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1、-襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人、主管会计工作负责人高少兵及会计机构负责人(会计主管人员)李孔学声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1,028,973,834.69504,278,070.24301,079,797.001.67919,181,719.51497,083,792.53301,079,797.001.6511.94%1.45%0.00%1.21%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）204,079,745.754,876,487.0811.92%-13.20%680,478,758.627,194,277.7111.93%-48.47
3、%经营活动产生的现金流量净额（元）32,234,925.67每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.11基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.0160.0160.97%0.81%-11.11%-11.11%-0.20%-1.02%0.0240.0241.44%0.62%-47.83%-47.83%-1.48%-2.84%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债
4、务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易金额21,703.301,421,400.00-25,910.00842,022.56附注（如适用）性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1-襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计357,487.90-392,505.562,224,198.202.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况40,511股
5、东名称（全称）襄阳汽车轴承集团公司江门市汇融贸易有限公司李瑞刘晓丹中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金王悦东林德强申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户湖北省襄樊市税务咨询事务所张广雷期末持有无限售条件流通股的数量82,559,130 人民币普通股1,880,300 人民币普通股1,120,000 人民币普通股1,024,500 人民币普通股988,284 人民币普通股734,300 人民币普通股706,451 人民币普通股675,936 人民币普通股664,952 人民币普通股615,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大
6、幅度变动的情况及原因 适用 不适用项目2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月变动幅度（%）说明营业收入680,478,758.62607,948,195.3911.93%营业成本601,222,539.69505,353,161.7918.97%因销量上升及原材料价格上涨等致产品销售成本总额相应增加营业税金及附加1,168,569.151,933,293.03-39.56%因本期原材料、外协件等采购价格上升及存货库存量增加，增值税进项税抵扣额增加营业费用37,332,115.8729,188,610.8327.90%因本期运输费用、包装费用、三包损失等上升所致管理费用财务费用资产减值
7、损失公允价值变动损31,701,905.346,302,128.20-4,640,287.85-5,437,051.5143,080,728.094,719,264.765,067,411.90453,680.03-26.41%33.54%-191.57%-1298.43%因本期加强全面预算管理控制支出致支出下降因本期贷款增加、利率上升所致因本期坏账准备估计变更致原计提转回所致因本期持有交易性金融资产股票价格下跌幅度益较大所致投资收益6,279,074.07-5,415,970.50215.94%因本期转让出售博大公司长期股权投资收益增加所致营业外支出利润总额57,223.3810,008,4
8、91.98508,212.8415,607,849.74-88.74%-35.88%因本期债务重组损失减少所致因本期成本上升、营业费用、财务费用支出增加2-襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文等所致经营活动产生的32,234,925.67-47,866,896.46167.34%因本期销售回款及应付账款同比增加所致现金流量净额投资活动产生的-19,441,155.01-2,707,822.12-617.96%因本期购建固定资产增加所致现金流量净额筹资活动产生的-28,775,952.12-10,603,156.89-171.39%主要是由于新增贷款较少和偿还银行贷款增加现
9、金流量净额所致项目2011 年 9 月 302010 年 12 月 31变动幅度（%）说明日日货币资金应收票据应付票据预收账款应付利息其他应付款99,253,951.6450,440,031.3238,000,000.007,565,887.41657,423.8099,196,658.1354,862,182.9826,827,817.2520,716,445.67300,100.0037,324,278.5680.92%88.01%-63.48%119.07%165.77%因本期销量扩大、货款回收及融资增加所致因本期销量扩大、货款回收增加所致因本期生产扩大采购量增加所致因本期执行合同款项结
10、转所致因本期借款增加所致因应付三环公司代付设备采购款和工业园投资增加所致长期借款70,000,000.0040,000,000.0075.00%因本期新增长期贷款所致3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承
11、诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用31234-襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额 期末持有（元） 数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益股票股票600361600439华联综超瑞贝卡5,601,801.373,541,833.51530,000149,0003,752,400.001,278,420.0020.09%6.84%-1,849,
12、401.37-2,263,413.51股票000612焦作万方13,505,486.12780,000 11,848,200.0063.44%-1,657,286.12股票000768西飞国际4,476,435.38200,0001,798,000.009.63%-2,678,435.38期末持有的其他证券投资0.000.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益合计-27,125,556.38-18,677,020.00-100%2,438,594.79-6,009,941.59证券投资情况说明根据信息披露工作指引第 4 号 证券投资等规则，公司制订了相关的证券投资管理内部控制制度，公司
