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1、用友通典型业务处置用友通典型业务处置 -销售管理销售管理T3效力支持部371号工程师销售发货单和销售发票数量不同步销售发货单和销售发票数量不同步 一一1.会计原那么中的收入和费用配比原那么，与同一项销售有关的收入和本钱应在同一会计期间予以确认。 2.有出库需求结转本钱，那么必然有收入！不会出现无收入的本钱结转，同样也不会出现无出库本钱的收入3.实践业务中商品能够曾经出库，但是发票并没有开给对方，那么本期不能确认收入！按照会计准那么要求本期的出库单据不能记账，也不能结转本钱。在软件中可以采用以下两种方法进展处置！销售发货单和销售发票数量不同步销售发货单和销售发票数量不同步 二二方法一：方法一：
2、无无论是是销售模售模块生成生成销售出售出库单，还是是库存模存模块生成生成销售出售出库单，假，假设出出现上述景象，那么可以在上述景象，那么可以在单据据记账时, ,把把“包含未开包含未开发票的出票的出库单的的选项取消。取消。见以下以下图 销售发货单和销售发票数量不同步销售发货单和销售发票数量不同步 三三方法二：方法二： 在核算模在核算模块中的中的业务范范围设置中，把置中，把销售本售本钱的核算方式的核算方式选择“销售售发票。票。 留意留意: : 采用这种设置，那么销售发采用这种设置，那么销售发票有双重作用，一是作为销售出票有双重作用，一是作为销售出库单运用，确认销售本钱，在记库单运用，确认销售本钱，
3、在记账界面和购销单据制单中都不再账界面和购销单据制单中都不再显示销售出库单，而是销售发票，显示销售出库单，而是销售发票，假设本月没有开发票，记账时不假设本月没有开发票，记账时不会显示出来见图会显示出来见图8.1.38.1.3；二是；二是作为正常的销售发票，在客户往作为正常的销售发票，在客户往来制单中确认销售收入。来制单中确认销售收入。销售发货单和销售发票数量不同步销售发货单和销售发票数量不同步 四四 留意：1、对于分次开票的业务也是采用这种方式处置。2、这样会呵斥库存模块的出库数量与核算模块的出库数量不一致。由于库存模块的销售出库单是按照审核后的发货单的数量生成的。而核算模块是按照已开票的数量
4、记账的。建议： 采用此种方法核算出库本钱，选用销售模块生成销售出库单折扣、折让业务的处置折扣、折让业务的处置 一一一、折扣 我们需求首先区分两个概念，即折扣销售和销售折扣。(增值税法中更为详细地描画) 折扣销售是一种销售方式，是指销售方在销售货物或应税劳务时，因购货方购买数量较大等缘由而给予购货方的价钱优惠。由于折扣是在实现销售时同时发生的，因此，可以按照扣除折扣后的余额确认销售收入。既可以是赊销也可以是现销 销售折扣是一种费用，是指销货方在销售货物或者应税劳务后，为了鼓励购货方及早付款而许愿给予购货方的一种折扣优惠。销售折扣是销售之后的一种融资费用，不得从销售额中扣除。普通对应的赊销业务。折
5、扣、折让业务的处置折扣、折让业务的处置 二二1、销售方的折扣销售 在用友通中，对于销售方的折扣销售，有两种处置方式。一是定义每个客户的扣率，这样在填制销售发票的时候，自动按照设置好扣率计算出折扣额，进而计算出价税合计；二是按照购买数量对整张发票进展折扣 1定义客户的扣率的操作步骤：a、假定我们定义一个客户的扣率为零售价的90%，那么在 “客户档案的“信誉页签下，设置：折扣、折让业务的处置折扣、折让业务的处置 三三b、“销售业务范围设置的“价钱管理页签下，选择存货价钱c、在“销售“价钱管理 “存货价钱中设置“木板的报价为100元。d、填制销售发票。由这张发票确认的销售收入为90元。处置细节：这里
6、的扣率取的是档案中设置的数据，假定扣率是90%，那么表示按照9折的价钱销售，给客户1折的折扣，折扣额=报价*1-扣率。假设觉得这种计算方式别扭，还可以利用倒扣率，在单据设计界面添加倒扣率，删除扣率。那么倒扣率显示为10%，表示按照1折折扣，折扣额=报价*倒扣率。两种方式计算出的数据一致，可以根据个人习惯进展对应的设置。折扣、折让业务的处置折扣、折让业务的处置 四四(2)、按照购货数量对整张发票折扣 对整张发票进展折扣，有两种方式：一是在发票输入界面，单击鼠标右键，选择“总额分摊商业折扣，输入整体的折扣率或者折扣后金额。二是添加一个折扣商品，在销售发票上添加一条记录。方法一：利用“总额分摊商业折
