计部门的职能和职权，除加强财务审计监督外，还要积极开展经营管理的全过程审计不设立审计机构，接受集团总部的全面审计有独立的审计职能，接受集团总部或专业审计机构的全面审计制度优化权定期对总部全部制度和下属公司的管控制度进行优化依据总部统一要求，有自己制定经营制度的权力，但要报总部审批品牌、公关管理权统一公司品牌、形象、行为，对政府和行业部门进行统一处理协助集团总部进行品牌和公关管理信息管理权负责建设全面的信息情报搜集
44、系统，进行信息收集、整理、分析和研究，为集团经营决策服务及时向集团总部上报经营管理和市场相关信息运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表运德集团总部与下属分公司和控股公司关键权限划分表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第31页2004年4月18日保密文件，版权所有采用财务战略型管控模式的集团总部与参股公司的采用财务战略型管控模式的集团总部与参股公司的权限划分权限划分权限权限集团总部集团总部参股公司参股公司战略规划权集团总部根据总体战略规划，通过股东会、董事会等手段对参股公司战略规划进行建议和引导独立制定自己的战略规划，提供集团总部备案投资决策权对重大战略性投资决策，集团总部参与项
45、目论证，并通过董事会等治理结构对参股公司行使自己应有的权利总部对参股公司投资项目预算和收益进行监察独立组织编写投资项目的可行性研究报告，并执行资产管理权集团总部负责对参股公司所属资产的保值、增值监督负责所辖公司的资产管理，确保资产保值增值物资采购权集团总部不干涉参股公司采购独立进行采购经营计划和费用预算权集团总部对参股公司的经营计划和费用预算具有建议权，通过治理结构的合理程序，将设定的收益性财务分析指标和战略性分析指标纳入考核体系，动态跟踪，并根据评价结果采取下一步行动制定经营计划和预算业务控制权集团总部以获取投资收益为主，不干涉参股公司经营对集团总部来说，参股公司的经营活动享有高度的自主权运
46、德集团总部与参股公司关键权限划分表运德集团总部与参股公司关键权限划分表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第32页2004年4月18日保密文件，版权所有采用财务战略型管控模式的集团总部与参股公司的采用财务战略型管控模式的集团总部与参股公司的权限划分（续权限划分（续）权限权限集团总部集团总部参股公司参股公司人事管理权总部对参股公司领导层具有推荐权总部对自己外派到参股公司的管理人员具有任免、考核的权力由股东根据各自股份多少来协商决定领导和经营班子财务控制权总部对参股公司的大额资金和战略性投资项目资金进行监察总部定期审查参股公司的财务分析报告，并对重大事项不定期汇报制度、利润分配、资产重组等涉及
47、到资产的决策进行监督审查根据各股东方的控制程度来进行设置审计管理权定期对参股公司进行监督审计接受各股东方委派审计人员的审计制度优化权总部不干涉参股公司的制度制定根据各股东方的控制程度来进行设置品牌、公关管理权总部对参股公司的品牌、公关活动有建议权根据各股东方的控制程度来进行设置信息管理权负责对参股公司进行信息收集、整理、分析和研究，为集团经营决策服务及时向各股东上报关键的经营管理和市场相关信息运德集团总部与参股公司关键权限划分表运德集团总部与参股公司关键权限划分表广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第33页2004年4月18日保密文件，版权所有目目 录录一、集团架构建议一、集团架构建议二、
48、管理模式建议二、管理模式建议 三、总部组织结构三、总部组织结构 四、四、核心管控流程设计核心管控流程设计广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第34页2004年4月18日保密文件，版权所有按照集团架构建议，运德集团总部设置十一个职能按照集团架构建议，运德集团总部设置十一个职能部门部门总经理经营管理部市场开发部安全机务部工程管理部战略投资部人力资源部集团办公室审计监察部党群办公室资产管理部客运管理委员会汽车服务管理委员会财务管理部副总经理董事会监事会股东大会总经理助理广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第35页2004年4月18日保密文件，版权所有财务财务管理管理部职责部职责部门的使命部门
49、的使命通过各种财务手段对集团经营活动提供保障与监控，确保集团有通过各种财务手段对集团经营活动提供保障与监控，确保集团有计划、有步骤地实现战略目标。计划、有步骤地实现战略目标。（一）会计核算：（一）会计核算：1、负责编制公司总部会计报表及公司合并会计报表；组织集团及下属单位编制会计报表2、负责公司的税收计算、申报、缴纳与筹划，加强与税务、财政部门的联络与沟通；负责对下属公司的税收指导工作3、负责公司的票据管理管理工作；4、接受会计师事务所等监督、检查部门对公司的检查工作；5、负责公司及下属单位会计人员的业务培训和各下属单位会计业务的指导； 6、负责公司总部日常费用的审核工作；协助公司内部审计监察
50、部工作；7、负责公司的内部结算工作；8、审查基层下属单位上报的会计报表；9、建立健全会计核算体系，执行国家财政法规和公司规章制度；123456789广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第36页2004年4月18日保密文件，版权所有财务财务管理管理部职责（续一）部职责（续一）（二）内部财务管理（二）内部财务管理1、参与公司的经营目标制定工作；2、协助公司的经营计划与预算编制工作； 3、负责财务预算的编制工作，并从财务角度对预算执行情况进行分析；4、负责公司业务的成本核算和控制工作5、负责公司的资金调度与管理；参与公司的资本运营工作； 6、参与投资项目的论证、考核和评审， 负责投资收益计算和长
51、期投资成本计算；7、负责对各分公司及控股子公司的日常财务管理工作进行检查和指导；8、负责公司的财务分析工作并定期提供财务分析报告；9、负责公司的产权登记工作；0、负责公司的财务档案工作，并指导分公司、控股子公司的财务档案管理；（三）融资管理（三）融资管理1、负责向银行申请借款，或通过发行债券等方式筹措资金，确保公司经营活动正常开展；2、负责组织还贷资金，按时支付贷款利息；3、与银行的沟通、协调与合作，广开融资渠道；4、参与资金风险监控管理；2021221918131415161710111223广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第37页2004年4月18日保密文件，版权所有财务财务管理管
