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1、期货结算单解读期货结算单解读期货公司期货结算单解读何谓逐日盯市结算何谓逐日盯市结算逐日盯市制度，是指在每个交易日结束之后，逐日盯市制度，是指在每个交易日结束之后，期货公司根据交易所当日各期货合约结算价格，期货公司根据交易所当日各期货合约结算价格，核算出每个客户每笔交易的盈亏数额，借以调核算出每个客户每笔交易的盈亏数额，借以调整客户的保证金帐户，将盈利记入客户保证金整客户的保证金帐户，将盈利记入客户保证金帐户，将亏损从客户保证金帐户中扣除。若出帐户，将亏损从客户保证金帐户中扣除。若出现保证金帐户上金额低于维护保证金水现保证金帐户上金额低于维护保证金水平，期平，期货公司就通知该客户在限期内缴纳追加
2、保证金。货公司就通知该客户在限期内缴纳追加保证金。以达到保证金水平。以达到保证金水平。期货公司期货结算单解读结算单的构成结算单的构成主要包括资金状况、出入金记录、成交记录、主要包括资金状况、出入金记录、成交记录、平仓明细、持仓明细、客户签署、追加保证金平仓明细、持仓明细、客户签署、追加保证金或强制平仓通知书七个部分。或强制平仓通知书七个部分。其中资金状况与客户签署是必须部分，其他记其中资金状况与客户签署是必须部分，其他记录视客户交易实况而有变化，无出入金、成交、录视客户交易实况而有变化，无出入金、成交、平仓、持仓、追加或强平通知时则无记录。平仓、持仓、追加或强平通知时则无记录。期货公司期货结算
3、单解读 海富期货经纪有限公司 制表时间： 20060818- 交 易 结 算 单(盯市) 客户号:008888 客户名:xxx 日 期:20060818 资金状况 -上日结存: 1256624.21 浮动盈亏: 0.00 风险度: 10%当日存取: 0.00 客户权益: 1278784.01 追加保证金: 0.00当日盈亏: 22980.00 保证金占用: 125384.00 当日手续费: 820.20 质押金: 0.00 当日结存: 1278784.01 可用资金: 1153400.01 - 成交记录- 交易日 合 约 买卖 投保 成交价 手数 成交额 开平 手续费 平仓盈亏 2006081
4、8 Acu0610 买 投 66700.00 4 1334000.00 平 400.20 25800.0020060818 Bm0701 买 投 2240.00 20 448000.00 平 120.00 -1000.0020060818 Bm0701 卖 投 2259.00 10 225900.00 开 60.00 0.0020060818 CSR705 买 投 3516.00 15 527400.00 平 90.00 3450.0020060818 CSR705 卖 投 3565.00 2 71300.00 开 12.00 0.0020060818 CSR705 卖 投 3566.00 8
5、 285280.00 开 48.00 0.0020060818 CSR705 卖 投 3534.00 10 353400.00 开 60.00 0.0020060818 CSR705 卖 投 3583.00 5 179150.00 开 30.00 0.00-合计 成交量:74 成交额:3424430.0 手续费:820.20 平仓盈亏:28250.00 持仓汇总- 合约 买持 买均价 卖持 卖均价 昨结算 今结算 盯市盈亏 保证金占用 投保Bm0701 0 0.00 10 2259.00 2235.00 2263.00 -400.00 18104.00 投 CSR705 0 0.00 25 3
6、556.52 3539.00 3576.00 -4870.00 107280.00 投 - 合计 买持:0 卖持:35 盯市盈亏:-5270.00 持仓保证金:125384.00对结算单如有疑问，请于下一交易日上午11:00以前到结算部查询，过时责任自负！客户（执行人）签字：期货公司期货结算单解读结算单的分项解析结算单的分项解析资金状况资金状况 1 1） 上日结存上日结存: : 上一交易日的客户权益上一交易日的客户权益 2 2） 当日存取当日存取: : 当日出入金数量当日出入金数量 3 3） 当日盈亏：当日盈亏： 平仓盈亏平仓盈亏+持仓盈亏持仓盈亏4 4） 当日手续费当日手续费: : 当日期货
7、交易缴纳的手续费合计。当日期货交易缴纳的手续费合计。 5 5） 当日结存当日结存上日结存上日结存+当日存取合计当日存取合计+当日盈亏当日盈亏-当日当日手续费手续费平仓盈亏平当日仓盈亏平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏平历史仓盈亏（1）平当日仓盈亏当日开仓价与平仓价之差）平当日仓盈亏当日开仓价与平仓价之差手数手数交易单位交易单位（2）平历史仓盈亏平仓价与昨日结算价之差）平历史仓盈亏平仓价与昨日结算价之差手数手数交易单位交易单位持仓盈亏持当日仓盈亏持仓盈亏持当日仓盈亏+持历史仓盈亏持历史仓盈亏（1）持当日仓盈亏当日结算价与当日开仓价之差）持当日仓盈亏当日结算价与当日开仓价之差手数手数交易单位交易单
