600736苏州高新半年报摘要

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1、12苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要苏州新区高新技术产业股份有限公司2012 年半年度报告摘要 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人

2、纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书苏州高新600736上海证券交易所证券事务代表姓名缪 凯宋才俊联系地址江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼电话传真电子信箱2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标（0512）68096283（0512）68099281miao.kc-（0512）68072571（0512）68099281song.cjc-单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末

3、增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)17,078,825,851.933,131,655,974.842.9603报告期（16 月）128,571,217.96137,832,971.9176,477,444.5570,328,515.120.07230.06650.07232.453015,579,788,517.393,086,514,253.472.9176上年同

4、期194,279,592.34195,270,575.02106,424,496.54105,920,351.580.10060.10010.10063.65409.621.461.46本报告期比上年同期增减(%)-33.82-29.41-28.14-33.60-28.14-33.57-28.14减少 1.201 个百分点第 1 页 共 17 页30000000苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）-630,200,902.10-0.5957-915,585,374.55-0.865531.1731.172.2

5、.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用金额142,259.858,230,151.20889,342.90-1,831,168.18-1,281,656.346,148,929.43单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行 送新股 股公积金 其 小转股 他 计数量比例(%

6、)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股1,057,881,6001,057,881,6001,057,881,6001,057,881,6001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,057,881,6001,057,881,6001003.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况单位：股95,475 户股东名称苏州高新区经济发展集团总公司苏州新区创新科技投资管理有限公司交通银行博时新兴成长股票型

7、证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)苏州创元投资发展（集团）有限公司苏州市苏州新区乐星工商实业公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划江苏省苏高新风险投资股份有限公司股东性质国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知持股比例(%)40.572.030.650.570.500.480.440.41持股总数429,135,01721,500,0006,855,7976,000,0005,255,6865,103,8884,700,0304,320,000报告期内增减-2,110,0006,855,7976,000,0000-800,0001,000,0300持有有限售

8、条件股份数量00质押或冻结的股份数量质押214,567,508未知未知未知未知未知未知未知第 2 页 共 17 页0045苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户未知未知0.380.374,006,4523,867,9454,006,4523,056,794未知未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称苏州高新区经济发展集团总公司苏州新区创新科技投资管理有限公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)苏州创元投资发展（集团）有限公司苏州市苏州新区

9、乐星工商实业公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划江苏省苏高新风险投资股份有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有无限售条件股份的数量429,135,01721,500,0006,855,7976,000,0005,255,6865,103,8884,700,0304,320,0004,006,4523,867,945股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投资上述股东关联关系或一致

10、行动的说明管理有限公司 90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 21.775%的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业房地产开发旅游服务基础设施经营工业品销售900,413,848.1391,081,646.0044,972,500.9

11、321,114,609.97577,833,929.7559,713,455.0230,818,644.3020,340,698.1635.8334.4431.473.67-32.0519.32-3.82-11.71-31.2242.2215.35-3.06减少 0.78 个百分点减少 10.56 个百分点减少 11.39 个百分点减少 8.59 个百分点5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区苏州地区扬州地区5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明营业收入946,192,417.56129,686,370.88适用 不适用营业收入比上年增减（%）-35.12345.135.

12、4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5.6 募集资金使用情况适用 不适用5.6.1 募集资金运用5.6.2 变更项目情况适用 不适用适用 不适用5.7 非募集资金项目情况：报告期内，公司无非募集资金投资项目。第 3 页 共 17 页6/2/苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标

13、准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产6.2 出售资产6.3 担保事项适用 不适用适用 不适用适用 不适用6.4 关联债权债务往来 适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况 适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用占该公单位：元证券代码证券简称最初投资成本司股权比例期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源（）601555东吴证券15

14、,000,0000.2530,732,244.910,979,540.82可供出售金融资产原始股合计15,000,00030,732,244.910,979,540.826.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源华泰柏瑞基金4,000,0005,000,0004,000,000江苏银行合计71,700,00075,700,00066,857,36071,857,3600.9171,700,00075,700,000第 4 页 共 17 页7

15、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 财务会计报告7.1 审计意见：未经审计7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气

16、资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计1,357,561,763.271,396,543.47199,900,286.4074,605,758.90120,935,293.2611,097,939,250.2212,852,338,895.5230,732,244.90462,610,016.941,403,197,265.081,220,350,980.39477,387,692.72480,353,870.9536,659,654.40115,195,231.034,226,486,956.4117,078,825,851.93726,078

17、,002.521,800,000.002,359,801.00165,822,184.9733,552,429.39178,075,373.2210,513,783,568.8311,621,471,359.9316,092,857.14428,669,694.821,401,035,936.791,230,143,072.77301,095,915.84484,891,414.122,791,383.5393,596,882.453,958,317,157.4615,579,788,517.39第 5 页 共 17 页计苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流动负债：短