52、理部职责（续二）部职责（续二）5、编制借款、还款资金表等与融资相关报表；（四）下属单位财务人员监督管理（四）下属单位财务人员监督管理1、负责管理和指导外派财务人员的工作；2、检查监督下属单位财务人员的日常工作；3、协调委派财务人员支持配合下属单位领导经营工作；4、督促委派财务人员执行联签制度、审核备案制度和定期报告制度；5、拟订委派外派财务人员管理制度；6、建立委派财务人员任职、轮岗机制；7、负责委外派财务人员进行考核评价；8、会同人力资源部对外派财务人员的任用、调动、奖惩提出建议和意见；（五）其他事项（五）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提
53、出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。25262728293031323334353624广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第38页2004年4月18日保密文件，版权所有财务财务管理管理部定岗定编部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理副经理1按与部门经理分工决定会计5负责总部业务经费、固定资产核算，内部统筹，营收（收支、总帐会计），专职系统管理员（工会会计），成本会计等内行会计1负责公司内部资金调度与管理子公司管理会计2负责对各分公司及控股子公司的日常财务管理工作进行检查和指导出纳1负责公司总部日常现金出
54、纳统计1负责财务资料的收集统计合计合计12广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第39页2004年4月18日保密文件，版权所有人力资源部职责人力资源部职责（一）人力资源规划（一）人力资源规划1、根据集团发展战略与目标，提出中长期人力资源规划；2、负责制订集团人力资源管理规章制度，对下属单位的人力资源管理进行指导和服务；3、建立科学的人力资源管理模式，为员工职业生涯提供发展平台；4、负责公司总部的各部门的定岗、定编、定员工作，组织编制岗位职务说明书；5、负责相应人事、劳资的统计和分析，为决策层及管理人员提供决策依据；（二）人员聘用、培训与考核（二）人员聘用、培训与考核7、合理进行人力资源调配，
55、积极做好集团总部及下属单位主要管理人员的招聘、岗位调整、职务异动、离职解聘等项工作；7、负责外派董事、监事的任职资格考评、提名、任用建议；7、会同财务管理部组织对外派财务人员的任用、调动、考核等工作； 6、负责人力资源开发与培训，不断提高员工的素质，使其适应岗位工作的要求； 4、建立健全公司员工档案；12345678910部门的使命部门的使命建立和完善集团人力资源管理体系，确保人力资源满足公司现状建立和完善集团人力资源管理体系，确保人力资源满足公司现状和未来发展需要。和未来发展需要。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第40页2004年4月18日保密文件，版权所有人力资源部职责（续）人力资
56、源部职责（续）5、负责集团总部员工考勤及劳动纪律；8、建立健全员工激励与约束机制，实施员工绩效考核方案，组织对下属单位经营班子的考核工作；（三）员工薪酬、福利、人力资源服务（三）员工薪酬、福利、人力资源服务5、负责集团总部薪酬制定与发放，对下属单位薪酬总额进行管理；0、负责执行奖惩制度和福利方案；9、负责员工各类社会保险的缴纳和管理、技术职称考试与评定、出国手续办理等项工作；1、为员工提供人事、劳动政策法规咨询服务；6、负责职工劳动保护工作，负责伤残、死亡职工的抚恤工作；（四）其他事项（四）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、
57、协助配合其他部门的相关工作；4、代表公司协调劳资关系，处理劳动纠纷；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161718121119202122广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第41页2004年4月18日保密文件，版权所有人力资源部定岗定编人力资源部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理，制定人力资源规划招聘培训管理1负责集团招聘及培训工作薪酬考核管理1负责集团薪酬及考核管理福利管理1负责职工保险等福利管理以及人事服务工作合计合计4广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第42页2004年4月18日保密文件，版权所有审计监察部职责审计监察部
58、职责（一）审计工作（一）审计工作1、制订审计计划与审计标准，确定审计原则；2、开展日常审计；负责依照法定程序对集团总部及下属公司的财务管理进行审计监督；3、负责对下属公司经营、管理、制度等全过程审计和监督；4、负责组织、配合有关部门对公司重大投资项目的审计； 5、负责公司总部及下属公司干部的离岗、离职审计；6、拟订审计建议书，编写审计报告；（二）监察工作（二）监察工作1、负责对集团工作人员执行国家法律、法规、政策、公司有关规章制度及违法违纪行为进行监督检察2、协助有关部门做好违纪违法案件的查处工作；3、负责物资采购的比价监督工作123456789部门的使命部门的使命确保集团各项经济活动符合国家
59、法律法规、公司制度要求，保证确保集团各项经济活动符合国家法律法规、公司制度要求，保证公司对各项业务活动有效监控。公司对各项业务活动有效监控。 广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第43页2004年4月18日保密文件，版权所有审计监察部职责（续）审计监察部职责（续）（三）法律法规工作（三）法律法规工作1、参与审议、制订、修订公司的基本规章制度；2、研究有关企业经营管理方面的法律、法规，参与重大经营决策活动的谈判，为集团董事会决策提供法律支持；3、负责公司总部及下属公司重大合同的审查、修订、备案，对各类合同提出法律意见；4、对公司总部及下属公司的法律事务进行管理、指导和服务，提供相应法律咨询、
60、出具意见书；5、对外界律师机构及执业律师进行评审与选择；6、直接或协助办理公司总部及下属公司的各种诉讼、非诉讼纠纷案件；7、统一管理公司法律授权工作；8、负责配合有关部门进行法律培训、法治宣传教育；（四）其他事项（四）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161718121119202110广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第44页2004年4月18日保密文件，版权所有审计监察部定岗定编审计监察部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要
