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1、-成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主管人员)赵定卿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属
2、于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）811,062,474.17484,435,142.94350,064,572.001.3838769,461,513.60459,849,568.29269,280,440.001.70775.41%5.35%30.00%-18.97%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣
3、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）119,689,449.124,823,595.040.01380.01381.00%0.96%5.06%72.69%72.50%72.50%0.39%0.33%349,840,577.9912,247,913.356,532,413.850.01870.03500.03502.65%2.55%11.04%82.43%-85.13%-88.54%80.41%80.41%1.08%0.96%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
4、量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计金额-39,549.231,131,784.72-605,329.86-47,528.07439,377.56附注（如适用）1成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况47,430股东名称（全称）四川华神集团股份有限公司四川东方现代置业有限公司中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户四川富华投资管理有限公司徐志文聂富全连云港市同创信息记录纸有限公司樊静四川盛源实业发展有限公司王东
5、林期末持有无限售条件流通股的数量84,137,281 人民币普通股2,772,000 人民币普通股2,290,000 人民币普通股2,250,000 人民币普通股1,485,842 人民币普通股1,253,129 人民币普通股1,164,417 人民币普通股1,110,000 人民币普通股1,098,000 人民币普通股1,019,172 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本报告期期末长期待摊费用较期初增加 456 万元，增长 1,480.63%，主要系本年度公司按股份支付准则及股权激励实施方案计提本年度应摊销的股权激励成
6、本 1,906 万元，本报告期已摊销 1,429 万元，期末尚余 477 万元所致。2、本报告期期末应付票据较期初减少 1,345 万元，下降 29.30%，主要系本报告期支付到期承兑汇票所致。3、本报告期期末预收款项较期初增加 958 万元，增长 46.83%，主要系本报告期收到工程预付款所致。4、本报告期期末在建工程较期初增加 970 万元，增长 36.39%，主要系本报告期公司华神高新技术产业园二期（生物制剂车间和华神集团制药厂工程）建设项目投入增加在建工程所致。5、本报告期期末专项应付款较期初增加 3,911 万元，增长 990.08%，主要系控股子公司华神动保公司及华神兽用生物公司收
7、到成都市国土资源局锦江分局拨付拆迁补偿款共计 4,000 万元所致。6、本报告期期末股本较期初增加 8,078 万元，增长 30%；本报告期末未分配利润较期初减少 4,969 万元，降低 72.49%，主要系公司实施 2010 年度利润分配方案所致。7、本报告期资产减值损失较上年同期减少 656 万元，下降了 81.94%，主要系控股子公司华神钢构上年同期对其应收太子奶项目款项单独计提坏账准备 631 万元，本报告无此类减值情况发生所致。8、本报告期营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别增加 672 万元、668 万元、553 万元，同比增加 77.28%、76.83%、
8、82.43%，主要系本报告期公司营业收入同比增加、期间费用水平同比下降，经营利润相应增长所致。9、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,741 万元，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 4,170 万元；本报告期以现款购买钢材、三七等原材料数量增加以及支付到期银行承兑汇票，致使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 6,668 万元；包括支付各项税款及员工薪酬等在内的其他经营活动的现金流量净额同比增加 1,243万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全
9、文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日与重庆长安建设工程有限公司签订了一份建设施工工程合同，合同金额暂定为人民币 162,000,000.00 元。截止 2011 年 9 月 30 日，该工程已完工，正在办理审计及结算事宜。按合同相关约定，该合同所涉工程已累计确认收入为 185,021,262.70 元，实际收款 169,782,891.44 元，应收账款余额为 15,238,371.26元。本合同工程成本费
10、用控制符合公司管理要求。3.2.4 其他 适用 不适用1、2010 年 9 月 16 日，成都市温江区人民法院民事裁定书（2009）温江破字第 1-4 号确认了债务人太子奶公司欠债权人款项金额，其中华神钢构公司申报债权确认金额为 9,667,899.84 元（含本金及利息）。2010 年 12 月 28 日，根据太子奶公司管理人提交的债权人之关于太子奶公司破产财产分配方案：在全额支付法定第一顺序的债权后剩余 61,497,711.29 元，不足以全额支付法定第三顺序的普通债权，法定第三顺序普通债权人的清偿比例为 8.33%。该次分配后，管理人发现有可以追回的财产和破产人其他可供分配的财产的，管
11、理人将依该方案确定的原则按照法定程序再次分配。鉴于该破产清算存在大量未决诉讼案件的客观情况，以及管理人向相关方可能发生的追偿情形，此案会出现多次分配的情况。2011 年 1 月 18 日，本公司之子公司华神钢构公司收到成都太子奶生物科技发展有限公司管理人按法定第三顺序普通债权人清偿比例 8.33%支付的破产财产分配款 805,336.06 元。2、华神高新技术产业园二期生物制剂车间工程项目主体土建工程已于 2011 年 9 月底竣工，目前正在进行工艺安装，预计2012 年 6 月试车投产。3、2011 年 8 月 22 日，公司第九届董事会第五次会议决议，公司按约定价格回购注销已离职股权激励对
12、象柏波、唐可、刘海燕所持有的已获授但未解锁的股权激励股份共计 153,790 股，公司注册资本亦将减少 153,790 元，目前正在办理相关回购注销以及减资手续。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实
13、地调研和书面问询。3成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：成都华神集团股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金145,042,235.6945,332,650.12143,578,943.9060,479,957.20结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项1,886,310.07204,787,017.6815,998,579.17796,867.6479,228
14、.7010,000,000.002,908,467.79164,543,524.6422,357,503.3722,800,587.796,215.8517,255,027.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款3,119,782.05131,811,849.202,562,250.12117,330,132.59买入返售金融资产存货61,727,472.2016,298,472.6662,850,171.7315,236,747.42一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计432,561,396.86204,319,068.32398,800,861.55