18、期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计2,189,130,000.00802,97

19、0,242.001,613,248,398.28561,572,948.0511,936,953.62-19,931,441.26103,694,479.544,520,360.55499,111,582.85589,022,433.406,355,275,957.034,006,150,000.00997,744,815.561,681,029,079.8911,187,950.47174,444,176.816,870,556,022.7313,225,831,979.761,057,881,600.00628,481,213.10213,050,015.931,232,243,145.8

20、13,131,655,974.84721,337,897.333,852,993,872.1717,078,825,851.931,964,000,000.0050,000,000.001,793,998,539.42787,631,764.1923,277,385.5874,161,218.6689,930,179.644,520,360.55532,196,647.09706,422,433.406,026,138,528.533,359,500,000.00994,658,034.141,211,104,329.897,528,103.53190,681,395.435,763,471,

21、862.9911,789,610,391.521,057,881,600.00617,501,672.28213,050,015.931,198,080,965.263,086,514,253.47703,663,872.403,790,178,125.8715,579,788,517.39法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英会计机构负责人：茅宜群第 6 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性

22、金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款224,675,619.3974,373,598.845,352,953,626.0023,111,278.905,675,114,123.1330,732,244.902,

23、676,074,830.457,540,239.089,249,578.2234,026,113.0317,806,652.032,775,429,657.718,450,543,780.841,614,000,000.00320,000,000.0010,974,505.30634,285.58140,801.5571,782,231.7220,360.551,769,627,196.9027,687,069.1572,916,144.395,123,269,592.5024,433,909.685,248,306,715.7216,092,857.142,442,134,508.327,5

24、40,239.088,678,399.0417,806,652.032,492,252,655.617,740,559,371.331,620,000,000.0010,974,505.304,082,956.03335,345.5031,853,151.0920,360.551,780,834,555.55第 7 页 共 17 页0苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积

25、减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计3,000,000.003,790,179,381.60552,000,000.00997,744,815.561,000,000,000.003,933,061.232,553,677,876.796,343,857,258.391,057,881,600.00665,945,852.44213,050,015.93169,809,054.082,106,686,522.458,450,543,780.84106,000,000.003,554,100,874.02552,000,0

26、00.00994,658,034.14500,000,000.00273,214.292,046,931,248.435,601,032,122.451,057,881,600.00654,966,311.62213,050,015.93213,629,321.332,139,527,248.887,740,559,371.33法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英合并利润表2012 年 16 月会计机构负责人：茅宜群单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,075,878,788.441,075,878,788.44上期金额1,487,512,242.441

27、,487,512,242.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用953,891,762.28691,909,870.5685,578,011.7950,710,757.4185,100,131.881,298,901,860.83930,222,275.72119,484,592.5264,943,651.9475,630,643.59第 8 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要财务费用资产减值损失加：公允价值变动收

28、益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额42,200,030.47-1,607,039.836,584,191.80128,571,217.969,463,100.06201,34

29、6.1132,316.25137,832,971.9143,681,502.4394,151,469.4876,477,444.5517,674,024.930.07230.0723111,866,190.10-3,245,493.045,669,210.73194,279,592.342,451,998.611,461,015.93775,851.99195,270,575.0259,662,187.04135,608,387.98106,424,496.5429,183,891.440.10060.1006法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英母公司利润表2012 年 16 月会计机

30、构负责人：茅宜群单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用附注本期金额1,457,454.451,322,630.7881,617.45上期金额0.000.000.000.00管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）9,279,865.52-1,126,683.926,594,972.13-1,505,003.

31、25-1,505,003.25-1,505,003.258,448,245.2018,479,127.38145,880,795.59118,953,423.010.00102,211.48118,851,211.53118,851,211.53五、每股收益：第 9 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额-0.0014-0.00140.110.11法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英合并现金流量表2012 年 16 月会计机构负责人：茅宜群单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期

32、金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活

33、动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金746,357,268.18538,860,248.891,285,217,517.071,053,934,853.6897,530,751.52253,120,789.91510,832,024.061,915,418,419.17-630,200,902.101,789,219.683,25

34、4,650.0016,100.005,059,969.68179,234,125.0030,600,000.001,505,100,745.87177,244.20580,735,255.502,086,013,245.571,745,036,018.6773,063,630.69357,218,713.65826,280,257.113,001,598,620.12-915,585,374.5514,850,000.009,130,415.13128,584.0024,108,999.1389,789,747.6619,600,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净

35、额支付其他与投资活动有关的现金第 10 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及

36、现金等价物余额209,834,125.00-204,774,155.323,410,130,000.003,410,130,000.002,075,750,000.00466,419,248.238,314,950.002,550,484,198.23859,645,801.771,491.3124,672,235.66552,708,838.98577,381,074.64109,389,747.66-85,280,748.5319,600,000.0019,600,000.003,741,169,863.003,760,769,863.002,002,414,682.50196,511,9

37、85.5723,000,230.002,221,926,898.071,538,842,964.93-4,449.38537,972,392.471,377,532,824.761,915,505,217.23法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英母公司现金流量表2012 年 16 月会计机构负责人：茅宜群单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经