61、职能经理1本部门全面管理，兼任监事长副经理1按与部门经理分工决定财务审计2负责日常财务审计经营管理审计1负责对下属公司经营管理的全过程审计投资工程审计1负责重大投资项目的审计，物资采购的比价监督工作法务管理2负责集团法律咨询、法治教育、诉讼、合同审查等工作合计合计8广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第45页2004年4月18日保密文件，版权所有经营管理部职责经营管理部职责（一）计划工作（一）计划工作1、负责拟订集团各项业务月度、季度、年度经营计划；2、负责起草集团企业管理文件和承包经营责任制方案；3、负责集团预算的综合平衡，制定集团整体预算；4、对经营计划与预算执行情况进行跟踪分析；5、
62、围绕集团中心工作，开展调查研究，全面掌握、分析企业的生产经营动态和管理情况（二）经营工作（二）经营工作 1、准确掌握集团各项业务日常生产经营状况；2、指导、监督客运、货运、汽车服务等各项业务按计划开展；3、组织指挥运输生产，提高车辆的运用效率，确保各项运输生产指标和效率指标的完成；2、协调公司与兄弟单位之间，总公司内部各运输单位、保修单位之间的客货运及保修业务事宜；12345部门的使命部门的使命全面负责集团各项业务的计划、指导、协调与考核，确保各项生全面负责集团各项业务的计划、指导、协调与考核，确保各项生产目标、效益指标的达成。产目标、效益指标的达成。6789广西运德管控模式报告广西运德管控模
63、式报告第46页2004年4月18日保密文件，版权所有经营管理部职责（续）经营管理部职责（续）3、根据上级指令，保证完成重点物资运输和临时突击运输的任务。做好新兵运输、春节运输等重点运输任务的组织工作，确保重点任务的完成4、定期召开生产经营例会、研讨会，部署、检查、总结、研究运输生产、保修、质量、配件销售工作5、负责全公司服务质量管理，确保各项服务质量指标的完成；6、负责公司各项业务的生产协调工作；7、负责组织制定公司经营管理制度，并组织贯彻实施；8、组织填报公司综合报表；9、组织拟定货物运价、客运运价、汽车维修收费标准；0、负责全公司经营责任制的考核；三）其他事项三）其他事项1、负责本部门所承
64、担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161211101718192021广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第47页2004年4月18日保密文件，版权所有经营管理部定岗定编经营管理部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理副经理1按与部门经理分工决定计划管理1负责拟订和组织实施集团经营计划，负责全公司经营责任制的考核服务质量管理1负责全公司服务质量管理经营信息管理1全面掌握、统计、分析企业的生产经营动态和管理情况客运管理1负责掌握集团所有
65、下属单位的客运业务经营管理动态，并进行日常的协调管理汽车服务管理1负责掌握集团所有下属单位的汽车服务业务经营管理动态，并进行日常的协调管理其他业务管理1负责掌握集团所有下属单位的除客运、汽车服务业务以外的货运物流等其他各项业务的经营管理动态，并进行日常的协调管理合计合计8广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第48页2004年4月18日保密文件，版权所有市场开发部职责市场开发部职责（一）市场研究与规划（一）市场研究与规划1、负责客、货运输、汽车服务市场调研与市场预测工作，及时掌握市场动态、价格趋势；2、负责对集团主要竞争对手的跟踪研究：竞争对手的投资动向、服务水平，经营对策等；3、进行客户满
66、意度的调查4、负责将市场分析情况总结提交相关部门，以利于公司的长远规划和年度目标的设定；5、对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司主管领导；6、制定集团客、货运、汽车服务市场发展规划并组织实施；（二）品牌管理（二）品牌管理1、统一管理集团及下属公司的品牌建设与维护；2、制定并实施品牌推广计划；3、制定市场宣传策略，监督广告投放，实施媒体传播计划；12345部门的使命部门的使命负责集团市场研究与规划、公共关系、品牌管理以及客运班线开负责集团市场研究与规划、公共关系、品牌管理以及客运班线开发、竞争对手跟踪研究等职能，确保公司业务发展的市场导向，发、竞争对手跟踪研究等职能，确保公司业务发展的市场导
67、向，为公司经营管理创造良好的外部环境。为公司经营管理创造良好的外部环境。6789广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第49页2004年4月18日保密文件，版权所有市场开发部职责（续）市场开发部职责（续）（三）公关工作（三）公关工作1、负责集团整体对政府及行业主管部门以及兄弟公司的公关工作；2、贯彻公司领导的公关策略，支持配合集团的公关工作；3、与下属公司进行公关信息的沟通，统一对不同层面政府和行业部门进行公关活动；4、负责客运班线的申请工作5、负责区内外新辟线路的协议修订，6、参与公司重大事件紧急的处置和善后处理活动。（二）其他事项（二）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创
68、新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。19101314151617181211广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第50页2004年4月18日保密文件，版权所有市场开发部定岗定编市场开发部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理品牌管理1管理集团及下属公司的品牌建设与维护，媒体关系管理班线开发管理2负责客运班线开发,公共关系管理工作市场研究1负责集团主营业务的顾客研究、竞争对手研究等合计合计5广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第51页2004年4月18日保密文件，版权所有