15、233,108,668.21非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程20,405,040.4514,679,474.72204,221,181.7436,371,653.41139,990,000.0014,679,474.7277,550,457.0426,810,514.5720,381,564.5915,204,750.83214,098,506.7326,667,199.53139,990,000.0015,204,750.8380,247,850.6723,770,414.92工程物资固定资产清理4成都华神集团股份
16、有限公司 2011 年第三季度季度报告全文生产性生物资产油气资产无形资产开发支出90,603,848.791,375,660.4871,565,446.191,265,530.4886,480,789.361,375,660.4864,711,410.051,265,530.48商誉长期待摊费用递延所得税资产4,873,005.345,971,212.382,767,143.75308,295.206,143,885.33其他非流动资产非流动资产合计资产总计378,501,077.31811,062,474.17334,628,566.75538,947,635.07370,660,652.0
17、5769,461,513.60325,189,956.95558,298,625.16流动负债：短期借款108,000,000.0058,000,000.00125,800,000.0080,900,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据32,441,398.601,698,632.5045,888,315.88应付账款预收款项68,653,921.5930,048,769.0612,244,587.1952,920,065.1271,911,241.9520,464,872.7314,244,044.9724,308,260.33卖出回购金融资产款应付手续
18、费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款6,556,135.1425,559,158.4984,470.2811,772,145.691,821,706.781,623,675.3884,470.2816,719,470.258,079,245.0521,205,942.18143,850.60385,686.0510,804,876.152,013,355.711,699,451.07111,400.60385,686.0548,911,694.46应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计283,115,998.851
19、45,112,607.50304,684,030.59172,573,893.19非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款43,058,145.043,336,133.003,950,000.003,450,000.00预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计43,058,145.04326,174,143.893,336,133.00148,448,740.503,950,000.00308,634,030.593,450,000.00176,023,893.195：成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）
20、资本公积350,064,572.0053,822,069.85350,064,572.0053,822,069.85269,280,440.0060,334,039.35269,280,440.0060,334,039.35减：库存股专项储备盈余公积61,696,812.0561,696,812.0561,696,812.0561,696,812.05一般风险准备未分配利润18,851,689.04-75,084,559.3368,538,276.89-9,036,559.43外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计484,435,142.944
21、53,187.34484,888,330.28811,062,474.17390,498,894.57390,498,894.57538,947,635.07459,849,568.29977,914.72460,827,483.01769,461,513.60382,274,731.97382,274,731.97558,298,625.164.2 本报告期利润表编制单位：成都华神集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入119,689,449.12119,689,449.1229,915,430.0729,915,4
22、30.07113,922,195.66113,922,195.6622,885,320.4522,885,320.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本113,813,823.8876,451,913.8330,397,062.3923,127,951.80110,832,024.2467,817,133.9320,806,031.6812,581,861.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失1,479,170.6625,184,827.639,605,520.809
23、98,939.9193,451.05331,969.441,323,536.805,060,703.49552,900.861,585,266.8625,061,061.847,878,118.362,163,013.416,327,429.84280,493.302,010,524.854,746,401.651,186,750.58加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号193.84-51,830.25-82,954.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益193.8431,123.836成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损
24、失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出5,875,819.08599,784.72599,784.72-481,632.323,038,341.1710,000.008,273.851,996,334.6910,000.00其中：非流动资产处置损失4,124.07四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,875,819.08968,730.164,907,088.92-481,632.32-481,632.323,040,067.32249,631.932,790,435.392,006,334.692,
25、006,334.69利润归属于母公司所有者的净4,823,595.04-481,632.322,793,146.852,006,334.69少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益83,493.880.01380.01381,357,769.501,357,769.50-2,711.460.0080.008八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额6,264,858.426,181,364.5483,493.88876,137.18876,137.182,790,435.392,793,146.85-2,711.462,0