7、扣。 分摊前的发票：这样的话，就会按照500/585的比率对金额进展平均分配，折扣率和折扣后价税合计填写一个，会自动计算另一个。按照比例对发票中的商品进展分摊。在相关账表，如销售统计表中查询折扣额栏目。折扣、折让业务的处置折扣、折让业务的处置 五五 分摊后的发票：方法二：添加存货“折扣，属性为“销售和“能否折扣。填制销售发票的时候，添加一行记录。 添加“折扣商品记录的话，商品本身的价钱不会变化，月末可以经过对“折扣这个商品的查询，统计本月共发生多少折扣。 分期收款销售业务的处置分期收款销售业务的处置 一一业务阐明：明： A A公司公司2007.5.12007.5.1与与B B公司公司签署一份分
8、期收款署一份分期收款销售合同。合同售合同。合同规定定销售数量售数量为1010个，个，销售售总金金额为10001000元，元，货款分三次收取，款分三次收取，2007.5.302007.5.30第一次收第一次收取取300300元，元，2007.6.302007.6.30第二次第二次300300元，元，2007.7.302007.7.30第三次第三次400400元。又知元。又知该批商品的批商品的总本本钱为600600元。元。 1 1货物物发出出时： 借：分期收款借：分期收款发出商品出商品 600 600 贷：库存商品存商品 600 600 2 2第一次确第一次确认收入收入时： 借：借：应收收账款款银
9、行存款行存款 351 351 贷：主：主营业务收入收入 300 300 应交税金交税金应交增交增值税税销项税税额 51 51同同时，要按照收入比例确，要按照收入比例确认出出库本本钱 借：主借：主营业务本本钱 180 180600*300/1000600*300/1000 贷：分期收款：分期收款发出商品出商品 180 180第二次、第三次做一第二次、第三次做一样的会的会计分分录。分期收款销售业务的处置分期收款销售业务的处置 二二操作步骤：1设置“分期收款出库的出库类型和销售类型，科目设置对方科目设置中，设置“分期收款出库出库类型对应的对方科目为“分期收款发出商品。2发出商品时，填制10个商品的销
10、售发货单，金额为1000元，由销售发货单生成销售出库单，对销售出库单正常单据记账后，经过“购销单据制单生成凭证。这样的话，库存商品账中曾经减少了该存货。-出库单制单应该结转本钱钱但是由于此种业务，需求经过中间科目分期收款发出商品 。所以制单成凭证分期收款销售业务的处置分期收款销售业务的处置 三三3 3按照合同，第一次收款日，由按照合同，第一次收款日，由销售售发货单生成生成销售售发票，修正票，修正发票数票数量量为3 3，确，确认销售收入售收入为300300元，元，对该发票根据票根据实践情况践情况“现结或者或者“确确认应收收账款，款，经过客客户往来制往来制单中生成中生成凭凭证。经过销售明售明细账中
11、中“发货单结算收款勾算收款勾对表表查询还有多少未开票有多少未开票货物。但物。但这时查询“销售售统计表表查询的的毛利是毛利是该次收入减去一切本次收入减去一切本钱的毛利。的毛利。分期收款销售业务的处置分期收款销售业务的处置 四四 购销单据制单-销售出库单制单实践并没有将本钱结转出去 ，换句话说整个物流在财务核算中并没有终了！那么这就需求我们在总账系统补录凭证 结转本钱， 当这笔分期收款业务终了的时，中间科目分期收款发出商品 是平的，没有余额！ -到此位置，制单终了， 物流终了！ 1. 假设复核这张发票，登记往来账那么在应收应收系统中产生应收账款。实践收到款项时，做收款单核销发票。 登记应收账款，客