8、位（2）持历史仓盈亏当日结算价与昨日结算价之差）持历史仓盈亏当日结算价与昨日结算价之差手数手数交易单位交易单位期货公司期货结算单解读6 6）浮动盈亏：盯市结算单不记录该数据项。）浮动盈亏：盯市结算单不记录该数据项。 7 7）客户权益当日结存）客户权益当日结存 8 8）保证金占用今结价持仓手数合约单位）保证金占用今结价持仓手数合约单位 保证金比例保证金比例 。 9 9） 可用资金客户权益保证金占用可用资金客户权益保证金占用 1010）质押金）质押金: : 客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金客户以标准仓单等作抵押折算成交易保证金时的金额数时的金额数 1111）风险度保证金占用）风险度保证金占用
9、 / / 客户权益客户权益 （ 当风险度大于当风险度大于 100% 100% 时，则须追加保证金时，则须追加保证金 ; ; 当风险度当风险度大于大于 120% 120% 时则将会收到强制平仓通知。）时则将会收到强制平仓通知。） 1212）追加保证金）追加保证金: :当保证金不足时须追加的金额，追加至当保证金不足时须追加的金额，追加至可用资金为可用资金为 0 0 以上。以上。期货公司期货结算单解读成交记录成交记录 1 1） 交易日：交易日： 记录交易日期记录交易日期2 2） 合约：合约： 所成交的合约代码所成交的合约代码3 3） 买卖：指交易方向买卖：指交易方向 4 4） 投保：投机盘与套期保值
10、头寸，通常客户参预的是投机交易，投保：投机盘与套期保值头寸，通常客户参预的是投机交易， 但是做为套期保值头寸就要注明是保值。但是做为套期保值头寸就要注明是保值。5 5） 成交价：成交价： 成交的价格成交的价格6 6） 手数：手数： 7 7） 成交额成交价成交额成交价 手数手数 交易单位交易单位 8 8） 开平：开仓、平仓，当日平仓称为平今仓开平：开仓、平仓，当日平仓称为平今仓 9 9） 手续费：按期货代理合同的约定收取手续费：按期货代理合同的约定收取 1010）平仓盈亏：平当日仓盈亏当日开仓价与平仓价之差）平仓盈亏：平当日仓盈亏当日开仓价与平仓价之差手数手数 交易单位交易单位 平历史仓盈亏平仓
11、价与昨日结算价之差平历史仓盈亏平仓价与昨日结算价之差手数手数 交易单位交易单位期货公司期货结算单解读持仓明细持仓明细 ）合约：）合约： ）买持：买单持仓量）买持：买单持仓量 ）买均价：）买均价： ）卖持：卖出持仓量）卖持：卖出持仓量 ）卖均价：）卖均价： ）昨结算）昨结算 : :昨日交易结算价昨日交易结算价）今结算）今结算 : :当日交易结算价当日交易结算价 ） 盯市盈亏：盯市盈亏：当日新增持仓开仓价与今结算之差当日新增持仓开仓价与今结算之差手数手数交易单位交易单位 隔日持仓今结算与昨结算之差隔日持仓今结算与昨结算之差手数手数交易单位交易单位 ） 投保：投机或保值投保：投机或保值 这里再次强调
12、一下这里再次强调一下 盯市盈亏盯市盈亏 的概念，它是将您当日新增持仓头的概念，它是将您当日新增持仓头寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算，隔日持仓以当日结算寸的盈亏以结算价与当日成交价对比结算，隔日持仓以当日结算价与上一交易日结算价对比结算得到的，这种结算方法又叫做逐价与上一交易日结算价对比结算得到的，这种结算方法又叫做逐日盯市，你的资金权益以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。日盯市，你的资金权益以盯市盈亏计算而非浮动盈亏计算的。 期货公司期货结算单解读当风险度当风险度100%100%时在结算单上会自动附有时在结算单上会自动附有 追加追加保证金通知书保证金通知书 。当风险度当风险度120%120%时时, ,在结算单上会自动附有在结算单上会自动附有 强强行平仓通知书行平仓通知书 。如对当日结算单内容有异议必须在下一交易日如对当日结算单内容有异议必须在下一交易日开市前提出开市前提出, ,未提出异议的示为对结算单确认。未提出异议的示为对结算单确认。期货公司期货结算单解读结算单查收确认方式结算单查收确认方式期货客户可以在期货网上交易查询系统或登录到中期货客户可以在期货网上交易查询系统或登录到中国期货保证金监控中心国期货保证金监控中心查询查询.期货公司期货结算单解读谢谢谢谢海富期货经纪有限公司海富期货经纪有限公司HAIFUFUTURESCO.,LTD.期货公司期货结算单解读
