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1、卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要卧龙电气集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要（修订版）1重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名黎明未出席董事职务董事未出席董事的说明出差被委托人姓名邱跃1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
2、否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所董事会秘书卧龙电气600580上海证券交易所证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱第 1 页 共 34 页倪宇泰上虞市人民西路 1801 号0575-821766280575-赵芳华上虞市人民西路 1801 号0575-821766290575-卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数
3、据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）4,960,510,490.762,421,537,436.434,063,665,527.502,388,793,111.8222.071.37归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额3.52报告期（16 月）60,963,564.0865,511,291.075.57上年同期134,781,558.42148,395,739.25-36.77本报告期比上年同期增减(%)-54.77-55.85归属于上市公司股东的净利润46,470,223.25116,533,4
4、67.39-60.12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)35,587,807.720.0676103,953,593.350.1920-65.77-64.79扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.05180.06711.92-165,008,554.12-0.240.17130.18838.03-30,587,402.36-0.07-69.77-64.39减少 6.11 个百分点不适用不适用2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常
5、性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价第 2 页 共 34 页金额166,996.004,332,169.0088,404.31卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计8,770,700.0048,561.99-2,099,754.0
6、0-424,661.7710,882,415.533股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股428,942,160428,942,160100100257,365,296257,365,2961,421,3001,421,300258,786,596258,786,596687,728,756687
7、,728,7561001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数428,942,160100257,365,296 1,421,300 258,786,596 687,728,756100第 3 页 共 34 页0000卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况56,611 户股东名称卧龙控股集团有限公司海通证券股份有限公司上虞市国有资产经营总公司陈建成股东性质境内非国有法人其他国家境内自然人持股比例(%)25.554.972.662.34持股总数175,748,09134,204,31918,
8、311,14216,066,849持有有限售条件股份数量00质押或冻结的股份数量质押 50,960,793无无无中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开 其他1.7011,700,7050无放式证券投资中国人寿保险股份有限公司分红个人分红 其他1.6911,655,6270无005LFH002 沪中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资 其他1.5110,386,6220无基金陈永苗境内自然人0.805,519,118无泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连浙江福士达集团有限公司其他境内非国有法人0.780.695,338,3044,735,0870无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称卧龙控股集
9、团有限公司海通证券股份有限公司上虞市国有资产经营总公司陈建成中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金陈永苗泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连第 4 页 共 34 页持有无限售条件股份的数量175,748,09134,204,31918,311,14216,066,84911,700,70511,655,62710,386,6225,519,1185,338,304股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
10、3.3卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要浙江福士达集团有限公司4,735,087人民币普通股陈建成先生为卧龙控股集团有限公司董事长，持有其上述股东关联关系或一致行动的说明48.93%的股权；公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名王建乔陈永苗职务董事长董事年初持股数2,047,0183,453,727本期增持股份数量1,224,1542,065,391本期减持股份数量期
11、末持股数3,271,1725,519,118变动原因公积金转增公积金转增持有本公司的股票期权1,385,6001,204,900邱跃董事2,678,5671,601,8314,280,398公积金转增1,204,900刘红旗陈体引黎明董事、总经理监事长董事、常务副总经理1,135,7451,519,376250,000679,196908,614149,5051,814,9412,427,990399,505公积金转增公积金转增公积金转增1,204,900647,600朱亚娟陈樱珠严伟灿倪宇泰董事、副总经理副总经理总工程师董秘、财务总监208,000208,000208,000208,0009
12、3,291124,388124,388124,388-52,000249,291332,388332,388332,388公积金转增、二级市场卖出公积金转增公积金转增公积金转增631,500664,800598,300664,800第 5 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分产品电机及控制装置蓄电池变压器贸易710,242,998.23131,732,713.39
13、360,922,962.33264,809,319.96581,262,739.24115,808,562.95320,553,228.91258,831,313.8518.1612.0911.192.2625.27-23.292.76-19.5526.17-9.6530.60-17.73减少 0.59 个百分点减少 13.27 个百分点减少 18.92 个百分点减少 2.16 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额208.24 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币地区华东地区华南地区华中地区华北地区西南地区西北地区东北地区出口营