12、户往来-发票制单构成主营业务收入凭证：dr：应收账款 cr：主营业务收入，应缴税费-增值税销项税。实践收到客户账款核销发票，客户往来-核销制单冲平应收账款：dr：银行存款/现金 cr：应收账款 2. 假设现结 这张发票，不登记往来账！那么直接在客户往来制单-现结制单！ dr：银行存款/现金 cr：主营业务收入，应缴税费-增值税销项税。 -到此位置，发票在软件中流转或者叫钱流终了提供应交纳营业税的劳务如何处置一提供应交纳营业税的劳务如何处置一1.1.按照按照产品功能，用友通中的品功能，用友通中的销售模售模块是是针对销售售货物而言，即物而言，即针对的税的税项应该是增是增值税。三大流税。三大流转税中
13、，增税中，增值税和税和营业税是相税是相对的，的，对于某笔于某笔获得收入的得收入的业务征收了增征收了增值税那么不再征收税那么不再征收营业税。例如咨税。例如咨询业务，对企企业在咨在咨询业务中所中所获得收入只征收得收入只征收营业税！税！2.2.2. 2. 对于提供的于提供的应交交营业税的税的劳务，凭，凭证应在在总账中填制。但有些企中填制。但有些企业也想在也想在销售模售模块实现。如何。如何设置？有两种方法可以置？有两种方法可以实现，一种是填制，一种是填制销售售发票，另一票，另一种是填制其他种是填制其他应收收单。3.3.方法一：填制方法一：填制销售售发票票4.4.操作步操作步骤：5.5.1 1添加一个商
14、品，如添加一个商品，如“咨咨询，属性定，属性定义为“销售和售和“劳务费用。用。 6.6.2 2当提供咨当提供咨询效力，确效力，确认劳务收入收入为100100元元时，填制一，填制一张“销售普通售普通发票。票。税率税率为0 0。 7.7.留意：千万不要把咨留意：千万不要把咨询业务应交的交的营业税率税率5%5%填入，那填入，那样的的话，价税合，价税合计就会就会是是105105元，确元，确认的的应收收帐款也是款也是105105元，但元，但营业税的税的计税方法决税方法决议应收收帐款款应该是是100100元。此元。此处涉及到税收的原理，增涉及到税收的原理，增值税是价外税而税是价外税而营业税是价内税！增税是
15、价内税！增值税税不包含在不包含在应收客收客户的的账款中，可以了解款中，可以了解为代收税金，代收税金，这部分税部分税额是要交是要交纳到税到税局的。而局的。而营业税不一税不一样，收到客，收到客户一切款一切款项在按照一定比率征收在按照一定比率征收营业税。税。提供应交纳营业税的劳务如何处置二提供应交纳营业税的劳务如何处置二 由于咨由于咨询业务提供提供劳务获得收入并没有本得收入并没有本钱，自然没有成，自然没有成销售出售出库单但是但是复核复核发票会生成票会生成销售售发货单。 劳务收入收入100100元也即它的毛利。在元也即它的毛利。在“劳务收入收入统计表中表中查询出出劳务收入的收入的总数。数。根据根据这个
16、个总数乘以一定的税率数乘以一定的税率计算出算出应交的交的营业税，在税，在总账模模块填制凭填制凭证： 借：主借：主营业务税金及附加税金及附加 5 5 贷：应交税金交税金应交交营业税税 5 5发票制票制单-登登记往来款或者往来款或者现结。生成凭。生成凭证传送到送到总账，登，登记往来那么核往来那么核销发票冲平票冲平应收收账款款。提供应交纳营业税的劳务如何处置三提供应交纳营业税的劳务如何处置三方法二：填制其他方法二：填制其他应收收单操作步操作步骤：1 1添加一添加一张“其他其他应收收单。 2在“客户往来“应收单查询中，输入查询条件： 提供应交纳营业税的劳务如何处置四提供应交纳营业税的劳务如何处置四3“
17、本期金本期金额合合计就是本期收取的效力就是本期收取的效力费金金额。 根据根据这个个总数乘以一定的税率数乘以一定的税率计算出算出应交的交的营业税，在税，在总账模模块填制凭填制凭证： 借：主借：主营业务税金及附加税金及附加 5 5 贷：应交税金交税金应交交营业税税 5 5最后最后对应收收单还要要进展收款核展收款核销，冲平科目，冲平科目其他其他应收款收款！ 赠品业务的处置一赠品业务的处置一赠品品业务对于于销售方而言，主要关注的是售方而言，主要关注的是赠品的数量和本品的数量和本钱的的处置。下面列置。下面列举二种方法二种方法阐明在用友通中如何明在用友通中如何实现销售售过程中的程中的赠品品业务。方法一：方