69、安全机务部职责安全机务部职责（一）安全工作（一）安全工作1、认真贯彻执行国家和各级政府颁发的安全生产、劳动保护以及机务管理方面的法规、法令、条例；2、制订集团行车安全、车辆内部统筹等方面的专项规章制度、管理办法；3、制定总公司行车安全、工业安全目标管理工作计划，与基层单位签订安全承包责任书；4、收集、编写、印发行车安全经验和事故案例，加强行车安全教育；5、指导、监督、检查基层单位开展行车安全工作，确保各项安全指标的完成；6、做好防火、防爆工作；7、深入基层单位调查研究，及时发现安全隐患，掌握公司行车安全动态及行车事故情况；8、负责驾驶员的上岗考核，负责驾驶员上岗证（准驾证）的核发、换证、退证工
70、作，与有关部门配合，搞好驾驶员的年检年审；9、负责处理公司的行车安全事故，对参加总公司内部统筹的车辆办理补偿。协助兄弟单位处理发生在南宁的行车安全事故；123456789部门的使命部门的使命负责集团安全生产的监督管理工作，以及车辆购置、技术改造等负责集团安全生产的监督管理工作，以及车辆购置、技术改造等工作，保障安全生产和技术、设备水平的提高。工作，保障安全生产和技术、设备水平的提高。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第52页2004年4月18日保密文件，版权所有安全机务部职责（续一）安全机务部职责（续一）0、厂房、车辆、设施、设备的安全管理；1、车辆检验设施、设备的更新管理2、根据各阶段
71、生产经营需要，组织开展行车安全竞赛活动；（二）机务工作（二）机务工作1、负责办理车辆的购置、接车、分配、调拨、改装、报停、报废工作；2、负责节能降耗工作，技术经济定额管理，推广节油先进经验；3、配合公安部门，做好机动车辆年检工作；3、制定厂房、设备、机具的更新改造计划，加速设备的更新改造，根据技术先进、经济合理、科学配套的原则，正确选择、购置、安装调试和使用设备；4、做好现有设备的挖掘、革新工作，根据工程需要对集团所属设备进行合理调配，充分发挥其经济效益；5、做好新设备的引进吸收消化工作，保证引进设备的正常运转，掌握其维修、使用技术，解决设备零配件的供应工作；6、掌握和采用现代化管理技术和方法
72、，提高设备管理水平，定期组织对设备的检查评比，督促做好设备现场管理和设备封存及报废，建立健全机务技术档案；13141516171812111019广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第53页2004年4月18日保密文件，版权所有安全机务部职责（续二）安全机务部职责（续二）7、负责解决基层车辆维修等方面的技术问题，组织开展技术革新；8、组织对机务人员进行业务技术培训和考核，提高各类人员的业务技术素质；9、负责动力设施的管理；三）其他事项三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的
73、其他工作。22232421202526广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第54页2004年4月18日保密文件，版权所有安全机务部定岗定编安全机务部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理副经理1按与部门经理分工决定驾驶员安全管理1负责驾驶员的上岗考核及行车安全教育保险统筹管理1负责保险统筹以及事故处理工作设备设施安全管理1防火、防爆工作，厂房、车辆、设备安全车辆机务管理1负责办理车辆的购置、调拨、改装、报废、降耗等工作技术管理1负责维修技术管理合计合计7广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第55页2004年4月18日保密文件，版权所有工程工程管
74、理管理部职责部职责（二）工程管理（二）工程管理1、制定公司中长期基本建设规划；2、制定年度基本建设计划；3、办理建设项目的立项；4、组织建设项目的设计施工招标工作；5、审核工程预算、决算；6、控制工程项目的预算投资，审查办理工程施工进度拨款；7、在施工现场监督工程质量与进度；8、组织工程验收；9、建立健全原始记录、台帐、报表；0、负责基本建设财务管理和接受上级部门的会计审核，定期向有关部门编制、上报基建统计资料和财务报表；12345678910部门的使命部门的使命负责集团建设工程项目的规划、立项、招标、施工管理、验收、负责集团建设工程项目的规划、立项、招标、施工管理、验收、预决算等全过程管理，
75、确保工程质量与经济性，为集团的发展提预决算等全过程管理，确保工程质量与经济性，为集团的发展提供基本建设的保障。供基本建设的保障。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第56页2004年4月18日保密文件，版权所有工程工程管理管理部职责（续）部职责（续）1、做好征地及各类建设项目的办证工作；（二）其他事项（二）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。1113141512广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第57页2004年4月18日保密文件，版权所有工程工程管理管理部
76、定岗定编部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理工程预决算1负责工程预算、决算内部监理3在施工现场监督工程质量与进度工程申报1负责征地及各类建设项目的办证工作合计合计6广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第58页2004年4月18日保密文件，版权所有战略投资部职责战略投资部职责（一）战略管理（一）战略管理1、进行相关行业的调查研究；2、组织制订和修订集团中长期发展战略和年度发展规划；3、组织下属单位制定发展战略；4、负责对下属单位发展战略进行审核，确保战略与集团整体战略一致修改及项目评估论证等工作；5、根据集团发展战略，组织兼并收购工作；（二）投资
77、发展（二）投资发展1、根据集团战略制定集团中长期投资规划；2、根据公司发展战略要求筛选项目，做好项目市场调查分析、可行性研究报告撰写；3、负责集团重大投资项目的前期策划工作；4、组织实施既定的投资计划和投资方案；1234部门的使命部门的使命明确公司战略发展方向，制定中长期发展规划，策划、组织重大投资明确公司战略发展方向，制定中长期发展规划，策划、组织重大投资项目及兼并收购活动，管理集团参股公司，促进公司持续协调发展项目及兼并收购活动，管理集团参股公司，促进公司持续协调发展。56789广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第59页2004年4月18日保密文件，版权所有战略投资部职责战略投资部职