14、业收入450,285,708.12194,614,509.5998,098,043.17155,213,300.9378,479,985.2870,301,379.3520,053,945.09410,582,164.24营业收入比上年增减（%）-17.7122.8425.8762.647.12-18.2957.7010.075.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用（1）报告期内变压器产品毛利率下降了 18.92 个百分点主要原因：一是铜、矽钢片等原材料价格维持高位，导致上半年毛利率较去年同期大幅下
15、降；二是电网建设投资放缓，市场需求不足，导致竞争加剧、市场价格下降；第 6 页 共 34 页/卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（2）报告期内蓄电池产品毛利率下降了 13.27 个百分点主要原因：一是今年上半年铅及非铅原材料价格维持高位，导致上半年毛利率较去年同期大幅下降；二是受全国蓄电池行业整治影响，公司蓄电池产品出现停产整治。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币承诺项目高压、超高压变压器项目是否变更项目否拟投入金额52,000实际投入金额19,961.90是否符合
16、计划进度是预计收益5,593产生收益情况0高效节能中小型交流电机技否30,00012,964.77是3,7520术改造项目大容量锂离子电池项目否15,000943.30是2,5210合计97,00033,869.97未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向不适用不适用不适用存于募集资金专户5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况（1）报告期本公司受让了卧龙电气烟台东源变压器有限公司（以下简称“东源变压器”）70%的股权，受让金额为人民币 11,663.75 万元。股权转让的工商变更手续已于 2011 年 1 月完成，本次股权转让完成后，卧龙
17、电气成为东源变压器的控股股东。2011 年 1 月 20 日，本公司与烟台市络华电器开关设备有限责任公司同时按比例对东源变压器增资 4000 万元，增资后东源变压器注册资本由 10100 万元增加至 14100 万元。（2）报告期公司出资设立全资子公司卧龙电气集团芜湖有限公司，注册资本 5000 万元第 7 页 共 34 页0000卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要人民币，公司出资 5000 万元人民币，全部以现金方式出资，占注册资本的 100%。2011 年 5月已完成工商设立登记。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利
18、润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产
19、的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4关联债权债务往来适用 不适用第 8 页 共 34 页320,000,000.00767,210,000.00767,210,000.0032.12407,210,000.00407,210,000.00卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:元 币种:人民币诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
20、上海海事法院于2009 年 2 月 12 日、货运代理合同纠纷2,076,000.005 月 25 日进行了公 开 庭 审 ， 2009*注 1*注 2年 12 月 11 日收到民事判决书。公司控股子公司上海卧龙国际商务股份有限公司（公司持股 88.25%，下称卧龙商务）因货运代理合同纠纷于 2008 年 12 月 16 日向上海海事法院递交了民事起诉状，请求依法判令被告上海兆龙国际货物运输代理有限公司返还卧龙商务的货物或赔偿卧龙商务货物损失2,076,000 美元（约折合人民币 14,220,600 元）及利息损失,并由被告承担案件的诉讼费用（详见 2009 年 1 月 5 日刊登于上海证券
21、报、中国证券报和上海证券交易所网站的公司公告）。*注 1：2009 年 12 月 11 日卧龙商务收到了上海海事法院（2008）沪海法商初字第 1053号民事判决书，判决如下：对原告上海卧龙国际商务股份有限公司的诉讼请求不予支持；本案案件受理费人民币 107,123.60 元，诉讼保全费人民币 5,000 元，由原告上海卧龙国际商务股份有限公司负担。依据上述裁决，卧龙商务预计会形成损失 12,220,215.06 元和诉讼费用损失 112,123.60 元，卧龙商务已计提了 100%特别坏账。*注 2：卧龙商务对上述判决不服，已于 2009 年 12 月 16 日向上海市高级人民法院递交上诉状
22、。报告期，该诉讼尚无进展。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用第 9 页 共 34 页/卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要占该公报告期所持对象名称最初投资成本（元）持有数量（股）司股权比例期末账面 报告期损价值（元） 益（元）所有者权益变会计核算科目股份来源绍兴银（%）动（元）行股份有限公111,000,000 74,000,0007.52111,000,000 8,880,000长期股权投资收购、增资司*合计111,000,000
23、 74,000,000111,000,000 8,880,000第 10 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7财务会计报告7.1 审计意见财务报告未经审计审计7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款委托贷款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期
24、投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产第 11 页 共 34 页1,135,699,291.2959,169,512.38792,565,570.10186,688,208.6951,416,524.37220,000,000.00812,230,940.861,700,000.003,259,470,047.69258,121,341.61637,298,172.221,223,223,818.3348,174.00119,408,500.04511,995,796.32178,394,758.4249,242,524.10672,033,258.332,754,346,829.54
25、242,104,239.38509,832,493.33卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款485,337,599.85215,541,581.2112,063,813.3758,527,816.508,144,001.2
26、926,006,117.021,701,040,443.074,960,510,490.761,087,202,439.211,760,900.0067,153,236.25577,746,295.39273,238,370.7620,023,208.81-8,999,750.7230,284,400.0035,718,425.48321,871,997.81213,439,136.285,773,694.69639,010.552,535,986.4013,122,139.521,309,318,697.964,063,665,527.50296,230,000.00309,750.0059
27、,222,816.88551,267,388.83328,775,955.9918,325,663.72-26,152,464.9340,971,404.92负债一年内到期的非流动70,000,000.0020,000,000.00其他流动负债44,165.81流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 12 页 共 34 页2,154,127,525.18130,000,000.001,288,994,681.22180,000,000.00卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益
28、）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计756,896.90130,756,896.902,284,884,422.08687,728,756.00968,288,789.8288,928,141.33677,018,891.66-427,142.382,421,537,436.43254,088,632.252,675,626,068.68343,940.53180,343,940.531,469,338,621.75428,942,160.001,206,328,962.6488,92