18、法一：赠品出品出库时经过“其它出其它出库单来来实现。处置置细节：设置一个置一个“增品增品库和和 “ “赠品出品出库的收的收发类别，在，在库存模存模块的的“账簿簿查询“出入出入库流水流水账中来中来统计赠品的品的发出情况；同出情况；同时对于于“赠品出品出库的的对方科目方科目设置置为“营业费用来填制凭用来填制凭证。赠品品销售是售是视同同销售行售行为，应确确认销项税税额。补充充资料：如何料：如何处置置视同同销售售应确确认的的销项税税额？处置：在其他出置：在其他出库单制制单界面，界面，显示示 借：借：营业费用用500500 贷：库存商品存商品 500 500我我们把数据改把数据改为加上加上销项税税额的数
19、据，比如改的数据，比如改为585585。赠品业务的处置二赠品业务的处置二单击【生成】按【生成】按钮，生成凭，生成凭证，在，在该凭凭证保管之前，保管之前，单击【插分】按【插分】按钮，录入入贷：应交税金交税金应交增交增值税税销项税税额 85 85，同，同时把把库存商品改存商品改为500500，那么凭，那么凭证格式格式为： 借：借：营业费用用585585 贷：应交税金交税金应交增交增值税税销项税税额 85 85 库存商品存商品 500 500这种方式适宜于种方式适宜于销售售A A商品，商品，赠送送B B商品；或者商品；或者B B商品主要用来商品主要用来赠送的送的业务方式。方式。缺陷：无法把缺陷：无法
20、把赠品品业务与依靠的正常与依靠的正常销售售业务联络起来。起来。方法二方法二: : 在在发货单或或销售售发票中票中进展展处置置处置置细节：添加一个存：添加一个存货，如，如“赠品，其属性品，其属性为“销售和售和“能否折扣。能否折扣。比好像比好像类商品的商品的买3 3赠1 1业务。销售售单价价2020元。元。销售售发票上确票上确认的的总金金额为6060元，生成元，生成的的销售出售出库单上上显示数量示数量为4 4个。在个。在发货单上上显示如下：示如下：赠品业务的处置三赠品业务的处置三这样的的话，按照，按照4 4件商品件商品结算本算本钱，实践按照践按照3 3件确件确认收入。在收入。在账表中反映的表中反映
21、的话，摊薄薄销售售单价。价。缺陷缺陷: :经过对“赠品品这个商品的个商品的查询. . 统计赠品品业务的金的金额，但无法，但无法详细统计出数量。出数量。捐赠业务运用一捐赠业务运用一相关相关规定：定： 1. 1.现行会行会计准那么准那么规定定对外捐外捐赠按照捐按照捐赠全全额及相关税及相关税费计入入“营业外支出外支出案例案例 某企某企业将自将自产产品品10001000件本件本钱单价价100100元，元，单位售价位售价150150元元经过赈灾委灾委员会向地震灾区捐会向地震灾区捐赠。第一种第一种处置方式按照本置方式按照本钱转账 借：借：营业外支出外支出 12.55 12.55万元万元 贷；库存商品存商品
22、 10 10万元万元 应缴税金税金- -应缴增增值税税销项税税额2.552.55万元万元 在用友通在用友通对第此种核算的第此种核算的处置方式如下置方式如下 销售模售模块作一作一张发货单，库存模存模块生成生成销售出售出库单。核算模。核算模块记账-购销单据制据制单的的时候，存候，存货对方科目方科目选择“营业外支出，在外支出，在总账补录增增值税凭税凭证。捐赠业务运用二捐赠业务运用二注：在正常注：在正常单据据记账条件条件选择的的时候勾候勾选包含未开包含未开发票的出票的出库单捐赠业务运用三捐赠业务运用三经过购销单据制据制单生成凭生成凭证传送到送到总账，增，增值税条例税条例规定定该笔捐笔捐赠视同同 销售交
23、售交纳增增值税！需求在税！需求在总账补录一笔凭一笔凭证！借：借：营业外支出外支出 2.55万元万元 贷：应交税金交税金-应缴增增值税税销项税税额 2.55万元万元捐赠业务运用四捐赠业务运用四企业在用本人消费的产品对外捐赠时候，这种捐赠业务在会计核算方法企业在用本人消费的产品对外捐赠时候，这种捐赠业务在会计核算方法上普通有两种会计处置方式。上普通有两种会计处置方式。 上面引见了按照第一种上面引见了按照第一种 按照本钱转账，不做营业收入。按照本钱转账，不做营业收入。 下面来看一下按照视同销售业务处置。下面来看一下按照视同销售业务处置。第二种会计核算方式第二种会计核算方式 1. 1.视同销售作收入视
