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1、。福建华兴会计师事务所有限公司Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China电话(Tel): 0591-87852574Http:/传真(Fax): 0591-87840354邮政编码(Postcode):350003福建东百集团股份有限公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况说明闽华兴所(2012)函字 A-008号福建东百集团股份有限公司董事会：我们接受委托，依据中
2、国注册会计师审计准则审计了福建东百集团股份有限公司（以下简称贵公司）2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2012年4月12日出具了闽华兴所（2012）审字 A133号的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知证监发（2003）56号文的要求，贵公司编制了本函附件所附的福建东百集团股份有限公司2011年非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称情况表）根据情况表，20
3、11年度贵公司的子公司及其他关联方全年累计占用上市公司资金51,451.58万元,其中:2011年全年累计非经营性占用上市公司资金51,451.58万元。截止2011年12月31日，贵公司的子公司及其他关联方共占用上市公司资金83,597.30万元，其中:经营性占用上市公司资金83,597.30万元。如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2011年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2011年度财务报表审计中所执行的对关联方交易1福建华兴会计师事务所有
4、限公司Fujian Huaxing Certified Public Accountants Co., Ltd.地址：福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China电话(Tel): 0591-87852574Http:/传真(Fax): 0591-87840354邮政编码(Postcode):350003有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。本函仅作为贵公司向中
5、国证券监督管理委员会及证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。附件:福建东百集团股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表福建华兴会计师事务所有限公司中国福州市2中国注册会计师：（授权签字副主任会计师）中国注册会计师：二一二年四月十二日-附件:福建东百集团股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：福建东百集团股份有限公司2011年度单位：元币种：人民币非经营资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目2011年期初占用资金余额2011年度占用累计发生 占用资金 2011年度偿还累计金额（不含利息） 的利息 发生金额2011年期末占
6、用资金 占用形成原余额 因占用性质（如有）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业小计总计-福建东方百货管理有限公司福建东百元洪购物广场有限公司福建东方百货群升购物中心有限公司厦门东百购物中心有限公司福州东百超市有限公司其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款229,299.0055,154,961.7188,045,607.8028,200.00783,144.60111,409,423.1818,404,374.0611,668,647.4511,219,437.0091,215,693.0049,161,514.6825,026,239.06
7、13,633,437.032,332,218.1078,766,220.1062,477,207.5048,533,096.7186,080,818.228,915,418.9013,232,617.50往来款往来款往来款往来款往来款非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用上市公司的子公司及其附属企业中侨（福建）房地产有限公司其他应收款184,853,879.102,450,800.00187,304,679.10往来款非经营性资金占用小计福州百华房地产开发有限公司福建东百物业管理限公司福建洲际大酒店有限公司莆田商业管理有限公司莆田东百购物广场有限公司兰
8、州东百投资有限公司其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款其他应收款128,451,973.1034,506,078.731,652,348.6915,163,051.89269,700.001,497,061.20510,635,305.82120,000.002,523,935.523,336,703.33210,000.005,751,374.082,000,000.00260,310,387.621,600,000.0031,569,296.38230,769.551,188,272.794,883,100.933,497,061.20211,888,129.82126,97
9、1,973.105,460,717.874,758,282.4714,184,779.101,137,973.15559,057,563.62往来款往来款往来款往来款往来款往来款往来款非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用非经营性资金占用关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业兰州友谊饭店其他应收款22,710,000.00254,205,421.39276,915,421.39往来款非经营性资金占用小计22,710,000.00254,205,421.39276,915,421.39总计533,345,305.82514,515,809.01211,888,129.82835,972,985.01法定代表人：毕德才主管会计工作的负责人：徐海涛会计机构负责人：王海容
