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2、.BROKEROrder MgtCustodyCUSTODIANExecutionEXCHANGESettlementBANKINVESTORAccountingTRUSTEE70% 的的纳斯达克股票斯达克股票买卖均均经过 SunGard 系系统完成完成每天由每天由SunGard公司公司系系统处置的置的买卖超越超越300万笔万笔目的: 跨机构的、集成的、直通式的处理方案SunGard 中心战略创新并购 自1986 已进展100多次并够集成集成的处理方案SunGard 买卖网络可用性坚实的衔接全球网络的设备集成与网络技术,直通式处置完善的本身开展方案与产品线并购实现端到端的处理方案把我们成熟的产
3、品集成构成端到端的处理方案提供平安并可靠的根底设备SunGard 资金系统在全球拥有超越400 STS雇员Dedicated regional help desks and consultants国际顾问: 具有资金与风险管理实际阅历的专家队伍服服务技技术 获 最 正 确 技 术 公 司 奖 (ETC November 2001)具有领先技术优势的处理方案注重研讨与开发优势亚洲和太平洋地域的最大的资金管理处理方案提供商SunGard公司的财务支持良好的业绩与广泛的用户根底 Quantum 用户Quantum全球用全球用户户澳大利澳大利亚亚/新西新西兰兰80亚亚洲洲20欧洲欧洲120美国美国55
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5、lQantasQueensland Rail工程制造Linde AGRolls RoyceSonae SGPSUnipart Group电器与元件Mitsubishi Electric FinanceNECPhilipsSony Europe FinanceLG Philips Displays高科技、软件Peregrine SystemsSun MicrosystemsUnisysApple ComputerDell CorporationSingapore TechnologiesQuantum 处理方案引见可晋级性直通式处置接口 & 集成效果性可维护性可拓展性功能性专业支持易实施兼容性高
6、效与易用性Quantum的自在伸缩性“Quantum系系统统的的优势优势之一之一是可以自在伸是可以自在伸缩组缩组合合Quantum的自在伸缩性外 汇资金市场中心中心系系统证卷期权期货总 帐RateFeedsQRiskeTreasury回购协议适宜他的需求的套装中心 系统资金市场 & 证卷回购协议外 汇货币 期权利率掉期期货& ETOsFRAs掉 期BankReconciliation利率期权总 帐SWIFTRateFeedsConfirmationMatchingeTreasuryQuantumRiskTransactionModulesInterfacesAnalyticalModulesE
7、xoticOption贸易金融设备管理现金管理买卖 流程FRAs买卖模模块中中间键分析分析模模块Quantum 一个模块化的处理方案前端 Front Office外汇资金市场证卷Forward Rate Agreements利率 & 货币掉期衍生品风险管理买卖支持后端 Back Office结算确认会计现金管理报告 Qrisk引见风 险 管 理 框 架惝 口目 标绩效评价惝口 捕捉风险量化基于限额的丈量风险态度 /接受度 ?目的政策基准风险调整后的报答 设 计 理 念企 业资 金投资组合买卖现金流风 险 合 并产 品 集 成 风 险 透 明风险 管理前台系前台系统买卖定价定价买卖捕捉捕捉头寸管
8、理寸管理限限额控制控制风险分析分析绩 效效考考 核核基准基准 投投资报答答 基金本基金本钱 盈盈亏奉献分析奉献分析 风险管理管理流流动风险市市场风险评价价敏感度敏感度在在险值假假设分析分析信誉信誉风险后台系后台系统集成集成结算算现今管理今管理会会计 Quantum的直通式处置“时时时时的、的、直同式直同式处处置置从从买卖买卖捕捉开捕捉开场场到到结结算、确算、确认认、会、会计计的全流程的全流程处处置置一个全面完好的一个全面完好的处处理方案理方案Quantum 集成SWIFT & 其它匹配系统市场 数据eTreasury买卖输入eTreasury总 帐EFT 系统银行帐务经过、邮件、SMS确认与内