24、同销售作收入 借：营业外支出借：营业外支出 17.55 17.55万元万元 贷：主营业务收入贷：主营业务收入 15 15万元万元 应缴税金应缴税金- -应缴增值税销项税额应缴增值税销项税额 2.55 2.55万元万元 2. 2.结转本钱结转本钱 借：主营业务本钱借：主营业务本钱 10 10万元万元 贷：库存商品贷：库存商品 10 10万元万元 捐赠业务运用五捐赠业务运用五在用友通在用友通对第二中的第二中的处置方式如下置方式如下 销售模售模块作一作一张发货单，销售售发票。票。库存模存模块生成生成销售出售出库单。核。核算模算模块记账-购销单据制据制单的的时候，存候，存货对方科目方科目选择“主主营业
25、务本本钱，1.1.客客户往来制往来制单- -作作应收款收款项，在，在总账补录一笔凭一笔凭证，将，将应收收账款款结转到到“营业务支出。或者支出。或者 2. 2.添加添加“营业外支出外支出2 2级明明细科目，科目，设为客客户往来往来辅助核算。助核算。捐赠业务运用六捐赠业务运用六对单据制据制单- -购销单据制据制单中，存中，存货的的对方科目方科目选择“主主营业务本本钱捐赠业务运用七捐赠业务运用七1.发票制单生成凭证传送到总账，在总账补录凭证冲销应收款项发票制单生成凭证传送到总账，在总账补录凭证冲销应收款项捐赠业务运用八捐赠业务运用八2.2.设设置置营业营业外支出外支出- -捐捐赠赠支出支出设设置置为
26、为客客户户往来往来辅辅助核算，制助核算，制单项选择择单项选择择“营营业业外支出外支出- -捐捐赠赠支出支出销售模块往来业务一销售模块往来业务一一、应收票据的处置 业务描画：销售货物给客户，收到客户的商业承兑汇票或者银行承兑汇票时，确以为“应收票据。收到客户的应收票据时，默以为该客户曾经付款，只是这部分货款还没有转化为实真实在的货币，暂时用“应收票据来核算。所以收到客户的承兑汇票业务应该作为以“承兑汇票来结算的现结。操作步骤：1、添加结算方式“商业承兑汇票或者“银行承兑汇票；2、销售商品，收到承兑汇票时，在发票上点现结。到客户往来制单中选择“现结制单，会计科目选择“应收票据。销售模块往来业务二销
27、售模块往来业务二 3、这张汇票到期承兑时，在总账填制凭证： 借：银行存款 100 贷：应收票据/商业承兑汇票 100留意：假设这张汇票到期不能承兑，按照会计制度，还要转到“应收账款科目下核算。1.在销售模块填制“其他应收单。2.核算模块客户往来制单中“应收单制单 生成凭证：销售模块往来业务三销售模块往来业务三二、延期支票的处置 业务描画：在实践业务过程中，经常会收到延期支票。所谓延期支票，是客户也答应付款，只是票据上填开的日期并不是当前日期，而是之后的某个日期。如2006年5月1号销售给b公司1000元，bb公司目前账户余额缺乏，就开给了我公司一张2006年8月1号的转账支票。我公司只能8月1
28、号去银行办理相关入账手续。留意：这种延期支票与应收票据不是一回事。延期支票普通是开出的当前日期之后日期的转账支票，应收票据是开出的当前日期的承兑汇票。对于延期支票在软件中有两种处置方法。 1、延期确认处置方法：操作步骤：1、收到延期支票时，并不把其视为收到货款。而是确认应收账款。这样也不会产生收款的凭证传送到总账，同时银行账户也没有这笔款项，月末银行对账时，不会产生未达账项。2、到8月1号时，去银行办理相关手续，确认可以收到该款项时，填制收款单，与销售发票核销。构成收款凭证传送到总账，同时银行账户有这笔款项，银行对账仍不会产生“未达账项。销售模块往来业务四销售模块往来业务四假设这张支票不合格，