26、06,334.692,006,334.69本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：成都华神集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入349,840,577.99349,840,577.9984,408,616.0384,408,616.03315,053,511.10315,053,511.1065,962,109.1565,962,109.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本334,446,214.13224,718,
27、138.1088,478,766.5663,529,953.83306,319,614.99202,993,407.4868,664,582.8547,156,187.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用7成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失4,230,083.8958,167,407.6141,713,635.994,169,732.341,447,216.20804,234.373,342,554.0618,112,123.472,607,132.4982,768.3
28、43,324,989.9951,578,683.2634,540,253.345,870,995.758,011,285.17707,921.982,990,076.8115,282,260.682,535,067.49-6,931.26加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号23,475.86-37,109.19-82,954.08其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）23,475.8645,844.89三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所
29、得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）15,417,839.72599,784.72644,879.0939,549.2315,372,745.353,649,559.3811,723,185.97-4,070,150.5343,348.1737,803.03-4,113,498.70-4,113,498.708,696,786.9217,577.4320,724.4313,790.658,693,639.921,916,873.236,776,766.69-2,785,427.7817,000.006,933.784,149.78-2,775,361.56-2,775,361.56利润归
30、属于母公司所有者的净12,247,913.35-4,113,498.706,713,691.59-2,775,361.56少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益-524,727.380.03500.03501,357,769.501,357,769.5063,075.100.01940.0194八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额13,080,955.4713,605,682.85-524,727.38-2,755,729.20-2,755,729.206,776,766.696,713,691.5963,075.
31、10-2,775,361.56-2,775,361.56年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：成都华神集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的335,655,703.5599,427,155.15293,955,799.3981,435,881.43客户存款和同业存放款项净增加额8成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同
32、保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计2,637,371.82338,293,075.372,321,372.28101,748,527.431,166,145.16295,121,944.55388,560.2081,824,441.63现金购买商品、接受劳务支付的207,662,765.9357,902,009.78140,981,009.6128,899,240.08客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加
33、额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计36,594,941.8830,164,238.4057,338,715.31331,760,661.528,564,167.898,272,006.791,335,498.5476,073,683.0034,137,124.7424,733,112.3651,325,821.70251,177,068.418,059,783.957,396,150.732,938,044.0847,293,218.84流量净额经营活动产生的现
34、金6,532,413.8525,674,844.4343,944,876.1434,531,222.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,005,100.001,616,128.5941,621,228.5914,834,716.624,500.00440,871.00445,371.006,899,125.63168,962.0072,036.18189,132.22430
35、,130.4013,314,970.03167,212.0072,036.18120,760.69360,008.875,513,430.559成都华神集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计10,500.0014,845,216.6239,220,000.0046,119,125.6319,900,458.8133,215,428.8449,959,669.6855,473,100.23流量净额投资活动产生的现金26,776,011.97-45,673,754.63-
36、32,785,298.44-55,113,091.36三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金33,705,000.0033,705,000.00取得借款收到的现金89,367,066.6739,367,066.67105,257,200.0042,357,200.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金89,367,066.67107,800,000.0013,370,250.7039,367,066.6722,900,000.0011,600,463.55138,9
37、62,200.00126,000,000.0012,292,930.4576,062,200.0051,000,000.009,020,421.70其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计41,950.00121,212,200.7015,000.0034,515,463.55174,012.50138,466,942.9587,950.0060,108,371.70流量净额筹资活动产生的现金-31,845,134.034,851,603.12495,257.0515,953,828.30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额1,463,291.79-15,147,307.0811,654,834.75-4,628,040.27余额加：期初现金及现金等价物143,578,943.9060,479,957.2057,433,583.5821,415,761.30六、期末现金及现金等价物余额145,042,235.6945,332,650.1269,088,418.3316,787,721.034.5 审计报告审计意见： 未经审计成都华神集团股份有限公司董事长：二一一年十月二十四日10