78、责5、负责组织集团总部资本运营方案的制订和实施；6、负责投融资项目过程的监督和投融资结果的考核；（三）负责参股公司的管理（三）负责参股公司的管理1、负责集团参股公司的产权管理，代表公司行使股东权益；2、检查督促外派董事、监事的日常工作开展、定期报告制度；3、负责协调管理外派董事监事按照公司意图行使董事、监事权力；（四）其他事项（四）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。131415161718121110广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第60页2004年4月18
79、日保密文件，版权所有战略投资部定岗定编战略投资部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理战略研究1负责行业研究、战略规划、上市前期筹备工作项目开发1负责集团重大投资项目的前期策划工作参股公司管理1负责集团参股公司的产权管理统计统计4广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第61页2004年4月18日保密文件，版权所有资产管理部职责资产管理部职责（一）集团资产管理（一）集团资产管理1、负责集团经营性和非经营性资产管理办法的制定；2、负责对集团不良资产的及闲置设备的处理；3、负责集团土地资源等资产的管理；4、负责集团在南宁市铺面的招租管理；5、负责对南宁市以
80、外下属单位的资产管理进行指导监督；（二）非主业下属单位经营管理（二）非主业下属单位经营管理1、组织编制并负责审核非主业下属单位拟定的年度、季度经营计划与预算； 2、负责定期对非主业下属单位进行经济活动分析和各项专题调研分析；3、组织非主业下属单位搞活经营，承包经营责任制的落实创新；4、负责对非主业下属单位经营成果进行考核；123456789部门的使命部门的使命负责盘活集团现有资产，组织深入挖掘集团资源，负责盘活集团现有资产，组织深入挖掘集团资源，管理集团非主管理集团非主业下属单位，促进集团资产的保值增值业下属单位，促进集团资产的保值增值。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第62页2004
81、年4月18日保密文件，版权所有资产管理部职责（续）资产管理部职责（续）5、检查督促外派董事、监事的日常工作开展、定期报告制度；6、负责协调管理外派董事监事按照公司意图行使董事、监事权力；8、负责组织和协调对非主业下属单位的关、停、并、转工作；（三）其他事项（三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。13141516121110广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第63页2004年4月18日保密文件，版权所有资产管理部定岗定编资产管理部定岗定编岗位名称岗位名称编制（人
82、）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理资产管理2负责集团拥有的铺面、广告资源、土地、闲置资产的保值增值管理辅业管理1负责集团非主业下属单位的监督协调管理合计合计4广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第64页2004年4月18日保密文件，版权所有集团办公室职责集团办公室职责（一）总经理办公室工作（一）总经理办公室工作1、发挥参谋助手作用，为集团领导献计献策；2、负责集团信息处理工作，收集和整理各部门、各单位信息，为集团领导决策提供参考；3、综合处理各部门、各单位意见，协调各种关系，营造宽松的内部工作环境；4、负责对集团各项重大决策、重大部署的落实情况进行督办；6、为集团领导提供日常
83、工作服务；7、负责该证照、印章、介绍信的管理、使用和证照的年检工作；8、负责公司文秘工作，做好公文处理，严把文字质量关；9、公司信件收发；0、负责集团重大会议会务组织工作；（二（二）董事会秘书处工作董事会秘书处工作1、负责股东大会、董事会的组织协调及会务工作，制订有关制度，推动公司法人治理结构的不断完善； 12345678910部门的使命部门的使命负责集团总部办公事务综合工作，为集团领导及集团内部提供优负责集团总部办公事务综合工作，为集团领导及集团内部提供优质高效的服务。质高效的服务。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第65页2004年4月18日保密文件，版权所有集团办公室职责集团办公室
84、职责2、编制股东大会、董事会各种决议、公告、通知等文件；3、负责公司股证事务管理；4、负责董事会办公室其它各项日常工作；（二（二）总部公共办公事务总部公共办公事务1、负责公司档案管理工作；2、负责集团信息化建设及集团网站维护；3、对子公司产权证的复印和外借手续进行审批；2、负责制订公司接待工作管理制度，统一安排公司各项接待活动；4、负责总部的车队管理；6、负责公司总部办公用品采购、保管及领用；8、参与集团大型活动的后勤服务工作；（三）其他事项（三）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导
85、交办的其他工作。1314151617181211221920212423广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第66页2004年4月18日保密文件，版权所有集团办公室定岗定编集团办公室定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能主任1本部门全面管理副主任1按与部门经理分工决定董事会秘书1负责董事会秘书处日常工作文秘1负责文秘工作档案管理1负责档案管理，以及总部办公用品保管发放IT主管1主管集团信息化建设及集团网站维护IT技术员3负责集团信息化建设及集团网站维护工作合计合计9 9另：运德总部办公车队由集团办公室统一管理，各部门不再单独设置司机岗位。广西运德管控模式报告广西运德管
86、控模式报告第67页2004年4月18日保密文件，版权所有党群办公室职责党群办公室职责（一）日常党务工作（一）日常党务工作1、负责组织机关党员学习党的路线、方针、政策；2、根据党委指示，落实公司党组织的设立、调整、补充、换届选举工作；3、拟订发展党员计划，负责入党积极分子的考察、立档、培训等管理工作；4、负责指导集团下属单位基层党组织过好组织生活；5、负责组织评选、表彰先进基层党组织、优秀党员，宣传报导先进事迹，推广先进经验；6、负责对违纪党员进行教育和处理；7、负责党员党费的收缴、管理和使用；（二）工会工作（二）工会工作 1、根据工会章程和工会法的要求，代表和维护职工的合法权益；2、组织公司职