29、直接退还给客户即可，送来新的票据时填写收款单，与发票核销。留意：这种方法：账面数与银行对账单数据坚持同步，并且不会出现反核销的问题。缺陷是不能真实地反映出应收账款的余额。2、当时确认处置方法：操作步骤：1、收到延期支票时，就作为“现结或者填制收款单与发票核销，作为当月的收款。产生收款凭证传送到总账，但银行账户没有该笔款项，月末银行对账的时候产生未达账项。2、8月1号直接去银行办理手续，业务上不做处置。月末银行对账才把3个月前的未达账项核对起来。3、假设发现这张票据不合格，要退给客户，同时要对之前的收款核销做相反的业务(由于这时曾经过去3个月，不能够在逆向处置-任务量太大，不太现实)a、进入收款
30、单界面，点击“切换按钮，收款单变成“付款单；销售模块往来业务五销售模块往来业务五 b、填制付款单，保管后，点击“预收按 钮，产生红字预收。即“应收。客户往来制单中“核销制单生成凭证，修正其款式为： 贷：银行存款 1000贷：预收账款 -1000 账表中反映该客户的应收账款余额为1000元。销售模块往来业务六销售模块往来业务六c、实践收到客户重新开具的票据时，填写收款单，与付款单核销。D、客户往来制单，生成凭证：借：银行存款 1000贷：预收账款 1000留意：这种方法：在不思索支票退回的情况下，能真实地反映出客户应收账款的余额。但不能与银行对账单同步，并且一旦有票据退回的情况，要做相反的业务处
31、置，非常费事。建议采用第一种方法处置销售模块往来业务七销售模块往来业务七三、如何支付三、如何支付预收收账款款业务描画：我公司先描画：我公司先预收一笔收一笔账款，假定是款，假定是10001000元，后来由于各种元，后来由于各种缘由，我公由，我公司无法司无法给对方提供方提供货物，我要支付物，我要支付预收的收的账款，如何款，如何处置？置？操作步操作步骤：1 1、填制一、填制一张收款收款单10001000，点，点击“预收按收按钮，确，确认预收收账款。款。2 2、无法支付、无法支付货物物时，进入收款入收款单界面，点界面，点击“切切换按按钮，收款，收款单变成成“付付款款单；3 3、填制付款、填制付款单，保
32、管后，点，保管后，点击“核核销按按钮，这张付款付款单就和就和预收收单相核相核销。销售模块往来业务八销售模块往来业务八引申：无法支付预收账款，怎样处置？沿上例，假定预收1000元，无法与这个客户联络上，既无法提供货物，也无法将款项归还。操作步骤：与以上一样，依然是填制付款单，与预收单核销。只是结算方式可以设为“其他，结算科目设置为“营业外收入。核销制单中把“营业外收入科目的借方红字该为贷方蓝字。销售模块往来业务九销售模块往来业务九四、上一期多核四、上一期多核销了了应收收账款款业务阐明：下个月在明：下个月在对账的的时候，候，发现上月上月对同一家客同一家客户的收款的收款单反复填制，反复填制，如如销售
33、售发票上票上显示的金示的金额为10001000元，上月收款元，上月收款100100元，那么余元，那么余额为900900元，如元，如不小心填制了两不小心填制了两张收款收款单，那么，那么显示的余示的余额为800800。处置方法：置方法：1 1、下个月首先先在收款、下个月首先先在收款单界面，点界面，点击“切切换按按钮，填制一，填制一张付款付款单，点，点击“预收按收按钮，这样的的话，等于构成了一笔，等于构成了一笔红字字预收，即收，即蓝字字应收。在客收。在客户往来明往来明细账中表中表现为贷方方-100-100，那么余，那么余额显示示为900900。销售模块往来业务十销售模块往来业务十 2、等剩余款项要收
34、款的时候，填制、等剩余款项要收款的时候，填制900元的收元的收款单，点击核销，会自动和发票上的剩余款单，点击核销，会自动和发票上的剩余800和预和预付单的付单的100进展核销。进展核销。销售模块往来业务十一销售模块往来业务十一五、五、销售款与客售款与客户的的总公司公司结算算业务描画：假定描画：假定A A公司下有公司下有a1a1和和a2a2两家分公司。平常两家分公司。平常销售的售的时候，候，发货分分别给a1a1和和a2a2。月底与。月底与A A公司公司进展一致的展一致的货款款结算。算。对于于这样的的业务，有三种方法可以，有三种方法可以实现。第一：运用客。第一：运用客户档案中的档案中的“客客户总公