29、8,141.33664,864,041.21-270,193.362,388,793,111.82205,533,793.932,594,326,905.75总计负债和所有者权益4,960,510,490.764,063,665,527.50法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 13 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:卧龙电气集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款委
30、托贷款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：第 14 页 共 34 页514,818,348.5115,775,407.94262,068,827.1440,845,734.5431,273,400.00137,490,493.77220,000,000.00157,924,833.701,380,197,045.601,162,228,611.22263,7
31、08,076.26207,654,818.2333,574,080.479,191,851.413,365,062.514,083,395.251,683,805,895.353,064,002,940.95826,847,258.5123,861,634.48131,895,311.3555,887,840.00144,497,309.20130,071,493.951,313,060,847.49761,425,240.97263,041,609.98161,322,691.2033,943,118.803,562,146.64958,251.574,097,885.051,228,350
32、,944.212,541,411,791.70卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款371,500,000.004,570,000.00297,897,048.4945,675,794.417,836,881.368,095,171.43101,266,689.08131,230,000.003,810,262.33181,140,339.113,811,530.988,535,902.585,565,251.2943,612,960.42负债一年内到期的非流动50,000,000.002
33、0,000,000.00其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计886,841,584.7770,000,000.0070,000,000.00956,841,584.77687,728,756.00977,071,988.8578,745,257.14363,615,354.192,107,161,356.183,064,002,940.953
34、97,706,246.71100,000,000.00100,000,000.00497,706,246.71428,942,160.001,215,112,161.6778,745,257.14320,905,966.182,043,705,544.992,541,411,791.70法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 15 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额1,531,871,156.491,531,871,156.49上
35、期金额1,465,332,905.431,465,332,905.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）1,497,872,501.791,320,359,048.364,546,145.7275,434,012.1089,308,588.8122,290,788.64-14,066,081.8488,404.311,345,343,230.261,173,332,338.414,871,961.
36、0959,480,471.2584,894,980.9816,302,281.386,461,197.15列）投资收益（损失以“”号填26,876,505.0714,791,883.25其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额9,225,805.0760,963,564.085,366,4
37、23.02818,696.03207,328.1465,511,291.075,449,130.1360,062,160.9446,470,223.2513,591,937.690.06760.06716,675,605.0666,737,766.008,871,883.25134,781,558.4214,633,732.491,019,551.66163,812.92148,395,739.2511,831,762.58136,563,976.67116,533,467.3920,030,509.280.19200.1883-292,422.29136,271,554.38总额归属于母公司
38、所有者的综合收益53,104,571.39116,308,302.22归属于少数股东的综合收益总额13,633,194.6119,963,252.16法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 16 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额670,600,577.68600,328,052.231,574,791.2015,111,177.6328,063,536.635,690,365.16
39、-10,222.95上期金额338,692,109.68287,762,129.022,137,559.198,436,314.0533,318,166.336,987,223.692,918,620.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营58,149,905.0749,743,016.26企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综
40、合收益总额9,225,805.0777,992,782.851,268,897.91234,762.464,466.0879,026,918.302,002,157.4977,024,760.810.11210.11126,791,297.1683,816,057.978,871,883.2546,875,113.6410,919,205.21886,475.2243,906.2556,907,843.63-3,933,208.5960,841,052.220.10030.098360,841,052.22法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 17 页 共
41、34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业第 18 页 共 34 页
42、1,286,563,486.0255,891,114.7884,021,834.071,426,476,434.871,207,897,098.701,165,356,586.4127,624,460.6749,715,790.561,242,696,837.64960,819,276.89卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投
43、资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额第 19 页 共 34 页133,937,091.4664,550,003.15185,100,795.681,591,484,988.99-165,008,554.1213,742,000.00335,900.0014,077,900.00196,669,964.12106,778,195.8697,428,002.8781,32
44、8,573.47133,708,386.771,273,284,240.00-30,587,402.363,970,821.40868,443.114,839,264.51123,417,000.73125,000.00卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出220,000,000.00小计投资活动产生的523,448,159.98123,542,000.73现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿
45、还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-509,370,259.9825,729,758.0012,000,000.00852,202,439.216,880,000.00884,812,197.21246,230,000.0070,404,198.6642,007,073.21358,641,271.87526,170,925.34-148,207,8
46、88.761,203,327,345.971,055,119,457.21-118,702,736.22943,622,892.00302,230,000.0016,942,000.001,262,794,892.00253,110,000.0048,339,164.746,033,128.643,709,485.00305,158,649.74957,636,242.26808,346,103.68496,366,973.081,304,713,076.76法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 20 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半
47、年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金542,680,459.7116,719,210.52266,536,805.11219,960,417.9854,300,236.48小计经营活动现金流入825,936,475.34274,260,654.46购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金428,737,569.4542,266,343.9017,256,118.64192,951
48、,413.69182,653,371.5730,658,598.6211,154,595.7994,459,130.60小计经营活动现金流出681,211,445.68318,925,696.58经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金144,725,029.66-44,665,042.12现金取得投资收益收到的13,742,000.0042,036,674.36处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金7,128,127.16小计投资活动现金流入13,742,000.0049,164,8
49、01.52购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付第 21 页 共 34 页63,564,476.0273,678,470.72卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金281,173,200.00116,637,500.00220,000,000.00125,000.00小计投资活动现金流出681,375,176.0273,803,470.72投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金-667,633,1
50、76.0213,729,758.00356,500,000.00-24,638,669.20943,622,892.00138,730,000.00小计筹资活动现金流入370,229,758.001,082,352,892.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金116,230,000.0041,496,206.647,800,000.00154,610,000.0035,331,610.653,709,485.00小计筹资活动现金流出165,526,206.64193,651,095.65筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影
51、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额204,703,551.36-318,204,595.00823,837,201.51505,632,606.51888,701,796.35819,398,085.03127,530,439.08946,928,524.11法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 22 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储
52、备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额428,942,160.00 1,206,328,962.6488,928,141.33664,864,041.21-270,193.36 205,533,793.932,594,326,905.75加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额428,942,160.00 1,206,328,962.6488,928,141.33664,864,041.21-270,193.36 205,533,793.932,594,326,905.75三、本期增减变动金额（减少以“”号258,786,596.00-238,0
53、40,172.8212,154,850.45-156,949.0248,554,838.3281,299,162.93填列）（一）净利润46,470,223.2513,591,937.6960,062,160.94（二）其他综合收益6,791,297.16-156,949.0241,256.92-54,256,974.27第 23 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上述（一）和（二）小计6,791,297.1646,470,223.25-156,949.0213,633,194.6166,737,766.00（三）所有者投入和减少1,421,300.0012,
54、533,826.0237,206,043.7151,161,169.73资本1所有者投入资本1,421,300.0012,979,737.9937,178,011.7351,579,049.722股份支付计入所有者-445,911.9728,031.98-417,879.99权益的金额3其他（四）利润分配-34,315,372.80-2,284,400.00-36,599,772.801提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的-34,315,372.80-2,284,400.00-36,599,772.80分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积257,365,296.0025
55、7,365,296.00-257,365,296.00-257,365,296.00第 24 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额687,728,756.00968,288,789.8288,928,141.33677,018,891.66-427,142.38 254,088,632.252,675,626,068.68第 25 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归
56、属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额285,127,200.00395,988,223.1277,927,618.82493,743,091.473,571.00179,754,134.35 1,432,543,838.76加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额285,127,200.00395,988,223.1277,927,618.82493,743,091.473,571.00179,754,134.35 1,432,543,838.76三、本期增减变动金额（减少以“”
57、号141,634,360.00798,969,770.0088,020,747.39 -225,165.1711,890,903.51 1,040,290,615.73填列）（一）净利润（二）其他综合收益116,533,467.39-225,165.1720,030,509.28-67,257.12136,563,976.67-292,422.29上述（一）和（二）小计116,533,467.39 -225,165.1719,963,252.16136,271,554.38（三）所有者投入和减少资56,096,200.00884,507,930.00-221,320.01940,382,809