13、董事会秘书负责组织进行证券投资的日常运作和管理。对超过公司章程证券投资限额的证券投资，经董事会讨论，取得全体董事和独立董事三分之二以上同意，并报股东大会审议。对公司章程规定限额以内的证券投资，由董事会秘书提出方案，经证券投资领导小组同意后报董事长批准。报告期（7 9 月）证券投资损益374.08 万元。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2011 年 09 月 30 日单位：元项目
14、合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金99,253,951.6495,875,084.2154,862,182.9848,896,805.42结算备付金拆出资金4襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文交易性金融资产应收票据应收账款预付款项18,677,020.0050,440,031.32172,227,315.017,307,485.9018,677,020.0050,216,031.32169,950,161.226,749,067.3420,521,000.0026,827,817.25140,211,345.646,640,232.6620,521,
15、000.0026,355,647.25140,100,781.286,385,317.46应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款7,600,546.346,801,887.248,274,932.307,688,472.91买入返售金融资产存货292,768,060.30290,921,913.03294,250,422.56293,731,179.64一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计648,274,410.51639,191,164.36551,587,933.39543,679,203.96非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资
16、长期应收款长期股权投资9,142,556.4313,692,556.4326,335,217.2830,885,217.28投资性房地产固定资产在建工程207,240,437.6678,727,605.03209,486,497.7479,367,605.03193,614,635.2059,950,749.23194,629,342.4761,103,191.48工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产74,777,826.0673,281,925.9476,114,219.6874,458,044.59开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产10,810,999.0010,801,
17、678.3211,578,964.7311,552,859.25其他非流动资产非流动资产合计资产总计380,699,424.181,028,973,834.69386,630,263.461,025,821,427.82367,593,786.12919,181,719.51372,628,655.07916,307,859.03流动负债：短期借款75,000,000.0075,000,000.00100,000,000.00100,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据38,000,000.0038,000,000.005：襄阳汽车轴承股份有限公司
18、 2011 年第三季度季度报告全文应付账款预收款项164,436,732.997,565,887.41162,921,722.996,471,913.77158,571,481.4920,716,445.67157,822,039.4920,448,823.19卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息15,401,776.5441,738,783.68657,423.8015,345,334.7041,927,701.24657,423.8011,972,973.4840,211,506.96300,100.0011,972,973.4839,679,742.32300,
19、100.00应付股利其他应付款99,196,658.1399,105,227.6837,324,278.5637,322,132.96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计441,997,262.55439,429,324.18369,096,786.16367,545,811.44非流动负债：长期借款70,000,000.0070,000,000.0040,000,000.0040,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0
20、0预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计80,000,000.00521,997,262.5580,000,000.00519,429,324.1850,000,000.00419,096,786.1650,000,000.00417,545,811.44所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积301,079,797.00163,158,537.25301,079,797.00163,089,987.25301,079,797.00163,158,537.25301,079,797.00163,089,987.25减：库存股专项储备盈余公积72,480,289.5
21、572,480,289.5572,480,289.5572,480,289.55一般风险准备未分配利润-32,440,553.56-30,257,970.16-39,634,831.27-37,888,026.21外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计504,278,070.242,698,501.90506,976,572.141,028,973,834.69506,392,103.64506,392,103.641,025,821,427.82497,083,792.533,001,140.82500,084,933.35919,181,7
22、19.51498,762,047.59498,762,047.59916,307,859.034.2 本报告期利润表编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元6襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入204,079,745.75204,079,745.75202,101,511.96202,101,511.96182,349,921.02182,349,921.02180,691,573.04180,691,573.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本201
23、,473,271.19179,873,598.41199,440,290.34178,545,601.45181,312,016.07156,875,808.00179,411,349.53155,717,797.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）413,454.608,570,410.6910,789,537.241,839,723.59-13,453.34-2,197,289.17412,250.108,225,405.4710,413,178.