35、司功能；第二：运用公司功能；第二：运用“应收冲收冲应收的并收的并账功能；第三：运用功能；第三：运用“代付功代付功能。能。业务举例：本月例：本月发货给a1a1公司衣柜公司衣柜5 5台，不含税台，不含税单价价500500元，价税合元，价税合计金金额为29252925元；元；发货给a2a2公司衣柜公司衣柜3 3台，不含税台，不含税单价价为500500元，价税合元，价税合计金金额为17551755元元。月末的。月末的时候与候与A A公司公司进展展货款款结算，合算，合计为46804680元。元。方法一：运用客方法一：运用客户档案中的档案中的“客客户总公司功能公司功能操作步操作步骤： (1) (1) 在客
36、在客户档案中，先添加档案中，先添加04 A04 A公司。公司。 再添加再添加a1a1和和a2a2公司。公司。a1a1和和a2a2公司的公司的 “ “客客户总公司公司为“04 A“04 A公司。公司。销售模块往来业务十二销售模块往来业务十二2分别填制对a1公司和a2公司的发货单。3填制销售发票。添加一张销售发票，“选单选择“发货单，参照界面录入“客户 A，点击“显示按钮，显示出对a1公司和a2公司的发货单，全部选择。4在销售发票上点击“复核按钮，确以为对“A公司的应收账款。销售模块往来业务十三销售模块往来业务十三 5 与与A公司公司进进展收款展收款结结算的算的时时候，填制一候，填制一张张A公司公
37、司的收款的收款单单，核，核销销即可。即可。方法二：运用方法二：运用“应应收冲收冲应应收的并收的并账账功能功能操作步操作步骤骤： 1 填制填制对对a1公司的公司的发货单发货单和和销销售售发发票。确票。确认对认对a1公公司的司的应应收收账账款。款。 2 点点击击“客客户户往来往来 “应应收冲收冲应应收，把收，把应应收收a1公公司的司的货货款款转转移移给给A公司。公司。录录入入转转出出户户a1，转转入入户户A，点，点击击“过滤过滤“按按钮钮，显显示出示出对对a1应应收收账账款款2925元，元，由于要把由于要把2925元全部元全部转转移移给给A公司，不需求修正并公司，不需求修正并账账金金额额。点。点击
38、击“确确认认按按钮钮。销售模块往来业务十三销售模块往来业务十三3 3同样的方法处置对同样的方法处置对a2a2公司的销售业务。这样对公司的销售业务。这样对a1a1公司和公司和a2a2公司的应收全公司的应收全部转移到部转移到A A公司上。公司上。4 4与与A A公司进展收款结算的时候，填制一张公司进展收款结算的时候，填制一张A A公司的收款单，核销即可。公司的收款单，核销即可。销售模块往来业务十四销售模块往来业务十四六、六、销售零售零头的的处置置业务描画：假定描画：假定应收某客收某客户42124212元，收款的元，收款的时候，只收候，只收42004200元，元， 12 12元的零元的零头不不要了，
39、在要了，在财务上作上作“财务费用用/ /营业费用用处置。置。 操作步操作步骤：1 1与与“六、折扣、折六、折扣、折让业务的的处置中置中处置置“现金折扣一金折扣一样，需求在，需求在“销售售业务范范围设置置“应收核收核销中，中，选那么那么“现金折扣能否金折扣能否显示。示。2 2在收款核在收款核销的的时候，收款金候，收款金额录入入42004200元。点元。点击“核核销按按钮，手工在，手工在“本本次折扣次折扣栏中中录入零入零头1212元。系元。系统自自动结算算“本次本次结算算42004200元。元。委托加工业务的处置委托加工业务的处置 一一举例子描画例子描画这个个业务： 公司提供主要原公司提供主要原资料料给加工商，委托加工商加工商，委托加工商进展消展消费。加工完工后，支付。加工完工后，支付加工商加工商费用加工用加工费和代和代垫的的辅助助资料，料，获得增得增值税税发票。主料本票。主料本钱和支付和支付给加工商的加工商的费用作用作为完工完工产品的入品的入库本本钱。本。本业务中是提供中是提供“木板加工成木板加工成“衣衣柜柜 1.1.操作步操作步骤： 1 1、根底、根底设置：根底置：根底设置中置中设置收置收发类别，核算模，核算模块进展展 科目科目设置。置。 收收发类别设置置