9、部系统接口企业资金管理概念PaymentServices支付效力BusinessForecasting业务预测BankAccountManagement银行帐务管理 DealingOrders买卖指令Enterprise Enterprise ServicesServices企企 业业 服服 务务 RatesServer价钱效力器eTXBankGatewayeTX银行 网关CorporateSystemsHub企业系统集线器PaymentHub支付集线器CommunicationCommunicationServicesServices连连 接接 服服 务务企 业 资 金 管 理 绩效评价风险
10、管理绩效评价Treasury ServicesTreasury ServicesAccounting会计In-houseBank内部银行DealerDesktop买卖员CashManagement现金管理结算集 成Web 运用资金管理任务流程提供与内部及外部的衔接提供内部用户、运营部门及会员单位效力资资 金金 管管 理理管管 理理 支支 持持提供业务信息与管理报告现金管理睬计Quantum 企业级处理方案提供跨企业的外汇与业务惝口风险管理全面集成的系统BusinessUnitsBankStatementExternalCommunicationInternalCommunicationGene
11、ralLedgerTreasuryServicesExecutiveSupport Investment BorrowingDecision24/7 24/7 时时 网网络 存取存取 经过 eTreasuryeTreasury: :输入外入外汇惝口惝口/ FX / FX 恳求求24/7 24/7 数据数据 质询24/7 24/7 报告告 存取存取 专业现金管理金管理/ /报表工具表工具: :与与银行行衔接接银行依从行依从现金金头寸管理寸管理 与与sweeping sweeping 处置置从短期到从短期到长期期预测工具工具单一的或多重一的或多重预测输入入使使预测转变为现实流流动性方案性方案/ /
12、预测 观念念全球现金管理报表引擎预测 分析预测 脆弱 风险外汇惝口管理高效的管理全球外汇风险的处理方案24/7 eTreasury时时的、网络 存取外汇定单管理内外部外汇惝口惝口聚集/外汇恳求确认 & 控制过程管理 自动生成保值买卖基于预先设定保值程序功能性、可维护性 & 可拓展性功能最大化功能最大化维护 and re-use业务规那么 与逻辑经典案例: NestleIndividualPaymentsSubsidiariesPaymentFilesMassPaymentProcessConfirmationsPayment orderPaymentFilesConfirmationsTran
13、sferEdifactBanksConfirmationFilesCash flowsBank StatementsBank ReconciliationAnalysis:liaisonkeyAccountingJournalsEdifactMT940fileBulked Payments实现企业级的直通式处置 = ?内部内部 衔接衔接外部外部 衔接衔接前前 端端中中 端端后后 端端+战略开展目的Singapore HQWeb AccessCitrix AccessWebAccessCitrixAccessTokyo总部总部今天的Mitsubishi Motors 明天的Mitsubishi
14、Motors eTreasury: 网络Web Deployment Provides Enterprise-Wide Treasury Access使在偏远地域的快速的实施与培训成为能够运用灵敏的用户-接口衔接企业系统与Quantum 的中心功能运用单一的数据库普及Mitsubishi Motors 全企业的根底设备导致时时的、全球化管理eTreasury eXchange动态集成的衔接Mitsubishi Motors与金融机构促使 T+0 银行效力的执行，确认、核对消除人工制表，延迟与错误能够性 提供时时的核对、分发指令及跨企业的报表导致全球的流动性效率得到提升STN 与 eTX参与到网络衔接中!咨询&支持全球支持架构美国, 欧洲 & 亚太支持 / 顾问 & 营销队伍经过 CRM 系统衔接dubbed “STARS支持团队的员工全部来自资金管理单位拥有CPA, CFA 及Ph.D资历. 并拥有超越100名雇员具有 CCM资历全面的处理方案买卖确认DealEntry结算算Diary确认动态价钱输入会计企业总帐报表ClearingQuantumQuantumConfo MatchingQRisk,eTreasuryorManual