87、工开展丰富多彩的文体活动， 丰富职工的业余文化生活；3、密切联系群众，提取和反映职工的意见、建议和要求，关心教职工生活，帮助职工解决困难；部门的使命部门的使命建立和完善党群管理体系，丰富职工业余文化生活，促进企业文建立和完善党群管理体系，丰富职工业余文化生活，促进企业文化建设，加强企业凝聚力。化建设，加强企业凝聚力。12345678910广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第68页2004年4月18日保密文件，版权所有党群办公室职责（续一）党群办公室职责（续一）（三）团务工作（三）团务工作1、负责团的组织建设，做好发展新团员和超龄团员的离团工作；搞好对各级团干部的考察、培养工作；2、积极开
88、展对全公司团员、青年的思想教育；3、组织开展对基层先进团组织和模范团员的评选和表彰；对违纪团员进行教育和处理； 4、负责团员团费的收缴、管理和使用；5、维护和代表团员、青年的正当利益，及时向上级有关部门反映团员、青年在学习、生活、课外活动等方面的意愿要求；（四）离退休职工管理工作：（四）离退休职工管理工作： 1、组织开展适合离退休人员的文体活动；维护离退休职工的合法权益；2、负责离退休党总支、支部的日常管理工作；负责发放退休金、节日慰问品等；3、组织开展有关工作，发挥离退休人老同志的余热，为公司发展做出应有的贡献；（五）计生工作（五）计生工作1、负责向职工宣传党和国家的计划生育政策和计划生育、
89、优生优育知识；2、负责与基层单位签订人口计生目标责任状，并负责监督、检查和考评，确保公司各项计划生育指标完成；3、负责办理总公司职工的结婚登记、生育证发放和计生妇检等日常工作；1314151617181211192021广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第69页2004年4月18日保密文件，版权所有党群办公室职责党群办公室职责（续二）（续二）（六）企业文化工作（六）企业文化工作1、负责提炼集团企业核心文化，在集团内外开展企业文化宣传；2、组织向新闻单位投稿，建立宣传骨干队伍，负责有关会议、活动的报道、摄影、摄像工作；3、负责南宁汽运报的编辑发放等相关工作；4、参与集团整体形象的策划、传播
90、和维护工作；（七）其他事项（七）其他事项1、负责本部门所承担的各项工作的改进完善和创新；2、对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；3、协助配合其他部门的相关工作；4、承办公司领导交办的其他工作。2223242728292625广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第70页2004年4月18日保密文件，版权所有党群办公室党群办公室定岗定编定岗定编岗位名称岗位名称编制（人）编制（人）主要职能主要职能经理1本部门全面管理，兼任工会主席党团事务1负责党务、团务的日常工作工会事务1负责工会日常事务，离退休职工管理工作宣传干事1负责文化宣传活动的组织工作，南宁汽运报的编辑发放工作女工计生1负责女工工作
91、、计划生育工作合计合计5广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第71页2004年4月18日保密文件，版权所有客运管理委员会的职责与构成客运管理委员会的职责与构成客运管理客运管理委员会的定位委员会的定位对运德所有场站和班线统一进行规划和协调运作的专业议事决策对运德所有场站和班线统一进行规划和协调运作的专业议事决策机构机构。客运管理委员会主要职责范围：客运管理委员会主要职责范围：1、负责进行集团客运场站建设的整体规划决策2、负责进行集团班线的整体规划决策3、负责进行各客运下属公司重大运营事务的协调工作客运管理委员会构成：客运管理委员会构成：集团总经理、集团客运主管领导、经营管理部经理、战略发展部
92、经理、各下属客运分公司和控股子公司领导客运管理委员会的日常支持部门：客运管理委员会的日常支持部门：经营管理部、市场开发部、战略发展部广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第72页2004年4月18日保密文件，版权所有汽车服务管理委员会的职责与构成汽车服务管理委员会的职责与构成汽车服务管理汽车服务管理委员会的定位委员会的定位对运德所有汽车服务与销售业务进行规划和协调运作的专业议事对运德所有汽车服务与销售业务进行规划和协调运作的专业议事决策机构决策机构。汽车服务管理委员会主要职责范围：汽车服务管理委员会主要职责范围：1、负责进行集团维修服务业务的整体规划决策2、负责进行集团维修服务重大技改项目的
93、决策3、负责进行各维修服务下属公司重大运营事务的协调工作汽车服务管理委员会构成：汽车服务管理委员会构成：集团维修服务主管领导、经营管理部经理、战略发展部经理、各下属维修服务分公司和控股子公司领导汽车服务管理委员会的日常支持部门：汽车服务管理委员会的日常支持部门：经营管理部、市场开发部、战略发展部广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第73页2004年4月18日保密文件，版权所有广西运德总部定岗定编汇总表（编制总计广西运德总部定岗定编汇总表（编制总计80人）人）集团领导财务管理部人力资源部审计监察部董事长总经理副总经理总经理助理经理副经理会计内行会计子公司管理会计出纳统计经理招聘培训管理薪酬考
94、核管理福利管理经理副经理财务审计经营管理审计投资工程审计法务管理14411512111111112112经营管理部市场开发部战略投资部工程管理部经理副经理计划管理服务质量管理经营信息管理客运管理汽车服务管理其他业务管理经理品牌管理班线开发管理市场研究经理战略研究项目开发参股公司管理经理工程预决算内部监理工程申报11111111112111111131安全机务部资产管理部集团办公室党群办公室经理副经理驾驶员安全管理保险统筹管理设备设施安全管理车辆机务管理技术管理经理资产管理辅业管理主任副主任董事会秘书文秘档案管理IT主管IT技术员主任党团事务工会事务宣传干事女工计生111111112111111
95、1311111广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第74页2004年4月18日保密文件，版权所有目目 录录一、集团架构建议一、集团架构建议二、管理模式建议二、管理模式建议 三、总部组织结构及部门职责三、总部组织结构及部门职责 四、四、核心管控流程设计核心管控流程设计广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第75页2004年4月18日保密文件，版权所有管理流程综述管理流程综述设计目标：设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。设计方法：设计方法：基于新华信为运德集团提出的管理模式和组织结构设计建议及对集分权