38、营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计3,268,906,006.533,268,906,006.539,513,771.98456,473.043,265,446,354.963,275,416,599.98-6,510,593.453,254,650.003,

39、254,650.001,109,198.00230,600,000.00231,709,198.003,874,860,137.393,874,860,137.391,189,684.287,711,796.517,512,092.332,688,695,735.972,705,109,309.091,169,750,828.3010,000,000.0055,054,000.0065,054,000.00695,703.00818,750,000.00819,445,703.00第 11 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资活动产生的现金流量净额三

40、、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-228,454,548.001,887,000,000.001,887,000,000.001,393,000,000.00233,046,308.311,626,046,308.31260,953,691.6925,988

41、,550.2427,687,069.1553,675,619.39-754,391,703.001,115,000,000.001,115,000,000.001,345,000,000.00117,203,920.111,462,203,920.11-347,203,920.1168,155,205.19493,766,295.42561,921,500.61法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英会计机构负责人：茅宜群第 12 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月归属于母公司所有者权益本期金额单位:元 币

42、种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额1,057,881,600.00617,501,672.28213,050,015.931,198,080,965.26703,663,872.403,790,178,125.87加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,057,881,600.00617,501,672.2810,979,540.82213,050,015.931,198,080,965.2634,162,180.55703,663,872.4

43、017,674,024.933,790,178,125.8762,815,746.30（一）净利润（二）其他综合收益10,979,540.8276,477,444.5517,674,024.9394,151,469.4810,979,540.82上述（一）和（二）小计10,979,540.8276,477,444.5517,674,024.93105,131,010.30（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本

44、（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-42,315,264.00-42,315,264.00-42,315,264.00-42,315,264.00四、本期期末余额1,057,881,600.00628,481,213.10213,050,015.931,232,243,145.81721,337,897.333,852,993,872.17第 13 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库 专项存股 储备盈余公积一般风险准备

45、未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额881,568,000.00711,197,561.12200,094,211.381,070,197,848.93652,325,766.273,515,383,387.70加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额881,568,000.00711,197,561.12200,094,211.381,070,197,848.93652,325,766.273,515,383,387.70三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 176,313,600.00（一）净利润-88,156,800.007,688,880.54106,4

46、24,496.5418,712,891.4429,183,891.44114,558,571.98135,608,387.98（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本106,424,496.5429,183,891.4419,600,000.0019,600,000.00135,608,387.9819,600,000.0019,600,000.002股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配88,156,800.00-98,735,616.00-30,071,000.00-40,649,816.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或

47、股东）的分配88,156,800.00-98,735,616.00-30,071,000.00-40,649,816.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他88,156,800.0088,156,800.00-88,156,800.00-88,156,800.00四、本期期末余额1,057,881,600.00623,040,761.12200,094,211.381,077,886,729.47671,038,657.713,629,941,959.68法定代表人：纪向群主

48、管会计工作负责人：潘翠英会计机构负责人：茅宜群第 14 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）1,057,881,600.00资本公积654,966,311.62减：库存股本期金额专项储备 盈余公积213,050,015.93一般风险准备未分配利润213,629,321.33所有者权益合计2,139,527,248.88加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,057,881,600.00654,966,

49、311.6210,979,540.82213,050,015.93213,629,321.33-43,820,267.252,139,527,248.88-32,840,726.43（一）净利润（二）其他综合收益10,979,540.82-1,505,003.25-1,505,003.2510,979,540.82上述（一）和（二）小计10,979,540.82-1,505,003.259,474,537.57（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资

50、本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他-42,315,264.00-42,315,264.00-42,315,264.00-42,315,264.00四、本期期末余额1,057,881,600.00665,945,852.44213,050,015.93169,809,054.082,106,686,522.45第 15 页 共 17 页苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币一、上年年末余额项目实收资本（或股本）881,568,000.00资本公积742,303,468

51、.77减：库存股上年同期金额专项储备 盈余公积200,094,211.38一般风险准备未分配利润195,762,696.36所有者权益合计2,019,728,376.51加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）881,568,000.00176,313,600.00742,303,468.77-88,156,800.00200,094,211.38195,762,696.3620,115,595.532,019,728,376.51108,272,395.53（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投

52、入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他118,851,211.53118,851,211.530.00118,851,211.53118,851,211.530.00（四）利润分配88,156,800.00-98,735,616.00-10,578,816.001提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配88,156,800.00-98,735,616.00-10,578,816.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）88,156,800.0088,156,800.00-88,156,800.00-88,156,800.000.000.002盈余公积

53、转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额1,057,881,600.00654,146,668.77200,094,211.38215,878,291.892,128,000,772.04法定代表人：纪向群主管会计工作负责人：潘翠英会计机构负责人：茅宜群第 16 页 共 17 页体苏州新区高新技术产业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明：与上年度相比本期新增合并单位 1 家，为新设子公司：苏高新（徐州）文化商业发展有限公司。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实单位:万元 币种:人民币名称苏高新（徐州）文化商业发展有限公司期末净资产9,985.14本期净利润-14.86第 17 页 共 17 页