24、951,843,854.370.00-2,197,289.17180,792.359,879,014.6112,376,860.332,004,010.78-4,470.007,860,645.51168,420.419,724,182.8611,783,196.342,017,752.010.007,860,645.51填列）投资收益（损失以“-”号5,308,456.365,308,456.36-5,786,802.65-5,786,802.65其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处
25、置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）5,717,641.75353,303.9830,110.006,040,835.731,172,548.204,868,287.535,772,388.81353,303.9830,110.000.006,095,582.791,172,548.204,923,034.593,111,747.81631,112.3129,821.003,713,039.12-1,662,730.055,375,769.173,354,066.37631,112.3128,821.000.003,956,357.68-
26、1,740,542.075,696,899.75利润归属于母公司所有者的净4,876,487.084,923,034.595,618,037.075,696,899.75少数股东损益六、每股收益：-8,199.55-242,267.90（一）基本每股收益0.0160.0160.0180.0197襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（二）稀释每股收益0.0160.0160.0180.019七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额4,868,287.534,876,487.08-8,199.554,923,034.594,9
27、23,034.595,375,769.175,618,037.07-242,267.905,696,899.755,696,899.75本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入680,478,758.62680,478,758.62675,542,010.81675,542,010.81607,948,195.39607,948,195.39604,387,076.81604,387,076.81利
28、息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本673,086,970.40601,222,539.69667,754,935.65597,434,773.21589,342,470.40505,353,161.79585,281,825.36502,851,327.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,168,569.1537,332,115.8731,701,905.346,302,128.20-4,640,287.85-5,437,0
29、51.511,160,348.4936,806,961.5030,670,387.046,301,457.67-4,618,992.26-5,437,051.511,933,293.0329,188,610.8343,080,728.094,719,264.765,067,411.90453,680.031,908,897.0529,032,779.0841,723,890.754,693,049.455,071,881.90453,680.03填列）投资收益（损失以“-”号6,279,074.076,525,202.62-5,415,970.50-5,215,970.50其中：对联营企业和合
30、营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入8,233,810.781,831,904.588,875,226.271,831,904.5813,643,434.522,472,628.0614,342,960.982,495,050.548襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文减：营业外支出57,223.3857,223.38508,212.84507,212.84其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）10,008,491.983,073,418.74
31、6,935,073.2410,649,907.473,019,851.427,630,056.0515,607,849.742,132,668.1513,475,181.5916,330,798.681,987,451.1914,343,347.49利润归属于母公司所有者的净7,194,277.717,630,056.0513,961,742.3314,343,347.49少数股东损益六、每股收益：-259,204.47-486,560.74（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.0240.0240.0250.0250.0460.0460.0480.048七、其他综合收益八、综合收益总额归属于
32、母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额6,935,073.247,194,277.71-259,204.477,630,056.057,630,056.0513,475,181.5913,961,742.33-486,560.7414,343,347.4914,343,347.49年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的251,636,971
33、.10246,528,781.93220,927,532.70216,169,305.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还352,708.49收到其他与经营活动有关10,868,179.6011,126,459.773,625,478.763,623,078.769襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文的现金经营活动现金流入小计262,857,859
34、.19257,655,241.70224,553,011.46219,792,384.21现金购买商品、接受劳务支付的101,926,435.7995,748,655.26145,419,211.94142,859,030.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计85,017,332.3922,752,218.0820,926,947.26230,622,933.5284,517,012.2722,081,398.
35、1120,776,973.79223,124,039.4373,171,218.9828,153,583.9925,675,893.01272,419,907.9272,643,914.7627,880,602.7124,996,875.20268,380,423.32流量净额经营活动产生的现金32,234,925.6734,531,202.27-47,866,896.46-48,588,039.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,848,445.772,204,885.6661,940.0060,84
36、8,445.772,451,014.2161,940.0054,795,718.977,525,109.99351,659.0054,795,718.977,725,109.99374,081.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金63,115,271.4339,381,758.4243,174,668.0263,361,399.9839,381,758.4243,174,668.0262,672,487.9613,615,470.6251,764,839.4662,894,910.
37、4413,464,653.5351,764,839.46质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计82,556,426.4482,556,426.4465,380,310.0865,229,492.99流量净额投资活动产生的现金-19,441,155.01-19,195,026.46-2,707,822.12-2,334,582.55三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金137,730,000.00137,730,000.00153,000,000.00153,000,0
38、00.0010襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金182,609.06137,912,609.06100,000,000.006,292,615.46161,283.99137,891,283.99100,000,000.006,249,181.01777,929.78153,777,929.7890,500,000.004,971,968.51756,525.13153,756,525.1390,500,000.004,771,968.51其中：子公司支
39、付给少数股东的股利、利润43,434.45支付其他与筹资活动有关的现金2,474.501,634.50筹资活动现金流出小计106,295,089.96106,249,181.0195,473,603.0195,271,968.51流量净额筹资活动产生的现金31,617,519.1031,642,102.9858,304,326.7758,484,556.62四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,521.10-45,985.46五、现金及现金等价物净增加额44,391,768.6646,978,278.797,683,622.737,561,934.96余额加：期初现金及现金等价物54,862,182.9848,896,805.4234,443,513.5129,186,477.78六、期末现金及现金等价物余额99,253,951.6495,875,084.2142,127,136.2436,748,412.744.5 审计报告审计意见： 未经审计襄阳汽车轴承股份有限公司董事会二一一年十月二十五日11