96、关系的要求，同时考虑到运德集团内控管理流程制度的现状与特色。设计原则：设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第76页2004年4月18日保密文件，版权所有流程符号解释流程符号解释表示工作过程表示与本流程关联的其他流程表示文档信息表示流程中的关键文档信息表示多文档信息表示判断过程表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向表示流程动作涉及部门或相关人表示对流程关键点的解释表示“不交叉”含义表示关键协调部门或协调人广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第77页2004年4月18日保密文件，版权所有战略投资管理战略投资管理u战略规划管理流程u投资管理流程
97、人力资源管理人力资源管理u下属公司干部任用管理流程u下属公司干部考核薪酬管理流程审计监察管理审计监察管理u常规审计流程u专项审计流程财务管理财务管理u财务信息管理流程u财务计划、预算编制流程u收支管理流程u固定资产管理流程经营管理经营管理u年度经营计划工作流程u承包经营责任制签订流程u承包经营责任制考核流程u春运组织工作管理流程u服务质量管理流程安全机务管理安全机务管理u行车安全质量控制流程u工业安全管理流程u运营车辆更新购置管理流程运德集团核心管理流程清单运德集团核心管理流程清单市场开发管理市场开发管理u客运班线规划流程u客运班线开发流程广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第78页200
98、4年4月18日保密文件，版权所有经营管理部经营管理部提供战略规划相关信息战略发展部战略发展部经营层经营层股东大会股东大会通过？制定公司战略目标战略规划管理流程战略规划管理流程公司战略目标分解各公司各公司提供战略规划相关信息提供本公司意见和建议提供意见和建议公司战略（提案）审批制定公司战略（讨论稿）审核提出审核意见公司战略（正式稿）落实本单位战略措施发出战略规划准备通知备案每三年一次，由当年的10月开始至12月结束。市场开发部市场开发部否是提供战略规划相关信息提供意见和建议否是广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第79页2004年4月18日保密文件，版权所有提出项目建议通过？投资管理流程投资
99、管理流程审核股东大会股东大会经营班子经营班子战略投资部战略投资部编制可行性研究报告组织论证提交股东大会审议审议表决通过？组织实施项目可行性研究报告提出项目发展方向审计监察部审计监察部提出专业意见审计项目价值战略协同性可行性否是否是广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第80页2004年4月18日保密文件，版权所有下属公司干部任用管理流程下属公司干部任用管理流程经营班子经营班子考核小组考核小组人力资源部人力资源部执行年度考核中层干部考核办法制定干部调整方案干部留用决定年度考核结果调整吗？干部调整决定考核候选人任职意见任用吗？（续）聘任职务审核是否是否广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第8
100、1页2004年4月18日保密文件，版权所有下属公司干部考核薪酬管理流程下属公司干部考核薪酬管理流程经营管理部经营管理部财务管理部财务管理部人力资源部人力资源部安全处安全处年度财务报表考核年度工作完成情况年度承包合同统计分析安全控制指标考核安全工作结果安全考核结果岗位效益浮动工资考核规定核发管理人员绩效工资经营考核结果核发年终奖，调整工资级别审核广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第82页2004年4月18日保密文件，版权所有常规审计流程常规审计流程得到审计通知提出审计计划被审计单位被审计单位审计监察部审计监察部董事长董事长审批拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订
101、审计报告接受审计意见审批审计报告拟订审计决定审批执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第83页2004年4月18日保密文件，版权所有专项审计流程专项审计流程被审计单位被审计单位审计监察部审计监察部审批审批审批安排审计任务董事长董事长得到审计通知拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审计报告拟订审计决定执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况提出专项审计建议广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第84页2004年4月18日保密文件，版权所有财务信息管理流程财务信息管理流程相关职能部门相关职能部门经营管理部经
102、营管理部各公司各公司财务管理部财务管理部考核各单位月度指标完成情况审批各单位经营报告月度各级指标计划汇总支出费用验收管理月度财务报表审核填制记帐凭证审核、汇总记帐、算帐财务系统制定财务报告分析各级指标完成情况执行公司财务计划填制月度财务报表原始凭证、其他相关信息广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第85页2004年4月18日保密文件，版权所有财务计划预算编制流程财务计划预算编制流程经营管理部经营管理部各部门各部门各公司各公司财务管理部财务管理部执行编制本职能范围内年度投资计划财务预算计划草案月度计划预算制定年度财务计划预算制定本单位财务计划预算分解年度计划预算编制各部门年度开支计划公司年度
103、经营计划年度财务计划预算审批下达年度计划预算执行财务计划预算草案审核年度经营计划是财务计划预算的纲领性文件股东大会股东大会广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第86页2004年4月18日保密文件，版权所有财务收支管理流程财务收支管理流程各下属公司各下属公司财务管理部财务管理部设置与登记帐簿审核按计划进行经营管理活动编制经费报销报表经费报表确认收支设置、登记帐簿财务系统编制相关考核报表月度、年度报表各下属公司各下属公司申请开支款项审核通过？拨款记帐凭证原始凭证开支设置与登记帐簿按计划进行经营管理活动编制收入报表收入报表收取款项记帐凭证原始凭证否是广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第87