58、.99第 26 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本1所有者投入资本56,096,200.00883,508,330.00-221,320.01939,383,209.992股份支付计入所有者权益的金额3其他999,600.00999,600.00（四）利润分配-28,512,720.00-7,851,028.64-36,363,748.641提取盈余公积2提取一般风险准备3 对所有者（或股东）的-28,512,720.00-7,851,028.64-36,363,748.64分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股85,538,160.00
59、85,538,160.00-85,538,160.00-85,538,160.00本）2盈余公积转增资本（或股本）第 27 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额426,761,560.00 1,194,957,993.1277,927,618.82581,763,838.86 -221,594.17 191,645,037.86 2,472,834,454.49法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 28 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司
60、 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额428,942,160.00 1,215,112,161.6778,745,257.14320,905,966.182,043,705,544.99加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）428,942,160.00258,786,596.001,215,112,161.67-238,040,172.8278,745,257.14320,9
61、05,966.1842,709,388.012,043,705,544.9963,455,811.19（一）净利润（二）其他综合收益6,791,297.1677,024,760.8177,024,760.816,791,297.16上述（一）和（二）小计6,791,297.1677,024,760.8183,816,057.97（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额1,421,300.001,421,300.0012,533,826.0212,979,737.99-445,911.9713,955,126.0214,401,037.99-445,911.973
62、其他（四）利润分配1提取盈余公积第 29 页 共 34 页-34,315,372.80-34,315,372.80卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他-34,315,372.80-34,315,372.80（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他257,365,296.00257,365,296.00-257,365,296.00-257,365,296.00四、本期期末余额687,728,756.00977,071,9
63、88.8578,745,257.14363,615,354.192,107,161,356.18第 30 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额285,127,200.00405,134,463.6267,744,734.63250,413,983.601,008,420,381.85加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）285,127,200.00141,634,360.0
64、0405,134,463.62798,969,770.0067,744,734.63250,413,983.6032,328,332.221,008,420,381.85972,932,462.22（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计60,841,052.2260,841,052.2260,841,052.2260,841,052.22（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额56,096,200.0056,096,200.00884,507,930.00883,508,330.00999,600.00940,604,130.00939,604,5
65、30.00999,600.003其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他第 31 页 共 34 页-28,512,720.00-28,512,720.00-28,512,720.00-28,512,720.00卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他85,538,160.0085,538,160.00-85,538,160.00-85,538,160.00四、本期期末余额426,761,560
66、.001,204,104,233.6267,744,734.63282,742,315.821,981,352,844.07法定代表人：王建乔 主管会计工作负责人：郑丽娟 会计机构负责人：郑丽娟第 32 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明*1 烟台变压器前身为烟台东源变压器有限责任公司，成立于 2003 年。收购前注册资本为人民币 10,100 万元，其中烟台东源电力集团有限公司出资 3,535 万元,占注册本的 35
67、%；烟台络华变压器有限责任公司出资 3,030 万元，占注册资本的 30%；烟台市络华电器开关设备有限责任公司出资 3,030 万元，占注册资本的 30%；山东恒源电力股份有限公司出资 505万元，占注册资本的 5%。2011 年 1 月 3 日，烟台东源电力集团有限公司、烟台市络华电器开关设备有限责任公司、山东恒源电力股份有限公司与本公司签定股权转让总协议，将其持有该公司的股权转让给本公司，转让后本公司持有该公司 70%的股权，为该公司第一大股东。该公司于 2011 年 1 月 20 日增资 4,000 万元，其中本公司出资 2,800 万元，烟台络华变压器有限责任公司出资 1,200 万元
68、。增资后，该公司注册资本为 14,100 万元，其中本公司占注册资本的 70%,烟台络华变压器有限责任公司占注册资本的 30%。2011 年 1 月 14 日，经烟台市工商行政管理局核准，该公司名称变更为卧龙电气烟台东源变压器有限公司。本期纳入合并范围。*2 卧龙变压器系本公司全资子公司，于 2011 年 6 月 23 日增资 19,000 万元，已完成工商变更手续。*3 卧龙电气芜湖有限公司成立于 2011 年 5 月 11 日，注册资本 5000 万元，系本公司全资子公司，本期纳入合并范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期新纳入合并范围的
69、子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称烟台变压器期末净资产139,005,731.66本期净利润15,079,025.887.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并单位:元 币种:人民币第 33 页 共 34 页卧龙电气集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要被合并方烟台变压器商誉金额57,888,805.95商誉计算方法收购价与收购日应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额7.5.4 境外经营实体主要报表项目的折算汇率本期境外经营实体意大利电动力、香港卧龙记账本位币分别为欧元和美元，合并会计报表时采用的主要折算汇率如下：项目资产负债表中资产和负债利润表项目现金流量表项目意大利电动力9.36129.22949.2294香港卧龙6.47166.54096.5409折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。少数股东按应享有权益比例确认应分配的外币折算差额。董事长：王建乔卧龙电气集团股份有限公司2012 年 4 月 7 日第 34 页 共 34 页