104、页2004年4月18日保密文件，版权所有固定资产管理流程固定资产管理流程资产管理部资产管理部各分公司各分公司财务管理部财务管理部办理资产报废、转让手续资产购建、清理报告审核更改相关资产台帐资产变动安全机务部安全机务部招标、采购取得发票及相关原始凭证审核资产点收单、工程竣工结算审批表审核填制记帐凭证财务系统工程管理部工程管理部减少增加广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第88页2004年4月18日保密文件，版权所有年度经营计划工作流程年度经营计划工作流程公司经营层公司经营层经营管理部经营管理部财务管理部财务管理部分析整理各分公司各分公司编制本单位计划草案经营计划草案年度财务计划制定年度财务预
105、算计划讨论、修改、汇总年度计划草案讨论、修改提交股东会审议落实责任、确保完成年度经营计划执行计划年度财务预算草案测算年度成本费用编制年度经营计划草案下达年度经营计划编制通知广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第89页2004年4月18日保密文件，版权所有承包经营责任制签订流程承包经营责任制签订流程公司经营层公司经营层经营管理部经营管理部组织拟定经济承包指标审核拟定经济承包经营合同报送承包指标、合同至经营层组织签订经济承包合同各分公司各分公司确认年度经营计划经营计划细化经营承包合同签收、认可材料归档否是每年12月份开始，下年1月结束。分解年度经营计划广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第
106、90页2004年4月18日保密文件，版权所有承包经营责任制考核流程承包经营责任制考核流程经营管理部经营管理部财务管理部财务管理部分析经营情况分析、核算收支情况是否需要纠偏？考核经济指标完成情况提供考核信息各分公司各分公司组织解决材料归档经营承包合同月度、年度报表公司经营层公司经营层提出纠正要求接受汇报无有考核按季度进行，以保证问题的及时纠正。人力资源部人力资源部执行奖惩措施奖扣款广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第91页2004年4月18日保密文件，版权所有春运组织工作管理流程春运组织工作管理流程 各下属公司各下属公司经营管理部经营管理部制定实施方案上报主管领导审批制定春运实施计划计划实
107、施汇总总结资料报集团主管领导审阅上报总结进行客源调查和信息收集起草文件文件下达组织实施制定总结方案行业主管部门关于春运的有关文件安全机务部安全机务部制定春运安全保障方案春运安全保障方案春运实施计划经营管理部和安全机务部联合审核广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第92页2004年4月18日保密文件，版权所有服务质量管理流程服务质量管理流程各下属公司各下属公司经营管理部经营管理部指出下属公司服务中存在的问题作出整改审核意见整改审核意见组织调查实施整改按照整改审核意见继续提高服务质量进行不定期监督检查制定整改措施、下发整改通知书服务质量整改报告审核作出整改书面报告制定服务质量总体要求服务质量总
108、体要求服务质量建设工作具体实施广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第93页2004年4月18日保密文件，版权所有各下属公司安全管理机构各下属公司安全管理机构进行各项安全工作检查公司经营层公司经营层公司安委会公司安委会行业主管部门行业主管部门分三部分开展工作行车安全质量控制流程行车安全质量控制流程加强安全工作领导安全机务部安全机务部研究制定年度安全工作计划及目标汇总各单位报表、总结，形成台帐、报表和总结安全报表工作总结安全报表工作总结安全报表工作总结各类安全报表、台帐及各项安管工作总结审批审核安全生产的有关文件及通知，具体要求和各项指标统计分析安全工作检查情况年度公司安全工作目标和计划强化安
109、全管理工作加强安全宣传教育制定本单位工作目标及计划，并将责任层层分解公司安全管理目标和各项工作要求广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第94页2004年4月18日保密文件，版权所有工业安全管理流程工业安全管理流程 各下属公司各下属公司 安全机务部安全机务部财务管理部财务管理部 审核部门领导签订责任书生产检查评分下文公布检查结果制定奖罚方案下属公司领导签责任书兑现风险金制定目标管理承包责任书收取风险责任金监督落实主管领导主管领导 集团主管领导签订责任书公司经营层公司经营层审批审核审批广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第95页2004年4月18日保密文件，版权所有运营车辆更新购置管理流程
110、运营车辆更新购置管理流程财务管理部财务管理部安全机务部安全机务部去公安部门办理车辆报废手续选定厂牌型号签订购车合同付购车定金提车办理运政购车手续主管领导主管领导价格审批下属公司下属公司提出车辆报废和更新申请车辆报废和更新申请收取车款车款付款运营车辆更新购置申请表更新购置审核更新购置审批广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第96页2004年4月18日保密文件，版权所有客运班线规划流程客运班线规划流程市场开发部市场开发部下达开辟客运班线计划通知经营单位拟定班线规划方案实施规划方案审批主管领导主管领导 班线规划方案下属公司下属公司 开辟客运班线计划通知进行本单位的班线开发调研，并协助市场开发部的
111、调研工作进行集团总体班线开发调研进班线开发调研报告汇集分析广西运德管控模式报告广西运德管控模式报告第97页2004年4月18日保密文件，版权所有客运班线开发流程客运班线开发流程市场开发部市场开发部按班线审批权限组织申报工作按线路审批程序申报班线下达客运班线经营通知给经营单位核发线路牌、办理车辆进站发班相关手续以市场变化申请变更站（场）班线途经点及班线始发点和终到点名称车辆班线经营调整建议拟定开辟各区域经营方式和班线计划审批获得开班线手续后制作线路牌组织申请购置车辆、车辆入户与办车辆证照汇总整理分析班线经营后三个月进行经营评估下属公司下属公司 新班线经营评估报告主管领导主管领导 经营方式和班线计划班线开辟建议提出班线开辟建议新班线开发分析报告审阅车辆班线经营调整方案车辆班线经营调整实施= 完完 谢谢！谢谢！=
